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单位净值 (2024-06-19)

1.05890.00%
近1月:0.21%
近1年:3.05%

累计净值

1.1369
近3月:0.70%
近3年:9.74%

近6月:1.59%
成立来:14.09%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:21.20亿元(2024-03-31)基金经理:万莉
成 立 日:2019-12-10管 理 人国联安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0589 1.1369 0.00%
    06-18 1.0589 1.1369 0.00%
    06-17 1.0589 1.1369 0.02%
    06-14 1.0587 1.1367 0.00%
    06-13 1.0587 1.1367 0.01%
    06-12 1.0586 1.1366 0.01%
    06-11 1.0585 1.1365 0.02%
    06-07 1.0583 1.1363 0.02%
    06-06 1.0581 1.1361 0.01%
    06-05 1.0580 1.1360 0.01%
    06-04 1.0579 1.1359 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.70%
    1.59%
    1.40%
    3.05%
    5.77%
    9.74%
    同类平均
    0.06%
    0.29%
    0.86%
    2.04%
    1.78%
    3.38%
    6.20%
    10.07%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    同类排名
    676 | 841
    599 | 839
    585 | 831
    644 | 815
    638 | 818
    421 | 747
    327 | 587
    127 | 357
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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