嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2018年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 621.56 80.82 2/92
基金数量(只) 60 12.30 2/92
基金经理数量 31 5.12 1/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实互融精选股票 006603 股票型 18.11.23 ~ 19.01.23 蒋一茜 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 19.01.03 ~ 19.04.02 吴越 认购期 - 详情 购买
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 19.01.03 ~ 19.04.02 吴越 认购期 - 详情 购买
嘉实互通精选股票 006803 股票型 19.01.07 ~ 19.01.25 陈叶雁南 等 认购期 - 详情 购买
嘉实致享纯债债券 006841 债券型 19.01.21 ~ 19.01.24 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 01-18 1.2280 1.2280 2.50% -27.47% -18.57% 14.80 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 01-18 0.8171 0.8171 2.42% -26.63% -19.07% 13.05 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 01-18 0.8092 0.8092 2.42% -26.88% -19.78% 0.96 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 01-18 0.8961 0.8961 2.26% 0.75% -21.54% 0.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 01-18 0.9019 0.9019 2.26% 0.84% -21.39% 2.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 01-18 1.1900 1.2580 2.23% -17.82% -31.57% 54.42 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 01-18 1.1100 1.1100 2.12% -1.16% -27.69% 23.53 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 01-18 0.8440 0.8440 1.99% -1.87% - 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 01-18 0.9377 0.9377 1.99% -1.76% -21.65% 0.47 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 01-18 1.1850 2.3970 1.98% -21.42% -21.52% 17.54 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 01-18 0.9717 0.9717 1.96% -0.04% - 8.74 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 01-18 0.9676 0.9676 1.96% -0.27% - 3.08 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 01-18 0.8900 0.8900 1.95% -10.46% -31.43% 8.48 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 01-18 0.9532 0.9532 1.94% -20.62% -19.16% 29.37 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 01-18 0.8426 0.8426 1.82% -11.68% - 60.00 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 01-18 1.2080 1.2080 1.77% -0.58% -16.69% 2.20 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 01-18 0.9919 0.9919 1.76% - - 0.89 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 01-18 1.4073 1.4073 1.76% 2.78% -16.95% 19.84 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 01-18 0.9635 0.9635 1.73% - - 0.05 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 01-18 0.9153 2.8066 1.72% -7.05% -23.32% 168.77 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 01-18 1.0290 1.3090 1.68% -16.41% -27.74% 1.76 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 01-18 0.9310 0.9310 1.64% -9.26% -28.88% 1.77 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 01-18 0.8070 0.8070 1.64% -16.89% -34.76% 2.94 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 01-18 1.8650 5.8700 1.63% -15.65% -21.57% 8.65 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 01-18 1.3130 1.3130 1.63% -4.79% -11.82% 4.17 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 01-18 1.1107 1.1107 1.60% -7.26% -21.96% 6.32 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 01-18 1.0103 1.0103 1.60% 8.20% - 0.02 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 01-18 1.0827 1.0827 1.60% 4.21% -22.20% 0.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 01-18 1.2120 1.2120 1.59% -18.55% -16.36% 26.07 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 01-18 1.0890 1.6990 1.59% -9.62% -20.77% 4.72 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 01-18 1.5420 1.6020 1.58% -13.81% -34.66% 11.40 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 01-18 4.3080 4.8280 1.56% -12.39% -29.95% 12.94 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 01-18 1.5230 1.9680 1.53% -21.25% -29.33% 12.56 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 01-18 1.4840 2.9140 1.50% -21.65% -38.53% 23.95 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 01-18 1.7920 1.7920 1.47% -18.73% -17.27% 5.47 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 01-18 0.9374 0.9874 1.47% -13.68% -26.52% 38.88 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 01-18 0.9760 1.2890 1.46% -14.69% -32.08% 7.93 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 01-18 0.8470 0.8470 1.44% -21.21% -29.77% 5.97 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 01-18 1.3540 1.6950 1.42% -13.09% -14.14% 13.89 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 01-18 0.5720 0.5720 1.42% -20.45% -33.02% 36.25 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 01-18 1.4435 1.4435 1.41% -5.91% -26.71% 5.83 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 01-18 0.8921 0.8921 1.40% -6.09% - 0.01 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 01-18 0.8947 0.8947 1.38% -8.01% -17.79% 35.04 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 01-18 1.2320 2.0850 1.32% -17.81% -23.14% 25.57 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 01-18 0.9224 0.9468 1.27% -3.95% -11.04% 4.31 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 01-18 0.7930 0.7930 1.24% 1.82% -13.63% 2.92 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 01-18 1.0332 4.0135 1.18% -17.05% -23.11% 34.38 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 01-18 1.0390 2.9670 1.17% -7.48% -22.23% 26.37 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 01-18 0.7800 0.7800 1.17% -12.26% -25.07% 10.03 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 01-18 0.8730 1.8400 1.16% -15.24% -27.67% 26.87 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 01-18 0.8247 4.0119 1.14% -14.80% -34.84% 5.81 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 01-18 0.6540 0.6540 1.08% -16.69% -27.17% 10.99 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 01-18 8.6900 9.3410 1.07% -13.07% -10.29% 17.91 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 01-18 0.9600 - 1.06% - - 12.35 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 01-18 1.0590 1.0590 1.05% -4.08% -10.41% 0.74 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 01-18 0.9680 1.4150 1.04% -15.53% -22.50% 3.44 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 01-18 0.8847 0.8847 1.03% -11.29% -26.43% 1.38 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 01-18 0.9335 0.9335 0.96% - - 0.03 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 01-18 1.1788 1.2448 0.96% -14.14% -28.23% 10.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 01-18 1.0540 1.0540 0.96% -4.18% -10.68% 0.19 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 01-18 0.7380 0.7380 0.96% -15.07% -22.07% 0.85 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 01-18 1.1800 2.7630 0.94% -11.94% -25.32% 29.60 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 01-18 0.8480 0.8480 0.83% -10.74% -24.35% 2.01 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 01-17 1.5640 1.5640 0.77% -10.73% -5.15% 0.43 张自力 开放申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 01-18 1.1301 1.1301 0.70% -18.80% -30.96% 1.08 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 01-18 0.6886 0.6886 0.70% -18.94% - 0.04 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 01-17 1.7310 1.7310 0.70% -9.47% -0.06% 4.73 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 01-18 0.9545 0.9545 0.66% -1.43% -7.73% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 01-18 0.9488 0.9488 0.66% -1.58% -8.05% 0.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 01-18 0.8600 0.8600 0.58% -14.51% -16.75% 0.50 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 01-18 0.8680 0.8680 0.58% -14.40% -16.54% 2.03 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 01-17 1.1910 1.1910 0.42% -17.52% -16.48% 5.98 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 01-17 1.1910 1.1910 0.42% -17.52% -16.48% 5.98 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 01-18 0.7560 0.7560 0.40% -14.48% -27.38% 0.56 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 01-17 1.3190 1.3190 0.38% -16.52% -12.13% 13.20 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 01-18 1.0603 - 0.28% 1.57% 3.20% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 01-18 1.0686 - 0.28% 1.87% 3.82% 2.04 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 01-18 1.0740 1.4310 0.28% 0.35% 0.08% 4.52 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 01-17 1.0830 1.3150 0.28% -3.39% 2.65% 0.24 蔡德森 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 01-18 1.0469 - 0.20% 1.48% 1.36% 1.62 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 01-18 1.0650 - 0.19% -0.75% -2.74% 0.37 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 01-18 1.0727 - 0.19% 1.32% 2.68% 2.16 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 01-18 1.0067 - 0.18% 0.64% - 0.51 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 01-18 1.0111 - 0.18% 0.95% - 11.46 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 01-18 1.1250 1.6290 0.18% -0.09% -1.13% 3.37 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 01-18 1.1560 1.1560 0.17% 0.78% 1.31% 1.25 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 01-18 1.1147 - 0.17% 2.09% 3.05% 5.21 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 01-18 1.0155 - 0.14% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 01-18 1.0174 - 0.14% - - 2.10 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 01-18 0.8760 0.8760 0.11% -10.70% -16.33% 0.53 刘美玲 暂停申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 01-18 1.0230 1.1250 0.10% 1.78% 1.36% 4.23 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 01-18 1.0470 - 0.10% 4.72% 8.66% 1.40 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 01-18 1.0480 1.1050 0.10% 4.39% 7.29% 10.36 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 01-18 1.0480 1.0480 0.10% -0.66% -0.38% 2.15 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 01-18 1.0760 1.1260 0.09% 1.80% 2.54% 7.46 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 01-18 1.0840 1.1340 0.09% 1.78% 2.46% 7.45 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 01-18 1.0840 1.1340 0.09% 1.69% 2.46% 7.46 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 01-18 1.1160 1.5870 0.09% -0.36% -1.54% 0.61 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 01-17 1.1180 1.1730 0.09% 2.95% -2.27% 1.94 关子宏 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 01-18 1.1390 1.1390 0.09% 3.92% 6.55% 3.24 曲扬 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 01-18 1.1680 - 0.09% -0.93% -2.91% 0.45 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 01-18 1.0735 1.0735 0.08% 3.12% 6.86% 1.48 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 01-16 0.9682 0.9682 0.08% -0.27% -4.00% 11.69 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 01-18 1.2690 2.2810 0.08% 3.98% 7.67% 24.49 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 01-16 0.9572 0.9572 0.07% -0.68% -4.84% 1.42 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 01-18 1.0267 - 0.07% 3.59% 7.26% 11.36 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 01-18 0.9679 1.3074 0.06% -0.87% -1.69% 0.67 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 01-18 1.0443 1.1074 0.06% 3.64% 7.35% 36.27 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 01-18 1.1304 1.2388 0.04% 3.69% 7.08% 0.13 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 01-18 1.1344 1.2383 0.04% 3.52% 6.75% 0.06 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 01-18 0.9864 - 0.04% -0.81% - 5.66 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 01-18 1.0264 1.1054 0.04% 4.20% 7.73% 5.10 曲扬 限大额 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 01-18 0.9781 0.9781 0.03% -0.24% - 13.00 刘斌 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 01-18 1.0386 - 0.03% 6.79% - 61.23 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 01-18 1.0349 1.1019 0.02% 4.13% 8.06% 15.52 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 01-18 1.0786 1.1086 0.02% 3.99% 9.14% 16.10 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 01-18 1.0124 1.0607 0.01% 3.31% 6.63% 15.18 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 01-18 1.0526 1.4533 0.01% 1.97% 5.31% 250.95 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 01-18 1.1340 - 0.00% 3.81% 7.00% 0.27 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 01-18 1.0050 - 0.00% 1.06% 3.44% 1.93 胡永青 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 01-18 1.1470 - 0.00% 4.03% 7.46% 10.00 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 01-17 1.2020 1.4700 0.00% 4.43% 3.18% 0.63 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 01-18 1.0980 1.0980 0.00% 1.20% -2.14% 0.06 王茜 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 01-18 1.0770 1.1270 0.00% 1.70% 2.45% 7.43 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 01-18 1.0610 1.0610 0.00% 0.19% -3.28% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 01-18 1.0500 1.1320 0.00% 3.43% 6.85% 14.55 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 01-18 1.0160 1.1049 0.00% 3.61% 8.01% 8.08 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 01-18 1.1600 1.4040 0.00% 4.13% 6.23% 1.11 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 01-18 1.1280 1.2860 0.00% 3.59% 7.24% 24.35 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 01-18 1.1730 1.4380 0.00% 4.36% 6.73% 10.33 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 01-18 1.1190 1.2760 0.00% 3.59% 6.98% 1.11 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 01-18 1.0600 - 0.00% 2.61% 6.21% 3.45 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 01-18 1.1219 1.1219 -0.02% 5.20% 9.13% 3.54 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 01-18 1.0139 1.0139 -0.02% - - 57.59 刘宁 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 01-18 1.1541 1.1541 -0.03% 5.44% 9.54% 4.36 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 01-18 1.0639 1.0639 -0.11% 0.42% 2.67% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 01-18 1.0703 1.0703 -0.12% 0.49% 2.85% 0.07 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 01-17 0.7100 0.7100 -0.28% 5.19% 0.00% 1.58 何如 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 01-17 1.0511 1.0511 -0.42% -16.97% -8.01% 1.18 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 01-17 0.7880 0.7880 -0.51% -10.05% -16.53% 43.63 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实元和直投封闭混合 505888 档案 混合型 01-18 1.1572 - - 5.52% 6.44% 115.72 胡永青 等 场内交易 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 01-18 1.0254 - - 2.45% - 121.86 张琦 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 01-18 0.9842 0.9842 - - - 0.28 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 01-18 0.9830 0.9830 - - - 0.09 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 01-18 1.0002 1.0002 - - - 2.80 陈正宪 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 01-18 1.0002 1.0002 - - - 2.80 陈正宪 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 - - - - - - - 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 - - - - - - - 万晓西 等 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 01-18 1.0044 3.9550% 4.14% 3.88% 0.90% 37.08 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 01-18 0.9524 3.7650% 3.95% 3.69% 0.86% 0.29 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 01-18 0.8325 3.1460% 3.28% 3.24% 0.81% 129.97 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 01-18 0.9124 3.3380% 3.39% 3.14% 0.76% 131.60 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 01-18 0.7667 2.8980% 3.03% 2.99% 0.74% 2.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 01-18 0.7667 2.8980% 3.03% 2.99% 0.74% 210.66 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 01-18 0.8330 3.0480% 3.10% 2.85% 0.69% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 01-18 0.7977 3.1480% 3.13% 3.15% 0.80% 86.41 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 01-18 0.8032 3.1690% 3.15% 3.17% 0.81% 62.07 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 01-18 0.7885 3.0880% 3.15% 3.13% 0.80% 608.54 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 01-18 0.7819 3.1370% 3.08% 3.02% 0.77% 121.71 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 01-18 0.7897 2.9940% 3.02% 3.35% 0.82% 469.16 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 01-18 0.7721 3.2960% 3.14% 3.18% 0.77% 199.58 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 01-18 0.7149 2.6930% 2.75% 2.71% 0.66% 70.45 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 01-18 0.6846 2.6000% 2.62% 2.95% 0.73% 0.38 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 01-18 0.6481 2.3910% 2.39% 3.99% 0.75% 1.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 01-18 0.5553 2.1120% 2.20% 2.85% 0.61% 27.09 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 01-18 0.5300 3.9850% 3.10% 2.84% 0.62% 0.32 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 01-18 0.4895 1.8700% 1.96% 2.61% 0.55% 1.21 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 01-18 0.3683 3.3760% 2.49% 2.24% 0.47% 0.99 万晓西 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 01-18 1.1685 1.1685 2.46% 1.1780 -0.81% 0.12 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 01-18 1.9323 1.9323 2.28% 1.8990 1.72% 0.06 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 01-18 0.9465 0.9465 2.10% 0.9440 0.26% 0.84 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 01-18 3.1667 1.3443 1.82% 3.1580 0.27% 192.83 陈正宪 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 01-18 1.6349 1.6349 1.70% 1.6000 2.13% 0.46 何如 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 01-18 1.4345 1.4345 1.49% 1.4330 0.10% 5.96 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 01-18 0.6861 0.6861 1.43% 0.6850 0.16% 0.39 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 01-18 4.5414 1.2733 1.01% 4.5520 -0.23% 12.71 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 01-18 0.6681 0.6681 0.77% 0.6640 0.61% 0.15 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 01-18 1.1751 1.1751 0.75% 1.1790 -0.33% 1.08 陈正宪 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 01-18 0.6767 0.9702 0.33% 0.8570 -26.64% 0.67 王茜
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 01-18 1.0407 1.3917 0.02% 1.0280 1.22% 0.67 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 01-18 113.3920 1.1340 -0.12% 111.0000 2.11% 0.09 曲扬 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 8 0.34% 2,491.63 139,780.48
2 600519 贵州茅台 4 0.17% 115.62 68,214.54
3 600036 招商银行 9 0.17% 2,696.38 67,948.84
4 000651 格力电器 7 0.15% 1,698.75 60,628.35
5 601166 兴业银行 3 0.09% 2,504.50 37,417.28
6 000333 美的集团 3 0.09% 1,013.24 37,348.21
7 601288 农业银行 5 0.09% 9,833.72 35,401.39
8 600887 伊利股份 4 0.08% 1,514.47 34,650.96
9 601328 交通银行 1 0.08% 5,452.57 31,570.40
10 600016 民生银行 3 0.07% 4,988.13 28,582.01

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Catherine菲

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趋势中的波段狙击

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皂甙001

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朱老师对你说

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基民4u3KdH

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几时才能回本[好困惑] [嘉实价值精选股票]

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