中银国有企业债A(001235)基金净值_估值

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中银国有企业债A(001235

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单位净值 (2024-12-20): 1.20270.26%; 近1月：1.79%; 近1年：7.85%

累计净值: 1.4229; 近3月：3.91%; 近3年：12.93%

: 近6月：4.12%; 成立来：49.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：8.05亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓彦
成立日：2015-09-29	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.29% --
24农业 4.96% --
24国开 4.25% --
23中信 3.18% --
23浦开01 3.10% --
前五持仓占比合计：23.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2027	1.4229	0.26%
12-19	1.1996	1.4198	0.03%
12-18	1.1993	1.4195	0.12%
12-17	1.1979	1.4181	-0.23%
12-16	1.2007	1.4209	-0.12%
12-13	1.2022	1.4224	-0.03%
12-12	1.2026	1.4228	0.15%
12-11	1.2008	1.4210	0.23%
12-10	1.1981	1.4183	0.44%
12-09	1.1929	1.4131	0.08%
12-06	1.1920	1.4122	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.79%	3.91%	4.12%	6.97%	7.85%	11.56%	12.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 818	169 \| 815	136 \| 794	87 \| 765	75 \| 705	74 \| 704	89 \| 646	102 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.92%	1.74%	1.17%	0.33%	0.54%	1.47%	1.37%	-0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 800	292 \| 3365	1563 \| 3231	2819 \| 3113	1213 \| 2944	443 \| 2851	673 \| 2778	2035 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	1.19%	6.34%	5.29%	5.97%	6.75%	1.50%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1104 \| 3113	2099 \| 2732	164 \| 2414	63 \| 2201	141 \| 1724	427 \| 1271	463 \| 1021	172 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.22%
2018-12-31 0.07%
2017-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理经验丰富，管理规模逾千亿，稳定性较强

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.22%
2018-12-31	0.07%
2017-06-30	0.41%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今王晓彦 3年又225天 18.38%
2015-09-29~2021-05-10 方抗 5年又225天 25.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	王晓彦	3年又225天	18.38%
2015-09-29~2021-05-10	方抗	5年又225天	25.91%

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1354	瞎了狗眼，没看到他的赎回陷阱	皮皮卢	01-22 20:24
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-12-21	每份派现金0.0100元
2021-03-15	每份派现金0.0160元
2020-06-12	每份派现金0.0130元
2020-03-25	每份派现金0.0200元
2019-12-25	每份派现金0.0082元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
2019-06-24	每份派现金0.0110元
2019-03-25	每份派现金0.0150元
2018-12-25	每份派现金0.0160元
2018-09-18	每份派现金0.0180元

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