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1.07270.03%
近1月：0.22%
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累计净值

1.1507
近3月：0.15%
近3年：8.01%

近6月：0.97%
成立来：15.57%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：13.34亿元（2024-12-31）基金经理：万莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：国联安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0727 1.1507 0.03%
    04-02 1.0724 1.1504 0.02%
    04-01 1.0722 1.1502 0.00%
    03-31 1.0722 1.1502 0.02%
    03-28 1.0720 1.1500 0.00%
    03-27 1.0720 1.1500 0.01%
    03-26 1.0719 1.1499 0.01%
    03-25 1.0718 1.1498 0.02%
    03-24 1.0716 1.1496 0.02%
    03-21 1.0714 1.1494 0.02%
    03-20 1.0712 1.1492 0.02%
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南方中证500 1.6335 -0.86%
鹏华中证500 1.6878 -0.85%
富国中证军工指 1.0040 -0.40%
融通内需驱动混 2.5490 -0.97%
银华领先策略混 1.1125 -1.24%
泰信优质生活混 0.6107 -1.96%
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    同类平均
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    0.19%
    1.36%
    0.27%
    2.48%
    6.09%
    9.06%
    沪深300
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    -0.69%
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    771 | 920
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    四分位排名

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    万莉
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    347.92亿(15只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-03
    截止至：2025-04-03

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