融通通鑫灵活配置混合(001470)基金净值_估值

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融通通鑫灵活配置混合(001470

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单位净值 (2024-11-20): 1.76800.06%; 近1月：0.97%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.8270; 近3月：3.63%; 近3年：21.18%

: 近6月：3.27%; 成立来：87.34%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.47亿元（2024-09-30）	基金经理：余志勇等
成立日：2015-06-15	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中密控股	1.06%	-0.63%	股吧
公牛集团	0.85%	-0.09%	股吧
海油工程	0.69%	-1.07%	股吧
赤峰黄金	0.58%	2.94%	股吧
华电国际	0.55%	0.18%	股吧
银都股份	0.54%	0.78%	股吧
慕思股份	0.54%	3.64%	股吧
川仪股份	0.49%	1.50%	股吧
东方电气	0.49%	2.64%	股吧
中集车辆	0.45%	0.20%	股吧

前十持仓占比合计：6.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 17.35% --
24国债10 15.04% --
24国债08 10.79% --
23国债 6.51% --
21工商 5.52% --
前五持仓占比合计：55.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	17.35%	--
24国债10	15.04%	--
24国债08	10.79%	--
23国债	6.51%	--
21工商	5.52%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.7680	1.8270	0.06%
11-19	1.7670	1.8260	0.34%
11-18	1.7610	1.8200	-0.11%
11-15	1.7630	1.8220	-0.11%
11-14	1.7650	1.8240	-0.23%
11-13	1.7690	1.8280	0.06%
11-12	1.7680	1.8270	-0.11%
11-11	1.7700	1.8290	0.11%
11-08	1.7680	1.8270	0.06%
11-07	1.7670	1.8260	0.23%
11-06	1.7630	1.8220	0.00%

更多净值信息>

融通通鑫灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-01-02 每份派现金0.0100元
2017-10-10 每份派现金0.0100元
2017-06-27 每份派现金0.0090元
2017-04-06 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2023-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.97%	3.63%	3.27%	4.49%	3.88%	22.78%	21.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 2312	964 \| 2307	1891 \| 2292	915 \| 2270	1151 \| 2254	957 \| 2238	52 \| 2108	35 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.58%	1.19%	-0.30%	-1.34%	-1.38%	-0.17%	5.26%	14.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1884 \| 2323	513 \| 2327	1059 \| 2323	718 \| 2331	597 \| 2319	664 \| 2303	569 \| 2290	27 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	12.51%	7.22%	15.39%	13.24%	2.94%	5.86%	1.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 2331	12 \| 2300	1018 \| 2206	1610 \| 2087	1433 \| 1975	132 \| 1914	957 \| 1886	346 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 80.58%
2023-12-31 110.25%
2023-06-30 125.85%
2022-12-31 71.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：灵活配置混合型，近1年业绩良好，优于同类平均，基金经理有15年证券投资从业经历。

报告期	基金换手率
2024-06-30	80.58%
2023-12-31	110.25%
2023-06-30	125.85%
2022-12-31	71.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-05~至今	余志勇刘舒乐	1年又109天	1.32%
2018-05-18~2023-08-04	余志勇许富强	5年又79天	66.99%
2016-09-22~2018-05-17	余志勇张一格	1年又237天	8.03%
2015-06-15~2016-09-21	余志勇	1年又99天	2.50%

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193	固收价的优势，在市场快速变化下，还是很能够展现出稳	无懈可击的金色	02-26 14:53
218	固收加收益真不错啊，大盘回暖，这个位置布局性价比不	有同情心的董琨10	02-23 17:12
211	市场行情连续上涨了，固收加组合也是慢慢的开始修复估	想要赚票子	02-23 15:50
248	#李蓓提醒投资者远离小微盘你怎么看？#相比较之前我	生活总会有点甜	02-23 15:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-02	每份派现金0.0100元
2017-10-10	每份派现金0.0100元
2017-06-27	每份派现金0.0090元
2017-04-06	每份派现金0.0300元

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