嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 224.64 4/126
基金数量(只) 164 31.14 7/126
基金经理数量 36 6.61 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 吧 档案 指数型-海外股票 24.02.02 ~ 24.04.30 王紫菡 认购期 - 详情 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.30 高群山 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.30 高群山 认购期 0.50% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 4.0420 4.0420 -0.37% 23.23% 40.98% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 2.3900 2.3900 0.50% 21.26% 36.88% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 3.4710 3.4710 -0.37% 24.50% 36.60% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 1.3561 1.3561 1.96% 26.68% 36.09% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.4206 1.4206 -0.50% 16.42% 35.58% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.4134 1.4134 -0.51% 16.29% 35.28% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 1.3462 1.3462 1.95% 26.33% 35.24% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 2.0510 2.0510 0.54% 22.52% 32.66% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 2.0510 2.0510 0.54% 22.52% 32.66% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.1999 0.1999 -0.55% 17.59% 31.34% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.1989 0.1989 -0.50% 17.48% 31.03% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 1.0680 1.0680 -0.17% 16.95% 22.56% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.9620 0.9620 -0.19% 18.15% 18.77% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 04-25 1.5853 1.5853 -0.06% 0.73% 17.95% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 04-26 2.9450 2.9450 2.04% 23.27% 17.67% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 04-26 1.2037 1.2037 0.67% 11.54% 17.64% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 04-26 1.2001 1.2001 0.67% 11.39% 17.33% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 04-25 1.1770 1.1770 0.34% 14.61% 17.11% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 04-26 2.8678 2.8678 2.05% 22.97% 17.10% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.3640 1.4014 -0.01% 10.26% 13.36% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.3470 1.3776 -0.01% 10.04% 12.91% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1068 1.1068 -0.04% 6.22% 7.67% 0.40 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0287 1.5011 -0.01% 4.92% 7.63% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0938 1.0938 -0.04% 6.20% 7.50% 0.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7866 0.7866 0.87% 11.88% 6.47% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0321 1.1624 -0.04% 3.20% 6.46% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0197 1.3342 -0.06% 4.18% 6.17% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7754 0.7754 0.86% 11.54% 5.83% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 04-26 2.5300 2.6000 0.88% 9.86% 5.20% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0341 1.1313 -0.11% 3.00% 5.19% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1227 1.1494 -0.20% 3.54% 5.19% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0680 1.0680 -0.07% 2.59% 5.13% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0421 1.1430 -0.21% 3.40% 5.05% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.3229 1.5105 -0.11% 2.75% 4.92% 93.20 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1655 1.1969 -0.07% 3.67% 4.85% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0539 1.2768 -0.06% 2.51% 4.80% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0628 1.0628 -0.08% 2.43% 4.79% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0496 1.0496 0.26% 5.11% 4.78% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0157 1.0950 -0.20% 3.18% 4.71% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0219 1.1341 -0.15% 3.03% 4.64% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0657 1.0960 -0.21% 2.71% 4.62% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0443 1.2245 -0.17% 3.03% 4.60% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0237 1.1726 - 2.55% 4.59% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0268 1.1728 -0.25% 3.01% 4.56% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0503 1.0793 -0.07% 2.37% 4.54% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.2891 1.4702 -0.12% 2.55% 4.49% 1.36 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0353 1.1212 -0.14% 2.98% 4.47% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0051 1.5271 - 2.29% 4.46% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0869 1.1319 -0.06% 2.38% 4.46% 186.25 王立芹 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 04-25 1.2030 1.4710 0.00% 4.43% 4.43% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0670 1.1477 -0.09% 2.59% 4.38% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0518 1.0829 -0.23% 2.91% 4.38% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0363 1.0363 0.25% 4.89% 4.36% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0140 1.1853 -0.25% 2.97% 4.33% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0492 1.0705 -0.28% 2.94% 4.30% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0547 1.0735 -0.23% 2.90% 4.29% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0782 1.1143 -0.06% 2.28% 4.25% 10.91 王立芹 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0380 1.0534 -0.13% 2.83% 4.22% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0553 1.0835 -0.21% 2.50% 4.19% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0162 1.1191 -0.20% 2.81% 4.17% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.2945 1.6739 -0.08% 2.46% 4.14% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0464 1.0464 1.90% 11.45% 4.14% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0319 1.1191 -0.19% 2.64% 4.13% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0288 1.5115 -0.10% 2.19% 4.05% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0286 1.1155 -0.20% 2.59% 4.02% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0088 1.2662 -0.21% 2.66% 3.99% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1115 1.1880 -0.05% 2.14% 3.95% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0484 1.3151 -0.12% 2.40% 3.90% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0685 1.0685 -0.04% 1.94% 3.88% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0294 1.1342 -0.07% 2.40% 3.86% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.4010 1.4010 -0.14% 2.11% 3.85% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1067 1.1729 -0.05% 2.08% 3.80% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.2619 1.6147 -0.07% 2.29% 3.77% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0790 1.0790 0.16% 4.44% 3.76% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0670 1.1565 -0.09% 2.44% 3.69% 26.82 陈硕 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0711 1.0711 0.22% 4.61% 3.68% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0349 1.1477 -0.24% 2.37% 3.64% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0646 1.0646 -0.04% 1.82% 3.64% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0491 1.0491 -0.09% 2.27% 3.64% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0461 1.2257 -0.26% 2.25% 3.58% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1532 1.2822 -0.10% 2.13% 3.58% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0342 1.1446 -0.24% 2.32% 3.54% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0872 1.0872 -0.05% 2.14% 3.54% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0472 1.0472 -0.03% 1.90% 3.51% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0396 1.0396 1.89% 11.10% 3.49% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0634 1.1472 -0.10% 2.34% 3.47% 0.71 陈硕 暂停申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0340 1.0340 0.15% 7.89% 3.47% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0781 1.0796 -0.09% 2.03% 3.40% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0695 1.0695 0.16% 4.23% 3.34% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0815 1.0815 -0.04% 2.04% 3.33% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0160 1.1489 -0.11% 2.02% 3.31% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1135 1.3583 -0.01% 1.90% 3.30% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0259 1.1099 -0.07% 2.15% 3.29% 20.04 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0443 1.0443 -0.03% 1.78% 3.29% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0565 1.0565 0.22% 4.40% 3.25% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0555 1.1327 -0.02% 1.70% 3.24% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0292 1.2464 -0.05% 1.96% 3.23% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0157 1.1421 -0.11% 1.97% 3.22% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0303 1.0303 0.16% 7.75% 3.22% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0989 1.0989 0.16% 3.97% 3.21% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0675 1.0675 -0.03% 1.89% 3.17% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0115 1.0322 -0.27% 2.18% 3.11% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 04-25 1.0110 1.4550 -0.88% 11.30% 3.07% 0.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 04-26 2.0173 2.0173 1.09% 8.64% 3.05% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0640 1.2986 0.00% 1.78% 3.04% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1510 1.3170 0.35% 5.11% 3.04% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0649 1.0649 0.09% 3.79% 3.01% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0553 1.5932 -0.03% 1.58% 2.98% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1120 1.5780 0.36% 4.91% 2.96% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0629 1.0629 -0.03% 1.78% 2.96% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.3539 2.4906 -0.09% 1.48% 2.86% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0141 1.1613 0.01% 1.39% 2.85% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.3960 1.3960 -0.14% 0.94% 2.80% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0834 1.0834 0.17% 3.76% 2.79% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0318 1.0318 0.24% 3.82% 2.74% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0452 1.0452 -0.02% 1.37% 2.74% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0116 1.0432 - 1.33% 2.70% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0722 1.0722 -0.03% 1.76% 2.68% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0139 1.1288 0.04% 1.36% 2.66% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8768 0.8768 1.03% 5.65% 2.63% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1400 1.7290 0.35% 4.88% 2.61% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0557 1.0557 0.09% 3.58% 2.59% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0119 1.0337 0.01% 1.27% 2.58% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0423 1.0841 -0.02% 1.46% 2.52% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9269 0.9269 0.94% 12.27% 2.49% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3800 1.4640 -0.07% 3.14% 2.45% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0652 1.0652 -0.03% 1.62% 2.42% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0114 1.0309 0.00% 1.14% 2.33% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0218 1.0218 0.25% 3.62% 2.33% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0873 1.0873 0.01% 1.24% 2.32% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4637 1.5137 0.92% 12.70% 2.28% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3060 1.3750 -0.08% 3.16% 2.27% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 04-26 111.6509 111.6509 0.00% 1.17% 2.27% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0119 1.1109 0.04% 1.17% 2.27% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8643 0.8643 1.03% 5.39% 2.13% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0803 1.0803 0.01% 1.11% 2.07% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0288 1.2745 0.04% 0.90% 1.99% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9144 0.9144 0.93% 11.92% 1.86% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0099 1.0659 0.03% 0.80% 1.78% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7988 0.7988 1.60% 8.84% 1.78% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0259 1.0259 0.20% 2.45% 1.77% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.7978 1.7978 0.41% 5.55% 1.69% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6570 3.3400 0.42% 11.13% 1.58% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 1.0116 1.0116 0.02% 2.21% 1.35% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3184 1.3184 0.05% 2.20% 1.30% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.2404 1.2404 0.41% 5.33% 1.28% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3128 1.3702 0.04% 2.07% 1.04% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7782 0.7782 1.61% 8.41% 0.97% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0500 1.4320 0.00% 2.34% 0.86% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4125 1.4125 0.55% 9.12% 0.74% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0058 1.0058 0.10% 2.57% 0.72% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 04-25 1.0350 1.0900 -0.10% 5.18% 0.68% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2180 1.9630 0.41% 0.77% 0.61% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4001 1.4001 0.55% 9.01% 0.54% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0408 1.0408 0.49% 2.40% 0.47% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1140 1.1140 0.03% 0.40% 0.31% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2120 1.9040 0.41% 0.58% 0.25% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0004 1.0004 0.09% 2.33% 0.25% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 04-26 1.9210 1.9890 1.64% 6.78% 0.16% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4895 1.6003 -0.18% 1.64% -0.08% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9307 0.9307 1.31% 8.56% -0.13% 32.65 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9987 0.9987 0.06% 1.68% -0.14% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9960 0.9960 0.15% 1.14% -0.29% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.7676 1.5257 0.35% 2.31% -0.32% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.3041 1.3041 1.18% 4.65% -0.36% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9885 0.9885 0.06% 1.48% -0.53% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9927 0.9927 0.15% 1.01% -0.54% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.5421 0.5421 2.36% 5.26% -0.68% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.7621 1.0098 0.37% 2.12% -0.70% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9155 0.9155 1.32% 8.24% -0.73% 2.04 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1486 1.1486 1.18% 4.45% -0.75% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1699 1.1699 1.25% -1.40% -0.78% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0670 1.1170 0.85% 2.69% -0.84% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0668 1.0668 1.26% -1.60% -1.17% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9659 0.9659 0.17% 2.38% -1.29% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1824 1.1824 0.12% 0.41% -1.41% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0730 1.1160 -0.17% 0.87% -1.55% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9614 0.9614 0.17% 2.21% -1.63% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.3037 1.3037 0.06% 0.15% -1.76% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0054 1.0054 1.36% 10.48% -1.76% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8200 0.8200 0.74% 8.22% -1.78% 19.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0574 1.0974 -0.18% 0.67% -1.95% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1493 1.1493 0.11% 0.10% -2.01% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9968 0.9968 1.36% 10.27% -2.15% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9774 0.9774 0.03% 1.63% -2.34% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9520 0.9520 0.02% 1.98% -2.40% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 0.6520 0.6540 0.46% 2.84% -2.54% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9753 0.9753 0.02% 1.48% -2.65% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9489 0.9489 0.02% 1.84% -2.70% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0253 1.0253 5.66% -6.97% -3.16% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9517 1.0496 0.95% 7.96% -3.35% 27.75 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1246 1.1246 0.04% -0.64% -3.38% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0907 1.0907 0.67% 0.20% -3.40% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0216 1.0216 5.67% -7.09% -3.40% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9601 0.9601 0.02% 1.50% -3.41% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8268 0.8268 0.95% 8.65% -3.42% 31.56 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9562 0.9562 0.02% 1.37% -3.69% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1065 1.1065 0.03% -0.85% -3.77% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0736 1.0736 0.68% 0.01% -3.79% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8158 0.8158 0.95% 8.44% -3.81% 2.43 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.2020 2.0730 1.61% 6.84% -4.15% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 04-26 2.1630 2.1630 0.05% 3.54% -4.38% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4094 3.7567 -0.07% 1.41% -4.60% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 04-26 1.2360 1.2360 0.55% 1.97% -4.61% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7621 0.7621 2.42% 4.27% -4.79% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 1.1696 1.1696 -0.01% 2.89% -4.88% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 04-26 1.2153 1.2153 0.55% 1.77% -4.99% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.1340 1.1340 -0.35% -3.32% -5.10% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7514 0.7514 2.41% 4.06% -5.17% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 1.1130 1.1130 -0.01% 2.86% -5.25% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 04-26 1.3152 1.3152 1.38% 2.51% -5.46% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.1220 1.1220 -0.36% -3.44% -5.48% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.9318 1.9318 1.30% 0.84% -5.49% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.3838 1.3838 1.06% 2.28% -5.68% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7578 0.7578 1.41% 2.59% -5.73% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1828 1.1828 1.31% 0.64% -5.87% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7773 0.7773 1.40% 2.48% -5.92% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7986 0.7986 1.06% 2.12% -5.96% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9180 1.5580 0.69% -3.06% -6.11% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7450 0.7450 1.40% 2.26% -6.30% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 04-26 1.1683 1.1683 2.37% 0.72% -6.42% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7649 0.7649 1.39% 2.18% -6.47% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9278 0.9278 1.51% 6.01% -6.78% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0031 1.0031 0.62% -0.14% -6.97% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9209 3.0401 1.45% 1.78% -7.36% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9194 0.9194 1.51% 5.58% -7.53% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8965 5.0689 0.38% -0.44% -7.56% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9904 0.9904 0.61% -0.54% -7.72% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8450 1.2226 1.45% 1.57% -7.73% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8864 1.8864 0.38% -0.63% -7.92% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 04-26 1.5950 2.4300 1.40% 1.98% -7.96% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3850 1.3850 0.90% -1.21% -8.07% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9117 0.9117 0.14% -3.38% -8.33% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2219 1.2463 0.22% 6.12% -8.35% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3520 1.3520 0.90% -1.39% -8.39% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8634 0.8634 1.54% 5.67% -8.43% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.9970 2.5980 0.30% 4.66% -8.52% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 04-26 1.2847 1.6357 1.66% -1.23% -8.65% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9160 0.9160 0.33% 4.57% -8.86% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8525 0.8525 1.54% 5.35% -8.99% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.5380 3.2970 -1.05% 6.50% -9.36% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7567 0.7567 3.80% -4.18% -9.74% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1077 1.1077 1.29% 0.14% -9.86% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1464 1.1464 1.82% 0.01% -9.88% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 04-26 0.9497 0.9497 -0.55% -2.49% -10.01% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8285 1.8285 2.27% 0.82% -10.02% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0988 1.0988 1.29% 0.03% -10.04% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7412 0.7412 3.79% -4.32% -10.06% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 04-26 0.8260 0.8260 1.60% 0.98% -10.22% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1270 1.1270 1.82% -0.19% -10.24% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4060 2.3540 1.37% -1.68% -10.27% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9803 0.9803 0.63% 0.09% -10.43% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 04-26 0.9208 0.9208 -0.55% -2.74% -10.47% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2106 1.2106 0.38% -0.34% -10.52% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.5547 1.6207 2.04% -0.51% -10.57% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.1974 1.1974 0.39% -0.55% -10.89% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.2067 1.2067 2.04% -0.71% -10.93% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9101 0.9101 1.88% -1.32% -10.96% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9069 0.9069 1.88% -1.46% -11.18% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7482 0.7482 2.03% -1.29% -11.21% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7845 0.7845 0.47% 1.13% -11.52% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8721 0.8721 0.87% -1.33% -11.88% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0119 1.0119 1.91% -1.45% -11.92% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.3670 3.2530 1.64% -4.27% -12.03% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9075 1.0491 0.15% -3.52% -12.10% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0028 1.0028 1.91% -1.55% -12.10% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8463 0.8463 0.92% 9.36% -12.12% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4130 1.4130 0.28% 2.02% -12.13% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8434 0.8434 0.92% 9.22% -12.33% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.3610 1.4900 1.64% -4.36% -12.36% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9140 2.1640 1.78% 0.77% -12.45% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.8414 0.8414 2.10% 0.92% -12.49% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5886 0.5886 1.08% 5.98% -12.55% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7087 0.7087 1.65% -1.76% -12.59% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 04-26 1.0175 1.0175 0.86% 3.06% -12.67% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.8395 0.8395 2.10% 0.84% -12.68% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5801 0.5801 1.08% 5.66% -13.08% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 04-26 0.9973 0.9973 0.86% 2.81% -13.10% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6914 0.6914 1.63% -2.16% -13.29% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2324 1.2324 0.69% -1.42% -13.35% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6278 0.6278 1.60% -0.66% -13.49% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8055 0.8055 2.53% -1.44% -13.55% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2210 1.2210 0.69% -1.62% -13.71% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2823 1.2823 0.72% -1.44% -13.74% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 04-26 0.9184 0.9184 1.48% -0.76% -13.85% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6523 0.6523 2.77% -13.67% -13.85% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 04-26 2.2020 2.2020 -0.27% 3.72% -13.88% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2727 1.2727 0.72% -1.65% -14.10% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 04-26 2.1450 2.1450 -0.23% 3.52% -14.30% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6329 0.6329 2.76% -14.02% -14.55% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 04-25 0.8525 0.8525 0.08% -2.10% -14.67% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 04-26 5.7220 6.2620 1.44% -3.65% -14.91% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7490 0.7490 0.51% 2.55% -14.91% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 04-25 0.8478 0.8478 0.07% -2.30% -15.02% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7449 0.7449 1.50% -0.88% -15.22% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7386 0.7386 0.50% 2.24% -15.40% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7420 0.7420 1.49% -1.00% -15.43% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6682 0.6682 1.70% -1.88% -15.76% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5557 0.5557 4.47% -3.89% -15.80% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5442 0.5442 1.83% -5.64% -15.81% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 04-26 1.4308 1.4308 1.81% -7.82% -15.82% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6664 0.6664 1.71% -1.93% -15.84% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5409 0.5409 1.83% -5.73% -15.98% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0199 1.0199 1.27% -6.15% -16.03% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4859 1.4859 2.06% -5.15% -16.08% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5485 0.5485 4.46% -4.14% -16.20% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8380 0.8380 2.18% 0.10% -16.33% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7406 0.7406 1.13% -0.50% -16.34% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8865 0.8865 2.05% -5.34% -16.42% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 04-26 1.3610 1.3610 1.80% -8.20% -16.46% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8331 0.8331 2.18% -0.16% -16.76% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9331 0.9331 2.26% -0.21% -16.77% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7277 0.8977 2.18% -0.29% -16.92% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7244 0.7244 1.13% -0.89% -17.00% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 04-26 1.3661 1.3661 2.53% -13.37% -17.33% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5358 0.5358 3.04% -14.16% -17.37% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 04-26 14.6428 15.3138 1.28% -2.40% -17.46% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7581 0.7581 1.19% -1.29% -17.47% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9593 0.9740 1.58% -3.26% -17.48% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0640 4.0993 1.58% -3.24% -17.51% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6532 0.6532 2.17% -0.41% -17.51% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5845 0.5845 3.09% -15.98% -17.55% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5288 0.5288 3.06% -14.36% -17.76% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 04-26 1.3560 1.3560 0.74% 0.37% -17.92% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6439 0.6439 2.17% -0.71% -18.01% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0830 1.1560 1.03% -7.28% -18.02% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 04-26 1.5485 1.5485 0.32% -4.54% -18.12% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7448 0.7448 1.18% -1.69% -18.14% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5685 0.5685 3.08% -16.32% -18.21% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0260 1.0260 1.18% -2.01% -18.31% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0770 1.0770 0.94% -7.47% -18.35% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5271 0.5271 2.95% -15.73% -18.47% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 04-26 1.3430 1.3430 0.83% -8.45% -18.51% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5848 0.5848 0.95% -5.71% -18.53% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 04-26 0.7114 0.7114 0.31% -4.84% -18.62% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0220 1.0220 1.19% -2.20% -18.63% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5214 0.5214 2.96% -15.89% -18.79% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.2300 3.1960 3.02% -0.89% -18.81% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4993 0.4993 2.25% -0.58% -18.87% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 04-26 0.4996 0.4996 2.23% -0.97% -19.07% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4932 0.4932 2.26% -0.74% -19.17% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1560 1.1560 0.96% -10.25% -19.55% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 04-26 0.4909 0.4909 2.23% -1.27% -19.55% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 04-26 1.7430 1.7430 2.41% -10.20% -19.60% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4814 0.4814 0.94% -6.25% -19.66% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.9290 2.3740 1.15% -2.28% -19.69% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8462 0.8462 2.22% -2.18% -19.85% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5030 0.5030 1.72% -4.08% -19.87% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4764 0.4764 0.95% -6.42% -19.96% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 04-26 1.1017 1.1017 3.17% -1.77% -20.03% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5405 0.5405 3.05% -2.74% -20.09% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4979 0.4979 1.74% -4.25% -20.18% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5370 0.5370 3.05% -2.86% -20.28% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8135 0.8135 2.22% -2.47% -20.33% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 04-26 1.0932 1.0932 3.17% -2.07% -20.50% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5266 0.5266 2.05% -4.34% -20.54% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7500 0.7500 1.12% -12.02% -20.66% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7961 0.7961 2.64% -6.59% -20.85% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7480 0.7480 1.12% -12.12% -20.85% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5195 0.5195 2.04% -4.54% -20.87% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7922 0.7922 2.64% -6.76% -21.12% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5697 0.5697 1.77% -4.28% -21.18% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.6000 7.1020 1.56% -2.33% -21.19% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.7594 0.7594 -0.11% -24.26% -21.59% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5157 0.5157 1.48% -3.84% -21.79% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.7564 0.7564 -0.11% -24.51% -21.80% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5126 0.5126 1.46% -3.97% -22.00% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7322 0.7322 1.34% -9.18% -22.13% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8471 0.8471 1.70% -3.99% -22.43% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5735 0.5735 1.70% -3.47% -22.47% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 04-26 3.0180 3.0180 1.72% -3.45% -22.52% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 04-26 1.3948 1.3948 1.31% -9.60% -22.53% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7222 0.7222 1.35% -9.44% -22.60% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5656 0.5656 1.71% -3.65% -22.76% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5868 0.5868 1.80% -3.80% -22.88% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8140 0.8140 1.12% -14.94% -22.92% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 04-26 1.3579 1.3579 1.31% -9.83% -22.92% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.1069 0.1069 -0.09% -23.48% -24.02% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 04-26 1.5840 1.5840 2.59% -0.31% -24.25% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6859 0.6859 1.20% -11.41% -24.29% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6824 0.6824 1.19% -11.58% -24.60% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 04-26 1.5280 1.5280 2.55% -0.59% -24.65% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8163 0.8163 2.32% -10.49% -25.03% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0940 1.4070 2.24% -8.83% -25.07% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8136 0.8136 2.31% -10.61% -25.21% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.7520 1.1400 0.00% -13.96% -25.98% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6616 0.6616 2.59% -13.55% -26.14% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1110 2.7110 1.09% -10.11% -26.18% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6582 0.6582 2.60% -13.64% -26.32% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8220 0.8940 2.62% -11.90% -27.13% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4704 0.4704 2.31% -10.49% -27.37% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4672 0.4672 2.30% -10.60% -27.57% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5841 0.5841 1.80% -6.60% -27.87% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5650 0.5650 2.23% -15.94% -28.10% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9027 0.9027 1.94% -12.47% -28.11% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5316 0.5316 1.80% -6.61% -28.16% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5618 0.5618 2.22% -16.05% -28.29% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8982 0.8982 1.94% -12.58% -28.29% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5760 0.5760 1.80% -6.89% -28.30% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6092 0.6092 1.16% -9.71% -28.39% 0.08 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6063 0.6063 1.15% -9.87% -28.64% 0.04 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5212 0.5212 1.80% -6.96% -28.73% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 04-26 1.4350 1.4350 1.70% -7.42% -28.89% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 04-26 1.9130 1.9130 1.86% -14.94% -29.20% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.1190 2.1190 1.63% -7.83% -29.32% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5670 0.5670 2.03% -7.59% -30.34% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5648 0.5648 2.04% -7.70% -30.50% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 04-26 0.9015 0.9015 1.44% -14.19% -31.03% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 04-26 0.8774 0.8774 1.43% -14.41% -31.37% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8066 0.8066 2.92% -15.16% -31.53% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 04-26 1.4783 1.4783 2.12% -11.04% -31.65% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8039 0.8039 2.92% -15.26% -31.69% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 04-26 1.4361 1.4361 2.12% -11.26% -31.99% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4079 0.4079 2.08% -16.76% -32.68% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4027 0.4027 2.05% -16.93% -32.95% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 04-26 0.5894 0.5894 1.57% -10.66% -33.22% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 04-26 0.5842 0.5842 1.56% -10.96% -33.63% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 04-26 1.8240 1.8240 2.01% -13.51% -33.98% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 04-26 0.6321 0.6321 3.13% -13.32% -34.07% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 04-26 0.6275 0.6275 3.12% -13.59% -34.48% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 04-26 0.8294 0.8294 2.37% -18.86% -34.58% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5959 0.5959 3.35% -15.22% -35.17% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5923 0.5923 3.35% -15.33% -35.33% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5757 0.5757 2.20% -12.17% -37.17% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5725 0.5725 2.21% -12.29% -37.33% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0106 1.0106 -0.02% 0.61% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0140 1.0140 -0.02% 0.81% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.6756 0.6756 2.26% -19.07% - 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.6761 0.6761 2.25% -19.15% - 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9922 0.9922 - 1.52% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9931 0.9931 - 1.53% - 2.14 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7628 0.7628 2.32% -8.88% - 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7652 0.7652 2.31% -8.73% - 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0709 1.0709 1.04% 8.17% - 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0733 1.0733 1.04% 8.32% - 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0104 1.0104 0.01% 0.73% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0073 1.0073 0.01% 0.52% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 04-26 0.8478 0.8478 1.41% -8.92% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 04-26 0.8504 0.8504 1.42% -8.74% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9753 0.9753 0.63% -0.28% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9124 0.9124 1.21% -6.93% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0901 1.0901 1.12% 8.87% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0941 1.0941 1.13% 9.19% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0185 1.0185 3.28% 8.78% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0200 1.0200 3.27% 8.90% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 04-26 1.5920 1.5920 1.40% 1.79% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0296 1.0296 - - - 2.66 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0308 1.0308 - - - 0.22 李宇昂 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0231 1.0231 -0.01% - - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0209 1.0209 -0.01% - - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 04-19 0.9889 0.9889 - - - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9576 0.9576 0.84% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9564 0.9564 0.84% - - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 1.0297 1.0297 0.57% - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0197 1.0197 -0.04% - - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0208 1.0208 -0.03% - - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0182 1.0182 -0.23% - - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0123 1.0123 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0113 1.0113 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0129 1.0129 1.21% - - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0153 1.0153 1.22% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0145 1.0145 1.22% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1146 1.1146 -0.13% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1150 1.1150 -0.13% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 04-26 1.1658 1.1658 2.36% - - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 04-26 1.3632 1.3632 2.53% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9861 0.9861 1.89% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9875 0.9875 1.90% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0721 1.0721 -0.03% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.3538 1.3538 -0.09% - - 0.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0057 1.0057 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0060 1.0060 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0016 1.0016 -0.02% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0018 1.0018 -0.02% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 李金灿 等 暂停申购 0.50% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何如 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何如 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4895 1.4895 -0.17% - - - 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5168 1.9310% 1.93% 1.97% 0.52% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4758 1.8760% 1.85% 1.87% 0.48% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4398 1.6970% 1.75% 1.83% 0.49% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5181 1.8810% 1.96% 2.01% 0.53% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4520 1.7880% 1.79% 1.82% 0.47% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5316 1.9630% 1.98% 2.00% 0.52% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4674 1.8460% 1.82% 1.84% 0.48% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4546 1.7610% 1.78% 1.82% 0.47% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4770 1.7600% 1.77% 1.79% 0.47% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4359 1.7800% 2.17% 1.97% 0.49% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4601 1.7810% 1.80% 1.84% 0.48% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4359 1.7680% 2.17% 1.96% 0.49% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.3888 1.3920% 1.36% 1.58% 0.41% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5015 2.0090% 2.41% 2.21% 0.55% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.3232 1.1530% 1.12% 1.34% 0.35% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4513 1.6880% 1.69% 1.73% 0.46% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.3743 1.4510% 1.50% 1.58% 0.43% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4798 1.7380% 1.81% 1.87% 0.50% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4906 1.8100% 1.82% 1.85% 0.48% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.4944 0.4944 4.63% 0.4910 0.69% 6.26 李直 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5001 0.5001 3.97% 0.5030 -0.58% 1.16 尚可
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6249 0.6249 3.56% 0.6260 -0.18% 8.00 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0184 1.0184 3.50% 1.0190 -0.06% 1.38 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4759 0.4759 3.25% 0.4740 0.40% 16.52 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7658 0.7658 3.22% 0.7650 0.10% 1.54 龙昌伦 等
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0308 1.0308 3.12% 1.0320 -0.12% 3.52 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9111 0.9111 3.08% 0.9120 -0.10% 46.29 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6908 0.6908 3.01% 0.6910 -0.03% 0.75 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9058 0.9058 2.98% 0.9060 -0.02% 3.34 张钟玉
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.6765 0.6765 2.70% 0.6750 0.22% 0.39 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8853 0.8853 2.70% 0.8830 0.26% 0.83 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6663 0.6663 2.46% 0.6660 0.05% 3.67 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0291 1.0291 2.36% 1.0270 0.20% 2.08 田光远
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.5765 1.5765 2.18% 1.5730 0.22% 0.60 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4664 0.4664 2.17% 0.4660 0.09% 2.24 田光远
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 04-26 5.5775 1.7474 2.15% 5.5830 -0.10% 127.86 何如 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0707 1.0707 2.03% 1.0710 -0.03% 1.81 尚可
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7607 0.7607 1.93% 0.7600 0.09% 2.55 王紫菡
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4521 0.4521 1.89% 0.4530 -0.20% 10.75 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9311 0.9311 1.80% 0.9310 0.01% 16.09 田光远
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0136 1.0136 1.61% 1.0130 0.06% 14.42 尚可
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4878 0.4878 1.56% 0.4890 -0.25% 9.29 田光远
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0251 1.0251 1.54% 1.0240 0.11% 0.28 李直
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 04-26 3.7177 1.6725 1.53% 3.7130 0.13% 1,053.74 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.9507 1.9507 1.38% 1.9480 0.14% 3.25 李直
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8937 0.8937 1.37% 0.8960 -0.26% 0.38 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7435 3.7175 1.36% 0.7430 0.07% 3.94 刘珈吟
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.7994 1.7994 1.33% 1.7980 0.08% 0.59 张钟玉
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.3672 1.3672 1.24% 1.3680 -0.06% 2.74 刘珈吟
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6745 0.6745 1.19% 0.6750 -0.07% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6171 0.6171 0.92% 0.6170 0.02% 1.81 李直
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 04-26 5.3967 1.3574 0.72% 5.3990 -0.04% 0.58 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4193 1.4193 0.59% 1.4190 0.02% 21.87 刘珈吟
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.0824 1.0824 0.52% 1.0820 0.04% 1.03 李直 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.2018 1.2018 0.44% 1.2010 0.07% 1.51 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1049 1.1049 0.17% 1.1040 0.08% 2.09 王紫菡
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9062 0.9062 0.02% 0.9060 0.02% 0.30 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4314 1.4975 0.00% 1.4310 0.03% 13.36 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0944 1.0944 -0.14% 1.0950 -0.05% 1.69 刘珈吟
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.7716 0.7716 -0.49% 0.7950 -3.03% 20.86 田光远 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.1676 1.1676 -0.54% 1.1780 -0.89% 30.69 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.8816 0.8816 -2.02% 0.8840 -0.27% 10.37 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 04-19 0.9627 0.9627 - - - 2.10 张钟玉
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4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
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8 002078 太阳纸业 股吧 资讯 档案 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
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 彻底套牢了 [标普生物科技ETF吧]

股友86C29562o3

2024-04-26

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 今天白天基本全溢价了，周一大概率要折价，... [标普生物科技ETF吧]

小海h

2024-04-26

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 持仓阿迪达斯，咋想的？ [德国ETF吧]

基民ZY55Sw

2024-04-26

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 施成已经证明了这些股票全部是垃圾，却被你... [嘉实新能源新材料股票A吧]

梦中的你

2024-04-26

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 为什么偷吃这么多？ [嘉实价值臻选混合吧]

勤恳de圣手书生

2024-04-26

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 这个基金买了十多年，从来没分过红。宁王马... [嘉实先进制造股票吧]

包容得迪德黎

2024-04-26

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 跌那么多，涨一点都费劲，纳斯达克强多了，... [标普生物科技ETF吧]

仙基给我爬

2024-04-26

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 $嘉实沪深300红利低波动ETF联接C[007606]$... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

鸡蛋不放在一个篮子

2024-04-26

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 这个小女子不错 [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

东财网友4147513732920432

2024-04-26

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 债市已经调整的差不多了，相对来说，我还是... [嘉实稳裕混合C吧]

魅力的哥佑超1

2024-04-26

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 经理今天为什么才涨这么一点，是不是老鼠仓... [嘉实资源精选股票C吧]

基民YwrovN

2024-04-26

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 最近不少人投资债券，$嘉实稳裕混合C$慢慢... [嘉实稳裕混合C吧]

甜美的范翼扬

2024-04-26

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 市场震荡，纯债稳点，$嘉实致华纯债债券$投... [嘉实致华纯债债券吧]

睿智的梅梦香

2024-04-26

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 今天债市继续大动荡，很多债都碎了很多大蛋... [嘉实致华纯债债券吧]

魅力的哥佑超1

2024-04-26

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 走了个V型，又到回本线了。其实每次买入敏... [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

小飞刀刀刀

2024-04-26

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 看不懂今天这么好的行情它怎么还跌-1.5% [嘉实周期优选混合吧]

基民6AKDJd

2024-04-26

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 不管我买啥，只要加仓就绿[好困惑] [嘉实汇鑫中短债A吧]

友愛的熊熊

2024-04-26

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 #晒收益# [嘉实港股通新经济指数C吧]

Zhtttt

2024-04-26

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 定投不停步 [嘉实港股优势混合C吧]

Tittgghg2121

2024-04-26

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 一加投就连本带利的吐 [嘉实稳泽纯债债券A吧]

我真的生气了

2024-04-26

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 这么神奇？才跌0.01？？ [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

huixian_bing

2024-04-26

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 嘉实成长收益混合A2023年度中报-报告期内基... [嘉实成长收益混合A吧]

嘉实基金胡涛

2024-04-26

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 $嘉实主题新动力混合[070021]$终于坐上“五... [嘉实主题新动力混合吧]

基民D013W95015

2024-04-26

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 @基金经理 [嘉实成长收益混合A吧]

股友332e757e87

2024-04-26

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 $嘉实核心成长混合A[010186]$为什么这基金... [嘉实核心成长混合A吧]

n8873136391901424227

2024-04-26

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 有没有筹集组团请私家＊＊查然后有结果举报... [嘉实核心成长混合A吧]

基民235739w61P

2024-04-26

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 这个基金经理是个白球拉拉小卡卡吧 [嘉实丰和灵活配置混合A吧]

才望善贾的小燕子

2024-04-26

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 $嘉实蓝筹优势混合A[012067]$好不容易才遇... [嘉实蓝筹优势混合A吧]

害羞地木瓜

2024-04-26

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 $嘉实价值臻选混合[011518]$净值不对，没脸... [嘉实价值臻选混合吧]

基民731367NZ13

2024-04-26

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 真牛逼接盘银行 [嘉实金融精选股票C吧]

馥芮黑尾菟

2024-04-26
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