嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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-20%-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 377.77 47.66 3/106
基金数量(只) 52 9.61 1/106
基金经理数量 109 32.27 2/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 指数型-股票 25.02.11 ~ 25.02.28 张楠 等 认购期 - 详情 购买
嘉实创业板50指数C 023430 指数型-股票 25.02.19 ~ 25.03.05 张超梁 认购期 0费率 详情 购买
嘉实创业板50指数A 023429 指数型-股票 25.02.19 ~ 25.03.05 张超梁 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 02-21 1.2875 1.2875 4.14% 78.27% 90.40% 11.11 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 02-21 1.2599 1.2599 4.14% 77.15% 88.83% 3.71 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 02-21 2.9828 2.9828 4.04% 68.71% 77.21% 15.38 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 02-21 1.1725 1.1725 5.99% 64.45% 75.81% 16.30 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 02-21 1.1945 1.1945 5.99% 63.92% 75.56% 14.13 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 02-21 1.3237 1.3237 2.92% 87.79% 73.81% 6.71 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 02-21 1.4088 1.4088 6.50% 73.07% 72.01% 5.33 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 02-21 1.4010 1.4010 6.49% 72.83% 71.59% 24.81 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 02-21 1.3550 1.3550 2.49% 83.55% 70.03% 0.14 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 02-21 1.3470 1.3470 2.49% 83.29% 69.41% 0.42 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 02-21 0.8343 0.8343 6.89% 71.56% 68.44% 1.74 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 02-21 1.1663 1.1663 4.32% 62.62% 68.39% 12.97 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 02-21 0.8215 0.8215 6.90% 71.40% 67.89% 7.26 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 02-21 1.0410 1.0410 5.43% 70.46% 67.66% 0.25 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 02-21 1.0286 1.0286 5.42% 69.96% 66.66% 0.69 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 02-21 1.3926 1.3926 3.69% 55.11% 62.16% 2.17 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 02-21 1.6797 1.6797 5.34% 75.81% 61.99% 2.93 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 02-21 1.3829 1.3829 3.70% 54.91% 61.76% 11.67 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 02-21 1.2881 1.2881 4.32% 70.79% 61.36% 0.90 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 02-21 1.6586 1.6586 5.34% 75.31% 61.03% 6.30 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 02-21 1.5558 1.5558 4.42% 67.27% 60.29% 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 02-21 1.5518 1.5518 4.42% 67.08% 59.95% 0.01 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 02-21 1.0383 1.0383 5.10% 59.08% 59.62% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 02-21 0.6259 0.6259 4.49% 69.62% 59.42% 20.32 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 02-21 1.5445 1.5445 4.41% 66.77% 59.33% 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 02-21 1.0308 1.0308 5.11% 58.90% 59.22% 1.98 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 02-21 0.6160 0.6160 4.50% 69.32% 58.80% 2.32 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 02-21 2.0175 2.0175 4.48% 60.73% 57.49% 14.66 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 02-21 0.7727 0.7727 3.90% 40.62% 57.28% 2.90 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 02-21 1.9961 1.9961 4.48% 59.68% 55.98% 0.10 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 02-21 1.5544 1.5544 4.01% 71.64% 55.44% 0.11 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 02-21 1.5440 1.5440 4.00% 71.10% 54.42% 0.02 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 02-21 0.8748 0.8748 3.88% 86.84% 48.20% 0.81 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 02-21 0.8678 0.8678 3.89% 86.62% 47.84% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 02-21 0.8972 0.8972 4.02% 73.04% 45.34% 2.32 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 02-21 1.3259 1.3259 2.59% 86.20% 45.32% 0.86 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 02-21 1.3186 1.3186 2.59% 85.95% 44.96% 2.68 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 02-21 0.8799 0.8799 4.02% 72.53% 44.46% 0.42 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 02-21 2.1860 2.1860 2.73% 70.12% 43.63% 2.16 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 02-21 2.1010 2.1010 2.74% 69.71% 43.02% 4.64 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 02-21 1.3170 1.3170 4.39% 39.53% 40.87% 0.19 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 02-21 1.1508 1.1508 4.83% 54.30% 40.72% 0.95 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 02-20 1.4550 1.4550 0.28% 15.48% 40.58% 2.29 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 02-21 1.3124 1.3124 4.40% 39.36% 40.53% 0.16 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 02-21 1.0215 1.0215 3.43% 42.27% 40.51% 0.09 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 02-21 1.1448 1.1448 4.84% 54.12% 40.38% 1.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 02-21 1.0103 1.0103 3.43% 41.32% 39.33% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 02-21 1.0834 1.0834 4.24% 50.62% 38.97% 5.45 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 02-21 1.0749 1.0749 4.25% 50.36% 38.48% 0.04 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 02-20 1.8014 1.8014 -0.51% 17.72% 35.29% 4.96 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 02-21 1.4562 1.4562 -0.70% 16.90% 35.21% 0.43 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 02-21 1.4501 1.4501 -0.70% 16.76% 34.99% 0.72 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 02-20 1.7802 1.7802 -0.52% 17.42% 34.58% 9.20 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 02-21 0.8482 0.8482 2.76% 44.35% 34.55% 9.00 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 02-21 0.7321 0.7321 2.09% 44.80% 34.35% 0.09 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 02-21 1.6190 1.6190 2.34% 38.02% 34.25% 3.06 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 02-21 2.2830 2.3510 1.47% 20.92% 33.59% 26.02 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 02-21 0.7221 0.7221 2.09% 44.36% 33.55% 0.08 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 02-21 0.8175 0.8175 2.75% 43.75% 33.45% 2.33 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 02-21 0.9305 0.9305 1.23% 20.31% 33.21% 43.35 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 02-21 0.7658 0.7658 2.72% 44.87% 32.58% 16.70 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 02-21 0.9012 0.9012 1.22% 19.92% 32.26% 16.45 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 02-21 1.8650 1.8650 2.09% 45.78% 31.90% 0.59 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 02-21 0.7400 0.7400 2.72% 44.28% 31.53% 1.86 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 02-21 1.1091 1.1091 2.09% 45.49% 31.38% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 02-21 0.6933 0.6933 2.67% 43.87% 31.36% 12.67 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 02-21 0.8006 0.8006 0.34% 37.94% 31.10% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 02-21 0.6843 0.6843 2.79% 43.58% 31.04% 11.00 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 02-21 0.7978 0.7978 0.34% 37.88% 30.96% 9.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 02-21 0.6813 0.6813 2.67% 43.49% 30.69% 0.87 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 02-21 0.6745 0.6745 2.80% 43.27% 30.49% 0.62 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 02-21 0.6886 0.6886 3.96% 41.11% 30.47% 1.21 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 02-21 1.6410 1.6410 2.18% 34.84% 30.34% 4.43 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 02-21 0.6827 0.6827 3.96% 40.94% 30.14% 2.03 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 02-21 1.3129 1.3129 0.94% 37.15% 28.14% 0.24 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 02-21 1.8550 1.8550 2.16% 51.80% 27.97% 23.77 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 02-21 2.2620 2.2620 2.45% 48.04% 27.58% 26.73 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 02-21 1.3292 1.3292 5.75% 20.52% 27.56% 4.78 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 02-20 5.0850 5.0850 -0.97% 12.77% 27.38% 66.15 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 02-21 1.3018 1.3018 0.94% 36.74% 27.38% 0.20 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 02-21 1.7946 1.7946 2.16% 51.42% 27.33% 8.30 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 02-21 1.3223 1.3223 5.75% 20.32% 27.11% 0.78 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 02-21 0.5728 0.5728 2.25% 45.34% 26.81% 0.63 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 02-21 1.2436 1.2436 1.89% 34.37% 26.72% 0.18 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 02-21 0.5678 0.5678 2.25% 45.18% 26.49% 3.27 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 02-20 4.3260 4.3260 -0.98% 12.13% 26.23% 1.25 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 02-21 1.2294 1.2294 1.88% 33.95% 25.95% 0.19 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 02-21 0.6235 0.6235 4.07% 43.50% 25.60% 4.42 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 02-21 1.6030 1.6030 1.97% 34.25% 25.23% 5.66 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 02-21 1.5035 1.5035 1.17% 20.72% 25.21% 6.90 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 02-21 0.6151 0.6151 4.08% 43.21% 25.12% 0.14 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 02-21 1.2272 1.2272 0.95% 29.70% 24.97% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 02-21 1.2010 1.2010 1.01% 36.79% 24.84% 2.52 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 02-20 1.0065 1.0065 -0.14% 25.84% 24.71% 0.87 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 02-21 0.8615 0.8615 1.17% 19.94% 24.67% 11.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 02-21 1.2220 1.2220 0.96% 29.53% 24.67% 0.17 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 02-21 0.8828 0.8828 1.22% 19.75% 24.44% 15.57 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 02-21 1.1930 1.1930 1.02% 36.50% 24.40% 0.07 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 02-20 0.9977 0.9977 -0.14% 25.59% 24.20% 0.19 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 02-21 0.8420 0.8420 1.18% 19.47% 23.81% 0.33 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 02-21 0.8644 0.8644 1.22% 19.38% 23.72% 1.03 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 02-20 1.2826 1.2826 -0.83% 10.72% 23.72% 1.75 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 02-20 1.0180 1.0180 -0.23% 38.69% 23.32% 0.26 熊昱洲 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 02-21 1.4595 1.4595 0.13% 21.72% 22.91% 0.46 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 02-21 0.8467 0.8467 3.27% 19.69% 22.76% 7.26 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 02-20 1.0096 1.0096 -0.22% 38.30% 22.63% 0.19 熊昱洲 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 02-20 1.1442 1.1442 -0.85% 10.13% 22.54% 0.01 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 02-21 1.3265 1.3265 0.14% 21.47% 22.42% 0.26 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 02-20 0.1420 0.1420 -0.21% 38.00% 22.20% 0.26 熊昱洲 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 02-21 0.9650 1.0370 2.12% 45.55% 22.15% 0.30 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 02-21 1.2200 1.2200 2.76% 39.80% 22.00% 0.52 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 02-21 1.2071 1.2071 2.77% 39.66% 21.76% 0.26 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 02-21 0.8650 0.8650 3.27% 19.69% 21.75% 1.25 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 02-21 0.8219 0.8219 3.28% 19.08% 21.65% 0.43 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 02-21 0.6514 0.6514 1.96% 35.29% 21.53% 0.24 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 02-21 1.3530 1.3530 0.97% 23.22% 21.45% 0.72 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 02-21 1.1452 1.1452 -0.32% 15.28% 21.30% 2.36 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 02-21 0.6475 0.6475 1.95% 35.12% 21.23% 2.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 02-21 1.2103 1.2103 0.42% 20.73% 21.11% 7.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 02-20 1.7436 1.7436 -0.43% 10.33% 20.94% 16.50 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 02-21 0.8445 0.8445 3.26% 19.23% 20.80% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 02-21 2.1920 2.6370 1.01% 32.05% 20.77% 3.91 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 02-21 1.1058 1.1058 -0.32% 15.00% 20.69% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 02-21 1.1874 1.1874 0.42% 20.49% 20.63% 1.84 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 02-21 1.1487 1.1487 2.94% 18.77% 20.61% 0.79 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 02-20 1.7307 1.7307 -0.43% 10.17% 20.60% 26.50 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 02-20 0.7250 0.7270 -0.82% 15.08% 20.43% 16.72 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 02-21 0.8604 0.8604 0.71% 23.13% 20.10% 0.19 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 02-21 1.0080 1.0080 1.44% 30.55% 19.93% 0.18 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 02-21 0.9481 0.9481 0.16% 16.73% 19.88% 40.58 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 02-20 0.2431 0.2431 -0.45% 9.70% 19.81% 16.50 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 02-21 0.8563 0.8563 0.72% 22.98% 19.81% 0.76 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 02-21 1.1186 1.1186 2.93% 18.20% 19.73% 0.08 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 02-21 1.0024 1.0024 1.44% 30.39% 19.62% 0.05 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 02-20 0.2413 0.2413 -0.45% 9.58% 19.51% 26.50 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 02-21 0.5601 0.5601 4.63% 23.48% 19.27% 11.83 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 02-21 0.9306 0.9306 0.15% 16.43% 19.26% 1.18 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 02-21 0.9256 0.9256 2.72% 20.29% 19.20% 0.65 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 02-21 0.9951 0.9951 2.70% 20.44% 18.97% 4.39 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 02-21 0.8377 0.8377 4.44% 27.95% 18.91% 0.19 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 02-21 0.8382 0.8382 4.44% 27.91% 18.91% 1.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 02-19 1.4105 1.4105 1.14% 19.52% 18.67% 0.42 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 02-19 1.4672 1.4672 1.11% 19.24% 18.63% 1.07 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 02-21 0.5476 0.5476 4.64% 23.08% 18.55% 0.46 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 02-21 0.9093 0.9093 2.72% 19.90% 18.48% 0.20 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 02-21 0.9210 0.9210 0.55% 22.47% 18.38% 0.81 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 02-19 1.3929 1.3929 1.14% 19.30% 18.19% 2.26 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 02-19 1.4514 1.4514 1.11% 19.00% 18.14% 2.39 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 02-21 1.7595 1.8255 1.59% 29.56% 18.04% 15.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 02-21 0.9796 0.9796 2.69% 19.96% 18.02% 0.20 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 02-19 0.9829 0.9829 0.79% 18.18% 17.77% 0.17 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 02-21 1.3613 1.3613 1.59% 29.30% 17.57% 2.84 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 02-21 1.0270 3.1612 1.20% 19.27% 17.09% 74.26 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 02-21 1.2191 1.2191 1.97% 29.42% 16.92% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 02-21 1.2133 1.2133 1.98% 29.35% 16.73% 2.83 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 02-21 0.9535 1.3311 1.20% 19.02% 16.61% 3.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 02-21 1.2300 1.5430 0.24% 29.75% 16.48% 2.58 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 02-21 1.4471 1.4471 0.74% 14.17% 15.56% 1.19 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 02-21 0.7079 0.7079 2.86% 18.85% 15.44% 4.71 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 02-21 1.7340 2.5690 1.29% 20.08% 15.37% 5.90 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 02-21 1.2703 1.2703 0.74% 13.94% 15.09% 1.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 02-20 2.4500 2.4500 -1.76% 13.27% 14.92% 6.86 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 02-21 0.9563 0.9563 0.84% 14.57% 14.87% 1.18 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 02-21 1.7240 1.7240 1.29% 19.81% 14.86% 0.06 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 02-21 1.0028 1.0028 2.95% 17.56% 14.80% 4.41 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 02-21 1.3803 1.7313 1.22% 22.50% 14.79% 8.11 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 02-21 0.6944 0.6944 2.87% 18.50% 14.76% 1.55 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 02-21 2.2090 2.2090 2.13% 33.96% 14.57% 24.15 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 02-21 2.0446 2.0446 -0.16% 11.42% 14.36% 10.44 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 02-20 1.1749 1.1749 -0.76% 5.64% 14.23% 0.20 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 02-21 0.9389 0.9389 0.85% 14.25% 14.19% 0.15 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 02-21 1.2306 1.2306 1.17% 23.60% 14.18% 0.66 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 02-21 1.0120 2.2720 0.00% 20.81% 13.94% 21.85 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 02-21 1.4061 1.4061 -0.16% 11.20% 13.91% 3.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 02-20 2.0830 2.0830 -1.75% 12.66% 13.89% 3.57 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 02-20 2.0830 2.0830 -1.75% 12.66% 13.89% 3.57 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 02-21 2.7005 2.7005 0.26% 4.48% 13.74% 3.03 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 02-21 1.2058 1.2058 1.17% 23.36% 13.72% 0.40 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 02-21 0.6490 0.6490 2.01% 17.28% 13.70% 0.07 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 02-21 0.9318 0.9318 0.58% 24.41% 13.32% 8.88 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 02-21 0.6441 0.6441 2.01% 17.09% 13.32% 0.02 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 02-21 2.6190 2.6190 0.26% 4.22% 13.19% 2.33 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 02-21 1.4927 1.4927 1.79% 10.97% 13.13% 0.86 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 02-21 0.6302 0.6302 0.82% 22.87% 13.04% 41.09 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 02-19 1.3276 1.3276 0.74% 12.81% 12.98% 0.67 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 02-21 1.4772 1.4772 1.79% 10.86% 12.91% 2.27 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 02-21 1.1256 1.1256 2.44% 26.51% 12.70% 0.36 王夫乐 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 02-21 0.6435 0.6435 0.91% 23.58% 12.66% 30.42 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 02-21 0.6194 0.6194 0.81% 22.60% 12.60% 2.70 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 02-21 1.4919 1.4919 0.94% 15.59% 12.56% 14.52 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 02-19 1.3085 1.3085 0.73% 12.58% 12.49% 1.21 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 02-21 0.8588 0.8588 0.95% 15.41% 12.22% 1.05 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 02-21 0.9961 0.9961 -0.94% 11.83% 12.01% 3.22 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 02-21 1.4696 1.5196 0.88% 11.55% 12.00% 6.40 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 02-21 0.5229 0.5229 2.87% 15.46% 11.78% 13.12 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 02-21 1.5000 1.5000 1.60% 18.33% 11.73% 5.81 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 02-21 0.8582 0.8582 0.39% 21.90% 11.70% 0.19 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 02-21 1.3409 1.5091 -0.16% 7.34% 11.56% 18.30 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 02-21 0.9843 0.9843 -0.95% 11.60% 11.56% 0.76 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 档案 混合型-灵活 02-21 1.1444 1.5263 -0.20% 3.60% 11.54% 0.48 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 02-21 0.8546 0.8546 0.39% 21.76% 11.45% 0.17 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 02-21 1.4600 1.4600 1.59% 18.11% 11.33% 1.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 02-21 0.5147 0.5147 2.86% 15.22% 11.33% 1.04 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 02-21 0.6618 0.6618 1.16% 21.21% 11.32% 30.55 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 02-21 0.8294 1.5875 0.17% 11.52% 11.31% 5.85 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 02-21 0.7521 0.7521 0.79% 22.69% 11.14% 5.24 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 02-19 1.0662 1.0662 0.46% 10.65% 11.14% 0.10 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 02-21 1.3289 1.4797 -0.16% 7.12% 11.12% 14.79 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 02-21 0.8208 1.0685 0.17% 11.31% 10.89% 0.96 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 02-21 2.7950 7.3080 0.47% 20.22% 10.82% 28.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 02-21 0.5359 0.5359 0.39% 24.40% 10.75% 0.51 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 02-21 0.9625 0.9625 1.02% 18.67% 10.71% 4.60 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 02-21 0.8259 0.8259 -0.94% 12.92% 10.65% 20.77 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 02-21 2.0994 2.0994 0.89% 19.80% 10.58% 2.46 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 02-21 2.6160 3.3750 0.65% 15.09% 10.52% 6.81 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 02-21 1.1620 2.0820 1.13% 17.34% 10.50% 1.09 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 02-21 0.5316 0.5316 0.40% 24.23% 10.47% 1.81 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 02-21 3.2420 3.2420 0.53% 20.34% 10.35% 51.73 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 02-20 1.1350 1.5830 0.27% 1.30% 10.32% 0.60 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 02-21 0.7289 0.7289 0.77% 22.18% 10.24% 0.27 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 02-21 1.1087 1.1087 0.76% 8.79% 10.22% 0.48 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 02-21 0.7770 0.7770 4.35% 17.83% 10.18% 9.53 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 02-21 1.2811 1.2811 0.89% 19.55% 10.14% 0.53 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 02-21 2.2750 2.2750 0.66% 11.63% 9.85% 2.68 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 02-21 15.5758 16.2568 0.24% 15.22% 9.58% 22.71 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 02-21 0.7624 0.7624 4.34% 17.47% 9.52% 0.69 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 02-21 0.7788 0.7788 0.01% 4.51% 9.26% 1.25 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 02-21 1.4813 3.9224 0.52% 10.39% 9.14% 17.09 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 02-21 0.9264 0.9264 -0.91% 12.24% 8.99% 29.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 02-21 0.9713 0.9713 0.28% 17.75% 8.93% 0.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 02-21 0.9575 1.0554 -1.07% 12.93% 8.88% 24.51 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 02-21 1.0624 1.0624 0.64% 7.36% 8.86% 0.67 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 02-21 1.1870 2.7870 0.34% 16.26% 8.60% 10.11 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 02-21 0.7638 0.7638 0.00% 4.17% 8.57% 0.13 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 02-21 0.8225 0.8225 -0.99% 8.65% 8.49% 38.26 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 02-21 1.3030 2.0680 -0.15% 9.79% 8.49% 15.02 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 02-21 1.0577 1.0577 0.65% 7.04% 8.48% 0.01 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 02-21 1.1106 1.1606 -0.06% 1.71% 8.46% 0.38 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 02-21 0.9068 0.9068 -0.91% 11.90% 8.35% 1.86 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 02-21 1.2460 3.2120 3.15% 19.01% 8.25% 8.47 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 02-21 1.2940 2.0060 -0.15% 9.68% 8.25% 3.90 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 02-21 0.6124 0.6124 0.91% 16.25% 8.20% 2.17 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 02-21 0.9424 1.5824 0.33% 8.92% 8.11% 9.48 张宇驰 暂停申购 0.90% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 02-21 0.8089 0.8089 -0.99% 8.43% 8.06% 2.76 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 02-21 1.3058 1.3058 0.14% 16.56% 7.98% 1.09 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 02-21 1.1590 1.6250 0.43% 7.31% 7.71% 5.66 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 02-21 1.2799 1.2799 0.15% 16.33% 7.55% 0.20 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 02-21 0.7342 0.9042 0.56% 10.77% 7.51% 5.49 洪流 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 02-21 0.5595 0.5595 1.05% 24.28% 7.45% 7.37 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 02-21 2.2420 2.2420 0.36% 14.33% 7.27% 3.55 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 02-21 1.1220 1.1950 -1.32% 19.87% 7.27% 0.20 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 02-21 1.0608 1.0608 0.43% 6.15% 7.25% 0.42 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 02-21 1.2125 1.2369 1.52% 10.44% 7.05% 0.47 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 02-21 0.5502 0.5502 1.05% 24.03% 7.02% 0.52 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 02-21 1.1130 1.1130 -1.24% 19.68% 6.92% 0.14 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 02-21 1.0473 1.0473 0.43% 6.02% 6.90% 0.15 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 02-21 1.3020 1.3743 0.22% 5.98% 6.78% 0.91 王夫乐 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 02-21 2.1740 2.1740 0.32% 14.00% 6.73% 1.89 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 02-21 1.1856 1.1856 -0.04% 6.35% 6.55% 0.48 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 02-21 1.1178 1.1178 0.28% 4.78% 6.32% 0.69 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0552 1.0552 0.33% 4.31% 6.31% 1.92 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 02-21 0.7440 0.7440 0.38% 17.87% 6.29% 2.56 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 02-21 1.1810 1.3500 0.34% 5.20% 6.24% 26.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 02-21 1.0442 1.1671 -0.14% 3.19% 6.20% 15.24 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 02-21 1.1629 1.1629 -0.04% 6.12% 6.14% 0.02 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 02-21 0.9941 0.9941 0.02% 12.21% 6.05% 0.41 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 02-21 1.1690 1.7580 0.34% 5.03% 5.89% 10.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 02-21 1.0996 1.1209 -0.24% 3.08% 5.89% 10.87 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 02-21 1.1043 1.1043 0.27% 4.57% 5.89% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0457 1.0457 0.34% 4.08% 5.83% 0.45 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 02-21 1.1407 1.1407 -0.04% 1.85% 5.80% 6.97 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 02-21 0.8308 0.8308 0.23% 7.81% 5.78% 4.36 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 02-21 1.0439 1.2179 -0.19% 2.76% 5.72% 175.91 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 02-21 0.7304 0.7304 0.37% 17.54% 5.69% 0.75 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 02-21 1.0791 1.1302 -0.16% 2.84% 5.68% 59.60 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0370 1.2283 -0.19% 2.55% 5.63% 20.74 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 02-21 1.1248 1.1248 -0.03% 1.70% 5.56% 7.77 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 02-21 1.1008 1.1196 -0.22% 2.73% 5.55% 131.29 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 02-21 0.5928 0.5928 0.46% 21.45% 5.52% 6.12 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0662 1.0662 0.23% 3.55% 5.51% 0.26 赖礼辉 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 档案 混合型-灵活 02-21 0.8176 1.2054 0.00% 12.40% 5.50% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 档案 混合型-灵活 02-21 1.5534 1.6642 -0.28% 2.62% 5.37% 0.33 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 02-21 1.2090 1.2404 -0.09% 2.95% 5.35% 54.32 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 档案 债券型-长债 02-21 1.0138 1.5434 -0.14% 1.74% 5.30% 24.94 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 02-21 1.9610 2.5620 -1.06% 10.67% 5.26% 12.19 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 02-21 0.9751 0.9751 0.02% 11.76% 5.20% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0633 1.0633 -0.16% 1.51% 5.09% 36.59 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0599 1.0599 0.22% 3.31% 5.03% 0.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 02-21 1.0517 1.0517 0.04% 3.73% 5.02% 0.87 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9839 0.9839 0.20% 3.92% 4.98% 0.03 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 02-21 0.8202 0.8202 0.22% 7.23% 4.97% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9945 0.9945 0.21% 4.02% 4.94% 0.01 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9941 0.9941 0.02% 1.74% 4.93% 0.03 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 02-21 1.0284 1.0587 -0.17% 2.54% 4.90% 57.82 赵国英 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 02-21 1.0620 1.1606 -0.23% 2.35% 4.87% 20.11 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 02-21 0.8960 0.8960 -0.99% 10.48% 4.80% 0.07 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 02-19 1.0106 1.0106 0.20% 3.97% 4.80% 0.02 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0596 1.0596 -0.16% 1.37% 4.79% 6.19 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 02-21 1.1632 1.1899 -0.19% 2.11% 4.76% 63.17 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 档案 债券型-长债 02-21 1.0557 1.1810 -0.19% 2.16% 4.73% 33.45 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9786 0.9786 0.20% 3.79% 4.71% 1.03 张静 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 02-21 1.0268 1.1310 -0.16% 2.06% 4.69% 30.59 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9885 0.9885 0.20% 3.88% 4.68% 0.60 张静 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 02-21 1.8180 1.8180 2.94% 19.68% 4.66% 7.40 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 02-21 1.0510 1.1863 -0.14% 2.22% 4.65% 40.72 闵锐 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 02-21 1.0653 1.2649 -0.16% 2.52% 4.61% 32.33 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 02-21 1.1045 1.1348 -0.14% 2.03% 4.60% 10.95 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 02-21 1.0473 1.0473 0.05% 3.53% 4.60% 0.97 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9867 0.9867 0.02% 1.58% 4.58% 0.80 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 02-21 1.0436 1.3701 -0.12% 1.34% 4.57% 100.45 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 02-21 1.5610 3.2640 -0.76% 5.35% 4.54% 17.37 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 02-19 1.0064 1.0064 0.21% 3.85% 4.53% 11.46 张静 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 02-21 1.3641 1.3641 0.24% 3.35% 4.50% 0.38 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 02-21 1.0491 1.1813 -0.14% 2.09% 4.46% 0.15 闵锐 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0233 1.0233 0.07% 3.23% 4.46% 0.70 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 02-21 1.0235 1.3009 -0.14% 1.94% 4.35% 20.48 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 02-21 1.0655 1.1527 -0.11% 1.83% 4.31% 28.41 王立芹 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 02-21 1.0456 1.0663 -0.18% 1.91% 4.30% 39.08 程剑 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 02-21 1.4120 2.3600 0.36% 15.55% 4.28% 4.76 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 02-21 1.3555 1.4129 0.24% 3.22% 4.23% 11.23 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0179 1.0179 0.07% 3.11% 4.21% 0.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 02-21 1.0859 1.0859 0.30% 3.24% 4.20% 1.64 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 02-21 1.9489 1.9489 -0.96% 8.37% 4.19% 42.54 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 02-21 1.0902 1.1184 -0.15% 1.83% 4.19% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 02-21 1.0608 1.1477 -0.11% 1.74% 4.15% 0.04 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 02-21 1.0471 1.1626 -0.16% 1.70% 4.11% 37.95 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 02-21 1.0608 1.0608 0.24% 2.68% 4.05% 6.83 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0345 1.5410 -0.13% 1.58% 4.01% 2.66 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 02-21 1.3331 1.7125 -0.13% 2.19% 4.00% 28.15 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 02-21 1.3636 1.5512 -0.10% 1.78% 3.93% 64.27 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 02-21 1.0221 1.2026 -0.10% 1.53% 3.90% 27.50 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 02-20 1.0343 1.0343 -0.06% 2.13% 3.88% 0.11 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0040 1.5581 - 2.27% 3.87% 15.47 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 02-21 1.0536 1.3089 -0.11% 2.04% 3.84% 47.61 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 02-21 1.0450 1.2537 -0.11% 1.51% 3.82% 39.42 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 02-21 0.8305 0.8305 0.68% 12.32% 3.81% 0.39 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 02-21 1.0730 1.0730 0.29% 3.03% 3.78% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 02-21 1.3830 3.2690 0.22% 14.30% 3.75% 15.57 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 02-21 1.0261 1.0261 0.04% -3.92% 3.73% 0.25 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 02-21 1.0685 1.1855 -0.10% 1.61% 3.64% 44.60 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 02-21 1.0824 1.0824 0.38% 2.74% 3.64% 11.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 02-21 1.0440 1.0440 0.24% 2.48% 3.64% 0.59 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 02-21 1.2958 1.6486 -0.14% 2.02% 3.64% 10.17 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 02-21 1.0140 1.1600 -0.05% 1.22% 3.59% 20.08 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 02-21 1.0403 1.0799 -0.11% 1.46% 3.59% 62.63 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 02-21 1.0486 1.1092 -0.11% 1.92% 3.58% 1.45 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 02-21 1.2245 1.4987 -0.07% 1.78% 3.56% 8.11 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0730 1.0972 -0.09% 1.78% 3.56% 18.34 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 02-21 1.0158 1.1893 -0.09% 1.31% 3.53% 24.89 吴翠 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 02-21 1.3247 1.5058 -0.11% 1.60% 3.53% 1.32 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 02-21 1.1081 1.1081 0.16% 2.22% 3.52% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 02-21 5.8180 6.3580 0.71% 13.06% 3.49% 9.88 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 02-21 1.0203 1.0203 0.03% -4.04% 3.47% 0.66 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 02-21 0.6894 0.6894 -0.68% 14.94% 3.45% 1.54 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 02-21 1.0649 1.1744 -0.10% 1.52% 3.44% 3.88 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 02-21 1.2152 2.5261 -0.10% 1.67% 3.43% 27.54 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 02-21 1.2150 1.3892 -0.10% 1.66% 3.42% 0.25 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 02-21 1.1573 1.4058 -0.06% 1.64% 3.39% 3.47 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 02-21 1.0358 1.0358 0.15% 2.92% 3.38% 3.63 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 02-21 1.8318 5.0051 -0.35% 9.91% 3.35% 10.41 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 02-21 1.3720 1.5010 0.22% 14.14% 3.31% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 02-21 1.3854 1.3854 -0.52% 18.62% 3.27% 6.41 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 02-21 1.0246 1.1747 -0.08% 1.39% 3.24% 14.33 王立芹 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0651 1.0891 -0.09% 1.62% 3.23% 11.14 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 02-21 1.0641 1.0641 0.38% 2.53% 3.21% 0.27 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 02-21 0.7944 0.7944 0.67% 11.97% 3.18% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 02-21 1.0391 1.1737 -0.06% 1.33% 3.17% 21.76 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0938 1.0938 -0.12% 1.96% 3.14% 1.89 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0936 1.0936 -0.12% 1.96% 3.12% 0.01 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 02-21 1.0889 1.0889 0.17% 2.02% 3.11% 0.86 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 02-21 1.0236 1.1666 -0.09% 1.33% 3.10% 0.32 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 02-21 0.7240 0.7240 0.04% 16.47% 3.08% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 02-21 0.6834 0.6834 -0.68% 14.68% 3.01% 0.27 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 02-21 1.0449 1.3383 -0.07% 1.16% 3.00% 9.40 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 02-21 1.0183 1.1859 0.01% 1.48% 2.99% 80.52 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 02-21 1.0401 1.0401 -0.01% 0.98% 2.97% 0.74 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 02-21 1.0921 4.1467 0.66% 16.68% 2.95% 15.20 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 02-21 1.8158 1.8158 -0.35% 9.68% 2.93% 0.11 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 02-21 1.0713 1.0713 -0.07% 1.13% 2.89% 23.95 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0845 1.0845 -0.11% 1.84% 2.87% 0.25 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 02-21 0.7200 0.7200 0.04% 16.37% 2.87% 1.11 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 02-21 1.1779 1.3069 -0.06% 1.12% 2.86% 8.28 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 02-21 1.0186 1.1319 -0.10% 1.21% 2.86% 31.73 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 02-21 1.0916 1.1537 -0.06% 1.07% 2.84% 148.33 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 02-21 1.0217 1.1511 0.01% 1.31% 2.81% 168.02 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 02-21 1.1353 1.1353 0.00% 3.46% 2.79% 0.14 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 02-21 1.0179 1.1547 -0.09% 0.97% 2.79% 75.27 轩璇 限大额 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 02-21 1.0373 1.0373 -0.01% 0.88% 2.76% 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 02-21 1.3430 1.3430 -0.52% 18.32% 2.74% 1.48 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 02-21 1.0915 1.1345 0.20% 1.53% 2.72% 2.92 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 02-21 0.9373 0.9373 1.13% 3.93% 2.71% 9.88 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 02-21 1.0997 1.1012 -0.07% 1.03% 2.70% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 02-21 1.1377 1.3825 0.04% 1.50% 2.68% 7.06 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 02-21 1.0830 1.1342 -0.06% 0.97% 2.64% 47.13 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 02-21 1.1341 1.2106 -0.07% 1.13% 2.63% 88.97 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 02-21 0.9809 0.9956 0.67% 16.65% 2.53% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 02-21 1.1279 1.1941 -0.06% 1.07% 2.49% 5.38 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 02-21 1.0617 1.0617 0.24% -4.34% 2.43% 0.21 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 02-21 1.0847 1.3193 0.04% 1.36% 2.42% 5.96 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 02-21 1.0184 1.1298 0.00% 1.10% 2.39% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0282 1.0282 -0.16% 1.77% 2.39% 1.50 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 02-20 1.2320 1.5000 0.08% 0.16% 2.33% 19.94 韩同利 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 02-21 1.0465 1.2637 -0.02% 1.01% 2.33% 10.37 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 02-21 1.0721 1.1121 0.20% 1.32% 2.31% 0.17 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 02-21 0.6149 0.6149 0.94% 26.89% 2.26% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 02-21 1.1035 1.1035 -0.01% 0.84% 2.21% 15.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 02-21 1.0646 1.0646 0.00% 0.89% 2.21% 8.34 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 02-21 1.0120 1.0481 - 1.06% 2.17% 17.99 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 02-21 1.0858 1.0858 0.00% 0.82% 2.17% 5.51 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 02-21 1.0591 1.0591 0.24% -4.47% 2.17% 0.55 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 02-21 1.0532 1.1494 -0.03% 0.91% 2.15% 125.85 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 02-21 1.0103 1.0595 0.00% 0.80% 2.09% 31.29 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 02-21 1.0299 1.0299 0.14% 1.95% 2.08% 2.53 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 02-21 1.0834 1.0834 0.01% 0.79% 2.08% 12.15 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 02-21 1.0296 1.0296 -0.03% 1.61% 2.08% 0.31 轩璇 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 02-21 1.0959 1.0959 0.00% 0.74% 2.02% 8.28 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 02-21 0.6102 0.6102 0.94% 26.73% 2.01% 2.21 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 02-21 1.0598 1.0598 -0.01% 0.78% 1.99% 10.17 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0216 1.0216 -0.16% 1.56% 1.97% 0.33 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 02-21 1.0059 1.0997 -0.04% 0.85% 1.96% 30.90 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 02-21 1.0799 1.0799 0.00% 0.70% 1.94% 22.81 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 02-21 1.0113 1.0433 - 0.93% 1.92% 3.51 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 02-21 1.0528 1.6079 -0.02% 0.79% 1.90% 66.34 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 02-21 1.0768 1.0768 0.00% 0.67% 1.86% 23.19 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 02-21 105.6418 113.2418 0.00% 0.88% 1.85% 113.46 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 02-20 1.5036 1.5036 0.09% 2.79% 1.77% 2.84 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 02-21 0.9388 0.9388 -0.60% 13.97% 1.74% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 02-20 1.1847 1.1847 -0.02% 0.72% 1.73% 1.38 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 02-21 1.0228 1.0228 -0.03% 1.42% 1.68% 0.14 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 02-21 1.0165 1.0165 0.14% 1.75% 1.67% 0.07 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 02-21 1.0579 1.0579 0.00% 0.63% 1.65% 72.93 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 02-20 1.1264 1.1264 -0.02% 0.67% 1.63% 10.75 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 02-21 2.4500 2.5200 -0.85% 11.87% 1.53% 21.22 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 02-21 0.9067 1.0483 -0.01% 3.67% 1.42% 0.25 马丁 开放申购 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 02-21 1.4213 1.4213 2.09% 9.30% 1.39% 8.15 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 02-21 0.8988 0.8988 3.19% 16.15% 1.28% 0.29 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 02-21 0.5216 0.5216 3.43% 11.14% 1.24% 4.44 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 02-21 1.0957 1.0957 0.01% 0.43% 1.14% 23.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 02-21 0.5705 0.5705 3.54% 11.12% 0.92% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 02-21 1.0864 1.0864 0.01% 0.30% 0.89% 19.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 02-20 1.0460 1.1010 0.00% -0.66% 0.87% 0.57 韩同利 等 暂停申购 - 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 02-21 0.8713 0.8713 3.20% 15.88% 0.79% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 02-21 1.0311 1.2768 0.03% 0.05% 0.62% 13.72 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 02-21 1.3431 1.3431 2.08% 8.85% 0.57% 2.10 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 02-21 2.0620 2.0620 3.36% 12.31% 0.44% 5.65 孟夏 限大额 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 02-21 1.3960 1.3960 3.41% 11.86% 0.43% 4.79 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 02-21 0.5080 0.5080 3.44% 10.70% 0.43% 0.23 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 02-21 1.0105 1.0665 0.04% -0.05% 0.42% 0.10 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 02-21 0.5598 0.5598 3.55% 10.79% 0.32% 0.12 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 02-21 1.3710 1.3710 -0.29% -0.51% 0.07% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 02-21 0.9354 0.9354 -0.18% 11.98% -0.28% 0.14 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 02-21 0.9324 0.9324 -0.18% 11.85% -0.51% 0.19 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 02-21 1.3700 1.3700 -0.29% -0.36% -0.94% 0.84 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 02-21 0.9167 0.9167 -0.61% 10.51% -1.03% 6.97 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 02-21 0.5328 0.5328 1.10% 11.93% -3.27% 0.29 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 02-21 0.5287 0.5287 1.09% 11.80% -3.47% 1.21 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 02-21 1.1040 1.1040 -0.09% -0.72% -3.66% 0.23 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 02-21 1.0880 1.0880 -0.18% -1.00% -4.06% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 02-21 0.7510 0.7510 2.32% 3.87% -4.33% 6.67 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 档案 指数型-股票 02-21 0.9941 0.9941 0.18% 7.15% -7.56% 1.09 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 档案 指数型-股票 02-21 0.9846 0.9846 0.19% 7.05% -7.74% 2.35 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 02-21 0.5403 0.5403 0.58% 13.77% -8.42% 0.58 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 02-21 0.5362 0.5362 0.58% 13.65% -8.65% 2.39 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 02-21 1.2833 1.2833 -0.27% 5.60% -13.01% 11.12 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 02-21 0.5867 0.5867 -0.27% 5.28% -13.53% 2.04 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 02-20 0.1638 0.1638 -0.79% 5.07% - 0.20 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 档案 债券型-长债 02-21 1.0439 1.0439 -0.04% 2.23% - 3.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 档案 债券型-长债 02-21 1.0461 1.0461 -0.03% 2.36% - 1.09 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 档案 债券型-长债 02-21 1.0192 1.0192 0.03% 1.23% - 0.12 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 档案 债券型-长债 02-21 1.0211 1.0211 0.03% 1.33% - 3.16 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0243 1.0243 0.02% 2.36% - 1.05 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0255 1.0255 0.02% 2.44% - 0.13 王亚洲 开放申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0336 1.0336 0.02% 3.12% - 0.73 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0369 1.0369 0.01% 3.33% - 2.27 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 档案 指数型-股票 02-21 1.1505 1.1505 1.21% 23.19% - 1.31 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 档案 指数型-股票 02-21 1.1481 1.1481 1.21% 23.04% - 0.95 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 档案 混合型-灵活 02-21 1.5527 1.5527 -0.28% 2.58% - 0.39 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0742 1.0742 0.00% 4.46% - 1.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 档案 债券型-混合一级 02-21 1.0764 1.0764 0.00% 4.61% - 0.15 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 档案 混合型-偏股 02-21 0.9997 0.9997 -0.02% 0.10% - 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 档案 混合型-偏股 02-21 1.0029 1.0029 -0.02% 0.40% - 0.43 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 档案 指数型-固收 02-21 1.0113 1.0113 -0.11% 0.74% - 0.01 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 档案 指数型-固收 02-21 1.0123 1.0123 -0.12% 0.82% - 34.28 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 档案 指数型-股票 02-21 1.0720 1.0720 2.53% 23.03% - 0.15 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 档案 指数型-股票 02-21 1.0703 1.0703 2.54% 22.90% - 0.34 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 档案 混合型-偏股 02-21 1.1326 1.1326 2.18% 13.28% - 0.02 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 档案 混合型-偏股 02-21 1.1365 1.1365 2.19% 13.65% - 0.02 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 档案 混合型-灵活 02-21 0.8107 0.8107 0.00% 11.54% - 0.00 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 档案 混合型-灵活 02-21 1.1417 1.1417 -0.20% 3.41% - 15.51 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 档案 指数型-股票 02-21 1.1944 1.1944 1.56% - - 0.12 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 档案 指数型-股票 02-21 1.1932 1.1932 1.57% - - 0.00 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 档案 债券型-长债 02-21 1.0545 1.0717 -0.20% 2.05% - 5.32 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 档案 指数型-股票 02-21 0.8686 0.8686 3.89% 86.76% - 0.03 田光远 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 档案 指数型-股票 02-21 1.4789 1.4789 1.79% 10.94% - 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 档案 指数型-股票 02-21 0.9851 0.9851 0.18% 7.09% - 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 档案 指数型-股票 02-21 0.9546 0.9546 1.20% 19.21% - 0.38 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 档案 指数型-股票 02-21 1.4025 1.4025 6.49% 73.00% - 0.12 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 档案 指数型-股票 02-21 0.6835 0.6835 3.97% 41.10% - 0.37 李直 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 档案 指数型-股票 02-21 1.3307 1.4317 -0.16% 7.28% - 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 档案 指数型-股票 02-21 1.3646 1.3646 1.59% 29.53% - 0.03 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 档案 指数型-海外股票 02-20 1.7332 1.7332 -0.43% 10.32% - 0.03 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 档案 指数型-股票 02-21 0.5291 0.5291 1.11% 11.86% - 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 档案 债券型-长债 02-21 1.0081 1.0081 -0.11% - - 9.80 李宇昂 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 档案 债券型-长债 02-21 1.0070 1.0070 -0.12% - - 3.41 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 档案 债券型-长债 02-21 1.0172 1.0172 0.04% - - 0.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 档案 债券型-长债 02-21 1.0134 1.0365 -0.14% - - 0.67 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 档案 指数型-股票 02-21 1.0001 1.0001 1.35% - - 41.13 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 档案 指数型-股票 02-21 1.0007 1.0007 1.36% - - 8.90 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 档案 混合型-偏股 02-21 0.9974 0.9974 0.00% - - 26.72 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 档案 混合型-偏股 02-21 0.9984 0.9984 0.00% - - 1.76 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 档案 指数型-股票 02-21 0.9977 0.9977 - - - 0.10 金猛 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 档案 指数型-股票 02-21 0.9973 0.9973 - - - 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 档案 指数型-股票 02-21 1.0426 1.0426 1.19% - - 0.04 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 档案 指数型-股票 02-21 1.7688 1.7688 1.59% - - 0.01 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 档案 指数型-股票 02-21 1.3409 1.3818 -0.16% - - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 档案 指数型-股票 02-21 1.0001 1.0001 1.36% - - - 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 02-21 0.3491 1.2780% 1.26% 1.33% 0.34% 778.72 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 02-21 0.4759 1.7260% 1.71% 1.56% 0.44% 342.08 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 02-21 0.3725 1.4190% 1.34% 1.37% 0.37% 102.82 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 02-21 0.3721 1.3520% 1.35% 1.41% 0.37% 68.70 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 02-21 0.3750 1.3710% 1.36% 1.42% 0.38% 414.90 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 02-21 0.3546 1.2980% 1.28% 1.31% 0.35% 19.70 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 02-21 0.4670 1.6460% 1.57% 1.64% 0.41% 28.59 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 02-21 0.4229 1.5200% 1.52% 1.70% 0.43% 46.21 仲奇超 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 02-21 0.3421 1.2540% 1.24% 1.33% 0.34% 1,138.09 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 02-21 0.3750 1.3710% 1.36% 1.42% 0.38% 78.66 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 02-21 0.3786 1.2840% 1.23% 1.37% 0.37% 0.70 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 02-21 0.4408 1.6140% 1.61% 1.66% 0.44% 7.52 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 02-21 0.3128 1.0410% 0.99% 1.13% 0.30% 0.74 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 02-21 0.4102 1.4810% 1.47% 1.48% 0.38% 0.07 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 02-21 0.4012 1.4030% 1.33% 1.40% 0.35% 0.72 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 02-21 0.3845 1.3760% 1.38% 1.56% 0.39% 1.38 仲奇超 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 02-21 0.4269 1.5570% 1.55% 1.42% 0.42% 2.22 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 02-21 0.3859 1.4060% 1.40% 1.47% 0.38% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 02-21 0.3642 1.3840% 1.30% 1.35% 0.36% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 02-21 1.6565 1.6565 6.86% 1.6600 -0.21% 227.98 田光远
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 02-21 0.7908 0.7908 6.53% 0.7800 1.37% 6.34 李直 等
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 02-21 1.4776 1.4776 6.52% 1.4810 -0.23% 3.50 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 02-21 0.8184 0.8184 6.51% 0.8140 0.54% 1.27 尚可
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 指数型-股票 02-21 1.8190 1.8190 6.07% 1.8190 0.00% 0.66 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 02-21 1.0294 1.0294 5.41% 1.0290 0.04% 0.91 张超梁
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 02-21 1.3315 1.3315 4.74% 1.3450 -1.01% 0.88 张钟玉
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 02-21 1.1731 1.1731 4.68% 1.1690 0.35% 1.92 王紫菡
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 02-21 0.9761 0.9761 4.32% 0.9800 -0.40% 14.32 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 02-21 0.6160 0.6160 4.16% 0.6150 0.16% 19.71 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 指数型-股票 02-21 1.4782 1.4782 4.00% 1.4890 -0.73% 1.65 田光远
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 02-21 1.3012 1.3012 2.93% 1.3000 0.09% 1.96 尚可
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 02-21 0.9209 0.9209 2.89% 0.9220 -0.12% 3.03 王紫菡
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 02-21 0.9375 0.9375 2.57% 0.9350 0.27% 1.97 龙昌伦 等
嘉实创业板50ETF 159373 指数型-股票 02-21 1.0713 1.0713 2.52% 1.0660 0.49% 5.12 张超梁
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 02-21 2.0005 2.0005 2.21% 1.9970 0.17% 0.73 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 02-21 0.5416 0.5416 2.09% 0.5430 -0.26% 3.28 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 02-21 1.5002 1.5002 1.89% 1.5010 -0.05% 20.11 刘珈吟
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 02-21 2.4176 1.9948 1.67% 2.4200 -0.10% 119.37 何如 等
嘉实中证A100ETF 159661 指数型-股票 02-21 1.1658 1.1658 1.65% 1.1640 0.15% 0.50 李直
嘉实中证A500ETF 159351 指数型-股票 02-21 1.0037 1.0047 1.42% 1.0040 -0.03% 128.35 刘珈吟 等
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 02-21 0.6286 0.6286 1.39% 0.6290 -0.06% 2.92 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 02-21 1.1569 1.1569 1.28% 1.1550 0.16% 5.19 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 02-21 4.1793 1.8877 1.26% 4.1780 0.03% 1,563.89 何如 等
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 02-21 0.4647 0.4647 1.20% 0.4650 -0.06% 9.77 田光远
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 02-21 0.7437 0.7437 1.16% 0.7430 0.09% 2.41 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 02-21 2.1305 2.1305 0.94% 2.1310 -0.02% 3.09 李直
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 02-21 1.1498 1.1498 0.94% 1.1500 -0.02% 0.30 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 02-21 1.5251 1.5251 0.78% 1.5270 -0.12% 4.42 刘珈吟
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 02-21 0.7795 0.7795 0.75% 0.7810 -0.19% 11.52 张超梁
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 02-21 0.5101 0.5101 0.41% 0.5100 0.02% 8.91 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 02-21 1.1266 1.1266 0.35% 1.1280 -0.12% 16.39 田光远
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 02-21 1.0608 1.0608 0.25% 1.0600 0.08% 1.78 刘珈吟
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 02-21 2.2734 2.2734 0.24% 2.2700 0.15% 0.83 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 02-21 0.6671 3.3355 0.20% 0.6680 -0.13% 4.94 刘珈吟
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 02-20 0.9922 0.9922 0.17% 1.0010 -0.89% 10.63 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 02-21 1.1009 1.1009 0.04% 1.1000 0.08% 2.11 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 02-21 1.3433 1.6096 -0.16% 1.3440 -0.05% 49.82 王紫菡
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 02-20 0.9814 0.9814 -0.16% 1.0290 -4.85% 3.60 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 02-21 1.3837 1.3837 -0.17% 1.3850 -0.09% 1.11 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 02-21 0.6119 0.6119 -0.21% 0.6130 -0.18% 1.73 李直
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 02-20 1.4877 1.4877 -0.46% 1.5060 -1.23% 69.59 张钟玉 等
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 02-21 6.6391 1.6699 -0.74% 6.6400 -0.01% 1.39 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 02-20 1.1510 1.1510 -0.74% 1.2530 -8.86% 1.12 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 02-20 1.0782 1.0782 -2.38% 1.1300 -4.80% 17.61 王紫菡 等
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 指数型-股票 - - - - - - - 王紫菡
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 129 0.93% 3,501.39 931,370.14
2 600519 贵州茅台 35 0.89% 585.02 891,564.08
3 600036 招商银行 58 0.68% 17,405.17 684,023.36
4 601318 中国平安 31 0.52% 9,876.33 519,988.51
5 000333 美的集团 59 0.35% 4,618.49 347,402.82
6 688041 海光信息 22 0.32% 2,119.02 317,407.53
7 600900 长江电力 15 0.31% 10,428.80 308,170.90
8 000858 五 粮 液 28 0.30% 2,120.40 296,940.33
9 688256 寒武纪-U 14 0.30% 451.15 296,857.56
10 688981 中芯国际 16 0.29% 3,055.34 289,095.93

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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1

0

谜面1答案:指数基金,谜面2答案:基金,谜面... [嘉实沪深300ETF联接A吧]

韭菜搬砖工

2025-02-23

443

34

我这波最生气的是华子,这个坑货,开年不想... [科创芯片ETF吧]

股友8ytsd

2025-02-23

55

0

$嘉实港股互联网产业核心资产C$无心插柳柳... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

基民7X228773k5

2025-02-23

38

2

1.045的本还能回本吗 [标普油气ETF吧]

股友593K9779K1

2025-02-23

386

8

跌停跌停[大笑][大笑][大笑] [标普油气ETF吧]

顶尖蘸将

2025-02-23

96

1

本人(星月天承)郑重声明:腾讯元宝Deepse... [嘉实国证绿色电力ETF发起联接C吧]

星月_天承01

2025-02-23

141

5

其实吧那天新经济大涨9%的时候我如果不追新... [标普油气ETF吧]

少年阿辉哥

2025-02-22

113

2

为什么不投资一些与新能源车相关的科技股票... [嘉实智能汽车股票吧]

基民6t20e28023

2025-02-22

214

2

这基越来越越差 [嘉实沪深300ETF联接A吧]

今生能解套

2025-02-22

55

0

下周怎么办? [嘉实竞争力优选混合C吧]

郝仁青

2025-02-22

51

1

$科创芯片ETF(SH588200)$ [科创芯片ETF吧]

老靳不吃香菜

2025-02-22

25

1

溢价还是太高,下周极端情况有跌停可能,因... [德国ETF吧]

羽音杂谈

2025-02-22

23

0

大家不要慌,星期一有1000块钱来救ETF,因... [德国ETF吧]

基民Hu91aq

2025-02-22

411

16

这哥们写的很细致。就很多人不算账的,满仓... [科创芯片ETF吧]

股友3038559n3K

2025-02-22

1008

16

我做小风车是喜欢记录的,以上我保证真实性... [科创芯片ETF吧]

雷厉风行的星垂4

2025-02-22

4743

44

科创时代开启!芯片全面发力!!! [科创芯片ETF吧]

至简先生

2025-02-22

38

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丽丽加油 [嘉实价值长青混合A吧]

基民51q206233I

2025-02-22

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1

准备跑路 [嘉实新思路混合C吧]

张大炮_snake

2025-02-22

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1

作为专业人士基金经理,跑输大盘这么多,你... [嘉实价值创造三年持有期混合A吧]

放心销户

2025-02-22

25

1

跌到1以下就牛逼了 [标普油气ETF吧]

稍微有点牛叉

2025-02-22

4251

14

别贪多!抓稳这个核心主线即可!!! [科创芯片ETF吧]

至简先生

2025-02-22

40

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再见! [嘉实美国成长股票人民币吧]

有专注力的薛奕12

2025-02-22

88

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#猜元宵灯谜,赢新春好彩头# 嘉实元宵节猜... [嘉实60天滚动持有短债C吧]

幻化空身

2025-02-22

42

1

周一开盘,会不会下来了,0.988了 [标普油气ETF吧]

股友5f567535i7

2025-02-22

105

3

来吧!都大胆交流一下周一怎么出逃、开局瀑... [标普油气ETF吧]

股友6235325My5

2025-02-22

57

0

大几干只基,倒数第三谭大妈叫人怎么不说你... [嘉实价值长青混合C吧]

股友731Qi21266

2025-02-22

162

1

昨天卖飞了,明显的顶背离信号,结果没想到... [机器人指数ETF吧]

股友0I13J69628

2025-02-22

53

0

大哥,你冲这么猛去干嘛?还让不让人上车 [嘉实科技创新混合吧]

养基超人

2025-02-22

55

0

持仓银行地产,绝对是方向性的错误 [嘉实价值长青混合A吧]

基民xIDYbf

2025-02-22

151

1

港股与大A全大涨,你是怎样做到全绿的 [嘉实价值创造三年持有期混合A吧]

股友R61290y569

2025-02-22

133

3

就算亏死都不如打A,那边更 [德国ETF吧]

股友hDCnBj0215

2025-02-22

85

0

政策利好如何推动港股市场持续上扬 [嘉实港股通新经济指数C吧]

陆鹿奏鸣曲

2025-02-22

66

0

谜面2答案:基金。基金投资中,我更偏向于... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

Greenwll8720

2025-02-22

58

0

谜面2:基金,市场是千变万化,不可预测的... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

dongwhd

2025-02-22

52

0

多了个基金经理 [嘉实美国成长股票人民币吧]

股友z68255h970

2025-02-22

142

4

今天不出公告说说随时停牌了????? [德国ETF吧]

张狗剩

2025-02-22

169

7

我进来了,哈哈 [标普油气ETF吧]

这股是个笑话

2025-02-22

106

1

$嘉实主题新动力混合$经理终于走了 [嘉实主题新动力混合吧]

基民D013W95015

2025-02-22

41

0

投资基金两年的感悟 [嘉实创新先锋混合A吧]

金银纳福地孙尚香

2025-02-22

72

0

政策助力下嘉实中证医疗指数C如何腾飞 [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

奇特画笔

2025-02-22

41

0

这基金 [嘉实价值精选股票吧]

财富自由V5

2025-02-22

2167

39

直播间听着心动,进了小风车,芯片不是满仓... [科创芯片ETF吧]

雷厉风行的星垂4

2025-02-22

79

0

科技牛市助力北证50指数成分股迎来发展机遇 [嘉实北证50成份指数C吧]

飞行绿豆糕

2025-02-22

33

0

踏空科技股的周一狂买了,大家猜猜会高开多... [科创芯片ETF吧]

逝水不恋

2025-02-22

32

1

希望周一大跌 [科创芯片ETF吧]

有趣的魏徐佳蕾

2025-02-22

197

1

俺也不懂啊,问一下大家,是不是看见高估提... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

基民STJqUG

2025-02-22

18

0

真不该碰这个啦几,浪费大好行情还亏钱 [标普油气ETF吧]

股友7i8u913731

2025-02-22

93

1

瓜娃子这么涨为什么不风险提示 [中概互联网ETF吧]

船长您好

2025-02-22

78

1

$嘉实稳福混合C$要拜拜了 [嘉实稳福混合C吧]

赚钱太难

2025-02-22

1768

13

要成功!先练屁股功!!! [科创芯片ETF吧]

至简先生

2025-02-22