嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖
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热门基金
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截止日期:2022-12-31
嘉实基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,104.28 | 180.24 | 7/125 |
基金数量(只) | 139 | 24.81 | 3/125 |
基金经理数量 | 37 | 6.07 | 1/125 |
- 全部
- 股票型
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- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 详情 吧 档案 | QDII | 23.01.30 ~ 23.02.07 | 刘杰 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 详情 吧 档案 | QDII | 23.01.30 ~ 23.02.07 | 刘杰 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 详情 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 23.02.01 ~ 23.02.28 | 张钟玉 | 认购期 | 0.80% 详情 | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 详情 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 23.02.01 ~ 23.02.28 | 张钟玉 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实多盈债券C 017718 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合债 | 23.02.06 ~ 23.02.24 | 赖礼辉 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实多盈债券A 017717 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合债 | 23.02.06 ~ 23.02.24 | 赖礼辉 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 23.02.06 ~ 23.02.10 | 王紫菡 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 详情 吧 档案 | QDII | 23.02.06 ~ 23.02.24 | 熊昱洲 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 详情 吧 档案 | QDII | 23.02.06 ~ 23.02.24 | 熊昱洲 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 详情 吧 档案 | QDII | 23.02.06 ~ 23.02.24 | 熊昱洲 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 23.02.08 ~ 23.02.15 | 蔡丞丰 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 23.02.08 ~ 23.02.15 | 蔡丞丰 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.02.10 ~ 23.03.02 | 蔡丞丰 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.02.10 ~ 23.03.02 | 蔡丞丰 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实互融精选股票 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.3918 | 1.3918 | 4.39% | 32.20% | 20.36% | 0.63 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 1.3437 | 1.3437 | -0.26% | -12.48% | 15.30% | 1.00 | 蒋一茜 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.7148 | 2.7148 | 2.37% | 10.42% | 14.61% | 2.63 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.6597 | 2.6597 | 2.37% | 10.15% | 14.03% | 1.06 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.9600 | 0.9600 | 0.21% | 8.11% | 11.76% | 1.11 | 李直 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.9501 | 1.9501 | 1.72% | 1.36% | 9.91% | 13.07 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.8727 | 1.8727 | 1.72% | 0.95% | 9.02% | 3.96 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优势成长混合 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3600 | 1.3600 | 1.04% | 9.94% | 8.37% | 8.43 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9635 | 0.9635 | 1.17% | -9.92% | 7.19% | 1.56 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0586 | 1.0586 | -0.34% | -12.94% | 7.10% | 0.79 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.3794 | 1.3794 | 1.85% | 5.97% | 6.91% | 5.63 | 郑伟彬 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.34% | -13.05% | 6.84% | 3.16 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.7160 | 2.7160 | 0.11% | 5.76% | 6.64% | 11.12 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9571 | 0.9571 | 1.16% | -10.19% | 6.55% | 0.32 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.6610 | 2.6610 | 0.11% | 5.47% | 6.06% | 13.11 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 02-01 | 1.2719 | 1.2719 | 1.27% | 6.55% | 5.82% | 0.47 | 董福焱 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.5020 | 2.5020 | 1.71% | -0.32% | 5.61% | 15.66 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 02-01 | 1.2566 | 1.2566 | 1.27% | 6.34% | 5.40% | 0.04 | 董福焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.8790 | 1.8790 | 0.91% | 5.92% | 5.03% | 7.52 | 谢泽林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.98% | 0.64% | 4.97% | 9.80 | 王贵重 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.5144 | 1.8654 | 1.23% | -1.73% | 4.49% | 12.82 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.2225 | 1.2225 | 1.18% | 7.44% | 4.06% | 17.33 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 2.24% | 3.85% | 0.89 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | 2.18% | 3.66% | 0.59 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0050 | 1.1259 | 0.00% | 1.46% | 3.48% | 22.33 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.2067 | 1.2067 | 0.27% | 0.26% | 3.37% | 0.57 | 顾晶菁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 19.3667 | 20.0377 | 1.26% | 5.81% | 3.35% | 29.11 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多利收益债券A 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 0.9137 | 1.5453 | 0.33% | 0.74% | 3.33% | 49.55 | 罗伟卿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8148 | 0.8148 | 2.53% | -11.58% | 3.22% | 0.42 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0059 | 1.0970 | 0.01% | 1.59% | 3.21% | 202.72 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.6420 | 1.6420 | 1.86% | 12.31% | 3.01% | 5.02 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8125 | 0.8125 | 2.54% | -11.68% | 2.97% | 1.56 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0052 | 1.0839 | 0.00% | 1.37% | 2.78% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9203 | 0.9203 | 2.99% | -7.64% | 2.77% | 4.54 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.1817 | 1.1817 | 0.27% | -0.04% | 2.74% | 0.01 | 顾晶菁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.16% | -0.04% | 2.72% | 7.68 | 顾晶菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9189 | 0.9189 | 2.98% | -7.69% | 2.66% | 12.52 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0492 | 1.0698 | 0.01% | 0.12% | 2.57% | 40.15 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8092 | 0.8092 | 2.81% | 22.87% | 2.53% | 1.79 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0241 | 1.4649 | 0.23% | 0.57% | 2.47% | 1.32 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.17% | -0.16% | 2.46% | 1.33 | 顾晶菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | 0.70% | 2.43% | 21.02 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.50% | 2.86% | 2.40% | 5.88 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2968 | 1.2968 | 1.27% | 5.30% | 2.39% | 0.19 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 2.1040 | 2.1040 | -0.71% | 12.69% | 2.38% | 7.43 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0060 | 1.2570 | 0.00% | -0.28% | 2.34% | 10.44 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0328 | 1.0838 | 0.01% | 1.10% | 2.34% | 10.13 | 刘宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实安益混合C 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.2983 | 1.3557 | 0.18% | -0.25% | 2.31% | 44.33 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1465 | 1.1465 | 0.51% | 5.96% | 2.29% | 0.56 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0397 | 1.0554 | 0.01% | 0.01% | 2.29% | 2.69 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.2240 | 1.6030 | 0.08% | -0.24% | 2.26% | 26.88 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% | 0.60% | 2.24% | 4.25 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0891 | 1.3115 | 0.02% | 0.63% | 2.21% | 76.16 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2887 | 1.2887 | 1.28% | 5.21% | 2.20% | 0.32 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0303 | 1.1037 | 0.00% | 0.52% | 2.19% | 0.38 | 陈硕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0319 | 1.1102 | 0.00% | 0.55% | 2.19% | 3.82 | 陈硕 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.7031 | 1.7031 | 0.25% | 8.28% | 2.18% | 11.64 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0105 | 1.0523 | -0.01% | 0.53% | 2.15% | 29.95 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.1668 | 1.2439 | 0.01% | 0.86% | 2.11% | 18.12 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0267 | 1.0825 | 0.01% | 0.13% | 2.09% | 105.82 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 108.6008 | 108.6008 | 0.01% | 0.98% | 2.08% | 49.57 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0086 | 1.1097 | -0.01% | 0.55% | 2.03% | 21.05 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8033 | 0.8033 | 2.80% | 22.57% | 2.02% | 1.14 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0437 | 1.2569 | 0.02% | 0.53% | 2.00% | 15.14 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0477 | 1.0903 | 0.01% | 0.52% | 2.00% | 90.03 | 李金灿 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0367 | 1.2634 | 0.00% | 0.06% | 1.91% | 14.44 | 王立芹 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | 0.76% | 1.91% | 0.24 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.51% | 5.74% | 1.87% | 0.30 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.1980 | 1.5510 | 0.08% | -0.50% | 1.87% | 6.57 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0069 | 1.1041 | -0.01% | 0.46% | 1.86% | 0.01 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0050 | 1.4075 | 0.00% | -0.14% | 1.85% | 3.13 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0681 | 1.1316 | 0.00% | 0.42% | 1.85% | 72.25 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0245 | 1.0700 | -0.01% | 0.39% | 1.85% | 25.91 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0056 | 1.1196 | -0.02% | 0.29% | 1.83% | 120.93 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0389 | 1.1805 | 0.31% | -2.28% | 1.80% | 2.02 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0185 | 1.1642 | 0.00% | -0.27% | 1.79% | 34.09 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 0.9998 | 1.1113 | 0.02% | -0.64% | 1.78% | 17.56 | 轩璇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.51% | 2.55% | 1.77% | 3.28 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1808 | 1.1808 | 0.25% | 8.05% | 1.76% | 0.86 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0470 | 1.5540 | 0.00% | 0.39% | 1.75% | 88.04 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 0.9940 | 1.4709 | 0.12% | -0.66% | 1.74% | 22.95 | 轩璇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.2217 | 1.2217 | 0.95% | 1.77% | 1.74% | 0.56 | 王夫乐 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.1039 | 1.2329 | 0.02% | 0.00% | 1.73% | 14.08 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致乾纯债债券 014392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0033 | 1.0221 | -0.02% | 0.15% | 1.72% | 45.85 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0645 | 1.1186 | 0.00% | 0.34% | 1.70% | 4.35 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0230 | 1.1029 | -0.05% | 0.24% | 1.70% | 1.09 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0319 | 1.0419 | -0.02% | 0.27% | 1.68% | 26.02 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0043 | 1.2185 | 0.01% | 0.04% | 1.67% | 20.74 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8413 | 0.8413 | 1.46% | 11.89% | 1.66% | 45.52 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0227 | 1.1010 | -0.05% | 0.23% | 1.64% | 0.04 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0041 | 1.0373 | 0.02% | -0.15% | 1.64% | 10.04 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0144 | 1.1348 | -0.02% | 0.24% | 1.62% | 30.34 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0342 | 1.0357 | 0.02% | -0.08% | 1.61% | 0.00 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.3306 | 1.3306 | 0.26% | 1.43% | 1.60% | 0.59 | 王夫乐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0192 | 1.0687 | 0.01% | 0.06% | 1.58% | 6.61 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新趋势混合 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.4830 | 1.5940 | 0.20% | -0.34% | 1.54% | 2.36 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0221 | 1.0693 | -0.04% | 0.19% | 1.54% | 10.43 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0116 | 1.0314 | -0.02% | 0.14% | 1.51% | 93.09 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0418 | 1.2070 | 0.00% | 0.07% | 1.50% | 10.41 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.45% | -0.50% | 1.49% | 1.27 | 余红 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0204 | 1.0673 | -0.03% | 0.15% | 1.45% | 0.10 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0134 | 1.0741 | 0.01% | -0.41% | 1.43% | 10.21 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 0.9982 | 1.0195 | -0.04% | 0.17% | 1.39% | 55.27 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0423 | 1.1819 | -0.02% | 0.18% | 1.37% | 28.50 | 李卓锴 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新起航混合A 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.4000 | 1.4730 | 0.94% | 4.09% | 1.30% | 1.05 | 吴越 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0250 | 1.0350 | -0.02% | 0.06% | 1.26% | 0.07 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3740 | 1.4580 | 0.37% | 0.29% | 1.25% | 2.68 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0560 | 1.4380 | 0.28% | 0.07% | 1.24% | 3.70 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0247 | 1.0247 | 0.16% | 0.02% | 1.24% | 0.51 | 闫红蕾 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 2.1337 | 5.3028 | 0.73% | 8.17% | 1.22% | 11.31 | 谭丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0505 | 1.0772 | 0.01% | -0.56% | 1.22% | 56.94 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.3699 | 1.3699 | 1.17% | -1.62% | 1.21% | 0.60 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 3.6970 | 8.2620 | 1.23% | 5.60% | 1.20% | 43.44 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.2403 | 1.4279 | 0.02% | -0.86% | 1.18% | 19.36 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0173 | 1.0891 | 0.00% | -0.55% | 1.12% | 11.43 | 李金灿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0138 | 1.0685 | 0.02% | -0.98% | 1.01% | 9.32 | 王立芹 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9877 | 0.9877 | 0.58% | 13.05% | 0.99% | 10.61 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 0.9975 | 1.0712 | 0.01% | -0.31% | 0.95% | 9.75 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8277 | 0.8277 | 1.46% | 11.44% | 0.83% | 5.86 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.15% | -0.19% | 0.82% | 0.01 | 闫红蕾 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.1767 | 1.1767 | 0.26% | -0.31% | 0.81% | 0.51 | 高群山 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.3534 | 1.3534 | 1.17% | -1.81% | 0.80% | 0.39 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0013 | 1.0671 | 0.01% | -0.91% | 0.78% | 19.77 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.2146 | 1.3957 | 0.02% | -1.06% | 0.77% | 3.66 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 4.3640 | 4.3640 | 1.09% | 5.77% | 0.74% | 81.33 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3040 | 1.3730 | 0.31% | 0.08% | 0.72% | 0.01 | 刘宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0680 | 1.5340 | 0.28% | 0.63% | 0.68% | 5.74 | 胡永青 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.34% | 0.56% | 0.59% | 23.46 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0807 | 1.1237 | 0.32% | -2.55% | 0.48% | 10.31 | 林洪钧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.1636 | 1.1636 | 0.26% | -0.50% | 0.41% | 0.01 | 高群山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9548 | 0.9548 | 0.17% | 6.31% | 0.40% | 43.59 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.3479 | 1.3479 | 0.72% | 1.87% | 0.36% | 1.18 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实农业产业股票A 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.0747 | 2.0747 | 1.37% | -4.74% | 0.31% | 23.71 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8541 | 0.8541 | 1.12% | 5.24% | 0.26% | 58.25 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8851 | 0.8851 | 1.14% | -11.14% | 0.22% | 9.59 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0118 | 1.2046 | -0.01% | -1.01% | 0.19% | 16.57 | 闵锐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9757 | 0.9757 | 0.57% | 12.59% | 0.18% | 0.62 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.3405 | 1.3405 | 0.72% | 1.78% | 0.16% | 3.56 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 理财型 | 04-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 张文玥 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.1150 | 1.2810 | 0.36% | -1.59% | 0.11% | 19.37 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0703 | 1.1103 | 0.32% | -2.74% | 0.08% | 0.41 | 林洪钧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0880 | 1.1194 | 0.17% | -0.41% | -0.06% | 45.11 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 0.9877 | 0.9877 | 0.37% | -0.73% | -0.10% | 16.14 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9462 | 0.9462 | 0.17% | 5.99% | -0.20% | 2.81 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII | 02-01 | 1.9610 | 1.9610 | 3.37% | 17.35% | -0.25% | 4.65 | 张丹华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0016 | 1.0101 | 0.01% | -0.26% | -0.26% | 36.79 | 李曈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0440 | 1.4320 | 0.00% | 4.33% | -0.27% | 25.62 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.0299 | 2.0299 | 0.52% | 9.28% | -0.27% | 47.93 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.1100 | 1.6990 | 0.36% | -1.77% | -0.34% | 16.64 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9839 | 0.9839 | 0.08% | -0.11% | -0.44% | 1.77 | 张静 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% | -0.60% | -0.45% | 23.80 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 理财型 | 02-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.49% | -0.49% | 9.23 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.0440 | 2.1120 | 1.44% | 8.72% | -0.49% | 21.50 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.36% | -0.94% | -0.51% | 0.60 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.25% | -1.82% | -0.58% | 8.52 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8764 | 0.8764 | 1.15% | -11.49% | -0.58% | 1.01 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.7980 | 3.6170 | 0.28% | 2.51% | -0.66% | 22.11 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添华定期混合 004353 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.3574 | 1.3574 | 0.09% | -0.88% | -0.68% | 0.53 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生中国企业 160717 | 吧 档案 | QDII | 02-01 | 0.6030 | 0.6030 | 1.52% | 9.46% | -0.76% | 2.74 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8303 | 0.8303 | 1.12% | 5.15% | -0.78% | 64.26 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.14% | -0.92% | -0.79% | 5.65 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.18% | -1.95% | -0.87% | 1.28 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.0064 | 2.0064 | 0.50% | 3.78% | -0.88% | 25.39 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.2440 | 1.9500 | 0.40% | -0.32% | -0.88% | 10.20 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0522 | 1.0522 | 0.25% | -2.02% | -0.99% | 2.28 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.7880 | 1.8590 | 0.22% | 2.29% | -1.05% | 0.04 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.7961 | 1.8621 | 1.15% | 0.57% | -1.07% | 19.38 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8228 | 0.8228 | 1.12% | 4.94% | -1.18% | 4.39 | 归凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.2360 | 1.8950 | 0.41% | -0.48% | -1.20% | 4.09 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 0.9937 | 0.9937 | 0.18% | -2.14% | -1.26% | 1.05 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 0.9933 | 0.9933 | 0.28% | -2.90% | -1.36% | 27.30 | 胡永青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实债券 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.3145 | 2.4423 | 0.18% | -2.36% | -1.36% | 11.29 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.9655 | 1.9655 | 0.50% | 3.53% | -1.37% | 15.66 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7081 | 0.7081 | 0.97% | 6.32% | -1.39% | 0.32 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.4011 | 1.4011 | 1.16% | 0.37% | -1.46% | 3.37 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 2.9050 | 3.6640 | 0.17% | 1.75% | -1.58% | 25.13 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.2950 | 2.3650 | 0.17% | 7.49% | -1.59% | 10.68 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7056 | 0.7056 | 0.97% | 6.22% | -1.59% | 1.81 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0880 | 1.1380 | 0.55% | -2.07% | -1.72% | 1.83 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 0.9857 | 0.9857 | 0.28% | -3.10% | -1.75% | 1.89 | 胡永青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9058 | 0.9058 | 0.49% | 2.57% | -1.87% | 7.72 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9094 | 0.9094 | 0.51% | 6.29% | -1.95% | 20.18 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9159 | 0.9159 | 1.41% | 3.04% | -2.04% | 0.18 | 李直 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8851 | 0.8851 | 0.50% | 6.41% | -2.29% | 15.64 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9136 | 0.9136 | 1.41% | 2.91% | -2.29% | 1.68 | 李直 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8903 | 0.8903 | 1.00% | -7.52% | -2.38% | 13.07 | 颜伟鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.7260 | 2.6740 | 0.47% | -0.23% | -2.43% | 6.53 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0380 | 1.1359 | 0.07% | 6.15% | -2.44% | 38.99 | 谭丽 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 02-01 | 1.3840 | 1.3840 | 0.14% | -1.21% | -2.47% | 4.06 | 金猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.2721 | 1.2721 | 0.67% | 9.74% | -2.55% | 2.53 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9014 | 0.9014 | 0.50% | 5.96% | -2.55% | 0.37 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9127 | 0.9127 | 0.55% | 3.79% | -2.60% | 41.14 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.2490 | 2.2490 | 0.22% | 7.66% | -2.64% | 2.64 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中小企业量化活力混合 004536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3580 | 1.3580 | -0.15% | -4.03% | -2.65% | 0.22 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8925 | 0.8925 | 0.48% | 2.16% | -2.67% | 0.44 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.2616 | 1.2616 | 0.20% | -1.67% | -2.83% | 1.19 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8767 | 0.8767 | 0.50% | 6.10% | -2.87% | 0.43 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 02-01 | 1.3770 | 1.3770 | 0.15% | -1.43% | -2.89% | 0.01 | 金猛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8727 | 0.8727 | 1.95% | 17.22% | -2.91% | 0.13 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.38% | -2.53% | -2.93% | 25.47 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8844 | 0.8844 | 0.99% | -7.80% | -2.97% | 0.26 | 颜伟鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.54% | 3.57% | -3.00% | 4.30 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.2545 | 1.2545 | 0.67% | 9.47% | -3.05% | 0.23 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.4009 | 1.4009 | 0.63% | 2.31% | -3.10% | 0.69 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8701 | 0.8701 | 1.96% | 17.07% | -3.15% | 1.47 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.61% | 5.68% | -3.19% | 10.82 | 吴悠 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 7.6480 | 8.1880 | 0.31% | 1.70% | -3.30% | 13.56 | 常蓁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.37% | -2.74% | -3.32% | 0.51 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.5690 | 1.5690 | 1.49% | -8.30% | -3.39% | 0.96 | 冷传世 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2399 | 1.2399 | 0.63% | 2.10% | -3.49% | 1.24 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 1.8970 | 1.8970 | -0.68% | 12.45% | -3.51% | 4.65 | 张丹华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.8430 | 2.6780 | 0.55% | 0.27% | -3.61% | 6.50 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.2075 | 1.2075 | 0.17% | -2.07% | -3.62% | 0.23 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.5558 | 1.5558 | 1.26% | -6.64% | -3.70% | 6.29 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.8081 | 1.8081 | 1.44% | -1.62% | -3.77% | 0.53 | 田光远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.1064 | 1.1064 | 0.20% | -3.07% | -3.87% | 0.53 | 黄晖 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实价值臻选混合 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8939 | 0.8939 | 0.11% | 4.71% | -3.87% | 27.37 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.5254 | 1.5254 | 1.26% | -6.81% | -4.03% | 4.96 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 3.5880 | 3.5880 | 0.93% | -14.37% | -4.04% | 17.08 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值优势混合A 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 2.2960 | 2.8970 | 0.22% | 4.22% | -4.05% | 22.22 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0841 | 1.0841 | 1.43% | -1.82% | -4.16% | 0.05 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8020 | 0.8020 | 1.60% | -8.21% | -4.19% | 8.69 | 王宇恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.3872 | 1.3872 | 0.43% | -3.40% | -4.21% | 1.83 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.1520 | 1.1520 | 1.50% | -0.86% | -4.32% | 1.39 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 2.6100 | 3.0550 | 1.36% | 4.48% | -4.40% | 4.88 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.4060 | 2.4060 | 0.97% | -14.47% | -4.41% | 11.36 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2445 | 1.2445 | 0.66% | 8.63% | -4.46% | 0.41 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7947 | 0.7947 | 1.60% | -8.39% | -4.57% | 1.81 | 王宇恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8172 | 0.8172 | 0.44% | 1.50% | -4.76% | 45.28 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1404 | 1.1404 | 0.65% | 8.41% | -4.84% | 0.19 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 1.1460 | 1.4140 | 0.09% | 3.06% | -4.98% | 9.59 | 韩同利 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 2.1513 | 2.1513 | 1.85% | -2.70% | -5.11% | 15.07 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.5315 | 1.5315 | 0.49% | 6.44% | -5.12% | 8.32 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 02-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.57% | -3.96% | -5.13% | 2.18 | 金猛 等 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.4686 | 1.4686 | 0.41% | -3.25% | -5.14% | 2.41 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9154 | 0.9154 | 0.25% | -3.29% | -5.27% | 0.10 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实产业优势混合A 013439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9462 | 0.9462 | 0.61% | -4.40% | -5.39% | 1.49 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.8809 | 0.8809 | 0.49% | -0.99% | -5.41% | 1.59 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.5418 | 1.5418 | 0.44% | -3.69% | -5.49% | 2.54 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 02-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.57% | -4.13% | -5.53% | 0.09 | 方晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优势混合C 013440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9404 | 0.9404 | 0.60% | -4.70% | -5.97% | 0.10 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.7760 | 0.7780 | -1.77% | 9.30% | -6.05% | 18.95 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0506 | 3.1698 | 0.89% | 0.23% | -6.35% | 90.13 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9037 | 0.9037 | 1.09% | 5.04% | -6.48% | 48.40 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7936 | 0.7936 | 2.12% | -15.77% | -6.64% | 0.56 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9688 | 1.3464 | 0.89% | 0.02% | -6.73% | 2.53 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.2111 | 1.2111 | 0.50% | -0.02% | -6.76% | 6.97 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 2.1367 | 2.1367 | 0.86% | 2.96% | -6.84% | 2.85 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7907 | 0.7907 | 2.12% | -15.87% | -6.87% | 3.54 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8963 | 0.8963 | 1.08% | 4.79% | -6.95% | 0.73 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.3146 | 1.3146 | 0.85% | 2.75% | -7.22% | 0.58 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.3630 | 2.2340 | 0.81% | -0.80% | -7.22% | 1.33 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3842 | 1.4086 | 1.50% | 1.16% | -7.29% | 0.87 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9748 | 0.9748 | 3.08% | 2.87% | -7.41% | 18.18 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.4672 | 4.7801 | 0.11% | -7.55% | -7.56% | 21.90 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 2.8030 | 2.8030 | 1.48% | -4.40% | -7.61% | 11.85 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.2846 | 1.2846 | 1.00% | 6.85% | -7.76% | 0.46 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9590 | 0.9590 | 3.07% | 2.65% | -7.79% | 16.73 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.5935 | 1.5935 | 0.80% | -2.21% | -7.88% | 19.06 | 龙昌伦 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.6340 | 1.6340 | 1.68% | 0.25% | -8.05% | 0.74 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.2581 | 1.2581 | 1.00% | 6.59% | -8.21% | 0.05 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9254 | 0.9254 | 1.97% | -3.70% | -8.42% | 14.94 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.5473 | 4.0358 | 0.18% | 1.77% | -8.43% | 19.70 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.5860 | 1.5860 | 1.67% | -0.06% | -8.54% | 0.28 | 王贵重 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.8880 | 1.8880 | 1.61% | -9.23% | -8.92% | 10.27 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7466 | 0.7466 | 0.73% | -2.49% | -9.06% | 0.76 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7440 | 0.7440 | 0.73% | -2.61% | -9.28% | 0.49 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.7800 | 3.3810 | 0.39% | -10.64% | -9.41% | 16.15 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3110 | 1.3830 | 1.86% | -9.96% | -9.83% | 0.52 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.7864 | 1.7864 | 2.10% | -0.73% | -9.84% | 12.41 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 1.0670 | 1.4880 | 1.04% | -5.82% | -9.84% | 0.39 | 蒋一茜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.7320 | 2.0450 | 0.35% | -10.54% | -10.07% | 3.78 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.1982 | 1.1982 | 1.19% | 3.08% | -10.29% | 11.04 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8642 | 0.8642 | 0.96% | -11.36% | -10.32% | 9.88 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.1852 | 1.1852 | 1.19% | 2.87% | -10.65% | 2.99 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.8335 | 0.8335 | 0.52% | -1.17% | -10.76% | 0.02 | 张自力 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 1.0430 | 1.0980 | 0.10% | 2.46% | -10.85% | 0.86 | 韩同利 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0957 | 1.0957 | 1.32% | -10.98% | -10.85% | 0.48 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8582 | 0.8582 | 0.95% | -11.63% | -10.86% | 3.15 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0611 | 1.0611 | 1.32% | -11.25% | -11.39% | 0.01 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0937 | 1.0937 | 1.49% | 2.83% | -11.75% | 0.55 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0865 | 1.0865 | 1.49% | 2.72% | -11.93% | 0.27 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7817 | 0.7817 | 0.42% | -11.89% | -11.93% | 11.90 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7750 | 0.7750 | 0.41% | -12.07% | -12.29% | 0.84 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7314 | 0.7314 | 0.40% | -12.07% | -12.61% | 7.87 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 2.5290 | 2.5290 | 1.48% | -4.64% | -12.85% | 0.84 | 张自力 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7275 | 0.7275 | 0.40% | -12.24% | -12.96% | 0.25 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7996 | 0.7996 | 1.06% | -6.22% | -13.32% | 1.92 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.0362 | 1.6762 | 1.22% | 1.94% | -13.48% | 13.16 | 张金涛 等 | 暂停申购 | 0.90% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8502 | 0.8502 | 2.14% | -6.16% | -13.52% | 22.41 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8101 | 0.8101 | 1.43% | -9.17% | -13.68% | 2.72 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7727 | 0.7727 | 2.20% | -6.05% | -13.80% | 16.04 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7941 | 0.7941 | 1.07% | -6.50% | -13.84% | 0.16 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7680 | 0.7680 | 2.20% | -6.25% | -14.15% | 1.01 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8352 | 0.8352 | 2.14% | -6.54% | -14.22% | 2.50 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.7180 | 3.3810 | 0.59% | -4.45% | -14.36% | 18.48 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8412 | 0.8412 | 0.17% | -12.49% | -14.49% | 11.96 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.2087 | 1.2087 | 0.13% | 2.78% | -14.52% | 4.21 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9089 | 0.9089 | 2.19% | -6.65% | -14.55% | 11.17 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 3.1640 | 3.1640 | 1.28% | -5.92% | -14.76% | 37.84 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.1794 | 1.1794 | 0.14% | 2.53% | -14.94% | 3.04 | 李欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9646 | 1.1346 | 1.04% | -10.03% | -14.96% | 6.91 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.5029 | 1.5529 | 0.57% | -5.13% | -15.05% | 7.48 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8906 | 0.8906 | 2.19% | -7.03% | -15.25% | 3.11 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.2203 | 1.2203 | 0.96% | -11.75% | -15.64% | 6.73 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7710 | 0.7710 | 2.07% | -6.42% | -15.96% | 18.90 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7656 | 0.7656 | 2.08% | -6.65% | -16.37% | 1.36 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.1270 | 2.3770 | 1.08% | -14.75% | -17.38% | 25.89 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 0.6753 | 0.6753 | 1.09% | -13.58% | -17.64% | 20.63 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0989 | 1.0989 | 0.66% | -14.32% | -17.97% | 13.00 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 0.6685 | 0.6685 | 1.09% | -13.84% | -18.13% | 0.78 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 3.3520 | 3.3520 | 1.82% | -14.99% | -18.14% | 47.34 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.6759 | 2.6759 | 1.59% | -15.34% | -18.17% | 37.94 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.6742 | 0.6742 | 1.05% | -13.83% | -18.30% | 23.26 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.6656 | 0.6656 | 1.06% | -14.05% | -18.32% | 35.70 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 2.6155 | 2.6155 | 1.59% | -15.55% | -18.58% | 12.29 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.6692 | 0.6692 | 1.06% | -14.00% | -18.62% | 1.67 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合A 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.7390 | 3.7050 | 1.28% | -15.29% | -18.62% | 12.63 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.6604 | 0.6604 | 1.06% | -14.23% | -18.65% | 3.73 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.64% | -13.87% | -19.15% | 9.67 | 张自力 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.6798 | 0.6798 | 1.40% | -10.51% | -21.42% | 0.08 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.6760 | 0.6760 | 1.41% | -10.68% | -21.73% | 0.00 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7072 | 0.7072 | 0.63% | -5.30% | -22.20% | 2.65 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.7021 | 0.7021 | 0.62% | -5.59% | -22.68% | 0.51 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.83% | 3.66% | - | 3.23 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.83% | 3.44% | - | 0.75 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0228 | 1.0228 | 0.23% | -0.32% | - | 0.96 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.22% | -0.12% | - | 9.79 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0466 | 1.0466 | 0.50% | 11.96% | - | 2.85 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0385 | 1.0385 | 0.50% | 11.51% | - | 0.09 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实融惠混合A 013995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.17% | -0.57% | - | 5.55 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实融惠混合C 013996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.17% | -0.76% | - | 0.41 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.13% | -0.30% | - | 2.21 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实品质发现混合C 013856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0275 | 1.0275 | 1.91% | -6.40% | - | 0.32 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合A 013855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0329 | 1.0329 | 1.91% | -6.12% | - | 1.01 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实短债债券C 013738 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 1.09% | - | 7.81 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券A 013737 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | 1.19% | - | 0.33 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8400 | 0.8400 | 1.73% | -4.78% | - | 0.17 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8382 | 0.8382 | 1.72% | -4.90% | - | 1.19 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1285 | 1.1285 | 1.90% | -6.22% | - | 14.02 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1306 | 1.1306 | 1.89% | -6.11% | - | 1.26 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实农业产业股票C 015468 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 0.9603 | 0.9603 | 1.37% | -5.02% | - | 5.82 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | 1.36% | - | 0.02 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 1.42% | - | 0.93 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.59% | - | 49.20 | 常逍遥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9230 | 0.9230 | 0.80% | -2.34% | - | 2.12 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合C 016169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% | 4.04% | - | 0.09 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-20 | 0.9719 | 0.9719 | - | - | - | 21.33 | 林洪钧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0340 | 1.0340 | 0.42% | - | - | 0.18 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实安益混合A 016322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.2997 | 1.2997 | 0.17% | - | - | 4.00 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | - | - | 1.14 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 016535 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.1451 | 0.1451 | 1.47% | - | - | 0.95 | 张钟玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 016532 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.9830 | 0.9830 | 1.48% | - | - | 0.17 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 016534 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.1454 | 0.1454 | 1.54% | - | - | 0.17 | 张钟玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 016533 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.9810 | 0.9810 | 1.47% | - | - | 0.95 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9875 | 0.9875 | 0.84% | - | - | 0.06 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9885 | 0.9885 | 0.84% | - | - | 0.10 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0273 | 1.0273 | 1.17% | - | - | 0.11 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0264 | 1.0264 | 1.17% | - | - | 0.02 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值丰润混合A 016570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.1005 | 1.1005 | 1.22% | - | - | 2.11 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值丰润混合C 016571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0974 | 1.0974 | 1.22% | - | - | 0.21 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-20 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 1.63 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-20 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 0.97 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1484 | 1.1484 | 2.72% | - | - | 0.04 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1491 | 1.1491 | 2.73% | - | - | 0.11 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实多利收益债券C 016367 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 0.9125 | 1.0351 | 0.33% | - | - | 0.00 | 高群山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 吧 档案 | FOF | 01-20 | 1.0613 | 1.0613 | - | - | - | 1.87 | 姜玉雯 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 吧 档案 | FOF | 01-20 | 1.0608 | 1.0608 | - | - | - | 0.37 | 姜玉雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 吧 档案 | FOF | 01-31 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | - | - | 0.10 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.62% | - | - | 0.01 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.63% | - | - | 0.12 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0792 | 1.0792 | 1.59% | - | - | 0.11 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0788 | 1.0788 | 1.59% | - | - | 0.00 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | - | - | 59.82 | 闵锐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0546 | 1.0546 | - | - | - | 0.08 | 姚志鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0551 | 1.0551 | - | - | - | 12.75 | 姚志鹏 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.1003 | 1.1003 | 0.44% | - | - | 0.10 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.0992 | 1.0992 | 0.44% | - | - | 0.00 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0569 | 1.0569 | 1.15% | - | - | 0.02 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0574 | 1.0574 | 1.15% | - | - | 0.10 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | - | - | 60.00 | 轩璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.3953 | 1.3953 | 0.44% | - | - | 0.17 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.5454 | 1.5454 | 0.45% | - | - | 0.23 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.4748 | 1.4748 | 0.42% | - | - | 0.09 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9845 | 0.9845 | 0.09% | - | - | 0.00 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9822 | 0.9822 | 0.15% | - | - | 0.00 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | - | - | 0.01 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.13% | - | - | 0.00 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双利债券C 016798 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-20 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 0.07 | 高群山 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双利债券A 016797 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 01-20 | 1.0028 | 1.0028 | - | - | - | 2.17 | 高群山 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0758 | 1.0758 | 1.05% | - | - | 0.01 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 1.05% | - | - | 0.11 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9868 | 0.9868 | 2.02% | - | - | 0.00 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9872 | 0.9872 | 2.03% | - | - | 0.12 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实北证50成份指数A 017527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.36% | - | - | 2.25 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实北证50成份指数C 017528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0973 | 1.0973 | 0.36% | - | - | 2.71 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.1510 | 1.1510 | 2.50% | - | - | 0.00 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.1516 | 1.1516 | 2.51% | - | - | 0.11 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | - | - | 4.24 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | - | - | 0.32 | 李曈 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 2.1328 | 2.1328 | 0.73% | - | - | 0.00 | 谭丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起航混合C 016264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.4000 | 1.4000 | 1.01% | - | - | 0.01 | 吴越 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实优享生活混合C 017113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.76 | 吴越 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优享生活混合A 017112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 3.36 | 吴越 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 吧 档案 | Reits | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 17.66 | 王艺军 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0958 | 1.0958 | - | - | - | - | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.6069 | 2.2450% | 2.25% | 2.28% | 0.52% | 637.46 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金宝货币A 003460 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.5639 | 2.1370% | 2.14% | 2.07% | 0.48% | 53.26 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实增益宝货币 004173 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.5910 | 2.2920% | 2.17% | 2.15% | 0.48% | 16.15 | 仲奇超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.5459 | 2.0520% | 2.11% | 2.06% | 0.49% | 13.01 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.5293 | 1.8950% | 1.91% | 1.93% | 0.43% | 5.61 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.5416 | 2.0040% | 2.01% | 2.03% | 0.45% | 0.10 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4242 | 1.5800% | 1.57% | 1.57% | 0.37% | 767.28 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活期宝货币 000464 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4802 | 1.7660% | 1.79% | 1.80% | 0.42% | 105.68 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币 000618 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4702 | 1.7530% | 1.76% | 1.78% | 0.40% | 82.58 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4800 | 1.8070% | 1.87% | 1.82% | 0.43% | 109.29 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4298 | 1.5990% | 1.59% | 1.59% | 0.37% | 45.69 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4455 | 1.6320% | 1.62% | 1.64% | 0.38% | 1,166.56 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4801 | 1.8070% | 1.87% | 1.82% | 0.43% | 61.10 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4636 | 1.6560% | 1.67% | 1.69% | 0.37% | 0.31 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金宝货币E 009393 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4944 | 1.8900% | 1.89% | 1.83% | - | 0.00 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 档案 | QDII | 02-01 | 0.5978 | 0.5978 | 3.14% | 0.5970 | 0.13% | 4.64 | 李直 等 |
嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.3043 | 1.3043 | 3.12% | 1.2950 | 0.71% | 20.83 | 田光远 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.7923 | 0.7923 | 2.64% | - | - | 6.62 | 田光远 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.6184 | 0.6184 | 2.35% | 0.6160 | 0.39% | 1.56 | 田光远 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0263 | 1.0263 | 2.34% | 1.0420 | -1.53% | 4.90 | 张钟玉 |
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8363 | 0.8363 | 2.17% | 0.8380 | -0.20% | 1.42 | 李直 |
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1148 | 1.1148 | 2.16% | 1.1340 | -1.72% | 2.44 | 田光远 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9414 | 0.9414 | 2.08% | 0.9460 | -0.49% | 4.94 | 田光远 |
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 | 吧 档案 | QDII | 02-01 | 0.7582 | 0.7582 | 1.65% | 0.7530 | 0.69% | 0.37 | 刘珈吟 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1595 | 1.1595 | 1.58% | 1.1590 | 0.04% | 2.04 | 王紫菡 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.9390 | 1.9390 | 1.51% | 1.9430 | -0.21% | 0.59 | 田光远 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2833 | 1.2833 | 1.35% | 1.2790 | 0.34% | 15.84 | 刘珈吟 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 6.5007 | 2.0367 | 1.21% | 6.4940 | 0.10% | 82.55 | 何如 等 |
嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0987 | 1.0987 | 1.20% | 1.0930 | 0.52% | 13.22 | 张钟玉 等 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0038 | 1.0038 | 1.03% | 1.0120 | -0.82% | 2.94 | 王紫菡 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 4.2687 | 1.9064 | 0.94% | 4.2500 | 0.44% | 209.97 | 何如 等 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8055 | 0.8055 | 0.91% | 0.8100 | -0.56% | 1.18 | 李直 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 2.1680 | 2.1680 | 0.90% | 2.1540 | 0.65% | 3.48 | 李直 |
嘉实中证电池主题ETF 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8421 | 0.8421 | 0.86% | - | - | 1.98 | 田光远 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.6681 | 0.6681 | 0.77% | 0.6660 | 0.31% | 17.86 | 李直 |
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9325 | 0.9325 | 0.77% | 0.9210 | 1.23% | 17.79 | 刘珈吟 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9140 | 4.5700 | 0.76% | 0.9170 | -0.33% | 6.36 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.8518 | 0.8518 | 0.75% | 0.8440 | 0.92% | 5.54 | 田光远 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.9166 | 1.9166 | 0.70% | 1.8940 | 1.18% | 0.77 | 张钟玉 |
嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.68% | 1.0700 | 0.09% | 3.67 | 王紫菡 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.4730 | 1.4730 | 0.66% | 1.4670 | 0.41% | 2.87 | 刘珈吟 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2133 | 1.2133 | 0.54% | 1.2080 | 0.44% | 1.08 | 王紫菡 |
嘉实上海金ETF 159831 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 02-01 | 4.1784 | 1.0510 | 0.45% | 4.2020 | -0.56% | 0.14 | 李直 等 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.1181 | 1.1181 | 0.28% | 1.1140 | 0.37% | 1.26 | 李直 |
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | 1.0100 | 0.15% | 4.28 | 张钟玉 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 吧 档案 | QDII | 01-31 | 0.8818 | 0.8818 | -0.90% | 0.9060 | -2.74% | 17.02 | 刘珈吟 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 62 | 0.62% | 276.44 | 477,409.81 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 65 | 0.57% | 1,111.71 | 437,370.88 | ||
3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.39% | 8,101.32 | 301,855.18 | ||
4 | 300012 | 华测检测 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.37% | 12,611.48 | 281,235.94 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 46 | 0.36% | 920.66 | 274,680.92 | ||
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.35% | 839.71 | 265,323.45 | ||
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.32% | 27,842.00 | 248,206.82 | ||
8 | 300496 | 中科创达 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.32% | 2,469.64 | 246,909.64 | ||
9 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.32% | 13,481.97 | 245,371.85 | ||
10 | 002410 | 广联达 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.32% | 4,038.31 | 242,096.72 |
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