嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 225.21 4/126
基金数量(只) 166 31.60 7/126
基金经理数量 36 6.63 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 指数型-固收 24.05.06 ~ 24.08.05 闵锐 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 指数型-固收 24.05.06 ~ 24.08.05 闵锐 等 认购期 0.05% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 05-28 2.4690 2.4690 -0.28% 17.63% 39.41% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 05-28 2.1180 2.1180 -0.28% 17.80% 38.79% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 05-28 2.1180 2.1180 -0.28% 17.80% 38.79% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 05-28 4.4020 4.4020 0.71% 22.28% 36.71% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 05-28 3.7780 3.7780 0.69% 22.34% 36.05% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 05-28 1.5301 1.5301 1.43% 26.61% 30.52% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 05-29 3.0891 3.0891 1.42% 29.10% 30.41% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 05-29 3.0067 3.0067 1.42% 28.78% 29.77% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 05-28 1.5181 1.5181 1.42% 26.26% 29.72% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 05-28 1.5319 1.5319 0.32% 14.30% 27.18% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 05-28 1.5238 1.5238 0.32% 14.17% 26.89% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 05-28 0.2155 0.2155 0.33% 14.38% 26.62% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 05-28 0.2143 0.2143 0.28% 14.23% 26.28% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 05-28 1.1563 1.1563 0.52% 17.76% 25.86% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 05-28 1.0409 1.0409 0.51% 17.82% 25.27% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 05-29 1.2119 1.2119 0.56% 12.59% 18.86% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 05-29 1.2082 1.2082 0.55% 12.45% 18.57% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 05-28 1.1880 1.1880 0.59% 13.68% 17.97% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 05-28 1.5345 1.5345 1.88% 6.22% 17.09% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 05-29 0.8273 0.8273 0.38% 13.58% 15.95% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 05-29 0.8151 0.8151 0.37% 13.24% 15.26% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 05-29 1.3738 1.4340 -0.08% 14.73% 13.92% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 05-29 1.3588 1.4093 -0.08% 14.50% 13.48% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 05-29 0.8279 0.8279 -1.37% 13.40% 13.21% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-29 2.1144 2.1144 0.01% 14.79% 12.42% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 05-29 0.8060 0.8060 -1.37% 12.95% 12.32% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-29 2.6050 2.6750 -0.27% 11.85% 10.57% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 05-29 0.9668 0.9668 0.01% 14.00% 10.30% 32.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 05-29 0.9557 0.9557 -0.01% 17.93% 10.17% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 05-29 1.0659 1.0659 -0.22% 17.11% 10.15% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 05-29 1.5106 1.5606 -0.01% 18.51% 10.08% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 05-29 0.9052 0.9052 -0.25% 9.32% 9.73% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 05-29 1.0564 1.0564 -0.23% 16.88% 9.70% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 05-29 0.9504 0.9504 0.00% 13.66% 9.64% 2.04 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 05-29 0.9424 0.9424 0.00% 17.58% 9.52% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 05-29 0.8918 0.8918 -0.26% 9.05% 9.18% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 05-29 1.1151 1.1151 -0.03% 6.68% 8.73% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-29 2.0050 2.0730 -0.59% 8.79% 8.67% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 05-29 1.1019 1.1019 -0.03% 6.66% 8.59% 0.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 05-29 0.8691 0.8691 0.03% 14.19% 8.39% 31.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 05-29 1.6990 3.3820 0.06% 15.72% 8.17% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 05-29 0.8550 0.8550 0.01% 13.64% 8.08% 19.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 05-29 0.5676 0.5676 -1.88% 11.75% 8.07% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 05-29 0.8573 0.8573 0.04% 13.97% 7.97% 2.43 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 05-29 1.0340 1.5064 0.04% 3.91% 7.57% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 05-28 0.6810 0.6830 0.15% 6.24% 7.41% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 05-29 1.8583 1.8583 -0.36% 13.08% 7.37% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 05-29 1.2817 1.2817 -0.37% 12.86% 6.93% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 05-29 1.0365 1.1668 0.03% 2.81% 6.30% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 05-29 0.9915 1.0894 -0.04% 13.77% 6.19% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 05-29 1.0249 1.3394 0.05% 3.60% 6.00% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 05-29 1.0529 1.0529 0.08% 4.24% 5.09% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1741 1.2055 0.01% 3.81% 5.08% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0730 1.0730 0.02% 2.49% 5.07% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 05-29 1.1050 1.1050 -0.01% 15.93% 5.07% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 05-29 1.0385 1.1357 0.04% 2.96% 5.03% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 05-29 1.1274 1.1541 0.04% 3.55% 4.91% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 05-29 1.0471 1.1480 0.05% 3.48% 4.90% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 05-29 1.1008 1.1008 -0.01% 15.79% 4.81% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0675 1.0675 0.01% 2.33% 4.74% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 05-29 1.3276 1.5152 0.02% 2.67% 4.71% 93.20 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 05-29 1.0392 1.0392 0.08% 4.02% 4.66% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 05-29 1.0575 1.2804 0.03% 2.39% 4.60% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 05-24 1.0099 1.5319 - 2.12% 4.43% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 05-29 1.0194 1.0987 0.04% 3.28% 4.42% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 05-29 1.0703 1.1006 0.03% 2.78% 4.37% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 05-29 1.0259 1.1381 0.03% 3.07% 4.34% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 05-29 1.0537 1.0827 0.03% 2.26% 4.33% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 05-24 1.0266 1.1755 - 2.36% 4.32% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 05-29 1.0480 1.2282 0.02% 3.07% 4.28% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 05-29 1.2932 1.4743 0.02% 2.46% 4.28% 1.36 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 05-29 1.0308 1.1768 0.02% 3.30% 4.25% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 05-29 1.0901 1.1351 0.02% 2.31% 4.20% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 05-29 1.1190 1.5850 0.09% 4.58% 4.19% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 05-29 1.0385 1.1244 0.01% 3.12% 4.19% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 05-29 1.0826 1.0826 0.10% 3.89% 4.16% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 05-29 1.0150 1.1893 0.02% 3.27% 4.07% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 05-29 1.0200 1.1501 0.01% 2.51% 4.07% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 05-29 1.4090 1.4090 -0.14% 3.07% 4.06% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3004 1.6798 0.03% 2.35% 4.03% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 05-29 1.0418 1.0572 0.03% 2.93% 4.02% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 05-29 1.0813 1.1174 0.02% 2.22% 4.00% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 05-29 1.0528 1.0741 0.01% 3.21% 4.00% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 05-29 1.0583 1.0771 0.01% 3.19% 3.99% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 05-29 1.0552 1.0863 0.02% 3.17% 3.98% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 05-29 1.0203 1.1232 0.03% 3.08% 3.94% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 05-29 1.0595 1.0877 0.03% 2.57% 3.94% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 05-29 1.0335 1.5162 0.05% 2.50% 3.90% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1560 1.3220 0.00% 4.52% 3.86% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 05-29 1.0125 1.2699 0.03% 2.79% 3.76% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 05-29 1.0355 1.1227 0.02% 2.98% 3.75% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 05-29 1.0727 1.0727 0.10% 3.68% 3.74% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 05-29 1.2672 1.6200 0.02% 2.16% 3.70% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 05-29 1.0326 1.1374 0.02% 2.43% 3.67% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 05-29 1.0740 1.0740 0.09% 3.88% 3.64% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 05-29 1.0321 1.1190 0.01% 2.92% 3.64% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 05-29 1.0515 1.3182 0.02% 2.49% 3.62% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 05-29 1.1136 1.1901 0.01% 2.05% 3.60% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 05-28 1.2120 1.4800 0.00% 1.93% 3.59% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 05-29 1.1029 1.1029 0.11% 3.58% 3.55% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 05-29 1.1572 1.2862 0.02% 2.27% 3.50% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 05-29 1.0394 1.1522 0.02% 2.75% 3.50% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 05-29 1.3213 1.3213 0.19% 7.24% 3.49% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 05-29 1.0526 1.0526 0.02% 2.45% 3.48% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 05-29 1.1086 1.1748 0.01% 1.98% 3.45% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 05-29 1.0703 1.1598 0.03% 2.55% 3.43% 26.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1450 1.7340 0.09% 4.28% 3.43% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 05-29 1.0687 1.0687 0.10% 3.09% 3.40% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 05-29 1.0385 1.1489 0.01% 2.68% 3.39% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 05-29 1.0707 1.0707 0.01% 1.86% 3.37% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 05-29 1.0818 1.0833 0.03% 2.18% 3.32% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3649 2.5016 0.04% 1.96% 3.30% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 05-29 1.0896 1.0896 0.01% 2.06% 3.30% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 05-29 1.0590 1.0590 0.09% 3.67% 3.23% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 05-29 1.0665 1.1503 0.02% 2.45% 3.22% 0.71 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 05-29 1.4050 1.4050 -0.14% 1.89% 3.16% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 05-29 1.0491 1.2287 0.02% 2.45% 3.15% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 05-29 1.0870 1.0870 0.11% 3.38% 3.14% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 05-29 1.0666 1.0666 0.01% 1.75% 3.14% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 05-29 1.3839 1.4683 0.01% 2.74% 3.12% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 05-29 1.0151 1.0358 0.02% 2.53% 3.12% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 05-29 1.0837 1.0837 0.01% 1.97% 3.10% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 05-29 1.1633 1.1633 0.19% 7.02% 3.08% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 05-29 1.0552 1.1349 0.01% 1.64% 3.07% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 05-29 1.0193 1.1522 0.02% 2.30% 3.06% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 05-29 1.0611 1.0611 0.85% 12.56% 3.04% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 05-29 1.0592 1.0592 0.11% 2.88% 2.99% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 05-29 1.1152 1.3600 0.01% 1.84% 2.98% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 05-29 1.0495 1.0495 0.02% 1.79% 2.98% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 05-29 1.0332 1.0332 -0.03% 2.88% 2.97% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 05-29 1.3097 1.3787 0.02% 2.80% 2.96% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 05-29 1.0315 1.2487 0.00% 1.93% 2.96% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 05-29 1.0185 1.1449 0.01% 2.22% 2.94% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 05-29 1.0289 1.1129 0.02% 2.30% 2.93% 20.04 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 05-29 1.0694 1.0694 0.01% 1.80% 2.90% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 05-29 1.0168 1.1640 0.01% 1.40% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 05-29 1.0549 1.5952 0.01% 1.52% 2.81% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 05-29 1.0464 1.0464 0.02% 1.69% 2.77% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 05-29 1.0653 1.2999 0.00% 1.70% 2.71% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 05-29 1.0646 1.0646 0.01% 1.69% 2.69% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 05-29 1.0019 1.1313 0.00% 1.39% 2.67% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 05-29 1.3987 1.3987 -0.03% 9.27% 2.66% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0771 1.0771 0.07% 1.83% 2.64% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 05-24 1.0142 1.0458 - 1.29% 2.63% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 05-28 1.0420 1.0970 0.00% 1.76% 2.56% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 05-29 1.0228 1.0228 -0.03% 2.67% 2.56% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 05-29 1.0470 1.0470 0.02% 1.35% 2.56% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 05-29 1.3862 1.3862 -0.03% 9.17% 2.45% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 05-29 1.0537 1.0537 0.84% 12.23% 2.41% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 05-24 1.0113 1.0331 - 1.20% 2.40% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0699 1.0699 0.07% 1.71% 2.38% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 05-29 1.0440 1.0858 0.01% 1.41% 2.31% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-29 1.0018 1.0018 -0.52% 8.46% 2.31% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 05-29 1.0017 1.1131 0.01% 1.19% 2.28% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 05-29 111.8392 111.8392 0.01% 1.14% 2.23% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 05-29 1.0270 1.0270 -0.02% 1.95% 2.21% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 05-29 1.0886 1.0886 -0.01% 1.16% 2.16% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0178 1.0178 0.00% 2.73% 2.16% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 05-24 1.0106 1.0301 - 1.07% 2.15% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 05-29 1.2018 1.2018 -0.41% 5.57% 2.02% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 05-29 1.0814 1.0814 0.00% 1.04% 1.90% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0103 1.0103 -0.01% 2.84% 1.84% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-29 0.9708 0.9708 -0.52% 8.18% 1.79% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 05-29 1.0298 1.2755 -0.01% 0.85% 1.78% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 05-29 1.3232 1.3232 0.04% 2.34% 1.78% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9818 0.9818 0.20% 3.69% 1.78% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7822 1.5403 0.05% 3.89% 1.71% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 05-29 1.3389 1.3389 -0.65% 4.02% 1.66% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 05-29 1.0954 1.0954 -0.42% 5.36% 1.61% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 05-29 1.0108 1.0668 -0.01% 0.76% 1.58% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 05-29 1.0510 1.4330 0.00% 1.45% 1.55% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 05-29 1.3172 1.3746 0.03% 2.20% 1.52% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 05-29 1.2300 1.9750 0.00% 1.92% 1.52% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9769 0.9769 0.21% 3.51% 1.43% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0460 1.0460 -0.06% 2.37% 1.42% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 05-29 0.7715 0.7715 -0.66% 4.10% 1.41% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0045 1.0045 -0.01% 2.60% 1.37% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 05-29 2.0940 2.6950 -0.19% 9.63% 1.36% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7762 1.0239 0.05% 3.70% 1.31% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 05-29 1.2240 1.9160 0.00% 1.82% 1.25% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 05-29 0.7916 0.7916 -0.65% 4.03% 1.20% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 档案 混合型-灵活 05-29 1.5031 1.6139 0.13% 2.56% 1.16% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 05-28 1.0090 1.4530 -0.59% 2.78% 1.15% 0.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 05-29 1.9693 1.9693 0.09% 2.30% 1.06% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 05-29 0.9600 0.9600 -0.10% 9.46% 1.05% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 05-29 2.2100 2.2100 -0.14% 8.23% 1.01% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0081 1.0081 0.00% 1.80% 0.86% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 05-29 0.7581 0.7581 -0.66% 3.79% 0.80% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 05-29 1.2052 1.2052 0.08% 2.09% 0.64% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0046 1.0046 0.00% 1.67% 0.61% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 05-29 0.7785 0.7785 -0.66% 3.72% 0.59% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 05-29 1.0293 1.0293 -0.24% 2.88% 0.53% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 05-29 1.0010 1.0010 -0.06% 2.02% 0.40% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 05-29 1.1183 1.1183 -0.04% 0.45% 0.38% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 05-29 1.1133 1.1133 -0.12% 2.03% 0.12% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 05-29 0.9904 0.9904 -0.06% 1.82% 0.00% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 05-29 1.0955 1.0955 -0.11% 1.82% -0.27% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 05-29 1.0156 1.0156 -0.24% 2.47% -0.27% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0690 1.1190 0.00% 0.85% -0.28% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 05-29 1.1918 1.1918 0.03% 0.67% -0.43% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 05-29 1.0250 1.0250 -0.34% 4.54% -0.49% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 05-29 1.9466 5.1183 -0.25% 3.33% -0.61% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 05-29 1.4213 3.7808 -0.16% 4.21% -0.62% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9589 0.9589 0.18% 1.70% -0.75% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9844 0.9844 0.16% 1.55% -0.77% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 05-29 1.0751 1.1181 0.07% 0.84% -0.97% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 05-29 1.9354 1.9354 -0.25% 3.12% -1.01% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 05-29 1.1578 1.1578 0.01% 0.36% -1.03% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9555 0.9555 0.17% 1.55% -1.05% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9821 0.9821 0.16% 1.40% -1.07% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 05-29 1.3059 1.3059 0.09% -0.65% -1.09% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 05-29 1.0592 1.0992 0.08% 0.66% -1.35% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 05-29 0.9244 0.9244 -0.04% 3.19% -1.39% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 05-29 0.8609 0.8609 -0.03% 3.44% -1.96% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9657 0.9657 0.12% 1.15% -2.06% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 05-29 0.9153 0.9153 -0.04% 2.77% -2.18% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9617 0.9617 0.14% 1.04% -2.32% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 05-29 1.1337 1.1337 0.02% 0.09% -2.52% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 05-29 0.8496 0.8496 -0.05% 3.12% -2.55% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 05-29 1.3909 1.3909 0.01% 3.71% -2.69% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 05-29 2.6190 3.3780 0.27% 11.35% -2.89% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 05-29 1.1151 1.1151 0.01% -0.12% -2.91% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 05-29 0.8024 0.8024 0.01% 3.55% -2.99% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 05-29 1.2477 1.2477 0.04% 3.50% -3.23% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 05-29 1.6731 1.6731 0.24% -1.66% -3.37% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 05-29 1.2606 1.2850 0.16% 6.15% -3.53% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 05-29 0.7651 0.7651 -1.66% -6.01% -3.55% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 05-29 1.2265 1.2265 0.04% 3.30% -3.60% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 05-29 0.9300 3.0492 0.13% 3.54% -3.63% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 05-29 1.0570 1.0570 -0.83% 5.83% -3.88% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 05-29 0.7492 0.7492 -1.67% -6.15% -3.89% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 05-29 0.7683 0.7683 0.23% -1.95% -3.94% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 05-29 0.8530 1.2306 0.12% 3.32% -4.02% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1713 1.1713 0.01% 1.31% -4.09% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 05-29 0.9311 1.5711 -0.54% -2.16% -4.10% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 05-29 1.1900 2.0610 -0.08% 3.75% -4.11% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 05-29 1.0355 1.0355 -0.83% 5.57% -4.38% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1145 1.1145 0.01% 1.27% -4.41% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 05-29 1.6180 2.4530 0.12% 3.45% -4.54% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 05-29 1.1129 1.1129 -0.04% -1.10% -5.18% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 05-29 0.7754 0.7754 -0.98% -0.62% -5.29% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 05-29 1.4049 1.4049 0.21% -0.23% -5.30% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 05-29 1.1038 1.1038 -0.04% -1.20% -5.37% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 05-29 1.1410 1.1410 0.18% -3.22% -5.39% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3711 1.3711 0.22% -0.40% -5.63% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 05-29 0.7643 0.7643 -0.98% -0.82% -5.67% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 05-29 1.1280 1.1280 0.09% -3.42% -5.76% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 05-29 0.8440 0.8440 1.20% 0.48% -5.80% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 05-29 0.9870 0.9870 0.28% -9.68% -5.94% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 05-29 2.2790 2.2790 -0.04% 8.11% -6.02% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 05-29 1.4070 2.3550 0.00% -2.02% -6.07% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 05-29 0.8221 0.8221 -2.01% 3.75% -6.16% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 05-29 0.9832 0.9832 0.29% -9.79% -6.17% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 05-29 1.7678 1.7678 -1.58% -5.89% -6.28% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 05-29 0.7642 0.7642 -0.93% 1.45% -6.37% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 05-29 0.8201 0.8201 -2.02% 3.65% -6.37% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 05-29 2.2180 2.2180 -0.05% 7.83% -6.49% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 05-27 0.8957 0.8957 0.91% -2.59% -6.63% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 05-29 0.9277 0.9277 -0.28% 0.21% -6.69% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 05-29 0.6334 0.6334 -0.27% 0.89% -6.80% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 05-29 0.7470 0.7470 -0.93% 1.06% -7.11% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 05-29 0.7129 0.7129 -0.14% -1.27% -7.17% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF-均衡型 05-27 0.8043 0.8043 0.68% 1.06% -7.22% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 05-29 1.2872 1.6382 0.25% -4.09% -7.27% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 05-29 0.7810 0.7810 -0.91% 0.09% -7.51% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 05-29 1.4600 1.4600 0.27% 0.34% -7.54% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 05-29 0.9270 2.1770 0.22% 4.39% -7.58% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 05-29 1.3730 3.2590 0.00% -2.90% -7.60% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 05-29 0.9050 0.9050 -0.06% -4.63% -7.61% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 05-29 0.7236 0.7236 -1.44% -6.34% -7.69% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 05-29 0.6950 0.6950 -0.14% -1.68% -7.92% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 05-29 0.7563 0.7563 0.37% 1.29% -7.93% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 05-29 1.3660 1.4950 0.00% -3.05% -7.95% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2258 1.2258 0.46% -1.92% -8.03% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 05-29 0.7532 0.7532 0.37% 1.17% -8.16% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 05-29 0.7668 0.7668 -0.92% -0.31% -8.24% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 05-29 1.1467 1.1467 0.45% -2.85% -8.28% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 05-29 0.8520 0.8520 -0.16% 0.98% -8.40% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2120 1.2120 0.46% -2.12% -8.41% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 05-29 0.5525 0.5525 -2.18% -7.21% -8.50% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 05-29 1.1269 1.1269 0.45% -3.05% -8.64% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 05-29 1.0520 1.0520 -2.57% -18.54% -8.74% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 05-29 0.8465 0.8465 -0.17% 0.73% -8.88% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 05-29 0.5452 0.5452 -2.17% -7.42% -8.91% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 05-29 1.5483 1.6143 0.27% -3.51% -9.63% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2595 1.2595 0.69% -2.44% -9.63% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 05-29 5.7250 6.2650 -0.05% -4.28% -9.97% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 05-29 1.2014 1.2014 0.27% -3.70% -9.99% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2474 1.2474 0.69% -2.64% -10.00% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 05-27 1.3108 1.3108 0.69% -2.40% -10.02% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 05-29 0.9445 0.9445 -0.18% -0.02% -10.09% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 05-29 0.9028 0.9028 0.27% -7.63% -10.10% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 05-29 0.7398 0.7398 0.03% 0.91% -10.33% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 05-29 0.8994 0.8994 0.26% -7.75% -10.33% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 05-29 0.7381 0.9081 -0.12% 0.00% -10.35% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 05-27 1.3005 1.3005 0.68% -2.61% -10.40% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 05-29 0.7948 0.7948 -0.43% -5.86% -10.40% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 05-29 1.4030 1.4030 0.36% -0.14% -10.47% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 05-29 0.7291 0.7291 0.01% 0.61% -10.87% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 05-29 0.6624 0.6624 -0.15% 0.17% -11.03% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 05-28 0.8723 0.8723 -0.43% -3.14% -11.10% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 05-29 1.0610 1.0610 0.28% -4.41% -11.44% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 05-29 0.9916 0.9916 -0.01% -7.17% -11.44% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 05-28 0.8672 0.8672 -0.45% -3.34% -11.46% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 05-29 0.6526 0.6526 -0.15% -0.14% -11.56% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 05-29 0.9825 0.9825 -0.01% -7.27% -11.62% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 05-29 1.0570 1.0570 0.38% -4.52% -11.77% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 05-29 0.8990 1.0406 0.02% -4.21% -12.02% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 05-29 0.6657 0.6657 1.73% -4.44% -12.84% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 05-29 0.6639 0.6639 1.73% -4.46% -12.93% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 05-29 0.5040 0.5040 -0.16% -0.45% -13.06% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 05-29 1.9900 2.4350 0.30% -4.97% -13.14% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 05-29 0.5054 0.5054 -0.14% -0.45% -13.18% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 05-29 0.6494 0.6494 -0.76% -17.61% -13.26% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 05-29 0.4976 0.4976 -0.14% -0.64% -13.40% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 05-29 0.4963 0.4963 -0.14% -0.76% -13.70% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 05-29 1.2922 1.2922 -2.28% -21.15% -13.82% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 05-29 0.6297 0.6297 -0.77% -17.92% -13.94% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 05-29 1.4153 1.4153 -0.64% -13.97% -14.08% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 05-29 1.0730 1.1460 -0.56% -7.10% -14.09% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 05-29 1.0216 1.0216 0.13% -8.35% -14.42% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 05-29 1.0670 1.0670 -0.56% -7.30% -14.43% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 05-29 1.3453 1.3453 -0.64% -14.32% -14.74% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 05-29 14.6732 15.3442 -0.45% -5.85% -15.28% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 05-29 0.5439 0.5439 -0.09% -12.32% -15.39% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 05-29 0.5405 0.5405 -0.11% -12.41% -15.57% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 05-29 1.4715 1.4715 0.28% -9.79% -15.96% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 05-29 0.8776 0.8776 0.27% -9.97% -16.30% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 05-29 1.0434 4.0645 -0.25% -8.25% -16.49% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 05-29 0.9387 0.9534 -0.27% -8.46% -16.66% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 05-29 0.8256 0.8256 -0.42% -18.97% -16.68% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 05-29 0.8226 0.8226 -0.41% -19.06% -16.88% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 05-29 0.5562 0.5562 -0.23% -3.85% -17.05% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 05-29 0.5325 0.5325 -0.50% -17.44% -17.09% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 05-29 0.6098 0.6098 -0.29% -4.03% -17.32% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 05-29 0.5920 0.5920 0.77% -5.36% -17.43% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 05-29 0.5253 0.5253 -0.49% -17.64% -17.50% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 05-29 0.5760 0.5760 -0.74% -20.08% -17.63% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 05-29 0.5449 0.5449 -0.24% -4.24% -17.70% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 05-29 0.5244 0.5244 -0.63% -19.24% -17.72% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 05-29 1.1890 1.1890 -0.25% -11.27% -17.77% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 05-29 0.6010 0.6010 -0.28% -4.31% -17.81% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 05-29 0.5190 0.5190 1.78% -2.20% -17.91% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 05-29 1.2050 3.1710 0.42% -4.67% -17.97% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 05-29 0.5185 0.5185 -0.63% -19.39% -18.04% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 05-29 0.6981 0.6981 -0.80% -9.60% -18.05% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 05-29 0.5158 0.5158 1.80% -2.33% -18.11% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 05-29 0.7262 0.7262 -0.47% -9.60% -18.14% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 05-29 2.6080 7.1100 -0.50% -6.69% -18.19% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 05-29 0.5599 0.5599 -0.74% -20.39% -18.29% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 05-29 1.3725 1.3725 -0.39% -10.59% -18.32% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 05-29 0.6943 0.6943 -0.79% -9.77% -18.38% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 05-29 0.5344 0.5344 0.26% -6.80% -18.40% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 05-29 0.8253 0.8253 0.44% -5.52% -18.42% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 05-29 1.7300 1.7300 -0.40% -15.20% -18.47% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 05-29 1.3560 1.3560 0.30% -9.42% -18.51% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 05-29 0.4873 0.4873 0.74% -5.74% -18.54% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 05-29 0.5307 0.5307 0.25% -6.93% -18.60% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 05-29 0.7159 0.7159 -0.46% -9.86% -18.63% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 05-29 1.4850 1.4850 -0.13% -5.59% -18.67% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 05-29 1.3355 1.3355 -0.40% -10.81% -18.73% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 05-29 0.4820 0.4820 0.75% -5.91% -18.87% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 05-29 0.7929 0.7929 0.44% -5.81% -18.91% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 05-29 2.1920 2.1920 -0.09% -6.08% -19.14% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 05-29 0.5763 0.5763 -0.47% -7.79% -19.20% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 05-29 0.5769 0.5769 0.02% -10.81% -19.40% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 05-29 0.8493 0.8493 -0.55% -8.52% -19.51% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 05-29 0.5681 0.5681 -0.47% -7.99% -19.52% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 05-29 0.4946 0.4946 -0.26% -8.86% -19.54% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 05-28 0.8177 0.8177 -0.15% -23.31% -19.75% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 05-29 0.5895 0.5895 -0.47% -8.23% -19.77% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 05-29 0.4894 0.4894 -0.24% -9.03% -19.85% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 05-29 0.5683 0.5683 0.02% -11.06% -19.88% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 05-29 3.0090 3.0090 -0.50% -8.62% -19.91% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 05-28 0.8143 0.8143 -0.15% -23.54% -19.98% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 05-29 0.5117 0.5117 -0.31% -10.62% -20.06% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 05-28 0.1150 0.1150 -0.17% -23.28% -20.14% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 05-29 0.7787 0.7787 -0.55% -12.03% -20.35% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 05-29 0.5610 0.5610 -0.25% -9.16% -20.36% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 05-29 0.5047 0.5047 -0.30% -10.78% -20.37% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 05-29 0.7747 0.7747 -0.54% -12.18% -20.62% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 05-29 0.7440 0.7440 -0.36% -14.63% -21.63% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 05-29 0.8250 0.8250 -0.36% -14.95% -21.73% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 05-29 0.7418 0.7418 -0.36% -14.74% -21.83% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 05-29 1.0539 1.0539 -0.25% -12.26% -21.84% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 05-29 1.1420 2.7420 0.18% -9.44% -21.89% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 05-29 0.6454 0.6454 0.84% -2.03% -21.97% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 05-29 0.6421 0.6421 0.83% -2.21% -22.25% 0.04 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 05-29 1.0452 1.0452 -0.25% -12.52% -22.30% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 05-29 0.7719 0.7719 -0.30% -10.73% -23.02% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 05-29 0.7692 0.7692 -0.30% -10.87% -23.28% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 05-29 1.0710 1.3840 -0.28% -14.86% -23.77% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 05-29 0.7380 1.1260 0.00% -14.88% -24.77% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 05-29 1.4810 1.4810 0.20% -8.47% -25.20% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 05-29 0.4708 0.4708 1.99% -8.39% -25.52% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 05-29 1.4280 1.4280 0.14% -8.70% -25.59% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 05-29 0.4675 0.4675 1.99% -8.51% -25.70% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 05-29 0.8140 0.8860 1.12% -18.11% -25.80% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 05-29 0.7923 0.7923 -0.20% -15.42% -25.95% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 05-29 0.7896 0.7896 -0.20% -15.52% -26.13% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 05-29 0.5717 0.5717 1.24% -7.24% -26.43% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 05-29 0.5693 0.5693 1.24% -7.36% -26.61% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 05-29 0.6539 0.6539 -0.56% -18.16% -26.92% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 05-29 0.6503 0.6503 -0.58% -18.26% -27.10% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 05-29 0.5559 0.5559 -0.09% -21.42% -27.26% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 05-29 0.5526 0.5526 -0.11% -21.53% -27.44% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 05-29 1.8890 1.8890 0.69% -17.87% -27.76% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 05-29 0.8954 0.8954 -0.76% -15.96% -28.62% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 05-29 0.8908 0.8908 -0.77% -16.06% -28.80% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 05-29 1.4650 1.4650 1.29% -15.12% -29.18% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 05-29 0.6122 0.6122 1.66% -7.05% -29.19% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 05-29 0.6618 0.6618 -2.23% -26.82% -29.26% 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 05-29 0.6611 0.6611 -2.23% -26.79% -29.35% 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 05-29 0.4030 0.4030 -0.71% -18.47% -29.51% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 05-29 1.4225 1.4225 1.30% -15.33% -29.54% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 05-29 0.6065 0.6065 1.66% -7.33% -29.62% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 05-29 0.3977 0.3977 -0.72% -18.65% -29.81% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 05-29 1.8150 1.8150 1.34% -16.09% -31.25% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 05-29 0.5904 0.5904 2.16% -7.53% -31.34% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 05-29 0.5870 0.5870 2.18% -7.65% -31.51% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 05-29 0.7954 0.7954 -0.50% -21.79% -32.56% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 05-29 0.7925 0.7925 -0.50% -21.88% -32.73% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 05-29 0.8623 0.8623 -0.28% -17.98% -33.07% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 05-29 0.8389 0.8389 -0.27% -18.18% -33.40% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 05-29 0.8266 0.8266 -0.84% -20.03% -34.46% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 05-29 0.6088 0.6088 -0.13% -22.69% -34.50% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 05-29 0.6042 0.6042 -0.13% -22.92% -34.89% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 05-29 0.5597 0.5597 -0.11% -21.82% -35.39% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 05-29 0.5562 0.5562 -0.09% -21.91% -35.55% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 05-29 1.0157 1.0157 0.00% 0.78% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 05-29 1.0195 1.0195 0.00% 0.98% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 05-24 0.9950 0.9950 - 1.89% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 05-24 0.9959 0.9959 - 1.89% - 2.14 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 05-29 1.1052 1.1052 -0.58% 11.13% - 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 05-29 1.1079 1.1079 -0.57% 11.27% - 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0154 1.0154 0.02% 0.97% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0120 1.0120 0.02% 0.78% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 05-29 0.8565 0.8565 0.04% -12.19% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 05-29 0.8595 0.8595 0.05% -12.01% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 05-29 1.0193 1.0193 -0.33% 4.16% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 05-29 0.9302 0.9302 -0.02% -6.42% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 05-29 1.1470 1.1470 0.48% 11.25% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 05-29 1.1518 1.1518 0.48% 11.59% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 05-29 0.9679 0.9679 -0.39% 3.43% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 05-29 0.9695 0.9695 -0.39% 3.55% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 05-29 1.6140 1.6140 0.12% 3.20% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0357 1.0357 0.06% 3.57% - 2.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0371 1.0371 0.06% 3.71% - 0.22 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0304 1.0304 -0.01% 3.13% - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0278 1.0278 -0.01% 2.89% - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 05-24 0.9998 0.9998 - 0.00% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 05-29 0.9784 0.9784 0.35% -1.41% - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 05-29 0.9770 0.9770 0.35% -1.53% - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 05-28 1.1151 1.1151 0.88% 12.67% - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 05-29 1.0218 1.0218 0.01% - - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 05-29 1.0230 1.0230 0.01% - - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 05-29 1.0215 1.0215 0.01% - - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 05-24 1.0158 1.0158 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 05-24 1.0144 1.0144 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 05-29 1.0165 1.0165 0.04% - - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 05-29 1.0195 1.0195 0.05% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 05-29 1.0185 1.0185 0.04% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 05-29 1.1527 1.1527 0.64% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 05-29 1.1534 1.1534 0.64% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 05-29 1.0492 1.0492 -2.57% - - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 05-29 1.2888 1.2888 -2.28% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 05-29 0.9903 0.9903 -0.66% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 05-29 0.9924 0.9924 -0.66% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0770 1.0770 0.07% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3648 1.3648 0.04% - - 0.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 档案 债券型-长债 05-24 1.0087 1.0087 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 档案 债券型-长债 05-24 1.0091 1.0091 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 档案 债券型-长债 05-29 1.0034 1.0034 0.00% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 档案 债券型-长债 05-29 1.0038 1.0038 0.00% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 档案 债券型-混合一级 05-24 1.0007 1.0007 - - - 5.93 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 档案 债券型-混合一级 05-24 1.0008 1.0008 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0004 1.0004 - - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0006 1.0006 - - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 档案 指数型-股票 05-29 0.9989 0.9989 0.04% - - 2.70 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 档案 指数型-股票 05-29 0.9987 0.9987 0.04% - - 0.96 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 档案 混合型-灵活 05-29 1.5031 1.5031 0.13% - - - 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 档案 债券型-混合一级 05-28 1.0000 1.0000 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 档案 债券型-混合一级 05-28 1.0000 1.0000 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 档案 指数型-股票 - - - - - - - 王紫菡 暂停申购 0.80% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 档案 指数型-股票 - - - - - - - 王紫菡 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 05-29 0.5030 1.8660% 1.84% 1.86% 0.48% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 05-29 0.5008 2.0350% 1.97% 1.95% 0.50% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 05-29 0.5172 1.7110% 1.73% 1.72% 0.45% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 05-29 0.5180 1.8630% 1.86% 1.89% 0.49% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 05-29 0.4497 1.6840% 1.71% 1.71% 0.44% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 05-29 0.4750 1.7330% 1.73% 1.74% 0.45% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 05-29 0.4631 1.6600% 1.66% 1.69% 0.44% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 05-29 0.4171 1.6000% 1.61% 1.64% 0.44% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 05-29 0.4550 1.7040% 1.73% 1.73% 0.45% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 05-29 0.4477 1.6920% 1.63% 1.63% 0.44% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 05-29 0.4172 1.6000% 1.61% 1.64% 0.44% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 05-29 0.3082 1.1430% 1.18% 1.25% 0.36% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 05-29 0.4827 1.8440% 1.86% 1.88% 0.50% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 05-29 0.2426 0.9030% 0.94% 1.01% 0.30% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 05-29 0.4374 1.6220% 1.60% 1.62% 0.42% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 05-29 0.3815 1.4480% 1.39% 1.39% 0.39% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 05-29 0.4626 1.8930% 1.82% 1.80% 0.46% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 05-29 0.4778 1.7100% 1.71% 1.74% 0.45% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 05-29 0.4668 1.7040% 1.70% 1.71% 0.44% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 05-29 0.4912 0.4912 1.89% 0.4920 -0.16% 9.29 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 05-29 0.9275 0.9275 1.83% 0.9260 0.16% 16.09 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 05-29 0.4666 0.4666 1.77% 0.4670 -0.09% 10.75 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 05-28 1.0413 1.0413 1.62% 1.0630 -2.08% 1.03 李直 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 05-29 0.4705 0.4705 1.31% 0.4710 -0.11% 2.24 田光远
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 05-29 1.1357 1.1357 0.73% 1.1350 0.06% 1.69 刘珈吟
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 05-29 5.4349 1.3670 0.58% 5.4370 -0.04% 0.58 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 05-28 0.9572 0.9572 0.46% 0.9650 -0.81% 10.37 张钟玉
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 05-29 0.6317 0.6317 0.37% 0.6330 -0.21% 1.81 李直
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 05-28 1.2646 1.2646 0.34% 1.2810 -1.30% 30.69 张钟玉
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 05-29 1.0329 1.0329 0.32% 1.0300 0.28% 0.28 李直
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 05-29 1.5606 1.5606 0.30% 1.5640 -0.22% 0.60 张超梁
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 05-29 5.5533 1.7398 0.29% 5.5530 0.01% 127.86 何如 等
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 05-29 1.0228 1.0228 0.27% 1.0220 0.08% 14.42 尚可
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 05-29 0.4702 0.4702 0.26% 0.4700 0.04% 16.52 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 05-29 0.7566 0.7566 0.25% 0.7570 -0.05% 1.54 龙昌伦 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 05-29 1.3863 1.3863 0.20% 1.3870 -0.05% 2.74 刘珈吟
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 05-29 0.8969 0.8969 0.19% 0.8950 0.21% 0.38 李直
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 05-29 3.7564 1.6889 0.13% 3.7540 0.06% 1,053.74 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 05-29 1.9908 1.9908 0.09% 1.9890 0.09% 3.25 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 05-29 1.0483 1.0483 -0.01% 1.0480 0.03% 1.81 尚可
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 05-29 1.1851 1.1851 -0.03% 1.1850 0.01% 2.09 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 05-29 0.7470 3.7350 -0.04% 0.7470 0.00% 3.94 刘珈吟
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 05-29 1.4047 1.4047 -0.04% 1.4030 0.12% 21.87 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 05-29 1.4679 1.5340 -0.08% 1.4690 -0.07% 13.36 王紫菡
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 05-29 0.5844 0.5844 -0.10% 0.5850 -0.10% 8.00 田光远
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 05-29 0.7605 0.7605 -0.11% 0.7610 -0.07% 2.55 王紫菡
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 05-29 0.9470 0.9470 -0.11% 0.9460 0.11% 0.30 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 05-28 1.0135 1.0135 -0.26% 1.0210 -0.74% 2.10 张钟玉
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 05-29 0.6495 0.6495 -0.37% 0.6500 -0.08% 0.75 张超梁
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 05-29 1.2448 1.2448 -0.38% 1.2430 0.14% 1.51 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 指数型-股票 05-29 0.9938 0.9938 -0.39% 0.9960 -0.22% 2.08 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 05-29 0.6679 0.6679 -0.40% 0.6670 0.13% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 05-29 0.6355 0.6355 -0.41% 0.6360 -0.08% 3.67 王紫菡
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 05-29 0.9655 0.9655 -0.42% 0.9670 -0.16% 1.38 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 05-29 1.8516 1.8516 -0.44% 1.8510 0.03% 0.59 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 05-28 0.8436 0.8436 -0.48% 0.8210 2.68% 20.86 田光远 等
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 指数型-股票 05-29 1.0180 1.0180 -0.49% 1.0180 0.00% 3.52 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 05-29 0.8710 0.8710 -0.51% 0.8710 0.00% 3.34 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 05-29 0.8977 0.8977 -0.53% 0.9010 -0.37% 46.29 田光远
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 05-29 0.8555 0.8555 -0.94% 0.8570 -0.18% 0.83 王紫菡
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 05-29 0.4904 0.4904 -1.62% 0.4970 -1.35% 1.16 尚可
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 05-29 0.7121 0.7121 -1.75% 0.7140 -0.27% 0.39 张钟玉
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 05-29 0.8949 0.8949 -2.32% 0.9130 -2.02% 2.36 王紫菡
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 05-29 0.5040 0.5040 -2.34% 0.5040 0.00% 6.26 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 70 0.90% 492.38 838,479.52
2 300750 宁德时代 90 0.68% 3,339.38 635,015.59
3 600036 招商银行 39 0.47% 13,607.99 438,177.17
4 601318 中国平安 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
7 00700 腾讯控股 43 0.25% 851.26 234,445.42
8 002078 太阳纸业 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
10 600060 海信视像 27 0.22% 8,531.08 203,978.23

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$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C[01773... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

吉祥成章de亚瑟

2024-05-29

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301086鸿富瀚 5个点买入,明天吃肉。 [新能源ETF吧]

不简单吧

2024-05-29

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今年哪些基金经理,兼顾“红利策略”和“周... [嘉实资源精选股票A吧]

养基司令

2024-05-29

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债基就要稳稳的幸福,债基可以作为资产配置... [嘉实资源精选股票A吧]

街角眺望远方

2024-05-29

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这个基金按哪个板块指数走? [嘉实核心成长混合A吧]

入场式

2024-05-29

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赶紧跌,好抄底 [嘉实互融精选股票A吧]

基民8179M50W79

2024-05-29

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第一重仓天天暴跌拖后题, [嘉实互融精选股票A吧]

三条腿的毛毛

2024-05-29

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熬了差不多两年,还输钱26,884血汗钱[哭] [嘉实互融精选股票A吧]

基民MIfnNu

2024-05-29

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无药可救!割肉走人! [嘉实互融精选股票A吧]

基民MIfnNu

2024-05-29

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不错的体验!密切关注后续反弹!离前高还有... [嘉实互融精选股票A吧]

语出惊人的牛来了

2024-05-29

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这个康诺亚怎么回事,五天中四天都是负3~5... [嘉实互融精选股票A吧]

股友8w29Y93688

2024-05-29

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什么水平,今年还亏15%,还好意思收管理费[... [嘉实前沿科技沪港深股票A吧]

股友50395Ek678

2024-05-29

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这基金我还是喜欢的,比其他创新药好多了 [嘉实互融精选股票A吧]

奋力拼搏之公子羽

2024-05-29

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?谁说这经理不行的不比我那中欧医疗强10倍 [嘉实互融精选股票A吧]

今年不亏钱就是亏钱

2024-05-29

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我想说只跌0.28我竟然很开心[滴汗][滴汗][... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

n138513248251290

2024-05-29

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+1.42% [嘉实资源精选股票C吧]

有耐心的柯硕13

2024-05-29

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五个点都没跌,差评 [嘉实互融精选股票A吧]

基民8179M50W79

2024-05-29

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加的越多,亏的越多不加了 [嘉实互融精选股票A吧]

奋力拼搏之公子羽

2024-05-29

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别人恐惧我在加,害怕本金翻倍买。 [嘉实科技创新混合吧]

完美的李云卉1

2024-05-29

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嘉实全球互联网股票人民币2024年度第一季度... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

嘉实基金王鑫晨

2024-05-29

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还可以入吗? [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民7375D012H9

2024-05-29

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$嘉实环保低碳股票[001616]$垃圾透顶 [嘉实环保低碳股票吧]

基民q8293Z8970

2024-05-29

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阴跌几年了,加油吧!给基民点信心吧! [嘉实优质精选混合A吧]

基民922211G51z

2024-05-29

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这软件业这么高的利润怎么不涨呢!!! [嘉实中证软件服务ETF联接C吧]

年年高升得若素

2024-05-29

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$嘉实港股优势混合A[010041]$有开始烂了 [嘉实港股优势混合A吧]

基民U738088i02

2024-05-29

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阴跌几年了,也该加油了!给基民点信心啊 [嘉实价值臻选混合吧]

基民922211G51z

2024-05-29

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今天跌惨了 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

甜美的公孙韶华1

2024-05-29