嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2017年度三年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 751.17 88.21 1/82
基金数量(只) 47 12.01 3/82
基金经理数量 26 5.27 1/82
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 05-25 1.7340 1.7340 0.99% 22.37% 26.57% 15.58 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 05-24 0.6860 0.6860 0.88% -2.56% -5.12% 1.58 何如 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 05-25 1.1444 1.1444 0.85% - - 31.39 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 05-25 1.1382 1.1382 0.83% - - 1.25 陈少平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 05-24 0.9030 0.9030 0.44% -2.80% 17.89% 53.04 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 05-25 0.9887 0.9887 0.19% - - 87.20 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 05-24 1.7640 1.7640 0.17% 5.00% 13.29% 1.22 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 05-24 1.6930 1.6930 0.12% 8.18% 21.89% 0.42 张自力 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 05-24 1.1070 1.1620 0.09% -2.47% 0.82% 2.19 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 05-24 1.1200 1.3880 0.09% -5.25% -5.96% 0.93 关子宏 限大额 - 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 05-25 1.1850 1.6320 0.08% 2.77% 22.59% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 05-25 1.1920 - 0.08% -0.42% 2.05% 0.72 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 05-25 1.0553 1.0553 0.08% 1.87% -0.37% 0.02 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 05-25 1.0606 1.0606 0.08% 2.00% -0.39% 0.07 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 05-25 1.0488 1.0518 0.06% 3.31% 4.78% 8.30 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 05-25 1.0511 1.0511 0.06% 4.15% - 3.22 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 05-25 1.0800 1.0800 0.06% 3.32% 5.37% 0.95 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 05-25 1.0527 1.0527 0.05% 3.15% 4.82% 1.71 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 05-25 1.0295 - 0.04% 3.01% 4.23% 15.44 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 05-25 1.0302 1.0302 0.04% 3.17% - 1.23 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实中证中期企业债指数A 160720 档案 债券指数 05-25 1.0726 1.1810 0.04% 1.91% 2.83% 0.40 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 05-25 1.0788 1.1827 0.04% 1.78% 2.59% 0.08 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 05-25 1.0162 1.0162 0.03% 2.65% 4.33% 15.23 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 05-25 1.0112 1.0599 0.02% 3.20% 5.22% 50.90 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 05-25 1.0305 1.0525 0.02% 3.05% 4.81% 5.11 曲扬 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 05-25 1.0491 1.4228 0.02% 4.05% 5.37% 2.99 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 05-25 1.0230 - 0.00% 3.19% 5.47% 1.37 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 05-25 1.0210 - 0.00% 3.16% 5.05% 20.10 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 05-25 1.1300 - 0.00% 2.73% 3.53% 0.34 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 档案 定开债券 05-25 1.0150 - 0.00% 2.25% 4.60% 1.08 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 05-25 1.0820 - 0.00% -0.28% 2.08% 0.48 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 05-25 0.9920 - 0.00% 0.40% 2.34% 0.89 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 05-25 1.1440 - 0.00% 2.88% 3.96% 10.04 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 档案 定开债券 05-25 1.0140 - 0.00% 2.09% 4.28% 0.06 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 05-25 1.0940 1.0940 0.00% -13.79% 9.07% 2.66 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 05-25 1.0450 1.1050 0.00% 0.88% 7.76% 6.74 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实主题增强混合 001757 档案 混合型 05-25 1.0960 1.0960 0.00% 1.39% 6.72% 8.61 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 05-25 1.0550 1.1050 0.00% 2.02% 5.83% 7.72 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实价值增强混合 002221 档案 混合型 05-25 1.0860 1.0860 0.00% -0.28% 6.37% 0.50 郭东谋 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 05-25 1.0640 1.1140 0.00% 2.04% 6.12% 7.72 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 05-25 1.0630 1.1130 0.00% 1.86% 5.83% 7.71 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 05-25 1.0240 1.0490 0.00% 2.50% 4.43% 10.17 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 05-25 1.0520 1.0840 0.00% 2.83% 3.94% 14.58 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 05-25 1.0840 1.0840 0.00% 2.85% 6.69% 12.95 曲扬 限大额 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 05-25 1.2110 2.2180 0.00% 2.99% 4.95% 15.75 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 05-25 1.5230 2.7350 0.00% -0.14% 13.96% 19.42 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 05-25 1.0850 1.4220 0.00% 0.68% 9.27% 8.84 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 05-25 1.1790 1.2320 0.00% 2.70% 4.43% 7.76 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 05-25 1.1170 1.3820 0.00% 1.82% 3.87% 8.79 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 05-25 1.1710 1.2230 0.00% 2.72% 4.18% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 05-24 1.0500 1.2810 0.00% -2.81% -3.77% 0.30 蔡德森 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50 160716 档案 股票指数 05-25 1.4725 1.4725 0.00% -8.00% 10.82% 18.71 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 05-25 1.0220 - 0.00% 2.82% - 3.43 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 05-25 0.9962 - -0.01% - - 11.32 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 05-25 0.9957 - -0.01% - - 0.51 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添程混合 004115 档案 混合型 05-25 1.0413 1.0893 -0.02% 0.43% 6.51% 0.64 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 05-25 1.0222 1.0222 -0.02% -9.44% - 0.32 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 05-25 1.0317 - -0.03% 1.21% - 0.38 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 05-25 0.9214 0.9214 -0.03% - - 0.01 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 05-25 5.2060 5.7260 -0.04% -13.06% 2.61% 17.81 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 05-25 1.0357 - -0.04% 1.50% - 8.82 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 05-25 1.0865 - -0.05% 1.23% 7.00% 5.09 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 05-25 1.0303 - -0.05% 0.79% - 11.25 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 05-25 1.0538 - -0.06% 2.13% - 5.25 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健 070003 档案 混合型 05-25 1.2030 3.2980 -0.08% -7.33% 9.59% 33.96 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 05-25 1.1460 1.1460 -0.09% 2.50% 9.46% 3.64 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 05-25 1.1070 1.3510 -0.09% 1.56% 3.40% 0.97 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实新常态混合A 001639 档案 混合型 05-25 1.0740 1.0740 -0.09% -0.46% 4.17% 0.16 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 档案 混合型 05-25 1.0670 1.0670 -0.09% -0.19% 4.20% 0.05 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 05-25 1.0560 1.1060 -0.09% 1.93% 5.83% 7.68 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 档案 定开债券 05-25 1.0090 - -0.10% 1.10% 2.28% 0.76 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 档案 定开债券 05-25 1.0020 - -0.10% 0.91% 1.87% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-25 1.0094 1.0094 -0.15% -0.72% - 45.10 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接 001539 档案 联接基金 05-25 1.1574 1.1574 -0.21% -12.27% 3.65% 0.62 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新添瑞混合 004116 档案 混合型 05-25 1.1547 1.1547 -0.21% 0.39% 10.18% 5.76 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 档案 联接基金 05-25 1.0735 2.9648 -0.21% -6.85% 10.26% 164.01 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 05-25 0.9841 1.3236 -0.23% 0.70% 3.77% 0.85 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 05-25 1.0053 - -0.24% - - 6.94 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 05-25 0.9943 - -0.24% - - 13.23 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 05-24 1.5430 1.5430 -0.26% 1.92% 22.66% 18.67 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 05-25 1.1360 1.6400 -0.26% 0.63% 3.68% 3.60 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 05-25 1.1300 1.6010 -0.26% 0.45% 3.34% 0.73 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-25 1.5060 1.5060 -0.26% 9.21% 34.22% 19.90 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 05-25 1.0990 1.0990 -0.27% 0.00% 7.32% 5.55 王茜 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 05-25 1.0620 1.0620 -0.28% 3.51% 8.81% 2.56 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 05-25 1.2799 1.2799 -0.33% -5.03% 13.39% 6.02 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 05-25 1.4950 2.3480 -0.33% 2.82% 34.68% 34.62 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 05-24 1.4770 1.4770 -0.34% 4.98% 31.88% 7.35 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 05-24 1.4770 1.4770 -0.34% 4.98% 31.88% 7.35 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 05-25 1.1290 1.1290 -0.35% -0.62% 9.51% 135.76 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 05-25 1.0730 1.0730 -0.37% -0.28% 6.77% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实深证120联接 070023 档案 联接基金 05-25 1.7068 1.7068 -0.37% -6.78% 15.45% 2.71 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 05-25 0.9983 1.0227 -0.40% -2.89% 3.53% 33.40 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 05-23 0.9789 0.9789 -0.41% -2.32% - 16.41 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 05-23 0.9730 0.9730 -0.41% -2.87% - 2.12 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 05-25 1.0634 1.0634 -0.44% -6.89% 12.39% 1.91 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 05-25 1.2362 1.2362 -0.46% -3.73% 23.83% 64.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 05-25 0.8234 0.8234 -0.46% -5.04% 3.95% 3.31 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-25 1.6780 1.6780 -0.47% -5.57% 20.98% 102.64 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 05-25 2.1930 2.1930 -0.54% 3.39% 29.69% 8.09 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 05-25 1.5530 1.8940 -0.58% 6.30% 27.53% 7.94 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 05-25 1.3480 1.9030 -0.74% -2.53% 15.81% 4.03 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 05-25 1.3200 1.6000 -0.75% -5.51% 3.21% 2.47 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长 070002 档案 混合型 05-25 9.8210 10.4720 -0.78% 5.46% 17.88% 20.61 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 05-24 1.2791 1.2791 -0.81% 18.75% 23.30% 0.31 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 05-25 0.9951 0.9951 -0.81% -2.78% - 0.18 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 05-25 0.9913 0.9913 -0.81% -2.96% - 0.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 05-25 1.2150 1.2150 -0.82% 0.33% 22.48% 1.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 05-25 1.2110 1.2110 -0.82% 0.17% 22.45% 0.24 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 05-25 2.3200 6.3510 -0.94% -2.36% 21.21% 11.39 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 05-25 0.9430 0.9430 -0.95% -2.18% - 1.23 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 05-25 1.3459 4.5415 -0.97% 3.66% 16.27% 45.40 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 05-25 1.2620 1.2620 -0.98% 0.37% 26.19% 38.78 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 05-25 0.7800 0.7800 -1.02% -7.69% -0.13% 58.50 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 05-25 2.1320 2.5770 -1.07% 4.20% 18.97% 19.45 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 05-25 1.1830 1.1830 -1.09% 2.51% 19.62% 8.58 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 档案 联接基金 05-25 1.6363 1.6363 -1.12% -5.24% 1.87% 8.22 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 05-25 2.1070 3.5370 -1.13% -9.24% 10.16% 40.73 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 05-25 1.0530 1.0530 -1.13% -4.19% 6.80% 3.14 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 05-25 1.4580 3.0410 -1.15% -9.37% -0.83% 42.84 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 05-25 0.8570 0.8570 -1.27% -7.65% 5.93% 17.16 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 05-25 1.0370 1.0370 -1.33% -8.96% -1.14% 0.70 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 05-25 1.1760 2.1430 -1.43% -3.88% 12.40% 40.54 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 05-25 0.9741 0.9741 -1.43% - - 0.01 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 05-25 1.5949 1.5949 -1.43% -5.70% -6.41% 1.28 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 05-25 1.1190 1.1190 -1.50% -13.32% 5.07% 14.14 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 05-25 1.0910 1.0910 -1.53% -2.76% 12.13% 2.75 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 05-25 1.0830 1.0830 -1.55% -2.96% 11.76% 0.38 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 05-25 1.0160 1.0160 -1.65% 0.49% 12.27% 15.24 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 05-25 1.0680 1.0680 -1.66% -11.88% 3.39% 4.64 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 05-25 1.2900 1.6030 -1.68% -6.45% 11.40% 12.63 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 05-25 1.4840 1.4840 -1.98% -4.87% 3.56% 5.32 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 05-25 1.0668 4.2506 -1.98% -13.51% 9.01% 9.05 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 05-25 1.4290 1.4290 -2.06% -2.52% 20.79% 2.38 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 05-25 1.0701 1.0701 -2.17% -6.53% 13.38% 3.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 05-25 1.0647 1.0647 -2.18% -6.56% 12.94% 0.21 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 05-25 2.0110 2.0710 -2.24% -12.30% 5.90% 17.44 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 05-25 0.9440 0.9440 -2.28% -13.08% 5.36% 0.83 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 05-25 1.3730 1.3730 -2.35% -10.44% 17.35% 32.39 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实元和 505888 档案 混合型 05-25 1.1388 - - 0.85% 4.53% 113.85 郭东谋 等 场内交易 - 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-25 0.9847 - - - - 0.36 李欣 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-25 0.9856 - - - - 10.53 李欣 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 01-12 - - - - 0.47% 1.71 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 01-12 - - - - 0.45% 4.10 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 05-25 1.2731 4.6750% 4.72% 4.75% 1.18% 38.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 05-25 1.2211 4.4850% 4.53% 4.56% 1.13% 0.57 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 05-25 1.1434 4.1610% 4.12% 4.12% 1.05% 178.53 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 05-25 1.1231 4.3300% 4.24% 4.22% 1.07% 345.13 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实货币B 070088 货币型 05-25 1.0903 4.1960% 4.07% 4.06% 1.03% 128.97 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 05-25 1.0436 4.1500% 4.13% 4.10% 0.99% 244.58 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 05-25 1.0583 4.3290% 4.40% 4.28% 1.05% 29.87 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 05-25 1.0756 4.1360% 3.97% 4.00% 1.01% 92.15 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 05-25 1.0528 4.3040% 4.37% 4.26% 1.05% 81.46 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 05-25 1.0640 3.8710% 3.83% 3.83% 0.98% 0.29 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 05-25 1.0377 3.9160% 3.80% 3.85% 1.02% 435.91 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 05-25 1.0245 3.9440% 3.83% 3.82% 0.97% 10.82 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 05-25 0.8665 3.4500% 3.35% 3.41% 0.90% 35.26 李金灿 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 05-25 1.0245 3.9460% 3.83% 3.82% 0.97% 214.08 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 05-25 0.9444 3.5620% 3.52% 3.57% 0.93% 0.60 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 05-25 0.9517 4.3550% 3.45% 3.50% 1.05% 0.33 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 05-25 0.8249 3.3090% 3.09% 3.62% 0.92% 27.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 05-25 0.7900 3.7390% 2.83% 2.89% 0.90% 1.49 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 05-25 0.7592 3.0670% 2.85% 3.38% 0.86% 2.04 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 05-25 0.5112 1.9380% 2.07% 2.08% 0.63% 1.35 李曈 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 05-25 1.8543 1.8543 0.79% 1.8500 0.23% 0.23 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 05-25 2.3145 2.3145 0.60% 2.2880 1.14% 0.09 何如 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 05-25 110.8290 1.1080 0.08% 111.0000 -0.15% 0.18 曲扬 等
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 05-25 1.0081 1.3591 0.02% 0.9860 2.19% 0.85 王茜
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 05-25 1.0329 1.0329 -0.01% 1.0310 0.18% 0.71 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 05-25 4.1653 1.5921 -0.22% 4.1430 0.54% 171.67 陈正宪 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 05-25 1.7521 1.7521 -0.22% 1.7520 0.01% 0.60 何如 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 05-25 1.7139 1.7139 -0.40% 1.7170 -0.18% 2.87 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 05-25 6.1001 1.7104 -1.18% 6.2580 -2.59% 11.08 陈正宪 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 05-25 0.8881 1.1816 -1.37% 0.9580 -7.87% 0.85 王茜
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 05-25 1.6911 1.6911 -1.51% 1.6760 0.89% 1.23 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 05-25 0.9290 0.9290 -1.79% 0.9150 1.51% 0.26 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 05-25 0.9771 0.9771 -1.82% 0.9750 0.21% 0.37 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 26 0.63% 4,996.65 234,342.65
2 601318 中国平安 17 0.50% 2,824.77 184,486.01
3 600036 招商银行 35 0.46% 5,884.18 171,170.67
4 000963 华东医药 17 0.45% 2,532.78 165,897.39
5 601012 隆基股份 25 0.36% 3,955.10 135,541.23
6 002439 启明星辰 10 0.34% 4,579.77 125,302.59
7 002236 大华股份 13 0.30% 4,332.08 110,987.92
8 600585 海螺水泥 9 0.27% 3,083.68 99,201.92
9 002415 海康威视 8 0.25% 2,260.34 93,352.06
10 600887 伊利股份 23 0.25% 3,276.31 93,342.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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太l可怕了 滚蛋了好吧?????? [嘉实环保低碳股票]

毛筱夏

2018-05-25

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调了什么仓啊 我还加了仓今天 [嘉实沪港深精选股票]

平常心yan

2018-05-25

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以前还好好的,自从换了个经理就跌跌不休了... [嘉实环保低碳股票]

人生几何39

2018-05-25

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张瓜娃你姥姥! [嘉实事件驱动股票]

sheyun1

2018-05-25

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太垃圾了嘉实环保,还好在5月16日减了六成... [嘉实环保低碳股票]

股友TdAtTP

2018-05-25

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1.32的本何时才能回来,还差3个多点,虽然... [嘉实前沿科技沪港深股票]

ghjidsamy

2018-05-25

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连续绿了四天我都不好意思绿了,数难算今天... [嘉实基本面50]

平地林木

2018-05-25

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今天估值差别大 [嘉实沪港深精选股票]

聪明养鸡17

2018-05-25

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畜牲基金公司,5月17号赎回的到今天还没到... [嘉实领航资产配置混合A]

鑫森淼焱垚8

2018-05-25

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今天上涨,说明它偏蓝筹。 [嘉实核心优势股票发起式]

杰杰44

2018-05-25

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一个礼拜跌了6个点。。。。。你妈了个逼的... [嘉实环保低碳股票]

海之蓝WL

2018-05-25

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今天净值多少。哪个大神知道。 [嘉实医疗保健股票]

股友LEDLH5

2018-05-25

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本来好好的,换了个经理就成垃圾了,要追责... [嘉实环保低碳股票]

日出天来28cre5

2018-05-25

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官网-0.42 [嘉实沪港深精选股票]

和谐人居上善若水

2018-05-25

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上次从75亿变成45亿,这次要从45亿变成15亿... [嘉实价值精选股票]

诺曼底68

2018-05-25

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扶不上墙… 泥马 [嘉实沪港深精选股票]

Ivertau

2018-05-25

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如果骂人能解决问题,我可以骂到他唱征服。... [嘉实环保低碳股票]

爱星觉罗

2018-05-25

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这基选股太高大全了,偏重防守,指数好的时... [嘉实价值精选股票]

dgud

2018-05-25

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垃圾!给个说法 [嘉实环保低碳股票]

股友IvqvQu

2018-05-25

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目前为止, 持有的大比例股所有都在涨,这... [嘉实基本面50]

股友cN51Jv

2018-05-25

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我去,啥情况 [嘉实环保低碳股票]

股友IvqvQu

2018-05-25

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5.24号操作明细 [嘉实货币E]

HCK1948

2018-05-25

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大家不要着急,汇添富民营我持了两年才盈利... [嘉实前沿科技沪港深股票]

股友TDsrAv

2018-05-25