嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2017年度三年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 674.67 83.10 1/83
基金数量(只) 51 12.02 3/83
基金经理数量 27 5.38 1/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实新添康定期混合C 005604 详情 吧 档案 混合型 18.07.02 ~ 18.09.21 刘宁 认购期 - 详情 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 详情 吧 档案 混合型 18.07.02 ~ 18.09.21 刘宁 认购期 - 详情 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 吧 档案 混合型 18.07.09 ~ 18.07.20 张金涛 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 吧 档案 股票型 18.07.17 ~ 18.10.16 吴云峰 认购期 - 详情 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 吧 档案 股票型 18.07.17 ~ 18.10.16 吴云峰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII 07-13 1.3115 1.3115 0.92% 13.49% 43.04% 0.40 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 07-16 0.9910 0.9910 0.71% -23.94% -13.07% 9.70 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 吧 档案 混合型 07-16 1.5670 1.9080 0.64% -1.07% 21.76% 8.44 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 07-16 1.4970 1.4970 0.54% 1.98% 24.96% 33.18 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 07-16 2.2290 2.2290 0.50% 2.06% 21.14% 7.87 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 07-16 1.7210 1.7210 0.47% 13.00% 23.81% 19.16 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型 07-16 1.5330 2.7450 0.46% 0.07% 12.30% 22.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 07-16 1.1282 1.1282 0.45% 11.75% - 20.24 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 07-16 1.1213 1.1213 0.44% 11.16% - 1.25 陈少平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 07-16 1.0050 1.0050 0.40% -2.33% 1.41% 0.41 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 07-16 1.0130 1.0130 0.40% -2.13% 1.71% 2.35 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型 07-16 1.0860 1.0860 0.37% -10.40% 3.82% 7.37 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 吧 档案 混合型 07-16 1.9130 3.3430 0.37% -21.66% -5.56% 31.75 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 吧 档案 混合型 07-16 0.8830 0.8830 0.34% -6.56% -11.70% 1.05 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 吧 档案 混合型 07-16 0.8920 0.8920 0.34% -15.29% -3.57% 0.72 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型 07-16 1.2520 1.5320 0.32% -11.89% -6.08% 2.19 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型 07-16 1.9560 2.4010 0.31% -9.74% 4.04% 17.71 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 07-16 0.9772 0.9772 0.30% -10.42% - 41.45 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 07-16 0.7310 0.7310 0.27% -14.50% -10.20% 49.03 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型 07-16 2.2410 6.2680 0.27% -5.80% 11.94% 10.22 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 吧 档案 混合型 07-16 1.5170 2.3700 0.26% -6.13% 24.96% 34.13 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 07-16 0.7940 0.7940 0.25% -11.68% -7.46% 14.12 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型 07-16 1.2573 4.3919 0.23% -7.24% 4.29% 39.72 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 混合-FOF 07-16 0.9682 0.9682 0.23% -4.00% - 14.16 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 混合-FOF 07-16 0.9613 0.9613 0.22% -4.43% - 1.72 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长 070002 吧 档案 混合型 07-16 10.1100 10.7610 0.22% 4.29% 17.97% 20.54 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型 07-16 1.0620 1.0620 0.19% -3.19% 4.02% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 吧 档案 债券型 07-16 1.0950 1.4320 0.18% 0.74% 5.97% 6.15 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型 07-16 1.1280 1.6320 0.18% -0.76% 1.70% 3.43 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实多利分级债券 160718 吧 档案 债券型 07-16 0.9764 1.3159 0.14% -0.69% 1.78% 0.73 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 定开债券 07-16 1.0147 1.0147 0.13% - - 20.37 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 联接基金 07-16 1.3997 1.3997 0.12% -14.50% -19.25% 1.08 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII 07-13 0.8860 0.8860 0.11% -7.23% 10.34% 51.73 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 联接基金 07-16 0.8543 0.8543 0.11% - - 0.03 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 吧 档案 股票型 07-16 0.9580 0.9580 0.10% -14.54% -11.30% 2.27 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 定开债券 07-16 1.0000 1.2750 0.10% 2.46% 1.33% 0.89 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型 07-16 1.0480 1.1080 0.10% -0.10% 6.21% 6.39 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型 07-16 1.0580 1.1080 0.09% 1.19% 4.53% 7.37 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 吧 档案 混合型 07-16 1.0650 1.0650 0.09% -6.58% -2.29% 126.95 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 吧 档案 混合型 07-16 1.0750 1.0750 0.09% -1.83% 0.00% 0.47 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII 07-13 1.0850 1.1400 0.09% -4.99% -2.08% 2.08 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型 07-16 1.0880 1.0880 0.09% -2.94% 4.51% 5.43 王茜 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型 07-16 1.1140 1.3580 0.09% 2.30% 2.06% 0.90 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型 07-16 1.1210 1.5920 0.09% -1.03% 1.35% 0.66 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型 07-16 1.1240 1.3890 0.09% 2.55% 2.43% 8.31 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型 07-16 1.1300 1.2350 0.09% 3.18% 4.27% 0.14 曲扬 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII 07-13 1.1490 1.4170 0.09% -2.13% -3.12% 0.66 关子宏 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 吧 档案 定开债券 07-16 1.1550 1.2990 0.09% 3.31% 3.67% 10.14 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 定开债券 07-16 1.0419 1.0589 0.09% 3.69% 4.08% 15.61 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 吧 档案 混合型 07-16 1.1800 1.1800 0.08% -1.91% -0.84% 0.50 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 吧 档案 债券型 07-16 1.0643 1.0673 0.08% 4.13% 5.35% 8.46 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 吧 档案 债券型 07-16 1.0654 1.0654 0.08% 4.87% 6.20% 3.39 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实债券 070005 吧 档案 债券型 07-16 1.2240 2.2310 0.08% 3.64% 4.28% 20.39 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型 07-16 1.0940 1.0940 0.07% 3.82% 5.53% 0.71 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型 07-16 1.0266 1.0266 0.07% 3.17% 3.61% 15.42 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型 07-16 1.0658 1.0658 0.07% 3.66% 4.98% 1.02 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型 07-16 1.0215 1.0702 0.06% 3.55% 5.30% 45.73 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 吧 档案 QDII 07-13 1.7450 1.7450 0.06% 6.66% 23.23% 0.45 张自力 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票 000043 吧 档案 QDII 07-13 1.9020 1.9020 0.05% 9.69% 21.46% 1.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 吧 档案 债券型 07-16 1.0090 1.0630 0.05% 3.36% 5.15% 5.18 曲扬 限大额 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型 07-16 0.9821 0.9821 0.04% - - 13.07 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型 07-16 1.0426 1.0426 0.04% 1.41% - 0.38 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型 07-16 1.0476 1.0476 0.04% 1.71% - 8.92 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券 070009 吧 档案 债券型 07-16 1.0527 1.4324 0.03% 3.25% 5.77% 9.06 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型 07-16 1.0397 1.0397 0.02% 3.44% 3.71% 1.44 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型 07-16 0.9955 0.9955 0.01% - - 6.87 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 定开债券 07-16 1.0280 1.2480 0.00% 3.87% 5.25% 1.38 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 定开债券 07-16 1.0140 1.2680 0.00% 3.45% 4.53% 19.96 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 吧 档案 定开债券 07-16 1.1400 1.2760 0.00% 3.07% 3.25% 0.35 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 吧 档案 定开债券 07-16 1.0120 1.2980 0.00% 2.15% 3.94% 1.08 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 吧 档案 定开债券 07-16 1.0090 1.1790 0.00% 1.95% 3.56% 0.06 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 吧 档案 定开债券 07-16 1.0030 1.0710 0.00% 0.20% 0.66% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII 07-13 1.5740 1.5740 0.00% 3.08% 19.15% 17.50 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII 07-13 1.4400 1.4400 0.00% 0.21% 20.81% 7.72 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII 07-13 1.4400 1.4400 0.00% 0.21% 20.81% 7.35 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 吧 档案 混合型 07-16 1.0670 1.0670 0.00% -0.19% 2.50% 0.06 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新常态混合A 001639 吧 档案 混合型 07-16 1.0750 1.0750 0.00% 0.00% 2.58% 0.15 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型 07-16 1.0590 1.1090 0.00% 1.10% 4.63% 7.33 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型 07-16 0.9730 0.9730 0.00% -21.97% -11.38% 3.82 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题增强混合 001757 吧 档案 混合型 07-16 1.0930 1.0930 0.00% 0.18% 3.80% 6.81 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型 07-16 1.0650 1.1150 0.00% 1.03% 4.34% 7.36 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 吧 档案 混合型 07-16 1.1520 1.1520 0.00% 1.23% 6.96% 3.59 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实价值增强混合 002221 吧 档案 混合型 07-16 1.0710 1.0710 0.00% -2.19% 2.29% 0.13 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 吧 档案 混合型 07-16 1.0660 1.1160 0.00% 1.12% 4.53% 7.37 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型 07-16 1.0630 1.0950 0.00% 3.20% 3.51% 14.77 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型 07-16 1.0340 1.0590 0.00% 2.68% 4.41% 10.27 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型 07-16 1.0590 1.0590 0.00% 0.38% 6.22% 2.28 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 吧 档案 混合型 07-16 1.0950 1.0950 0.00% 2.62% 6.41% 3.13 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳健 070003 吧 档案 混合型 07-16 1.1300 3.1510 0.00% -15.55% -2.61% 29.65 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型 07-16 1.1380 1.2440 0.00% 3.34% 4.43% 17.90 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 吧 档案 定开债券 07-16 1.0320 1.0320 0.00% 3.30% - 3.46 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型 07-16 1.0594 1.0594 0.00% 1.23% - 5.28 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 吧 档案 联接基金 07-16 1.0600 1.0600 -0.01% 2.19% -0.12% 0.02 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 吧 档案 联接基金 07-16 1.0656 1.0656 -0.01% 2.30% -0.14% 0.06 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 吧 档案 混合型 07-16 1.0929 1.0929 -0.02% 0.99% 5.00% 5.12 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型 07-16 0.9731 0.9731 -0.03% -5.45% -3.17% 0.14 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型 07-16 0.9689 0.9689 -0.03% -5.62% -3.55% 0.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新添瑞混合 004116 吧 档案 混合型 07-16 1.1607 1.1607 -0.03% -0.40% 7.16% 5.77 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 吧 档案 债券指数 07-16 1.0944 1.1983 -0.04% 2.94% 1.41% 0.06 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 吧 档案 债券指数 07-16 1.0888 1.1972 -0.04% 3.10% 1.69% 0.28 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 吧 档案 混合型 07-16 1.0331 1.0331 -0.06% 0.17% 3.31% 11.29 刘宁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 吧 档案 混合型 07-16 1.0025 1.0025 -0.06% - - 11.40 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 吧 档案 混合型 07-16 1.0012 1.0012 -0.06% - - 0.51 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型 07-16 1.3660 1.3660 -0.07% -8.32% -6.63% 4.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型 07-16 1.1600 1.6070 -0.09% -8.38% 15.87% 4.38 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 吧 档案 定开债券 07-16 1.0100 1.3120 -0.10% 0.30% 0.98% 0.76 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型 07-16 1.8000 1.8600 -0.11% -23.66% -11.68% 14.12 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 吧 档案 混合型 07-16 1.3580 2.9410 -0.15% -13.88% -8.92% 36.34 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 吧 档案 联接基金 07-16 1.4532 1.4532 -0.15% -16.07% -13.75% 8.81 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型 07-16 4.9730 5.4930 -0.16% -19.47% -4.12% 15.80 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型 07-16 0.9880 0.9880 -0.20% -4.73% -5.64% 0.61 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实农业产业股票 003634 吧 档案 股票型 07-16 0.9953 0.9953 -0.21% -17.92% -1.90% 1.62 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型 07-16 1.1520 1.4650 -0.26% -20.28% -5.03% 10.13 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型 07-16 1.0958 1.1458 -0.27% -14.70% 8.01% 51.03 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 07-16 0.9611 0.9611 -0.28% - - 78.11 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 吧 档案 股票型 07-16 1.2158 1.2158 -0.29% 2.31% 16.22% 38.30 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 07-16 1.0370 1.0370 -0.29% -20.66% -3.62% 2.23 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型 07-16 0.9656 0.9900 -0.29% -6.92% -1.31% 7.19 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII 07-13 0.6820 0.6820 -0.29% -4.88% -1.45% 1.53 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 联接基金 07-16 0.9623 0.9623 -0.31% - - 0.00 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 联接基金 07-16 1.5541 1.5541 -0.31% -21.60% -4.79% 3.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 吧 档案 混合型 07-16 0.9786 4.1637 -0.33% -23.33% -9.83% 7.20 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实恒生中国企业 160717 吧 档案 QDII-指数 07-16 0.7852 0.7852 -0.33% -12.41% -3.00% 3.13 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产 070031 吧 档案 QDII 07-13 1.1310 1.3620 -0.35% 6.76% 6.43% 0.30 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 吧 档案 股票型 07-16 1.2780 1.8330 -0.39% -11.50% 2.40% 3.41 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 07-16 1.4680 1.5360 -0.41% -16.14% 4.19% 78.55 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 吧 档案 联接基金 07-16 0.9944 2.8857 -0.46% -16.45% -4.67% 152.94 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 07-16 0.9727 0.9727 -0.59% - - 9.88 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 07-16 0.9708 0.9708 -0.60% - - 0.32 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 07-16 1.1030 1.1030 -0.63% -7.70% 4.65% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 吧 档案 股票指数 07-16 1.2092 1.2092 -0.66% -14.60% -1.35% 5.78 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 07-16 0.8940 0.8940 -0.67% -15.10% -5.99% 12.52 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 07-16 0.8989 0.8989 -0.70% -21.86% -11.20% 2.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 07-16 0.8940 0.8940 -0.70% -21.94% -11.50% 0.18 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 07-16 1.1060 1.1060 -0.72% -7.60% 4.54% 0.91 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型 07-16 1.0330 2.0000 -0.77% -14.91% -7.70% 33.81 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 联接基金 07-16 0.9675 0.9675 -0.95% -18.51% -3.76% 0.44 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 联接基金 07-16 0.8718 0.8718 -0.97% - - 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 07-16 1.1250 1.1250 -0.97% -27.98% -16.17% 24.16 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50 160716 吧 档案 股票指数 07-16 1.3809 1.3809 -1.06% -17.19% -4.71% 16.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 07-16 1.2160 1.2160 -1.14% -16.48% -7.03% 2.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 联接基金 07-16 1.0468 1.0468 -1.33% -23.67% -13.42% 0.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 联接基金 07-16 0.9407 0.9407 -1.34% - - 0.00 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实元和直投封闭混合 505888 吧 档案 混合型 07-13 1.1208 - - 0.87% 5.83% 112.06 胡永青 等 场内交易 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 吧 档案 混合型 07-13 1.0009 - - - - 119.59 张琦 等 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 吧 档案 理财型 07-16 1.2660 4.6320% 4.72% 4.51% 1.16% 36.88 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 吧 档案 理财型 07-16 1.2140 4.4420% 4.53% 4.32% 1.11% 0.51 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 吧 档案 理财型 07-16 1.0899 4.0130% 4.26% 4.22% 1.05% 202.45 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型 07-16 1.3740 3.8610% 4.02% 4.01% 0.98% 392.89 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 吧 档案 货币型 07-16 1.0738 3.9740% 3.94% 4.06% 1.01% 91.60 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型 07-16 1.0979 4.0390% 4.24% 4.12% 1.04% 408.18 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 吧 档案 货币型 07-16 1.0463 3.9720% 3.99% 4.08% 1.00% 229.76 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型 07-16 1.1048 3.7420% 3.96% 4.03% 1.02% 143.47 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 吧 档案 理财型 07-16 1.0105 3.7240% 3.97% 3.93% 0.98% 0.28 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型 07-16 1.0011 3.8340% 4.47% 4.30% 1.04% 38.75 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型 07-16 0.9957 3.8140% 4.45% 4.28% 1.04% 93.97 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型 07-16 1.2745 3.4890% 3.73% 3.72% 0.89% 0.51 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型 07-16 1.0380 3.4940% 3.72% 3.79% 0.96% 5.72 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型 07-16 1.0388 3.4960% 3.72% 3.79% 0.96% 204.50 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 吧 档案 货币型 07-16 1.1869 3.2280% 3.21% 3.59% 0.91% 42.21 李金灿 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 吧 档案 理财型 07-16 0.8548 3.0937% 3.36% - 0.28% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 吧 档案 货币型 07-16 0.8384 3.1040% 3.07% 3.37% 0.98% 0.16 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 吧 档案 理财型 07-16 0.7891 2.8539% 3.12% - 0.27% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 吧 档案 货币型 07-16 0.6750 2.4930% 2.47% 2.77% 0.83% 1.18 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 吧 档案 货币型 07-16 0.6094 2.3630% 2.58% 3.20% 0.88% 25.97 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 吧 档案 货币型 07-16 0.5432 2.1220% 2.33% 2.96% 0.82% 1.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 吧 档案 货币型 07-16 0.5112 1.8790% 1.89% 2.43% 0.56% 1.14 李曈 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实多利分级债券进取 150033 吧 档案 分级杠杆 07-16 0.8212 1.1147 0.66% 1.0680 -30.05% 0.73 王茜
嘉实中证医药卫生ETF 512610 吧 档案 ETF-场内 07-16 1.7374 1.7374 0.40% 1.6840 3.07% 0.16 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 吧 档案 ETF-场内 07-16 0.8239 0.8239 0.24% 0.7920 3.87% 0.20 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 ETF-场内 07-16 1.4730 1.4730 0.11% 1.4760 -0.20% 1.07 陈正宪 等
嘉实多利分级债券优先 150032 吧 档案 固定收益 07-16 1.0152 1.3662 0.04% 0.9760 3.86% 0.73 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 吧 档案 ETF-场内 07-16 111.7460 1.1170 0.00% 110.0000 1.56% 0.18 曲扬 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 ETF-场内 07-16 2.3206 2.3206 0.00% 2.2500 3.04% 0.08 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 吧 档案 ETF-场内 07-16 0.8802 0.8802 -0.10% 0.8770 0.36% 0.37 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 ETF-场内 07-16 5.3853 1.5100 -0.16% 5.3790 0.12% 11.31 陈正宪 等
嘉实深证120ETF 159910 吧 档案 ETF-场内 07-16 1.5516 1.5516 -0.33% 1.5430 0.55% 3.66 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 ETF-场内 07-16 3.8407 1.4680 -0.48% 3.8090 0.83% 161.44 陈正宪 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 ETF-场内 07-16 0.9744 0.9744 -1.02% 0.9670 0.76% 0.78 陈正宪 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 ETF-场内 07-16 1.5759 1.5759 -1.41% 1.5530 1.45% 0.50 何如 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 26 0.63% 4,996.65 234,342.65
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 17 0.50% 2,824.77 184,486.01
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 35 0.46% 5,884.18 171,170.67
4 000963 华东医药 股吧 资讯 档案 17 0.45% 2,532.78 165,897.39
5 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 25 0.36% 3,955.10 135,541.23
6 002439 启明星辰 股吧 资讯 档案 10 0.34% 4,579.77 125,302.59
7 002236 大华股份 股吧 资讯 档案 13 0.30% 4,332.08 110,987.92
8 600585 海螺水泥 股吧 资讯 档案 9 0.27% 3,083.68 99,201.92
9 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 8 0.25% 2,260.34 93,352.06
10 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 23 0.25% 3,276.31 93,342.11

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 嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年第2... [嘉实主题精选]

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2018-07-17

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 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2018年第2... [嘉实理财宝7天债券B]

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 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2... [嘉实中证500ETF]

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 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金2018... [嘉实新常态混合A]

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 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资... [嘉实合润双债两年期定期债券]

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 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券... [嘉实中证中期国债ETF]

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 嘉实环保低碳股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实环保低碳股票]

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 嘉实医疗保健股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实医疗保健股票]

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 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金20... [嘉实成长增强混合]

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 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金2018... [嘉实新优选混合]

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 嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金20... [嘉实主题增强混合]

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 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资... [嘉实中证医药卫生ETF]

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 嘉实快线货币市场基金2018年第2季度报告 [嘉实快线货币A]

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 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实文体娱乐股票A]

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 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资... [嘉实富时中国A50ETF联接A]

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 嘉实新消费股票型证券投资基金2018年第2季... [嘉实新消费股票]

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 嘉实现金添利货币市场基金2018年第2季度报... [嘉实现金添利货币]

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 嘉实医药健康股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实医药健康股票A]

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 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2018... [嘉实新添华定期混合]

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 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年第2... [嘉实多利进取]

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 嘉实企业变革股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实企业变革股票]

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 嘉实新兴产业股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实新兴产业股票]

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 嘉实稳怡债券型证券投资基金2018年第2季度... [嘉实稳怡债券]

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 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资... [嘉实富时中国A50ETF]

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 嘉实价值精选股票型证券投资基金2018年第2... [嘉实价值精选股票]

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 嘉实成长收益证券投资基金2018年第2季度报... [嘉实成长收益混合A]

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 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基... [嘉实润泽量化定期混合]

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 嘉实增长开放式证券投资基金2018年第2季度... [嘉实增长]

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 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金2018... [嘉实新起点混合C]

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 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2018年第2... [嘉实稳元纯债债券]

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 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... [嘉实中证金融地产ETF联接A]

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 嘉实优质企业混合型证券投资基金2018年第2... [嘉实优质企业混合]

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 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金20... [嘉实丰益策略定期债券]

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 嘉实稳宏债券型证券投资基金2018年第2季度... [嘉实稳宏债券A]

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 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资... [嘉实新添荣定期混合A]

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 嘉实泰和混合型证券投资基金2018年第2季度... [嘉实泰和混合]

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 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2018年... [嘉实海外中国股票混合]

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 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2018年... [嘉实回报混合]

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 嘉实多元收益债券型证券投资基金2018年第2... [嘉实多元债券B]

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 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金2018... [嘉实新趋势混合]

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 嘉实全球互联网股票型证券投资基金2018年第... [嘉实全球互联网股票人民币]

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 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金2018年... [嘉实丰和灵活配置混合]

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 嘉实债券开放式证券投资基金2018年第2季度... [嘉实债券]

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 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... [嘉实中证金融地产ETF]

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 嘉实现金宝货币市场基金2018年第2季度报告 [嘉实现金宝]

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 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金... [嘉实元和直投封闭混合]

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2018-07-17
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