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单位净值 (2025-11-14)

1.18980.03%
近1月:0.98%
近1年:2.81%

累计净值

1.3670
近3月:0.41%
近3年:10.51%

近6月:0.95%
成立来:23.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.00亿元(2025-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-06管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.1898 1.3670 0.03%
    11-13 1.1895 1.3667 -0.01%
    11-12 1.1896 1.3668 0.06%
    11-11 1.1889 1.3661 0.05%
    11-10 1.1883 1.3655 0.03%
    11-07 1.1880 1.3652 -0.08%
    11-06 1.1890 1.3662 -0.09%
    11-05 1.1901 1.3673 0.07%
    11-04 1.1893 1.3665 0.03%
    11-03 1.1889 1.3661 0.05%
    10-31 1.1883 1.3655 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.98%
    0.41%
    0.95%
    1.75%
    2.81%
    6.67%
    10.51%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    77 | 3513
    91 | 3491
    825 | 3460
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    505 | 3243
    812 | 3164
    1074 | 2609
    652 | 2233
    四分位排名

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