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富安达富利纯债C(012603
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单位净值 (2025-12-12)

1.15120.01%
近1月：-0.11%
近1年：3.58%

累计净值

1.2442
近3月：0.63%
近3年：12.31%

近6月：0.93%
成立来：18.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.40亿元（2025-09-30）基金经理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安达基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-12 1.1512 1.2442 0.01%
    12-11 1.1511 1.2441 0.03%
    12-10 1.1508 1.2438 0.00%
    12-09 1.1508 1.2438 0.02%
    12-08 1.1506 1.2436 -0.02%
    12-05 1.1508 1.2438 -0.02%
    12-04 1.1510 1.2440 -0.08%
    12-03 1.1519 1.2449 0.00%
    12-02 1.1519 1.2449 -0.01%
    12-01 1.1520 1.2450 0.01%
    11-28 1.1519 1.2449 0.02%
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    3.58%
    9.55%
    12.31%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
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    16.42%
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    341 | 2296
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