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单位净值 (2025-09-29)

1.17300.01%
近1月:-0.79%
近1年:1.81%

累计净值

1.3502
近3月:-1.01%
近3年:8.46%

近6月:0.24%
成立来:21.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.03亿元(2025-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-06管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.83%09-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1730 1.3502 0.01%
    09-26 1.1729 1.3501 0.00%
    09-25 1.1729 1.3501 -0.14%
    09-24 1.1745 1.3517 -0.24%
    09-23 1.1773 1.3545 -0.14%
    09-22 1.1789 1.3561 -0.02%
    09-19 1.1791 1.3563 -0.11%
    09-18 1.1804 1.3576 -0.06%
    09-17 1.1811 1.3583 0.05%
    09-16 1.1805 1.3577 0.06%
    09-15 1.1798 1.3570 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.50%
    -0.79%
    -1.01%
    0.24%
    0.31%
    1.81%
    5.54%
    8.46%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    3056 | 3160
    3028 | 3165
    2618 | 3126
    2368 | 3018
    1513 | 2945
    1697 | 2819
    1424 | 2277
    962 | 1935
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

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    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
34 0 2025.9.29债市温度播报 兴全掌柜 09-29 17:11
346 0 09月29日债市午间天气播报 养基厂老板 09-29 11:57
56 0 2025.9.26债市温度播报 兴全掌柜 09-26 17:15
52 0 市场天天股强债弱震荡,我怕风险又想有点收益,就试了 明智的耿言如 09-26 14:09
381 0 09月26日债市午间天气播报 养基厂老板 09-26 12:23
35 0 $兴华兴利债券C$低位布局股市机会,同时享有债市稳 快乐自由0927 09-25 15:35
394 0 09月25日债市午间天气播报 养基厂老板 09-25 12:11
56 1 哇,涨的时候都是几个蛋,跌的时候都是十几个二十几个 三个半达不溜 09-25 09:52
129 1 这段时间把一年的收益都给跌没了,现在是绿的了,这是 富甲进行时 09-25 09:50
67 1 大家赶紧逃吧,别再当金融消费者了 神情专注的冯丹1 09-24 21:35
40 0 你有什么脸收管理费? 股友E122051y30 09-24 21:11
36 0 ,真是服了,感觉滚 股友E122051y30 09-24 21:10
49 2 你是全世界债基中最狠的一个,绝无仅有一只,绝对最狠 热情似火的柯函素 09-24 20:48
50 0 债基该咋办 A32122638 09-24 20:47
42 0 这是什么债基呀?有这么跌的吗! 富甲进行时 09-24 20:43
28 0 $兴全稳泰债券C$操,债基几跌到差不多1个点 股友UQ37665228 09-24 20:11
25 0 该死的 C0rn 09-24 20:01
25 0 去吧, 基民270898GU90 09-24 19:42
28 0 管理费0.3%的混债去哪找?$中邮纯债恒利债券C$ 稳定的池涛 09-24 14:25
318 0 09月24日债市午间天气播报 养基厂老板 09-24 12:04
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