嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2023-11-24

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,214.77 209.00 7/125
基金数量(只) 156 28.78 5/125
基金经理数量 35 6.51 1/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 23.09.28 ~ 23.12.27 张钟玉 认购期 - 详情 购买
嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C 018468 FOF-稳健型 23.10.20 ~ 24.01.19 张静 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A 018467 FOF-稳健型 23.10.20 ~ 24.01.19 张静 等 认购期 0.10% 详情 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 混合型-偏债 23.11.16 ~ 24.02.02 高群山 认购期 0.60% 详情 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 混合型-偏债 23.11.16 ~ 24.02.02 高群山 认购期 0费率 详情 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 指数型-股票 23.12.01 ~ 23.12.22 刘珈吟 认购期 0费率 详情 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 指数型-股票 23.12.01 ~ 23.12.22 刘珈吟 认购期 0.80% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 12-06 1.3232 1.3232 -0.51% 7.54% 36.58% 1.59 张钟玉 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 12-06 1.3176 1.3176 -0.51% 7.42% 36.13% 3.53 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 12-06 0.1860 0.1860 -0.53% 7.45% 33.91% 1.59 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 12-06 0.1852 0.1852 -0.54% 7.30% 33.43% 3.53 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 12-06 3.5540 3.5540 -0.70% 7.79% 27.25% 12.65 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 12-06 3.0480 3.0480 -0.72% 7.67% 24.76% 1.00 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 12-07 1.7480 1.7480 2.58% -20.44% 15.23% 2.82 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 12-07 1.6900 1.6900 2.61% -20.62% 14.65% 6.25 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 12-06 1.0390 1.0390 0.48% 1.96% 13.43% 1.28 张钟玉 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 12-06 0.9759 0.9759 -0.05% 4.45% 12.19% 1.68 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 12-07 1.2658 1.2658 -0.04% 11.45% 11.48% 4.44 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 12-06 0.8780 0.8780 -0.07% 4.36% 10.04% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 12-07 1.2455 1.2455 0.30% -1.66% 9.74% 2.43 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 12-07 1.2257 1.2257 0.30% -1.85% 9.31% 1.40 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 12-07 1.0191 1.4693 0.00% 3.67% 6.83% 3.15 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 12-07 1.0229 1.1401 0.02% 3.39% 6.36% 24.71 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 12-07 1.0244 1.3050 0.03% 2.40% 5.36% 10.14 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 12-07 1.0477 1.0477 0.03% 2.40% 4.99% 3.22 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 12-07 1.0415 1.2562 0.01% 2.08% 4.96% 80.85 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 12-07 1.2937 1.4813 0.02% 1.87% 4.70% 60.00 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 12-07 1.0385 1.0598 0.00% 1.94% 4.69% 0.38 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 12-07 1.0440 1.0440 0.03% 2.25% 4.66% 1.03 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 12-07 1.0364 1.1126 0.02% 1.10% 4.64% 11.68 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 12-06 2.0490 2.0490 0.59% 11.06% 4.54% 7.53 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 12-07 1.0789 1.1107 0.01% 1.74% 4.45% 182.57 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 12-07 1.1300 1.1614 -0.01% 0.86% 4.44% 49.75 赵国英 等 开放申购 - 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 12-07 1.2705 1.6499 0.00% 1.48% 4.31% 64.73 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 12-07 1.2626 1.4437 0.02% 1.67% 4.29% 0.38 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 12-07 1.0263 1.1064 0.02% 1.94% 4.28% 10.25 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 12-07 1.0693 1.0941 0.00% 1.63% 4.24% 10.44 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 12-01 1.0068 1.5113 - 2.23% 4.16% 14.23 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 12-07 1.0894 1.1161 0.03% 1.13% 4.07% 58.79 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 12-07 1.2402 1.5930 0.01% 1.32% 3.96% 18.78 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 12-07 1.0524 1.1242 -0.01% 1.35% 3.94% 17.34 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 12-07 1.0916 1.1681 0.00% 1.43% 3.82% 125.06 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 12-07 1.0101 1.1073 0.01% 0.99% 3.77% 10.20 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 12-07 1.0514 1.0514 0.00% 1.34% 3.74% 13.03 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 12-07 1.0125 1.0279 0.02% 0.88% 3.73% 60.60 轩璇 开放申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 12-07 1.0321 1.1973 0.03% 0.97% 3.72% 34.46 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 12-07 2.2910 2.3610 0.17% -2.84% 3.67% 14.39 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 12-07 1.0874 1.1536 0.00% 1.35% 3.66% 5.40 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 12-01 1.0143 1.1517 - 1.84% 3.62% 17.19 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 12-07 1.0041 1.0665 0.03% 0.93% 3.53% 10.17 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 12-07 1.0485 1.0485 0.00% 1.23% 3.51% 2.26 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 12-07 1.0252 1.4910 0.02% 1.18% 3.49% 2.17 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 12-06 1.1870 1.4550 0.00% 1.45% 3.49% 8.48 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 12-07 1.0086 1.1134 0.01% 1.11% 3.45% 106.22 轩璇 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 12-07 1.0520 1.0720 0.04% 1.37% 3.29% 12.66 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 12-07 1.0262 1.2929 0.00% 0.98% 3.22% 14.86 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 12-07 1.1180 1.3404 0.02% 1.05% 3.17% 46.55 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 12-07 1.0531 1.1181 0.00% 1.34% 3.16% 94.94 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 12-07 0.9993 0.9993 -0.13% -0.78% 3.16% 6.97 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 12-07 1.0764 1.0764 -0.01% 0.89% 3.12% 67.37 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 12-07 1.0679 1.0679 0.01% 1.09% 3.10% 18.03 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合一级 12-07 1.3473 2.4751 0.02% 1.07% 3.03% 8.04 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 12-07 1.0081 1.0081 -0.05% 0.36% 3.00% 16.10 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 12-07 1.0018 1.2422 0.02% 0.76% 2.99% 19.69 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 12-07 1.0172 1.1505 0.01% 1.39% 2.95% 80.35 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 12-07 1.0692 1.2824 0.01% 0.91% 2.93% 9.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 12-07 1.0527 1.5796 0.00% 1.21% 2.91% 89.78 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 12-07 1.0706 1.0706 0.00% 0.77% 2.90% 79.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 12-07 1.0631 1.0631 0.01% 0.99% 2.89% 3.17 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 12-07 1.0508 1.0508 0.01% 0.96% 2.89% 10.10 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 12-07 1.0369 1.0931 0.04% 0.85% 2.88% 3.02 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 12-07 1.0413 1.0613 0.03% 1.16% 2.87% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 12-07 1.1320 1.2610 -0.01% 1.13% 2.83% 8.37 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 12-07 1.0131 1.1441 0.07% 0.71% 2.77% 101.37 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 12-07 0.9911 0.9911 -0.13% -0.99% 2.75% 0.22 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 12-07 1.0274 1.0274 0.00% 0.83% 2.74% 24.45 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 12-07 1.0387 1.0387 -0.10% -0.24% 2.69% 1.35 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 12-07 1.0472 1.0472 0.01% 0.87% 2.69% 41.27 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 12-07 1.0121 1.0929 0.02% 0.65% 2.68% 9.90 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 12-07 1.0591 1.0606 -0.01% 1.06% 2.67% 0.00 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 12-07 1.0121 1.2293 0.00% 0.88% 2.64% 10.08 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 12-07 1.0333 1.0333 0.00% 1.11% 2.64% 78.31 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 12-07 1.0549 1.1332 0.01% 0.71% 2.63% 40.34 陈硕 限大额 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 12-07 1.0257 1.0929 0.08% 0.52% 2.62% 30.12 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 12-07 1.0233 1.0544 0.06% 0.59% 2.61% 43.23 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 12-07 1.0446 1.0446 -0.01% 1.72% 2.60% 0.53 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 12-07 0.9969 0.9969 -0.05% 0.16% 2.59% 1.23 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 12-07 1.0261 1.0449 0.07% 0.59% 2.56% 21.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 12-07 1.0166 1.1180 0.01% 1.27% 2.55% 167.01 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0569 1.0569 0.03% 0.61% 2.54% 2.43 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 12-07 1.0229 1.0898 0.08% 0.47% 2.51% 4.58 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 12-07 1.0638 1.2669 -0.02% 0.85% 2.50% 52.88 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 12-07 1.0331 1.0331 -0.08% -0.26% 2.48% 5.95 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 12-07 1.0207 1.0420 0.08% 0.57% 2.46% 7.15 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 12-06 1.7550 1.7550 0.57% 10.94% 2.45% 4.32 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 12-06 1.7550 1.7550 0.57% 10.94% 2.45% 4.32 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 12-07 1.0129 1.0903 0.04% 0.46% 2.45% 11.20 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 12-07 1.0244 1.2040 0.05% 0.47% 2.43% 30.94 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 12-07 1.0124 1.1570 0.05% 0.59% 2.42% 38.94 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 12-07 1.0031 1.1294 0.04% 0.55% 2.42% 9.92 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 12-07 1.0296 1.0714 0.00% 0.79% 2.40% 30.49 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 12-07 1.0513 1.1247 0.01% 0.60% 2.40% 0.45 陈硕 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 12-07 1.0029 1.1230 0.05% 0.53% 2.31% 0.03 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 12-07 1.0325 1.0325 0.00% 1.63% 2.31% 0.04 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 12-07 1.0179 1.0593 -0.02% 0.74% 2.30% 0.32 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0511 1.0511 0.03% 0.49% 2.29% 0.60 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 12-07 1.0312 1.0312 -0.09% -0.43% 2.28% 0.14 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 12-07 110.6375 110.6375 0.01% 1.07% 2.25% 99.70 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 12-07 1.0256 1.1249 0.10% 0.55% 2.22% 6.48 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 12-07 1.0140 1.1016 0.01% 1.06% 2.14% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 12-07 1.0249 1.1222 0.10% 0.51% 2.13% 0.01 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 12-07 1.0258 1.0258 -0.08% -0.46% 2.08% 0.36 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 12-07 1.0650 1.5310 -0.09% -1.11% 2.03% 5.62 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 12-07 1.0306 1.0306 -0.03% -0.67% 1.98% 20.07 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 12-07 0.9994 0.9994 -0.09% -1.01% 1.75% 8.71 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 12-07 1.0612 1.0612 -0.06% -0.33% 1.59% 5.53 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 12-07 1.0181 1.0181 -0.04% -0.87% 1.57% 0.43 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 12-07 1.1113 1.1113 0.01% -0.20% 1.36% 0.54 端时立 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 12-07 1.1010 1.2670 -0.09% -1.34% 1.29% 29.06 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 12-06 1.3520 1.3520 -2.99% 3.48% 1.22% 0.87 蒋一茜 暂停申购 0.12% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 12-07 1.0478 1.0478 -0.07% -0.53% 1.18% 1.56 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 12-07 1.2420 1.9480 0.16% -0.96% 1.06% 24.36 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 12-06 1.0220 1.0770 0.00% 1.09% 0.99% 0.71 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 12-07 1.0883 1.0883 0.62% 4.98% 0.88% 0.17 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0920 1.6810 -0.09% -1.62% 0.83% 23.38 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 12-07 1.2310 1.8900 0.08% -1.12% 0.65% 11.41 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 12-07 1.0854 1.0854 0.62% 4.85% 0.63% 0.24 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 12-07 1.2921 1.2921 -0.02% -0.74% 0.55% 1.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0149 1.0149 0.06% -2.43% 0.47% 0.91 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 12-07 1.4646 1.5754 0.04% -1.42% 0.45% 0.94 赖礼辉 开放申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 12-07 1.3740 1.3740 0.07% 0.88% 0.37% 2.36 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 12-07 1.2878 1.3452 -0.02% -0.87% 0.29% 25.70 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 12-07 1.3110 1.3110 -0.09% -1.60% 0.27% 0.53 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 12-06 1.0210 1.4550 -0.10% -2.27% 0.18% 0.35 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 12-07 1.3480 1.4320 0.00% 0.45% 0.00% 0.01 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 12-07 1.3620 1.3620 0.00% 0.67% -0.07% 0.01 金猛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 12-07 1.0463 1.0463 -0.14% -7.19% -0.10% 0.56 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 12-07 1.0377 1.0377 -0.14% -7.29% -0.30% 0.26 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 12-07 1.2760 1.3450 0.08% 0.39% -0.31% 0.77 赖礼辉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0580 1.1080 0.00% -1.03% -0.47% 2.08 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 12-06 0.9887 0.9887 0.01% -0.80% -0.50% 0.20 姜玉雯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 12-07 1.1833 1.1833 0.03% -1.27% -0.54% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 12-07 1.0320 1.4140 -0.10% -0.39% -0.55% 0.60 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 12-07 1.2585 1.2585 -0.22% -8.13% -0.60% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 12-07 1.0639 1.1069 -0.03% -2.10% -0.66% 6.18 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 12-07 1.2484 1.2484 -0.23% -8.22% -0.80% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 12-07 0.9796 0.9796 0.03% -1.69% -0.84% 0.80 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 12-07 1.0501 1.0901 -0.03% -2.30% -1.06% 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 12-07 1.1529 1.1529 0.02% -1.57% -1.13% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 12-07 0.9711 0.9711 0.04% -1.88% -1.23% 0.49 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 12-07 0.9863 0.9863 -0.96% -13.99% -1.37% 0.56 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 12-07 1.1285 1.1285 -0.01% -2.89% -1.41% 0.53 高群山 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 12-07 0.9465 0.9465 0.07% -4.21% -1.56% 17.47 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 12-07 0.9839 0.9839 -0.97% -14.09% -1.61% 7.53 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 12-07 0.7500 1.5081 -0.03% -2.55% -1.66% 71.95 罗伟卿 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 12-07 1.1121 1.1121 -0.01% -3.09% -1.80% 0.01 高群山 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 12-07 0.7456 0.9933 -0.03% -2.75% -2.25% 0.11 高群山 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 12-07 0.6525 0.6525 1.04% -6.71% -2.32% 2.53 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 12-07 0.7573 0.7573 0.08% -9.74% -2.37% 8.73 王宇恒 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 12-07 1.1991 1.1991 0.26% -6.48% -2.74% 1.71 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 12-07 0.7479 0.7479 0.08% -9.91% -2.76% 1.98 王宇恒 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 12-07 0.6446 0.6446 1.03% -6.97% -2.89% 0.49 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 12-07 1.1808 1.1808 0.25% -6.67% -3.12% 0.74 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 12-07 1.6104 1.6104 0.09% -8.17% -3.31% 10.27 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9376 0.9376 -0.40% -3.13% -3.47% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9638 0.9638 -0.39% -3.03% -3.48% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9426 0.9426 -0.36% -2.44% -3.51% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 12-07 0.9639 0.9639 -0.02% -3.10% -3.61% 0.13 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 12-07 1.1128 1.1128 0.09% -8.35% -3.70% 9.54 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9628 0.9628 -0.39% -3.18% -3.78% 16.24 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9355 0.9355 -0.40% -3.29% -3.78% 2.21 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9393 0.9393 -0.36% -2.62% -3.84% 1.52 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 12-07 0.9615 0.9615 -0.01% -3.21% -3.85% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9493 0.9493 -0.42% -3.96% -4.27% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 12-07 1.4320 1.4320 0.14% -11.11% -4.34% 7.66 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 12-07 1.1890 1.1890 0.25% -0.75% -4.50% 0.59 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9464 0.9464 -0.42% -4.09% -4.55% 0.76 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 12-07 1.1770 1.1770 0.17% -1.01% -4.93% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 12-07 0.7125 0.7125 -0.66% 1.12% -5.15% 1.54 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 12-07 1.5316 1.5316 -0.20% -3.25% -5.65% 14.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 12-07 0.7040 0.7040 -0.66% 0.82% -5.72% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 12-07 1.1198 1.1198 0.29% -5.73% -5.85% 0.43 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 12-07 0.9542 0.9542 0.02% -5.38% -5.97% 0.31 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 12-07 0.9517 0.9517 0.02% -5.50% -6.20% 1.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 12-07 1.7750 1.8430 -0.56% -4.21% -6.23% 20.17 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 12-07 1.0226 1.0226 0.27% -5.92% -6.24% 0.17 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 12-06 1.1562 1.1562 -0.01% -4.74% -6.74% 1.07 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 12-07 1.4012 1.4012 0.16% -5.66% -6.85% 13.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 12-07 1.1079 1.1079 -0.05% -7.61% -6.86% 0.51 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 12-07 0.7959 0.7959 -0.48% -2.56% -7.06% 44.90 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 12-07 1.8450 1.8450 0.05% -7.01% -7.17% 12.19 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 12-07 1.3697 1.3697 0.17% -5.83% -7.18% 3.59 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 12-07 0.9690 0.9690 -0.35% -5.73% -7.29% 1.53 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 12-07 0.7247 0.7247 1.57% -21.58% -7.32% 0.57 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 12-07 0.9160 1.5560 -0.34% -3.62% -7.35% 13.31 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 12-06 1.1006 1.1006 -0.01% -5.00% -7.36% 0.21 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 12-07 1.6156 1.6156 0.16% -7.72% -7.38% 0.52 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 12-07 0.7860 0.7860 -0.48% -2.81% -7.53% 0.65 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 12-07 0.7210 0.7210 1.56% -21.67% -7.55% 3.10 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 12-07 0.9654 0.9654 0.17% -7.90% -7.75% 0.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 12-07 0.9597 0.9597 -0.35% -6.11% -8.05% 0.20 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 12-07 1.8790 1.8790 0.07% -4.47% -8.06% 2.79 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 12-07 0.7610 0.7610 -1.10% -13.56% -8.26% 0.43 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 12-07 1.0441 1.0441 -0.42% -4.08% -8.31% 9.43 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 12-07 1.1522 1.1522 0.08% -4.67% -8.42% 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 12-07 0.7577 0.7577 -1.12% -13.67% -8.50% 1.89 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 12-07 2.3368 2.3368 -0.46% -1.50% -8.59% 4.56 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 12-07 1.7758 1.7758 -0.44% -5.58% -8.63% 46.10 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 12-07 1.0293 1.0293 -0.43% -4.27% -8.68% 2.38 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 12-07 0.7025 0.7025 -0.72% -6.97% -8.68% 40.51 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 12-07 1.1966 1.1966 -0.14% -5.24% -8.86% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 12-07 2.2798 2.2798 -0.46% -1.74% -9.04% 4.57 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 12-07 1.0555 1.0555 -0.14% -5.44% -9.22% 1.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 12-07 0.4912 0.4912 -0.65% -11.18% -9.27% 2.57 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 12-07 1.9890 1.9890 -0.05% -10.00% -9.34% 3.29 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 12-07 0.9352 1.0768 0.01% -8.76% -9.36% 2.49 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 12-07 0.6865 0.6865 -0.72% -7.34% -9.41% 5.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 12-07 1.5847 1.6507 -0.03% -7.10% -9.52% 19.77 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 12-07 1.3113 1.6623 -0.08% -5.51% -9.57% 18.46 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 12-07 0.7836 0.7836 -0.09% -9.65% -9.87% 1.34 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 12-07 1.2319 1.2319 -0.03% -7.29% -9.89% 3.56 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 12-07 1.1904 1.2148 -0.20% -7.57% -9.91% 0.61 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 12-05 0.8974 0.8974 -1.24% -7.31% -10.05% 0.17 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 12-05 1.2258 1.2258 -1.14% -8.40% -10.25% 0.50 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 12-07 1.2335 1.2835 -0.08% -9.96% -10.39% 6.95 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 12-07 0.7749 0.7749 -0.08% -9.93% -10.41% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 12-07 0.8394 0.8394 0.33% -7.59% -10.55% 5.49 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 12-05 1.2144 1.2144 -1.14% -8.60% -10.62% 1.53 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 12-07 1.4310 3.1040 0.00% -8.85% -10.81% 17.67 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 12-07 1.8249 4.9983 -0.23% -6.59% -11.32% 16.73 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 12-07 1.5575 1.5575 -0.54% -1.83% -11.38% 10.51 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 12-07 0.7662 0.7662 -0.94% -8.77% -11.42% 16.85 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 12-07 0.7512 0.7512 -0.34% -9.53% -11.52% 12.50 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 12-07 0.6001 0.6001 -0.84% -2.31% -11.66% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF-均衡型 12-05 0.7805 0.7805 -1.25% -10.31% -11.76% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 12-07 0.7513 0.7513 -0.95% -8.96% -11.78% 15.36 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 12-07 0.7371 0.7371 -0.79% -2.54% -11.78% 10.65 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 12-07 1.3278 3.5915 -0.17% -7.80% -11.81% 17.87 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 12-07 0.5969 0.5969 -0.86% -2.42% -11.84% 1.59 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 12-07 1.2189 1.2189 -0.89% -8.79% -11.97% 7.23 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 12-07 0.8161 0.8161 -0.44% -6.76% -11.97% 38.23 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 12-07 0.9443 0.9443 -0.35% -8.20% -11.97% 9.41 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 12-07 0.8360 0.8360 0.24% -6.38% -12.00% 8.62 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 12-07 1.4862 1.4862 -0.55% -2.19% -12.05% 3.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 12-07 0.8744 2.9936 -0.24% -8.52% -12.13% 91.05 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 12-05 1.2607 1.2607 -1.38% -10.12% -12.26% 0.25 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 12-07 0.8789 0.8789 0.06% -9.71% -12.47% 11.88 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 12-07 0.7174 0.7174 -0.79% -2.92% -12.48% 3.25 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 12-07 0.8036 1.1812 -0.24% -8.70% -12.48% 14.03 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 12-07 0.8046 0.8046 -0.45% -7.04% -12.51% 2.38 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 12-07 0.7012 0.7012 -0.90% -9.15% -12.56% 13.06 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 12-05 1.2510 1.2510 -1.38% -10.31% -12.63% 2.39 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 12-07 0.7201 0.7201 -0.89% -9.24% -12.64% 17.44 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 12-07 1.0109 1.0109 -1.74% -16.32% -12.73% 1.93 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 12-07 0.8758 0.8758 0.07% -9.87% -12.78% 0.08 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 12-07 1.1553 1.1553 -0.11% -7.05% -12.84% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 12-05 1.3123 1.3123 -1.35% -10.37% -12.92% 0.55 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 12-07 1.0068 1.0068 -1.75% -16.43% -12.95% 13.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 12-07 0.6910 0.6910 -0.90% -9.42% -13.08% 0.37 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 12-07 1.1270 1.9980 0.09% -7.85% -13.11% 1.24 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 12-07 0.7102 0.7102 -0.89% -9.52% -13.16% 0.32 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 12-07 1.1375 1.1375 -0.11% -7.23% -13.19% 0.49 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 12-05 1.3046 1.3046 -1.35% -10.56% -13.29% 2.45 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 12-07 0.6765 0.6765 -0.65% -4.23% -13.31% 20.57 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 12-07 1.5330 2.3680 0.00% -8.75% -13.59% 6.13 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 12-07 1.0938 1.0938 -0.25% -4.20% -13.87% 0.92 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 12-07 0.6601 0.6601 -0.63% -4.61% -14.00% 2.30 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 12-07 1.0859 1.0859 -0.25% -4.30% -14.04% 2.36 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 12-07 0.6111 0.6111 -0.59% -5.52% -14.20% 16.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 12-07 0.6116 0.6116 -0.68% -4.84% -14.27% 15.47 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 12-07 1.9430 1.9430 -0.61% -4.05% -14.59% 10.27 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 12-07 0.6059 0.6059 -0.67% -5.02% -14.60% 0.98 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 12-07 0.7192 0.7192 -0.25% -15.99% -14.61% 15.90 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 12-07 1.3038 1.3038 -0.20% -8.14% -14.62% 14.17 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 12-07 0.6042 0.6042 -0.58% -5.76% -14.62% 1.16 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 12-07 1.0920 1.0920 0.00% -9.68% -14.75% 12.03 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 12-07 0.8765 0.8765 -0.69% -9.03% -14.78% 3.09 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 12-07 1.3880 2.3360 -0.14% -5.58% -14.85% 5.67 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 12-07 0.7533 0.7533 -0.20% -8.27% -14.86% 1.94 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 12-07 1.3590 3.2450 -0.29% -7.17% -15.10% 19.45 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 12-07 0.8704 0.8704 -0.68% -9.20% -15.11% 0.72 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 12-07 0.7108 0.7108 -0.25% -16.25% -15.13% 1.37 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 12-07 1.7244 1.7244 0.48% 3.35% -15.25% 15.91 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 12-07 1.3550 1.4840 -0.22% -7.32% -15.39% 0.05 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 12-07 2.0590 2.5040 0.00% -10.63% -15.48% 4.29 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 12-07 1.2980 1.2980 -0.61% -6.69% -15.55% 0.82 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 12-06 0.6070 0.6090 0.66% -6.76% -15.58% 16.46 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 12-07 0.7941 0.7941 0.47% 3.04% -15.75% 5.85 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 12-07 1.1060 1.1790 -0.27% -8.37% -16.47% 0.79 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 12-07 1.0315 1.0315 -0.69% -18.48% -16.73% 0.40 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 12-07 15.2137 15.8847 -0.43% -11.85% -16.77% 25.68 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 12-07 0.8385 0.9364 -0.32% -9.82% -16.86% 29.65 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 12-07 1.0059 1.0059 -0.69% -18.68% -17.14% 0.06 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 12-07 0.7246 0.7246 -0.44% -7.53% -17.29% 22.78 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 12-07 0.8052 0.8052 -0.65% -7.58% -17.31% 0.83 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 12-07 0.6956 0.6956 -0.23% -8.55% -17.44% 6.48 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 12-07 0.7969 0.7969 -0.65% -7.85% -17.81% 0.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 12-07 0.7316 0.7316 -0.61% -8.90% -17.99% 34.54 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 12-07 0.6808 0.6808 -0.23% -8.91% -18.08% 0.35 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 12-07 0.7230 0.7230 -0.60% -9.08% -18.31% 2.77 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 12-07 1.4480 1.4480 -0.48% -11.92% -18.33% 6.91 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 12-07 0.9420 0.9420 -0.42% -6.08% -18.37% 2.66 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 12-07 1.8410 2.4420 -0.22% -9.53% -18.68% 16.85 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 12-07 0.8593 0.8593 0.13% -16.06% -18.96% 0.43 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 12-07 0.8450 0.8450 -0.24% -9.72% -18.98% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 12-07 5.7890 6.3290 -0.24% -7.09% -19.05% 11.49 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 12-07 0.8360 1.2240 -0.36% -12.37% -19.16% 7.74 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 12-07 0.8280 0.8280 0.13% -16.31% -19.45% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 12-07 0.5715 0.5715 0.30% -11.79% -19.48% 2.35 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 12-07 0.6845 0.6845 -0.57% -9.40% -19.59% 4.18 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 12-07 0.6829 0.6829 -0.57% -9.44% -19.68% 11.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 12-07 0.8740 2.1240 0.11% -12.25% -19.82% 22.80 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 12-07 0.5652 0.5652 0.28% -11.99% -19.84% 5.51 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 12-07 0.6045 0.6045 -0.25% -10.30% -20.37% 36.85 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 12-07 0.6724 0.6724 -0.58% -7.62% -20.43% 0.27 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 12-07 2.2820 3.0410 -0.31% -12.50% -20.59% 17.55 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 12-07 0.6693 0.6693 -0.58% -7.75% -20.62% 3.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 12-07 0.5594 0.5594 -0.44% -11.70% -20.65% 0.75 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 12-07 0.7554 0.7554 -0.54% -11.57% -20.83% 4.04 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 12-07 0.5562 0.5562 -0.45% -11.81% -20.85% 1.14 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 12-07 0.9586 0.9586 -0.55% -13.06% -21.02% 1.29 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 12-07 0.8957 0.8957 -0.58% -14.66% -21.22% 12.33 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 12-07 0.7468 0.7468 -0.55% -11.83% -21.31% 1.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 12-07 0.8935 0.8935 -0.27% -9.16% -21.34% 5.38 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 12-07 0.6174 0.6174 0.06% -11.10% -21.38% 2.45 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 12-07 0.9413 0.9413 -0.55% -13.28% -21.42% 0.08 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 12-07 2.7020 7.2100 -0.55% -14.84% -21.73% 35.73 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 12-07 1.0084 1.0084 0.18% -18.29% -21.76% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 12-07 3.1850 3.1850 -0.53% -14.70% -21.88% 67.19 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 12-07 0.9020 0.9020 -0.51% -15.42% -22.06% 6.19 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 12-07 0.9203 0.9203 0.38% -9.59% -22.11% 2.71 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 12-07 0.9660 1.0380 -0.62% -9.13% -22.22% 0.42 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 12-07 0.6029 0.6029 -0.54% -15.04% -22.24% 51.75 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 12-07 1.0954 4.1523 -0.89% -8.92% -22.25% 17.34 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 12-07 0.5089 0.5089 0.02% -12.29% -22.35% 0.07 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 12-07 0.6195 0.6195 -0.58% -15.13% -22.42% 43.36 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 12-07 0.8939 0.8939 0.37% -9.83% -22.52% 0.78 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 12-07 0.7162 0.7162 -0.65% -12.56% -22.52% 8.03 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 12-07 0.5955 0.5955 -0.53% -15.21% -22.54% 3.49 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 12-07 0.5044 0.5044 0.02% -12.45% -22.65% 0.01 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 12-07 1.3440 1.3440 -0.52% -12.21% -22.89% 4.70 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 12-07 1.4397 1.4397 -0.59% -10.61% -23.05% 11.60 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 12-07 0.7026 0.7026 -0.66% -12.94% -23.15% 0.44 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 12-07 0.7048 0.8748 -0.51% -15.65% -23.18% 6.01 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 12-07 1.4043 1.4043 -0.59% -10.83% -23.43% 4.19 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 12-07 0.6318 0.6318 -0.50% -16.20% -23.85% 6.86 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 12-07 0.7408 0.7408 -0.68% -12.88% -24.14% 1.40 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 12-07 0.6243 0.6243 -0.49% -16.45% -24.30% 2.30 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 12-07 0.8042 0.8042 -0.56% -15.26% -24.43% 5.88 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 12-07 0.4823 0.4823 0.21% -16.12% -24.48% 26.97 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 12-07 2.2430 2.2430 -0.44% -11.41% -24.63% 30.58 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 12-07 0.7301 0.7301 -0.68% -13.22% -24.75% 0.05 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 12-07 0.4769 0.4769 0.21% -16.30% -24.78% 2.93 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 12-07 2.0440 2.0440 -0.63% -13.35% -24.88% 6.58 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 12-07 0.4848 0.4848 -0.51% -17.27% -25.13% 15.92 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 12-07 0.4834 0.4834 -0.51% -17.13% -25.19% 17.62 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 12-07 1.9950 1.9950 -0.60% -13.56% -25.22% 4.58 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 12-07 0.5222 0.5222 -0.80% -11.16% -25.47% 6.33 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 12-07 0.4781 0.4781 -0.52% -17.30% -25.51% 1.34 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 12-07 0.4775 0.4775 -0.52% -17.52% -25.58% 0.61 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 12-07 1.2460 3.2120 -0.32% -13.59% -25.66% 10.12 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 12-07 0.5176 0.5176 -0.80% -11.34% -25.78% 0.20 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 12-07 0.5471 0.5471 -0.98% -10.25% -26.05% 8.77 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 12-07 0.5406 0.5406 -0.97% -10.42% -26.34% 0.61 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 12-07 1.2030 1.5160 -0.74% -10.49% -26.96% 2.82 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 12-07 0.7261 0.7261 -0.74% -11.69% -27.00% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 12-07 0.5923 0.5923 -1.07% -11.86% -27.04% 8.14 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 12-07 0.7240 0.7240 -0.74% -11.79% -27.17% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 12-07 1.2290 2.8290 -0.41% -11.39% -27.71% 11.91 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 12-07 0.5421 0.5421 -0.73% -14.45% -29.29% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 12-07 0.5394 0.5394 -0.74% -14.57% -29.47% 2.60 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 12-07 0.5093 0.5093 -0.68% -18.22% -33.05% 0.62 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 12-07 0.5063 0.5063 -0.69% -18.34% -33.22% 6.30 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 12-07 0.6177 0.6177 -0.88% -13.35% -33.47% 0.91 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 12-07 0.6104 0.6104 -0.89% -13.63% -33.87% 0.20 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 12-07 2.1220 2.1220 -0.42% -17.56% -34.22% 34.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 12-07 0.5622 0.5622 -0.90% -13.28% -34.26% 6.05 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 12-07 0.5529 0.5529 -0.90% -13.62% -34.78% 0.32 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 12-07 1.6931 1.6931 -0.48% -15.97% -34.81% 28.98 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 12-07 1.6479 1.6479 -0.49% -16.18% -35.13% 11.06 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 12-07 1.5270 1.5270 -0.91% -13.48% -35.30% 6.27 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 12-07 2.2620 2.2620 -0.92% -13.70% -35.67% 8.96 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 12-07 0.6032 0.6032 -0.77% -19.87% -36.81% 0.11 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 12-07 0.6014 0.6014 -0.76% -19.97% -36.97% 1.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 12-07 0.6394 0.6394 -0.62% -24.20% -37.68% 0.08 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 12-07 0.6354 0.6354 -0.63% -24.42% -38.06% 0.05 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 12-07 0.6114 0.6114 -1.16% -24.16% -39.01% 0.73 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 12-07 0.6086 0.6086 -1.17% -24.26% -39.16% 4.38 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 12-01 1.0109 1.0196 - 1.02% - 7.02 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 12-01 1.0117 1.0214 - 1.15% - 27.44 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 12-07 1.0123 1.0341 0.01% 1.24% - 60.29 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 12-06 0.8782 0.8782 0.27% -9.81% - 1.24 姜玉雯 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 12-06 0.8748 0.8748 0.28% -9.98% - 0.31 姜玉雯 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 12-07 0.6312 0.6312 -1.39% -20.67% - 0.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 12-07 0.6334 0.6334 -1.39% -20.53% - 0.07 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 12-07 0.9836 0.9836 -0.12% -1.55% - 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 12-07 0.9859 0.9859 -0.12% -1.43% - 1.41 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 12-07 0.9103 0.9103 0.12% -14.00% - 0.71 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 12-07 0.9124 0.9124 0.13% -13.89% - 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 12-07 1.0390 1.0390 1.76% 8.17% - 0.59 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 12-07 1.0364 1.0364 1.77% 8.05% - 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 12-07 1.2110 1.2110 1.15% -14.60% - 5.27 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 12-07 1.2176 1.2176 1.15% -14.36% - 1.96 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 12-07 1.0292 1.0292 0.00% 0.92% - 3.92 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 12-07 1.0313 1.0313 0.01% 1.03% - 19.17 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 12-07 1.8179 1.8179 -0.23% -6.78% - 0.95 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 12-07 1.1020 1.1020 -0.27% -8.62% - 0.04 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 12-07 0.7276 0.7276 -0.56% -11.11% - 0.48 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 12-07 0.7302 0.7302 -0.56% -10.92% - 2.39 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 12-06 1.1799 1.1799 -0.56% 1.56% - 0.31 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 12-06 1.1738 1.1738 -0.57% 1.22% - 0.24 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 12-07 1.0741 1.0741 0.13% 4.28% - 0.12 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 12-07 1.0720 1.0720 0.13% 4.15% - 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 12-07 0.9777 0.9777 -0.04% -1.44% - 4.51 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 12-07 0.9812 0.9812 -0.04% -1.21% - 13.98 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 12-07 0.8658 0.8658 -0.65% -6.24% - 5.62 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 12-07 0.7497 0.7497 -0.77% -18.42% - 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 12-07 0.7533 0.7533 -0.76% -18.17% - 0.09 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 12-07 0.8606 0.8606 -0.66% -6.61% - 0.59 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 12-07 0.8010 0.8010 -0.56% -15.48% - 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 12-06 0.1448 0.1448 1.26% -1.16% - 0.36 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 12-06 1.0285 1.0285 1.23% -1.08% - 0.51 熊昱洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 12-06 1.0298 1.0298 1.23% -1.10% - 0.36 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 12-07 0.9393 0.9393 0.10% -9.48% - 0.49 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 12-07 0.9354 0.9354 0.10% -9.77% - 0.42 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 12-07 1.0900 1.0900 0.00% -9.77% - 2.07 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 12-07 0.8461 0.8461 -0.67% -7.46% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 12-07 0.8446 0.8446 -0.67% -7.57% - 0.13 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 12-07 1.0072 1.0072 0.04% - - 0.98 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 12-07 1.0090 1.0090 0.03% - - 1.83 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 12-07 1.0107 1.0107 0.06% 0.43% - 30.98 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 12-07 0.7622 0.7622 -0.63% -16.40% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 12-07 0.7610 0.7610 -0.61% -16.51% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 12-07 0.8342 0.8342 -0.70% -12.88% - 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 12-07 0.8354 0.8354 -0.70% -12.73% - 0.86 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 12-01 0.9767 0.9767 - - - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 12-01 0.9775 0.9775 - - - 2.13 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 12-07 0.8491 0.8491 -0.25% -17.58% - 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 12-07 0.8508 0.8508 -0.25% -17.42% - 0.09 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 12-07 0.9647 0.9647 0.60% -3.77% - 0.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 12-07 0.9659 0.9659 0.60% -3.66% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0049 1.0049 0.02% - - 13.75 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0034 1.0034 0.02% - - 4.99 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 12-07 0.9504 0.9504 0.18% - - 0.05 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 12-07 0.9519 0.9519 0.19% - - 0.10 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 12-07 0.9423 0.9423 -0.35% - - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 12-07 0.9730 0.9730 -0.45% - - 2.06 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 12-07 1.0211 1.0211 -0.09% - - 3.74 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 12-07 1.0225 1.0225 -0.09% - - 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 12-07 0.9361 0.9361 0.65% - - 0.04 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 12-07 0.9366 0.9366 0.64% - - 0.10 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 12-07 1.5330 1.5330 0.00% - - 0.00 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0003 1.0003 - - - 2.60 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0004 1.0004 - - - 0.21 李宇昂 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 12-01 0.9991 0.9991 - - - 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 12-01 0.9988 0.9988 - - - 2.00 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 12-01 0.9980 0.9980 - - - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 12-07 0.9766 0.9766 -0.36% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 12-07 0.9763 0.9763 -0.36% - - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 12-06 0.9959 0.9959 0.21% - - 0.10 韩同利 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - - - 36.46 林洪钧 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - - - 8.19 林洪钧 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 12-07 1.0000 1.0000 - - - 79.51 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 12-04 1.0000 1.0000 - - - 0.20 杨欢 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 12-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨欢 暂停申购 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 12-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨欢 暂停申购 - 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 12-07 0.5333 2.1590% 2.14% 2.08% 0.52% 472.84 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型-普通货币 12-07 0.5549 1.9790% 1.96% 1.90% 0.47% 118.08 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 12-07 0.5217 1.8470% 1.86% 1.83% 0.45% 73.72 张文玥 限大额 - 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 12-07 0.5379 2.2110% 2.22% 2.06% 0.53% 46.82 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 12-07 0.5927 2.2720% 2.17% 2.10% 0.53% 67.29 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 12-07 0.5328 2.1630% 2.15% 2.23% 0.52% 11.11 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 12-07 0.5546 2.1280% 2.03% 1.95% 0.50% 0.55 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 12-07 0.5765 2.0520% 2.07% 2.03% 0.50% 1.08 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 12-07 0.4952 1.8800% 1.86% 1.83% 0.43% 763.37 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 12-07 0.4669 1.9180% 1.93% 2.01% 0.46% 372.52 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 12-07 0.4996 1.8990% 1.88% 1.85% 0.44% 39.15 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 12-07 0.4959 1.8680% 1.85% 1.83% 0.43% 1,159.47 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 12-07 0.4672 1.9190% 1.91% 1.99% 0.46% 69.00 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 12-07 0.4526 2.0670% 1.99% 1.84% 0.45% 2.10 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 12-07 0.3868 1.8270% 1.75% 1.60% 0.39% 0.29 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 12-07 0.4676 1.9140% 1.89% 1.84% 0.46% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 12-07 0.4741 1.9710% 1.98% 1.81% 0.47% 0.29 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 12-07 0.7707 0.7707 1.69% 0.7710 -0.04% 9.36 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 12-07 0.8065 0.8065 1.03% 0.8100 -0.43% 0.93 李直
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 12-06 0.7342 0.7342 0.91% 0.7280 0.84% 28.94 刘珈吟 等
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 12-07 0.9356 0.9356 0.69% 0.9360 -0.04% 0.61 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 12-07 0.5219 0.5219 0.52% 0.5220 -0.02% 1.36 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 12-07 1.3276 1.3276 0.32% 1.3280 -0.03% 4.48 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 12-07 1.7175 1.7175 0.30% 1.7170 0.03% 0.76 张钟玉
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 12-07 1.7250 1.7250 0.17% 1.7260 -0.06% 0.61 田光远
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 12-07 4.6490 1.1693 0.14% 4.6440 0.11% 0.29 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 12-07 1.0673 1.0673 0.10% 1.0700 -0.25% 1.73 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 12-07 1.8938 1.8938 0.08% 1.8960 -0.12% 3.50 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 12-07 1.0139 1.0139 0.03% 1.0120 0.19% 3.95 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 12-07 5.6953 1.7843 -0.03% 5.6930 0.04% 67.15 何如 等
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 12-07 0.8634 0.8634 -0.08% 0.8630 0.05% 0.34 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 12-07 0.9162 0.9162 -0.10% - - 9.44 刘珈吟
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 12-07 1.1089 1.1089 -0.14% 1.1100 -0.10% 1.94 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 12-07 1.2477 1.2477 -0.15% 1.2480 -0.02% 2.62 刘珈吟
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 12-07 1.0462 1.0462 -0.19% 1.0480 -0.17% 4.91 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 12-07 0.7782 0.7782 -0.23% 0.7790 -0.10% 1.84 张钟玉 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 12-07 1.2569 1.2569 -0.24% 1.2580 -0.09% 21.58 刘珈吟
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 12-07 1.0317 1.0317 -0.24% 1.0330 -0.13% 9.25 张钟玉
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 12-07 3.5194 1.5883 -0.25% 3.5160 0.10% 312.17 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 12-07 0.7338 3.6690 -0.26% 0.7330 0.11% 4.35 刘珈吟 等
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 12-07 0.9626 0.9626 -0.31% 0.9610 0.17% 2.19 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 12-07 0.6263 0.6263 -0.37% 0.6250 0.21% 2.20 李直
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 12-07 0.4934 0.4934 -0.46% 0.4930 0.08% 18.44 李直
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 12-06 1.0805 1.0805 -0.54% 1.0810 -0.05% 6.97 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 12-07 0.4973 0.4973 -0.56% 0.4960 0.26% 6.93 李直 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 12-07 0.9554 0.9554 -0.59% 0.9550 0.04% 21.42 田光远
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 12-07 0.6107 0.6107 -0.67% 0.6100 0.11% 0.35 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 12-07 0.7633 0.7633 -0.70% 0.7630 0.04% 15.17 刘珈吟
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 12-07 0.5154 0.5154 -0.75% - - 11.72 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 12-07 0.4992 0.4992 -0.79% - - 3.04 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 12-07 0.4830 0.4830 -0.80% 0.4830 0.00% 12.39 田光远
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 12-07 0.8438 0.8438 -0.90% 0.8430 0.09% 3.01 王紫菡
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 12-07 1.1266 1.1266 -1.02% 1.1260 0.05% 74.40 田光远
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 12-07 0.8472 0.8472 -1.71% - - 5.64 王紫菡
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 12-06 0.9068 0.9068 -2.63% 0.9080 -0.13% 2.26 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 67 0.59% 278.21 500,368.12
2 300750 宁德时代 89 0.53% 2,195.34 445,719.41
3 00700 腾讯控股 50 0.30% 913.60 256,701.78
4 00883 中国海洋石油 32 0.29% 19,568.60 247,443.80
5 300012 华测检测 15 0.27% 12,106.79 226,154.81
6 600060 海信视像 24 0.25% 9,408.36 211,311.86
7 600309 万华化学 38 0.24% 2,300.31 203,163.41
8 601318 中国平安 49 0.24% 4,157.25 200,795.30
9 002078 太阳纸业 19 0.24% 16,289.64 199,711.05
10 601838 成都银行 23 0.23% 14,119.36 194,282.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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8

0

吴总,你这是不把我们的钱当钱啊。你还是要... [嘉实消费精选股票A吧]

基民ui78327782

2023-12-08

15

0

今天满屏涨停了 [稀有金属ETF吧]

ETF研究中心

2023-12-08

27

0

0.82进来,现在腰斩,得罪谁了?这是个基金... [双创50ETF吧]

守护泽希

2023-12-08

47

0

我说易方达那边没人了,都被关这儿了啊,哈... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

红板猎人Kylin

2023-12-08

34

0

近十天几乎是天天跌,怎么回事? [嘉实产业先锋混合A吧]

基民F2xDck

2023-12-08

75

0

嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同生... [嘉实致裕纯债债券吧]

基金资讯

2023-12-08

78

0

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年第四... [嘉实稳华纯债债券A吧]

基金资讯

2023-12-08

73

0

终于等到小盈利,胙1W盈利200元也清了,怕... [嘉实北证50成份指数C吧]

股友EEnjlt

2023-12-08

78

0

$嘉实主题新动力混合[070021]$主题的基金经... [嘉实主题新动力混合吧]

点石成金煜龙

2023-12-08

162

2

3年半了,是不是无望了!!!!认亏又不甘... [嘉实泰和混合吧]

嫩韭菜全靠蒙

2023-12-08

101

0

$嘉实互融精选股票[006603]$应该是红的 [嘉实互融精选股票吧]

基民Dw6Kac

2023-12-08

115

5

我从来没有买过基金。0.908元,先买一点放... [标普油气ETF吧]

股票梦中人

2023-12-08

26

1

这个可以丅十0吗? [标普油气ETF吧]

多财满腹de蓝银皇

2023-12-07

76

0

还在呢 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

水灵灵的嫩韭黄

2023-12-07

74

0

$嘉实阿尔法优选混合A[011246]$把嘉实基金... [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民A00553051Y

2023-12-07

101

1

基金公司和基金经理 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

晴时不见羽

2023-12-07

132

1

基金公司和基金经理 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

占安安

2023-12-07

67

0

持有半个月一分钱没赚着,是我买过最垃圾的... [嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

股友y3999D1565

2023-12-07

59

0

实诚点!近3年多新低 [嘉实消费精选股票C吧]

开放的孙芝菲

2023-12-07

66

0

三年多,基民的几十亿快给祸害完了。不知道... [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民ogHmNy

2023-12-07

64

0

$嘉实沪港深回报混合[004477]$不要喝多了人... [嘉实沪港深回报混合吧]

无为格世内人

2023-12-07

260

1

$嘉实价值臻选混合[011518]$狗 [嘉实价值臻选混合吧]

基民731367NZ13

2023-12-07

58

0

$嘉实成长收益混合A[070001]$厉害又创新低... [嘉实成长收益混合A吧]

骑扬高升de钟无艳

2023-12-07

49

0

好不容易回本,跑了后加仓又被锤5天 [嘉实医药健康股票A吧]

犇犇犇X

2023-12-07

54

0

前几天去银行办业务。银行经理推荐买基金,... [嘉实核心成长混合A吧]

基民RhizOp

2023-12-07

76

1

北方华剑一地鸡毛,还不换? [嘉实中证半导体指数增强发起式A吧]

自觉的金惠2

2023-12-07

66

0

我在#3000点保卫战再次打响!#选择了“能”... [嘉实沪深300指数研究增强A吧]

吉祥斗金de梦轩

2023-12-07

60

0

还拿着白酒,你是不喝醉了 [嘉实品质回报混合吧]

基民5277715z8l

2023-12-07

83

1

这个基金其实可以举报的,基金经理买的票跟... [嘉实智能汽车股票吧]

基民71P69W5565

2023-12-07

43

0

龟凯死了没?怎么还不死啊! [嘉实核心成长混合A吧]

基民qA2YAA

2023-12-07

351

4

这个时间点适合割肉不? [嘉实核心成长混合A吧]

基民jtoIgf

2023-12-07

64

0

已经无力吐槽,只想问一句,这样的经理会被... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民kr3yep

2023-12-07

64

0

我在#3000点保卫战再次打响!#选择了“能”... [嘉实沪深300指数研究增强A吧]

古乐清风

2023-12-07

44

0

呀! [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民ybfeBx

2023-12-07

49

0

$嘉实远见企业精选两年持有期混合[008150]$... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民ybfeBx

2023-12-07

61

0

$嘉实核心成长混合A[010186]$还有机会回调... [嘉实核心成长混合A吧]

基民jtoIgf

2023-12-07

61

0

这个经理还好意思占着坑? [嘉实海外中国股票混合吧]

喜洋洋的青漫2

2023-12-07

55

0

$嘉实远见企业精选两年持有期混合[008150]$... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民9TLkmy

2023-12-07

42

3

多少人被吓跑了。。启航吧 [新能源ETF吧]

不简单吧

2023-12-07

50

0

大骗r [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民3t065H1859

2023-12-07

136

1

请问是怎么管理基金的? [嘉实核心成长混合A吧]

基民g27mRR

2023-12-07

46

0

天天跌? [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民9c315128O6

2023-12-07

56

0

$嘉实竞争力优选混合A[010437]$洪流还没死... [嘉实竞争力优选混合A吧]

便利的蒋婷3

2023-12-07

57

0

我在#3000点保卫战再次打响!#选择了“能”... [嘉实沪深300指数研究增强A吧]

花开富贵稳赢

2023-12-07

57

0

看看你的净值,从七月底开始,每个月底对比... [嘉实多盈债券A吧]

国米铁竿0077985

2023-12-07

114

2

#晒收益#[大哭] [嘉实核心成长混合A吧]

基民RiaZRY

2023-12-07

81

1

从一开始就买了然后就一点一点亏在慢慢的在... [嘉实价值臻选混合吧]

基民a77758165a

2023-12-07

61

0

$嘉实沪深300红利低波动ETF联接C[007606]$... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

基民r8U5233368

2023-12-07

45

0

$嘉实价值成长混合[007895]$洪流还没有死啊 [嘉实价值成长混合吧]

便利的蒋婷3

2023-12-07

554

5

嘉实远见企业精选两年持有期混合2023年度中... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

嘉实基金胡涛

2023-12-07