中银国有企业债A(001235)基金净值_估值

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中银国有企业债A(001235

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单位净值 (2025-01-10): 1.2044-0.05%; 近1月：0.53%; 近1年：7.53%

累计净值: 1.4246; 近3月：3.14%; 近3年：12.45%

: 近6月：4.30%; 成立来：49.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：8.05亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓彦
成立日：2015-09-29	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24农业 4.96% --
24国开 4.25% --
23中信 3.18% --
23浦开01 3.10% --
前五持仓占比合计：23.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.2044	1.4246	-0.05%
01-09	1.2050	1.4252	0.02%
01-08	1.2047	1.4249	-0.01%
01-07	1.2048	1.4250	0.23%
01-06	1.2020	1.4222	-0.01%
01-03	1.2021	1.4223	-0.07%
01-02	1.2030	1.4232	-0.03%
12-31	1.2034	1.4236	-0.14%
12-30	1.2051	1.4253	0.00%
12-27	1.2051	1.4253	0.19%
12-26	1.2028	1.4230	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.53%	3.14%	4.30%	0.08%	7.53%	10.61%	12.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.35%	2.44%	2.68%	0.02%	5.09%	7.83%	8.43%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 817	290 \| 816	156 \| 799	94 \| 772	255 \| 817	62 \| 704	99 \| 646	118 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.04%	0.92%	1.74%	1.17%	0.33%	0.54%	1.47%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 819	83 \| 800	292 \| 3363	1563 \| 3229	2817 \| 3111	1213 \| 2942	443 \| 2849	673 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.04%	3.75%	1.19%	6.34%	5.29%	5.97%	6.75%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 819	1104 \| 3111	2097 \| 2730	164 \| 2412	62 \| 2199	139 \| 1722	427 \| 1269	463 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.22%
2018-12-31 0.07%
2017-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理经验丰富，管理规模逾千亿，稳定性较强

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.22%
2018-12-31	0.07%
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今王晓彦 3年又248天 18.55%
2015-09-29~2021-05-10 方抗 5年又225天 25.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	王晓彦	3年又248天	18.55%
2015-09-29~2021-05-10	方抗	5年又225天	25.91%

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1135	公告中银国有企业债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-26 09:03
1273	公告中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 09:08
1255	公告中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:38
1344	再等一个月，少亏点手续费。到时候立刻赎回。。	皮皮卢	01-24 19:50
1339	你是怎么做到的？	皮皮卢	01-24 19:50
1320	怎么都是跌啊	皮皮卢	01-24 19:49
1347	，就有垃圾的坏。太坏了。	皮皮卢	01-22 20:24
1362	瞎了狗眼，没看到他的赎回陷阱	皮皮卢	01-22 20:24
1702	公告中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-19 09:15
1458	真的不知道你买啥了，咔咔咔的跌	长坡厚学	12-19 22:00
1753	公告中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第3季度	基金资讯	10-24 09:11

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2021-12-21	每份派现金0.0100元
2021-03-15	每份派现金0.0160元
2020-06-12	每份派现金0.0130元
2020-03-25	每份派现金0.0200元
2019-12-25	每份派现金0.0082元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
2019-06-24	每份派现金0.0110元
2019-03-25	每份派现金0.0150元
2018-12-25	每份派现金0.0160元
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