嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 226.01 4/126
基金数量(只) 166 32.02 8/126
基金经理数量 35 6.66 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 0费率 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 3.9020 3.9020 0.64% 21.82% 32.54% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 4.5570 4.5570 0.64% 22.57% 30.72% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.5629 1.5629 0.08% 22.35% 28.79% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.5497 1.5497 0.08% 21.99% 28.05% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.9590 1.9590 0.26% 6.24% 26.47% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.9590 1.9590 0.26% 6.24% 26.47% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.2244 0.2244 0.54% 13.79% 24.87% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 2.2890 2.2890 0.22% 6.86% 24.67% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.2231 0.2231 0.54% 13.65% 24.57% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 1.5991 1.5991 0.55% 14.52% 23.14% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 1.5901 1.5901 0.54% 14.37% 22.84% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.0535 1.0535 0.69% 15.31% 22.09% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 07-01 1.5985 1.5985 1.18% 16.50% 21.61% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.1729 1.1729 0.69% 16.01% 20.40% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 07-02 2.8695 2.8695 -1.10% 18.80% 19.38% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 07-02 2.7917 2.7917 -1.10% 18.51% 18.80% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 07-02 1.1983 1.1983 0.15% 10.54% 16.60% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 07-02 1.1947 1.1947 0.15% 10.45% 16.35% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 07-01 1.1750 1.1750 0.00% 11.80% 15.99% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.3768 1.4370 0.29% 14.69% 15.02% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.3613 1.4118 0.29% 14.46% 14.57% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8011 0.8011 -0.53% 10.24% 9.66% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7889 0.7889 -0.53% 9.91% 9.01% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1171 1.1171 0.40% 14.14% 8.56% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1179 1.1179 0.01% 5.92% 8.44% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1044 1.1044 0.01% 5.88% 8.32% 0.42 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1126 1.1126 0.41% 14.00% 8.29% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0246 1.5156 0.08% 3.77% 8.15% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8145 0.8145 -0.16% 15.66% 6.69% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0285 1.3466 0.08% 3.35% 6.54% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0162 1.1715 0.03% 2.56% 6.31% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 07-02 2.0409 2.0409 -0.38% 14.03% 6.24% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.8463 1.8463 0.73% 14.13% 6.23% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7924 0.7924 -0.15% 15.21% 5.85% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.2729 1.2729 0.72% 13.90% 5.79% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0432 1.1404 0.06% 2.76% 5.09% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0769 1.0769 0.03% 2.33% 5.08% 13.09 轩璇 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 07-01 1.0450 1.1000 -0.10% 1.26% 5.03% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1338 1.1605 0.09% 3.27% 5.03% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0533 1.1542 0.10% 3.30% 4.92% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.3340 1.5216 0.05% 2.55% 4.87% 93.20 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 07-02 1.9980 2.0660 -0.20% 11.37% 4.77% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0711 1.0711 0.03% 2.17% 4.75% 7.07 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0405 1.2846 0.01% 2.27% 4.69% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.1761 1.2075 0.02% 3.39% 4.68% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0771 1.1074 0.07% 2.80% 4.60% 12.85 轩璇 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0258 1.1051 0.10% 3.11% 4.60% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0331 1.1820 0.01% 2.51% 4.59% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8472 0.8472 -0.54% 14.94% 4.49% 31.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.2989 1.4800 0.05% 2.34% 4.43% 1.36 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0366 1.0867 0.02% 2.15% 4.43% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8809 0.8809 -0.26% 10.22% 4.41% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0430 1.2332 0.07% 2.77% 4.36% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0294 1.1834 0.13% 3.20% 4.36% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0203 1.1425 0.08% 2.79% 4.33% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0128 1.5348 0.02% 1.92% 4.24% 15.19 轩璇 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0434 1.1293 0.07% 2.71% 4.24% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0272 1.1301 0.09% 3.17% 4.20% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0242 1.1543 0.05% 2.34% 4.19% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0934 1.1384 0.01% 2.10% 4.19% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0659 1.0941 0.08% 2.60% 4.17% 0.05 轩璇 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0209 1.1952 0.12% 3.17% 4.16% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0524 1.0929 0.12% 3.02% 4.13% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 07-01 1.2190 1.4870 -0.08% 2.09% 4.10% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0590 1.0803 0.11% 2.96% 4.09% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0643 1.0831 0.11% 3.02% 4.08% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8353 0.8353 -0.54% 14.71% 4.06% 2.43 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0465 1.0619 0.07% 2.66% 4.05% 61.92 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0187 1.2761 0.10% 2.74% 4.03% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.4600 1.5100 -0.70% 18.18% 4.03% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0270 1.5207 0.02% 2.57% 3.98% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0843 1.1204 0.01% 2.00% 3.98% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.3046 1.6840 0.05% 2.04% 3.92% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8676 0.8676 -0.25% 9.96% 3.89% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0419 1.1291 0.12% 2.82% 3.84% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0366 1.1414 0.02% 2.17% 3.79% 105.81 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0561 1.3228 0.07% 2.35% 3.75% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0384 1.1253 0.13% 2.77% 3.73% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9225 0.9225 -0.68% 17.65% 3.73% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1616 1.2906 0.04% 2.30% 3.70% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0456 1.1584 0.12% 2.67% 3.68% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1169 1.1934 0.04% 1.86% 3.65% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0445 1.1549 0.12% 2.60% 3.56% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.2710 1.6238 0.05% 1.87% 3.56% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0741 1.1636 0.04% 2.28% 3.52% 26.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0857 1.0872 0.04% 2.20% 3.51% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0122 1.0122 -0.81% 16.98% 3.51% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1117 1.1779 0.04% 1.79% 3.50% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0560 1.0560 0.01% 2.18% 3.49% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3885 1.4729 0.01% 2.40% 3.39% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0701 1.1539 0.04% 2.19% 3.31% 0.71 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3140 1.3830 0.02% 2.42% 3.30% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0211 1.0418 0.08% 2.51% 3.29% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0733 1.0733 0.02% 1.63% 3.28% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0920 1.0920 0.02% 1.81% 3.25% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0541 1.2337 0.09% 2.44% 3.17% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0242 1.1571 0.06% 2.15% 3.16% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0787 1.0787 0.03% 3.17% 3.14% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9091 0.9091 -0.68% 17.30% 3.11% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0028 1.0028 -0.81% 16.74% 3.09% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0550 1.1370 0.01% 1.47% 3.08% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0690 1.0690 0.02% 1.52% 3.06% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.3668 2.5035 0.07% 1.51% 3.05% 8.12 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0858 1.0858 0.02% 1.70% 3.05% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0233 1.1497 0.06% 2.07% 3.01% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0431 1.0431 -0.10% 2.79% 2.97% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0520 1.0520 0.01% 1.60% 2.94% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1177 1.3625 0.03% 1.40% 2.92% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0338 1.2510 0.04% 1.78% 2.92% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0718 1.0718 0.02% 1.57% 2.88% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0196 1.1668 0.01% 1.45% 2.86% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0322 1.1162 0.04% 2.00% 2.83% 20.04 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0547 1.5970 0.01% 1.34% 2.82% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.0660 1.4480 0.66% 3.19% 2.80% 0.32 王夫乐 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0048 1.1342 0.01% 1.45% 2.73% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0487 1.0487 0.02% 1.50% 2.72% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0684 1.0684 0.03% 2.96% 2.71% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0180 1.0180 0.17% 3.38% 2.71% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0668 1.0668 0.02% 1.46% 2.67% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0674 1.3020 0.02% 1.26% 2.65% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0292 1.0292 -0.10% 2.58% 2.56% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0074 1.0496 0.00% 1.24% 2.54% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0492 1.0492 0.01% 1.25% 2.54% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9115 0.9115 -0.51% 11.88% 2.34% 32.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0041 1.1155 0.00% 1.25% 2.33% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0464 1.0882 0.02% 1.28% 2.32% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0657 1.0657 -0.06% 2.64% 2.32% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.3950 1.3950 -0.29% 2.50% 2.27% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0649 1.0649 -0.06% 2.42% 2.25% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0117 1.0117 0.17% 3.14% 2.24% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 07-02 112.0414 112.0414 0.01% 1.05% 2.22% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8112 0.8112 -0.53% 11.49% 2.13% 19.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.4204 1.4204 -0.35% 12.04% 2.11% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.6310 3.3140 -1.03% 14.50% 2.10% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0740 1.0740 -0.14% 1.31% 2.04% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0896 1.0896 -0.01% 0.91% 1.99% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0940 1.0940 -0.11% 2.62% 1.95% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0505 1.0505 -0.06% 2.45% 1.92% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 06-30 1.0113 1.0331 -0.02% 0.86% 1.90% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.4075 1.4075 -0.35% 11.93% 1.90% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3263 1.3263 0.03% 2.09% 1.83% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0549 1.0549 -0.07% 2.21% 1.82% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0665 1.0665 -0.14% 1.18% 1.77% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0821 1.0821 -0.01% 0.79% 1.74% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8956 0.8956 -0.51% 11.55% 1.71% 2.04 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 07-01 1.0157 1.0157 0.01% 2.24% 1.66% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 06-30 1.0104 1.0299 -0.02% 0.74% 1.65% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0301 1.2758 -0.04% 0.71% 1.65% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.1030 1.5690 -0.27% 2.80% 1.57% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3200 1.3774 0.03% 1.95% 1.56% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0778 1.0778 -0.11% 2.41% 1.54% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0149 1.0149 -0.14% 0.29% 1.47% 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0109 1.0669 -0.03% 0.62% 1.45% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.3920 1.3920 -0.22% 1.31% 1.38% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.1450 1.3110 -0.17% 3.25% 1.24% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1763 1.1763 0.70% 6.71% 1.20% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.5081 1.6189 0.02% 2.61% 1.14% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0106 1.0106 -0.16% 0.07% 1.05% 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9781 0.9781 0.01% 3.24% 0.96% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.5601 0.5601 0.68% 13.56% 0.83% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.1330 1.7220 -0.18% 3.00% 0.80% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0718 1.0718 0.70% 6.50% 0.78% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.2915 1.2915 0.73% 8.23% 0.70% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9729 0.9729 0.01% 3.07% 0.62% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0038 1.0038 0.08% 2.19% 0.59% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9999 0.9999 0.09% 2.39% 0.52% 2.14 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0220 1.0220 -0.04% 1.56% 0.51% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9990 0.9990 0.09% 2.38% 0.45% 0.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1366 1.1366 0.73% 8.01% 0.30% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9928 0.9928 0.08% 1.98% 0.18% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0044 1.0044 -0.16% 1.24% 0.15% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 0.7753 1.5334 -0.26% 2.54% 0.11% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0113 1.0113 -0.04% 1.35% 0.11% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0006 1.0006 -0.16% 1.11% -0.11% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.2190 1.9640 0.00% 1.01% -0.27% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 0.7691 1.0168 -0.26% 2.34% -0.28% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1155 1.1155 0.02% -0.09% -0.29% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9432 1.0411 -0.97% 12.05% -0.34% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0402 1.0402 -0.16% 2.85% -0.34% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 07-02 0.9997 0.9997 1.02% 11.70% -0.43% 2.53 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.2130 1.9050 0.08% 0.91% -0.46% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 07-01 0.6440 0.6460 -0.16% 5.75% -0.62% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0791 1.1221 0.06% 1.27% -0.69% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 07-01 1.0480 1.4920 -0.66% -2.22% -0.71% 0.56 蒋一茜 等 限大额 1.50% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 07-02 0.9683 0.9683 1.01% 11.41% -0.93% 0.59 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0627 1.1027 0.07% 1.07% -1.08% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0710 1.1210 0.00% 0.94% -1.20% 1.98 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0141 1.0141 -0.14% 1.22% -1.21% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9527 0.9527 0.01% 1.16% -1.73% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 07-02 2.3840 2.4540 -0.79% 6.19% -1.85% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9779 0.9779 0.00% 1.01% -1.85% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1818 1.1818 0.04% -0.71% -1.97% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9491 0.9491 0.00% 1.02% -2.02% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9754 0.9754 0.00% 0.87% -2.13% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 07-02 2.1440 2.1440 -0.88% 7.04% -2.46% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1475 1.1475 0.03% -1.00% -2.56% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9012 0.9012 -1.12% 3.65% -2.57% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 07-02 1.3039 1.3039 0.16% 7.90% -2.69% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.3047 1.3047 -0.02% -0.18% -2.71% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7516 0.7516 0.17% 8.08% -2.86% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9606 0.9606 0.00% 0.71% -2.89% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7712 0.7712 0.16% 8.03% -3.02% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8407 0.8407 -1.09% 3.91% -3.04% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9563 0.9563 -0.01% 0.59% -3.16% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1307 1.1307 -0.03% -0.28% -3.19% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8917 0.8917 -1.12% 3.23% -3.35% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7381 0.7381 0.16% 7.77% -3.45% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.3862 3.7097 -0.48% 4.24% -3.49% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1118 1.1118 -0.03% -0.48% -3.57% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7581 0.7581 0.16% 7.72% -3.60% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8292 0.8292 -1.10% 3.59% -3.63% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 07-01 1.1734 1.1734 -0.01% 1.20% -4.16% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 07-01 1.1164 1.1164 -0.01% 1.15% -4.42% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.9870 2.5880 -1.05% 9.48% -4.79% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.4400 3.1990 -1.17% 8.73% -4.87% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9100 0.9100 -1.09% 9.24% -5.21% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 07-02 1.0178 1.0178 -1.41% 7.08% -5.29% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 07-02 0.9966 0.9966 -1.42% 6.82% -5.78% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0748 1.0748 -0.62% 1.50% -5.93% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9748 0.9748 -1.18% 1.96% -6.25% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0571 1.0571 -0.63% 1.29% -6.31% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.1240 1.1240 -0.35% -4.66% -6.64% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0045 1.0045 -1.69% 4.01% -6.74% 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9675 0.9675 -1.17% 1.66% -6.81% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.8624 5.0352 -0.47% 3.28% -6.89% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 07-02 1.0162 1.0162 -0.66% -16.88% -6.90% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9776 0.9776 -0.52% 2.22% -6.96% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0018 1.0018 -1.70% 3.87% -6.97% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.1110 1.1110 -0.36% -4.88% -7.03% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.3418 1.3418 -0.34% 2.54% -7.17% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.8510 1.8510 -0.47% 3.08% -7.26% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7739 0.7739 -0.33% 2.38% -7.44% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7372 0.7372 -1.25% 4.97% -7.50% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9012 3.0204 -0.18% 3.10% -7.67% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9639 0.9639 -0.52% 1.82% -7.71% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 07-02 1.1895 1.1895 -0.63% -0.07% -7.72% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.8492 1.8492 -0.89% -0.50% -7.91% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8263 1.2039 -0.18% 2.89% -8.05% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 07-02 1.1688 1.1688 -0.64% -0.26% -8.08% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7201 0.7201 -1.25% 4.56% -8.24% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1314 1.1314 -0.88% -0.69% -8.27% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9048 0.9048 -0.10% -3.52% -8.39% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.3788 1.3788 -0.31% -1.66% -8.81% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7544 0.7544 -1.26% 4.07% -8.83% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.3451 1.3451 -0.31% -1.83% -9.13% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9020 1.5420 -0.70% -2.98% -9.56% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7401 0.7401 -1.25% 3.66% -9.57% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 07-02 1.5430 2.3780 -0.71% 1.18% -9.61% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.1420 2.0130 -1.38% 1.24% -9.65% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.7452 1.7452 -0.63% -5.30% -10.42% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9373 0.9373 -0.54% -1.45% -10.67% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2008 1.2008 0.00% -2.02% -10.69% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9188 0.9188 -0.46% -12.01% -10.76% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.8622 0.8622 0.00% -4.22% -10.92% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9150 0.9150 -0.47% -12.12% -10.99% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.1868 1.1868 0.00% -2.22% -11.07% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 07-02 2.0790 2.0790 -1.05% 3.95% -11.12% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 07-02 2.0230 2.0230 -1.08% 3.69% -11.54% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.2086 1.2330 -1.01% 0.83% -11.56% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.2970 2.2450 0.46% -4.70% -12.66% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 07-02 0.7930 0.7930 -0.75% -3.41% -12.67% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 07-02 0.8572 0.8572 0.09% -1.85% -13.18% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.8830 2.1330 -0.90% 1.96% -13.26% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7293 0.7293 -0.64% -4.18% -13.29% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2185 1.2185 -0.01% -3.39% -13.40% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 07-02 1.2159 1.5669 -1.10% -6.16% -13.41% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7056 0.7056 -0.52% -5.28% -13.50% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7139 0.7139 -0.65% -4.32% -13.59% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2685 1.2685 -0.01% -3.40% -13.60% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.2740 3.1600 0.47% -3.56% -13.74% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0012 1.0012 0.24% -6.21% -13.75% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2063 1.2063 -0.01% -3.59% -13.76% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0838 1.0838 -1.15% -4.77% -13.83% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 0.8861 1.0277 -0.26% -3.96% -13.90% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9928 0.9928 0.23% -6.30% -13.93% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2581 1.2581 -0.01% -3.60% -13.96% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5821 0.5821 0.28% -1.29% -14.01% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.2670 1.3960 0.48% -3.72% -14.04% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0647 1.0647 -1.15% -4.96% -14.18% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 07-02 1.3305 1.3305 -0.79% -13.10% -14.35% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6563 0.6563 0.38% -3.40% -14.47% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 07-02 5.3220 5.8620 0.38% -5.91% -14.68% 10.12 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 07-02 1.2638 1.2638 -0.79% -13.44% -15.00% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8126 0.8126 -0.17% 1.55% -15.01% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 07-01 0.8438 0.8438 0.54% -3.72% -15.09% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6394 0.6394 0.38% -3.78% -15.14% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 07-01 0.8386 0.8386 0.54% -3.91% -15.43% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8071 0.8071 -0.17% 1.31% -15.44% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.4530 1.5190 -1.01% -7.16% -15.54% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1270 1.1270 -1.01% -7.35% -15.88% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 07-02 1.4506 1.4506 -1.49% -12.62% -16.20% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7022 0.7022 -1.95% -3.16% -16.23% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3860 1.3860 -1.07% -2.81% -16.30% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9000 0.9000 -0.25% 0.45% -16.38% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6991 0.6991 -1.95% -3.28% -16.45% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 07-02 0.6658 0.6658 -1.49% -12.88% -16.70% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7003 0.8703 -0.24% 0.14% -16.99% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8408 0.8408 -0.87% -11.99% -17.02% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8375 0.8375 -0.88% -12.09% -17.22% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6295 0.6295 -0.17% 0.49% -17.25% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6199 0.6199 -0.18% 0.19% -17.74% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9909 3.9758 -0.74% -9.98% -17.86% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7338 0.7338 -1.26% 1.68% -18.08% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8904 0.9051 -0.75% -10.31% -18.15% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 07-02 1.3250 1.3250 -0.75% -0.23% -18.26% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4972 0.4972 -1.11% -16.49% -18.56% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7229 0.7229 -1.26% 1.39% -18.56% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4940 0.4940 -1.12% -16.58% -18.74% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 07-02 1.2432 1.2432 -0.91% -16.89% -18.87% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7360 0.7360 -1.01% -9.84% -18.89% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5201 0.5201 -1.96% -6.15% -18.95% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7486 0.7486 -0.68% 0.19% -18.96% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 07-02 0.4799 0.4799 -0.25% -0.21% -19.09% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9780 0.9780 -0.43% -9.74% -19.17% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4769 0.4769 -0.19% -0.54% -19.27% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7376 0.7376 -0.67% -0.01% -19.28% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9470 0.9470 -1.20% -10.00% -19.33% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5129 0.5129 -1.97% -6.39% -19.33% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9381 0.9381 -1.20% -10.09% -19.50% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 07-02 0.4711 0.4711 -0.23% -0.51% -19.57% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4707 0.4707 -0.17% -0.74% -19.58% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9850 1.0580 0.00% -8.37% -19.79% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9790 0.9790 -0.10% -8.59% -20.15% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7501 0.7501 -0.39% -34.24% -20.19% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.7330 0.7330 -1.73% -4.53% -20.33% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7472 0.7472 -0.37% -34.32% -20.38% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.7311 0.7311 -1.72% -4.61% -20.50% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 07-02 13.8732 14.5442 -1.14% -6.95% -21.05% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5588 0.5588 -1.55% -8.89% -21.64% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5384 0.5384 -0.48% -24.49% -21.70% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6134 0.6134 -0.29% -14.45% -21.71% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4794 0.4794 -0.91% -12.69% -21.81% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9810 0.9810 -1.70% -7.54% -21.83% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6693 0.6693 -1.60% -10.40% -21.93% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4726 0.4726 -0.92% -12.87% -22.13% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.1540 3.1200 -1.62% -6.41% -22.13% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6655 0.6655 -1.61% -10.51% -22.13% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5300 0.5300 -0.49% -24.72% -22.17% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 07-02 1.5540 1.5540 -1.08% -18.38% -22.18% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9760 0.9760 -1.71% -7.75% -22.23% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6669 0.6669 -0.31% -7.66% -22.27% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5943 0.5943 -0.30% -14.80% -22.34% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5225 0.5225 -1.91% -8.16% -22.36% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5054 0.5054 -1.19% -9.62% -22.40% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4649 0.4649 -0.81% -11.62% -22.44% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.1670 1.1670 -1.19% -10.09% -22.51% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6418 0.6418 -0.70% -8.00% -22.51% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4606 0.4606 -1.52% -8.83% -22.52% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5018 0.5018 -1.20% -9.73% -22.60% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.8410 2.2860 -1.66% -7.86% -22.61% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6571 0.6571 -0.32% -7.92% -22.74% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4598 0.4598 -0.80% -11.78% -22.75% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5720 0.5720 -1.92% -8.48% -22.80% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6381 0.6381 -0.68% -8.17% -22.81% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4554 0.4554 -1.54% -9.01% -22.83% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.7260 1.1140 0.00% -10.48% -22.85% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6129 0.6129 -2.00% -10.03% -22.85% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.3755 1.3755 -0.88% -13.03% -22.90% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6111 0.6111 -2.00% -10.08% -22.93% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5115 0.5115 -1.92% -8.51% -22.98% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5249 0.5249 -1.07% -12.15% -23.01% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0790 2.6790 -0.92% -11.12% -23.04% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 07-02 1.2503 1.2503 0.10% -9.38% -23.20% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8201 0.8201 -0.88% -13.19% -23.20% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5634 0.5634 -1.92% -8.76% -23.26% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 07-02 1.2161 1.2161 0.11% -9.60% -23.58% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.7904 0.7904 -1.75% -6.63% -23.82% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.7590 0.7590 -1.75% -6.91% -24.28% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 07-02 1.3860 1.3860 -1.91% -9.94% -24.39% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.0440 2.0440 -1.92% -10.27% -24.88% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7316 0.7316 -0.99% -13.01% -25.16% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4955 0.4955 -0.16% -16.27% -25.31% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 07-02 2.4210 6.9130 -1.26% -8.43% -25.32% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4999 0.4999 -0.12% -15.77% -25.32% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7293 0.7293 -0.98% -13.11% -25.35% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5455 0.5455 -0.18% -16.68% -25.52% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7327 0.7327 -0.37% -14.16% -25.54% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9114 0.9114 -1.24% -8.43% -25.56% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4898 0.4898 -0.14% -16.43% -25.60% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8082 0.8082 -1.41% -14.55% -25.63% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.4928 0.4928 -0.12% -15.99% -25.70% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 07-02 1.2770 1.2770 -1.31% -10.82% -25.71% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9065 0.9065 -1.23% -8.54% -25.75% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7286 0.7286 -0.38% -14.32% -25.80% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8050 0.8050 -1.42% -14.66% -25.83% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5299 0.5299 -0.17% -17.01% -26.11% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5340 0.5340 -1.29% -8.95% -26.40% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.8040 0.8040 -0.99% -15.46% -26.51% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5262 0.5262 -1.29% -9.13% -26.68% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7865 0.7865 -1.31% -9.90% -26.75% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 07-02 2.7970 2.7970 -1.27% -9.86% -26.84% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4655 0.4655 -1.69% -13.73% -27.13% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4626 0.4626 -1.68% -13.82% -27.30% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5430 0.5430 -1.49% -10.04% -27.39% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 07-02 1.0404 1.0404 -0.58% -10.69% -27.64% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7437 0.7437 -1.20% -9.43% -27.94% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 07-02 1.0312 1.0312 -0.59% -10.95% -28.08% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7408 0.7408 -1.20% -9.59% -28.19% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9790 1.2920 -1.11% -19.09% -28.33% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7548 0.7548 -1.38% -17.63% -28.90% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7520 0.7520 -1.39% -17.73% -29.08% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 07-02 0.6346 0.6346 -1.66% -13.99% -29.17% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 07-02 0.6295 0.6295 -1.66% -14.23% -29.59% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5033 0.5033 -1.20% -23.38% -29.70% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5003 0.5003 -1.19% -23.48% -29.87% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.6239 0.6239 -0.67% -24.27% -31.57% 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.6245 0.6245 -0.68% -24.29% -31.66% 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 07-02 0.8434 0.8434 -1.77% -16.31% -31.97% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 07-02 0.8201 0.8201 -1.77% -16.53% -32.31% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5668 0.5668 -1.94% -11.97% -32.83% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5637 0.5637 -1.93% -12.13% -33.08% 0.04 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.3874 0.3874 -0.59% -16.33% -33.47% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 0.1081 0.1081 1.31% -26.71% -33.60% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.3822 0.3822 -0.60% -16.50% -33.74% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 07-02 1.7280 1.7280 -1.20% -20.70% -33.94% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 0.7704 0.7704 1.36% -26.26% -34.51% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4227 0.4227 -0.59% -15.56% -34.80% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 0.7668 0.7668 1.35% -26.48% -34.90% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4197 0.4197 -0.57% -15.67% -34.95% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.7300 0.8020 -0.95% -21.76% -36.41% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 07-02 0.7944 0.7944 -0.75% -18.10% -36.62% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 07-02 1.3680 1.3680 -1.23% -17.04% -36.64% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 07-02 1.3180 1.3180 -1.35% -17.26% -37.00% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5041 0.5041 -1.21% -16.44% -37.16% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5019 0.5019 -1.20% -16.54% -37.32% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 07-02 0.5466 0.5466 -0.69% -15.01% -38.38% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 07-02 1.3156 1.3156 -0.85% -20.48% -38.42% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 07-02 1.2769 1.2769 -0.85% -20.68% -38.73% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 07-02 0.5412 0.5412 -0.68% -15.28% -38.76% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 07-02 1.6390 1.6390 -0.85% -20.51% -39.88% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5215 0.5215 -0.04% -24.92% -43.24% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5181 0.5181 -0.04% -25.01% -43.38% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4952 0.4952 -2.12% -22.26% -44.13% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4922 0.4922 -2.13% -22.37% -44.27% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0117 1.0117 -0.10% 0.55% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0079 1.0079 -0.10% 0.35% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 07-02 0.8093 0.8093 -1.16% -15.51% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 07-02 0.8124 0.8124 -1.16% -15.34% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9316 0.9316 -0.53% -1.80% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8760 0.8760 -0.83% -9.57% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0545 1.0545 -1.63% 3.08% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0595 1.0595 -1.62% 3.39% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0078 1.0078 -0.48% 8.08% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0098 1.0098 -0.48% 8.22% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 07-02 1.5380 1.5380 -0.71% 0.92% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0415 1.0415 0.06% 3.57% - 2.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0433 1.0433 0.07% 3.72% - 0.22 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0361 1.0361 0.14% 3.35% - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0330 1.0330 0.15% 3.11% - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.9839 0.9839 -0.01% -0.91% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8946 0.8946 -1.05% -6.46% - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8930 0.8930 -1.05% -6.58% - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 07-01 1.1422 1.1422 0.48% 13.86% - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 07-01 0.1603 0.1603 0.50% - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0240 1.0240 0.02% 2.20% - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0254 1.0254 0.02% 2.31% - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0152 1.0275 0.11% 2.37% - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 06-30 1.0183 1.0183 0.01% - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 06-30 1.0165 1.0165 0.00% - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9859 0.9859 -0.99% -0.64% - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9893 0.9893 -0.99% -0.34% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9882 0.9882 -0.99% -0.44% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1812 1.1812 -0.23% 18.08% - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1821 1.1821 -0.24% 18.17% - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 07-02 1.0132 1.0132 -0.66% -17.12% - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 07-02 1.2392 1.2392 -0.90% -17.14% - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9593 0.9593 -0.78% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9618 0.9618 -0.78% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0738 1.0738 -0.14% 1.29% - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.3667 1.3667 0.07% - - 0.00 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0135 1.0135 0.01% - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0141 1.0141 0.01% - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0051 1.0051 0.01% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0057 1.0057 0.01% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0018 1.0018 0.01% - - 5.93 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0020 1.0020 0.00% - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 06-30 1.0026 1.0026 0.01% - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 06-30 1.0032 1.0032 0.01% - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9624 0.9624 -0.07% - - 2.70 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9620 0.9620 -0.07% - - 0.96 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.5081 1.5081 0.02% - - - 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0087 1.0087 0.01% - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 06-30 1.0022 1.0022 0.01% - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 06-30 1.0022 1.0022 0.01% - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9210 0.9210 -0.93% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9208 0.9208 -0.93% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.7260 0.7260 0.00% - - - 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 - - - - - - - - - - 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5379 1.6310% 1.65% 1.67% 0.43% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5432 1.6510% 1.67% 1.69% 0.43% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5061 1.8620% 1.84% 1.87% 0.48% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5273 1.8150% 1.78% 1.77% 0.49% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4952 1.8790% 1.95% 1.88% 0.47% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4367 1.5680% 1.60% 1.65% 0.43% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4065 1.4970% 1.59% 1.62% 0.42% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4609 1.5710% 1.54% 1.53% 0.43% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4333 1.6610% 1.84% 1.72% 0.43% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4446 1.6050% 1.64% 1.66% 0.43% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4611 1.5710% 1.54% 1.53% 0.43% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.3525 1.4010% 1.30% 1.26% 0.34% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.2878 1.1610% 1.06% 1.02% 0.28% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4273 1.6250% 1.69% 1.64% 0.41% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.3673 1.4220% 1.60% 1.48% 0.37% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4672 1.7180% 1.69% 1.72% 0.44% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4615 1.7000% 1.79% 1.82% 0.47% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4207 1.5470% 1.64% 1.67% 0.43% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4297 1.5420% 1.58% 1.62% 0.42% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.3533 1.3533 0.77% 1.3530 0.02% 2.74 刘珈吟
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.2385 1.2385 0.75% 1.2380 0.04% 1.51 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.8104 1.8104 0.73% 1.8060 0.24% 0.59 张钟玉
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6313 0.6313 0.67% 0.6300 0.21% 0.75 张超梁
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.7036 0.7036 0.64% 0.7050 -0.20% 0.39 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 1.3299 1.3299 0.64% 1.3560 -1.96% 30.69 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.9839 0.9839 0.63% 0.9970 -1.33% 2.10 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1977 1.1977 0.45% 1.1960 0.14% 2.09 王紫菡
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.9934 0.9934 0.33% 1.0130 -1.97% 10.37 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.3989 1.5364 0.31% 1.3990 -0.01% 13.36 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6680 3.3400 0.26% 0.6690 -0.15% 3.94 刘珈吟
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 07-02 5.3776 1.3526 0.17% 5.3740 0.07% 0.58 张钟玉
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9374 0.9374 0.13% 0.9370 0.04% 0.30 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8318 0.8318 0.13% 0.8320 -0.02% 0.38 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 1.0132 1.0132 0.09% 1.0320 -1.86% 1.03 李直 等
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.7762 0.7762 0.05% 0.7730 0.41% 20.86 田光远 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5426 0.5426 -0.04% 0.5420 0.11% 8.00 田光远
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9816 0.9816 -0.07% 0.9810 0.06% 14.42 尚可
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0016 1.0016 -0.17% 1.0010 0.06% 0.28 李直
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 07-02 3.6337 1.6368 -0.19% 3.6320 0.05% 1,053.74 何如 等
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1678 1.1678 -0.20% 1.1700 -0.19% 1.69 刘珈吟
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.4278 1.4278 -0.37% 1.4270 0.06% 21.87 刘珈吟
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.4754 0.4754 -0.42% 0.4760 -0.13% 6.26 李直 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4565 0.4565 -0.50% 0.4610 -0.99% 1.16 尚可
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0072 1.0072 -0.50% 1.0070 0.02% 1.38 张钟玉
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 0.8443 0.8443 -0.75% 0.8650 -2.45% 2.36 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5723 0.5723 -0.81% 0.5720 0.05% 3.67 王紫菡
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.4533 1.4533 -0.93% 1.4460 0.50% 0.60 张超梁
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.8623 1.8623 -0.94% 1.8610 0.07% 3.25 李直
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7880 0.7880 -0.99% 0.7880 0.00% 0.83 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9231 0.9231 -1.03% 0.9220 0.12% 2.08 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6564 0.6564 -1.04% 0.6550 0.21% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 07-02 5.1927 1.6269 -1.06% 5.1930 -0.01% 127.86 何如 等
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5748 0.5748 -1.12% 0.5750 -0.03% 1.81 李直
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6917 0.6917 -1.19% 0.6920 -0.04% 2.55 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4432 0.4432 -1.27% 0.4440 -0.18% 16.52 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9986 0.9986 -1.27% 0.9980 0.06% 1.81 尚可
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4125 0.4125 -1.27% 0.4120 0.12% 2.24 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7037 0.7037 -1.33% 0.7050 -0.18% 1.54 龙昌伦 等
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4022 0.4022 -1.40% 0.4020 0.05% 10.75 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8559 0.8559 -1.43% 0.8550 0.11% 3.34 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9140 0.9140 -1.50% 0.9140 0.00% 46.29 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4379 0.4379 -1.77% 0.4380 -0.02% 9.29 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0445 1.0445 -1.82% 1.0430 0.14% 3.52 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8497 0.8497 -2.12% 0.8500 -0.04% 16.09 田光远
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持股数

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(万元)
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2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 90 0.68% 3,339.38 635,015.59
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 39 0.47% 13,607.99 438,177.17
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 43 0.25% 851.26 234,445.42
8 002078 太阳纸业 股吧 资讯 档案 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
10 600060 海信视像 股吧 资讯 档案 27 0.22% 8,531.08 203,978.23

行业配置前十大（全部基金）

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嘉实基金吧

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44

0

 基金这几年全是败绩基金经理相信收入还系比... [嘉实策略精选混合A吧]

股友790V337K36

2024-07-03

211

1

 $嘉实瑞虹三年定期混合[501088]$这只基金到... [嘉实瑞虹三年定期混合吧]

基民gt0abk

2024-07-03

167

3

 大家赶紧跑吧，昨晚持仓美股涨了那么多，净... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

股友55031m1R26

2024-07-03

68

0

 超过三年了，快给我开放赎回 [嘉实瑞虹三年定期混合吧]

佛系基民

2024-07-03

57

0

 建议调减英伟达份额！ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

仁和苑

2024-07-03

62

0

 周四独立日 [嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币吧]

彼德洛维奇

2024-07-03

59

0

 今天继续看看能不能跑赢指数，跑不赢你基金... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

大刀阔斧Axe

2024-07-03

53

0

 今天又是0.0几？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民712h191f53

2024-07-03

61

0

 买了半个月，亏了百分之4·5，也是无语，割... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

彩虹帶着红

2024-07-03

113

1

 标的收益率0.64%实际算出来只有0.62%是怎么... [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民3275dG0667

2024-07-03

111

1

 这坑爹呀，涨的没人家零头多，跌的时候跌最... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

基民Ql66580790

2024-07-03

26

0

 今天这个要跌杀呢，眼瞎买这个东西[哭][哭] [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-07-03

71

2

 持仓怎么和收益不对等啊 [恒生科技ETF基金吧]

牢固的王之柔

2024-07-03

164

3

 科创50已经六联跌了，会不会跌半年？基金经... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

懿生居

2024-07-03

67

0

 能不能好好的涨两天 [嘉实绿色主题股票发起式C吧]

希望变好

2024-07-03

89

0

 今天能跑赢指数吗？最近这几天萎靡不振的，... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友12N025095P

2024-07-03

105

0

 $嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A[01773... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

基民长江水

2024-07-03

497

9

 散了吧，重仓接盘了大a的半导体 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友28w50x3667

2024-07-03

21

0

 终于暴跌了，哈哈 [标普油气ETF吧]

富贵万能的神

2024-07-03

224

2

 #晒收益#这还有救吗[快哭了] [嘉实新能源新材料股票A吧]

ZoZo

2024-07-03

278

2

 #晒收益# [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民uTm7Hi

2024-07-03

204

0

 持仓涨1个点估值0.3个点，更新0.08个点，实... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友28w50x3667

2024-07-03

106

0

 止盈嘉实沪深300红利低波 [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

爱买股炒基的搬砖工

2024-07-02

64

0

 全买髙价股 [嘉实竞争力优选混合A吧]

ugyn

2024-07-02

33

1

 卖了就涨 [沪深300ETF吧]

宏福路游击队

2024-07-02

70

0

 债券长期挺好，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯... [嘉实稳泽纯债债券A吧]

我们一起努力

2024-07-02

112

1

 我们都是冲着海外市场来的，你跟踪指数，涨... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民26250l7n59

2024-07-02

2438

3

 最能亏钱的基金经理：归凯亏掉63亿，增持医... [嘉实泰和混合吧]

财商侠客行

2024-07-02

73

0

 白银板块最近涨势还不错，今天也是收红，打... [嘉实美国成长股票人民币吧]

舒适的陈明雪

2024-07-02

29

0

 明天买…买…买… [标普油气ETF吧]

AAA坑货

2024-07-02

37

0

 受不了了，纯粹浪费时间明天全割了，早知道... [标普生物科技ETF吧]

water_2022

2024-07-02

27

0

 明天感觉很不妙啊，要破5节奏 [中证500ETF吧]

如意宝郎君

2024-07-02

68

0

 调仓不公开吗？基民的钱也是血汗钱，不是让... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友3g898392l6

2024-07-02

29

0

 明天涨7个点左右 [科创芯片ETF吧]

KTV的狂欢

2024-07-02

61

4

 0.5的本啊，好久才回来！太菜了！ [新能源ETF吧]

腾飞股市

2024-07-02

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 就这～就这～你是来搞笑的吗？[吃瓜] [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

鸿运当头的FF41388

2024-07-02

121

2

 涨跟不上，跌不落下，明天果断转走 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友3g898392l6

2024-07-02

52

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 真的很垃圾，腰斩！ [嘉实环保低碳股票吧]

李逵的逵

2024-07-02

56

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 股票涨了不少，净值没什么涨？这是什么问题... [嘉实品质回报混合吧]

Zstf3376

2024-07-02

53

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 偷吃有罪 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

甲木丁火limin

2024-07-02

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 本来想找建信平替，结果是个坑。才进来两天... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

股友n8y8890678

2024-07-02

185

4

 下次买标普油汽 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

宽容的公孙言秋

2024-07-02

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 嘉实没人了么？ [嘉实核心成长混合A吧]

龙江08

2024-07-02

104

2

 就你这个水平，还操作两只基金。跟你的名字... [嘉实新兴产业股票吧]

基民83078o1I95

2024-07-02

49

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 $嘉实回报精选股票[008958]$整个基金涨的不... [嘉实回报精选股票吧]

基民6O8665n820

2024-07-02

61

1

 这是怎么亏出两个点的， [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

严谨的盛欣儿

2024-07-02

185

1

 010186这个2B经理 [嘉实核心成长混合A吧]

岁月无情A

2024-07-02

47

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 再创新低，还吗 [嘉实环保低碳股票吧]

基民q8293Z8970

2024-07-02

50

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 $嘉实环保低碳股票[001616]$姚垃圾创新低是... [嘉实环保低碳股票吧]

基民D013W95015

2024-07-02

49

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 不能大涨一天？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民Egv6IO

2024-07-02
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