融通通鑫灵活配置混合(001470)基金净值_估值

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融通通鑫灵活配置混合(001470

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净值估算(19-10-21 15:00)

1.1591

-0.00010.00%

近1月：0.26%

近1年：11.12%

单位净值 (2019-10-21): 1.15900.00%; 近3月：3.85%; 近3年：19.23%

累计净值: 1.2180; 近6月：4.23%; 成立来：22.81%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：11.64亿元（2019-06-30）	基金经理：余志勇等
成立日：2015-06-15	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国国旅	1.21%	-0.52%	股吧
三一重工	0.60%	0.35%	股吧
潍柴动力	0.54%	-0.42%	股吧
DR华新水	0.54%	0.35%	股吧
普利制药	0.39%	-1.02%	股吧
永辉超市	0.35%	0.45%	股吧
泸州老窖	0.33%	-1.10%	股吧
海螺水泥	0.33%	-0.35%	股吧
伊利股份	0.33%	-0.43%	股吧
正邦科技	0.31%	9.99%	股吧

前十持仓占比合计：4.93%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16中船02 4.24% --
19国开 3.44% --
18宁波 2.66% --
17南山 2.61% --
19鞍钢 2.60% --
前五持仓占比合计：15.55%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16中船02	4.24%	--
19国开	3.44%	--
18宁波	2.66%	--
17南山	2.61%	--
19鞍钢	2.60%	--

公司观点

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30天3.40%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.1590	1.2180	0.00%
10-18	1.1590	1.2180	-0.17%
10-17	1.1610	1.2200	0.09%
10-16	1.1600	1.2190	0.00%
10-15	1.1600	1.2190	-0.09%
10-14	1.1610	1.2200	0.17%
10-11	1.1590	1.2180	0.09%
10-10	1.1580	1.2170	0.26%
10-09	1.1550	1.2140	0.09%
10-08	1.1540	1.2130	0.09%
09-30	1.1530	1.2120	-0.09%

更多净值信息>

融通通鑫灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-01-02 每份派现金0.0100元
2017-10-10 每份派现金0.0100元
2017-06-27 每份派现金0.0090元
2017-04-06 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.26%	3.85%	4.23%	10.38%	11.12%	14.74%	19.23%
同类平均	-0.59%	-0.17%	7.13%	5.26%	25.86%	26.91%	9.24%	16.87%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	346 \| 2932	722 \| 2938	1813 \| 2899	1081 \| 2784	2024 \| 2674	1917 \| 2609	503 \| 2143	576 \| 1635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.41%	0.91%	5.24%	-0.57%	0.67%	1.25%	1.57%	1.48%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1803 \| 3281	898 \| 3201	2269 \| 3053	591 \| 2975	518 \| 2970	255 \| 2983	553 \| 2933	1299 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.94%	5.86%	1.59%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	190 \| 2975	1349 \| 2766	417 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 28.26%
2018-12-31 23.28%
2018-06-30 24.64%
2017-12-31 32.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：灵活配置混合型，近1年业绩良好，优于同类平均，基金经理有15年证券投资从业经历。

报告期	基金换手率
2019-06-30	28.26%
2018-12-31	23.28%
2018-06-30	24.64%
2017-12-31	32.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-18~至今	余志勇许富强	1年又156天	10.80%
2016-09-22~2018-05-17	余志勇张一格	1年又237天	7.92%
2015-06-15~2016-09-21	余志勇	1年又99天	2.50%

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1253	公告融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报	基金资讯	03-27 08:42
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1311	公告融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	01-28 12:09
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1214	公告融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季	基金资讯	01-22 09:10
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-02	每份派现金0.0100元
2017-10-10	每份派现金0.0100元
2017-06-27	每份派现金0.0090元
2017-04-06	每份派现金0.0300元

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