嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,867.33 224.35 4/126
基金数量(只) 177 32.40 6/126
基金经理数量 35 6.67 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 0费率 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实中证100ETF发起联接A 020766 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.19 ~ 24.10.18 李直 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实中证100ETF发起联接C 020767 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.19 ~ 24.10.18 李直 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 3.6840 3.6840 -1.10% 10.33% 22.55% 1.24 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 4.3060 4.3060 -1.15% 10.75% 22.40% 37.71 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.4477 1.4477 -1.59% 8.65% 19.39% 3.15 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.4349 1.4349 -1.59% 8.35% 18.69% 8.07 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 07-25 1.1900 1.1900 -1.98% 15.31% 16.44% 1.62 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.2067 1.2067 0.38% 12.22% 15.40% 0.29 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.2030 1.2030 0.38% 12.14% 15.16% 0.11 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.2119 0.2119 -1.03% 3.97% 15.04% 9.11 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.5115 1.5115 -1.06% 4.39% 14.89% 9.11 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.2107 0.2107 -1.03% 3.84% 14.76% 13.19 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.5028 1.5028 -1.06% 4.27% 14.61% 13.19 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.0089 1.0089 -1.13% 8.53% 14.04% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.1247 1.1247 -1.19% 9.00% 13.94% 1.54 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3716 1.4318 -0.25% 10.21% 10.85% 10.27 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3558 1.4063 -0.25% 9.99% 10.42% 7.19 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1127 1.1127 -0.70% 14.36% 9.66% 0.38 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1080 1.1080 -0.71% 14.22% 9.39% 1.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.8640 1.8640 -1.89% 7.00% 8.88% 4.09 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.8640 1.8640 -1.89% 7.00% 8.88% 4.09 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 2.1800 2.1800 -1.93% 7.39% 8.73% 8.95 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0325 1.5235 0.08% 3.76% 8.58% 10.19 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1197 1.1197 0.05% 4.99% 8.38% 13.14 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1059 1.1059 0.05% 4.92% 8.27% 15.43 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0347 1.3528 0.05% 3.35% 6.81% 41.08 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0199 1.1752 0.02% 2.48% 6.27% 24.88 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 07-25 1.5189 1.5189 0.12% 4.67% 5.40% 1.36 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1390 1.1657 0.04% 3.25% 5.24% 61.34 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0513 1.1593 0.04% 3.26% 5.19% 37.41 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0416 1.1444 0.04% 2.80% 5.18% 16.05 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0823 1.1126 0.01% 2.95% 4.96% 13.04 轩璇 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0709 1.0790 0.04% 2.20% 4.95% 18.29 轩璇 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3390 1.5266 0.02% 2.50% 4.90% 97.66 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0302 1.1095 0.04% 3.11% 4.77% 30.53 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0344 1.1884 0.03% 3.36% 4.74% 181.24 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0649 1.0729 0.04% 2.04% 4.61% 9.97 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0435 1.2876 0.03% 2.11% 4.59% 74.23 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0261 1.2004 0.07% 3.38% 4.56% 27.95 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0318 1.1347 0.05% 3.33% 4.55% 18.85 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0336 1.1861 - 2.51% 4.55% 27.77 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0707 1.0989 0.01% 2.73% 4.54% 0.05 轩璇 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0448 1.1336 0.06% 2.78% 4.53% 3.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0574 1.0979 0.04% 3.12% 4.49% 48.08 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0468 1.2370 0.03% 2.73% 4.47% 50.15 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3035 1.4846 0.02% 2.29% 4.47% 1.50 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0700 1.0888 0.05% 3.18% 4.47% 46.51 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0645 1.0858 0.04% 3.16% 4.44% 12.72 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0240 1.1462 0.03% 2.77% 4.42% 10.16 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0393 1.0894 0.02% 1.98% 4.32% 2.62 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0278 1.1579 0.03% 2.23% 4.25% 23.91 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0231 1.2805 0.05% 2.84% 4.20% 20.29 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0258 1.0654 0.03% 2.66% 4.17% 62.79 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0312 1.5249 0.03% 2.75% 4.14% 2.75 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0460 1.1332 0.01% 2.89% 4.14% 28.63 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1760 1.2074 0.18% 3.26% 4.11% 54.35 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0963 1.1413 0.03% 2.07% 4.10% 233.06 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0856 1.4675 0.27% 6.12% 4.08% 0.13 王夫乐 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0429 1.1630 0.01% 2.80% 4.07% 4.02 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0425 1.1294 0.02% 2.84% 4.04% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0420 1.1595 0.01% 2.74% 3.95% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0038 1.5360 - 1.94% 3.93% 15.29 轩璇 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0870 1.1231 0.03% 1.96% 3.90% 37.90 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0602 1.3269 0.04% 2.37% 3.86% 14.76 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0395 1.1443 0.03% 2.13% 3.83% 107.02 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1655 1.2945 0.03% 2.28% 3.78% 8.30 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0261 1.0468 0.02% 2.74% 3.70% 37.38 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1199 1.1964 0.04% 1.74% 3.66% 194.01 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3070 1.6864 0.14% 2.15% 3.66% 63.50 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0777 1.1672 0.04% 2.35% 3.65% 44.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0892 1.0907 0.04% 2.19% 3.61% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.2190 1.4870 -0.33% 1.67% 3.57% 22.13 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0591 1.0591 0.03% 2.13% 3.53% 25.19 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1146 1.1808 0.04% 1.67% 3.51% 9.47 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0586 1.2382 0.01% 2.55% 3.49% 42.55 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0736 1.1574 0.04% 2.26% 3.44% 6.42 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2730 1.6258 0.14% 1.98% 3.30% 19.18 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0759 1.0759 0.01% 1.58% 3.23% 7.04 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0213 1.1591 0.00% 2.11% 3.20% 9.15 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0939 1.0939 0.01% 1.66% 3.19% 19.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.0440 1.0990 -0.19% 1.06% 3.16% 0.63 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0206 1.1517 0.00% 2.03% 3.07% 0.06 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3913 1.4757 0.02% 2.08% 3.06% 0.21 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3167 1.3857 0.03% 2.07% 3.03% 6.32 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0546 1.1389 0.01% 1.39% 3.01% 176.85 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0715 1.0715 0.01% 1.47% 3.01% 33.55 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0876 1.0876 0.01% 1.56% 2.98% 25.60 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0302 1.1187 0.02% 1.98% 2.94% 23.15 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3696 2.5063 0.06% 1.95% 2.93% 15.99 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0542 1.0542 0.02% 1.54% 2.92% 9.82 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0741 1.0741 0.01% 1.48% 2.88% 15.43 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1196 1.3644 0.00% 1.35% 2.86% 12.61 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0351 1.2523 0.00% 1.60% 2.86% 10.24 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0216 1.1688 0.01% 1.46% 2.84% 80.91 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0544 1.5988 0.01% 1.27% 2.76% 86.13 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0066 1.1360 0.01% 1.47% 2.72% 165.78 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0507 1.0507 0.02% 1.43% 2.71% 6.61 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0689 1.0689 0.01% 1.37% 2.66% 36.66 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0691 1.3037 0.01% 1.22% 2.60% 13.67 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0081 1.0503 0.00% 1.22% 2.56% 52.87 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0120 1.0388 0.00% 1.13% 2.50% 13.93 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0505 1.0505 0.01% 1.17% 2.48% 65.18 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0483 1.0901 0.01% 1.29% 2.33% 31.06 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0057 1.1171 0.01% 1.27% 2.32% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0115 1.0354 0.00% 1.00% 2.25% 4.46 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0117 1.0117 0.06% 2.61% 2.21% 5.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 07-26 112.1703 112.1703 0.01% 1.02% 2.18% 125.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5132 1.6240 0.03% 2.78% 1.95% 0.35 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0356 1.0356 0.24% 2.82% 1.95% 9.02 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0753 1.0753 0.08% 1.77% 1.83% 1.30 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0898 1.0898 -0.01% 0.80% 1.81% 36.45 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 07-26 2.6065 2.6065 1.84% 12.44% 1.74% 4.76 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0051 1.0051 0.06% 2.37% 1.74% 1.31 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3223 1.3223 0.09% 1.73% 1.65% 0.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0676 1.0676 0.08% 1.64% 1.57% 0.30 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0821 1.0821 -0.01% 0.67% 1.56% 31.88 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0215 1.0215 0.25% 2.61% 1.54% 0.82 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0586 1.0586 0.07% 2.87% 1.49% 2.38 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0296 1.2753 -0.02% 0.63% 1.42% 21.77 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3158 1.3732 0.08% 1.60% 1.38% 18.23 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0158 1.0158 0.10% 0.85% 1.32% 1.08 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7476 0.7476 1.22% 8.90% 1.31% 1.42 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 07-26 2.5350 2.5350 1.84% 12.16% 1.24% 5.28 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0677 1.0677 0.28% 2.87% 1.22% 0.82 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0102 1.0662 -0.02% 0.52% 1.21% 0.30 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0121 1.0121 0.07% 0.95% 1.21% 2.87 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0547 1.0547 0.30% 2.21% 1.13% 14.16 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.3850 1.3850 0.00% 0.95% 1.09% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0484 1.0484 0.06% 2.65% 1.07% 0.16 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0136 1.0136 -0.06% 2.23% 1.06% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.8228 1.8228 -0.41% 7.05% 0.92% 9.46 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9765 0.9765 -0.13% 3.85% 0.91% 0.03 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0113 1.0113 0.10% 0.65% 0.90% 0.48 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0845 1.0845 0.06% 2.39% 0.87% 4.09 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0572 1.0572 0.28% 2.66% 0.81% 0.11 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0080 1.0080 0.07% 0.74% 0.80% 0.72 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0393 1.0393 0.31% 2.00% 0.73% 0.31 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7359 0.7359 1.21% 8.59% 0.71% 0.14 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0007 1.0007 0.06% 1.70% 0.57% 0.61 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9711 0.9711 -0.13% 3.67% 0.57% 0.97 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2564 1.2564 -0.41% 6.83% 0.51% 3.04 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0682 1.0682 0.06% 2.18% 0.47% 1.09 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1340 1.3000 0.18% 3.56% 0.35% 28.23 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9894 0.9894 0.05% 1.49% 0.16% 0.32 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.3810 1.3810 -0.07% -0.29% 0.07% 1.54 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0900 1.5560 0.28% 3.22% -0.09% 6.20 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1220 1.7110 0.18% 3.41% -0.09% 15.45 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0019 1.0019 0.23% 3.12% -0.13% 0.97 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9933 0.9933 0.13% 1.86% -0.14% 1.83 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9921 0.9921 0.13% 1.82% -0.21% 0.02 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0774 1.1204 -0.01% 1.73% -0.35% 3.94 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9980 0.9980 0.23% 2.99% -0.38% 0.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0106 1.0106 0.16% 1.33% -0.71% 3.63 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 07-25 1.0690 1.5130 -1.02% 3.19% -0.72% 0.34 蒋一茜 等 限大额 1.50% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0779 1.1279 0.09% 5.37% -0.75% 0.12 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0607 1.1007 -0.01% 1.52% -0.75% 0.21 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.7657 1.5238 0.59% 4.12% -0.82% 35.53 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9998 0.9998 0.16% 1.13% -1.10% 0.10 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1088 1.1088 0.34% 0.19% -1.14% 0.46 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.7594 1.0071 0.60% 3.94% -1.20% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3911 1.3911 0.43% 8.71% -1.50% 0.67 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3782 1.3782 0.42% 8.60% -1.70% 5.27 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7712 0.7712 0.67% 15.35% -1.81% 40.97 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2170 1.9620 0.41% 0.76% -1.83% 16.53 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0266 1.0266 0.39% 2.94% -1.89% 0.50 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9481 0.9481 -0.14% 1.95% -1.96% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9730 0.9730 -0.14% 1.50% -2.09% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2100 1.9020 0.41% 0.66% -2.12% 4.15 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2962 1.2962 0.07% 0.60% -2.20% 0.30 王夫乐 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9443 0.9443 -0.14% 1.80% -2.26% 1.29 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9703 0.9703 -0.14% 1.37% -2.38% 13.41 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0071 1.0071 0.21% 1.59% -2.45% 5.05 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7498 0.7498 0.66% 14.88% -2.60% 12.98 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9569 0.9569 -0.11% 1.53% -2.77% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9525 0.9525 -0.12% 1.42% -3.02% 0.62 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1637 1.1637 0.17% -1.01% -3.40% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.1752 1.1752 0.01% 1.14% -3.51% 1.28 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.1181 1.1181 0.02% 1.10% -3.71% 49.49 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 07-26 1.8810 1.9490 0.75% 12.57% -3.83% 23.45 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1295 1.1295 0.17% -1.30% -3.97% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1777 1.1777 -0.25% 2.72% -3.98% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5250 3.2180 0.59% 6.09% -4.12% 18.00 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1220 1.1220 0.31% 1.07% -4.20% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3467 1.3967 0.89% 7.58% -4.28% 7.41 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8523 0.8523 0.80% 7.23% -4.33% 1.28 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0728 1.0728 -0.25% 2.51% -4.37% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1029 1.1029 0.31% 0.87% -4.59% 0.05 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2760 1.2760 -0.25% 7.15% -4.88% 0.75 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8396 0.8396 0.80% 6.91% -4.90% 0.17 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.1210 1.1210 0.00% -2.78% -5.16% 0.26 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9779 0.9779 0.80% 3.20% -5.17% 0.18 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1227 1.1227 -0.25% 6.93% -5.26% 1.20 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.5372 0.5372 -0.13% 14.61% -5.34% 2.65 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.1080 1.1080 0.00% -2.89% -5.54% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8243 0.8243 0.75% 7.53% -5.72% 41.93 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9702 0.9702 0.81% 2.90% -5.73% 0.27 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 07-26 2.2920 2.3620 2.37% -0.43% -5.95% 19.70 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8115 0.8115 0.74% 7.26% -6.18% 1.63 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 07-26 1.8753 1.8753 0.84% 5.28% -6.40% 48.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9064 0.9064 0.08% -0.45% -7.04% 11.41 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3747 3.6865 0.99% 3.60% -7.47% 16.46 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8587 0.8587 0.90% 5.48% -7.65% 32.43 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.6270 0.6290 -2.03% 6.27% -7.66% 15.71 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9728 0.9728 5.13% 3.09% -7.81% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7865 0.7865 1.12% 7.95% -7.93% 39.69 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9701 0.9701 5.14% 2.97% -8.04% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 07-26 0.9785 0.9785 -0.86% 6.60% -8.08% 2.86 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8434 0.8434 0.91% 5.18% -8.20% 2.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 07-26 2.0880 2.0880 1.16% 4.14% -8.26% 4.00 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7752 0.7752 1.11% 7.71% -8.30% 2.90 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 07-26 0.9475 0.9475 -0.86% 6.34% -8.54% 0.74 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1390 1.1634 1.23% 2.25% -8.65% 0.53 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7566 0.7566 0.85% 15.39% -8.74% 8.32 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9319 0.9319 1.18% 8.13% -8.84% 3.25 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7453 0.7453 0.85% 15.18% -9.10% 1.78 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9229 0.9229 1.17% 7.90% -9.22% 0.76 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7563 0.7563 0.91% 5.10% -9.25% 21.79 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.7598 1.7598 0.68% 11.03% -9.82% 11.41 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 07-26 1.2598 1.2598 0.51% 8.32% -10.38% 6.68 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8830 0.9809 1.02% 5.76% -10.38% 29.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8948 3.0140 0.39% 3.95% -10.40% 82.42 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7262 0.7262 0.51% 8.58% -10.50% 11.17 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7453 0.7453 0.51% 8.53% -10.59% 15.30 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8203 1.1979 0.40% 3.74% -10.76% 10.06 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1783 1.1783 -0.30% 1.16% -10.89% 0.58 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7129 0.7129 0.51% 8.24% -11.04% 0.33 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3139 1.3139 0.44% 1.82% -11.10% 13.33 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7323 0.7323 0.51% 8.22% -11.13% 0.66 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8458 0.8458 0.95% 4.89% -11.13% 4.74 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1642 1.1642 -0.31% 0.95% -11.27% 1.29 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7576 0.7576 0.42% 1.66% -11.37% 1.20 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8365 0.8365 0.97% 4.48% -11.83% 0.51 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3170 1.3170 1.50% -0.70% -11.92% 9.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7882 0.7882 0.96% 5.25% -12.01% 0.72 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 07-26 1.1450 1.1450 1.16% -4.80% -12.04% 1.46 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2845 1.2845 1.49% -0.87% -12.22% 4.53 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 07-26 1.1248 1.1248 1.16% -4.98% -12.39% 0.43 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8361 0.8361 -0.78% 0.67% -12.40% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.8772 1.0188 0.19% -1.86% -12.50% 0.09 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7771 0.7771 0.95% 4.94% -12.54% 0.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 07-26 1.0362 1.0362 0.26% 2.98% -12.71% 4.13 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0153 1.0153 1.10% 2.99% -12.76% 7.93 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9984 0.9984 1.09% 2.79% -13.11% 1.94 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 07-26 0.9773 0.9773 0.58% 6.47% -13.50% 0.77 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8715 1.5115 0.96% 0.33% -13.60% 12.29 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7110 0.7110 0.67% 9.60% -13.64% 10.73 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.3260 3.0850 0.48% 2.24% -13.85% 9.46 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 07-26 0.9567 0.9567 0.58% 6.22% -13.93% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9345 0.9345 1.19% 2.77% -13.93% 0.89 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7751 4.9491 1.05% 3.37% -14.06% 12.80 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.2334 1.2334 -0.52% 0.77% -14.07% 0.85 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 07-26 1.4830 2.3180 0.54% 1.78% -14.08% 6.89 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1828 1.1828 -0.55% 0.59% -14.09% 0.31 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.8065 1.8065 1.66% -1.58% -14.37% 2.45 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7638 1.7638 1.05% 3.17% -14.40% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.2229 1.2229 -0.51% 0.56% -14.43% 2.18 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1707 1.1707 -0.54% 0.39% -14.44% 2.09 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.8430 2.4440 0.88% 2.90% -14.48% 13.22 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9208 0.9208 1.19% 2.36% -14.62% 0.03 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9419 0.9419 1.76% -9.81% -14.67% 0.15 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1050 1.1050 1.67% -1.77% -14.70% 0.73 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8440 0.8440 0.84% 2.68% -14.83% 0.15 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9379 0.9379 1.76% -9.92% -14.88% 0.74 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0620 1.9330 1.14% -1.30% -14.97% 1.13 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1980 1.1980 2.66% 7.44% -15.04% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 07-26 0.7430 0.7430 1.23% -1.98% -15.09% 7.76 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9485 0.9485 1.30% 10.05% -16.17% 1.78 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8620 2.1120 1.06% -0.58% -16.31% 19.66 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9433 0.9433 1.31% 9.92% -16.37% 9.82 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7089 0.7089 0.62% 7.51% -16.54% 6.98 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7455 0.7455 0.57% -21.95% -16.83% 0.60 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 07-26 2.0150 2.0150 0.50% -0.89% -16.91% 4.08 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7425 0.7425 0.57% -22.04% -17.03% 1.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6921 0.6921 0.64% 7.10% -17.20% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5381 0.5381 0.30% -15.07% -17.23% 1.64 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 07-26 1.9600 1.9600 0.46% -1.11% -17.33% 2.48 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6967 0.6967 0.80% 7.90% -17.44% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6926 0.6926 0.80% 7.76% -17.66% 1.48 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7185 0.7185 0.71% 8.49% -17.70% 15.32 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5295 0.5295 0.30% -15.33% -17.73% 0.30 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5256 0.5256 0.94% -0.83% -17.76% 5.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.8080 0.8080 -0.66% -0.27% -17.77% 0.88 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7248 0.7248 0.64% 6.64% -17.84% 1.23 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7032 0.7032 0.72% 8.33% -17.98% 17.96 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 07-26 1.1604 1.5114 1.45% -5.04% -18.10% 13.93 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2760 2.2240 0.24% -2.07% -18.10% 4.61 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 07-25 0.8028 0.8028 -0.66% -0.47% -18.10% 0.22 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5749 0.5749 0.97% -1.25% -18.18% 0.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5143 0.5143 0.96% -1.23% -18.40% 0.27 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 07-26 1.2929 1.2929 -0.18% -7.19% -18.48% 8.36 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7107 0.7107 0.64% 6.20% -18.50% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5660 0.5660 0.96% -1.57% -18.68% 0.15 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6655 0.6655 0.89% -2.38% -18.73% 13.73 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8507 0.8507 0.75% 4.38% -18.79% 0.63 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 07-26 0.8427 0.8427 0.20% 0.64% -18.87% 4.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3984 1.4644 1.46% -4.23% -18.98% 16.80 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8472 0.8472 0.74% 4.25% -19.00% 4.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 07-26 1.2275 1.2275 -0.18% -7.55% -19.09% 2.30 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6553 0.6553 0.91% -2.66% -19.21% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0844 1.0844 1.46% -4.42% -19.31% 5.07 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0239 1.0239 1.50% -4.98% -19.38% 0.57 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 07-26 1.4000 1.4000 0.94% -2.30% -19.49% 5.47 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7722 0.7722 0.95% 2.84% -19.50% 4.74 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9848 3.9655 0.18% -4.40% -19.52% 14.58 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2550 3.1410 0.00% -1.80% -19.55% 15.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5142 0.5142 0.76% 0.41% -19.57% 0.74 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7561 0.7561 3.60% 4.55% -19.57% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8724 0.8724 0.70% -4.77% -19.62% 7.35 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 07-26 5.2670 5.8070 -0.02% -3.66% -19.66% 9.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0056 1.0056 1.49% -5.18% -19.71% 0.39 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5105 0.5105 0.77% 0.29% -19.76% 1.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5501 0.5501 0.86% -1.47% -19.76% 2.09 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7536 0.7536 3.60% 4.42% -19.77% 0.24 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8848 0.8995 0.18% -4.76% -19.81% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2480 1.3770 0.08% -1.96% -19.85% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7667 0.7667 0.95% 2.58% -19.92% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5687 0.5687 0.12% 0.30% -19.98% 29.39 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6441 0.6441 0.26% -0.26% -20.06% 5.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0630 2.0630 1.03% -2.55% -20.07% 9.26 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9167 0.9167 0.81% -5.48% -20.10% 0.49 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8667 0.8667 0.71% -5.11% -20.14% 0.04 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9080 0.9080 0.82% -5.56% -20.26% 0.23 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2580 1.2580 1.13% -2.18% -20.28% 5.39 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9680 0.9680 0.06% -4.55% -20.36% 0.80 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8579 0.8579 1.10% 2.64% -20.46% 6.38 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9598 0.9598 0.06% -4.64% -20.51% 1.79 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7195 0.7195 0.69% -2.61% -20.51% 4.73 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4531 0.4531 0.85% -1.63% -20.58% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6272 0.6272 0.27% -0.67% -20.69% 0.26 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8003 0.8003 1.68% -9.37% -20.86% 0.13 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8230 0.8230 3.52% 4.57% -20.87% 1.17 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4479 0.4479 0.83% -1.82% -20.88% 0.01 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 07-26 13.6299 14.3009 0.51% -1.67% -21.00% 21.95 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9282 0.9282 1.70% -7.49% -21.07% 0.35 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7970 0.7970 1.67% -9.47% -21.07% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6664 0.8364 0.98% 2.01% -21.19% 5.38 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5973 0.5973 0.96% 2.03% -21.70% 5.31 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4820 0.4820 0.00% -10.69% -21.83% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 07-26 1.0197 1.0197 0.40% -2.48% -21.96% 2.08 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4789 0.4789 0.02% -10.77% -21.98% 1.20 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5879 0.5879 0.96% 1.73% -22.17% 1.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 07-26 1.0103 1.0103 0.40% -2.77% -22.43% 4.31 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7605 0.7605 0.86% -2.77% -22.56% 0.42 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4625 0.4625 0.39% -4.11% -22.58% 4.17 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4547 0.4547 1.07% 1.75% -22.79% 14.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4573 0.4573 0.40% -4.31% -22.90% 0.13 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7299 0.7299 0.84% -3.07% -23.03% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 07-26 0.4556 0.4556 1.02% 1.45% -23.04% 12.93 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4486 0.4486 1.06% 1.54% -23.11% 1.10 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 07-26 1.2150 1.2150 1.00% 0.41% -23.20% 2.92 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6631 0.6631 1.34% -2.14% -23.31% 0.13 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4783 0.4783 0.19% -5.19% -23.32% 6.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5216 0.5216 0.42% -4.33% -23.32% 5.94 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0780 2.6780 1.41% -0.65% -23.44% 9.66 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 07-26 0.4470 0.4470 1.02% 1.15% -23.50% 0.61 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6601 0.6601 1.34% -2.25% -23.50% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5935 0.5935 2.47% -4.63% -23.57% 3.38 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7429 0.7429 0.34% -1.67% -23.57% 6.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3255 1.3255 1.44% -6.72% -23.58% 0.45 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4714 0.4714 0.19% -5.38% -23.62% 0.47 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5917 0.5917 2.46% -4.67% -23.65% 8.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7386 0.7386 0.34% -1.83% -23.83% 0.04 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7901 0.7901 1.44% -6.89% -23.88% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 07-26 1.5300 1.5300 -0.46% -11.76% -23.92% 7.71 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7662 0.7662 0.68% -6.60% -24.21% 0.60 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9320 0.9320 1.53% -2.41% -24.35% 6.23 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7633 0.7633 0.69% -6.71% -24.39% 0.62 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 07-26 0.7561 0.7561 2.56% -5.21% -24.39% 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1100 3.0760 1.19% -0.09% -24.54% 8.70 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9280 0.9280 1.64% -2.52% -24.61% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.6979 0.6979 0.22% -2.81% -24.64% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 07-26 0.7530 0.7530 2.56% -5.40% -24.70% 0.54 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.6959 0.6959 0.22% -2.90% -24.80% 0.13 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6090 0.6090 -0.65% 4.93% -25.11% 0.07 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.7490 2.1940 1.51% -2.78% -25.22% 3.67 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 07-26 1.3096 1.3096 -0.30% -12.57% -25.38% 12.44 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6055 0.6055 -0.66% 4.74% -25.39% 0.02 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 07-26 1.2700 1.2700 1.52% -0.47% -25.82% 5.16 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 07-26 0.6008 0.6008 -0.30% -12.83% -25.83% 2.95 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7503 0.7503 0.97% 5.05% -25.95% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3590 6.8470 0.68% -2.68% -26.00% 27.87 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7473 0.7473 0.97% 4.88% -26.19% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6092 0.6092 0.88% -2.43% -26.47% 7.70 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7276 1.1154 0.00% -9.05% -26.58% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0140 1.3270 1.50% -3.06% -26.68% 2.24 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4910 0.4910 1.22% 5.75% -26.86% 2.43 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 07-26 1.2075 1.2075 0.47% -3.64% -26.99% 17.74 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5899 0.5899 0.87% -2.82% -27.06% 2.08 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5204 0.5204 0.66% -2.86% -27.06% 40.36 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9440 1.0170 1.72% -7.54% -27.16% 0.22 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4841 0.4841 1.21% 5.49% -27.19% 6.09 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 07-26 2.7330 2.7330 0.51% -3.50% -27.35% 50.89 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5126 0.5126 0.65% -3.06% -27.37% 2.66 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9380 0.9380 1.74% -7.77% -27.51% 0.02 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 07-26 0.6502 0.6502 0.29% 4.85% -27.60% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7642 0.7642 0.74% -3.36% -27.74% 9.10 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5292 0.5292 0.78% -3.59% -27.99% 31.44 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 07-26 0.6447 0.6447 0.28% 4.56% -28.02% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6436 0.6436 2.06% -5.45% -28.24% 2.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4994 0.4994 0.93% -3.14% -28.63% 11.08 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6338 0.6338 2.06% -5.74% -28.68% 0.84 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4922 0.4922 0.92% -3.38% -28.98% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5471 0.5471 0.87% -3.29% -29.00% 14.16 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4930 0.4930 0.88% -3.60% -29.03% 11.58 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4872 0.4872 0.89% -3.77% -29.31% 0.74 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5311 0.5311 0.87% -3.66% -29.57% 1.58 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6086 0.6086 1.96% -6.79% -29.68% 1.56 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6049 0.6049 1.96% -6.97% -29.96% 0.29 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4430 0.4430 2.10% -11.81% -30.15% 0.52 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4401 0.4401 2.09% -11.91% -30.32% 1.81 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5006 0.5006 0.32% -15.85% -31.10% 0.22 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 07-26 1.1869 1.1869 1.60% -8.47% -31.23% 6.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4975 0.4975 0.32% -15.95% -31.28% 2.17 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 07-26 1.1540 1.1540 1.59% -8.71% -31.57% 1.25 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5154 0.5154 1.16% -5.59% -32.76% 0.12 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.3901 0.3901 1.19% -1.34% -32.80% 17.85 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5131 0.5131 1.16% -5.70% -32.92% 1.03 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 07-26 1.7540 1.7540 0.98% -9.91% -33.00% 21.97 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.3848 0.3848 1.18% -1.54% -33.07% 2.01 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 07-26 0.7971 0.7971 1.14% -9.25% -33.15% 0.34 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 07-26 0.7748 0.7748 1.14% -9.48% -33.49% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4200 0.4200 2.07% -8.56% -33.63% 0.52 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4169 0.4169 2.06% -8.67% -33.79% 3.69 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 07-26 0.7967 0.7967 1.16% -2.26% -34.30% 1.16 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.6239 0.6239 0.81% -10.54% -34.46% 0.14 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 07-26 1.3030 1.3030 1.24% -12.61% -34.49% 2.54 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.6245 0.6245 0.81% -10.56% -34.53% 0.68 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 07-26 1.2560 1.2560 1.21% -12.84% -34.82% 4.46 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 07-26 0.5488 0.5488 0.88% -2.83% -35.99% 0.06 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 07-26 0.5432 0.5432 0.89% -3.14% -36.38% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7190 0.7910 1.13% -11.34% -36.87% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 07-26 1.3145 1.3145 1.61% -10.43% -37.43% 20.06 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 07-26 1.2754 1.2754 1.61% -10.65% -37.74% 7.34 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 07-26 1.6520 1.6520 1.29% -9.33% -38.06% 23.98 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 0.1073 0.1073 -1.01% -8.53% -38.79% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 0.7656 0.7656 -0.98% -8.09% -38.82% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 0.7618 0.7618 -0.96% -8.35% -39.18% 0.18 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5015 0.5015 0.36% -19.09% -40.24% 0.50 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4984 0.4984 0.36% -19.20% -40.39% 3.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4964 0.4964 0.65% -16.57% -42.02% 0.36 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4931 0.4931 0.65% -16.66% -42.17% 3.06 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8714 0.8714 1.47% -1.60% - 0.95 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0124 1.0124 1.49% 3.34% - 0.22 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0176 1.0176 1.50% 3.65% - 0.28 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9665 0.9665 0.34% 7.20% - 0.24 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9686 0.9686 0.35% 7.34% - 0.13 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 07-26 1.4780 1.4780 0.54% 1.58% - 0.08 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0448 1.0448 0.03% 3.84% - 3.39 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0467 1.0467 0.03% 3.97% - 6.54 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0310 1.0310 -0.01% 2.46% - 0.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0276 1.0276 -0.02% 2.23% - 0.48 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 07-19 0.9828 0.9828 - 1.95% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8669 0.8669 0.74% -3.78% - 0.09 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8653 0.8653 0.75% -3.90% - 0.06 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.0815 1.0815 -1.48% 6.97% - 0.21 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.1516 0.1516 -1.43% - - 0.21 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0253 1.0253 0.01% 2.09% - 1.17 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0269 1.0269 0.02% 2.20% - 0.08 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0200 1.0323 0.04% 2.65% - 69.60 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0176 1.0176 0.21% 1.76% - 2.02 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0156 1.0156 0.21% 1.56% - 1.28 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0012 1.0012 1.51% 7.59% - 0.12 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0050 1.0050 1.50% 7.90% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0037 1.0037 1.50% 7.80% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1435 1.1435 0.05% 13.20% - 0.77 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1446 1.1446 0.05% 13.34% - 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 07-26 1.0328 1.0328 0.25% 2.66% - 0.57 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 07-26 1.2032 1.2032 0.47% -3.92% - 0.39 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9633 0.9633 1.25% - - 0.07 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9662 0.9662 1.25% - - 0.20 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0751 1.0751 0.08% 1.76% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3695 1.3695 0.06% 1.94% - 0.22 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0172 1.0172 - - - 2.23 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0179 1.0179 - - - 3.02 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0064 1.0064 0.03% - - 0.66 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0071 1.0071 0.03% - - 18.34 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0014 1.0014 - - - 5.94 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0017 1.0017 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0039 1.0039 - - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0047 1.0047 - - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9611 0.9611 0.43% - - 1.12 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9605 0.9605 0.43% - - 0.78 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5131 1.5131 0.03% - - 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0193 1.0193 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0189 1.0189 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0050 1.0050 0.03% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0051 1.0051 0.02% - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8926 0.8926 -0.20% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8923 0.8923 -0.20% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7271 0.7271 0.00% - - 0.16 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0854 1.0854 0.27% - - - 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0512 1.0512 0.03% - - - 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4931 0.4931 0.65% - - - 田光远 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3785 1.3785 0.42% - - - 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9599 0.9599 0.06% - - - 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8197 0.8197 0.39% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8473 0.8473 0.75% - - - 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5105 0.5105 0.75% - - - 李直 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3559 1.3559 -0.25% - - - 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0846 1.0846 1.46% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.5027 1.5027 -1.06% - - - 张钟玉 限大额 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4788 0.4788 0.00% - - - 王紫菡 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.2640 1.1900% 1.22% 1.26% 0.32% 1.95 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4413 1.6670% 1.66% 1.67% 0.45% 2.71 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3959 1.5010% 1.48% 1.54% 0.41% 788.75 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4779 1.8250% 1.81% 1.81% 0.46% 360.06 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4159 1.5580% 1.56% 1.60% 0.41% 118.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3867 1.4650% 1.46% 1.47% 0.40% 79.21 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3668 1.4610% 1.46% 1.50% 0.39% 409.28 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4014 1.5210% 1.50% 1.56% 0.41% 24.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4339 1.6430% 1.61% 1.61% 0.41% 33.23 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4832 1.8800% 1.84% 1.82% 0.47% 54.82 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3944 1.4890% 1.48% 1.52% 0.41% 1,168.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3668 1.4610% 1.46% 1.50% 0.39% 74.56 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4324 1.7050% 1.71% 1.74% 0.45% 10.24 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.1984 0.9530% 0.99% 1.03% 0.26% 0.30 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4124 1.5820% 1.57% 1.56% 0.40% 0.14 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3683 1.3980% 1.37% 1.37% 0.35% 0.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4450 1.7370% 1.69% 1.68% 0.43% 0.80 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4005 1.5150% 1.51% 1.52% 0.41% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4078 1.5290% 1.54% 1.57% 0.41% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6794 0.6794 3.80% 0.6800 -0.09% 7.67 刘珈吟 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8212 0.8212 2.61% 0.8220 -0.10% 14.87 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4154 0.4154 2.21% 0.4150 0.10% 8.32 田光远
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8585 0.8585 2.12% 0.8580 0.06% 0.29 田光远
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.0788 1.0788 1.98% 1.1140 -3.26% 8.51 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7920 0.7920 1.88% 0.7910 0.13% 0.21 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.8168 1.8168 1.72% 1.8160 0.04% 3.23 李直
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 07-26 4.9868 1.5624 1.55% 4.9800 0.14% 122.66 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3976 1.3976 1.53% 1.3940 0.26% 0.50 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4221 0.4221 1.22% 0.4230 -0.21% 2.47 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.0036 1.0036 1.22% 1.0250 -2.13% 1.24 李直 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6951 0.6951 0.99% 0.6950 0.01% 1.37 龙昌伦 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9648 0.9648 0.87% 0.9630 0.19% 1.64 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8813 0.8813 0.87% 0.8800 0.15% 2.67 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4382 0.4382 0.85% 0.4420 -0.87% 1.13 尚可
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4152 0.4152 0.85% 0.4150 0.05% 8.85 田光远
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.8511 0.8511 0.85% 0.8570 -0.69% 2.36 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4514 0.4514 0.80% 0.4510 0.09% 15.74 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5563 0.5563 0.78% 0.5570 -0.13% 1.59 李直
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6071 0.6071 0.78% 0.6090 -0.31% 0.72 张超梁
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9648 0.9648 0.77% 0.9650 -0.02% 58.96 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5149 0.5149 0.68% 0.5150 -0.02% 9.33 田光远
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9965 0.9965 0.61% 0.9970 -0.05% 0.20 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.4627 0.4627 0.59% 0.4640 -0.28% 5.28 李直 等
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0800 1.0800 0.47% 1.0790 0.09% 0.28 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3966 1.3966 0.45% 1.3970 -0.03% 22.24 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9805 0.9805 0.45% 0.9800 0.05% 7.13 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 07-26 3.6069 1.6255 0.42% 3.6110 -0.11% 1,038.67 何如 等
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 07-26 5.4175 1.3626 0.40% 5.4170 0.01% 0.71 张钟玉
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9640 0.9640 0.36% 0.9650 -0.10% 0.78 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6446 3.2230 0.06% 0.6440 0.09% 3.41 刘珈吟
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1303 1.1303 0.06% 1.1330 -0.24% 2.00 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6695 0.6695 0.01% 0.6720 -0.37% 2.29 王紫菡
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9132 0.9132 -0.03% 0.9130 0.02% 0.28 张钟玉
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.6747 0.6747 -0.15% 0.6750 -0.04% 0.32 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7610 0.7610 -0.20% 0.7630 -0.26% 0.76 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5533 0.5533 -0.22% 0.5540 -0.13% 2.99 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3363 1.3363 -0.26% 1.3400 -0.28% 2.85 刘珈吟
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.8130 1.8130 -0.26% 1.8150 -0.11% 0.61 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3927 1.5302 -0.27% 1.3920 0.05% 27.36 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2228 1.2228 -0.42% 1.2250 -0.18% 1.26 李直
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.9925 0.9925 -0.64% 1.0060 -1.36% 1.06 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1935 1.1935 -0.73% 1.1940 -0.04% 2.61 王紫菡
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.2646 1.2646 -1.11% 1.3120 -3.75% 33.49 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 0.7539 0.7539 -2.23% 0.7560 -0.28% 17.46 田光远 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 52 0.73% 472.84 693,844.65
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 96 0.61% 3,225.98 580,773.56
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 50 0.54% 14,986.91 512,402.61
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 66 0.36% 1,007.13 342,305.39
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 63 0.32% 2,979.51 302,118.08
6 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 17 0.30% 6,915.39 286,020.47
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 55 0.30% 4,370.41 281,891.71
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 74 0.29% 15,600.58 274,102.25
9 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 22 0.23% 7,737.11 223,757.18
10 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 44 0.23% 10,523.60 215,144.82

行业配置前十大（全部基金）

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25

0

 预估涨2%左右 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

基民长江水

2024-07-27

30

1

 暴跌了 [标普生物科技ETF吧]

清凉一夏jiojio

2024-07-27

124

5

 不跌到0.78算我输[呲牙] [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-07-27

36

1

 看到10 [标普油气ETF吧]

股友93i932R509

2024-07-27

103

0

 $嘉实价值精选股票[005267]$(o)啥？时候能... [嘉实价值精选股票吧]

基民7dacB3

2024-07-27

269

5

 放心好了，大可不必担心，周末可以安心睡个... [标普生物科技ETF吧]

华尔街操盘手

2024-07-27

244

0

 卖出规则到底是如何的？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

AI回答小助理

2024-07-27

199

0

 这个卖出的规则到底是啥样的？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

NewMASON

2024-07-27

47

1

 星期一还有救不 [标普生物科技ETF吧]

股友3z2032i726

2024-07-27

156

3

 今天跌的少[俏皮] [嘉实美国成长股票人民币吧]

不挣钱干啥

2024-07-26

163

7

 这个跌破一元会不会退市啊，求你们了告诉我... [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-07-26

166

7

 持续关注 [标普生物科技ETF吧]

价值交易财经

2024-07-26

422

10

 嘉实全球跌1.39% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2024-07-26

81

3

 那天喷我的不说话了吧，我说3.88还要跌，有... [纳斯达克指数ETF吧]

股友k5186607x9

2024-07-26

189

6

 看样子周一继续吃肉了，盘前涨了[奸笑] [标普生物科技ETF吧]

华尔街操盘手

2024-07-26

41

0

 大科技上去了，周一这个能涨一个点就很好了... [标普生物科技ETF吧]

摩纳哥

2024-07-26

41

0

 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，... [中概互联网ETF吧]

飞黄纳福地若素

2024-07-26

76

1

 这要猴年马月才能回本？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

彩虹帶着红

2024-07-26

41

2

 明天大涨[大笑] [标普油气ETF吧]

股友9z0T563032

2024-07-26

118

2

 晚上能睡着吗？嘉实为何还雇佣你---相信你... [嘉实时代先锋三年持有混合A吧]

teshidegou

2024-07-26

64

0

 为什么我的基金卖不出去？ [嘉实时代先锋三年持有混合C吧]

覃庆雄

2024-07-26

78

1

 呼吁大家都给嘉实打电话010-85712266，要求... [嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币吧]

股友9v3981696Y

2024-07-26

57

0

 $嘉实医药健康股票C[005304]$真拉稀，赶紧 [嘉实医药健康股票C吧]

nk882944

2024-07-26

54

0

 基金能挣钱就是笑话。都能干经理，反正亏的... [嘉实农业产业股票A吧]

超过理财就OK

2024-07-26

56

0

 $嘉实农业产业股票A[003634]$这选的啥票啊... [嘉实农业产业股票A吧]

一路涨6688

2024-07-26

45

0

 调仓后，最近好差 [嘉实互融精选股票C吧]

骑着蜗牛去马拉松

2024-07-26

74

0

 新增的两只票一直跌，还说不是高位接盘，怎... [嘉实新能源新材料股票C吧]

有毅力的顾楚4

2024-07-26

68

1

 姚志鹏新增了两只拉几，怎么举报他 [嘉实新能源新材料股票C吧]

有毅力的顾楚4

2024-07-26

51

2

 我之前说过的可惜没人信说了周线级别逢低买... [标普生物科技ETF吧]

股友5Z68179r55

2024-07-26

55

0

 $嘉实价值臻选混合[011518]$都这逼样了还要... [嘉实价值臻选混合吧]

基民731367NZ13

2024-07-26

46

0

 也算个极品垃圾了 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

蜡笔小疯

2024-07-26

47

0

 $嘉实上证科创板50指数增强发起式C[017189]... [嘉实上证科创板50指数增强发起式C吧]

宋小东

2024-07-26

35

0

 什么时候能卖？ [嘉实京东仓储基础设施REIT吧]

基民A9gxAg

2024-07-26

40

0

 真垃基 [嘉实产业优势混合A吧]

三三三三三三三

2024-07-26

76

1

 谁能告诉我一下，今天下午三点前申购的，净... [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民626c12l130

2024-07-26

47

0

 你说你有啥用，半个月跌了半年的 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

韭而韭之遂成韭菜

2024-07-26

301

6

 快乐交易才是股市的灵魂！才是人生赢家！快... [嘉实北证50成份指数C吧]

诗和远方16888

2024-07-26

54

0

 最近市场表现一言难尽，账户上的坑还没填满... [嘉实阿尔法优选混合C吧]

下次有就行

2024-07-26

48

0

 垃圾中的极品 [嘉实时代先锋三年持有混合A吧]

基民966258u1i2

2024-07-26

1402

20

 生物科技最近显强 [标普生物科技ETF吧]

远古上帝

2024-07-26

216

3

 各位今天是卖还是？ [标普生物科技ETF吧]

股友72C3X95572

2024-07-26

227

0

 短短不到10天，跌了有12%了吧。基民这些日... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

懿生居

2024-07-26

107

2

 鹏鼎控股，低处卖，高位接盘，确定这不是给... [嘉实价值长青混合A吧]

向阳而生6666

2024-07-26

65

0

 大家涨你跌，说不过去吧 [嘉实基本面50指数(LOF)A吧]

n142950132301a198426

2024-07-26

78

6

 2024.7.25虽然今天反弹上涨，但反弹未放大... [新能源ETF吧]

Sunxaiq

2024-07-26

59

1

 你就不能让市场自行见底？非要强行拉升？[... [沪深300ETF吧]

A股牛总

2024-07-26

36

1

 越跌越买。 [沪深300ETF吧]

割是个传说

2024-07-26

82

5

 高位接盘洛阳钼业，必然有暗箱操作，还我血... [稀有金属ETF吧]

吴江小股6062

2024-07-26

881

35

 1.124或者1.131今天的最高点位，一起验证[... [标普生物科技ETF吧]

一切随风888cc

2024-07-26

96

1

 加仓红利待反弹、弱势大盘下的谨慎操作 [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

爱买股炒基的搬砖工

2024-07-26
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