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单位净值 (2025-04-23)

1.1469-0.03%
近1月：0.40%
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累计净值

1.2269
近3月：0.98%
近3年：11.98%

近6月：3.74%
成立来：16.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.16亿元（2025-03-31）基金经理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安达基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1469 1.2269 -0.03%
    04-22 1.1472 1.2272 0.00%
    04-21 1.1472 1.2272 0.02%
    04-18 1.1470 1.2270 0.01%
    04-17 1.1469 1.2269 -0.01%
    04-16 1.1470 1.2270 0.01%
    04-15 1.1469 1.2269 -0.01%
    04-14 1.1470 1.2270 0.02%
    04-11 1.1468 1.2268 0.01%
    04-10 1.1467 1.2267 -0.01%
    04-09 1.1468 1.2268 0.00%
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华夏成长混合 0.8370 0.24%
华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    3.74%
    1.52%
    5.40%
    9.60%
    11.98%
    同类平均
    -0.03%
    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
    -3.68%
    -3.83%
    7.46%
    -4.98%
    -5.70%
    同类排名
    603 | 3041
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    249 | 2140
    359 | 1788
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300富安达富利纯债C
    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶012345603-3106-3009-3012-3103-31

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    康佳燕
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    累计任职时间：
    6年又306天
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    56.45亿(9只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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