工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金净值_估值

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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387

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单位净值 (2024-12-04): 1.0796-0.09%; 近1月：-0.14%; 近1年：7.83%

累计净值: 1.0796; 近3月：4.62%; 近3年：5.73%

: 近6月：3.31%; 成立来：7.96%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.92亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2021-05-18	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	1.47%	-0.86%	股吧
招商银行	1.46%	-0.84%	股吧
腾讯控股	1.31%	--	股吧
美的集团	1.03%	2.35%	股吧
宁德时代	1.01%	-1.10%	股吧
中国建筑	0.93%	-0.49%	股吧
华鲁恒升	0.92%	0.96%	股吧
紫金矿业	0.91%	1.22%	股吧
长江电力	0.91%	1.79%	股吧
伊利股份	0.88%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：10.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 15.56% --
21农业 8.01% --
21陆集02 7.61% --
20中国 5.36% --
21招商 5.32% --
前五持仓占比合计：41.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	15.56%	--
21农业	8.01%	--
21陆集02	7.61%	--
20中国	5.36%	--
21招商	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.0796	1.0796	-0.09%
12-03	1.0806	1.0806	0.07%
12-02	1.0798	1.0798	0.37%
11-29	1.0758	1.0758	0.26%
11-28	1.0730	1.0730	-0.18%
11-27	1.0749	1.0749	0.44%
11-26	1.0702	1.0702	0.01%
11-25	1.0701	1.0701	-0.13%
11-22	1.0715	1.0715	-0.78%
11-21	1.0799	1.0799	0.02%
11-20	1.0797	1.0797	0.07%

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工银宁瑞6个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	-0.14%	4.62%	3.31%	7.33%	7.83%	8.30%	5.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.49%	0.55%	4.81%	2.33%	4.62%	4.71%	3.08%	0.12%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 1353	1167 \| 1349	568 \| 1336	361 \| 1331	228 \| 1303	195 \| 1296	172 \| 1150	186 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.80%	2.79%	1.08%	-0.87%	0.02%	-0.56%	2.55%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 1374	69 \| 1402	621 \| 1403	711 \| 1401	320 \| 1403	785 \| 1388	241 \| 1367	433 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.12%	-3.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 1401	598 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.67%
2023-12-31 8.91%
2023-06-30 11.62%
2022-12-31 12.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.67%
2023-12-31	8.91%
2023-06-30	11.62%
2022-12-31	12.05%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今何秀红 3年又202天 7.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	何秀红	3年又202天	7.96%

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