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单位净值 (2026-01-26)

1.19800.04%
近1月:0.67%
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累计净值

1.3752
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近6月:1.25%
成立来:24.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:63.16亿元(2025-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-06管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.1980 1.3752 0.04%
    01-23 1.1975 1.3747 0.05%
    01-22 1.1969 1.3741 0.03%
    01-21 1.1965 1.3737 0.08%
    01-20 1.1956 1.3728 0.07%
    01-19 1.1948 1.3720 0.03%
    01-16 1.1945 1.3717 0.06%
    01-15 1.1938 1.3710 0.06%
    01-14 1.1931 1.3703 0.04%
    01-13 1.1926 1.3698 0.06%
    01-12 1.1919 1.3691 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.67%
    1.28%
    1.25%
    0.69%
    2.47%
    6.17%
    12.03%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    182 | 3233
    53 | 3246
    62 | 3211
    237 | 3162
    67 | 3247
    248 | 2987
    784 | 2468
    320 | 2095
    四分位排名

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