嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-12-31

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 999.03 165.04 6/115
基金数量(只) 84 16.23 3/115
基金经理数量 31 5.33 1/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实创业板两年定期混合 160727 混合型 21.01.25 ~ 21.02.04 张丹华 等 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实品质回报混合 011248 混合型 21.02.02 ~ 21.02.05 常蓁 -- - 详情 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 混合型 21.02.22 ~ 21.03.03 - -- - 详情 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 混合型 21.02.22 ~ 21.03.03 洪流 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 01-22 3.2980 3.2980 4.43% 13.84% 68.61% 14.28 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 01-22 2.4710 2.4710 3.87% 8.42% 79.91% 14.94 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 01-22 2.4116 2.4116 3.87% 7.99% 78.48% 3.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 01-22 2.6860 2.9990 2.87% 28.09% 74.42% 7.12 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 01-22 2.8200 4.4220 2.81% 25.58% 80.41% 30.22 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 01-22 1.2826 1.2826 2.67% - - 17.73 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 01-22 22.9910 23.6620 2.60% 21.81% 68.24% 35.81 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 01-22 2.0871 5.8269 2.52% 26.74% 69.74% 35.97 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 01-22 1.3171 1.3171 2.39% - - 46.60 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 01-22 2.0470 2.0470 2.09% 27.30% 72.16% 14.94 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 01-22 1.1249 1.1249 2.08% - - 4.79 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 01-22 1.1260 1.1260 2.08% - - 35.57 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 01-22 1.9310 1.9310 2.06% 25.31% 64.06% 9.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 01-22 5.8600 5.8600 2.02% 21.80% 74.77% 147.03 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 01-22 2.6860 4.3390 2.01% 38.85% 91.58% 34.74 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 01-22 4.8680 9.5000 1.97% 23.55% 70.27% 72.44 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 01-22 1.3060 1.3060 1.95% 30.21% 49.60% 4.68 孟夏 限大额 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 01-22 1.2173 1.2173 1.94% - - 88.55 归凯 开放申购 1.50% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 01-22 1.6604 1.6604 1.93% 25.45% - 38.12 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 01-22 3.3640 3.8090 1.85% 23.04% 59.89% 10.21 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 01-22 2.5262 2.5262 1.68% 28.42% 72.84% 34.14 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 01-22 1.4450 1.4450 1.55% 25.87% 66.86% 24.76 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 01-22 1.4362 1.4362 1.46% 10.87% 35.98% 0.20 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 01-21 2.1960 2.1960 1.43% 15.40% 42.69% 6.11 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 01-21 2.1960 2.1960 1.43% 15.40% 42.69% 6.11 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 01-22 1.5985 1.5985 1.43% 38.82% - 19.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 01-22 1.9330 1.9330 1.36% 20.96% 34.99% 1.30 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 01-22 1.8960 1.8960 1.34% 20.69% 34.28% 0.74 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 01-22 3.8000 3.8000 1.33% 45.15% 81.99% 47.84 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 01-22 1.9330 1.9330 1.31% 21.42% 51.97% 6.69 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 01-22 3.6140 3.6140 1.23% 42.06% 99.78% 59.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 01-22 3.5440 3.5440 1.23% 30.10% 50.74% 12.77 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 01-21 2.3300 2.3300 1.22% 6.88% 34.60% 11.41 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 01-22 2.3450 2.3450 1.21% 31.23% 50.03% 8.83 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 01-22 2.3429 2.3929 1.16% 34.10% 71.03% 16.11 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 01-22 3.0890 3.0890 1.10% 51.46% 103.72% 31.00 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 01-22 3.0498 3.0498 1.10% 51.08% 102.71% 5.54 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 01-22 9.4970 10.0370 1.06% 22.94% 66.41% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 01-22 1.5500 1.5500 1.04% 18.32% 47.48% 4.54 王汉博 限大额 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 01-22 2.5796 2.5796 1.03% 35.75% 77.41% 11.34 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 01-22 2.2010 2.8990 0.92% 33.96% 83.56% 7.56 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 01-22 1.9432 1.9432 0.73% 2.23% 23.65% 0.92 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 01-22 1.1744 1.1744 0.73% 2.02% 23.15% 0.08 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 01-22 1.4600 1.4600 0.69% 6.65% 38.00% 0.30 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 01-22 1.3512 1.3512 0.68% 3.47% 35.12% 0.56 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 01-22 1.3457 1.3457 0.67% 3.25% 34.57% 0.32 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 01-22 1.4950 1.4950 0.63% 3.03% 27.91% 0.65 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 01-22 1.4988 1.4988 0.63% 3.14% 28.17% 1.19 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 01-22 2.5469 2.5469 0.59% 58.04% 99.27% 1.69 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 01-22 2.5207 2.5207 0.59% 57.65% 98.29% 0.58 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 01-22 2.0860 2.9210 0.58% 24.17% 62.21% 5.53 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 01-22 1.2780 1.2780 0.55% 4.16% 11.32% 4.40 金猛 暂停申购 0.13% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 01-22 1.4131 1.4131 0.53% 9.39% 27.16% 2.62 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 01-21 2.6830 2.6830 0.52% 22.85% 34.82% 0.59 张自力 开放申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 01-22 2.5140 2.5140 0.52% 31.49% 77.79% 2.49 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 01-22 2.6230 3.9390 0.50% 35.39% 76.82% 25.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 01-22 1.7658 1.7658 0.50% 38.45% 76.58% 19.74 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 01-22 1.6990 1.6990 0.47% 7.40% 39.03% 2.14 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 01-22 1.3760 1.3760 0.44% 4.01% 11.42% 2.24 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 01-22 2.5650 2.6350 0.43% 15.13% 68.31% 15.06 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 01-20 1.6493 1.6493 0.43% 14.04% 36.63% 0.49 郑科 开放申购 - 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 01-22 1.6850 2.9350 0.42% 32.09% 63.93% 46.50 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 01-22 2.7840 4.5760 0.40% 24.42% 56.92% 23.55 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 01-20 1.5668 1.5668 0.40% 13.64% 36.04% 1.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 01-22 1.7742 1.7742 0.40% 32.90% 60.03% 38.76 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 01-22 1.2161 1.2161 0.40% 21.61% - 9.96 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 01-22 1.2210 1.2210 0.40% 22.10% - 53.14 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 01-22 1.7990 2.4230 0.39% 20.64% 50.25% 5.31 金猛 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 01-20 1.4482 1.4482 0.37% 11.99% 28.61% 3.29 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 01-21 2.8460 2.8460 0.32% 13.75% 27.11% 9.88 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 01-20 1.3305 1.3305 0.32% 12.96% 22.34% 1.88 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 01-20 1.2944 1.2944 0.32% 12.52% 21.37% 0.38 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 01-22 2.1162 2.1162 0.29% 17.60% 40.42% 22.58 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 01-22 1.5340 1.5340 0.26% 11.64% 25.94% 6.68 刘宁 限大额 - 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 01-22 1.9170 1.9170 0.26% 38.76% 72.31% 12.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 01-22 1.7980 1.8640 0.23% 0.33% 19.77% 14.95 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 01-22 1.2950 1.4070 0.23% 10.14% 18.47% 7.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 01-22 1.3240 1.3240 0.23% 10.06% 20.80% 0.00 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 01-22 1.1686 1.1686 0.23% 3.81% 7.47% 0.29 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 01-22 1.3240 1.9040 0.23% 8.71% 18.28% 9.65 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 01-22 1.4139 1.4139 0.23% 0.13% 19.31% 1.87 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 01-22 1.3930 1.3930 0.22% 10.47% 23.06% 7.17 刘宁 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 01-22 1.3720 1.4740 0.22% 11.45% 20.25% 5.88 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 01-22 1.3670 1.4400 0.22% 12.42% 19.39% 7.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 01-22 1.1980 1.6950 0.17% 6.10% 13.32% 39.22 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 01-22 1.1954 1.1954 0.17% 1.84% 11.67% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 01-22 1.2840 1.3560 0.16% 14.34% 11.75% 4.62 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 01-22 1.2520 1.2690 0.16% 6.37% - 9.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 01-22 1.3080 1.4180 0.15% 11.68% 15.82% 7.17 刘宁 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 01-22 1.3290 1.9510 0.15% 8.84% 18.51% 6.57 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 01-22 1.3072 1.3072 0.15% 10.52% 15.87% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 01-22 1.3334 1.3334 0.15% 10.85% 16.57% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 01-22 1.0200 1.3910 0.10% 1.44% 3.10% 0.46 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 01-22 1.1150 1.1650 0.09% 5.99% 6.19% 1.90 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 01-22 1.1736 1.1736 0.09% 1.05% 8.82% 0.47 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 01-22 1.1620 1.1620 0.09% 10.39% 15.10% 0.03 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 01-22 1.1647 1.1647 0.09% 10.53% 15.33% 0.35 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 01-22 1.5591 1.5591 0.09% 23.37% - 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 01-22 1.5614 1.5614 0.09% 23.49% - 0.60 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 01-22 1.1960 1.3540 0.08% 0.67% 2.31% 27.74 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 01-22 1.5502 3.4715 0.08% 16.46% 33.51% 153.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 01-22 1.6146 1.6496 0.08% 16.23% 32.97% 2.32 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 01-22 2.1317 5.3008 0.07% 37.33% 75.33% 7.43 谭丽 等 开放申购 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 01-22 1.3530 2.3830 0.07% 1.26% 2.94% 15.86 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 01-22 1.0639 1.0639 0.05% 1.04% 2.92% 4.21 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 01-22 1.0711 1.0711 0.05% 1.22% 3.26% 16.32 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 01-22 1.1788 1.1788 0.03% 7.73% 11.37% 0.19 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 01-22 1.1661 1.1661 0.03% 7.41% 10.70% 0.36 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 01-22 1.0118 1.0147 0.03% 1.27% - 10.61 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 01-22 1.2323 1.2323 0.02% 1.67% 2.95% 1.26 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 01-22 1.0260 1.1176 0.02% 1.34% 2.16% 15.47 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 01-22 1.0258 1.1671 0.02% 1.36% 2.64% 8.19 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 01-22 1.1879 1.1879 0.02% 1.47% 2.54% 0.37 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 01-22 1.0512 1.5088 0.02% 1.04% 2.27% 132.46 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 01-22 0.9609 1.0889 0.02% -5.48% -4.68% 32.19 尹页 等 暂停申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 01-22 1.0093 1.0303 0.02% 1.66% 2.82% 13.10 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 01-22 1.0537 1.0967 0.02% 5.25% 9.34% 25.05 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 01-22 1.0088 1.0103 0.02% - - 2.12 尹页 等 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 01-22 1.0106 1.0106 0.02% - - 5.14 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 01-22 1.0204 1.1601 0.01% 1.09% 2.15% 15.27 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 01-22 1.0998 1.1788 0.01% 1.31% 3.22% 5.49 王亚洲 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 01-22 1.0395 1.1653 0.01% 1.23% 2.61% 25.59 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 01-22 1.1135 1.1906 0.01% 1.37% 4.09% 43.04 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 01-22 1.0133 1.0752 0.01% 1.32% 2.70% 48.42 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 01-22 1.0240 1.0540 0.01% 1.08% 2.98% 23.52 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 01-22 1.0226 1.0499 0.01% 0.95% 2.74% 0.01 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 01-22 1.0126 1.0519 0.01% 1.83% 3.90% 22.55 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 01-22 1.0097 1.0266 0.01% 1.01% 2.21% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 01-22 1.0338 1.0338 0.01% 1.57% 3.03% 208.46 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 01-22 1.0292 1.0292 0.01% 1.37% 2.62% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 01-22 1.0520 1.0920 0.01% 5.02% 8.88% 1.97 王茜 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 01-22 1.0109 1.0159 0.01% 1.53% - 100.70 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 01-22 1.0134 1.0157 0.01% 1.15% - 2.13 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 01-22 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.00 崔思维 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 01-22 1.0078 1.0078 0.01% - - 79.92 崔思维 等 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 01-22 1.1560 1.3720 0.00% 0.96% 1.67% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 01-22 1.1750 1.4080 0.00% 1.12% 2.09% 10.09 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 01-21 1.2390 1.2940 0.00% 6.90% -0.40% 1.55 关子宏 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 01-22 1.0250 1.1770 0.00% 1.56% 3.34% 10.20 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 01-22 1.0580 1.1970 0.00% 1.42% 2.78% 14.73 王立芹 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 01-22 1.2490 1.2490 0.00% 2.55% 5.31% 3.02 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 01-22 1.9160 4.7820 0.00% 20.53% 40.28% 29.64 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 01-22 1.1080 1.4610 0.00% -1.12% -1.44% 1.91 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 01-22 1.1240 1.5030 0.00% -0.91% -1.06% 5.10 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 01-22 1.1760 1.3330 0.00% 0.51% 1.91% 0.95 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 定开债券 01-22 1.0003 1.0003 0.00% - - 8.30 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 定开债券 01-22 1.0601 1.0601 0.00% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 01-22 2.0886 2.0886 0.00% 36.33% 77.18% 16.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 01-22 1.0118 1.0520 0.00% 1.42% 2.15% 8.50 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 01-22 1.0028 1.0498 0.00% 1.42% 2.53% 0.01 尹页 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 01-22 1.0029 1.0524 0.00% 1.47% 2.59% 47.18 尹页 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 01-22 1.0176 1.0494 0.00% 0.72% 2.24% 2.03 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 01-22 103.7333 103.7333 0.00% 1.34% 2.46% 30.69 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 01-22 1.0140 1.0140 0.00% 0.54% 0.92% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 01-22 1.0024 1.0312 0.00% 1.65% 2.70% 13.82 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 01-22 1.0144 1.0179 0.00% 1.06% - 0.61 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型 01-22 1.0009 1.0009 -0.01% - - 0.58 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 01-22 2.3643 2.3643 -0.01% 46.16% 108.07% 1.09 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 01-22 2.3894 2.3894 -0.01% 46.53% 109.10% 4.26 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 01-22 1.0194 1.0194 -0.01% 0.73% 1.32% 0.61 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 01-22 1.0061 1.0113 -0.01% 1.28% 0.82% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 01-22 1.0022 1.0310 -0.01% 1.65% 2.68% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 01-22 1.0321 1.0321 -0.02% -1.01% -2.36% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 01-22 1.0385 1.0385 -0.02% -0.86% -2.07% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 01-22 1.3729 1.3729 -0.06% 5.11% 12.78% 1.43 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 01-22 1.3556 1.3556 -0.06% 4.93% 12.39% 0.41 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 01-22 1.2075 1.2075 -0.07% 9.80% 10.46% 10.75 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 01-22 1.1875 1.1875 -0.08% 9.48% 9.79% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 01-22 1.3808 1.3808 -0.09% 10.13% 15.65% 0.88 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 01-22 1.7544 1.7544 -0.09% 21.66% 41.36% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 01-22 1.5652 1.5652 -0.10% 21.43% 40.79% 0.22 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 01-22 1.4669 2.1069 -0.13% 32.18% 59.38% 31.00 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 01-22 1.2023 1.2023 -0.13% 11.67% 14.30% 0.93 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 01-22 1.1918 1.1918 -0.13% 11.32% 13.61% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 01-22 1.3562 1.3562 -0.15% 22.27% - 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 01-22 1.2500 1.2500 -0.16% 3.83% 10.64% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 01-22 1.3510 1.3510 -0.16% 21.96% - 0.12 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 01-22 1.5786 1.5786 -0.18% 31.68% - 4.67 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 01-22 1.5830 1.5830 -0.18% 31.95% - 15.58 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 01-22 2.6490 3.2500 -0.19% 35.08% 71.68% 19.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 01-22 1.3487 1.3487 -0.19% 10.12% 18.63% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 01-22 1.5381 1.5381 -0.19% 10.63% 35.98% 0.04 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 01-22 1.0848 1.0848 -0.19% 7.26% - 0.00 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 01-22 1.6139 1.6139 -0.20% 28.66% 48.82% 2.01 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 01-22 1.5546 1.5546 -0.20% 10.91% 36.66% 0.50 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 01-22 1.0879 1.0879 -0.20% 7.49% - 6.80 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 01-22 2.6147 2.6147 -0.21% 16.05% 29.40% 8.62 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 01-22 1.6008 1.6008 -0.21% 28.41% 48.24% 1.11 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 01-21 0.9260 0.9260 -0.22% -7.03% 9.85% 1.45 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 01-22 1.6218 1.6218 -0.22% 15.82% 28.89% 0.65 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 01-21 1.2900 1.5580 -0.23% -0.69% -5.56% 4.17 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 01-22 2.0470 2.0470 -0.24% 17.04% 37.47% 0.54 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 01-22 2.0680 2.0680 -0.24% 17.30% 38.14% 1.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 01-22 1.1144 1.1144 -0.25% 8.82% - 6.87 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 01-22 1.1116 1.1116 -0.26% 8.59% - 0.00 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 01-22 1.2223 1.2223 -0.29% 9.55% 13.48% 141.60 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 01-21 1.3040 1.3060 -0.31% 20.05% 45.45% 41.69 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 01-22 1.2914 1.2914 -0.32% - - 12.06 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 01-22 1.0373 1.4568 -0.39% 2.31% 8.53% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 01-22 1.8756 1.9000 -0.42% 23.27% 49.50% 1.41 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 01-21 0.7193 0.7193 -0.48% 9.07% -39.02% 12.10 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 01-22 3.3820 3.4420 -0.70% 20.06% 44.47% 10.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 01-22 2.2409 2.2409 -0.77% 48.27% 82.93% 44.92 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 01-21 1.0930 1.3810 -0.82% 4.09% -14.71% 0.54 冯正彦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 01-22 2.5100 2.5780 -0.99% 29.31% 50.03% 30.42 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 01-22 1.9540 1.9540 -1.21% 23.28% 61.89% 3.64 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 01-22 2.2823 2.2823 -1.24% 11.94% 69.25% 28.22 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 01-22 1.7328 1.7328 -1.54% 7.14% 7.55% 12.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 01-22 1.2112 1.2112 -1.54% 6.92% 7.12% 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 01-22 1.0545 1.0545 -1.54% 2.43% 6.32% 0.20 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 01-22 1.0496 1.0496 -1.55% 2.22% 5.89% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 01-22 1.4623 1.4623 -1.71% 5.90% 9.22% 0.59 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 01-22 1.3507 1.3507 -1.72% 5.70% 8.80% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 01-22 0.8646 0.8646 -1.77% 5.36% -0.80% 1.97 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 01-22 1.4787 1.4787 -2.04% 10.03% 16.36% 1.59 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 01-22 1.5003 1.5003 -2.04% 10.31% 16.96% 7.76 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 01-22 1.0050 1.3829 - 1.14% 3.68% 21.37 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 01-22 1.0060 1.3860 - 1.64% 4.73% 13.56 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 01-22 1.0594 1.0594 - 1.20% 3.20% 5.32 胡永青 等 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 01-22 1.0370 1.0370 - 0.80% 3.23% 1.41 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 01-22 1.0100 1.0300 - 1.73% 2.86% 10.07 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 01-22 1.0267 1.0267 - - - 40.44 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 01-22 1.0278 1.0278 - - - 107.20 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 01-22 1.2001 1.2001 - - - 152.18 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 01-22 1.1990 1.1990 - - - 7.40 归凯 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 01-22 1.0359 1.0359 - - - 0.76 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 01-22 1.0366 1.0366 - - - 13.48 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 01-22 1.1238 1.1238 - - - 71.96 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 01-22 1.1224 1.1224 - - - 7.24 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型 01-22 1.2167 1.2167 - - - 1.44 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型 01-22 1.2173 1.2173 - - - 50.98 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型 01-22 1.0401 1.0401 - - - 7.76 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型 01-22 1.0404 1.0404 - - - 71.48 谭丽 暂停申购 1.50% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合-FOF 01-15 1.0005 1.0005 - - - 50.83 郑科 封闭期 - 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型 01-22 0.9947 0.9947 - - - 69.49 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型 01-22 0.9946 0.9946 - - - 9.74 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型 01-22 1.0049 1.0049 - - - 3.05 余红 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 01-04 0.5196 2.0280% - - 0.39% 0.06 李金灿 等 场内交易 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 01-22 0.6460 2.4090% 2.48% 2.53% 0.62% 159.37 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 01-22 0.6578 2.5440% 2.60% 2.69% 0.64% 748.71 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 01-22 0.5894 2.2710% 2.41% 2.40% 0.56% 118.60 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 01-22 0.6994 2.6180% 2.61% 2.77% 0.69% 759.94 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 01-22 0.5401 2.5290% 2.33% 2.24% 0.54% 2.00 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 01-22 0.6633 2.5650% 2.62% 2.71% 0.65% 44.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 01-22 0.5688 2.1040% 2.11% 2.38% 0.62% 2.84 张文玥 等 开放申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 01-22 0.5379 2.0630% 1.99% 2.22% 0.62% 23.65 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 01-22 0.6383 2.4930% 2.58% 2.65% 0.65% 1,235.50 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 01-22 0.5402 2.5280% 2.36% 2.26% 0.54% 77.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 01-22 0.5032 1.9380% 1.90% 2.02% 0.51% 0.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 01-22 0.6059 2.7750% 2.61% 2.51% 0.60% 35.27 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 01-22 0.5690 2.1770% 2.14% 2.26% 0.57% 15.75 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 01-22 0.6336 2.3720% 2.36% 2.45% 0.53% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 01-22 0.2129 0.8590% 0.82% 1.01% 0.27% 0.69 李金灿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 01-22 2.4149 2.4149 4.19% 2.4170 -0.09% 0.17 刘珈吟 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 01-22 1.5092 1.5092 4.10% 1.5110 -0.12% 1.27 李直 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 01-22 1.8128 1.8128 2.28% 1.8360 -1.28% 0.19 高峰 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 01-22 2.0838 2.0838 0.78% 2.0710 0.61% 1.00 刘珈吟 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 01-22 1.6095 1.6095 0.70% 1.6020 0.47% 5.55 李直 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 01-22 7.2683 2.0379 0.24% 7.2600 0.11% 36.78 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 01-22 1.4046 1.4046 0.21% 1.4020 0.19% 0.26 何如 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 01-22 1.1289 1.1289 0.11% 1.1260 0.26% 31.64 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 01-22 5.5574 2.4238 0.08% 5.6040 -0.84% 250.93 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 01-22 5.3202 5.3202 0.03% 5.5420 -4.17% 1.98 刘珈吟 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 01-22 114.5020 1.1450 -0.01% 113.9900 0.45% 0.20 崔思维 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 01-22 1.8643 1.8643 -0.09% 1.9070 -2.29% 1.22 刘珈吟 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 01-22 1.0567 1.0567 -0.18% 1.0440 1.20% 0.08 刘珈吟 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 01-22 2.6790 2.6790 -0.22% 2.7000 -0.78% 9.34 刘珈吟 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 01-22 1.4206 1.4206 -0.70% 1.4260 -0.38% 0.53 李直 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 01-22 1.1009 1.1009 -1.63% 1.0940 0.63% 0.72 何如 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 01-22 1.1493 1.1493 -1.69% 1.1510 -0.15% 1.76 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 01-22 2.2581 2.2581 -1.81% 2.2600 -0.08% 0.84 刘珈吟 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 01-22 1.1092 1.1092 -1.88% 1.1360 -2.42% 0.96 高峰
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 ETF-场内 - - - - - - - 李直 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 ETF-场内 - - - - - - - 高峰
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 迈瑞医疗 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 粮 液 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 广联达 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 汇川技术 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策医疗 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 宁德时代 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美团-W 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商银行 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 国瓷材料 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

765

6

不知道估值准不准,竟然红的,好厉害 [嘉实核心成长混合A吧]

基民c08083l765

2021-01-25

19

0

越来越好 [嘉实创新先锋混合C吧]

股友XQBswe

2021-01-25

149

3

今天可能要大涨了! [嘉实瑞享定期混合吧]

二胡渣子

2021-01-25

323

2

基金不是买股票,长期持有是王道 [嘉实核心成长混合A吧]

股友670921yG69

2021-01-25

50

0

这个基金吧里面好冷清[大笑] [嘉实回报混合吧]

鲱鱼罐头厂

2021-01-25

159

4

今天1.1278 [嘉实动力先锋混合A吧]

哦吆喂

2021-01-25

611

1

归凯经理是好样的,新成立的嘉实核心基经A0... [嘉实核心成长混合A吧]

基民W53t600886

2021-01-25

382

4

网点下任务买的,没想到这么厉害 [嘉实核心成长混合A吧]

基民evdPBy

2021-01-25

231

1

这是基金会不错的,等开放后在买5万份放壹... [嘉实核心成长混合A吧]

基民ypzVNU

2021-01-25

194

1

这个星期跌成狗了,这个基相当不错了! [嘉实核心成长混合A吧]

招财元宝猫

2021-01-25

174

1

这周情况不妙 [嘉实核心成长混合A吧]

基民JzrlJm

2021-01-25

244

4

怎么分红的钱还没到家 [嘉实回报混合吧]

基民2BtV51

2021-01-25

59

0

恒生破3W点了 [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民aU2URy

2021-01-25

303

3

这周竟然没涨没跌,很牛逼了!真猜不出重仓... [嘉实核心成长混合A吧]

基民2WeYEW

2021-01-25

423

3

不错,这周不涨不跌,其它基金跌了好多 [嘉实核心成长混合A吧]

基民ocgd2W

2021-01-25

236

1

这鸡还可以哦,我这10月末折腾半天也就是十... [嘉实核心成长混合A吧]

半神丶

2021-01-25

162

2

农业崛起 [嘉实农业产业股票吧]

基民020w01G518

2021-01-25

120

0

封闭期多长时间啊? [嘉实港股优势混合C吧]

基民lBvfrQ

2021-01-25

196

5

+0.95% [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

张庭婷16

2021-01-25

17017

10

港风来了!看任职年化超22%的AH股双强战将... [嘉实港股优势混合A吧]

晴空聊基

2021-01-25

119

1

农业基都买酒了吗[微笑][微笑][微笑] [嘉实农业产业股票吧]

ArellaC

2021-01-25

83

0

今天同花顺估值0.71 [嘉实创新先锋混合C吧]

基民LzHwJY

2021-01-25

135

0

才刚开始呢一些人就在那里喊喊喊,基金不都... [嘉实港股优势混合A吧]

基民M136A96768

2021-01-25

150

2

昨天第一次买的这个基金,这是涨了还是没涨... [嘉实港股通新经济指数C吧]

基民597k29I339

2021-01-25

92

0

这个基金啥时开放? [嘉实核心成长混合A吧]

基民SbxwvV

2021-01-25

132

1

涨0.68%,净值估值4.901 [嘉实泰和混合吧]

股友181O623O59

2021-01-25

1912

22

今天虽然涨了,但准备清盘了,虽然前后亏了... [嘉实农业产业股票吧]

基民v9sA6x

2021-01-25

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估计和瑞和差不多+0.93A% [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

天空之镜811

2021-01-25

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但愿没调仓 [嘉实农业产业股票吧]

FREEMAN2019

2021-01-25

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老姚,没有了光伏,我看你怎么往前跑![好... [嘉实智能汽车股票吧]

喜悲无常

2021-01-25

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估1.36,净1.0542. [嘉实价值长青混合C吧]

我要忘确你的存在

2021-01-25

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28号开仓大笔买进 [嘉实核心成长混合A吧]

基民ypzVNU

2021-01-25

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因招商银行系统升级,您通过嘉实基金直销平... [嘉实泰和混合吧]

欧阳娜娜圈外男友

2021-01-25

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别人大涨你小涨,别人小涨你大跌,这仓调的... [嘉实价值精选股票吧]

基民LAXcLJ

2021-01-25

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2

为什么要新增万科? [嘉实价值精选股票吧]

基民000M1256E8

2021-01-25

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3

牛逼 [嘉实核心成长混合A吧]

基民u2371R5577

2021-01-25

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顶背离,今天给了卖出机会,减仓了 [嘉实新兴产业股票吧]

基民TTTTT

2021-01-25

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今天终于硬气了一把,还差两个点回本,加油... [嘉实农业产业股票吧]

收益快到碗里来

2021-01-25

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加油啊接下来看你了 [嘉实新兴产业股票吧]

基民kvvs83

2021-01-25

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及时雨换人换筹,很给力啊! [嘉实农业产业股票吧]

方圆正红

2021-01-25

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对不起我以为当所有人都跑港股的时候就是我... [嘉实港股通新经济指数C吧]

小韭菜阿

2021-01-25

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已经不错了只比上周微跌0.001几[拜神] [嘉实核心成长混合A吧]

Ace_Kissme21

2021-01-25

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[图片] [嘉实价值长青混合C吧]

我要忘确你的存在

2021-01-25

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今天多少?谁能看到吗? [嘉实港股优势混合C吧]

基民c580z06151

2021-01-25

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上次就说嘉实基金不能买,非要说姚志鹏能,... [嘉实环保低碳股票吧]

七七超人

2021-01-25

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今晚偷吃一个点,然后明天继续大跌3个点,... [嘉实农业产业股票吧]

基民CauiPS

2021-01-25

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投了8个基金,这个目前最惨收益垫底。 [嘉实产业先锋混合A吧]

股友3820e7Y586

2021-01-25

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我的鸡里唯一绿的,姚总上点儿心吧 [嘉实智能汽车股票吧]

基民qGwCnl

2021-01-25

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吴经理加油 [嘉实农业产业股票吧]

基民67ZXka

2021-01-25

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这鸡开始长了。 [嘉实价值精选股票吧]

基民pbO9mN

2021-01-25