嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2017年度三年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 672.91 81.46 1/85
基金数量(只) 54 12.25 3/85
基金经理数量 27 5.30 1/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 吧 档案 股票型 18.07.17 ~ 18.10.16 吴云峰 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 吧 档案 股票型 18.07.17 ~ 18.10.16 吴云峰 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 09-21 1.0381 1.0381 3.58% 3.74% - 0.32 李欣 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 09-21 1.0412 1.0412 3.58% 4.05% - 9.88 李欣 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 09-21 1.0510 1.0510 3.55% -12.78% -10.55% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 09-21 1.0550 1.0550 3.53% -12.67% -10.44% 0.91 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 联接基金 09-21 0.9993 0.9993 3.53% -10.20% -1.56% 0.44 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 联接基金 09-21 0.9004 0.9004 3.53% -10.30% - 0.03 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 09-21 0.9593 0.9593 3.46% -7.88% - 41.45 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 联接基金 09-21 1.1312 1.1312 3.44% -11.19% -9.42% 0.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 联接基金 09-21 1.0568 1.0568 3.44% - - 0.00 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型 09-21 1.0418 1.0918 3.36% -15.66% -4.44% 51.03 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 股票指数 09-21 1.0503 1.0503 3.21% - - - 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 股票指数 09-21 1.4883 1.4883 3.21% -6.26% 1.00% 16.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 09-21 0.9163 0.9163 3.18% -8.74% - 78.11 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 09-21 1.3720 1.4400 3.08% -18.23% -11.95% 78.55 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 吧 档案 股票指数 09-21 1.1898 1.1898 3.02% -12.39% -7.67% 5.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 09-21 1.0150 1.0150 2.94% -17.14% -11.66% 2.23 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 联接基金 09-21 1.0344 1.0344 2.87% - - - 何如 等 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 联接基金 09-21 0.9819 2.8732 2.87% -13.70% -9.28% 152.94 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型 09-21 4.7690 5.2890 2.80% -17.09% -11.49% 15.80 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型 09-21 1.3010 2.5130 2.76% -11.68% -7.03% 22.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 联接基金 09-21 1.5057 1.5057 2.69% -17.08% -12.28% 3.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 联接基金 09-21 0.9318 0.9318 2.69% - - 0.00 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型 09-21 1.1210 3.1330 2.66% -12.90% -4.61% 29.65 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 吧 档案 混合型 09-21 1.4600 1.8010 2.60% -5.62% 6.41% 8.44 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 吧 档案 股票型 09-21 1.2260 1.7810 2.59% -11.99% -7.61% 3.41 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 09-21 1.2890 1.2890 2.46% -12.37% 2.38% 33.18 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 吧 档案 混合型 09-21 1.3590 2.2120 2.41% -10.12% 4.38% 34.13 季文华 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 09-21 0.6430 0.6430 2.39% -23.09% -23.54% 49.03 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 09-21 1.3880 1.3880 2.36% -13.30% 2.06% 19.16 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 吧 档案 股票型 09-21 1.0744 1.0744 2.32% -14.53% -5.24% 38.30 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 09-21 0.9106 0.9106 2.25% -13.42% - 20.24 颜媛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 09-21 0.9039 0.9039 2.24% -13.82% - 1.25 陈少平 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型 09-21 1.0250 1.3380 2.19% -25.07% -22.23% 10.13 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型 09-21 0.9300 1.8970 2.09% -23.77% -22.53% 33.81 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 09-21 1.9890 1.9890 2.05% -8.85% 1.79% 7.87 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型 09-21 2.0310 6.0450 2.01% -16.01% -5.75% 10.22 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 09-21 0.8230 0.8230 1.98% -21.69% -14.45% 12.52 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 吧 档案 混合型 09-21 1.2360 2.8190 1.98% -21.02% -19.08% 36.34 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型 09-21 1.0460 1.4930 1.95% -11.73% -1.47% 4.38 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型 09-21 1.6830 2.1280 1.88% -22.51% -12.48% 17.71 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 吧 档案 混合型 09-21 1.6370 3.0670 1.87% -26.16% -22.96% 31.75 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型 09-21 0.9340 0.9340 1.85% -22.43% -13.12% 7.37 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 吧 档案 股票型 09-21 0.8920 0.8920 1.83% -18.61% -22.43% 2.27 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型 09-21 0.8680 0.8680 1.76% -22.57% -27.24% 3.82 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型 09-21 1.6430 1.7030 1.73% -25.56% -23.76% 14.12 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实增长 070002 吧 档案 混合型 09-21 9.4720 10.1230 1.73% -1.25% 5.14% 20.54 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 吧 档案 QDII-指数 09-21 0.8319 0.8319 1.71% -2.32% 1.39% 3.13 何如 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型 09-21 1.1170 1.3970 1.64% -18.23% -20.16% 2.19 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 吧 档案 股票型 09-21 0.9311 0.9311 1.56% -15.72% -14.18% 1.62 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 吧 档案 混合型 09-21 0.8660 4.0526 1.56% -24.70% -25.86% 7.20 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 09-21 1.1200 1.1200 1.54% -22.22% -22.81% 2.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型 09-21 1.1099 4.1430 1.53% -18.44% -9.53% 39.72 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型 09-21 0.9576 0.9820 1.53% -7.07% -5.84% 7.19 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 联接基金 09-21 1.2891 1.3551 1.46% -19.60% -25.19% 8.81 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 联接基金 09-21 1.0178 1.0178 1.46% - - - 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 09-21 0.7140 0.7140 1.28% -20.40% -18.96% 14.12 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 09-21 1.0410 1.0410 1.17% -31.51% -29.14% 24.16 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型 09-21 1.0025 - 1.15% - - 12.99 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 联接基金 09-21 1.2504 1.2504 1.14% -23.81% -31.77% 1.08 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 联接基金 09-21 0.7628 0.7628 1.14% -23.95% - 0.03 陈正宪 等 暂停申购 - 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 09-21 0.8404 0.8404 1.09% -24.72% -26.38% 2.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 09-21 0.9260 0.9260 1.09% -18.05% -13.30% 0.41 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 09-21 0.8351 0.8351 1.09% -24.89% -26.53% 0.18 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 09-21 0.9340 0.9340 1.08% -17.93% -12.95% 2.35 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 吧 档案 混合型 09-21 0.7860 0.7860 1.03% -17.44% -22.10% 1.05 张楠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 09-21 0.9090 0.9090 0.89% -28.82% -24.81% 9.70 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型 09-21 1.3290 1.3290 0.83% -12.05% -10.63% 4.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII 09-20 0.8370 0.8370 0.72% -11.62% -4.56% 51.73 蒋一茜 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型 09-21 0.9532 0.9532 0.71% -5.16% -7.16% 0.14 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型 09-21 0.9484 0.9484 0.70% -5.34% -7.51% 0.06 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产 070031 吧 档案 QDII 09-20 1.1510 1.3820 0.70% 11.42% 8.32% 0.30 蔡德森 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII 09-20 1.3170 1.3170 0.61% -13.07% -5.59% 7.72 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII 09-20 1.3170 1.3170 0.61% -13.07% -5.59% 7.72 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 吧 档案 混合型 09-21 1.0440 1.0440 0.58% -7.45% -8.10% 126.95 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 吧 档案 QDII 09-20 1.8070 1.8070 0.56% 9.12% 23.94% 0.45 张自力 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII 09-20 1.4780 1.4780 0.54% -5.80% -1.27% 17.50 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票 000043 吧 档案 QDII 09-20 2.0240 2.0240 0.50% 18.36% 29.58% 1.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型 09-21 1.0490 1.0490 0.48% -0.66% 4.59% 2.28 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 吧 档案 债券型 09-21 1.0850 1.4220 0.46% -0.09% 2.33% 6.15 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利分级债券 160718 吧 档案 债券型 09-21 0.9616 1.3011 0.41% -2.83% -0.84% 0.73 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势成长混合 003292 吧 档案 混合型 09-21 0.8170 0.8170 0.37% -19.90% -16.72% 0.72 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型 09-21 1.1110 1.5820 0.36% -2.40% -0.63% 0.66 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型 09-21 1.1180 1.6220 0.36% -2.25% -0.32% 3.43 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型 09-21 0.8870 0.8870 0.34% -15.92% -19.44% 0.61 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 吧 档案 混合型 09-21 1.0276 - 0.29% -0.53% 2.13% 1.59 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型 09-21 0.9872 - 0.26% -1.67% - 5.65 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型 09-21 0.9761 - 0.26% -1.87% - 12.98 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 混合-FOF 09-19 0.9591 0.9591 0.23% -2.98% - 14.16 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 混合-FOF 09-19 0.9507 0.9507 0.22% -3.42% - 1.72 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 吧 档案 混合型 09-21 1.0937 - 0.22% 0.74% 3.32% 5.13 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 定开债券 09-21 0.9950 - 0.20% 1.08% -0.41% 0.89 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型 09-21 1.0600 1.1100 0.19% -0.08% 3.27% 7.33 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型 09-21 1.0670 1.1170 0.19% 0.04% 3.28% 7.36 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 吧 档案 混合型 09-21 1.0680 1.1180 0.19% 0.04% 3.47% 7.37 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型 09-21 1.1400 1.4050 0.18% 2.61% 3.64% 8.31 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII 09-20 0.6790 0.6790 0.15% -0.88% -5.04% 1.53 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 吧 档案 混合型 09-21 0.9971 - 0.14% - - 0.51 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 吧 档案 混合型 09-21 0.9995 - 0.14% - - 11.35 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添瑞混合 004116 吧 档案 混合型 09-21 1.1501 1.1501 0.14% -0.97% 3.31% 5.77 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型 09-21 1.0407 - 0.13% 1.22% - 0.38 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型 09-21 1.0468 - 0.13% 1.51% - 8.88 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型 09-21 1.0556 - 0.10% -0.39% 5.27% 5.26 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 吧 档案 定开债券 09-21 1.0120 - 0.10% 2.17% 3.44% 1.07 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型 09-21 1.0200 1.1120 0.10% -0.02% 4.40% 6.39 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 定开债券 09-21 1.0400 - 0.10% 4.05% 5.54% 1.38 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型 09-21 1.0410 1.0410 0.10% -4.50% 0.58% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 吧 档案 定开债券 09-21 1.0470 - 0.10% 3.77% 4.49% 3.40 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型 09-21 1.0580 1.1080 0.09% -0.09% 3.17% 7.37 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实价值增强混合 002221 吧 档案 混合型 09-21 1.0590 1.0590 0.09% -2.13% -0.66% 0.13 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型 09-21 1.0680 1.0680 0.09% -4.30% 1.14% 5.43 王茜 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型 09-21 1.1290 1.3730 0.09% 2.45% 3.20% 0.90 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 吧 档案 混合型 09-21 1.1370 1.1370 0.09% -0.96% 2.99% 3.59 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型 09-21 1.1510 1.2570 0.09% 3.62% 5.25% 17.90 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 吧 档案 定开债券 09-21 1.1710 - 0.09% 3.63% 4.74% 10.20 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 吧 档案 混合型 09-21 1.1720 - 0.09% -2.66% -1.18% 0.50 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 吧 档案 债券型 09-21 1.2400 2.2470 0.08% 3.85% 5.10% 20.39 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 吧 档案 联接基金 09-21 1.0550 1.0550 0.05% 0.98% 0.03% 0.02 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 吧 档案 联接基金 09-21 1.0608 1.0608 0.05% 1.06% 0.24% 0.06 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型 09-21 1.0814 1.0814 0.05% 4.16% 6.08% 1.02 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 吧 档案 债券指数 09-21 1.0914 1.1998 0.05% 2.74% 1.66% 0.28 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 吧 档案 债券指数 09-21 1.0967 1.2006 0.05% 2.61% 1.39% 0.06 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型 09-21 1.1110 1.1110 0.05% 4.30% 6.59% 0.71 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 吧 档案 债券型 09-21 1.0216 1.0772 0.03% 3.89% 5.76% 8.46 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 定开债券 09-21 1.0541 - 0.03% 3.75% 4.95% 15.81 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 吧 档案 债券型 09-21 1.0774 1.0774 0.03% 4.82% 6.77% 3.39 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 吧 档案 债券型 09-21 1.0235 1.0775 0.02% 3.72% 6.08% 5.18 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型 09-21 1.0392 1.0392 0.02% 3.44% 4.45% 15.42 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 定开债券 09-21 1.0090 - 0.01% 3.17% 4.97% 11.16 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型 09-21 1.0190 1.0821 0.01% 3.58% 5.75% 45.73 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型 09-21 1.0528 1.0528 0.01% 3.54% 5.50% 1.44 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 吧 档案 定开债券 09-21 1.1550 - 0.00% 3.40% 4.34% 0.28 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 吧 档案 混合型 09-21 1.0660 - 0.00% -2.65% -0.74% 0.41 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 吧 档案 定开债券 09-21 1.0030 - 0.00% 1.95% 2.95% 0.05 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 吧 档案 定开债券 09-21 1.0070 1.0750 0.00% 0.20% 0.66% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII 09-20 1.1970 1.4650 0.00% 5.93% 2.05% 0.66 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII 09-20 1.0990 1.1540 0.00% -2.48% -2.74% 2.08 关子宏 限大额 - 购买
嘉实主题增强混合 001757 吧 档案 混合型 09-21 1.0970 1.0970 0.00% -0.18% 3.30% 6.81 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型 09-21 1.0470 1.0720 0.00% 3.05% 5.11% 10.27 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型 09-21 1.0760 1.1080 0.00% 3.46% 4.77% 14.77 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 吧 档案 混合型 09-21 1.1090 1.1090 0.00% 2.69% 6.33% 3.13 曲扬 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 吧 档案 债券型 09-21 1.0485 1.4397 0.00% 3.08% 6.05% 9.06 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型 09-21 1.1420 1.2470 0.00% 3.47% 5.10% 0.14 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 定开债券 09-21 1.0426 - 0.00% - - 20.92 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 吧 档案 定开债券 09-21 1.0150 1.3170 -0.10% 0.30% 0.97% 0.76 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII 09-20 1.3906 1.3906 -0.47% 24.37% 44.45% 0.40 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实元和直投封闭混合 505888 吧 档案 混合型 09-21 1.1482 - - 3.00% 4.17% 114.78 胡永青 等 场内交易 - 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 吧 档案 混合型 09-21 1.0066 - - - - 120.10 张琦 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 吧 档案 混合型 - - - - - - - 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 吧 档案 混合型 - - - - - - - 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型 09-21 0.8710 3.6210% 3.48% 3.48% 0.94% 143.47 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 吧 档案 货币型 09-21 0.7160 2.8100% 2.59% 2.52% 0.75% 42.21 李金灿 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型 09-21 0.8685 3.7160% 3.66% 3.66% 0.97% 408.18 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型 09-21 0.8052 3.3730% 3.24% 3.24% 0.88% 204.50 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型 09-21 0.8052 3.3730% 3.24% 3.24% 0.88% 5.72 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 吧 档案 理财型 09-21 1.0395 4.5160% 5.69% 4.97% 1.23% 36.88 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型 09-21 0.7470 3.2340% 3.23% 3.18% 0.89% 392.89 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 吧 档案 理财型 09-21 0.9875 4.3260% 5.50% 4.78% 1.18% 0.51 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型 09-21 0.6465 2.8570% 2.86% 2.80% 0.80% 0.51 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 吧 档案 货币型 09-21 0.8820 3.2870% 3.30% 3.36% 0.95% 91.60 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型 09-21 0.8588 3.5610% 3.45% 3.55% 0.95% 93.97 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型 09-21 0.8643 3.5820% 3.47% 3.57% 0.95% 38.75 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 吧 档案 货币型 09-21 0.8323 3.1040% 3.21% 3.42% 0.96% 229.76 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 吧 档案 货币型 09-21 0.6111 2.2130% 2.33% 3.12% 0.79% 25.97 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 吧 档案 理财型 09-21 0.6954 2.7560% 3.03% 3.21% 0.95% 202.45 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 吧 档案 货币型 09-21 0.5454 1.9610% 2.10% 2.88% 0.73% 1.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 吧 档案 理财型 09-21 0.6160 2.4660% 2.74% 2.92% 0.88% 0.28 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 吧 档案 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 吧 档案 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 吧 档案 货币型 09-21 0.4950 1.9110% 1.91% 2.08% 0.78% 0.16 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实现金宝 003460 吧 档案 货币型 09-21 0.4668 1.7270% 1.77% 1.77% 0.49% 1.14 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 吧 档案 货币型 09-21 0.3333 1.3060% 1.30% 1.47% 0.63% 1.18 万晓西 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 ETF-场内 09-21 1.0113 1.0113 3.73% 1.0080 0.33% 0.78 陈正宪 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 ETF-场内 09-21 1.7116 1.7116 3.64% 1.7090 0.15% 0.50 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 ETF-场内 09-21 2.0941 2.0941 3.46% 2.0680 1.25% 0.08 何如 等
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 ETF-场内 09-21 3.7895 1.4484 3.03% 3.7850 0.12% 161.44 陈正宪 等
嘉实深证120ETF 159910 吧 档案 ETF-场内 09-21 1.4997 1.4997 2.85% 1.4970 0.18% 3.66 刘珈吟 等
嘉实多利分级债券进取 150033 吧 档案 分级杠杆 09-21 0.7104 1.0039 2.70% 1.2780 -79.90% 0.73 王茜
嘉实中证医药卫生ETF 512610 吧 档案 ETF-场内 09-21 1.4324 1.4324 2.26% 1.4380 -0.39% 0.16 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 吧 档案 ETF-场内 09-21 0.7661 0.7661 1.69% 0.7660 0.01% 0.37 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 ETF-场内 09-21 4.9973 1.4012 1.54% 5.0000 -0.05% 11.31 陈正宪 等
嘉实中关村A股ETF 159951 吧 档案 ETF-场内 09-21 0.7612 0.7612 1.28% 0.7380 3.05% 0.20 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 ETF-场内 09-21 1.3073 1.3073 1.20% 1.3050 0.18% 1.07 陈正宪 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 吧 档案 ETF-场内 09-21 111.6270 1.1160 0.05% 113.9990 -2.12% 0.18 曲扬 等
嘉实多利分级债券优先 150032 吧 档案 固定收益 09-21 1.0244 1.3754 0.02% 0.9840 3.94% 0.73 王茜
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 31 0.73% 5,804.68 273,690.84
2 000963 华东医药 股吧 资讯 档案 29 0.58% 4,484.00 216,352.93
3 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 46 0.45% 5,963.27 166,375.11
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 47 0.44% 6,219.77 164,450.71
5 600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 18 0.36% 2,740.58 133,384.13
6 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 20 0.35% 2,226.89 130,451.03
7 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 31 0.34% 1,672.85 127,136.42
8 000661 长春高新 股吧 资讯 档案 25 0.34% 553.03 125,924.98
9 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 17 0.32% 1,597.18 121,002.30
10 00966 中国太平 股吧 资讯 档案 5 0.31% 5,568.50 115,257.40

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基民efvudH

2018-09-23

932

0

 不准备持有到期者请勿买入。 [嘉实元和直投封闭混合]

名山村

2018-09-23

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 这个基金值得入手吗？ [嘉实中证主要消费ETF]

坤哥168

2018-09-23

796

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 我在2018-09-23日14:27:57买入了嘉实超短债... [嘉实超短债债券]

基民c0R0xD

2018-09-23

766

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 什么情况，有点猛啊 [嘉实基本面50指数(LOF)A]

股友M8s7Ar

2018-09-23

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 可以看红绿试下 [嘉实超短债债券]

闲钱养基

2018-09-23

3912

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 一年锁定期不够了 [嘉实元和直投封闭混合]

柯易99

2018-09-23

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 为什么新手买基金会亏钱？ [嘉实沪深300ETF联接A]

西西定投

2018-09-23

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 今天看终于有点收益了[牛] [嘉实战略配售(LOF)]

基民8qyhIq

2018-09-23

471

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 最不要脸的基，被我碰上了，难卖死了，二天... [嘉实原油(QDII-LOF)]

回本赚多

2018-09-23

6673

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 嘉实领先成长混合型证券投资基金2018年半年... [嘉实领先成长混合]

基金资讯

2018-09-23

2862

10

 电子行业需求稳定增长 [嘉实优化红利混合]

喜马拉雅山脉00

2018-09-22

1101

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 反复变红，望保持，定投中。 [嘉实基本面50指数(LOF)A]

hqzxx光头杰

2018-09-22

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 这鸡昨晚涨了十0.29吗？ [嘉实美国成长股票]

基民XosZoV

2018-09-22

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 经理人你是吃的吗？跌成这个鬼样[大便] [嘉实成长增强混合]

天天向上756

2018-09-22

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 嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说... [嘉实医疗保健股票]

基金资讯

2018-09-22

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 嘉实企业变革股票型证券投资基金更新招募说... [嘉实企业变革股票]

基金资讯

2018-09-22

283

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 为什么涨的少，降的多呢 [嘉实环保低碳股票]

张静静2

2018-09-22

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 今年冲击1.8元， 节前，下周冲击1.55元， [嘉实医疗保健股票]

股友8SOaNe

2018-09-22

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 别人涨一个点，你涨0.5，最近三天少算1.5个... [嘉实美国成长股票]

hello_2018

2018-09-22

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 这算是吸了口仙气吗？ [嘉实核心优势股票发起式]

DE000

2018-09-22

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 时隔半年，终于开始发力了，加油 [嘉实金融精选股票A]

泓领巾

2018-09-22

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 怎么突然飙升 [嘉实金融精选股票A]

坚持有木有用

2018-09-22

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 mmd快点换了这个基金经理！太坑了 [嘉实主题精选]

基民8HBYzR

2018-09-22

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 第一次买基金就选的这个，结果一直跌，真是... [嘉实领先成长混合]

基民W5mk56

2018-09-22

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 邵经理今天又没长过大盘，跌时跌幅大，长时... [嘉实领先成长混合]

基民llJ1ek

2018-09-22

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 今天不错哦 [嘉实价值精选股票]

浮世清欢10

2018-09-22

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 净值和公布的差这么多，让狗吃了！ [嘉实成长增强混合]

股友y6M3vl

2018-09-22

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 垃圾中的战斗基！！！ [嘉实增强收益定期债券C]

基民SQJ5Tp

2018-09-22

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 垃圾中的战斗基！！！ [嘉实丰益策略定期债券]

基民SQJ5Tp

2018-09-22

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 关于增聘嘉实致兴定期纯债债券基金经理的公... [嘉实致兴定开债发起式]

基金资讯

2018-09-22

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 嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说... [嘉实医疗保健股票]

基金资讯

2018-09-22

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 嘉实企业变革股票型证券投资基金更新招募说... [嘉实企业变革股票]

基金资讯

2018-09-22

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 艹，为何又不让赎回了 [嘉实核心优势股票发起式]

基民OIgSs0

2018-09-22

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 2%的管理费！全场最高！ [嘉实瑞享定期混合]

财如泉水

2018-09-22

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 2%的管理费！ [嘉实瑞享定期混合]

财如泉水

2018-09-22

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 嘉实的，出来解释一下为什么收益还不如货基... [嘉实战略配售(LOF)]

基民oXrIq8

2018-09-22

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 这基金不会是帮客户存银行理财吧 [嘉实安心货币市场B]

基民PMNEyd

2018-09-22

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 1.37入的，2007年是在银行柜台买的，十多年... [嘉实沪深300ETF联接A]

股友oTjKIH

2018-09-22

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 搞什么飞机啊，大盘都涨了这么多，此基还跑... [嘉实医药健康股票A]

还是那个传说

2018-09-22

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 今天居然是涨的 [嘉实沪港深回报混合]

zw2143

2018-09-21

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 当时说oFo是基金中的基金，忽悠了多少基民... [嘉实领航资产配置混合A]

基民efvudH

2018-09-21

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 纳指大跌的时候你跌近两个点，纳指大涨的时... [嘉实全球互联网股票人民币]

基民78QmVs

2018-09-21

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 每天扣的托管费和管理费太多了，没人监管随... [嘉实全球互联网股票人民币]

基民78QmVs

2018-09-21

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 这鸡近期还是有一定风险，A股下跌空间应该... [嘉实瑞享定期混合]

n1417011545d07b8

2018-09-21
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