富安达富利纯债C(012603)基金净值_估值

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富安达富利纯债C(012603

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.12830.05%; 近1月：2.12%; 近1年：5.98%

累计净值: 1.2083; 近3月：1.84%; 近3年：12.90%

: 近6月：3.03%; 成立来：14.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.88亿元（2024-09-30）	基金经理：康佳燕等
成立日：2021-06-15	管理人：富安达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 21.30% --
24昆明 9.16% --
24青岛 9.04% --
21国君 8.71% --
19徽商 7.18% --
前五持仓占比合计：55.39%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1283	1.2083	0.05%
12-19	1.1277	1.2077	0.00%
12-18	1.1277	1.2077	-0.02%
12-17	1.1279	1.2079	0.04%
12-16	1.1274	1.2074	0.17%
12-13	1.1255	1.2055	0.14%
12-12	1.1239	1.2039	0.14%
12-11	1.1223	1.2023	0.07%
12-10	1.1215	1.2015	0.18%
12-09	1.1195	1.1995	0.09%
12-06	1.1185	1.1985	0.11%

更多净值信息>

富安达富利纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-08-23 每份派现金0.0500元
2022-05-24 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	2.12%	1.84%	3.03%	5.61%	5.98%	8.70%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 3281	283 \| 3245	486 \| 3176	539 \| 3055	524 \| 2768	571 \| 2743	1224 \| 2340	410 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	1.34%	1.35%	0.68%	0.38%	1.16%	0.34%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 3195	1051 \| 3365	999 \| 3231	2298 \| 3113	2083 \| 2944	1478 \| 2851	2531 \| 2778	524 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.57%	4.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2257 \| 3113	133 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	康佳燕夏彤	255天	4.02%
2023-02-06~2024-04-09	康佳燕	1年又63天	4.13%
2022-10-21~2023-02-05	张凯瑜康佳燕	107天	-0.15%
2021-12-30~2022-10-20	李飞张凯瑜康佳燕	294天	4.23%
2021-11-03~2021-12-29	李飞张凯瑜	56天	0.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1月收益	728,600.00

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2022-05-24	每份派现金0.0300元

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