中银国有企业债A(001235)基金净值_估值

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中银国有企业债A(001235

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单位净值 (2024-04-23): 1.14750.08%; 近1月：0.84%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.3677; 近3月：2.75%; 近3年：13.17%

: 近6月：3.19%; 成立来：42.21%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：8.73亿元（2024-03-31）	基金经理：王晓彦
成立日：2015-09-29	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.70% --
22杨浦 3.79% --
20农银 3.72% --
20金桥 2.88% --
23光大 2.84% --
前五持仓占比合计：21.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1475	1.3677	0.08%
04-22	1.1466	1.3668	0.02%
04-19	1.1464	1.3666	0.03%
04-18	1.1460	1.3662	0.09%
04-17	1.1450	1.3652	0.23%
04-16	1.1424	1.3626	-0.10%
04-15	1.1435	1.3637	-0.01%
04-12	1.1436	1.3638	0.12%
04-11	1.1422	1.3624	0.09%
04-10	1.1412	1.3614	-0.02%
04-09	1.1414	1.3616	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	0.84%	2.75%	3.19%	2.06%	4.20%	7.07%	13.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 2787	767 \| 2772	116 \| 2688	752 \| 2522	898 \| 2676	1280 \| 2367	952 \| 2026	343 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.33%	0.54%	1.47%	1.37%	-0.90%	0.76%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1563 \| 3230	2820 \| 3114	1213 \| 2943	443 \| 2851	673 \| 2778	2035 \| 2732	1974 \| 2598	213 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	1.19%	6.34%	5.29%	5.97%	6.75%	1.50%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1104 \| 3114	2099 \| 2732	164 \| 2413	63 \| 2201	141 \| 1724	427 \| 1271	463 \| 1021	172 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.22%
2018-12-31 0.07%
2017-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理经验丰富，管理规模逾千亿，稳定性较强

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.22%
2018-12-31	0.07%
2017-06-30	0.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今王晓彦 2年又349天 12.95%
2015-09-29~2021-05-10 方抗 5年又225天 25.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	王晓彦	2年又349天	12.95%
2015-09-29~2021-05-10	方抗	5年又225天	25.91%

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2021-03-15	每份派现金0.0160元
2020-06-12	每份派现金0.0130元
2020-03-25	每份派现金0.0200元
2019-12-25	每份派现金0.0082元
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2019-06-24	每份派现金0.0110元
2019-03-25	每份派现金0.0150元
2018-12-25	每份派现金0.0160元
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