嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-09-30

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基金数量(只) 52 9.40 1/107
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日增长率

近6月

近1年

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基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3302 1.3302 2.89% 60.28% 49.76% 0.79 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3238 1.3238 2.90% 60.09% 49.41% 2.80 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8943 0.8943 3.21% 54.46% 47.96% 1.91 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8784 0.8784 3.21% 54.00% 47.09% 0.34 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 4.9300 4.9300 1.32% 14.84% 36.91% 39.80 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 4.1830 4.1830 1.31% 13.42% 36.57% 1.20 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.6579 1.6579 1.42% 14.09% 35.72% 3.48 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.6405 1.6405 1.42% 13.77% 34.94% 8.23 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 11-20 1.3280 1.3280 0.68% 9.12% 29.94% 2.21 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2138 1.2138 0.09% 13.66% 28.31% 0.20 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2019 1.2019 0.10% 13.32% 27.55% 0.30 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.2465 1.2465 0.96% 10.11% 26.91% 1.61 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.1090 1.1090 0.96% 8.74% 26.54% 0.01 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0119 1.0119 0.28% 25.30% 26.22% 9.90 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4763 1.4763 -0.16% 20.37% 25.70% 0.43 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9918 0.9918 0.28% 24.58% 25.26% 2.03 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3431 1.3431 -0.16% 20.12% 25.20% 0.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2153 1.2153 1.44% 20.53% 24.77% 0.15 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2118 1.2118 1.45% 20.39% 24.47% 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.6632 1.6632 0.67% 10.42% 24.37% 12.43 张钟玉 等 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 0.2313 0.2313 0.65% 9.10% 24.09% 12.43 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.6517 1.6517 0.66% 10.25% 24.02% 16.92 张钟玉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 11-20 1.3142 1.3142 0.17% 5.05% 23.71% 0.43 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 0.2297 0.2297 0.66% 8.91% 23.69% 16.92 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 11-20 1.3095 1.3095 0.16% 5.00% 23.49% 0.18 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 11-20 2.0610 2.0610 -0.12% 9.76% 23.29% 10.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4188 1.4188 -0.12% 9.54% 22.80% 3.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 11-19 1.2030 1.6490 1.09% 15.86% 22.74% 0.59 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0734 1.0734 0.77% 29.31% 22.73% 6.42 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 11-20 1.1531 1.1531 -0.16% 14.08% 20.50% 2.62 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 11-20 1.1149 1.1149 -0.15% 13.80% 19.91% 1.43 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 11-20 1.4931 1.4931 1.90% 33.49% 19.79% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2412 1.2412 0.15% 52.88% 19.71% 0.84 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3801 1.5074 0.20% 6.11% 19.64% 13.56 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2352 1.2352 0.15% 52.68% 19.42% 6.39 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2959 1.2959 -0.45% 42.94% 19.29% 2.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3671 1.4794 0.20% 5.90% 19.16% 11.60 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 11-20 1.4765 1.4765 1.90% 33.09% 19.08% 4.74 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.6373 0.6373 0.16% 6.06% 19.03% 3.20 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2877 1.2877 -0.44% 42.76% 19.00% 18.13 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2208 1.2208 1.21% 5.28% 17.60% 0.22 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5225 1.5225 0.24% 7.55% 17.26% 0.64 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.2739 2.2739 1.04% 19.65% 17.13% 13.76 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5074 1.5074 0.23% 7.44% 17.03% 4.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2124 1.2124 1.22% 4.97% 16.91% 0.20 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 11-20 2.8002 2.8002 0.58% -11.15% 16.83% 3.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 11-20 2.7191 2.7191 0.58% -11.37% 16.26% 4.31 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8774 0.8774 1.02% 1.00% 15.46% 45.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0400 2.2900 0.29% 8.45% 14.79% 23.21 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1640 1.1640 0.74% 3.29% 14.75% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8515 0.8515 1.02% 0.67% 14.62% 20.31 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3005 1.3005 0.16% 27.36% 14.51% 0.39 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1598 1.1598 0.74% 3.17% 14.46% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4403 1.4403 0.13% 7.24% 14.33% 0.95 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2946 1.2946 0.15% 27.26% 14.28% 1.65 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9176 0.9176 1.11% 18.13% 14.02% 13.25 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2656 1.2656 0.12% 7.02% 13.86% 1.52 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9271 0.9271 -0.22% 39.35% 13.84% 0.90 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9209 0.9209 -0.23% 39.17% 13.54% 2.33 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0414 3.1606 0.22% 9.83% 13.23% 85.18 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9534 1.3310 0.22% 9.61% 12.78% 14.40 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 2.2990 2.2990 0.48% -13.99% 12.59% 9.29 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.6770 3.4360 -0.04% 0.83% 12.57% 9.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 11-20 1.1560 1.1560 0.55% 4.52% 12.39% 0.91 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8670 0.8670 0.48% -1.53% 12.35% 42.32 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.9490 1.9490 0.46% -15.08% 12.33% 4.37 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.9490 1.9490 0.46% -15.08% 12.33% 4.37 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 11-20 2.1260 2.1940 0.76% 3.15% 12.01% 27.61 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8535 0.8535 0.47% -1.74% 11.91% 3.18 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6631 0.6631 0.48% 21.22% 11.88% 0.92 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0819 1.0819 0.50% 1.19% 11.70% 0.34 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 11-20 1.1273 1.1273 0.55% 4.03% 11.59% 0.09 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6578 0.6578 0.49% 21.07% 11.59% 2.12 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0765 1.0765 0.50% 1.06% 11.43% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 11-20 2.3950 2.3950 0.04% 3.37% 11.34% 4.55 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9831 1.0810 0.61% -2.24% 11.01% 32.66 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8490 0.8490 0.60% -2.58% 10.92% 23.17 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 11-20 2.3260 2.3260 0.04% 3.15% 10.81% 2.45 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 11-20 1.4575 1.4575 0.51% 5.25% 10.72% 7.54 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 11-20 2.2960 2.2960 0.09% 2.23% 10.70% 3.49 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9514 0.9514 0.59% -3.48% 10.31% 34.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 11-20 2.1403 2.1403 0.23% 5.50% 10.23% 2.89 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8350 0.8350 0.51% 4.57% 10.11% 12.21 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 11-20 1.3419 1.3419 0.43% 5.57% 9.90% 1.40 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.4127 1.4627 0.19% -8.22% 9.86% 6.80 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8550 0.8550 0.54% 4.40% 9.83% 16.76 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8979 0.8979 0.23% -7.78% 9.81% 1.29 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3074 1.3074 0.23% 5.28% 9.79% 0.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9327 0.9327 0.59% -3.77% 9.66% 2.20 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8182 0.8182 0.50% 4.26% 9.47% 0.37 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 11-20 1.3165 1.3165 0.42% 5.35% 9.46% 0.20 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7880 0.7880 1.18% 15.20% 9.40% 3.74 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0147 1.0147 0.25% -6.25% 9.31% 3.45 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7855 0.7855 1.19% 15.16% 9.29% 9.78 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 0.6940 0.6960 0.43% -2.80% 9.29% 17.60 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8384 0.8384 0.54% 4.08% 9.17% 0.88 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8829 0.8829 0.23% -8.05% 9.16% 0.11 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9238 0.9238 0.49% -0.33% 8.99% 44.28 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 11-20 2.0405 2.0405 0.54% -5.18% 8.92% 48.30 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0038 1.0038 0.25% -6.43% 8.88% 0.81 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 11-20 0.7606 0.7606 0.62% 20.33% 8.86% 0.08 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 11-20 1.7300 2.5650 0.58% 4.85% 8.67% 6.45 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8360 0.8360 0.75% 3.80% 8.57% 8.13 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1248 1.5067 0.03% 7.02% 8.47% 0.18 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9080 0.9080 0.50% -0.59% 8.46% 1.30 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5810 3.2840 0.38% -7.14% 8.30% 18.45 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4827 1.4827 0.31% 4.43% 8.29% 15.54 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.4987 3.9374 0.00% 3.77% 8.27% 18.01 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 11-20 1.7220 1.7220 0.58% 4.62% 8.17% 0.11 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 11-20 0.7513 0.7513 0.62% 19.96% 8.16% 0.04 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8541 0.8541 0.31% 4.26% 7.96% 3.54 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1280 1.1280 0.12% 1.14% 7.87% 11.84 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0404 1.0404 0.55% 27.45% 7.78% 0.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1130 1.1130 0.11% 0.98% 7.68% 8.23 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 1.0652 1.0652 0.90% -0.67% 7.65% 0.20 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8131 0.8131 0.73% 3.26% 7.60% 0.49 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3110 2.0560 0.15% 5.90% 7.51% 13.35 洪流 等 限大额 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0356 1.0356 0.54% 27.29% 7.51% 0.78 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8546 0.8546 0.74% 3.85% 7.40% 1.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 11-20 2.5160 2.5860 0.56% -5.41% 7.29% 23.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3020 1.9940 0.08% 5.77% 7.18% 2.33 洪流 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.7910 1.7910 1.91% 17.49% 6.86% 0.53 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.7448 1.8108 0.89% 9.18% 6.79% 19.99 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8360 0.8360 0.74% 3.45% 6.58% 0.05 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9757 0.9757 1.04% 19.35% 6.56% 7.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0662 1.0662 1.90% 17.26% 6.44% 0.05 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3512 1.3512 0.88% 8.96% 6.37% 6.18 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7820 0.7820 0.05% -6.01% 6.34% 1.44 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 0.1481 0.1481 0.89% - 6.32% 0.20 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0088 1.5255 0.04% 2.08% 6.20% 10.09 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9689 0.9689 1.03% 19.13% 6.18% 0.04 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 11-20 1.8120 1.8120 0.17% 17.21% 6.15% 2.37 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 0.8042 1.5623 0.26% 2.45% 5.91% 10.70 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7682 0.7682 0.04% -6.31% 5.70% 0.15 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.0500 2.6510 0.79% -3.76% 5.67% 13.96 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 11-20 1.7430 1.7430 0.11% 16.82% 5.64% 5.42 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0353 1.3566 0.02% 1.90% 5.54% 86.02 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 0.7966 1.0443 0.25% 2.25% 5.51% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1963 1.2277 0.09% 1.83% 5.47% 53.72 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0781 1.0994 -0.01% 2.52% 5.42% 10.55 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0293 1.1983 -0.02% 2.24% 5.28% 161.33 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9380 0.9380 0.86% -3.89% 5.27% 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0580 1.1091 -0.02% 2.29% 5.22% 48.11 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0282 1.2095 -0.02% 2.13% 5.14% 23.37 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0215 1.1444 0.00% 2.23% 5.09% 9.22 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0348 1.0348 -0.02% 3.10% 5.09% 0.54 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0519 1.1457 -0.01% 2.14% 5.08% 3.10 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0789 1.0977 -0.02% 2.07% 5.01% 52.50 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1449 1.1716 0.00% 1.76% 5.00% 61.55 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0113 1.1155 0.00% 1.84% 4.81% 29.93 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1220 1.5880 0.27% 0.00% 4.76% 6.05 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0226 1.0226 -0.02% 2.96% 4.74% 0.28 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0308 1.0308 0.04% 1.98% 4.70% 2.93 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0909 1.1212 -0.01% 2.11% 4.65% 10.70 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8923 0.8923 0.70% 10.32% 4.64% 23.63 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0459 1.1612 0.01% 1.50% 4.62% 41.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0244 1.0244 0.06% 2.65% 4.57% 1.52 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0536 1.1408 0.00% 1.87% 4.56% 27.77 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9088 0.9088 0.70% 10.05% 4.53% 19.32 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0163 1.1533 -0.01% 1.63% 4.52% 10.06 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0440 1.1717 0.01% 2.00% 4.49% 4.00 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0417 1.1510 0.00% 1.64% 4.44% 37.46 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0494 1.1363 0.00% 1.78% 4.43% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0344 1.2431 0.00% 1.58% 4.42% 28.87 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0093 1.2867 0.00% 1.84% 4.40% 19.98 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0209 1.0209 0.06% 2.39% 4.31% 0.02 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0422 1.1671 0.00% 1.87% 4.30% 0.03 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0779 1.1061 0.00% 1.91% 4.24% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0227 1.0227 0.03% 1.75% 4.24% 0.78 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5825 0.5825 1.09% 9.00% 4.20% 0.60 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1540 1.3200 0.09% -0.52% 4.15% 27.56 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0107 1.1774 0.01% 1.22% 4.09% 24.63 吴翠 暂停申购 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0853 1.0853 0.07% 0.40% 4.09% 0.73 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0323 1.0530 -0.02% 1.93% 4.07% 25.53 祝杨 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0301 1.0697 0.01% 1.38% 4.05% 61.46 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0665 1.2461 -0.01% 1.78% 4.03% 32.18 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.3447 1.5323 0.01% 1.43% 3.95% 80.57 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0329 1.1899 - 1.61% 3.94% 27.75 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5782 0.5782 1.10% 8.87% 3.94% 2.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0252 1.1685 -0.01% 1.69% 3.82% 15.14 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5277 1.6385 0.04% 1.93% 3.81% 0.37 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1950 1.3899 0.05% 0.98% 3.79% 8.32 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2634 1.4809 0.05% 1.04% 3.78% 8.84 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0843 1.1738 -0.01% 1.41% 3.78% 37.28 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1410 1.7300 0.09% -0.61% 3.73% 10.88 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0244 1.1608 0.00% 1.65% 3.69% 0.07 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0733 1.0733 0.07% 0.20% 3.67% 0.10 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0318 1.1619 -0.01% 1.24% 3.61% 22.48 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0796 1.1634 0.00% 1.32% 3.60% 4.36 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0267 1.5277 0.02% 1.33% 3.59% 2.75 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 11-20 1.8465 1.8465 0.40% 22.10% 3.58% 23.19 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.3077 1.4888 0.01% 1.25% 3.56% 1.65 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0361 1.3295 0.00% 1.21% 3.50% 9.25 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0643 1.0643 0.01% 1.23% 3.50% 25.28 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 11-19 1.2240 1.4920 0.00% 1.16% 3.47% 21.91 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0437 1.1485 0.01% 1.19% 3.44% 107.24 轩璇 限大额 - 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6751 0.6751 0.10% 15.62% 3.40% 0.15 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0070 1.5435 - 1.25% 3.34% 15.21 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0460 1.2901 0.03% 1.09% 3.33% 54.01 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1014 1.1464 0.01% 1.13% 3.33% 185.21 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0331 1.0331 0.07% 0.37% 3.33% 0.07 赖礼辉 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1687 1.2977 0.00% 1.08% 3.32% 8.34 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0309 1.1242 -0.01% 1.19% 3.30% 22.13 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.3142 1.6936 0.07% 1.16% 3.27% 35.49 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0652 1.0813 0.05% 0.90% 3.22% 20.01 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1304 1.3752 -0.01% 1.42% 3.20% 6.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9812 0.9812 0.12% 0.25% 3.20% 0.03 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6715 0.6715 0.10% 15.48% 3.15% 1.52 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0914 1.1275 0.01% 1.03% 3.13% 28.27 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0916 1.0931 0.00% 1.00% 3.13% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3355 1.3355 0.04% 0.91% 3.12% 0.51 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0632 1.0632 0.25% 0.85% 3.08% 0.52 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0410 1.0911 0.02% 0.97% 3.07% 1.70 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 11-20 1.7887 1.7887 0.40% 21.80% 3.06% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0402 1.0402 0.20% -1.39% 3.02% 7.90 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0418 1.2590 -0.02% 1.06% 2.98% 10.28 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0785 1.3131 -0.01% 1.29% 2.93% 7.86 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0110 1.1786 0.01% 1.51% 2.93% 79.90 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2786 1.6314 0.07% 0.99% 2.91% 21.06 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0582 1.0742 0.06% 0.74% 2.90% 10.62 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.0212 1.0212 0.17% 0.40% 2.88% 0.11 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3280 1.3854 0.05% 0.80% 2.87% 14.78 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0982 1.0982 0.01% 0.85% 2.87% 17.96 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9747 0.9747 0.12% 0.07% 2.85% 0.90 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0282 1.0282 0.06% 0.14% 2.85% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5604 0.5604 0.57% 15.83% 2.83% 0.63 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1022 1.1522 0.00% 3.20% 2.82% 1.11 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0152 1.1446 0.01% 1.40% 2.79% 166.89 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0804 1.0804 0.00% 0.97% 2.79% 6.66 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1217 1.1982 -0.01% 0.80% 2.78% 138.69 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 11-19 1.0380 1.0930 0.00% -0.29% 2.77% 0.60 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0586 1.0586 0.00% 0.94% 2.72% 7.47 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0785 1.0785 0.01% 0.92% 2.68% 11.26 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0911 1.0911 0.01% 0.75% 2.65% 14.81 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0205 1.0205 0.12% 1.13% 2.65% 0.91 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1160 1.1822 -0.01% 0.73% 2.64% 8.28 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0247 1.0247 0.20% -1.59% 2.60% 0.74 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0530 1.1447 0.00% 1.00% 2.58% 107.74 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5558 0.5558 0.56% 15.67% 2.57% 4.16 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0752 1.0752 0.01% 0.86% 2.57% 27.32 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0544 1.0544 0.00% 0.84% 2.50% 4.50 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0726 1.0726 0.00% 0.81% 2.46% 29.98 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 11-19 0.9295 0.9295 1.26% 4.57% 2.45% 0.90 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0130 1.1244 0.01% 1.20% 2.39% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0157 1.0157 0.12% 1.00% 2.39% 0.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0904 1.0904 0.04% -1.22% 2.36% 3.78 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0526 1.6038 0.00% 0.88% 2.33% 72.63 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0531 1.0949 0.00% 0.89% 2.29% 31.14 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0121 1.0436 - 1.00% 2.28% 15.98 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0126 1.0548 0.00% 0.98% 2.27% 53.08 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2544 2.5088 0.10% 0.67% 2.21% 31.80 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0605 1.0605 0.07% -0.63% 2.19% 2.04 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0895 1.1325 0.09% 1.30% 2.17% 3.45 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0557 1.0557 0.00% 0.87% 2.17% 53.21 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0213 1.0213 -0.29% 0.98% 2.14% 0.10 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0575 1.0575 0.03% -1.64% 2.09% 12.98 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 11-20 108.9850 112.7850 0.00% 0.90% 2.06% 117.02 张文玥 限大额 - 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 11-19 0.9224 0.9224 1.27% 4.37% 2.05% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9659 0.9659 -0.11% 0.61% 2.04% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0115 1.0395 - 0.88% 2.03% 2.62 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9920 0.9920 -0.11% 0.64% 1.97% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0726 1.0726 0.04% -1.42% 1.95% 0.94 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.1793 1.1793 0.00% 0.73% 1.94% 1.71 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1453 1.1453 0.86% 0.04% 1.90% 8.23 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.1216 1.1216 0.00% 0.69% 1.84% 22.85 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0490 1.0490 0.07% -0.83% 1.79% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0713 1.1113 0.09% 1.10% 1.77% 0.20 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9613 0.9613 -0.11% 0.48% 1.77% 1.14 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0772 1.0772 0.03% -0.16% 1.73% 2.09 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0408 1.0408 0.03% -1.83% 1.70% 0.29 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9751 0.9751 -0.11% 0.82% 1.70% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9884 0.9884 -0.11% 0.50% 1.69% 12.73 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0936 1.0936 -0.01% 0.47% 1.65% 29.79 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6570 0.6570 0.35% -0.42% 1.59% 33.76 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5911 0.5911 0.87% 10.16% 1.53% 7.97 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9136 0.9136 0.51% -3.40% 1.51% 4.77 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1247 1.1247 0.85% -0.16% 1.48% 2.03 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0687 1.0687 0.04% -0.28% 1.47% 0.26 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9699 0.9699 -0.11% 0.70% 1.45% 0.61 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0850 1.0850 -0.01% 0.34% 1.40% 25.07 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.3704 1.3704 -0.39% 3.15% 1.39% 0.95 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5588 0.5588 0.61% 7.94% 1.36% 4.77 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 11-20 0.9637 0.9637 0.43% 0.24% 1.22% 5.09 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6347 0.6347 0.57% 8.20% 1.21% 6.80 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0328 1.2785 -0.01% 0.28% 1.20% 15.28 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8470 0.8470 0.51% -3.82% 1.16% 0.72 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 11-20 2.2870 2.2870 0.53% 21.71% 1.11% 27.81 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5818 0.5818 0.85% 9.92% 1.11% 0.56 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9138 0.9138 1.24% 16.47% 1.10% 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.3129 1.3129 -0.42% 2.90% 1.06% 0.35 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 11-20 1.4550 1.4550 0.41% 2.39% 1.04% 3.05 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0126 1.0686 -0.01% 0.17% 0.99% 0.11 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.3570 1.3570 -0.39% 2.94% 0.97% 2.37 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5518 0.5518 0.62% 7.71% 0.97% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.2683 1.2683 -0.38% 2.62% 0.94% 0.63 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0130 1.0130 0.10% -2.28% 0.84% 3.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9100 0.9100 1.23% 16.32% 0.84% 0.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9013 0.9013 0.51% -3.78% 0.72% 0.22 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 11-20 1.5500 1.5500 0.65% 10.56% 0.65% 5.83 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.2977 1.2977 -0.43% 2.68% 0.64% 2.26 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1457 1.1457 0.10% 0.98% 0.61% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0131 1.0131 0.06% -0.46% 0.58% 2.10 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1248 1.1248 0.10% 0.38% 0.55% 0.45 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8334 0.8334 0.52% -4.12% 0.54% 0.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.2515 1.2515 -0.38% 2.41% 0.51% 1.27 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0150 1.0150 0.23% -1.49% 0.43% 4.38 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 11-20 0.9923 0.9923 2.39% 11.12% 0.43% 0.10 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0008 1.0008 0.10% -2.48% 0.42% 0.07 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7450 0.7450 0.16% 0.44% 0.39% 5.71 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2193 1.2437 0.11% -3.86% 0.39% 0.54 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.8386 0.8386 0.49% -4.79% 0.35% 0.20 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 1.3750 1.3750 0.07% -2.41% 0.29% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0145 1.0145 0.05% -0.65% 0.28% 0.35 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0190 1.0190 0.36% -3.15% 0.24% 0.95 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1250 1.1250 0.10% 0.80% 0.23% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0077 1.0077 0.05% -0.67% 0.18% 0.53 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.8356 0.8356 0.49% -4.90% 0.14% 0.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2090 1.2090 0.85% 2.88% 0.11% 0.66 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1520 4.2479 0.48% 6.31% 0.10% 16.51 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1650 2.0360 0.69% -4.90% 0.09% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9018 0.9018 0.80% 12.44% 0.08% 0.09 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3181 1.3181 0.11% 0.80% 0.02% 0.88 王夫乐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 11-20 0.9870 0.9870 2.40% 10.90% 0.02% 0.38 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0839 1.0839 0.74% 5.82% -0.05% 0.53 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0087 1.0087 0.05% -0.86% -0.13% 0.25 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.9111 5.0833 0.38% -3.50% -0.18% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0729 1.0729 0.74% 5.70% -0.25% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8970 0.8970 0.81% 12.24% -0.28% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1859 1.1859 0.85% 2.68% -0.29% 0.43 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0348 1.0495 0.48% 6.06% -0.29% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9949 0.9949 0.80% -1.41% -0.34% 0.11 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7235 0.7235 0.15% 0.03% -0.41% 0.30 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3710 1.3710 0.73% 12.47% -0.44% 0.77 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0016 1.0016 0.36% -3.53% -0.57% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8964 1.8964 0.38% -3.71% -0.58% 0.15 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9923 0.9923 0.80% -1.52% -0.59% 0.06 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 11-20 0.7966 0.7966 0.33% 27.23% -0.60% 0.09 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 11-19 1.4233 1.4233 1.00% -7.02% -0.63% 1.41 蒋一茜 等 限大额 0.12% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 1.3730 1.3730 0.15% -2.28% -0.72% 0.94 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.9185 0.9185 -0.62% 1.07% -0.83% 0.17 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4720 1.4720 0.55% -0.27% -0.88% 4.63 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 11-20 1.2612 1.2612 6.09% 7.05% -0.98% 4.99 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 11-20 0.7884 0.7884 0.33% 26.85% -1.18% 0.04 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 11-20 15.4956 16.1666 1.05% 2.30% -1.23% 23.91 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9812 0.9812 0.89% -6.75% -1.41% 0.01 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9429 0.9429 0.26% 3.57% -1.42% 10.56 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7522 0.7522 1.62% 26.91% -1.53% 0.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7554 0.7554 0.85% -3.29% -1.53% 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 11-20 1.3474 1.6984 0.83% 1.89% -1.58% 15.68 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7514 0.7514 0.85% -3.41% -1.76% 0.88 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7466 0.7466 1.62% 26.76% -1.78% 3.92 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9970 0.9970 0.92% 4.31% -1.90% 1.00 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2760 1.5890 1.03% 13.73% -1.92% 2.63 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.4090 3.2950 0.00% -1.19% -2.15% 17.41 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4280 2.3760 0.00% -1.79% -2.33% 5.18 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1140 1.1140 1.46% 3.24% -2.37% 5.05 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.3990 1.5280 0.00% -1.34% -2.51% 0.05 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6789 0.6789 -0.24% 4.19% -2.51% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3994 1.3994 0.44% -1.05% -2.54% 6.63 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.8685 0.8685 0.52% 1.58% -2.63% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2480 3.2140 0.81% 0.73% -2.73% 9.28 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6554 0.6554 0.83% 15.94% -2.73% 13.40 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.7360 7.2460 1.00% 1.00% -2.81% 30.92 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1070 1.1070 1.47% 3.07% -2.81% 0.10 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6743 0.6743 -0.24% 4.01% -2.87% 0.03 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3634 1.3634 0.43% -1.23% -2.88% 3.63 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 11-20 5.9090 6.4490 0.51% -0.24% -3.08% 10.76 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7165 0.7165 0.53% -4.75% -3.08% 11.01 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 0.9145 1.0561 0.10% 0.59% -3.18% 0.08 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6449 0.6449 0.84% 15.66% -3.21% 0.92 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.8320 0.8320 0.52% 1.27% -3.22% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9581 0.9581 1.39% 2.48% -3.63% 0.16 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7042 0.7042 0.54% -5.03% -3.67% 1.24 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9534 0.9534 1.38% 2.36% -3.88% 0.04 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.4919 0.4919 0.57% 15.85% -3.93% 21.18 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9365 1.5765 0.20% -2.34% -3.94% 9.95 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7836 0.7836 0.71% 13.48% -3.96% 9.37 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8269 0.8269 0.27% -5.77% -3.97% 5.01 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 11-20 3.1880 3.1880 1.14% 1.82% -4.03% 56.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6198 0.6198 1.54% 1.51% -4.03% 3.07 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9568 0.9568 0.91% -9.57% -4.04% 7.74 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6198 0.6198 0.24% 2.87% -4.09% 2.33 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9600 0.9600 0.42% 11.37% -4.19% 1.07 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.4846 0.4846 0.56% 15.63% -4.30% 2.41 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8958 0.8958 1.22% 1.44% -4.37% 9.78 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6101 0.6101 1.53% 1.24% -4.49% 7.42 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6017 0.6017 1.06% 0.53% -4.52% 44.69 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7172 0.8872 0.24% -5.78% -4.65% 5.91 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8175 0.8175 0.26% -6.25% -4.70% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7568 0.7568 0.71% 13.01% -4.75% 2.49 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6437 0.6437 0.94% 15.32% -4.79% 12.03 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.0490 2.4940 1.39% 1.29% -4.79% 3.94 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5920 0.5920 1.06% 0.34% -4.90% 2.92 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6417 0.6417 0.25% -6.14% -4.95% 5.57 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2290 2.8290 0.82% 5.31% -5.10% 10.38 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.4898 0.4898 0.25% -6.04% -5.17% 15.08 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6351 0.6351 0.94% 15.08% -5.18% 0.67 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9125 0.9125 0.27% -6.40% -5.21% 6.10 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7124 0.7124 0.75% 16.46% -5.23% 17.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6134 0.6134 1.22% 0.23% -5.31% 34.16 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6304 0.6304 0.25% -6.43% -5.52% 1.83 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.4826 0.4826 0.25% -6.24% -5.56% 1.18 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 11-20 1.0145 1.0145 0.57% 16.30% -5.58% 1.34 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 11-20 0.4894 0.4894 0.25% -6.19% -5.63% 13.77 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6896 0.6896 0.75% 15.96% -6.01% 1.95 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 11-20 2.2260 2.2260 1.00% 13.92% -6.19% 24.91 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 11-20 0.4792 0.4792 0.23% -6.48% -6.20% 0.52 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 1.1070 1.1070 -0.09% -2.98% -6.27% 0.24 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0616 1.0616 0.34% -7.93% -6.31% 1.03 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0519 1.0519 0.34% -8.02% -6.50% 2.20 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 1.0930 1.0930 -0.09% -3.19% -6.66% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9460 1.0180 0.21% 12.22% -6.89% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0870 1.1600 1.12% -2.42% -7.17% 0.21 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0790 1.0790 1.12% -2.62% -7.54% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7521 0.7521 0.16% -0.33% -8.46% 2.76 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7396 0.7396 0.18% -0.58% -8.96% 0.87 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6188 0.6188 -0.61% 6.89% -9.15% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6145 0.6145 -0.60% 6.76% -9.38% 3.03 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5414 0.5414 -0.17% -3.73% -9.65% 5.10 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7147 0.7147 0.21% -1.42% -9.76% 1.70 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7092 0.7092 0.20% -1.65% -10.15% 0.33 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5907 0.5907 -0.19% -4.22% -10.27% 0.75 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5283 0.5283 -0.19% -4.14% -10.38% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 11-20 1.4570 1.4570 -0.14% -3.38% -10.67% 5.48 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 11-20 1.3995 1.3995 0.76% -2.51% -10.70% 7.53 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5805 0.5805 -0.19% -4.51% -10.80% 0.15 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.1530 2.1530 -0.14% -3.28% -10.96% 7.35 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 11-20 1.3583 1.3583 0.76% -2.78% -11.16% 1.54 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5480 0.5480 1.88% -3.16% -11.48% 0.37 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5441 0.5441 1.89% -3.27% -11.67% 1.36 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9992 0.9992 1.03% -3.84% -12.23% 0.34 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 11-20 0.7450 0.7450 0.27% -12.56% -12.56% 7.76 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 11-20 1.4999 1.4999 1.81% 3.57% -12.73% 22.61 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 11-20 1.4370 1.4370 2.54% -2.96% -13.02% 9.31 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 11-20 1.3608 1.3608 2.54% -3.35% -13.72% 2.48 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 11-20 1.7680 1.7680 2.55% -2.10% -13.88% 8.90 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 11-20 0.9015 0.9015 -0.27% 1.01% -16.30% 0.33 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 0.8865 0.8865 1.49% 6.04% -16.47% 0.25 熊昱洲 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 0.1233 0.1233 1.48% 4.76% -16.69% 0.25 熊昱洲 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5996 0.5996 1.87% 2.62% -16.71% 0.30 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.7279 1.1157 0.00% -1.77% -16.72% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 11-20 0.8749 0.8749 -0.27% 0.75% -16.72% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5954 0.5954 1.86% 2.50% -16.92% 2.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 0.8803 0.8803 1.49% 5.72% -16.97% 0.21 熊昱洲 等 限大额 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 11-20 1.3594 1.3594 1.08% -20.70% -19.67% 12.27 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 11-20 0.6225 0.6225 1.09% -20.93% -20.14% 2.72 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.7245 0.7245 2.94% -0.98% -22.54% 0.20 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.7250 0.7250 2.95% -1.02% -22.61% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0487 1.0487 0.00% 1.46% - 6.34 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0516 1.0516 0.00% 1.60% - 34.98 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0312 1.0312 0.01% 0.98% - 0.71 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0334 1.0334 0.00% 1.08% - 0.04 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0176 1.0394 -0.01% 1.89% - 67.89 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0314 1.0314 0.06% 1.64% - 1.01 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0280 1.0280 0.06% 1.43% - 0.98 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2566 1.2566 0.61% 19.80% - 0.14 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2638 1.2638 0.60% 20.16% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2614 1.2614 0.61% 20.04% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1289 1.1289 0.34% 0.16% - 0.86 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1309 1.1309 0.34% 0.28% - 0.18 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 11-20 1.2559 1.2559 6.09% 6.88% - 0.96 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 11-20 1.4858 1.4858 1.82% 2.86% - 0.16 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2228 1.2228 0.39% 17.08% - 0.07 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2293 1.2293 0.39% 17.47% - 0.22 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0770 1.0770 0.03% -0.17% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2543 1.3720 0.11% 0.67% - 0.24 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0308 1.0308 -0.02% 2.27% - 2.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0324 1.0324 -0.01% 2.40% - 3.06 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0097 1.0097 0.01% 0.67% - 0.15 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0110 1.0110 0.01% 0.77% - 8.39 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0130 1.0130 0.14% 1.25% - 5.98 李金灿 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0138 1.0138 0.14% 1.32% - 0.66 李金灿 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0311 1.0311 0.09% 3.11% - 1.48 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0334 1.0334 0.09% 3.33% - 6.38 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1522 1.1522 0.22% 15.08% - 0.80 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1506 1.1506 0.22% 14.95% - 0.57 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5270 1.5270 0.04% 1.88% - 0.24 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0435 1.0435 - - - 4.86 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0449 1.0449 - - - 0.38 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0224 1.0224 0.28% - - 1.54 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0241 1.0241 0.28% - - 0.73 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0066 1.0066 -0.03% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0073 1.0073 -0.03% - - 46.69 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0590 1.0590 3.84% - - 0.11 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0579 1.0579 3.84% - - 0.01 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0500 1.0500 0.31% - - 0.15 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0520 1.0520 0.31% - - 0.03 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.7270 0.7270 0.00% - - 0.00 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1233 1.1233 0.03% - - 10.34 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1804 1.1804 0.19% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1799 1.1799 0.18% - - 0.00 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0453 1.0525 0.00% - - 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7470 0.7470 1.61% - - 0.00 田光远 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5087 1.5087 0.23% - - 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0522 1.0522 0.34% - - 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9538 0.9538 0.22% - - 0.00 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2360 1.2360 0.15% - - 0.00 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6583 0.6583 0.49% - - 0.01 李直 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3683 1.4304 0.20% - - 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3535 1.3535 0.89% - - 0.44 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.6538 1.6538 0.67% - - 0.00 张钟玉 等 限大额 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5443 0.5443 1.87% - - 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0033 1.0033 - - - 38.04 李宇昂 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0029 1.0029 - - - 9.83 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0123 1.0123 -0.01% - - 0.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0086 1.0194 0.03% - - - 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9883 0.9883 - - - 41.13 刘珈吟 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9883 0.9883 - - - 8.90 刘珈吟 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.6360 1.9940% 1.85% 1.76% 0.45% 48.40 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5987 1.8520% 1.70% 1.62% 0.41% 0.82 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3769 1.3850% 1.39% 1.40% 0.35% 781.90 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4739 1.7620% 1.75% 1.76% 0.45% 314.12 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3975 1.4860% 1.56% 1.54% 0.39% 108.51 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3707 1.4370% 1.43% 1.41% 0.35% 72.81 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3514 1.3980% 1.39% 1.40% 0.35% 372.57 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3823 1.4050% 1.41% 1.42% 0.36% 22.34 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4237 1.6080% 1.62% 1.61% 0.41% 22.54 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3785 1.4180% 1.41% 1.41% 0.36% 1,146.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3514 1.3980% 1.39% 1.40% 0.35% 69.95 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.2564 1.0680% 1.08% 1.09% 0.27% 0.40 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4170 1.6410% 1.64% 1.64% 0.41% 7.77 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.1910 0.8290% 0.84% 0.85% 0.21% 0.29 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4069 1.5180% 1.51% 1.51% 0.39% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3583 1.3670% 1.38% 1.37% 0.35% 0.48 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4255 1.6390% 1.63% 1.61% 0.40% 2.13 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3845 1.4880% 1.48% 1.46% 0.36% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3894 1.4530% 1.52% 1.50% 0.38% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9044 0.9044 4.06% 0.9000 0.49% 1.06 王紫菡
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 1.0073 1.0073 3.13% 1.0070 0.03% 1.36 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1626 1.1626 3.04% 1.1570 0.48% 0.26 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0818 1.0818 2.60% 1.0830 -0.11% 0.25 李直
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8977 0.8977 2.44% 0.9050 -0.81% 0.88 张超梁
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.9178 1.9178 2.01% 1.9200 -0.11% 0.61 张超梁
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7665 0.7665 2.00% 0.7630 0.46% 2.64 王紫菡
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8233 0.8233 1.72% 0.8450 -2.64% 12.16 田光远
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6633 0.6633 1.69% 0.6620 0.20% 3.52 王紫菡
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2214 1.2214 1.53% 1.2150 0.52% 0.93 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6578 0.6578 1.42% 0.6620 -0.64% 1.38 尚可
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.0036 1.0036 1.31% 1.0200 -1.63% 10.13 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8313 0.8313 1.30% 0.8270 0.52% 8.84 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1088 1.1088 1.25% 1.1100 -0.11% 16.90 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5575 0.5575 1.20% 0.5570 0.09% 9.93 田光远
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 11-20 6.3125 1.9777 0.94% 6.3010 0.18% 170.43 何如 等
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6518 0.6518 0.85% 0.6530 -0.18% 1.82 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1508 1.1508 0.78% 1.1450 0.50% 1.86 尚可
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.3995 1.3995 0.71% 1.4040 -0.32% 50.65 张钟玉 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9200 0.9200 0.69% 0.9200 0.00% 1.79 龙昌伦 等
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 0.9150 0.9150 0.54% 0.9150 0.00% 22.42 田光远 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1633 1.1633 0.54% 1.1660 -0.23% 2.28 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5915 0.5915 0.51% 0.5910 0.08% 19.89 李直
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9988 0.9988 0.48% 1.0000 -0.12% 20.90 刘珈吟 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.5967 0.5967 0.44% 0.5910 0.96% 6.32 李直 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7153 3.5765 0.36% 0.7150 0.04% 4.63 刘珈吟
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1332 1.1332 0.35% 1.1370 -0.34% 1.88 刘珈吟
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5278 1.5278 0.27% 1.5330 -0.34% 0.38 田光远
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 11-20 2.1737 2.1737 0.25% 2.1700 0.17% 3.66 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5318 1.5318 0.25% 1.5270 0.31% 21.47 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1582 1.1582 0.24% 1.1570 0.10% 5.60 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 11-20 4.1758 1.8862 0.23% 4.1760 0.00% 1,637.29 何如 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4065 1.6094 0.21% 1.4110 -0.32% 37.36 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 11-20 5.9350 1.4928 0.20% 6.0040 -1.16% 0.98 张钟玉
嘉实中证A100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1507 1.1507 0.19% 1.1500 0.06% 0.41 李直
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4512 1.4512 0.14% 1.4650 -0.95% 91.15 田光远
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5181 1.5181 0.13% 1.5200 -0.13% 3.75 刘珈吟
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5627 0.5627 0.11% 0.5630 -0.05% 2.94 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2912 1.2912 0.07% 1.3060 -1.15% 3.08 张钟玉
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9681 0.9681 -0.08% 0.9660 0.22% 0.22 张钟玉
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5241 0.5241 -0.11% 0.5250 -0.17% 11.31 田光远
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3933 1.3933 -0.12% 1.3900 0.24% 1.33 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 11-20 2.2997 2.2997 -0.17% 2.2970 0.12% 0.74 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.0122 1.0122 -0.20% 1.0120 0.02% 1.39 张钟玉
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.0023 1.0023 -0.64% 1.0230 -2.07% 1.55 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 52 1.04% 591.45 1,033,857.75
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 100 0.93% 3,690.46 929,589.54
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 55 0.65% 17,316.62 651,278.20
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 31 0.55% 9,619.23 549,162.04
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 54 0.41% 2,651.64 411,289.48
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 68 0.39% 5,123.49 389,692.85
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 66 0.37% 913.23 366,146.63
8 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 34 0.34% 2,084.64 338,774.28
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 77 0.32% 17,399.31 315,623.49
10 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 18 0.31% 10,284.26 309,041.87

行业配置前十大（全部基金）

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嘉实基金吧

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3

0

 关于嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券... [绿色电力ETF吧]

基金资讯

2024-11-21

693

12

 需要等5日线下穿20才是最佳买点，跟着我不... [科创芯片ETF吧]

骑扬四海的明世隐

2024-11-21

8181

50

 2024.11.17大盘调整进入末端，大盘从1O月8... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2024-11-21

216

2

 本超级牛市的核心是大科技，大科技的核心是... [科创芯片ETF吧]

华为羊羊

2024-11-21

114

1

 寒武纪股价创历史新高，市值突破2000亿，今... [科创芯片ETF吧]

华为羊羊

2024-11-21

13

0

 159696溢价率管理费率都低，为什么还这么多... [纳斯达克指数ETF吧]

股友dRACfB

2024-11-21

64

2

 市场波动不算太大！ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

今天吃饱了

2024-11-21

31

2

 就算是美股的etf也是假的，根本就不跟美股... [标普生物科技ETF吧]

强壮如虎猛如龙

2024-11-21

15

0

 关于嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指... [高端装备ETF吧]

基金资讯

2024-11-21

19

0

 关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券... [软件ETF吧]

基金资讯

2024-11-21

29

0

 宝子们呀，现在去布局$嘉实中证稀土产业ETF... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

闲人一个人

2024-11-21

71

4

 别挂大托单操纵股价了为啥不查操纵股价 [科创芯片ETF吧]

runtong1985

2024-11-21

450

18

 发现很多小伙伴拿ETF来做短线交易，这个手... [科创芯片ETF吧]

养卡提额

2024-11-21

3032

52

 继续等…… [科创芯片ETF吧]

至简先生

2024-11-21

30

0

 拿基民的钱赚自己的股票。 [嘉实核心成长混合A吧]

n1422149470656be

2024-11-21

35

1

 为什么不能融资融券？ [A500指数ETF吧]

买点买___卖点卖

2024-11-21

52

1

 我还是看好大宗商品，当下稀土板块的行情仍... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

蓝猫说

2024-11-21

100

2

 黄金上涨，纳指微跌，怎么操作合适？ [嘉实美国成长股票人民币吧]

基市小姐姐

2024-11-21

368

7

 先生是等清仓全买啊？还是等买啊？请指点一... [科创芯片ETF吧]

股友97F361358F

2024-11-21

17

0

 田经理的已卖了吧？也不见再定投了。 [稀有金属ETF吧]

基民Y5hkOF

2024-11-21

355

14

 不是一块以下就退市吗，怎么还不退市 [高端装备ETF吧]

落袋为安不跌不买

2024-11-21

31

0

 宝子们，近期稀土板块展现出了良好的发展态... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

老猫价值优选

2024-11-21

47

1

 哇塞，宝子们！科创板的行情终于迎来大爆发... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A吧]

老猫价值优选

2024-11-21

31

0

 同样中证A500，国泰中证有收益，嘉实中证50... [嘉实中证A500ETF联接C吧]

基民6C0U296217

2024-11-21

61

0

 与你同类型的基金都开放申购续回了，你为何 [嘉实中证A500ETF联接C吧]

秀丽的苍鹭

2024-11-21

42

0

 缅甸当地稀土矿开采已停滞，我国稀土原料进... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

勤奋的宋小宋

2024-11-21

124

1

 这个基金是我所持有的三个基金里亏的最少的... [嘉实前沿创新混合吧]

基民ML0DKO

2024-11-21

15

0

 基金经理我不指望你给我赚多少钱但是你最选... [中概互联网ETF吧]

发财致富小甜甜

2024-11-21

28

1

 这基金根本就老鼠仓！阿里进入下跌趋势！他... [中概互联网ETF吧]

牛气冲天1788

2024-11-21

32

1

 早盘做个小T。挣个七八百块，看明天如何。 [中概互联网ETF吧]

长沙黄律

2024-11-21

52

1

 今天稳稳的，不用跑 [科创芯片ETF吧]

记得不要贪

2024-11-21

195

2

 此基金经理不适合干这工作，都好几年了，业... [嘉实核心成长混合A吧]

基民2699r7878Z

2024-11-21

701

16

 嘉实全球跌0.7% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2024-11-21

32

0

 进攻还得看科技成长啊，国泰芯片新增E份额... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

EricRun

2024-11-21

154

4

 早上没卖后悔死了 [科创芯片ETF吧]

股友vqkBSA

2024-11-21

42

1

 为什么要去买人工智能？难道3个月+63%的半... [嘉实信息产业股票发起式A吧]

夜小雪就是我吖

2024-11-21

154

3

 明天很可能a杀 [科创芯片ETF吧]

流萤喵

2024-11-21

26

0

 连续三天收盘价525 [新能源ETF吧]

股友Nc20910007

2024-11-21

42

0

 动态点位上移，继续持有，截止收盘三天盈利... [科创芯片ETF吧]

清山子

2024-11-21

260

9

 还好清仓了。等彻底下来再接 [科创芯片ETF吧]

有魄力的大韭菜

2024-11-21

35

0

 这家伙的脸皮是真厚啊 [嘉实事件驱动股票吧]

逆水阳光

2024-11-21

25

0

 熬不住了，如果明天（11月22日）跌了，就再... [中概互联网ETF吧]

AI情绪周期

2024-11-21

686

19

 继续买入。 [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

基民赌鬼

2024-11-21

51

0

 科创板行情终于爆发了，寒武纪创新高，定投... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

闲人一个人

2024-11-21

28

0

 这只是t1的吗 [沪深300ETF吧]

基民5Q07I11903

2024-11-21

28

0

 北证50又开始狂飙了，可以看看我买的$鹏扬... [嘉实品质发现混合A吧]

谦虚的清花月

2024-11-21

78

4

 新手不是有保护期么，我来了 [科创生物医药ETF吧]

什么最珍贵

2024-11-21

109

2

 现在是美股的历史新高，还可以加仓吗？ [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民we

2024-11-21

29

0

 不过目前英伟达是被高估了，白酒现在还是泡... [嘉实美国成长股票人民币吧]

玥玥赏月

2024-11-21

18

0

 华宝油拉了，你赶快跟上 [标普油气ETF吧]

黄金十万两

2024-11-21
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