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单位净值 (2026-01-27)

1.19800.00%
近1月:0.67%
近1年:2.39%

累计净值

1.3752
近3月:1.21%
近3年:12.03%

近6月:1.25%
成立来:24.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:63.16亿元(2025-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-06管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1980 1.3752 0.00%
    01-26 1.1980 1.3752 0.04%
    01-23 1.1975 1.3747 0.05%
    01-22 1.1969 1.3741 0.03%
    01-21 1.1965 1.3737 0.08%
    01-20 1.1956 1.3728 0.07%
    01-19 1.1948 1.3720 0.03%
    01-16 1.1945 1.3717 0.06%
    01-15 1.1938 1.3710 0.06%
    01-14 1.1931 1.3703 0.04%
    01-13 1.1926 1.3698 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.67%
    1.21%
    1.25%
    0.69%
    2.39%
    6.17%
    12.03%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    126 | 3236
    51 | 3251
    62 | 3216
    232 | 3167
    54 | 3252
    249 | 2993
    777 | 2473
    321 | 2100
    四分位排名

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