国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金净值_估值

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国联安中证全指证券公司ETF(159848

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净值估算(25-09-04 15:00)

近1月：5.15%

近1年：53.99%

单位净值 (2025-09-03): 0.9949-3.48%; 近3月：18.44%; 近3年：34.88%

累计净值: 1.2332; 近6月：12.74%; 成立来：23.32%

类型：指数型-股票	规模：1.03亿元（2025-06-30）	基金经理：黄欣等
成立日：2021-02-09	管理人：国联安基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	14.96%	-1.58%	股吧
中信证券	13.80%	-0.77%	股吧
国泰海通	11.11%	-0.96%	股吧
华泰证券	4.67%	-1.41%	股吧
招商证券	3.33%	-0.60%	股吧
东方证券	2.60%	0.18%	股吧
广发证券	2.54%	-1.41%	股吧
申万宏源	2.32%	0.38%	股吧
兴业证券	2.19%	0.46%	股吧
中金公司	2.10%	-1.02%	股吧

前十持仓占比合计：59.62%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	0.9949	1.2332	-3.48%
09-02	1.0308	1.2776	-1.25%
09-01	1.0439	1.2939	-0.96%
08-29	1.0540	1.3064	0.10%
08-28	1.0529	1.3050	1.91%
08-27	1.0332	1.2806	-2.59%
08-26	1.0607	1.3147	-1.09%
08-25	1.0724	1.3292	0.98%
08-22	1.0620	1.3163	3.35%
08-21	1.0276	1.2737	-0.82%
08-20	1.0361	1.2842	0.99%

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国联安中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-03-04 每份基金份额折算1.2395份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.71%	5.15%	18.44%	12.74%	6.93%	53.99%	27.37%	34.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.20%	10.98%	20.62%	18.58%	22.24%	51.96%	27.07%	19.51%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-5.88%	4.33%	16.08%	11.31%	5.72%	53.95%	24.53%	31.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4104 \| 4257	3305 \| 4203	1940 \| 3950	2462 \| 3567	2999 \| 3420	1192 \| 2997	890 \| 2278	393 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.31%	-6.94%	3.61%	41.64%	-8.42%	-4.93%	-4.51%	7.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%	-4.37%	6.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	796 \| 4076	3413 \| 3635	789 \| 3464	56 \| 3130	2234 \| 3014	1801 \| 2808	1069 \| 2655	51 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	27.77%	3.60%	-25.50%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 3464	271 \| 2655	1320 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 128.88%
2024-12-31 102.73%
2024-06-30 84.01%
2023-12-31 70.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	128.88%
2024-12-31	102.73%
2024-06-30	84.01%
2023-12-31	70.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-09~至今黄欣章椹元 4年又208天 23.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-09~至今	黄欣章椹元	4年又208天	23.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	瞎搞	北港予风	09-04 10:00
13	0	垃圾	有自控力的扬叶玲	09-03 13:41
12	0	神经病吧	有自控力的扬叶玲	09-03 13:41
15	0	拉了	股友y26953591t	09-03 10:30
33	1	看好这个，绝对会起飞的	残汐丶	09-02 12:04
32	1	拉裤里了	股友50gi195602	09-02 00:13
17	0	真的拉	善解人意的白言秋	09-01 14:52
23	0	公告国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-28 17:21
74	2	公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东财证券	基金资讯	08-27 13:03
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30	0	公告国联安基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性	基金资讯	08-21 17:21
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22	0	A股市值突破100万亿元大关，帅爆	香港古力娜扎	08-18 14:01
20	0	头晕目眩没有？兄弟们！	抄底请举手手	08-18 13:44
19	0	中报公布节点要到了！希望和他们的预告结果相差不大	萱儿要发财	08-18 10:01
18	0	今天开盘先看情况，主线出来再说，不然还是不要乱动好	念念要快乐	08-18 09:39
50	0	公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券	基金资讯	08-17 17:21
21	0	证券才是真正牛市旗手。	丹欣08	08-15 13:42
41	0	公告国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-20 17:23
43	0	明天该它涨了。	丹欣08	07-17 14:58

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