嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-09-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 497.04 58.94 2/105
基金数量(只) 54 10.10 1/105
基金经理数量 100 34.35 5/105
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.10 ~ 25.11.14 李直 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 11-03 1.4033 1.4033 -0.60% 36.45% 85.35% 0.62 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 11-03 1.3809 1.3809 -0.60% 36.04% 84.24% 2.18 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 11-03 1.6173 1.6173 -0.27% 34.07% 81.64% 0.61 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 11-03 1.6034 1.6034 -0.27% 33.81% 81.01% 2.92 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 11-03 2.8034 2.8034 -0.57% 63.84% 72.67% 29.87 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.9469 1.9469 -1.34% 45.49% 71.97% 14.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 11-03 2.7029 2.7029 -0.58% 63.43% 71.81% 22.21 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.9368 1.9368 -1.34% 45.41% 71.81% 2.29 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.9328 1.9328 -1.35% 45.29% 71.55% 57.11 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 11-03 2.1316 2.1316 1.28% 33.39% 69.96% 19.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 11-03 1.1596 1.1596 -0.81% 75.88% 69.78% 0.47 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 11-03 2.1141 2.1141 1.28% 33.08% 69.24% 12.71 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 11-03 1.1391 1.1391 -0.83% 75.35% 68.78% 2.07 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 11-03 2.3122 2.3122 0.28% 65.80% 68.76% 7.20 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 11-03 2.2733 2.2733 0.28% 65.27% 67.73% 17.81 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4040 1.4760 -0.28% 59.36% 66.15% 0.45 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.9471 1.9471 0.32% 33.22% 63.95% 1.32 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.9262 1.9262 0.32% 32.81% 63.00% 0.37 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8940 1.8940 0.42% 72.31% 62.73% 0.41 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8841 1.8841 0.43% 72.11% 62.34% 0.55 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 11-03 1.5860 1.5860 0.30% 32.78% 61.90% 5.58 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7691 0.7691 0.26% 33.78% 60.80% 29.99 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0082 1.0082 -0.18% 77.94% 60.80% 1.19 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0004 1.0004 -0.18% 77.72% 60.40% 9.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7548 0.7548 0.27% 33.52% 60.15% 3.69 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.5543 2.5543 -1.31% 66.23% 59.83% 5.02 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0062 1.0062 -0.01% 68.37% 59.74% 1.97 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9980 0.9980 -0.01% 68.30% 59.60% 0.22 李直 开放申购 - 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 1.1535 1.1535 1.21% 32.54% 59.50% 0.49 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2602 1.2602 -1.33% 67.76% 59.44% 10.84 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9958 0.9958 -0.01% 68.18% 59.35% 2.90 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2549 1.2549 -1.33% 67.68% 59.27% 40.51 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 1.1526 1.1526 1.20% 32.38% 59.26% 1.65 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4984 1.4984 -0.21% 41.97% 59.08% 2.08 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4077 1.4077 -0.06% 33.48% 59.01% 16.65 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.5133 2.5133 -1.31% 65.71% 58.89% 6.49 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.5487 1.5487 0.49% 33.06% 58.60% 17.01 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4829 1.4829 -0.21% 41.71% 58.53% 0.20 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8807 0.8807 -1.65% 72.48% 58.09% 1.33 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.5111 1.5111 0.49% 32.77% 57.85% 7.35 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8722 0.8722 -1.65% 72.27% 57.72% 5.78 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8765 1.8765 -1.41% 45.60% 57.60% 16.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 11-03 4.5177 4.5177 0.34% 68.65% 57.58% 4.02 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8601 1.8601 -1.41% 45.41% 57.20% 23.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.4454 3.4454 0.34% 28.97% 57.19% 35.82 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8654 1.8654 -0.14% 57.99% 57.10% 0.21 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 11-03 4.3660 4.3660 0.34% 68.21% 56.79% 3.75 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8349 1.8349 -0.15% 57.37% 56.02% 0.21 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 11-03 3.1920 3.1920 -0.59% 58.96% 55.94% 42.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 11-03 2.3473 2.3473 -0.39% 26.67% 54.61% 25.97 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 0.1845 0.1845 -0.49% 37.89% 54.01% 0.96 熊昱洲 等 暂停申购 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8778 1.8778 0.25% 30.12% 53.84% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3992 1.3992 -0.26% 44.13% 53.83% 1.83 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 11-03 2.3130 2.3130 -0.39% 26.28% 53.75% 11.03 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5037 1.5037 -1.09% 39.67% 53.67% 1.39 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2948 1.2948 -0.28% 43.58% 53.58% 0.69 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8703 1.8703 0.25% 29.99% 53.50% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4932 1.4932 -1.09% 39.50% 53.29% 1.96 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 1.3078 1.3078 -0.46% 35.78% 53.21% 0.96 熊昱洲 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.6037 1.6037 0.05% 59.78% 53.07% 0.05 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8563 1.8563 0.25% 29.72% 52.92% 0.23 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7790 0.7790 -1.53% 51.50% 52.69% 0.84 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2664 1.2664 -0.29% 43.13% 52.63% 0.18 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3699 1.3699 -0.27% 43.55% 52.60% 0.49 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 1.2914 1.2914 -0.45% 35.41% 52.31% 0.51 熊昱洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7709 0.7709 -1.53% 51.31% 52.29% 16.21 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.5916 1.5916 0.04% 59.29% 52.15% 0.05 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8256 0.8256 0.19% 55.74% 51.96% 6.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 11-03 3.1480 3.1480 -0.16% 53.34% 51.56% 31.78 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5599 1.5599 -0.42% 49.67% 51.36% 0.77 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8122 0.8122 0.20% 55.44% 51.36% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5411 1.5411 -0.43% 49.52% 51.04% 0.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2984 1.2984 -0.77% 35.24% 50.33% 1.95 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1415 1.1415 0.12% 36.09% 50.10% 11.91 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9326 0.9326 -0.24% 37.47% 49.96% 15.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2867 1.2867 -0.77% 35.06% 49.95% 2.10 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9166 0.9166 -0.24% 37.17% 49.36% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0941 1.0941 0.12% 35.53% 48.90% 3.35 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0228 1.0228 -0.02% 34.01% 47.74% 22.49 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9829 0.9829 -0.02% 33.46% 46.61% 2.82 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.6978 1.6978 0.98% 35.14% 46.34% 0.53 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9279 0.9279 -0.16% 35.38% 46.31% 17.63 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9059 0.9059 0.49% 18.22% 45.76% 15.50 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9087 0.9087 -0.16% 35.04% 45.58% 1.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.6764 1.6764 0.98% 34.73% 45.45% 0.35 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8886 0.8886 0.49% 17.88% 45.22% 17.83 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 11-03 0.7221 0.7221 0.12% 54.36% 43.96% 16.16 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 11-03 0.7031 0.7031 0.13% 53.92% 43.11% 0.87 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4475 1.4475 0.42% 31.59% 42.74% 3.33 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 11-03 1.9160 1.9160 -0.10% 16.53% 41.74% 1.21 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.7229 1.7473 0.18% 48.98% 41.40% 0.57 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 11-03 1.9047 1.9047 -0.10% 16.38% 41.38% 5.99 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4860 1.4860 0.95% 31.62% 39.53% 3.38 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 10-31 1.8970 1.8970 -0.42% 16.88% 39.18% 3.47 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4720 1.4720 0.96% 31.43% 39.00% 1.10 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2687 1.2687 0.06% 32.52% 38.58% 0.27 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 11-03 2.0680 2.0680 0.44% 41.06% 38.51% 6.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2595 1.2595 0.06% 32.34% 38.24% 0.17 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2046 1.2046 -0.25% 29.19% 37.68% 0.13 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9290 0.9290 2.72% 55.98% 37.67% 0.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 11-03 1.5932 1.5932 0.85% 34.23% 37.21% 0.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9196 0.9196 2.71% 55.71% 37.19% 0.18 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0730 1.0730 -0.59% 18.03% 37.04% 3.15 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 11-03 1.5462 1.5462 0.85% 33.89% 36.53% 0.43 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1879 1.1879 -0.25% 28.90% 36.48% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0479 1.0479 -0.60% 17.66% 36.21% 0.56 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1427 1.1427 0.55% 33.43% 36.00% 5.77 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8930 0.8930 -0.43% 30.10% 35.63% 5.79 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 11-03 1.8915 1.8915 -0.39% 31.73% 35.60% 8.79 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.8820 1.8820 0.80% 30.42% 35.59% 4.72 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2665 1.2665 -0.40% 38.82% 35.59% 4.44 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1628 1.1628 0.58% 33.18% 35.37% 0.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 11-03 1.8530 1.8530 0.60% 30.77% 34.96% 3.46 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1033 1.1033 0.55% 32.91% 34.94% 1.11 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8723 0.8723 -0.43% 29.71% 34.82% 1.95 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 11-03 1.7775 1.7775 -0.40% 31.18% 34.52% 2.93 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1292 1.1292 0.57% 32.66% 34.32% 0.03 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.6280 3.0730 0.73% 30.49% 33.67% 4.52 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2290 1.2290 0.11% 14.44% 33.53% 15.99 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2031 1.2031 0.12% 14.22% 33.12% 32.39 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1910 1.1910 0.09% 23.64% 32.78% 0.85 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5608 1.5608 -0.26% 32.47% 32.37% 0.67 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1650 1.1650 0.09% 23.32% 32.04% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5247 1.5247 -0.27% 32.17% 31.80% 2.06 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 11-03 2.8120 2.8800 0.11% 27.76% 31.59% 32.57 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5054 1.5054 -0.93% 15.59% 30.77% 1.07 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4945 1.4945 -0.93% 15.44% 30.44% 3.51 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 11-03 1.7130 2.0640 -0.15% 30.02% 30.41% 3.97 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.8388 1.8888 0.49% 24.64% 30.29% 6.94 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4469 1.4469 0.10% 26.17% 30.27% 7.29 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4155 1.4155 0.10% 25.90% 29.74% 1.44 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 11-03 2.1150 2.1150 1.10% 10.50% 29.12% 2.42 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 10-31 0.9230 0.9250 -0.97% 28.91% 29.09% 20.92 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 11-03 2.0250 2.0250 1.10% 10.17% 28.49% 1.24 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 5.0600 5.0600 0.30% 33.33% 27.97% 1.12 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.1697 2.1697 0.36% 30.26% 27.97% 0.67 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2867 1.2867 0.35% 29.98% 27.46% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 5.8770 5.8770 0.31% 31.21% 27.32% 47.83 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9134 0.9134 -0.03% 34.72% 27.32% 9.57 刘畅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 11-03 2.2100 2.2100 -1.03% 21.16% 27.16% 9.10 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 11-03 2.1370 2.9720 0.00% 29.75% 26.67% 5.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 0.8261 0.8261 0.87% 13.16% 26.62% 2.83 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8925 0.8925 -0.03% 34.31% 26.56% 0.22 刘畅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1194 1.1194 0.47% 24.81% 26.12% 36.13 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.6950 1.6950 -0.47% 31.50% 26.02% 0.81 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 11-03 2.1170 2.1170 0.00% 29.48% 26.01% 0.15 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2800 1.2800 -0.05% 16.65% 25.87% 0.29 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3940 2.3140 -0.21% 27.77% 25.81% 1.28 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.1387 2.2047 0.02% 30.15% 25.78% 16.23 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.2806 0.2806 0.43% 28.95% 25.77% 14.72 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0076 1.0076 0.15% 31.56% 25.73% 1.30 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8492 0.8492 0.68% 17.96% 25.68% 1.28 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2757 1.2757 -0.05% 16.51% 25.55% 0.44 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8425 0.8425 0.67% 17.90% 25.54% 0.84 田光远 开放申购 - 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 10-31 1.1588 1.1588 -0.57% 20.92% 25.47% 0.44 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6549 1.6549 0.02% 29.88% 25.46% 2.23 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.2780 0.2780 0.43% 28.82% 25.45% 15.92 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8409 0.8409 0.67% 17.82% 25.38% 11.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6500 1.6500 0.02% 29.88% 25.28% 2.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2793 1.2793 0.69% 22.47% 25.27% 1.42 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.9888 1.9888 0.46% 26.94% 25.13% 14.72 张钟玉 等 限大额 0.10% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0780 1.0780 0.46% 24.29% 25.10% 5.72 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9841 0.9841 0.14% 31.16% 24.97% 0.13 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 10-31 1.1455 1.1455 -0.56% 20.68% 24.96% 0.08 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.3130 4.0720 -0.12% 30.69% 24.83% 7.80 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.9729 1.9729 0.46% 26.68% 24.83% 0.06 张钟玉 等 限大额 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.6965 1.6965 -0.56% 20.72% 24.81% 7.98 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.9703 1.9703 0.46% 26.78% 24.81% 15.92 张钟玉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2605 1.2605 0.68% 22.21% 24.76% 0.30 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0767 1.0767 0.55% 27.19% 24.65% 11.72 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 11-03 0.9180 0.9180 0.88% 37.63% 24.56% 8.29 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.6474 1.6474 -0.56% 20.51% 24.37% 1.22 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.6374 1.6374 -1.03% 18.85% 24.15% 0.88 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0496 1.0496 0.54% 26.76% 23.88% 1.23 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1917 1.1917 0.46% 16.24% 23.86% 0.33 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 1.3275 1.3275 -0.23% 24.80% 23.66% 0.01 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.6122 1.6122 -1.04% 18.60% 23.63% 2.59 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6206 0.6206 0.08% 28.52% 23.63% 14.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.6988 1.6988 -1.04% 18.46% 23.50% 1.60 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7673 0.7673 0.25% 30.60% 23.44% 2.08 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6092 0.6092 0.08% 28.25% 23.15% 1.13 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.6757 1.6757 -1.05% 18.21% 22.99% 2.89 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 1.4705 1.4705 -0.21% 22.82% 22.99% 1.59 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0314 1.0314 0.52% 25.37% 22.32% 9.09 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 11-03 1.7984 1.7984 0.42% 25.13% 22.18% 7.88 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8825 0.8825 -0.31% 30.03% 21.79% 0.50 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8770 0.8770 -0.31% 29.96% 21.65% 3.14 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3659 4.6091 -0.22% 29.41% 21.58% 17.86 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.8830 3.6160 0.43% 22.10% 21.56% 18.58 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2259 1.2406 -0.22% 29.34% 21.47% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0037 1.0037 0.51% 24.96% 21.43% 0.55 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2164 3.3506 0.26% 24.45% 21.36% 78.03 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4150 1.4150 0.13% 24.59% 21.33% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1300 1.1300 0.25% 24.41% 21.24% 0.10 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0263 1.0263 1.13% 23.15% 21.13% 20.30 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4111 1.4111 0.13% 24.44% 21.04% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1698 1.1698 0.38% 21.31% 20.98% 0.40 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4480 3.0480 0.56% 23.02% 20.97% 10.87 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1262 1.5038 0.25% 24.19% 20.86% 2.76 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7126 0.7126 0.11% 19.38% 20.82% 44.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6814 0.6814 -0.19% 27.27% 20.56% 7.59 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6985 0.6985 0.13% 19.16% 20.35% 2.83 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.7572 1.7572 -0.05% 22.62% 20.27% 14.37 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6682 0.6682 -0.19% 27.01% 20.07% 0.53 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0095 1.0095 -0.05% 22.45% 19.92% 1.00 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 10-31 0.1769 0.1769 -2.37% 15.17% 19.37% 0.24 韩同利 等 暂停申购 - 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 11-03 3.7000 3.7000 -0.22% 21.15% 19.05% 51.19 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1934 1.1934 0.15% 19.82% 18.94% 0.44 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2620 1.3350 -0.39% 2.19% 18.83% 0.10 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 10-31 1.2537 1.2537 -2.37% 13.36% 18.71% 0.24 韩同利 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0965 1.0965 -1.04% 16.80% 18.54% 0.21 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2480 1.2480 -0.32% 1.96% 18.29% 0.06 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6872 1.6872 0.43% 19.09% 18.04% 1.02 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1080 1.1080 0.36% 19.27% 18.00% 0.77 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7520 0.7520 3.18% 57.06% 17.98% 0.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1640 1.1640 0.15% 19.32% 17.98% 0.02 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0178 1.0178 0.86% 21.35% 17.80% 33.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7450 0.7450 3.19% 56.84% 17.69% 4.94 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4769 1.4769 0.43% 18.85% 17.56% 0.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0259 1.0259 -0.29% 15.74% 17.51% 8.17 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7049 0.7049 -0.31% 15.35% 17.46% 29.21 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9980 0.9980 0.86% 21.09% 17.30% 7.62 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 11-03 1.0337 1.0337 0.00% 31.92% 17.19% 0.28 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1989 1.1989 0.13% 20.26% 17.19% 0.08 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 11-03 3.1430 7.6760 -0.06% 19.46% 17.06% 28.74 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7236 0.7236 0.32% 23.54% 17.01% 5.70 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7024 0.7024 0.91% 40.76% 16.85% 0.70 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1084 1.1084 0.54% 20.05% 16.74% 17.84 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 11-03 0.9985 0.9985 0.00% 31.59% 16.61% 0.01 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6206 0.6206 -0.56% 19.42% 16.59% 0.33 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.4843 1.4843 -0.82% 13.20% 16.53% 0.87 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6157 0.6157 -0.55% 19.32% 16.46% 0.00 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1895 1.1895 0.12% 19.84% 16.44% 0.12 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6150 0.6150 -0.57% 19.30% 16.37% 1.08 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9863 0.9863 0.10% 19.97% 16.31% 4.18 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6863 0.6863 0.91% 40.32% 16.16% 0.12 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.4586 1.4586 -0.82% 12.96% 16.03% 1.12 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0803 1.0803 0.53% 19.67% 16.02% 1.29 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 0.9252 1.6833 0.02% 12.02% 15.71% 19.54 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9698 0.9698 0.09% 19.65% 15.66% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.3250 2.9260 0.17% 20.16% 15.61% 11.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 11-03 17.5829 18.2639 -0.18% 17.36% 15.57% 24.27 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 0.9131 1.1608 0.02% 11.80% 15.25% 14.77 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.8383 1.2261 -0.08% 2.41% 15.15% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0590 1.0590 0.19% 19.93% 15.11% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.1746 1.1746 -0.90% 13.05% 14.65% 0.12 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2963 1.2963 -0.25% 18.83% 14.53% 0.62 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 11-03 2.6230 2.6230 0.34% 19.88% 14.29% 2.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2914 1.2914 -0.25% 18.67% 14.25% 0.76 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.8306 0.8306 -0.08% 2.34% 14.22% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1146 1.1146 0.33% 13.68% 14.12% 0.23 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 11-03 1.3023 1.3023 0.52% 13.17% 14.11% 1.85 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3183 1.3183 -0.42% 15.27% 14.08% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1090 1.1090 0.33% 13.52% 13.83% 0.36 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3104 1.3104 -0.43% 15.12% 13.79% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 11-03 1.2531 1.2531 0.52% 12.88% 13.54% 0.72 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.6858 4.3363 -0.01% 17.86% 13.48% 17.86 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.9507 0.9507 0.05% 14.06% 13.02% 0.45 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0303 1.1719 0.12% 6.62% 12.75% 1.52 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8250 0.9950 -0.08% 15.35% 12.37% 6.40 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.9056 0.9056 0.04% 13.71% 12.33% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0965 1.1944 0.58% 17.71% 12.32% 1.99 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8214 0.8214 -0.13% 16.13% 11.62% 5.39 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.3577 2.3577 0.27% 19.82% 11.43% 2.26 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 11-03 1.5358 1.5358 -0.85% -2.37% 11.23% 4.16 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3570 1.6700 -0.07% 11.78% 11.14% 2.43 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1774 1.1774 -0.06% 8.13% 11.04% 0.45 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9753 0.9753 0.48% 19.58% 11.02% 0.24 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.4210 2.4210 0.92% 32.51% 11.00% 6.54 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4348 1.4348 0.27% 19.58% 10.98% 0.47 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 11-03 2.5660 2.5660 0.90% 17.60% 10.89% 2.88 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2310 1.6970 0.00% 8.55% 10.80% 4.28 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7917 0.7917 -0.14% 15.66% 10.73% 0.28 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9689 0.9689 0.49% 19.43% 10.73% 0.99 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 11-03 1.4842 1.4842 -0.84% -2.58% 10.72% 3.16 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0194 1.0194 -0.16% 14.86% 10.70% 24.99 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.0331 1.6731 -0.11% 10.74% 10.55% 11.22 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 11-03 2.2633 2.2633 0.92% 15.91% 10.37% 37.03 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 11-03 2.4800 2.4800 0.90% 17.31% 10.32% 4.08 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.0878 5.2575 -0.18% 13.93% 10.23% 7.20 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2503 1.2503 0.90% 20.44% 10.19% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9970 0.9970 -0.16% 14.55% 10.13% 0.44 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5969 1.5969 0.55% 12.54% 10.06% 0.32 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5480 2.4960 -0.13% 14.33% 9.94% 4.74 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2451 1.2451 0.89% 20.28% 9.90% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.0638 2.0638 -0.18% 13.70% 9.78% 0.16 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4474 1.4474 0.55% 12.31% 9.63% 0.09 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6276 0.6276 -0.51% 15.94% 9.61% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 0.9110 0.9110 0.20% 3.82% 9.35% 1.53 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6217 0.6217 -0.51% 15.79% 9.32% 1.68 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 0.9059 0.9059 0.21% 3.72% 9.12% 1.59 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1212 1.1212 -0.06% 6.51% 8.99% 2.31 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1133 1.1133 -0.07% 6.29% 8.56% 3.08 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.5971 0.5971 0.24% 28.08% 8.39% 4.85 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.2210 2.2210 -1.16% 24.99% 8.34% 3.47 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.2210 2.2210 -1.16% 24.99% 8.34% 3.47 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.0067 1.0067 1.03% 12.15% 8.19% 6.08 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2421 1.4109 -0.09% 7.26% 8.15% 14.42 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 11-03 1.0279 1.0279 -0.19% 11.30% 8.10% 4.27 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3260 1.3260 -0.19% 19.46% 7.97% 0.52 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1130 2.3730 0.27% 13.92% 7.97% 21.47 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3188 1.3188 -0.19% 19.40% 7.86% 4.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.2036 2.2036 0.74% 9.22% 7.80% 8.91 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2256 1.8144 -0.09% 7.04% 7.79% 9.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.5820 2.5820 -1.15% 23.01% 7.76% 6.00 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.5080 3.3940 -0.13% 14.07% 7.71% 14.31 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.0274 1.0274 1.03% 11.89% 7.63% 0.02 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1612 1.1612 -0.02% 4.54% 7.57% 0.51 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.5783 0.5783 0.23% 27.55% 7.51% 0.27 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1045 1.1045 -0.09% 6.74% 7.42% 0.90 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.2812 2.5921 -0.01% 5.42% 7.39% 6.75 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.2808 1.4550 -0.01% 5.42% 7.37% 0.06 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5111 1.5111 0.73% 8.99% 7.36% 0.45 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4920 1.6210 -0.07% 13.89% 7.34% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0359 1.0359 -0.11% 5.41% 7.29% 0.03 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1440 1.1440 -0.02% 4.32% 7.14% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6963 0.6963 -0.09% 9.72% 7.07% 29.56 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0813 1.0813 -0.03% 5.71% 6.99% 1.58 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0609 1.0609 -0.11% 5.30% 6.99% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0978 1.0978 -0.08% 6.52% 6.98% 0.72 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2208 1.2208 0.02% 0.83% 6.97% 4.25 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0424 1.0424 -0.13% 5.04% 6.96% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0879 1.0879 -0.07% 6.69% 6.96% 0.62 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0278 1.0278 -0.11% 5.22% 6.94% 0.55 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0802 1.0802 -0.06% 6.55% 6.69% 0.06 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5973 1.5973 0.67% 14.38% 6.66% 0.31 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3140 3.2800 0.15% 20.77% 6.66% 8.69 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0539 1.0539 -0.12% 5.12% 6.65% 5.93 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0338 1.0338 -0.14% 4.86% 6.63% 0.50 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5826 1.5826 0.67% 14.40% 6.63% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1270 1.1270 -0.04% 5.51% 6.59% 4.92 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0760 1.0760 0.03% 4.54% 6.57% 0.83 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0642 1.0642 -0.03% 5.49% 6.56% 0.04 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1939 1.1939 0.02% 0.62% 6.51% 5.94 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5785 1.5785 0.68% 14.26% 6.45% 1.21 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 11-03 6.1890 6.7290 -0.06% 9.54% 6.40% 10.04 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1228 1.1228 -0.04% 4.76% 6.37% 1.15 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1050 1.1050 -0.04% 5.31% 6.17% 0.19 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0662 1.0662 0.03% 4.32% 6.14% 0.26 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 10-31 1.3010 1.5690 -0.15% 3.67% 6.12% 26.64 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.3177 1.3900 -0.11% 1.21% 6.11% 0.58 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 10-31 1.1140 1.1690 -0.18% 5.00% 6.10% 0.55 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1060 1.1060 0.03% 0.73% 5.97% 2.47 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1063 1.1063 -0.05% 4.54% 5.93% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0956 1.0956 -0.06% 4.03% 5.83% 4.31 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1644 1.2144 0.14% 3.40% 5.72% 2.63 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0691 1.0691 -0.02% 3.98% 5.70% 2.12 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1017 1.1017 0.03% 0.59% 5.69% 13.48 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1512 1.1512 0.58% 11.11% 5.67% 0.42 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0375 1.0375 -0.14% 4.51% 5.67% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0752 1.0752 -0.07% 3.81% 5.41% 0.44 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1427 1.1427 0.57% 10.97% 5.41% 1.49 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0700 1.0700 -0.01% 2.27% 5.36% 0.33 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0271 1.0271 -0.15% 4.33% 5.29% 0.46 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 11-03 1.3792 1.3792 0.57% 9.64% 5.28% 0.86 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 11-03 1.4178 1.4178 0.60% 1.98% 5.26% 9.67 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7936 0.7936 -0.95% -1.31% 5.17% 2.28 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0080 1.5892 - 2.80% 5.14% 12.16 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1811 1.1811 0.04% 3.19% 5.07% 6.00 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0595 1.0595 0.00% 2.61% 5.03% 0.16 王亚洲 开放申购 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1445 1.1445 0.03% 4.38% 5.02% 2.47 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0839 1.0839 -0.15% 2.53% 4.95% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1262 1.1262 0.09% 2.62% 4.94% 0.68 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0622 1.0622 -0.02% 2.06% 4.93% 2.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1259 1.1259 0.09% 2.61% 4.93% 0.01 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3228 1.5539 0.65% 2.60% 4.91% 16.21 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0571 1.0571 0.00% 2.53% 4.87% 0.42 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 11-03 1.3480 1.3480 0.57% 9.42% 4.86% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3144 1.4751 0.64% 2.54% 4.79% 0.03 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1621 1.1621 0.03% 3.02% 4.75% 11.26 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1146 1.1146 0.09% 2.48% 4.68% 0.23 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3884 1.3884 -0.04% 2.94% 4.66% 1.30 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 11-03 0.6455 0.6455 0.61% 1.67% 4.64% 2.01 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1215 1.1215 0.04% 4.16% 4.60% 0.60 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0738 1.0738 -0.07% 3.01% 4.56% 1.02 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7760 0.7760 -0.94% -1.60% 4.55% 0.69 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0640 1.0640 0.06% 2.31% 4.51% 8.51 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3109 1.5203 0.64% 2.39% 4.48% 11.60 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0741 1.0741 -0.15% 2.29% 4.47% 0.19 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5856 1.6964 -0.04% 0.73% 4.46% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5848 1.5848 -0.04% 0.73% 4.46% 0.11 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3773 1.4347 -0.04% 2.81% 4.40% 9.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.3031 1.7434 0.08% 2.16% 4.31% 24.36 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2532 1.5274 -0.11% 2.22% 4.08% 1.00 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0607 1.0607 -0.08% 2.77% 4.06% 0.19 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1660 1.5479 0.09% 1.33% 4.02% 0.99 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0706 1.1189 0.05% 1.78% 3.96% 11.48 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.2636 1.6755 0.07% 1.98% 3.96% 7.06 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0147 1.5605 0.03% 0.80% 3.83% 24.46 程剑 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2383 1.2697 0.09% 2.24% 3.79% 69.51 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1821 1.4306 -0.11% 2.07% 3.77% 2.91 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 11-03 1.5310 1.5310 0.33% 18.41% 3.73% 4.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0602 1.1082 0.05% 1.62% 3.63% 10.65 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1600 1.1600 0.09% 1.12% 3.60% 3.23 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0140 1.0515 0.03% 0.64% 3.51% 0.66 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.3280 2.0930 0.08% 1.84% 3.40% 10.89 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0427 1.1920 0.05% 0.57% 3.27% 11.42 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.3170 2.0290 0.08% 1.78% 3.19% 5.94 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0642 1.3195 0.05% 0.36% 3.16% 38.40 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0214 1.5559 0.03% 0.89% 3.14% 3.20 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0146 1.2082 0.03% 1.65% 3.12% 80.29 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0435 1.3850 0.03% 0.63% 3.05% 130.68 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0409 1.0812 0.05% 0.47% 3.05% 0.08 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0251 1.2168 - 0.78% 2.99% 28.09 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.3799 1.5675 0.04% 0.71% 2.97% 31.99 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0602 1.0602 0.01% 0.79% 2.95% 15.11 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0080 1.1723 0.02% 1.50% 2.92% 165.90 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0572 1.1178 0.04% 0.22% 2.89% 1.12 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0531 1.1372 0.02% 0.08% 2.85% 50.16 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0312 1.1691 -0.01% -0.61% 2.78% 16.86 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0291 1.2363 0.01% -0.01% 2.77% 20.72 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0565 1.0565 0.01% 0.69% 2.73% 8.18 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0361 1.1403 0.02% 0.35% 2.69% 30.54 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0161 1.1870 0.02% 0.73% 2.68% 20.35 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0109 1.2010 0.03% 0.60% 2.67% 24.59 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1498 1.2263 0.02% 0.82% 2.64% 52.24 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0057 1.0636 0.03% 0.01% 2.56% 8.89 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.3369 1.5180 0.03% 0.50% 2.55% 1.09 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7323 0.7323 -0.80% -1.94% 2.55% 1.35 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0069 1.1483 0.02% 1.30% 2.52% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0402 1.2698 0.02% -0.09% 2.49% 24.48 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1423 1.2085 0.02% 0.73% 2.49% 3.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0392 1.1740 0.02% 0.62% 2.48% 17.90 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0568 1.2655 0.04% 0.56% 2.46% 23.58 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0799 1.1969 0.04% 0.50% 2.46% 27.45 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0345 1.0345 0.02% 0.77% 2.46% 2.24 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0315 1.3089 0.01% 0.25% 2.44% 20.41 崔思维 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1078 1.1699 0.03% 0.98% 2.44% 123.47 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0183 1.1748 0.02% 0.77% 2.44% 20.16 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0636 1.1437 0.00% 0.20% 2.44% 10.42 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0362 1.0925 0.02% 0.60% 2.44% 61.86 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1547 1.3995 0.02% 0.89% 2.41% 8.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0236 1.1174 0.03% 0.66% 2.40% 39.11 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1013 1.1226 0.01% -0.48% 2.40% 10.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1935 1.3225 0.03% 0.67% 2.39% 7.71 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0191 1.0741 0.00% -0.01% 2.39% 48.41 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0579 1.3513 0.02% 0.62% 2.38% 12.49 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1690 1.1957 0.03% -0.05% 2.37% 62.77 赵国英 等 开放申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0254 1.2206 0.02% -0.45% 2.35% 116.64 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0390 1.1946 -0.01% 0.15% 2.34% 42.46 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0566 1.0566 0.01% 0.60% 2.32% 0.48 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0730 1.0730 0.04% 0.37% 2.31% 12.19 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 11-03 0.9470 0.9470 0.18% 5.42% 2.30% 7.20 韩昭 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0517 1.1194 0.03% -0.60% 2.29% 93.27 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1136 1.1151 0.04% 0.63% 2.28% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0748 1.1843 0.04% 0.40% 2.25% 0.41 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0371 1.1889 -0.01% 0.11% 2.23% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0975 1.1487 0.03% 0.87% 2.22% 9.57 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0430 1.1624 -0.01% 0.39% 2.22% 47.97 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0309 1.0309 0.01% 0.65% 2.22% 2.85 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0318 1.1686 0.03% 0.79% 2.21% 75.61 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0991 1.3337 0.02% 0.76% 2.16% 7.36 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7240 0.7240 -0.81% -2.14% 2.14% 0.23 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0379 1.1568 0.00% 0.34% 2.12% 1.95 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0522 1.0522 0.01% 0.49% 2.11% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0228 1.0228 0.01% 0.77% 2.08% 15.67 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0468 1.1241 0.00% -0.01% 2.03% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0672 1.0672 0.04% 0.23% 2.02% 1.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 1.3940 1.3940 -0.07% 1.01% 1.98% 0.75 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0778 1.0778 0.01% 0.76% 1.96% 4.27 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0533 1.1638 0.01% 0.81% 1.95% 62.34 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0998 1.0998 0.02% 0.85% 1.94% 4.23 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 11-03 2.4830 2.5530 -0.16% 2.06% 1.93% 14.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0606 1.2778 0.01% 0.78% 1.93% 10.47 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0507 1.1645 0.01% -0.44% 1.92% 16.73 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1176 1.1176 0.00% 0.86% 1.92% 13.21 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0816 1.0816 0.02% 0.50% 1.89% 22.93 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0202 1.0202 0.01% 0.66% 1.85% 4.46 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0126 1.1408 0.03% 0.40% 1.82% 34.42 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0966 1.0966 0.02% 0.76% 1.82% 6.70 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0306 1.0306 0.01% 1.10% 1.82% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0202 1.1856 0.00% 0.48% 1.81% 9.05 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0039 1.0239 0.03% 0.66% 1.75% 41.35 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0713 1.0713 0.01% 0.65% 1.74% 3.18 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1083 1.1083 0.00% 0.75% 1.71% 44.73 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0541 1.6205 0.02% 0.70% 1.71% 56.68 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0191 1.1768 -0.01% 0.43% 1.70% 0.04 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0921 1.0921 0.01% 0.74% 1.70% 15.45 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 1.3920 1.3920 -0.14% 0.80% 1.68% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.1969 1.1969 0.03% 0.65% 1.65% 0.63 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 11-03 100.6915 114.3615 0.01% 0.75% 1.64% 173.19 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0018 1.0218 0.03% 0.59% 1.61% 0.59 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0883 1.0883 0.01% 0.65% 1.60% 20.83 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0143 1.0700 0.02% 0.72% 1.58% 77.08 韩昭 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1101 1.1101 0.02% 0.98% 1.55% 24.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.1372 1.1372 0.02% 0.59% 1.54% 3.90 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0703 1.0703 0.01% 0.72% 1.49% 26.60 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0137 1.0584 - 0.60% 1.45% 60.59 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0472 1.2929 0.01% 1.29% 1.42% 19.14 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0987 1.0987 0.01% 0.85% 1.28% 14.36 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0125 1.0519 - 0.47% 1.20% 1.45 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0247 1.0807 0.01% 1.17% 1.20% 0.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1010 1.1440 -0.04% 1.34% 1.04% 1.77 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0784 1.1184 -0.04% 1.13% 0.63% 0.11 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0528 1.0528 0.37% 1.84% 0.54% 1.81 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0425 1.0425 0.38% 1.79% 0.43% 0.01 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0412 1.0412 0.38% 1.74% 0.34% 3.75 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 1.0990 1.0990 0.27% -0.63% -1.08% 0.22 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 1.0820 1.0820 0.28% -0.73% -1.37% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 10-31 1.3616 1.3616 0.41% 8.31% -3.54% 2.93 蒋一茜 等 限大额 0.12% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 10-31 1.0920 1.5490 0.00% 0.50% -6.88% 0.38 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0031 1.0531 0.02% - - 0.00 韩昭 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1821 1.1906 0.17% 26.55% - 5.90 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1807 1.1884 0.17% 26.41% - 15.25 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1448 1.1484 1.00% 12.23% - 0.83 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1505 1.1543 1.00% 12.56% - 0.38 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1927 1.1927 -0.13% 23.99% - 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1901 1.1901 -0.13% 23.84% - 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2349 1.2349 0.25% 24.46% - 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.1500 2.1500 0.02% 30.15% - 0.05 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3230 1.4268 0.65% 2.61% - 0.32 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1819 1.1900 0.18% 26.55% - 0.21 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5527 1.5527 0.21% 71.21% - 3.18 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5558 1.5558 0.21% 71.48% - 0.84 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4291 1.4291 -0.69% - - 0.17 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4277 1.4277 -0.70% - - 0.08 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.0298 1.0459 0.01% 0.08% - 8.59 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0511 1.0664 0.01% -0.40% - 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0237 1.0356 0.00% 0.49% - 8.98 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0989 1.0989 0.02% 0.74% - 0.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0433 1.0588 -0.01% 0.11% - 0.98 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0431 1.0753 0.00% 0.40% - 0.00 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3431 1.3431 -0.78% - - 0.15 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3419 1.3419 -0.78% - - 0.62 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 11-03 2.4770 2.4770 -0.16% 1.72% - 0.23 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0259 1.0259 1.12% 23.08% - 0.00 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 11-03 2.2587 2.2587 0.92% 15.55% - 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0030 1.0030 - - - 22.47 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0038 1.0038 - - - 4.94 赵国英 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.6968 1.6968 -0.56% - - 0.57 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2421 1.2421 -0.10% - - 7.88 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3896 1.3896 0.14% - - 3.09 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3870 1.3870 0.13% - - 0.97 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1020 1.1020 0.92% - - 1.52 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1027 1.1027 0.92% - - 4.66 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0427 1.0427 2.05% - - 0.11 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0420 1.0420 2.05% - - 0.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0057 1.0057 -0.23% - - 1.96 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0062 1.0062 -0.23% - - 0.44 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0646 1.0646 0.06% - - 1.82 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9043 0.9043 1.27% - - 4.66 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9037 0.9037 1.27% - - 3.39 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0030 1.0030 - - - 7.65 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0026 1.0026 - - - 3.62 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9647 0.9647 -0.88% - - 11.74 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9644 0.9644 -0.89% - - 2.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0068 1.0068 - - - 0.74 刘斌 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0072 1.0072 - - - 2.07 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9825 0.9825 0.04% - - 1.48 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9827 0.9827 0.03% - - 0.51 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0000 1.0000 - - - 0.09 张超梁 暂停申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0000 1.0000 - - - 2.55 张超梁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 - - - 18.91 孟夏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 - - - 14.76 孟夏 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3023 1.0850% 1.07% 1.07% 0.27% 809.45 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2846 1.0410% 1.04% 1.05% 0.28% 118.33 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2820 1.0400% 1.04% 1.05% 0.26% 123.55 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3814 1.4100% 1.40% 1.40% 0.35% 463.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2812 1.0910% 1.08% 1.08% 0.27% 602.59 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3077 1.1050% 1.09% 1.09% 0.27% 8.57 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3503 1.2880% 1.26% 1.28% 0.32% 17.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3479 1.3690% 1.41% 1.40% 0.34% 54.96 张博洋 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2995 1.0740% 1.07% 1.07% 0.27% 1,189.66 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2806 1.0910% 1.08% 1.08% 0.27% 92.69 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2271 0.7630% 0.75% 0.82% 0.21% 0.83 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3464 1.3340% 1.32% 1.32% 0.33% 21.40 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3126 1.1650% 1.15% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2846 1.0440% 1.02% 1.04% 0.26% 0.93 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3120 1.2290% 1.27% 1.26% 0.31% 5.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3369 1.2420% 1.24% 1.25% 0.31% 3.08 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2960 1.0900% 1.09% 1.10% 0.27% 0.02 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2775 1.0100% 1.00% 1.02% 0.27% 23.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2209 1.2209 2.23% 1.2220 -0.09% 1.32 王紫菡
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9529 0.9529 1.33% 0.9590 -0.64% 10.48 张超梁
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 1.6806 1.6806 1.28% 1.6910 -0.62% 2.68 王紫菡
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0552 1.0552 1.16% 1.0550 0.02% 0.60 张超梁
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6992 0.6992 1.13% 0.7000 -0.11% 12.75 田光远
嘉实国证自由现金流ETF 159221 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1954 1.2129 0.99% 1.1950 0.03% 6.88 尚可
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2663 1.2663 0.95% 1.2670 -0.06% 0.62 刘珈吟
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8447 0.8447 0.90% 0.8450 -0.04% 1.08 尚可
嘉实恒指港股通ETF 520960 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9924 0.9924 0.86% 0.9940 -0.16% 2.87 张超梁
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5052 1.5052 0.78% 1.5070 -0.12% 0.80 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 0.8875 0.8875 0.78% 0.9020 -1.63% 7.12 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.1827 1.1827 0.77% 1.2060 -1.97% 15.23 张钟玉
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9462 0.9462 0.71% 0.9460 0.02% 50.25 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6209 1.6209 0.71% 1.6200 0.06% 18.58 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3441 1.6574 0.68% 1.3460 -0.14% 45.34 王紫菡
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4095 1.4095 0.66% 1.4090 0.04% 0.15 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2497 1.2497 0.61% 1.2480 0.14% 3.25 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.5119 2.5119 0.58% 2.5090 0.12% 0.54 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8876 0.8876 0.51% 0.8870 0.07% 11.17 张超梁
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.7178 1.7178 0.51% 1.8240 -6.18% 83.46 张钟玉 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.7959 1.7959 0.45% 1.7970 -0.06% 2.72 刘珈吟
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.9405 1.9405 0.41% 1.9410 -0.03% 2.76 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7091 3.5455 0.40% 0.7090 0.01% 7.46 刘珈吟
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.3529 2.3529 0.38% 2.3530 0.00% 0.80 张超梁
嘉实创业板50ETF 159373 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6158 1.6158 0.36% 1.6170 -0.07% 6.39 张超梁
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7406 0.7406 0.35% 0.7420 -0.19% 1.71 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.4100 2.4100 0.29% 2.4060 0.17% 3.01 李直
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 11-03 4.9153 2.2282 0.27% 4.9190 -0.08% 1,996.95 何如 等
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1701 1.1832 0.24% 1.1710 -0.08% 0.57 张楠 等
嘉实恒生消费ETF 520620 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9426 0.9426 0.22% 0.9490 -0.68% 2.21 王紫菡
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1906 1.2065 0.19% 1.1890 0.13% 119.13 刘珈吟 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 0.7819 0.7819 0.18% 0.7880 -0.78% 9.28 王紫菡
嘉实中证A100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3956 1.3956 0.14% 1.3990 -0.24% 0.38 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3456 1.3456 0.10% 1.3470 -0.10% 1.19 龙昌伦 等
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0572 1.0572 0.09% 1.0630 -0.55% 2.44 张超梁
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 吧 档案 指数型-固收 11-03 100.0054 1.0001 0.03% 99.9580 0.05% 210.79 王喆 等
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.9707 2.4280 0.02% 2.9680 0.09% 136.94 何如 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8910 0.8910 0.01% 0.8920 -0.11% 14.63 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9197 0.9197 0.00% 0.9210 -0.14% 17.66 李直
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1543 1.1543 -0.09% 1.1540 0.03% 2.73 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 11-03 8.8804 2.2337 -0.11% 8.8780 0.03% 7.34 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7509 0.7509 -0.19% 0.7520 -0.15% 2.45 王紫菡
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0487 1.0487 -0.24% 1.0490 -0.03% 5.07 张钟玉
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5015 1.5015 -0.25% 1.5000 0.10% 8.82 田光远
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3304 1.3304 -0.26% 1.3300 0.03% 2.46 尚可
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6803 1.6803 -0.46% 1.6790 0.08% 2.43 尚可
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8735 0.8735 -0.58% 0.8730 0.06% 2.51 王紫菡
嘉实上证科创板综合ETF 589300 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4204 1.4204 -0.58% 1.4170 0.24% 1.03 尚可
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3213 1.3213 -0.69% 1.3180 0.25% 0.32 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.2931 2.2931 -0.75% 2.2960 -0.13% 1.29 田光远
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4117 1.4117 -0.84% 1.4130 -0.09% 1.07 龙昌伦 等
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.3297 1.3297 -0.90% 1.3460 -1.23% 16.65 张钟玉
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4025 1.4025 -0.92% 1.4030 -0.04% 3.99 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.9455 1.9455 -1.41% 1.9480 -0.13% 3.46 张钟玉
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8222 1.8222 -1.42% 1.8230 -0.04% 76.48 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.3395 2.3395 -1.46% 2.3400 -0.02% 404.04 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8577 0.8577 -1.76% 0.8570 0.08% 24.58 田光远
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.1805 1.1805 -2.15% 1.1940 -1.14% 10.77 王紫菡 等
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 张超梁
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 117 1.22% 3,503.64 1,408,463.32
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.75% 598.49 864,215.89
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 125 0.56% 21,763.88 640,728.51
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 64 0.50% 14,235.48 575,255.56
5 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 72 0.50% 1,921.83 574,609.36
6 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 44 0.49% 2,252.63 569,015.55
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 39 0.46% 9,552.05 526,413.41
8 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 37 0.40% 347.40 460,298.64
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 28 0.40% 3,275.06 458,933.89
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 75 0.39% 739.37 447,546.60

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

嘉实基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

64

0

 xop今天收了个小阳线，从日k上看这根... [标普油气ETF吧]

股友l10Y302618

2025-11-04

383

3

 $德国ETF(SZ159561)$ [德国ETF吧]

割是个传说

2025-11-04

86

4

 小心明天高溢价开然后杀 [标普油气ETF吧]

股友20a8N02503

2025-11-04

194

1

 今天显示全绿，按盘面折算跌1个多点，... [嘉实创新先锋混合C吧]

n142306791885d212424

2025-11-04

18

0

 稳住，问题不大 [标普生物科技ETF吧]

股友75Xa387071

2025-11-04

97

3

 利好消息 [科创芯片ETF吧]

民deepseek

2025-11-04

23

0

 赚比纳生少一倍亏比纳生多两倍厉害出... [标普生物科技ETF吧]

股友31r1D23722

2025-11-04

117

7

 明天可否来一根大阳线修复一下 [科创芯片ETF吧]

一只王小醉

2025-11-04

26

0

 有利好消息了，明天大涨了。拭目以待... [科创芯片ETF吧]

迎盛豪文

2025-11-04

30

0

 德国的工业利润受制于能源成本的压制... [德国ETF吧]

股友UwsnN0

2025-11-04

40

2

 两个点溢价加上实际跌幅三个点那明天... [标普生物科技ETF吧]

股友755y12717E

2025-11-04

42

1

 美股闪迪从+5%到-4%，盘中振幅超过8%... [科创芯片ETF吧]

历史转折中的育良

2025-11-04

29

0

 我滴个亲娘嘞今天刚买了一点就给我这... [标普生物科技ETF吧]

美股抄底冠军选手

2025-11-04

19

0

 这个自带2倍杠杆？ [标普生物科技ETF吧]

美股抄底冠军选手

2025-11-04

72

4

 明天继续吃肉，今天你们加仓了吗？ [标普生物科技ETF吧]

股友3110r9o888

2025-11-03

35

3

 赎回此基！ [标普油气ETF吧]

投资需要哲学思想

2025-11-03

19

0

 直接把我干负两个点？ [标普生物科技ETF吧]

文静秀雅的张亦凡

2025-11-03

21

0

 像这种小众鸡暴涨暴跌不能利润加仓，... [标普生物科技ETF吧]

韭0后操盘手

2025-11-03

27

1

 赎回此基，向中国A股“出行产业链”转... [标普生物科技ETF吧]

投资需要哲学思想

2025-11-03

29

2

 明天是血流成河的一天啊大幅回调了 [标普生物科技ETF吧]

股友LHten

2025-11-03

174

0

 今天是怎么回事，没底了，刚买4w就套... [标普生物科技ETF吧]

基民080y31656E

2025-11-03

24

0

 明天不得低开5个点啊 [标普生物科技ETF吧]

韭0后操盘手

2025-11-03

21

0

 完了，今天尾盘刚进的，估计明天被套... [标普油气ETF吧]

股市有财福

2025-11-03

44

0

 我拿嘉实北证50成份C配点科技感，又加... [嘉实北证50成份指数C吧]

勇敢坚毅的苏唯泳

2025-11-03

20

0

 明天溢价嘎嘎乱杀 [标普油气ETF吧]

ETF比个股稳

2025-11-03

86

0

 早上定投100股晚上就跌 [标普生物科技ETF吧]

water_2022

2025-11-03

83

1

 [大盘高位震荡？这个红利基金成“香饽... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

并购重组魔术手

2025-11-03

115

5

 这个更踪哪个，代码多少 [标普油气ETF吧]

好运来财运来168

2025-11-03

23

0

 盛和资源全球化战略与稀土可持续发展 [稀土ETF嘉实吧]

时间沉淀价值o

2025-11-03

447

1

 还是胆小了，生物科技和半导体都是在... [标普生物科技ETF吧]

少年阿辉哥

2025-11-03

25

2

 完了，明天吃大面。 [标普生物科技ETF吧]

喜悦的陶孝洁3

2025-11-03

121

7

 支撑很强，高看你一眼多拿几天。 [科创芯片ETF吧]

海拉鲁之王

2025-11-03

398

5

 有个暴雷了 [标普生物科技ETF吧]

嘟嘟赚钱日记

2025-11-03

44

4

 你总算比另外一支红了一次 [德国ETF吧]

这是什么牛市

2025-11-03

198

0

 $科创芯片ETF(SH588200)$ [科创芯片ETF吧]

oranje2008

2025-11-03

36

0

 我预测到石油会涨，但是必须承认买这... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

自作多情的茄子

2025-11-03

42

0

 猜开盘涨跌了， [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

蕙质兰心的冷梦香

2025-11-03

35

1

 这里躲一下吧。溢价最低的了吧！ [标普生物科技ETF吧]

一薪一亿亿

2025-11-03

44

0

 黄金前面大跌了一波，近期终于开始有... [嘉实上海金ETF发起联接C吧]

发财一条路1

2025-11-03

62

1

 芯片涨价潮来势汹汹巨头暂停报价，今... [科创芯片ETF吧]

涅槃自在神

2025-11-03

3178

32

 ，，短中期可能还会有一个煎熬的过程... [科创芯片ETF吧]

至简先生

2025-11-03

20

1

 坐稳扶好 [标普生物科技ETF吧]

你在慌什么

2025-11-03

190

6

 昨天美股大跌，为啥他还涨 [纳指ETF嘉实吧]

基民Nj62kQ

2025-11-03

33

0

 最近纳斯达克涨得猛，但我没全押——... [嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币吧]

妮子_弈2

2025-11-03

40

2

 我全亏在这支里面 [科创芯片ETF吧]

A股小锦鲤

2025-11-03

37

0

 垃圾啊 [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

股友9f30X77132

2025-11-03

31

0

 垃圾龟 [嘉实核心成长混合A吧]

北苑茶乡

2025-11-03

31

0

 五年了，还亏30%，基金经理已经不在吗 [嘉实品质回报混合吧]

基民OG9spB

2025-11-03

68

1

 今天创业板里的科创半导体、AI硬件涨... [嘉实创业板50ETF联接C吧]

快乐养基呀

2025-11-03

4104

39

 2025.11.2二零二五年最后1波行情下周... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2025-11-03
点击查看更多嘉实基金吧热帖