国联安短债债券C(008109)基金净值_估值

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国联安短债债券C(008109

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单位净值 (2024-07-26): 1.06130.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.1393; 近3月：0.58%; 近3年：9.41%

: 近6月：1.35%; 成立来：14.34%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.08亿元（2024-06-30）	基金经理：万莉等
成立日：2019-12-10	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22诚通 2.51% --
23农发 1.60% --
23进出 1.40% --
23国开 1.40% --
24国信 1.29% --
前五持仓占比合计：8.20%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22诚通	2.51%	--
23农发	1.60%	--
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23国开	1.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0613	1.1393	0.01%
07-25	1.0612	1.1392	0.00%
07-24	1.0612	1.1392	0.01%
07-23	1.0611	1.1391	0.01%
07-22	1.0610	1.1390	0.03%
07-19	1.0607	1.1387	0.00%
07-18	1.0607	1.1387	0.01%
07-17	1.0606	1.1386	0.00%
07-16	1.0606	1.1386	0.00%
07-15	1.0606	1.1386	0.02%
07-12	1.0604	1.1384	0.01%

更多净值信息>

国联安短债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-22 每份派现金0.0300元
2022-11-24 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.19%	0.58%	1.35%	1.63%	2.97%	5.59%	9.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 868	706 \| 862	662 \| 852	694 \| 837	663 \| 831	483 \| 771	368 \| 614	128 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.71%	0.76%	0.83%	0.74%	0.88%	1.06%	0.02%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	614 \| 861	665 \| 846	339 \| 832	159 \| 802	465 \| 771	282 \| 751	339 \| 729	429 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.46%	3.66%	2.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 832	158 \| 729	121 \| 489	181 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今万莉洪阳玚 4年又162天 13.64%
2019-12-10~2020-02-16 万莉 68天 0.62%
更多国联安短债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	万莉洪阳玚	4年又162天	13.64%
2019-12-10~2020-02-16	万莉	68天	0.62%

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2022-11-24	每份派现金0.0480元

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