嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2020-12-31
嘉实基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 999.03 | 165.04 | 6/115 |
基金数量(只) | 84 | 16.23 | 3/115 |
基金经理数量 | 31 | 5.33 | 1/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.02.04 | 张丹华 等 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.02 ~ 21.02.05 | 常蓁 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.03 | - | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.03 | 洪流 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 3.2980 | 3.2980 | 4.43% | 13.84% | 68.61% | 14.28 | 颜媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.4710 | 2.4710 | 3.87% | 8.42% | 79.91% | 14.94 | 颜媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.4116 | 2.4116 | 3.87% | 7.99% | 78.48% | 3.03 | 颜媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.6860 | 2.9990 | 2.87% | 28.09% | 74.42% | 7.12 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.8200 | 4.4220 | 2.81% | 25.58% | 80.41% | 30.22 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2826 | 1.2826 | 2.67% | - | - | 17.73 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 22.9910 | 23.6620 | 2.60% | 21.81% | 68.24% | 35.81 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.0871 | 5.8269 | 2.52% | 26.74% | 69.74% | 35.97 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3171 | 1.3171 | 2.39% | - | - | 46.60 | 张丹华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.0470 | 2.0470 | 2.09% | 27.30% | 72.16% | 14.94 | 张淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1249 | 1.1249 | 2.08% | - | - | 4.79 | 颜媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1260 | 1.1260 | 2.08% | - | - | 35.57 | 颜媛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.9310 | 1.9310 | 2.06% | 25.31% | 64.06% | 9.42 | 归凯 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 5.8600 | 5.8600 | 2.02% | 21.80% | 74.77% | 147.03 | 归凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.6860 | 4.3390 | 2.01% | 38.85% | 91.58% | 34.74 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 4.8680 | 9.5000 | 1.97% | 23.55% | 70.27% | 72.44 | 归凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合 003292 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3060 | 1.3060 | 1.95% | 30.21% | 49.60% | 4.68 | 孟夏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2173 | 1.2173 | 1.94% | - | - | 88.55 | 归凯 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.6604 | 1.6604 | 1.93% | 25.45% | - | 38.12 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 3.3640 | 3.8090 | 1.85% | 23.04% | 59.89% | 10.21 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.5262 | 2.5262 | 1.68% | 28.42% | 72.84% | 34.14 | 张丹华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.4450 | 1.4450 | 1.55% | 25.87% | 66.86% | 24.76 | 张自力 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实互融精选股票 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.4362 | 1.4362 | 1.46% | 10.87% | 35.98% | 0.20 | 蒋一茜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 2.1960 | 2.1960 | 1.43% | 15.40% | 42.69% | 6.11 | 张丹华 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 2.1960 | 2.1960 | 1.43% | 15.40% | 42.69% | 6.11 | 张丹华 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.5985 | 1.5985 | 1.43% | 38.82% | - | 19.95 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.9330 | 1.9330 | 1.36% | 20.96% | 34.99% | 1.30 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.8960 | 1.8960 | 1.34% | 20.69% | 34.28% | 0.74 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 3.8000 | 3.8000 | 1.33% | 45.15% | 81.99% | 47.84 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.9330 | 1.9330 | 1.31% | 21.42% | 51.97% | 6.69 | 谢泽林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 3.6140 | 3.6140 | 1.23% | 42.06% | 99.78% | 59.43 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 3.5440 | 3.5440 | 1.23% | 30.10% | 50.74% | 12.77 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 2.3300 | 2.3300 | 1.22% | 6.88% | 34.60% | 11.41 | 张丹华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.3450 | 2.3450 | 1.21% | 31.23% | 50.03% | 8.83 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.3429 | 2.3929 | 1.16% | 34.10% | 71.03% | 16.11 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 3.0890 | 3.0890 | 1.10% | 51.46% | 103.72% | 31.00 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 3.0498 | 3.0498 | 1.10% | 51.08% | 102.71% | 5.54 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 9.4970 | 10.0370 | 1.06% | 22.94% | 66.41% | 19.84 | 常蓁 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.5500 | 1.5500 | 1.04% | 18.32% | 47.48% | 4.54 | 王汉博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.5796 | 2.5796 | 1.03% | 35.75% | 77.41% | 11.34 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.2010 | 2.8990 | 0.92% | 33.96% | 83.56% | 7.56 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.9432 | 1.9432 | 0.73% | 2.23% | 23.65% | 0.92 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.1744 | 1.1744 | 0.73% | 2.02% | 23.15% | 0.08 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中小企业量化活力混合 004536 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.4600 | 1.4600 | 0.69% | 6.65% | 38.00% | 0.30 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 1.3512 | 1.3512 | 0.68% | 3.47% | 35.12% | 0.56 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 1.3457 | 1.3457 | 0.67% | 3.25% | 34.57% | 0.32 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.4950 | 1.4950 | 0.63% | 3.03% | 27.91% | 0.65 | 李直 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.4988 | 1.4988 | 0.63% | 3.14% | 28.17% | 1.19 | 李直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.5469 | 2.5469 | 0.59% | 58.04% | 99.27% | 1.69 | 苏文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.5207 | 2.5207 | 0.59% | 57.65% | 98.29% | 0.58 | 苏文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.0860 | 2.9210 | 0.58% | 24.17% | 62.21% | 5.53 | 张露 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合 000585 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2780 | 1.2780 | 0.55% | 4.16% | 11.32% | 4.40 | 金猛 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.4131 | 1.4131 | 0.53% | 9.39% | 27.16% | 2.62 | 陈叶雁南 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 2.6830 | 2.6830 | 0.52% | 22.85% | 34.82% | 0.59 | 张自力 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.5140 | 2.5140 | 0.52% | 31.49% | 77.79% | 2.49 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合 070032 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.6230 | 3.9390 | 0.50% | 35.39% | 76.82% | 25.81 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.7658 | 1.7658 | 0.50% | 38.45% | 76.58% | 19.74 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.6990 | 1.6990 | 0.47% | 7.40% | 39.03% | 2.14 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3760 | 1.3760 | 0.44% | 4.01% | 11.42% | 2.24 | 金猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.5650 | 2.6350 | 0.43% | 15.13% | 68.31% | 15.06 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.6493 | 1.6493 | 0.43% | 14.04% | 36.63% | 0.49 | 郑科 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.6850 | 2.9350 | 0.42% | 32.09% | 63.93% | 46.50 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究精选混合A 070013 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.7840 | 4.5760 | 0.40% | 24.42% | 56.92% | 23.55 | 张露 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.5668 | 1.5668 | 0.40% | 13.64% | 36.04% | 1.39 | 郑科 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.7742 | 1.7742 | 0.40% | 32.90% | 60.03% | 38.76 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2161 | 1.2161 | 0.40% | 21.61% | - | 9.96 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2210 | 1.2210 | 0.40% | 22.10% | - | 53.14 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.7990 | 2.4230 | 0.39% | 20.64% | 50.25% | 5.31 | 金猛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.4482 | 1.4482 | 0.37% | 11.99% | 28.61% | 3.29 | 郑科 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 2.8460 | 2.8460 | 0.32% | 13.75% | 27.11% | 9.88 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.3305 | 1.3305 | 0.32% | 12.96% | 22.34% | 1.88 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-20 | 1.2944 | 1.2944 | 0.32% | 12.52% | 21.37% | 0.38 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强 000176 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 2.1162 | 2.1162 | 0.29% | 17.60% | 40.42% | 22.58 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新趋势混合 002222 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.5340 | 1.5340 | 0.26% | 11.64% | 25.94% | 6.68 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.9170 | 1.9170 | 0.26% | 38.76% | 72.31% | 12.07 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.7980 | 1.8640 | 0.23% | 0.33% | 19.77% | 14.95 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2950 | 1.4070 | 0.23% | 10.14% | 18.47% | 7.03 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3240 | 1.3240 | 0.23% | 10.06% | 20.80% | 0.00 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1686 | 1.1686 | 0.23% | 3.81% | 7.47% | 0.29 | 王亚洲 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.3240 | 1.9040 | 0.23% | 8.71% | 18.28% | 9.65 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.4139 | 1.4139 | 0.23% | 0.13% | 19.31% | 1.87 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3930 | 1.3930 | 0.22% | 10.47% | 23.06% | 7.17 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3720 | 1.4740 | 0.22% | 11.45% | 20.25% | 5.88 | 胡永青 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实新起航混合 002212 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3670 | 1.4400 | 0.22% | 12.42% | 19.39% | 7.03 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1980 | 1.6950 | 0.17% | 6.10% | 13.32% | 39.22 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1954 | 1.1954 | 0.17% | 1.84% | 11.67% | 1.67 | 刘斌 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2840 | 1.3560 | 0.16% | 14.34% | 11.75% | 4.62 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.2520 | 1.2690 | 0.16% | 6.37% | - | 9.49 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3080 | 1.4180 | 0.15% | 11.68% | 15.82% | 7.17 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.3290 | 1.9510 | 0.15% | 8.84% | 18.51% | 6.57 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3072 | 1.3072 | 0.15% | 10.52% | 15.87% | 0.02 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3334 | 1.3334 | 0.15% | 10.85% | 16.57% | 0.57 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0200 | 1.3910 | 0.10% | 1.44% | 3.10% | 0.46 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1150 | 1.1650 | 0.09% | 5.99% | 6.19% | 1.90 | 李涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1736 | 1.1736 | 0.09% | 1.05% | 8.82% | 0.47 | 刘斌 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% | 10.39% | 15.10% | 0.03 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.1647 | 1.1647 | 0.09% | 10.53% | 15.33% | 0.35 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.5591 | 1.5591 | 0.09% | 23.37% | - | 0.49 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.5614 | 1.5614 | 0.09% | 23.49% | - | 0.60 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 理财型 | 03-24 | - | - | 0.09% | 0.48% | 0.48% | 0.71 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 理财型 | 03-24 | - | - | 0.09% | 0.53% | 0.53% | 0.25 | 张文玥 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1960 | 1.3540 | 0.08% | 0.67% | 2.31% | 27.74 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.5502 | 3.4715 | 0.08% | 16.46% | 33.51% | 153.22 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.6146 | 1.6496 | 0.08% | 16.23% | 32.97% | 2.32 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合 004355 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.1317 | 5.3008 | 0.07% | 37.33% | 75.33% | 7.43 | 谭丽 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实债券 070005 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.3530 | 2.3830 | 0.07% | 1.26% | 2.94% | 15.86 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | 1.04% | 2.92% | 4.21 | 李曈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | 1.22% | 3.26% | 16.32 | 李曈 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实新添元定期混合A 006982 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% | 7.73% | 11.37% | 0.19 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添元定期混合C 006983 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1661 | 1.1661 | 0.03% | 7.41% | 10.70% | 0.36 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0118 | 1.0147 | 0.03% | 1.27% | - | 10.61 | 胡永青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.2323 | 1.2323 | 0.02% | 1.67% | 2.95% | 1.26 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0260 | 1.1176 | 0.02% | 1.34% | 2.16% | 15.47 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券 003056 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0258 | 1.1671 | 0.02% | 1.36% | 2.64% | 8.19 | 王立芹 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1879 | 1.1879 | 0.02% | 1.47% | 2.54% | 0.37 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券 070009 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0512 | 1.5088 | 0.02% | 1.04% | 2.27% | 132.46 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 0.9609 | 1.0889 | 0.02% | -5.48% | -4.68% | 32.19 | 尹页 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0093 | 1.0303 | 0.02% | 1.66% | 2.82% | 13.10 | 常逍遥 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0537 | 1.0967 | 0.02% | 5.25% | 9.34% | 25.05 | 王茜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0088 | 1.0103 | 0.02% | - | - | 2.12 | 尹页 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | - | - | 5.14 | 王茜 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0204 | 1.1601 | 0.01% | 1.09% | 2.15% | 15.27 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳元纯债债券 003461 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0998 | 1.1788 | 0.01% | 1.31% | 3.22% | 5.49 | 王亚洲 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0395 | 1.1653 | 0.01% | 1.23% | 2.61% | 25.59 | 崔思维 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳华纯债债券 004544 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1135 | 1.1906 | 0.01% | 1.37% | 4.09% | 43.04 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0133 | 1.0752 | 0.01% | 1.32% | 2.70% | 48.42 | 刘宁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0240 | 1.0540 | 0.01% | 1.08% | 2.98% | 23.52 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0226 | 1.0499 | 0.01% | 0.95% | 2.74% | 0.01 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0126 | 1.0519 | 0.01% | 1.83% | 3.90% | 22.55 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0097 | 1.0266 | 0.01% | 1.01% | 2.21% | 0.61 | 崔思维 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 1.57% | 3.03% | 208.46 | 王茜 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | 1.37% | 2.62% | 0.00 | 王茜 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0520 | 1.0920 | 0.01% | 5.02% | 8.88% | 1.97 | 王茜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0109 | 1.0159 | 0.01% | 1.53% | - | 100.70 | 胡永青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0134 | 1.0157 | 0.01% | 1.15% | - | 2.13 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | - | - | 0.00 | 崔思维 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | - | - | 79.92 | 崔思维 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实如意宝定期债券C 000115 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.1560 | 1.3720 | 0.00% | 0.96% | 1.67% | 0.10 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.1750 | 1.4080 | 0.00% | 1.12% | 2.09% | 10.09 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 1.2390 | 1.2940 | 0.00% | 6.90% | -0.40% | 1.55 | 关子宏 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0250 | 1.1770 | 0.00% | 1.56% | 3.34% | 10.20 | 崔思维 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0580 | 1.1970 | 0.00% | 1.42% | 2.78% | 14.73 | 王立芹 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实安益混合 003187 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | 2.55% | 5.31% | 3.02 | 赖礼辉 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.9160 | 4.7820 | 0.00% | 20.53% | 40.28% | 29.64 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1080 | 1.4610 | 0.00% | -1.12% | -1.44% | 1.91 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1240 | 1.5030 | 0.00% | -0.91% | -1.06% | 5.10 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.1760 | 1.3330 | 0.00% | 0.51% | 1.91% | 0.95 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 8.30 | 李金灿 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李金灿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.0886 | 2.0886 | 0.00% | 36.33% | 77.18% | 16.37 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0118 | 1.0520 | 0.00% | 1.42% | 2.15% | 8.50 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-22 | 1.0028 | 1.0498 | 0.00% | 1.42% | 2.53% | 0.01 | 尹页 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-22 | 1.0029 | 1.0524 | 0.00% | 1.47% | 2.59% | 47.18 | 尹页 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0176 | 1.0494 | 0.00% | 0.72% | 2.24% | 2.03 | 李金灿 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 103.7333 | 103.7333 | 0.00% | 1.34% | 2.46% | 30.69 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.54% | 0.92% | 0.00 | 李曈 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-22 | 1.0024 | 1.0312 | 0.00% | 1.65% | 2.70% | 13.82 | 崔思维 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0144 | 1.0179 | 0.00% | 1.06% | - | 0.61 | 刘宁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | - | - | 0.58 | 李金灿 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.3643 | 2.3643 | -0.01% | 46.16% | 108.07% | 1.09 | 常蓁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.3894 | 2.3894 | -0.01% | 46.53% | 109.10% | 4.26 | 常蓁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% | 0.73% | 1.32% | 0.61 | 李曈 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0061 | 1.0113 | -0.01% | 1.28% | 0.82% | 0.55 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-22 | 1.0022 | 1.0310 | -0.01% | 1.65% | 2.68% | 0.00 | 崔思维 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.0321 | 1.0321 | -0.02% | -1.01% | -2.36% | 0.01 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | -0.86% | -2.07% | 0.03 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.3729 | 1.3729 | -0.06% | 5.11% | 12.78% | 1.43 | 赖礼辉 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.3556 | 1.3556 | -0.06% | 4.93% | 12.39% | 0.41 | 赖礼辉 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实新添荣定期混合A 005796 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2075 | 1.2075 | -0.07% | 9.80% | 10.46% | 10.75 | 刘宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添荣定期混合C 005797 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1875 | 1.1875 | -0.08% | 9.48% | 9.79% | 0.07 | 刘宁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添华定期混合 004353 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3808 | 1.3808 | -0.09% | 10.13% | 15.65% | 0.88 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.7544 | 1.7544 | -0.09% | 21.66% | 41.36% | 0.39 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.5652 | 1.5652 | -0.10% | 21.43% | 40.79% | 0.22 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.4669 | 2.1069 | -0.13% | 32.18% | 59.38% | 31.00 | 张金涛 | 暂停申购 | 0.90% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2023 | 1.2023 | -0.13% | 11.67% | 14.30% | 0.93 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1918 | 1.1918 | -0.13% | 11.32% | 13.61% | 0.02 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.3562 | 1.3562 | -0.15% | 22.27% | - | 2.27 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添泽定期混合 004775 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2500 | 1.2500 | -0.16% | 3.83% | 10.64% | 0.63 | 刘宁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.3510 | 1.3510 | -0.16% | 21.96% | - | 0.12 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.5786 | 1.5786 | -0.18% | 31.68% | - | 4.67 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.5830 | 1.5830 | -0.18% | 31.95% | - | 15.58 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值优势混合 070019 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 2.6490 | 3.2500 | -0.19% | 35.08% | 71.68% | 19.56 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.3487 | 1.3487 | -0.19% | 10.12% | 18.63% | 0.58 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.5381 | 1.5381 | -0.19% | 10.63% | 35.98% | 0.04 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0848 | 1.0848 | -0.19% | 7.26% | - | 0.00 | 轩璇 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 1.6139 | 1.6139 | -0.20% | 28.66% | 48.82% | 2.01 | 陈正宪 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.5546 | 1.5546 | -0.20% | 10.91% | 36.66% | 0.50 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0879 | 1.0879 | -0.20% | 7.49% | - | 6.80 | 轩璇 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 2.6147 | 2.6147 | -0.21% | 16.05% | 29.40% | 8.62 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 1.6008 | 1.6008 | -0.21% | 28.41% | 48.24% | 1.11 | 陈正宪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 0.9260 | 0.9260 | -0.22% | -7.03% | 9.85% | 1.45 | 陈正宪 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.6218 | 1.6218 | -0.22% | 15.82% | 28.89% | 0.65 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 1.2900 | 1.5580 | -0.23% | -0.69% | -5.56% | 4.17 | 关子宏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.0470 | 2.0470 | -0.24% | 17.04% | 37.47% | 0.54 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.0680 | 2.0680 | -0.24% | 17.30% | 38.14% | 1.37 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1144 | 1.1144 | -0.25% | 8.82% | - | 6.87 | 董福焱 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1116 | 1.1116 | -0.26% | 8.59% | - | 0.00 | 董福焱 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实战略配售(LOF) 501189 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2223 | 1.2223 | -0.29% | 9.55% | 13.48% | 141.60 | 刘宁 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 1.3040 | 1.3060 | -0.31% | 20.05% | 45.45% | 41.69 | 蒋一茜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2914 | 1.2914 | -0.32% | - | - | 12.06 | 谭丽 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实多利收益债券 160718 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0373 | 1.4568 | -0.39% | 2.31% | 8.53% | 0.52 | 王汉博 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.8756 | 1.9000 | -0.42% | 23.27% | 49.50% | 1.41 | 方晗 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 0.7193 | 0.7193 | -0.48% | 9.07% | -39.02% | 12.10 | 蒋一茜 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 3.3820 | 3.4420 | -0.70% | 20.06% | 44.47% | 10.49 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.2409 | 2.2409 | -0.77% | 48.27% | 82.93% | 44.92 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII | 01-21 | 1.0930 | 1.3810 | -0.82% | 4.09% | -14.71% | 0.54 | 冯正彦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.5100 | 2.5780 | -0.99% | 29.31% | 50.03% | 30.42 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.9540 | 1.9540 | -1.21% | 23.28% | 61.89% | 3.64 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实农业产业股票 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 2.2823 | 2.2823 | -1.24% | 11.94% | 69.25% | 28.22 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 1.7328 | 1.7328 | -1.54% | 7.14% | 7.55% | 12.51 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-22 | 1.2112 | 1.2112 | -1.54% | 6.92% | 7.12% | 0.21 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.0545 | 1.0545 | -1.54% | 2.43% | 6.32% | 0.20 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.0496 | 1.0496 | -1.55% | 2.22% | 5.89% | 0.09 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.4623 | 1.4623 | -1.71% | 5.90% | 9.22% | 0.59 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-22 | 1.3507 | 1.3507 | -1.72% | 5.70% | 8.80% | 0.16 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生中国企业 160717 | 吧 档案 | QDII-指数 | 01-22 | 0.8646 | 0.8646 | -1.77% | 5.36% | -0.80% | 1.97 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.4787 | 1.4787 | -2.04% | 10.03% | 16.36% | 1.59 | 李欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 01-22 | 1.5003 | 1.5003 | -2.04% | 10.31% | 16.96% | 7.76 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0050 | 1.3829 | - | 1.14% | 3.68% | 21.37 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0060 | 1.3860 | - | 1.64% | 4.73% | 13.56 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0594 | 1.0594 | - | 1.20% | 3.20% | 5.32 | 胡永青 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实民企精选一年定开债 008118 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0370 | 1.0370 | - | 0.80% | 3.23% | 1.41 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0100 | 1.0300 | - | 1.73% | 2.86% | 10.07 | 轩璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0267 | 1.0267 | - | - | - | 40.44 | 胡永青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0278 | 1.0278 | - | - | - | 107.20 | 胡永青 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2001 | 1.2001 | - | - | - | 152.18 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1990 | 1.1990 | - | - | - | 7.40 | 归凯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0359 | 1.0359 | - | - | - | 0.76 | 胡永青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0366 | 1.0366 | - | - | - | 13.48 | 胡永青 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1238 | 1.1238 | - | - | - | 71.96 | 姚志鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.1224 | 1.1224 | - | - | - | 7.24 | 姚志鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2167 | 1.2167 | - | - | - | 1.44 | 胡涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.2173 | 1.2173 | - | - | - | 50.98 | 胡涛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0401 | 1.0401 | - | - | - | 7.76 | 谭丽 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0404 | 1.0404 | - | - | - | 71.48 | 谭丽 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-15 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 50.83 | 郑科 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 0.9947 | 0.9947 | - | - | - | 69.49 | 张金涛 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 0.9946 | 0.9946 | - | - | - | 9.74 | 张金涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型 | 01-22 | 1.0049 | 1.0049 | - | - | - | 3.05 | 余红 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实保证金理财场内货币B 519809 | 吧 档案 | 货币型 | 01-04 | 0.5196 | 2.0280% | - | - | 0.39% | 0.06 | 李金灿 等 | 场内交易 | - | 购买 |
嘉实活期宝货币 000464 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6460 | 2.4090% | 2.48% | 2.53% | 0.62% | 159.37 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6578 | 2.5440% | 2.60% | 2.69% | 0.64% | 748.71 | 李曈 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币 000618 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5894 | 2.2710% | 2.41% | 2.40% | 0.56% | 118.60 | 徐珊 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6994 | 2.6180% | 2.61% | 2.77% | 0.69% | 759.94 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5401 | 2.5290% | 2.33% | 2.24% | 0.54% | 2.00 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6633 | 2.5650% | 2.62% | 2.71% | 0.65% | 44.30 | 李曈 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实现金宝 003460 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5688 | 2.1040% | 2.11% | 2.38% | 0.62% | 2.84 | 张文玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实增益宝货币 004173 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5379 | 2.0630% | 1.99% | 2.22% | 0.62% | 23.65 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6383 | 2.4930% | 2.58% | 2.65% | 0.65% | 1,235.50 | 李曈 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5402 | 2.5280% | 2.36% | 2.26% | 0.54% | 77.21 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5032 | 1.9380% | 1.90% | 2.02% | 0.51% | 0.41 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6059 | 2.7750% | 2.61% | 2.51% | 0.60% | 35.27 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.5690 | 2.1770% | 2.14% | 2.26% | 0.57% | 15.75 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.6336 | 2.3720% | 2.36% | 2.45% | 0.53% | 0.11 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |
嘉实保证金理财场内货币A 519808 | 吧 档案 | 货币型 | 01-22 | 0.2129 | 0.8590% | 0.82% | 1.01% | 0.27% | 0.69 | 李金灿 等 | 场内交易 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中证医药卫生ETF 512610 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 2.4149 | 2.4149 | 4.19% | 2.4170 | -0.09% | 0.17 | 刘珈吟 等 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.5092 | 1.5092 | 4.10% | 1.5110 | -0.12% | 1.27 | 李直 等 |
嘉实创业板ETF 159955 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.8128 | 1.8128 | 2.28% | 1.8360 | -1.28% | 0.19 | 高峰 等 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 2.0838 | 2.0838 | 0.78% | 2.0710 | 0.61% | 1.00 | 刘珈吟 等 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.6095 | 1.6095 | 0.70% | 1.6020 | 0.47% | 5.55 | 李直 等 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 7.2683 | 2.0379 | 0.24% | 7.2600 | 0.11% | 36.78 | 何如 等 |
嘉实中证500成长估值ETF 515510 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.4046 | 1.4046 | 0.21% | 1.4020 | 0.19% | 0.26 | 何如 等 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.1289 | 1.1289 | 0.11% | 1.1260 | 0.26% | 31.64 | 刘珈吟 等 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 5.5574 | 2.4238 | 0.08% | 5.6040 | -0.84% | 250.93 | 何如 等 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 5.3202 | 5.3202 | 0.03% | 5.5420 | -4.17% | 1.98 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证中期国债ETF 159926 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 114.5020 | 1.1450 | -0.01% | 113.9900 | 0.45% | 0.20 | 崔思维 等 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.8643 | 1.8643 | -0.09% | 1.9070 | -2.29% | 1.22 | 刘珈吟 等 |
嘉实中关村A股ETF 159951 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.0567 | 1.0567 | -0.18% | 1.0440 | 1.20% | 0.08 | 刘珈吟 等 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 2.6790 | 2.6790 | -0.22% | 2.7000 | -0.78% | 9.34 | 刘珈吟 等 |
嘉实先进制造100ETF 515870 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.4206 | 1.4206 | -0.70% | 1.4260 | -0.38% | 0.53 | 李直 等 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.1009 | 1.1009 | -1.63% | 1.0940 | 0.63% | 0.72 | 何如 等 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 1.1493 | 1.1493 | -1.69% | 1.1510 | -0.15% | 1.76 | 何如 等 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-22 | 2.2581 | 2.2581 | -1.81% | 2.2600 | -0.08% | 0.84 | 刘珈吟 等 |
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 | 吧 档案 | QDII-ETF | 01-22 | 1.1092 | 1.1092 | -1.88% | 1.1360 | -2.42% | 0.96 | 高峰 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | ETF-场内 | - | - | - | - | - | - | - | 李直 等 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | ETF-场内 | - | - | - | - | - | - | - | 高峰 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 45 | 0.92% | 314.83 | 629,040.13 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.68% | 1,095.43 | 466,654.71 | ||
3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 56 | 0.57% | 1,335.68 | 389,818.59 | ||
4 | 002410 | 广联达 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.57% | 4,944.80 | 389,353.65 | ||
5 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.51% | 3,722.55 | 347,313.81 | ||
6 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.46% | 1,143.37 | 316,165.61 | ||
7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.44% | 860.98 | 302,299.25 | ||
8 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.43% | 1,199.18 | 297,333.26 | ||
9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 56 | 0.43% | 6,634.26 | 291,575.94 | ||
10 | 300285 | 国瓷材料 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.42% | 6,326.77 | 285,400.64 |
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