嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

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基金规模(亿元) 388.11 47.76 3/107
基金数量(只) 52 9.28 1/107
基金经理数量 106 31.04 2/107
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 1.6501 1.6501 -0.61% 15.42% 42.24% 3.15 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 1.6338 1.6338 -0.61% 15.09% 41.43% 8.07 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 4.0200 4.0200 0.40% 10.32% 35.90% 1.24 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 10-11 1.3140 1.3140 1.08% 10.42% 34.63% 1.62 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 4.6600 4.6600 0.41% 9.93% 33.91% 37.71 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 1.0988 1.0988 0.20% 10.16% 29.03% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9747 0.9747 0.81% 37.32% 28.72% 8.32 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9557 0.9557 0.80% 36.55% 27.73% 1.78 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 1.2150 1.2150 0.18% 9.86% 27.21% 1.54 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 2.2320 2.2320 0.72% 11.21% 26.96% 4.09 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 2.2320 2.2320 0.72% 11.21% 26.96% 4.09 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 0.2273 0.2273 0.13% 8.50% 26.56% 9.11 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 0.2258 0.2258 0.13% 8.30% 26.22% 13.19 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 2.5890 2.5890 0.70% 10.78% 25.07% 8.95 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 10-14 1.2979 1.2979 0.93% 4.88% 25.07% 0.29 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 10-14 1.2937 1.2937 0.93% 4.85% 24.87% 0.11 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.6076 1.6076 0.12% 8.10% 24.72% 9.11 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 0.6688 0.6688 -0.59% 31.39% 24.64% 2.65 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.5970 1.5970 0.13% 7.93% 24.37% 13.19 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9217 0.9217 -0.54% 20.94% 21.89% 40.97 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4702 1.4702 2.21% 32.22% 21.32% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8952 0.8952 -0.56% 20.53% 21.01% 12.98 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.3381 1.3381 2.21% 31.95% 20.83% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 10-14 2.1150 2.1150 2.38% 22.30% 20.35% 9.46 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.1398 1.1398 1.98% 8.54% 19.99% 0.18 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4566 1.4566 2.38% 22.06% 19.87% 3.04 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 10-14 2.2270 2.2950 -0.40% 20.18% 19.47% 23.45 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.1292 1.1292 1.97% 8.20% 19.26% 0.27 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4403 1.5316 1.63% 12.37% 19.02% 10.27 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4251 1.5039 1.63% 12.15% 18.55% 7.19 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 10-14 2.9127 2.9127 2.13% -2.61% 18.25% 4.76 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0275 1.0275 1.52% 33.18% 18.20% 4.73 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 10-14 2.8299 2.8299 2.13% -2.85% 17.67% 5.28 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 10-14 2.2415 2.2415 -0.16% 30.80% 17.65% 11.41 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 10-11 1.1450 1.5890 0.88% 10.41% 17.58% 0.34 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 10-14 1.1652 1.1652 2.70% 26.58% 16.99% 2.86 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 10-14 1.1271 1.1271 2.69% 26.26% 16.41% 0.74 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.1500 1.1500 1.16% 7.86% 14.94% 0.28 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4765 1.4765 1.55% 18.06% 14.83% 0.75 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.2979 1.2979 1.53% 17.82% 14.36% 1.20 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.1427 1.1427 1.15% 7.54% 14.25% 0.22 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9520 0.9520 6.31% 11.89% 13.77% 0.60 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.5124 1.5124 1.98% 9.49% 13.73% 0.67 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1504 1.1504 2.66% 16.52% 13.69% 0.13 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4977 1.4977 1.97% 9.38% 13.50% 5.27 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9476 0.9476 6.30% 11.76% 13.49% 1.73 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1473 1.1473 2.66% 16.37% 13.41% 0.24 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1439 1.1439 2.39% 11.24% 13.24% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9046 0.9046 -0.10% 29.39% 13.19% 10.73 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9152 0.9152 -2.31% 29.52% 13.16% 17.96 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9318 0.9318 -2.30% 29.18% 13.03% 15.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1400 1.1400 2.38% 11.10% 12.95% 0.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8177 0.8177 1.50% 3.22% 12.82% 1.42 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9603 0.9603 0.77% 12.74% 12.71% 41.93 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 10-11 0.7430 0.7450 -0.13% 15.37% 12.58% 15.71 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 10-14 1.1616 1.1616 -0.84% 18.31% 12.17% 0.77 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8038 0.8038 1.50% 2.91% 12.14% 0.14 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9442 0.9442 0.75% 12.43% 12.12% 1.63 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1017 1.1017 3.61% 40.54% 11.69% 0.63 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0966 1.0966 3.61% 40.36% 11.41% 4.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 10-14 1.1333 1.1333 -0.84% 17.76% 11.37% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8907 0.8907 1.62% 11.30% 11.27% 39.69 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 10-14 1.4894 1.4894 0.46% 17.77% 11.13% 6.68 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0819 1.0819 0.75% 3.31% 10.92% 0.38 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8772 0.8772 1.62% 11.07% 10.81% 2.90 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0768 1.0768 0.76% 3.19% 10.65% 1.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8531 0.8531 0.45% 17.17% 10.48% 11.17 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.2025 1.2025 0.05% 26.14% 10.35% 0.15 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8733 0.8733 0.45% 16.88% 10.17% 15.30 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1973 1.1973 0.05% 26.04% 10.13% 0.74 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 10-14 2.3690 2.3690 1.98% 13.46% 10.08% 4.00 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0343 3.1535 1.80% 15.64% 9.94% 82.42 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8365 0.8365 0.44% 16.83% 9.83% 0.33 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 10-14 2.6830 3.4420 1.17% 6.38% 9.55% 9.46 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8568 0.8568 0.43% 16.51% 9.50% 0.66 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9473 1.3249 1.79% 15.40% 9.49% 10.06 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 10-14 2.0944 2.0944 1.64% 7.24% 9.02% 48.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.6460 3.3390 2.05% 1.41% 8.90% 18.00 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0407 1.0407 1.41% 7.90% 8.88% 3.25 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.4488 1.4988 1.88% 1.15% 8.76% 7.41 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9188 0.9188 2.04% 1.26% 8.64% 1.28 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8507 0.8507 -0.95% 20.96% 8.63% 6.98 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9983 1.0962 1.91% 8.79% 8.55% 29.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.1195 1.5014 0.16% 7.04% 8.48% 0.13 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0299 1.0299 1.42% 7.69% 8.44% 0.76 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9680 0.9680 1.29% 8.19% 8.37% 32.43 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8656 0.8656 1.68% 9.17% 8.20% 21.79 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6421 0.6421 2.23% 21.54% 8.12% 0.74 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 10-14 2.5300 2.6000 0.84% 2.68% 8.03% 19.70 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9040 0.9040 2.03% 0.95% 8.00% 0.17 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6371 0.6371 2.23% 21.38% 7.84% 1.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9495 0.9495 1.28% 7.86% 7.73% 2.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8281 0.8281 -0.96% 20.35% 7.66% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.1211 1.1211 -0.02% 1.59% 7.62% 13.14 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8697 0.8697 -0.93% 20.57% 7.56% 1.23 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6415 0.6415 4.96% 8.73% 7.51% 1.64 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.1067 1.1067 -0.02% 1.48% 7.50% 15.43 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.5351 4.0111 1.59% 12.91% 7.46% 16.46 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 10-14 1.2845 1.2845 3.54% 20.25% 7.44% 2.08 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 10-11 1.0590 1.1140 0.28% 2.22% 7.29% 0.63 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.5017 1.5017 1.87% 10.85% 7.10% 13.33 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 10-14 2.1246 2.1246 2.27% 11.62% 7.03% 2.45 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0147 1.5206 0.18% 2.20% 7.01% 10.19 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 10-11 1.0100 2.2600 -1.85% 12.47% 6.88% 19.66 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6305 0.6305 4.96% 8.41% 6.88% 0.30 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8654 0.8654 1.87% 10.69% 6.79% 1.20 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 10-14 1.2710 1.2710 3.54% 19.88% 6.79% 4.31 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8515 0.8515 -0.95% 20.12% 6.72% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.2984 1.2984 2.27% 11.39% 6.61% 0.73 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 10-11 1.2270 1.4950 0.25% 2.08% 6.23% 22.13 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1437 1.1437 2.54% 31.72% 6.23% 1.78 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0314 1.3527 0.17% 2.08% 6.21% 41.08 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1367 1.1367 2.53% 31.56% 5.97% 9.82 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.2428 1.2672 2.29% 0.58% 5.89% 0.53 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.2890 2.0340 -0.46% 6.38% 5.54% 16.53 洪流 等 限大额 0.08% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 10-14 1.7040 2.5390 1.79% 8.81% 5.45% 6.89 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.2820 1.9740 -0.39% 6.30% 5.37% 4.15 洪流 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.1885 1.2199 -0.07% 2.49% 5.36% 54.35 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0745 1.0958 0.06% 2.51% 5.35% 12.72 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0265 1.1955 0.06% 2.31% 5.32% 181.24 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0545 1.1433 0.10% 2.35% 5.21% 3.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0550 1.1061 0.02% 2.32% 5.20% 48.08 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0254 1.2067 0.05% 2.22% 5.16% 27.95 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.1397 1.1664 0.15% 1.74% 5.09% 61.34 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 10-14 1.2905 1.2905 2.13% 6.41% 5.01% 1.46 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 10-14 1.6970 1.6970 1.86% 8.57% 5.01% 0.08 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0163 1.1392 0.22% 2.17% 4.90% 18.85 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0760 1.0948 0.04% 2.04% 4.90% 46.51 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0505 1.1585 0.18% 1.51% 4.81% 37.41 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0077 1.1119 0.14% 1.84% 4.73% 30.53 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 10-14 2.2860 2.2860 0.13% 6.47% 4.72% 4.08 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0850 1.1153 0.09% 2.00% 4.69% 13.04 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 10-14 1.2667 1.2667 2.13% 6.20% 4.60% 0.43 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0291 1.0291 0.41% 3.55% 4.59% 0.61 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0487 1.1688 0.07% 2.05% 4.53% 4.02 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0508 1.1380 0.05% 1.93% 4.53% 28.63 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0433 1.1461 0.12% 1.65% 4.48% 16.05 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0466 1.1335 0.05% 1.84% 4.38% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0468 1.1643 0.07% 1.92% 4.33% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0100 1.1470 0.14% 1.46% 4.33% 10.16 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0042 1.1709 0.11% 1.03% 4.30% 24.88 吴翠 暂停申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0055 1.2829 0.15% 1.76% 4.29% 20.29 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0724 1.1006 0.08% 1.78% 4.26% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0174 1.0174 0.40% 3.43% 4.25% 0.32 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0282 1.2369 0.15% 1.37% 4.22% 50.15 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 10-14 2.2210 2.2210 0.14% 6.22% 4.17% 2.48 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 0.7913 1.5494 1.05% 3.11% 4.16% 35.53 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8340 0.8340 3.26% 29.32% 4.12% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0235 1.0235 -0.25% 2.21% 4.10% 5.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.3393 1.5269 0.21% 1.34% 4.07% 97.66 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 10-14 1.2707 1.2707 -0.07% 12.92% 4.05% 4.13 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.1016 1.1516 0.17% 5.62% 4.02% 0.12 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.3228 1.4761 0.22% 1.06% 4.00% 0.21 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.2515 1.3857 0.22% 0.96% 3.99% 6.32 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0257 1.0653 0.16% 1.37% 3.99% 62.79 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0627 1.2423 0.06% 1.63% 3.94% 42.55 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.1130 1.5790 1.00% 1.00% 3.92% 6.20 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8287 0.8287 3.26% 29.16% 3.86% 1.48 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 0.7842 1.0319 1.06% 2.91% 3.77% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0272 1.0479 0.05% 1.52% 3.77% 37.38 祝杨 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0278 1.1656 0.04% 1.71% 3.71% 9.15 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0316 1.1841 - 1.42% 3.71% 27.77 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0807 1.1702 0.18% 1.42% 3.68% 44.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.3030 1.4841 0.21% 1.16% 3.68% 1.50 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0160 1.0160 -0.26% 1.99% 3.64% 1.31 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0781 1.0781 0.47% 0.65% 3.60% 0.82 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0430 1.2871 0.12% 1.13% 3.59% 74.23 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0277 1.1578 0.13% 1.11% 3.59% 23.91 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0269 1.1580 0.05% 1.63% 3.58% 0.06 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0762 1.1600 0.18% 1.33% 3.50% 6.42 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0152 1.0152 0.55% 2.69% 3.47% 1.83 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.1470 1.3130 -0.52% 0.70% 3.43% 28.23 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0970 1.1420 0.19% 1.08% 3.37% 233.06 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0390 1.1438 0.14% 1.14% 3.37% 107.02 轩璇 限大额 - 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9257 0.9257 1.15% 19.63% 3.37% 6.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0383 1.0884 0.13% 1.01% 3.34% 2.62 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0200 1.5210 0.19% 1.20% 3.28% 2.75 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0305 1.3239 0.19% 0.97% 3.26% 14.76 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0320 1.1205 0.09% 1.14% 3.26% 23.15 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0121 1.0121 0.54% 2.47% 3.23% 0.02 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0591 1.0591 0.15% 1.14% 3.21% 25.19 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0666 1.0666 0.46% 0.45% 3.18% 0.11 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0648 1.0729 0.00% 0.63% 3.17% 18.29 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0872 1.1233 0.18% 0.98% 3.16% 37.90 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 10-14 1.3059 1.6853 0.38% 1.01% 3.16% 63.50 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.5131 1.6239 0.17% 1.73% 3.13% 0.35 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.1340 1.7230 -0.53% 0.53% 3.00% 15.45 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9195 0.9195 1.13% 19.40% 3.00% 0.04 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.1196 1.1961 0.06% 0.81% 2.99% 194.01 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.1619 1.2909 0.18% 0.92% 2.93% 8.30 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0385 1.2557 0.06% 1.05% 2.92% 10.24 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.1240 1.3688 0.05% 1.08% 2.89% 12.61 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0075 1.1751 0.01% 1.49% 2.89% 80.91 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0950 1.0950 0.07% 0.82% 2.88% 19.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0365 1.0365 -0.15% -0.41% 2.86% 9.02 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.1141 1.1803 0.06% 0.75% 2.84% 9.47 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0582 1.0662 0.00% 0.48% 2.84% 9.97 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 10-14 1.2709 1.6237 0.37% 0.83% 2.80% 19.18 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0773 1.0773 0.09% 0.93% 2.78% 7.04 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0121 1.1415 0.00% 1.43% 2.75% 165.78 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0854 1.0869 0.18% 0.84% 2.75% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0557 1.0557 0.10% 0.92% 2.72% 9.82 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0526 1.1420 0.12% 0.97% 2.69% 176.85 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0882 1.0882 0.08% 0.72% 2.68% 25.60 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 0.9997 1.5319 - 0.80% 2.67% 15.29 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0580 1.0580 0.45% -0.07% 2.64% 2.38 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 10-14 2.0670 2.6680 1.62% 6.16% 2.63% 13.22 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0753 1.0753 0.09% 0.84% 2.63% 15.43 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9769 0.9769 2.96% 20.23% 2.62% 0.60 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0726 1.3072 0.05% 0.93% 2.61% 13.67 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0585 1.0585 0.44% 2.70% 2.58% 0.50 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.3269 1.3269 0.43% 0.93% 2.57% 0.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0723 1.0723 0.08% 0.82% 2.55% 33.55 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0517 1.0517 0.10% 0.81% 2.50% 6.61 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0115 1.0537 0.00% 1.20% 2.49% 52.87 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0215 1.0215 -0.16% -0.61% 2.44% 0.82 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0523 1.6014 0.12% 0.85% 2.44% 86.13 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 10-14 1.0697 1.0697 0.09% 0.74% 2.42% 36.66 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0890 1.0890 0.42% -0.16% 2.41% 4.09 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9727 0.9727 2.96% 20.10% 2.37% 0.62 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0104 1.1218 0.01% 1.24% 2.36% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.3197 1.3771 0.43% 0.79% 2.32% 18.23 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0559 1.0559 0.00% -0.71% 2.31% 14.16 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 10-11 1.1449 1.1449 -1.64% 6.05% 2.27% 7.93 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9460 0.9460 1.61% 5.94% 2.27% 0.15 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0469 1.0469 0.44% -0.28% 2.23% 0.16 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0531 1.0531 0.04% 0.84% 2.19% 65.18 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0494 1.0912 0.11% 0.78% 2.15% 31.06 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 10-14 108.7930 112.5930 0.02% 0.92% 2.11% 125.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0132 1.0132 0.28% 1.64% 2.08% 0.97 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.3350 1.3350 3.09% 19.41% 2.06% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0716 1.0716 0.42% -0.36% 1.99% 1.09 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6278 0.6278 -2.04% 19.15% 1.98% 2.43 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0857 1.1287 0.08% 1.01% 1.96% 3.94 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0396 1.0396 -0.01% -0.92% 1.90% 0.31 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 10-11 1.1249 1.1249 -1.64% 5.84% 1.86% 1.94 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0086 1.0086 0.27% 1.50% 1.82% 0.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.2414 2.4958 -0.08% 0.45% 1.78% 15.99 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9727 0.9727 0.25% 0.43% 1.78% 0.03 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 10-11 1.0116 1.0384 - 0.87% 1.76% 13.93 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0926 1.0926 0.06% 0.58% 1.76% 36.45 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 10-11 1.0130 1.0130 0.01% 0.31% 1.74% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0680 1.1080 0.08% 0.81% 1.56% 0.21 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 10-11 1.0106 1.0345 - 0.74% 1.51% 4.46 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0843 1.0843 0.06% 0.45% 1.51% 31.88 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6183 0.6183 -2.04% 18.88% 1.48% 6.09 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9647 0.9647 0.34% 1.72% 1.48% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0710 1.0710 0.41% -0.01% 1.45% 1.30 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9666 0.9666 0.24% 0.27% 1.44% 0.97 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9312 0.9312 1.12% 2.95% 1.29% 4.74 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9906 0.9906 0.34% 1.66% 1.27% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 0.9296 0.9296 0.45% 5.90% 1.22% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0628 1.0628 0.41% -0.13% 1.20% 0.30 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9604 0.9604 0.34% 1.59% 1.20% 1.29 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0312 1.2769 0.01% 0.34% 1.14% 21.77 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9734 0.9734 0.35% 1.69% 1.14% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 10-11 1.1757 1.1757 0.05% 0.64% 1.07% 1.28 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 1.3710 1.3710 0.84% 7.04% 1.04% 0.85 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 10-11 1.1182 1.1182 0.04% 0.58% 0.98% 49.49 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9873 0.9873 0.34% 1.52% 0.98% 13.41 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0129 1.0129 0.14% -1.02% 0.98% 3.63 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 1.3156 1.3156 0.83% 6.92% 0.95% 0.31 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0113 1.0673 0.01% 0.23% 0.92% 0.30 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 10-10 0.9684 0.9684 0.34% 1.57% 0.89% 0.62 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 10-14 1.3820 1.3820 0.44% -2.12% 0.88% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.1920 2.0630 2.05% 1.36% 0.85% 1.13 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.6378 1.7038 2.35% 7.17% 0.67% 16.80 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 1.3582 1.3582 0.84% 6.83% 0.62% 2.18 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0012 1.0012 0.14% -1.21% 0.57% 0.10 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8639 0.8639 1.14% 2.72% 0.55% 0.72 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 1.3010 1.3010 0.82% 6.70% 0.53% 2.09 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9194 0.9194 1.11% 2.55% 0.50% 0.51 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 1.2672 1.2672 0.59% 4.98% 0.33% 0.58 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6631 0.6631 0.65% 11.80% 0.27% 29.39 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.2689 1.2689 2.35% 6.95% 0.27% 5.07 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 10-11 0.9142 0.9142 -2.18% 7.14% 0.27% 0.88 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 10-14 0.9714 0.9714 0.41% 11.67% 0.13% 4.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0042 1.0042 -0.05% -0.59% 0.13% 2.87 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.3107 1.3107 0.10% 0.54% 0.10% 0.30 王夫乐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.0154 1.0154 0.29% -0.30% 0.06% 5.05 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8505 0.8505 1.13% 2.40% -0.07% 0.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 10-10 1.2509 1.2509 0.59% 4.75% -0.09% 1.29 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0065 1.0065 -0.07% -0.75% -0.11% 1.08 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 10-11 0.9075 0.9075 -2.19% 6.92% -0.13% 0.22 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 10-14 1.3790 1.3790 0.44% -1.99% -0.14% 1.54 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 0.9993 0.9993 -0.05% -0.79% -0.29% 0.72 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.1126 1.1126 0.42% -0.18% -0.39% 0.46 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0012 1.0012 -0.07% -0.95% -0.52% 0.48 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 10-14 0.7894 0.7894 4.38% 30.03% -0.58% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7480 0.7480 0.66% 11.58% -0.69% 5.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.1376 1.1376 0.38% 1.20% -0.77% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8775 0.8775 1.06% 6.25% -0.79% 4.74 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 0.8650 0.8650 -2.14% 6.91% -0.86% 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 0.8621 0.8621 -2.13% 6.79% -1.07% 0.13 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 10-14 1.1175 1.1175 0.38% 1.02% -1.14% 0.05 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 10-14 0.7817 0.7817 4.37% 29.66% -1.16% 0.08 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5454 0.5454 1.34% 11.51% -1.46% 4.17 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0123 1.0123 1.30% 2.37% -1.46% 0.89 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7271 0.7271 0.66% 11.13% -1.48% 0.26 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.1700 1.1700 -0.90% -1.19% -1.49% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7597 0.9297 1.19% 5.96% -1.53% 5.38 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8680 0.8680 1.06% 5.70% -1.54% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.9591 1.5991 1.26% 6.26% -1.63% 12.29 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5388 0.5388 1.34% 11.28% -1.86% 0.13 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6808 0.6808 1.05% 6.04% -1.86% 5.31 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.1342 1.1342 -0.90% -1.49% -2.07% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.9904 0.9904 1.61% 3.63% -2.08% 0.04 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.9141 5.0862 1.24% 2.86% -2.20% 12.80 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9660 0.9660 0.99% 5.19% -2.20% 6.38 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9958 0.9958 1.29% 1.96% -2.25% 0.03 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5197 0.5197 1.17% 5.89% -2.28% 14.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1690 1.1690 2.28% 3.58% -2.33% 0.57 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.4140 1.4140 1.80% 3.21% -2.35% 5.39 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6139 0.6139 1.29% 10.87% -2.37% 5.94 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 10-11 1.5017 1.5017 0.90% -7.40% -2.42% 1.36 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6692 0.6692 1.06% 5.72% -2.45% 1.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6845 0.6845 1.47% 9.85% -2.56% 0.07 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.9001 1.9001 1.24% 2.64% -2.60% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.1195 4.1930 0.93% 8.28% -2.63% 14.58 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8446 0.8446 4.44% 19.11% -2.65% 0.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5123 0.5123 1.17% 5.67% -2.68% 1.10 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 10-14 1.6850 1.6850 2.74% 9.63% -2.71% 2.54 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1471 1.1471 2.28% 3.37% -2.72% 0.39 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 10-14 0.5189 0.5189 1.19% 5.40% -2.81% 12.93 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.6032 1.6032 3.47% 9.70% -2.81% 0.45 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.9270 0.9270 1.53% 20.08% -2.83% 1.17 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8413 0.8413 4.44% 18.96% -2.90% 0.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6801 0.6801 1.48% 9.66% -2.91% 0.02 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 10-14 1.3175 1.6685 2.28% 3.99% -2.97% 13.93 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5673 0.5673 1.21% 11.30% -2.99% 6.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0057 1.0204 0.93% 7.88% -2.99% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8768 0.8768 0.54% 16.81% -3.01% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7421 0.7421 1.66% 1.55% -3.02% 13.73 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9548 0.9548 3.47% 9.48% -3.19% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6254 0.6254 1.92% 6.31% -3.20% 2.09 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 10-14 1.6220 1.6220 2.72% 9.37% -3.22% 4.46 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8725 0.8725 0.54% 16.60% -3.35% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5587 0.5587 1.23% 11.07% -3.37% 0.47 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 10-14 0.5085 0.5085 1.19% 5.11% -3.38% 0.61 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0535 1.0535 1.84% 6.39% -3.39% 0.49 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.4270 2.3750 0.85% 6.18% -3.52% 4.61 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0431 1.0431 1.85% 6.29% -3.59% 0.23 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7298 0.7298 1.66% 1.23% -3.59% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 10-14 15.2092 15.8802 0.79% 7.78% -3.64% 21.95 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6905 0.6905 2.48% 0.74% -3.67% 3.38 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6883 0.6883 2.49% 0.69% -3.77% 8.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.9578 0.9578 2.63% 6.28% -3.79% 0.95 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 10-14 1.3900 1.3900 1.76% 6.19% -3.87% 2.92 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.4220 3.3080 1.14% 9.05% -3.92% 15.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 10-11 0.9140 0.9140 -0.66% -0.26% -4.06% 11.41 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 10-14 1.1230 1.1230 0.45% -1.40% -4.18% 0.26 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 10-14 5.9380 6.4780 1.11% 8.00% -4.18% 9.46 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 10-14 1.4590 1.4590 2.17% 9.37% -4.33% 5.16 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.4120 1.5410 1.15% 8.78% -4.34% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 10-14 2.7160 7.2250 1.00% 9.34% -4.43% 27.87 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 0.9087 1.0503 0.34% -0.41% -4.43% 0.09 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.4886 0.4886 0.78% 22.55% -4.44% 17.85 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 10-14 1.1090 1.1090 0.45% -1.60% -4.56% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.9651 0.9651 1.62% 0.52% -4.70% 7.35 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.4816 0.4816 0.80% 22.33% -4.82% 2.01 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6208 0.6208 1.62% 7.74% -4.89% 0.12 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.0490 1.0490 1.75% 4.48% -4.90% 6.23 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.8586 0.8586 2.43% 1.75% -5.10% 0.42 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6176 0.6176 1.61% 7.60% -5.13% 1.03 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.2270 3.1930 2.34% -0.81% -5.25% 8.70 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7783 0.7783 0.63% 10.40% -5.27% 2.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.0430 1.0430 1.76% 4.30% -5.27% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6294 0.6294 0.38% 20.07% -5.55% 11.08 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7610 0.7610 -0.13% 19.17% -5.57% 7.70 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.2050 1.5180 2.73% 11.06% -5.64% 2.24 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.8231 0.8231 2.43% 1.45% -5.66% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 10-14 0.9992 0.9992 0.81% 22.54% -5.73% 1.16 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0627 1.0627 0.84% 1.03% -5.76% 0.80 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7658 0.7658 0.63% 10.11% -5.79% 0.84 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5978 0.5978 0.96% 9.25% -5.90% 40.36 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0532 1.0532 0.84% 0.92% -5.95% 1.79 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 10-14 3.1440 3.1440 0.93% 9.17% -5.98% 50.89 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6196 0.6196 0.37% 19.75% -6.04% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.9480 2.3930 1.67% 3.18% -6.12% 3.67 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 10-14 1.5693 1.5693 -2.60% 20.50% -6.29% 17.74 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5884 0.5884 0.96% 9.02% -6.29% 2.66 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7355 0.7355 -0.15% 18.67% -6.34% 2.08 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.8810 0.8810 1.12% 8.99% -6.51% 9.10 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8998 0.8998 3.35% 0.06% -6.57% 0.13 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8957 0.8957 3.36% -0.07% -6.80% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6185 0.6185 0.16% 19.89% -7.20% 11.58 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6896 0.6896 0.17% 20.62% -7.24% 14.16 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7342 0.7342 0.92% 10.37% -7.45% 1.56 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6105 0.6105 0.16% 19.61% -7.58% 0.74 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.3299 1.3299 -2.08% -3.07% -7.59% 9.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.7289 0.7289 0.93% 10.12% -7.85% 0.29 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7199 0.7199 1.39% -3.12% -7.87% 0.13 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.2962 1.2962 -2.08% -3.23% -7.91% 4.53 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5171 0.5171 1.41% -2.73% -7.91% 5.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.6681 0.6681 0.16% 20.10% -8.00% 1.58 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7162 0.7162 1.39% -3.26% -8.11% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5641 0.5641 1.37% -3.29% -8.63% 0.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5050 0.5050 1.39% -3.13% -8.65% 0.27 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 10-14 0.8735 0.8735 1.75% 8.54% -8.76% 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 10-14 0.7580 0.7580 2.43% -9.33% -8.89% 7.76 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 10-14 0.6379 0.6379 2.79% 6.41% -8.91% 0.06 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5024 0.5024 1.84% 4.43% -9.03% 0.52 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 10-14 0.8692 0.8692 1.74% 8.31% -9.13% 0.54 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 10-14 0.5546 0.5546 1.35% -3.60% -9.20% 0.15 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.4985 0.4985 1.86% 4.31% -9.26% 3.69 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 10-11 0.6024 0.6024 -3.57% 7.04% -9.37% 31.44 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 10-14 0.6305 0.6305 2.77% 6.07% -9.49% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5114 0.5114 2.14% -5.72% -9.89% 0.52 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 10-14 1.3760 1.3760 1.55% -3.98% -9.95% 5.47 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5078 0.5078 2.15% -5.84% -10.09% 1.81 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.0620 1.1350 1.63% 0.19% -10.15% 0.22 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 10-14 2.0340 2.0340 1.55% -3.92% -10.28% 9.26 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.0550 1.0550 1.64% 0.00% -10.52% 0.02 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 10-11 1.1510 2.7510 -3.36% 3.88% -10.71% 9.66 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 10-14 1.3979 1.3979 0.80% 3.20% -11.28% 6.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 10-14 1.5635 1.5635 2.16% 2.77% -11.35% 20.06 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5438 0.5438 0.85% 3.23% -11.42% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5401 0.5401 0.86% 3.13% -11.57% 1.20 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 10-14 1.3574 1.3574 0.79% 2.92% -11.75% 1.25 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 10-14 1.5153 1.5153 2.15% 2.51% -11.79% 7.34 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6663 0.6663 5.53% 13.61% -12.63% 0.36 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 10-14 1.9530 1.9530 2.52% 4.94% -12.66% 23.98 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 10-14 1.4343 1.4343 0.13% 5.39% -12.82% 8.36 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6615 0.6615 5.54% 13.45% -12.85% 3.06 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 10-14 1.3593 1.3593 0.13% 4.96% -13.53% 2.30 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 0.7637 0.7637 -3.35% 17.46% -14.18% 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 0.7642 0.7642 -3.36% 17.44% -14.29% 0.68 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 10-14 0.9535 0.9535 2.42% -4.74% -14.35% 0.35 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 10-14 2.0150 2.0150 2.08% 5.22% -14.76% 21.97 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.8360 0.9080 2.20% -1.18% -15.21% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 10-14 1.7370 1.7370 0.87% 4.26% -15.56% 7.71 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 10-14 1.3199 1.3199 1.83% -12.59% -17.25% 12.44 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 10-14 0.9044 0.9044 0.98% 2.33% -17.42% 0.34 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 10-14 0.6047 0.6047 1.82% -12.85% -17.75% 2.95 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 10-14 0.8782 0.8782 0.98% 2.08% -17.84% 0.01 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 0.1242 0.1242 -1.74% 9.04% -18.13% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.7278 1.1156 0.01% -4.86% -19.13% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 0.8788 0.8788 -1.76% 8.70% -19.28% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5764 0.5764 1.50% -1.96% -19.64% 0.50 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 10-11 0.8732 0.8732 -1.77% 8.40% -19.76% 0.18 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5818 0.5818 0.74% 6.36% -19.85% 0.22 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5725 0.5725 1.49% -2.09% -19.85% 3.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5779 0.5779 0.75% 6.23% -20.06% 2.17 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0448 1.0448 0.11% 1.86% - 3.39 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0474 1.0474 0.11% 2.02% - 6.54 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0306 1.0306 -0.14% 1.07% - 0.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0262 1.0262 -0.14% 0.84% - 0.48 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 09-30 1.0355 1.0355 2.90% 4.40% - 0.10 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9667 0.9667 1.43% 3.90% - 0.09 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9643 0.9643 1.42% 3.77% - 0.06 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 10-11 1.0685 1.0685 -1.48% 0.27% - 0.21 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 10-11 0.1511 0.1511 -1.44% - - 0.21 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0290 1.0290 0.18% 0.99% - 1.17 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0310 1.0310 0.17% 1.10% - 0.08 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0149 1.0367 0.06% 1.94% - 69.60 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0239 1.0239 -0.01% 1.60% - 2.02 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 10-11 1.0210 1.0210 -0.02% 1.39% - 1.28 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.2314 1.2314 2.16% 24.90% - 0.12 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.2378 1.2378 2.16% 25.28% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.2357 1.2357 2.16% 25.16% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1572 1.1572 1.13% 3.56% - 0.77 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1589 1.1589 1.13% 3.69% - 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 10-14 1.2659 1.2659 -0.07% 12.71% - 0.57 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 10-14 1.5555 1.5555 -2.60% 19.66% - 0.39 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.2016 1.2016 0.53% 26.09% - 0.07 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.2071 1.2071 0.53% 26.52% - 0.20 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0709 1.0709 0.41% -0.01% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.2413 1.3590 -0.08% 0.45% - 0.22 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0251 1.0251 - 2.43% - 2.23 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0263 1.0263 - 2.55% - 3.02 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0077 1.0077 0.11% 0.66% - 0.66 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0088 1.0088 0.11% 0.76% - 18.34 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0048 1.0048 - - - 5.94 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0055 1.0055 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0170 1.0170 -0.17% - - 5.75 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0188 1.0188 -0.16% - - 18.51 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1531 1.1531 1.66% - - 1.12 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1517 1.1517 1.65% - - 0.78 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.5125 1.5125 0.17% - - 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0394 1.0394 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0383 1.0383 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 10-11 1.0218 1.0218 - - - 1.54 吴悠 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 10-11 1.0229 1.0229 - - - 0.73 吴悠 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0044 1.0044 0.11% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 10-11 1.0050 1.0050 0.11% - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0199 1.0199 0.70% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0191 1.0191 0.69% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0682 1.0682 -0.02% - - 6.99 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 10-14 1.0695 1.0695 -0.01% - - 0.05 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 10-14 0.7270 0.7270 0.01% - - 0.16 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 10-14 1.1184 1.1184 0.14% - - - 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1886 1.1886 1.67% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1883 1.1883 1.66% - - 0.00 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 10-14 1.0501 1.0501 0.18% - - - 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6618 0.6618 5.53% - - - 田光远 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4989 1.4989 1.97% - - - 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0534 1.0534 0.84% - - - 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9473 0.9473 1.79% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0972 1.0972 3.62% - - - 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6375 0.6375 2.23% - - - 李直 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4261 1.4545 1.63% - - - 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.2704 1.2704 2.35% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.5986 1.5986 0.13% - - - 张钟玉 限大额 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5403 0.5403 0.86% - - - 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0010 1.0010 - - - 38.04 李宇昂 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0008 1.0008 - - - 9.83 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 10-11 1.0111 1.0111 0.01% - - - 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.3844 1.4150% 1.41% 1.41% 0.36% 788.75 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4896 1.8360% 1.67% 1.76% 0.45% 360.06 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4196 1.5270% 1.33% 1.47% 0.39% 118.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.3876 1.3600% 1.35% 1.37% 0.36% 79.21 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4494 1.4050% 1.40% 1.40% 0.36% 409.28 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.3898 1.4340% 1.27% 1.35% 0.37% 24.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4655 1.7750% 1.76% 1.77% 0.41% 33.23 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4576 1.7200% 1.78% 1.78% 0.45% 54.82 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.3799 1.4120% 1.42% 1.42% 0.36% 1,168.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4488 1.4040% 1.40% 1.40% 0.36% 74.56 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.3049 1.1360% 1.05% 1.03% 0.28% 1.95 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.5142 1.6480% 1.64% 1.65% 0.42% 10.24 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.2396 0.8980% 0.94% 0.85% 0.22% 0.30 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4239 1.5940% 1.63% 1.62% 0.39% 0.14 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4027 1.5360% 1.36% 1.45% 0.35% 0.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4201 1.5780% 1.64% 1.64% 0.41% 0.80 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4422 1.5610% 1.55% 1.57% 0.41% 2.71 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.3885 1.4060% 1.40% 1.42% 0.37% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 10-14 0.4114 1.4970% 1.49% 1.53% 0.38% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7234 0.7234 5.81% 0.7340 -1.47% 9.33 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7764 0.7764 4.68% 0.7750 0.18% 0.72 张超梁
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7658 0.7658 4.66% 0.7680 -0.29% 7.67 张超梁
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.3892 1.3892 4.34% 1.3930 -0.27% 0.28 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.2843 1.2843 3.72% 1.2850 -0.05% 58.96 田光远
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.7067 1.7067 3.68% 1.7040 0.16% 0.50 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1722 1.1722 3.38% 1.1770 -0.41% 2.67 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9438 0.9438 3.24% 0.9410 0.30% 0.21 李直
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0449 1.0449 2.86% - - 20.90 刘珈吟 等
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1532 1.1532 2.84% 1.1510 0.19% 0.78 张钟玉
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9638 0.9638 2.62% 0.9620 0.19% 14.87 田光远
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.0450 1.0450 2.57% 1.0500 -0.48% 8.51 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4315 1.4315 2.50% 1.4330 -0.10% 1.26 李直
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 10-14 5.9100 1.8516 2.48% 5.9000 0.17% 122.66 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 10-14 2.1568 2.1568 2.40% 2.1540 0.13% 3.23 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.0242 1.0242 2.40% 1.0250 -0.08% 0.29 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5724 0.5724 2.38% 0.5720 0.07% 15.74 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 10-14 2.2887 2.2887 2.32% 2.2830 0.25% 0.61 张钟玉
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.4853 0.4853 2.25% 0.4850 0.06% 8.32 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.5197 1.5197 2.12% 1.5230 -0.22% 22.24 刘珈吟
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1175 1.1175 1.95% 1.1220 -0.40% 1.64 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 10-14 4.1457 1.8734 1.90% 4.1420 0.09% 1,038.67 何如 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8689 0.8689 1.85% 0.8680 0.10% 1.37 龙昌伦 等
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1577 1.1577 1.81% 1.1590 -0.11% 0.20 李直
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.4774 0.4774 1.79% 0.4790 -0.34% 8.85 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.4320 1.6349 1.77% 1.4310 0.07% 27.36 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1576 1.1576 1.75% 1.1560 0.14% 7.13 尚可
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.5153 0.5153 1.70% 0.5150 0.06% 2.47 田光远
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.5589 1.5589 1.65% 1.5620 -0.20% 2.85 刘珈吟
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6331 0.6331 1.51% 0.6310 0.33% 1.59 李直
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.9679 0.9679 1.34% 0.9670 0.09% 0.28 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1622 1.1622 1.16% 1.1640 -0.15% 2.00 刘珈吟
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 0.9739 0.9739 1.03% 0.9670 0.71% 1.24 李直 等
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 10-14 5.8616 1.4743 0.98% 5.8590 0.04% 0.71 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6506 0.6506 0.96% 0.6500 0.09% 2.99 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7606 0.7606 0.90% 0.7600 0.08% 2.29 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.7164 3.5820 0.89% 0.7150 0.20% 3.41 刘珈吟
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 10-14 1.1636 1.1636 0.81% 1.1620 0.14% 2.61 王紫菡
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.0432 1.0432 0.76% 1.0440 -0.08% 1.06 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.8679 0.8679 0.74% 0.8690 -0.13% 0.76 王紫菡
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 10-14 0.6004 0.6004 0.47% 0.6000 0.07% 1.13 尚可
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.0059 1.0059 0.43% 0.9870 1.88% 17.46 田光远 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 10-11 1.3498 1.3498 0.13% 1.3480 0.13% 33.49 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 0.6218 0.6218 -1.49% 0.6200 0.29% 5.28 李直 等
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 10-14 1.0659 1.0659 -3.55% 1.0620 0.37% 2.36 王紫菡
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 64 0.74% 483.63 709,674.85
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 139 0.64% 3,378.75 608,275.68
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 64 0.55% 15,486.73 529,491.34
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 75 0.36% 1,010.96 343,607.14
5 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 86 0.35% 5,109.29 329,549.26
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 73 0.33% 3,109.65 315,314.62
7 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 60 0.32% 1,051.29 305,832.05
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 111 0.32% 17,234.27 302,806.06
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 41 0.31% 7,104.42 293,838.75
10 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 62 0.28% 3,275.55 264,861.36

行业配置前十大（全部基金）

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162

5

 0.9758 [A500指数ETF吧]

Heqrt

2024-10-14

28

0

 十月14日涨幅怎么核算的？ [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民151x3O5362

2024-10-14

468

31

 星期一坐等3个点以上[鼓掌] [标普生物科技ETF吧]

一切随风888cc

2024-10-14

28

0

 每次都是最垃圾，真服了 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

冷酷Deadfamily

2024-10-14

44

1

 信达生物就没有涨过，天天这样跌的半死不活... [嘉实互融精选股票A吧]

严厉的白零2

2024-10-14

20

0

 万花丛中一点绿 [嘉实互融精选股票A吧]

谦虚的翔雪文18

2024-10-14

687

22

 打死不割 [科创芯片ETF吧]

反骨的鑫

2024-10-14

23

0

 每天晚上净值都比别的基金公布的慢 [嘉实医药健康股票C吧]

基民XoYeU1

2024-10-14

1486

29

 短线调整到位了，开搞。#社区牛人计划# [科创芯片ETF吧]

趋势境界哥

2024-10-14

39

1

 怎么今天是负的 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民5cB2Wr

2024-10-14

130

4

 $嘉实新兴产业股票[000751]$偷吃太严重了吧 [嘉实新兴产业股票吧]

来一个1314

2024-10-14

22

0

 每次出净值都磨磨蹭蹭，我也是服了 [嘉实稳荣债券吧]

果果的糖糖

2024-10-14

144

1

 [图片] [嘉实前沿科技沪港深股票A吧]

魅力的周美波

2024-10-14

206

6

 约-0.30% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

勤学多金早日润

2024-10-14

33

0

 $嘉实互融精选股票C[020232]$转入这支真后... [嘉实互融精选股票C吧]

luchang1955

2024-10-14

30

0

 死B基金大盘涨这么多，今天还亏？ [嘉实前沿科技沪港深股票A吧]

魅力的周美波

2024-10-14

37

0

 $嘉实瑞虹三年定期混合[501088]$ [嘉实瑞虹三年定期混合吧]

gs86037

2024-10-14

30

0

 次次涨不过指数？！ [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

来捐钱的

2024-10-14

20

0

 …… [嘉实瑞虹三年定期混合吧]

gs86037

2024-10-14

51

1

 什么时候能够解套啊？ [嘉实价值长青混合A吧]

基民iOQzer

2024-10-14

26

0

 上周四上周四已清仓 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

Phoebus_Yan

2024-10-14

71

1

 能随意关停赎回渠道？ [嘉实积极配置一年持有混合A吧]

基民31880I5c07

2024-10-14

28

0

 真坑 [嘉实前沿科技沪港深股票A吧]

基民F2VkKg

2024-10-14

41

3

 今早加仓了，砸啊，继续加 [标普油气ETF吧]

专业ST30年

2024-10-14

31

0

 同类排名倒数，我真有幸 [嘉实农业产业股票A吧]

疯涨吧草鸡

2024-10-14

34

0

 买这么多A股的垃圾，看来要清仓了 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

我是孙猴

2024-10-14

90

1

 $嘉实主题新动力混合[070021]$请问，赵学军... [嘉实主题新动力混合吧]

a明666

2024-10-14

40

0

 $嘉实核心成长混合A[010186]$为啥看不到净... [嘉实核心成长混合A吧]

基民3D7o013270

2024-10-14

178

0

 关于嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资... [A500指数ETF吧]

基金资讯

2024-10-14

36

0

 你要是好好表现呢，我不是不可以从C换成A的... [嘉实新思路混合C吧]

富氧姬shz

2024-10-14

2564

2

 10/14笔记：股市探底回升，今天怎么回事？... [嘉实中证电池主题ETF发起联接C吧]

風雨顺德人

2024-10-14

35

0

 14个有点少呀。股债双牛呢。 [嘉实新思路混合C吧]

张大炮_snake

2024-10-14

24

0

 [大笑] [嘉实新思路混合C吧]

黄小P

2024-10-14

107

1

 回本了要卖吗 [嘉实沪港深精选股票吧]

基民RwDCQT

2024-10-14

25

0

 ，指数红一个点 [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

股友tu7vVQ

2024-10-14

25

1

 现在每天都变成了织布机[哭] [纳斯达克指数ETF吧]

无双气运师

2024-10-14

39

0

 今天也不高至少还有利润 [嘉实中证科创创业50ETF发起联接C吧]

自觉的范珊5

2024-10-14

157

3

 发行时候买的，都快20年了，依然在亏损，跌... [嘉实海外中国股票混合吧]

丫丫521521

2024-10-14

1199

32

 嘉实全球跌0.54% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2024-10-14

949

15

 张大师指点结果总结一下，20241008涨停跑路... [科创芯片ETF吧]

股友2v353E3022

2024-10-14

20

0

 怎么跟丢了0.5% [科创创业指数ETF吧]

股友8HkSuw

2024-10-14

22

0

 怎么跟丢了0.5% [科创创业指数ETF吧]

股友8HkSuw

2024-10-14

27

0

 貌似这只费用便宜啊$华夏创业板ETF联接C$ [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

niu841031

2024-10-14

57

0

 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2... [嘉实快线货币A吧]

基金资讯

2024-10-14

226

3

 $科创芯片ETF(SH588200)$ [科创芯片ETF吧]

股友Z832I10095

2024-10-14

38

0

 我自己买的股票都赚钱了 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

股友1M5m535380

2024-10-14

3115

54

 把握好明天最晚后天的进场机会，一发力就会... [科创芯片ETF吧]

秋叶TC

2024-10-14

19

1

 还要多久才会大跌了？ [标普生物科技ETF吧]

小猫爱吃鱼w

2024-10-14

66

2

 这不仅仅是钱的问题，全球股市为什么只有我... [沪深300ETF吧]

金玉兴隆得文泰来

2024-10-14

19

0

 涨不过上证指数 [沪深300ETF吧]

Jason1205

2024-10-14
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