嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖

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截止日期:2022-12-31

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,104.28 180.24 7/125
基金数量(只) 139 24.81 3/125
基金经理数量 37 6.07 1/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 吧 档案 QDII 23.01.30 ~ 23.02.07 刘杰 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 吧 档案 QDII 23.01.30 ~ 23.02.07 刘杰 认购期 0费率 详情 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 吧 档案 商品（不含QDII） 23.02.01 ~ 23.02.28 张钟玉 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 吧 档案 商品（不含QDII） 23.02.01 ~ 23.02.28 张钟玉 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 吧 档案 债券型-混合债 23.02.06 ~ 23.02.24 赖礼辉 -- - 详情 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 吧 档案 债券型-混合债 23.02.06 ~ 23.02.24 赖礼辉 -- - 详情 购买
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 吧 档案 指数型-股票 23.02.06 ~ 23.02.10 王紫菡 -- - 详情 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 吧 档案 QDII 23.02.06 ~ 23.02.24 熊昱洲 -- - 详情 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 吧 档案 QDII 23.02.06 ~ 23.02.24 熊昱洲 -- - 详情 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 吧 档案 QDII 23.02.06 ~ 23.02.24 熊昱洲 -- - 详情 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 吧 档案 股票型 23.02.08 ~ 23.02.15 蔡丞丰 -- - 详情 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 吧 档案 股票型 23.02.08 ~ 23.02.15 蔡丞丰 -- - 详情 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.02.10 ~ 23.03.02 蔡丞丰 -- - 详情 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.02.10 ~ 23.03.02 蔡丞丰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实互融精选股票 006603 吧 档案 股票型 02-01 1.3918 1.3918 4.39% 32.20% 20.36% 0.63 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII 01-31 1.3437 1.3437 -0.26% -12.48% 15.30% 1.00 蒋一茜 暂停申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 02-01 2.7148 2.7148 2.37% 10.42% 14.61% 2.63 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 02-01 2.6597 2.6597 2.37% 10.15% 14.03% 1.06 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII 01-31 0.9600 0.9600 0.21% 8.11% 11.76% 1.11 李直 限大额 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 02-01 1.9501 1.9501 1.72% 1.36% 9.91% 13.07 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 02-01 1.8727 1.8727 1.72% 0.95% 9.02% 3.96 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.3600 1.3600 1.04% 9.94% 8.37% 8.43 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9635 0.9635 1.17% -9.92% 7.19% 1.56 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0586 1.0586 -0.34% -12.94% 7.10% 0.79 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 02-01 1.3794 1.3794 1.85% 5.97% 6.91% 5.63 郑伟彬 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0560 1.0560 -0.34% -13.05% 6.84% 3.16 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 02-01 2.7160 2.7160 0.11% 5.76% 6.64% 11.12 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9571 0.9571 1.16% -10.19% 6.55% 0.32 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 02-01 2.6610 2.6610 0.11% 5.47% 6.06% 13.11 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 02-01 1.2719 1.2719 1.27% 6.55% 5.82% 0.47 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 02-01 2.5020 2.5020 1.71% -0.32% 5.61% 15.66 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 02-01 1.2566 1.2566 1.27% 6.34% 5.40% 0.04 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 02-01 1.8790 1.8790 0.91% 5.92% 5.03% 7.52 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0003 1.0003 0.98% 0.64% 4.97% 9.80 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 02-01 1.5144 1.8654 1.23% -1.73% 4.49% 12.82 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.2225 1.2225 1.18% 7.44% 4.06% 17.33 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0528 1.0528 0.00% 2.24% 3.85% 0.89 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0493 1.0493 -0.01% 2.18% 3.66% 0.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0050 1.1259 0.00% 1.46% 3.48% 22.33 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.2067 1.2067 0.27% 0.26% 3.37% 0.57 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 02-01 19.3667 20.0377 1.26% 5.81% 3.35% 29.11 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合债 02-01 0.9137 1.5453 0.33% 0.74% 3.33% 49.55 罗伟卿 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8148 0.8148 2.53% -11.58% 3.22% 0.42 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0059 1.0970 0.01% 1.59% 3.21% 202.72 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.6420 1.6420 1.86% 12.31% 3.01% 5.02 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8125 0.8125 2.54% -11.68% 2.97% 1.56 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0052 1.0839 0.00% 1.37% 2.78% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9203 0.9203 2.99% -7.64% 2.77% 4.54 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.1817 1.1817 0.27% -0.04% 2.74% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.0401 1.0401 0.16% -0.04% 2.72% 7.68 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9189 0.9189 2.98% -7.69% 2.66% 12.52 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0492 1.0698 0.01% 0.12% 2.57% 40.15 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8092 0.8092 2.81% 22.87% 2.53% 1.79 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0241 1.4649 0.23% 0.57% 2.47% 1.32 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.0366 1.0366 0.17% -0.16% 2.46% 1.33 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0409 1.0409 0.01% 0.70% 2.43% 21.02 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0174 1.0174 0.50% 2.86% 2.40% 5.88 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.2968 1.2968 1.27% 5.30% 2.39% 0.19 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII 01-31 2.1040 2.1040 -0.71% 12.69% 2.38% 7.43 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0060 1.2570 0.00% -0.28% 2.34% 10.44 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0328 1.0838 0.01% 1.10% 2.34% 10.13 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.2983 1.3557 0.18% -0.25% 2.31% 44.33 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1465 1.1465 0.51% 5.96% 2.29% 0.56 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0397 1.0554 0.01% 0.01% 2.29% 2.69 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.2240 1.6030 0.08% -0.24% 2.26% 26.88 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0380 1.0380 0.02% 0.60% 2.24% 4.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0891 1.3115 0.02% 0.63% 2.21% 76.16 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.2887 1.2887 1.28% 5.21% 2.20% 0.32 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0303 1.1037 0.00% 0.52% 2.19% 0.38 陈硕 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0319 1.1102 0.00% 0.55% 2.19% 3.82 陈硕 限大额 0.04% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.7031 1.7031 0.25% 8.28% 2.18% 11.64 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0105 1.0523 -0.01% 0.53% 2.15% 29.95 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.1668 1.2439 0.01% 0.86% 2.11% 18.12 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0267 1.0825 0.01% 0.13% 2.09% 105.82 刘宁 限大额 - 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型 02-01 108.6008 108.6008 0.01% 0.98% 2.08% 49.57 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0086 1.1097 -0.01% 0.55% 2.03% 21.05 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8033 0.8033 2.80% 22.57% 2.02% 1.14 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0437 1.2569 0.02% 0.53% 2.00% 15.14 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0477 1.0903 0.01% 0.52% 2.00% 90.03 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0367 1.2634 0.00% 0.06% 1.91% 14.44 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0404 1.0404 0.01% 0.76% 1.91% 0.24 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1320 1.1320 0.51% 5.74% 1.87% 0.30 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.1980 1.5510 0.08% -0.50% 1.87% 6.57 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0069 1.1041 -0.01% 0.46% 1.86% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0050 1.4075 0.00% -0.14% 1.85% 3.13 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0681 1.1316 0.00% 0.42% 1.85% 72.25 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0245 1.0700 -0.01% 0.39% 1.85% 25.91 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0056 1.1196 -0.02% 0.29% 1.83% 120.93 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.0389 1.1805 0.31% -2.28% 1.80% 2.02 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0185 1.1642 0.00% -0.27% 1.79% 34.09 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 02-01 0.9998 1.1113 0.02% -0.64% 1.78% 17.56 轩璇 等 开放申购 - 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0109 1.0109 0.51% 2.55% 1.77% 3.28 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1808 1.1808 0.25% 8.05% 1.76% 0.86 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0470 1.5540 0.00% 0.39% 1.75% 88.04 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 02-01 0.9940 1.4709 0.12% -0.66% 1.74% 22.95 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.2217 1.2217 0.95% 1.77% 1.74% 0.56 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.1039 1.2329 0.02% 0.00% 1.73% 14.08 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0033 1.0221 -0.02% 0.15% 1.72% 45.85 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0645 1.1186 0.00% 0.34% 1.70% 4.35 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0230 1.1029 -0.05% 0.24% 1.70% 1.09 王立芹 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0319 1.0419 -0.02% 0.27% 1.68% 26.02 刘宁 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0043 1.2185 0.01% 0.04% 1.67% 20.74 崔思维 限大额 - 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8413 0.8413 1.46% 11.89% 1.66% 45.52 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0227 1.1010 -0.05% 0.23% 1.64% 0.04 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0041 1.0373 0.02% -0.15% 1.64% 10.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0144 1.1348 -0.02% 0.24% 1.62% 30.34 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0342 1.0357 0.02% -0.08% 1.61% 0.00 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.3306 1.3306 0.26% 1.43% 1.60% 0.59 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0192 1.0687 0.01% 0.06% 1.58% 6.61 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合 002222 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.4830 1.5940 0.20% -0.34% 1.54% 2.36 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0221 1.0693 -0.04% 0.19% 1.54% 10.43 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0116 1.0314 -0.02% 0.14% 1.51% 93.09 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0418 1.2070 0.00% 0.07% 1.50% 10.41 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.0470 1.0470 0.45% -0.50% 1.49% 1.27 余红 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0204 1.0673 -0.03% 0.15% 1.45% 0.10 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0134 1.0741 0.01% -0.41% 1.43% 10.21 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 02-01 0.9982 1.0195 -0.04% 0.17% 1.39% 55.27 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0423 1.1819 -0.02% 0.18% 1.37% 28.50 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.4000 1.4730 0.94% 4.09% 1.30% 1.05 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0250 1.0350 -0.02% 0.06% 1.26% 0.07 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.3740 1.4580 0.37% 0.29% 1.25% 2.68 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0560 1.4380 0.28% 0.07% 1.24% 3.70 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0247 1.0247 0.16% 0.02% 1.24% 0.51 闫红蕾 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 02-01 2.1337 5.3028 0.73% 8.17% 1.22% 11.31 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0505 1.0772 0.01% -0.56% 1.22% 56.94 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.3699 1.3699 1.17% -1.62% 1.21% 0.60 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 02-01 3.6970 8.2620 1.23% 5.60% 1.20% 43.44 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.2403 1.4279 0.02% -0.86% 1.18% 19.36 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0173 1.0891 0.00% -0.55% 1.12% 11.43 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0138 1.0685 0.02% -0.98% 1.01% 9.32 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9877 0.9877 0.58% 13.05% 0.99% 10.61 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 02-01 0.9975 1.0712 0.01% -0.31% 0.95% 9.75 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8277 0.8277 1.46% 11.44% 0.83% 5.86 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0150 1.0150 0.15% -0.19% 0.82% 0.01 闫红蕾 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.1767 1.1767 0.26% -0.31% 0.81% 0.51 高群山 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.3534 1.3534 1.17% -1.81% 0.80% 0.39 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0013 1.0671 0.01% -0.91% 0.78% 19.77 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.2146 1.3957 0.02% -1.06% 0.77% 3.66 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 02-01 4.3640 4.3640 1.09% 5.77% 0.74% 81.33 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.3040 1.3730 0.31% 0.08% 0.72% 0.01 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0680 1.5340 0.28% 0.63% 0.68% 5.74 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0033 1.0033 0.34% 0.56% 0.59% 23.46 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0807 1.1237 0.32% -2.55% 0.48% 10.31 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.1636 1.1636 0.26% -0.50% 0.41% 0.01 高群山 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9548 0.9548 0.17% 6.31% 0.40% 43.59 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.3479 1.3479 0.72% 1.87% 0.36% 1.18 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 02-01 2.0747 2.0747 1.37% -4.74% 0.31% 23.71 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8541 0.8541 1.12% 5.24% 0.26% 58.25 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8851 0.8851 1.14% -11.14% 0.22% 9.59 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0118 1.2046 -0.01% -1.01% 0.19% 16.57 闵锐 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9757 0.9757 0.57% 12.59% 0.18% 0.62 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.3405 1.3405 0.72% 1.78% 0.16% 3.56 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 0.00 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.1150 1.2810 0.36% -1.59% 0.11% 19.37 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0703 1.1103 0.32% -2.74% 0.08% 0.41 林洪钧 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.0880 1.1194 0.17% -0.41% -0.06% 45.11 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 02-01 0.9877 0.9877 0.37% -0.73% -0.10% 16.14 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9462 0.9462 0.17% 5.99% -0.20% 2.81 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII 02-01 1.9610 1.9610 3.37% 17.35% -0.25% 4.65 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0016 1.0101 0.01% -0.26% -0.26% 36.79 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0440 1.4320 0.00% 4.33% -0.27% 25.62 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 02-01 2.0299 2.0299 0.52% 9.28% -0.27% 47.93 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.1100 1.6990 0.36% -1.77% -0.34% 16.64 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF 01-30 0.9839 0.9839 0.08% -0.11% -0.44% 1.77 张静 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF 01-30 1.0108 1.0108 0.11% -0.60% -0.45% 23.80 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 理财型 02-01 1.0013 1.0013 0.00% -0.49% -0.49% 9.23 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 02-01 2.0440 2.1120 1.44% 8.72% -0.49% 21.50 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 02-01 0.9829 0.9829 0.36% -0.94% -0.51% 0.60 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0620 1.0620 0.25% -1.82% -0.58% 8.52 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8764 0.8764 1.15% -11.49% -0.58% 1.01 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.7980 3.6170 0.28% 2.51% -0.66% 22.11 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.3574 1.3574 0.09% -0.88% -0.68% 0.53 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 吧 档案 QDII 02-01 0.6030 0.6030 1.52% 9.46% -0.76% 2.74 刘珈吟 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8303 0.8303 1.12% 5.15% -0.78% 64.26 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF 01-30 0.9827 0.9827 0.14% -0.92% -0.79% 5.65 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 02-01 0.9990 0.9990 0.18% -1.95% -0.87% 1.28 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 02-01 2.0064 2.0064 0.50% 3.78% -0.88% 25.39 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.2440 1.9500 0.40% -0.32% -0.88% 10.20 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0522 1.0522 0.25% -2.02% -0.99% 2.28 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.7880 1.8590 0.22% 2.29% -1.05% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.7961 1.8621 1.15% 0.57% -1.07% 19.38 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8228 0.8228 1.12% 4.94% -1.18% 4.39 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.2360 1.8950 0.41% -0.48% -1.20% 4.09 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 02-01 0.9937 0.9937 0.18% -2.14% -1.26% 1.05 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 02-01 0.9933 0.9933 0.28% -2.90% -1.36% 27.30 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券 070005 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.3145 2.4423 0.18% -2.36% -1.36% 11.29 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 02-01 1.9655 1.9655 0.50% 3.53% -1.37% 15.66 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7081 0.7081 0.97% 6.32% -1.39% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.4011 1.4011 1.16% 0.37% -1.46% 3.37 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 02-01 2.9050 3.6640 0.17% 1.75% -1.58% 25.13 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 02-01 2.2950 2.3650 0.17% 7.49% -1.59% 10.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7056 0.7056 0.97% 6.22% -1.59% 1.81 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.0880 1.1380 0.55% -2.07% -1.72% 1.83 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 02-01 0.9857 0.9857 0.28% -3.10% -1.75% 1.89 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9058 0.9058 0.49% 2.57% -1.87% 7.72 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9094 0.9094 0.51% 6.29% -1.95% 20.18 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9159 0.9159 1.41% 3.04% -2.04% 0.18 李直 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8851 0.8851 0.50% 6.41% -2.29% 15.64 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9136 0.9136 1.41% 2.91% -2.29% 1.68 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8903 0.8903 1.00% -7.52% -2.38% 13.07 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.7260 2.6740 0.47% -0.23% -2.43% 6.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0380 1.1359 0.07% 6.15% -2.44% 38.99 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合-绝对收益 02-01 1.3840 1.3840 0.14% -1.21% -2.47% 4.06 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 02-01 1.2721 1.2721 0.67% 9.74% -2.55% 2.53 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9014 0.9014 0.50% 5.96% -2.55% 0.37 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9127 0.9127 0.55% 3.79% -2.60% 41.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 02-01 2.2490 2.2490 0.22% 7.66% -2.64% 2.64 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.3580 1.3580 -0.15% -4.03% -2.65% 0.22 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8925 0.8925 0.48% 2.16% -2.67% 0.44 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF 01-30 1.2616 1.2616 0.20% -1.67% -2.83% 1.19 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8767 0.8767 0.50% 6.10% -2.87% 0.43 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合-绝对收益 02-01 1.3770 1.3770 0.15% -1.43% -2.89% 0.01 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8727 0.8727 1.95% 17.22% -2.91% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0276 1.0276 0.38% -2.53% -2.93% 25.47 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8844 0.8844 0.99% -7.80% -2.97% 0.26 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9050 0.9050 0.54% 3.57% -3.00% 4.30 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 02-01 1.2545 1.2545 0.67% 9.47% -3.05% 0.23 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.4009 1.4009 0.63% 2.31% -3.10% 0.69 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8701 0.8701 1.96% 17.07% -3.15% 1.47 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0978 1.0978 0.61% 5.68% -3.19% 10.82 吴悠 限大额 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 02-01 7.6480 8.1880 0.31% 1.70% -3.30% 13.56 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0186 1.0186 0.37% -2.74% -3.32% 0.51 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.5690 1.5690 1.49% -8.30% -3.39% 0.96 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.2399 1.2399 0.63% 2.10% -3.49% 1.24 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII 01-31 1.8970 1.8970 -0.68% 12.45% -3.51% 4.65 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 吧 档案 股票型 02-01 1.8430 2.6780 0.55% 0.27% -3.61% 6.50 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF 01-30 1.2075 1.2075 0.17% -2.07% -3.62% 0.23 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.5558 1.5558 1.26% -6.64% -3.70% 6.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.8081 1.8081 1.44% -1.62% -3.77% 0.53 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.1064 1.1064 0.20% -3.07% -3.87% 0.53 黄晖 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8939 0.8939 0.11% 4.71% -3.87% 27.37 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合债 02-01 1.5254 1.5254 1.26% -6.81% -4.03% 4.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 02-01 3.5880 3.5880 0.93% -14.37% -4.04% 17.08 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 02-01 2.2960 2.8970 0.22% 4.22% -4.05% 22.22 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0841 1.0841 1.43% -1.82% -4.16% 0.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8020 0.8020 1.60% -8.21% -4.19% 8.69 王宇恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF 01-30 1.3872 1.3872 0.43% -3.40% -4.21% 1.83 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.1520 1.1520 1.50% -0.86% -4.32% 1.39 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 02-01 2.6100 3.0550 1.36% 4.48% -4.40% 4.88 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 02-01 2.4060 2.4060 0.97% -14.47% -4.41% 11.36 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.2445 1.2445 0.66% 8.63% -4.46% 0.41 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7947 0.7947 1.60% -8.39% -4.57% 1.81 王宇恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8172 0.8172 0.44% 1.50% -4.76% 45.28 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1404 1.1404 0.65% 8.41% -4.84% 0.19 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII 01-31 1.1460 1.4140 0.09% 3.06% -4.98% 9.59 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 02-01 2.1513 2.1513 1.85% -2.70% -5.11% 15.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 02-01 1.5315 1.5315 0.49% 6.44% -5.12% 8.32 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合-绝对收益 02-01 1.2380 1.2380 0.57% -3.96% -5.13% 2.18 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF 01-30 1.4686 1.4686 0.41% -3.25% -5.14% 2.41 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 吧 档案 FOF 01-30 0.9154 0.9154 0.25% -3.29% -5.27% 0.10 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9462 0.9462 0.61% -4.40% -5.39% 1.49 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII 01-31 0.8809 0.8809 0.49% -0.99% -5.41% 1.59 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF 01-30 1.5418 1.5418 0.44% -3.69% -5.49% 2.54 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合-绝对收益 02-01 1.2310 1.2310 0.57% -4.13% -5.53% 0.09 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9404 0.9404 0.60% -4.70% -5.97% 0.10 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII 01-31 0.7760 0.7780 -1.77% 9.30% -6.05% 18.95 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0506 3.1698 0.89% 0.23% -6.35% 90.13 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9037 0.9037 1.09% 5.04% -6.48% 48.40 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7936 0.7936 2.12% -15.77% -6.64% 0.56 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9688 1.3464 0.89% 0.02% -6.73% 2.53 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 02-01 1.2111 1.2111 0.50% -0.02% -6.76% 6.97 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 02-01 2.1367 2.1367 0.86% 2.96% -6.84% 2.85 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7907 0.7907 2.12% -15.87% -6.87% 3.54 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8963 0.8963 1.08% 4.79% -6.95% 0.73 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.3146 1.3146 0.85% 2.75% -7.22% 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.3630 2.2340 0.81% -0.80% -7.22% 1.33 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.3842 1.4086 1.50% 1.16% -7.29% 0.87 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9748 0.9748 3.08% 2.87% -7.41% 18.18 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.4672 4.7801 0.11% -7.55% -7.56% 21.90 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII 01-31 2.8030 2.8030 1.48% -4.40% -7.61% 11.85 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 02-01 1.2846 1.2846 1.00% 6.85% -7.76% 0.46 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9590 0.9590 3.07% 2.65% -7.79% 16.73 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.5935 1.5935 0.80% -2.21% -7.88% 19.06 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 02-01 1.6340 1.6340 1.68% 0.25% -8.05% 0.74 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 02-01 1.2581 1.2581 1.00% 6.59% -8.21% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9254 0.9254 1.97% -3.70% -8.42% 14.94 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.5473 4.0358 0.18% 1.77% -8.43% 19.70 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 02-01 1.5860 1.5860 1.67% -0.06% -8.54% 0.28 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 02-01 1.8880 1.8880 1.61% -9.23% -8.92% 10.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7466 0.7466 0.73% -2.49% -9.06% 0.76 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7440 0.7440 0.73% -2.61% -9.28% 0.49 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.7800 3.3810 0.39% -10.64% -9.41% 16.15 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.3110 1.3830 1.86% -9.96% -9.83% 0.52 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 吧 档案 股票型 02-01 1.7864 1.7864 2.10% -0.73% -9.84% 12.41 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII 01-31 1.0670 1.4880 1.04% -5.82% -9.84% 0.39 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.7320 2.0450 0.35% -10.54% -10.07% 3.78 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.1982 1.1982 1.19% 3.08% -10.29% 11.04 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8642 0.8642 0.96% -11.36% -10.32% 9.88 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.1852 1.1852 1.19% 2.87% -10.65% 2.99 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII 01-31 0.8335 0.8335 0.52% -1.17% -10.76% 0.02 张自力 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII 01-31 1.0430 1.0980 0.10% 2.46% -10.85% 0.86 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0957 1.0957 1.32% -10.98% -10.85% 0.48 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8582 0.8582 0.95% -11.63% -10.86% 3.15 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0611 1.0611 1.32% -11.25% -11.39% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0937 1.0937 1.49% 2.83% -11.75% 0.55 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0865 1.0865 1.49% 2.72% -11.93% 0.27 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7817 0.7817 0.42% -11.89% -11.93% 11.90 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7750 0.7750 0.41% -12.07% -12.29% 0.84 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7314 0.7314 0.40% -12.07% -12.61% 7.87 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII 01-31 2.5290 2.5290 1.48% -4.64% -12.85% 0.84 张自力 开放申购 - 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7275 0.7275 0.40% -12.24% -12.96% 0.25 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7996 0.7996 1.06% -6.22% -13.32% 1.92 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.0362 1.6762 1.22% 1.94% -13.48% 13.16 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8502 0.8502 2.14% -6.16% -13.52% 22.41 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8101 0.8101 1.43% -9.17% -13.68% 2.72 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7727 0.7727 2.20% -6.05% -13.80% 16.04 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7941 0.7941 1.07% -6.50% -13.84% 0.16 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7680 0.7680 2.20% -6.25% -14.15% 1.01 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8352 0.8352 2.14% -6.54% -14.22% 2.50 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.7180 3.3810 0.59% -4.45% -14.36% 18.48 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8412 0.8412 0.17% -12.49% -14.49% 11.96 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 02-01 1.2087 1.2087 0.13% 2.78% -14.52% 4.21 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9089 0.9089 2.19% -6.65% -14.55% 11.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 02-01 3.1640 3.1640 1.28% -5.92% -14.76% 37.84 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 02-01 1.1794 1.1794 0.14% 2.53% -14.94% 3.04 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.9646 1.1346 1.04% -10.03% -14.96% 6.91 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.5029 1.5529 0.57% -5.13% -15.05% 7.48 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.8906 0.8906 2.19% -7.03% -15.25% 3.11 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.2203 1.2203 0.96% -11.75% -15.64% 6.73 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7710 0.7710 2.07% -6.42% -15.96% 18.90 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7656 0.7656 2.08% -6.65% -16.37% 1.36 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.1270 2.3770 1.08% -14.75% -17.38% 25.89 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 02-01 0.6753 0.6753 1.09% -13.58% -17.64% 20.63 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0989 1.0989 0.66% -14.32% -17.97% 13.00 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 02-01 0.6685 0.6685 1.09% -13.84% -18.13% 0.78 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 02-01 3.3520 3.3520 1.82% -14.99% -18.14% 47.34 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 02-01 2.6759 2.6759 1.59% -15.34% -18.17% 37.94 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.6742 0.6742 1.05% -13.83% -18.30% 23.26 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.6656 0.6656 1.06% -14.05% -18.32% 35.70 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 02-01 2.6155 2.6155 1.59% -15.55% -18.58% 12.29 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.6692 0.6692 1.06% -14.00% -18.62% 1.67 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.7390 3.7050 1.28% -15.29% -18.62% 12.63 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.6604 0.6604 1.06% -14.23% -18.65% 3.73 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 02-01 0.9500 0.9500 0.64% -13.87% -19.15% 9.67 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.6798 0.6798 1.40% -10.51% -21.42% 0.08 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.6760 0.6760 1.41% -10.68% -21.73% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7072 0.7072 0.63% -5.30% -22.20% 2.65 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 02-01 0.7021 0.7021 0.62% -5.59% -22.68% 0.51 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0510 1.0510 0.83% 3.66% - 3.23 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0471 1.0471 0.83% 3.44% - 0.75 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0228 1.0228 0.23% -0.32% - 0.96 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0268 1.0268 0.22% -0.12% - 9.79 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0466 1.0466 0.50% 11.96% - 2.85 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0385 1.0385 0.50% 11.51% - 0.09 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0207 1.0207 0.17% -0.57% - 5.55 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0169 1.0169 0.17% -0.76% - 0.41 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF 01-30 1.0000 1.0000 0.13% -0.30% - 2.21 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0275 1.0275 1.91% -6.40% - 0.32 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0329 1.0329 1.91% -6.12% - 1.01 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0246 1.0246 0.01% 1.09% - 7.81 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0265 1.0265 0.01% 1.19% - 0.33 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8400 0.8400 1.73% -4.78% - 0.17 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8382 0.8382 1.72% -4.90% - 1.19 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1285 1.1285 1.90% -6.22% - 14.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1306 1.1306 1.89% -6.11% - 1.26 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 02-01 0.9603 0.9603 1.37% -5.02% - 5.82 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0176 1.0176 0.02% 1.36% - 0.02 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0185 1.0185 0.02% 1.42% - 0.93 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 混合型-偏债 02-01 1.0105 1.0105 0.00% 0.59% - 49.20 常逍遥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9230 0.9230 0.80% -2.34% - 2.12 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0570 1.0570 0.19% 4.04% - 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 01-20 0.9719 0.9719 - - - 21.33 林洪钧 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF 01-30 1.0340 1.0340 0.42% - - 0.18 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.2997 1.2997 0.17% - - 4.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0105 1.0105 0.00% - - 1.14 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 QDII 01-31 0.1451 0.1451 1.47% - - 0.95 张钟玉 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 016532 吧 档案 QDII 01-31 0.9830 0.9830 1.48% - - 0.17 张钟玉 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 QDII 01-31 0.1454 0.1454 1.54% - - 0.17 张钟玉 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 016533 吧 档案 QDII 01-31 0.9810 0.9810 1.47% - - 0.95 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9875 0.9875 0.84% - - 0.06 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9885 0.9885 0.84% - - 0.10 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0273 1.0273 1.17% - - 0.11 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0264 1.0264 1.17% - - 0.02 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.1005 1.1005 1.22% - - 2.11 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0974 1.0974 1.22% - - 0.21 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合债 01-20 1.0027 1.0027 - - - 1.63 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合债 01-20 1.0018 1.0018 - - - 0.97 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1484 1.1484 2.72% - - 0.04 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1491 1.1491 2.73% - - 0.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合债 02-01 0.9125 1.0351 0.33% - - 0.00 高群山 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF 01-20 1.0613 1.0613 - - - 1.87 姜玉雯 暂停申购 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF 01-20 1.0608 1.0608 - - - 0.37 姜玉雯 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF 01-31 0.9966 0.9966 -0.03% - - 0.10 姜玉雯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0061 1.0061 0.62% - - 0.01 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0067 1.0067 0.63% - - 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0792 1.0792 1.59% - - 0.11 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0788 1.0788 1.59% - - 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 02-01 1.0025 1.0025 0.02% - - 59.82 闵锐 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.0546 1.0546 - - - 0.08 姚志鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.0551 1.0551 - - - 12.75 姚志鹏 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 02-01 1.1003 1.1003 0.44% - - 0.10 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 02-01 1.0992 1.0992 0.44% - - 0.00 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0569 1.0569 1.15% - - 0.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 02-01 1.0574 1.0574 1.15% - - 0.10 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 02-01 0.9966 0.9966 0.02% - - 60.00 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF 01-30 1.3953 1.3953 0.44% - - 0.17 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF 01-30 1.5454 1.5454 0.45% - - 0.23 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF 01-30 1.4748 1.4748 0.42% - - 0.09 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF 01-30 0.9845 0.9845 0.09% - - 0.00 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF 01-30 0.9822 0.9822 0.15% - - 0.00 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF 01-30 1.0092 1.0092 0.12% - - 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF 01-30 1.0005 1.0005 0.13% - - 0.00 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合债 01-20 1.0026 1.0026 - - - 0.07 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合债 01-20 1.0028 1.0028 - - - 2.17 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0758 1.0758 1.05% - - 0.01 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0760 1.0760 1.05% - - 0.11 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9868 0.9868 2.02% - - 0.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9872 0.9872 2.03% - - 0.12 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0978 1.0978 0.36% - - 2.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0973 1.0973 0.36% - - 2.71 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 02-01 1.1510 1.1510 2.50% - - 0.00 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 02-01 1.1516 1.1516 2.51% - - 0.11 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0023 1.0023 0.01% - - 4.24 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 02-01 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.32 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 02-01 2.1328 2.1328 0.73% - - 0.00 谭丽 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 02-01 1.4000 1.4000 1.01% - - 0.01 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 01-20 0.9999 0.9999 - - - 0.76 吴越 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 01-20 0.9999 0.9999 - - - 3.36 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 01-20 1.0958 1.0958 - - - - 洪流 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型 02-01 0.6069 2.2450% 2.25% 2.28% 0.52% 637.46 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型 02-01 0.5639 2.1370% 2.14% 2.07% 0.48% 53.26 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 吧 档案 货币型 02-01 0.5910 2.2920% 2.17% 2.15% 0.48% 16.15 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型 02-01 0.5459 2.0520% 2.11% 2.06% 0.49% 13.01 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型 02-01 0.5293 1.8950% 1.91% 1.93% 0.43% 5.61 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型 02-01 0.5416 2.0040% 2.01% 2.03% 0.45% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型 02-01 0.4242 1.5800% 1.57% 1.57% 0.37% 767.28 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 吧 档案 货币型 02-01 0.4802 1.7660% 1.79% 1.80% 0.42% 105.68 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 吧 档案 货币型 02-01 0.4702 1.7530% 1.76% 1.78% 0.40% 82.58 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型 02-01 0.4800 1.8070% 1.87% 1.82% 0.43% 109.29 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型 02-01 0.4298 1.5990% 1.59% 1.59% 0.37% 45.69 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型 02-01 0.4455 1.6320% 1.62% 1.64% 0.38% 1,166.56 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型 02-01 0.4801 1.8070% 1.87% 1.82% 0.43% 61.10 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型 02-01 0.4636 1.6560% 1.67% 1.69% 0.37% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型 02-01 0.4944 1.8900% 1.89% 1.83% - 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 QDII 02-01 0.5978 0.5978 3.14% 0.5970 0.13% 4.64 李直 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.3043 1.3043 3.12% 1.2950 0.71% 20.83 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.7923 0.7923 2.64% - - 6.62 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.6184 0.6184 2.35% 0.6160 0.39% 1.56 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0263 1.0263 2.34% 1.0420 -1.53% 4.90 张钟玉
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8363 0.8363 2.17% 0.8380 -0.20% 1.42 李直
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1148 1.1148 2.16% 1.1340 -1.72% 2.44 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9414 0.9414 2.08% 0.9460 -0.49% 4.94 田光远
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 吧 档案 QDII 02-01 0.7582 0.7582 1.65% 0.7530 0.69% 0.37 刘珈吟
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1595 1.1595 1.58% 1.1590 0.04% 2.04 王紫菡
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.9390 1.9390 1.51% 1.9430 -0.21% 0.59 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.2833 1.2833 1.35% 1.2790 0.34% 15.84 刘珈吟
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 02-01 6.5007 2.0367 1.21% 6.4940 0.10% 82.55 何如 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0987 1.0987 1.20% 1.0930 0.52% 13.22 张钟玉 等
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0038 1.0038 1.03% 1.0120 -0.82% 2.94 王紫菡
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 02-01 4.2687 1.9064 0.94% 4.2500 0.44% 209.97 何如 等
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8055 0.8055 0.91% 0.8100 -0.56% 1.18 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 02-01 2.1680 2.1680 0.90% 2.1540 0.65% 3.48 李直
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8421 0.8421 0.86% - - 1.98 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.6681 0.6681 0.77% 0.6660 0.31% 17.86 李直
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9325 0.9325 0.77% 0.9210 1.23% 17.79 刘珈吟
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.9140 4.5700 0.76% 0.9170 -0.33% 6.36 刘珈吟 等
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 02-01 0.8518 0.8518 0.75% 0.8440 0.92% 5.54 田光远
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.9166 1.9166 0.70% 1.8940 1.18% 0.77 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0710 1.0710 0.68% 1.0700 0.09% 3.67 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.4730 1.4730 0.66% 1.4670 0.41% 2.87 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.2133 1.2133 0.54% 1.2080 0.44% 1.08 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 商品（不含QDII） 02-01 4.1784 1.0510 0.45% 4.2020 -0.56% 0.14 李直 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.1181 1.1181 0.28% 1.1140 0.37% 1.26 李直
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 02-01 1.0115 1.0115 0.04% 1.0100 0.15% 4.28 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 QDII 01-31 0.8818 0.8818 -0.90% 0.9060 -2.74% 17.02 刘珈吟 等
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持有基金数

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持股数

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持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 62 0.62% 276.44 477,409.81
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 65 0.57% 1,111.71 437,370.88
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 37 0.39% 8,101.32 301,855.18
4 300012 华测检测 股吧 资讯 档案 16 0.37% 12,611.48 281,235.94
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 46 0.36% 920.66 274,680.92
6 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 41 0.35% 839.71 265,323.45
7 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 25 0.32% 27,842.00 248,206.82
8 300496 中科创达 股吧 资讯 档案 26 0.32% 2,469.64 246,909.64
9 000002 万 科Ａ 股吧 资讯 档案 24 0.32% 13,481.97 245,371.85
10 002410 广联达 股吧 资讯 档案 18 0.32% 4,038.31 242,096.72

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72

1

 1.522 [嘉实美国成长股票人民币吧]

何苦给吾美丽

2023-02-02

126

2

 估值跌0.77依然666 [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

基民P32262108f

2023-02-02

361

1

 这水平的基金经理赶紧自动辞职吧 [嘉实美国成长股票人民币吧]

基民569092xn29

2023-02-02

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1

 什么情况 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

三界旅泊

2023-02-02

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1

 刚全部卖了 [嘉实物流产业股票C吧]

基民AfKBH9

2023-02-02

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1

 这两天都加不了仓可惜了 [嘉实资源精选股票C吧]

馥芮黑尾菟

2023-02-02

184

2

 今天减仓的多，明天也许还会长！[想一下] [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

逐利毅哥

2023-02-02

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1

 今天再红就能回本了[微笑] [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民M2Yrj2

2023-02-02

86

1

 今天跌1.78%，连涨9天后预料之中。 [嘉实北证50成份指数C吧]

天天吃泡面

2023-02-02

184

3

 明天妥妥的低开，十头牛都拉不回来[摊手] [中概互联网ETF吧]

不要打我好不好

2023-02-02

130

3

 今天港股跳水，涨不了多少了！1个点差不多... [嘉实互融精选股票吧]

敏锐地枇杷

2023-02-02

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8

 它真的是很强，空头打不下去，下去就有承接... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

那那283

2023-02-02

475

1

 嘉实基金业绩业绩跟不上，服务态度也不行，... [嘉实智能汽车股票吧]

箫声江湖

2023-02-02

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2

 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基... [嘉实京东仓储基础设施REIT吧]

基金资讯

2023-02-02

501

4

 开盘就跑！ [中概互联网ETF吧]

牛弹股

2023-02-02

290

1

 开启定投没啥原因，就是你没涨，今天跌幅最... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民赚钱真南呀

2023-02-02

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1

 医药不行了，连跌三天了 [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

hysdgtrwq

2023-02-02

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0

 明天低开是肯定的了 [中概互联网ETF吧]

率性得狄托

2023-02-02

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 $嘉实医药健康股票C[005304]$回撤控制下啊 [嘉实医药健康股票C吧]

基民7I19515y75

2023-02-02

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1

 一只股票的上涨最根本的原因就是资金流入，... [中概互联网ETF吧]

老油条读书

2023-02-02

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 $嘉实港股优势混合C[010042]$这一个月玩的... [嘉实港股优势混合C吧]

基民5918r7196f

2023-02-02

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1

 #晒收益#今天继续吃肉，这走势一飞冲天呀 [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

只喝百事不喝可口

2023-02-02

182

3

 港股涨了两天了？收益呢？ [嘉实港股优势混合A吧]

严谨得爱莱塔

2023-02-02

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 $嘉实北证50成份指数C[017528]$哇塞！北证5... [嘉实北证50成份指数C吧]

一粒尘土AyTT23Qk

2023-02-02

201

2

 今天可以加仓 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

兰兰别这样

2023-02-02

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3

 卖飞了，这波等回调3个点以上再考虑进入[困... [嘉实中证新能源汽车指数C吧]

小明的金库

2023-02-02

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1

 今天建仓了，希望有一个好收成 [嘉实中证软件服务ETF联接C吧]

光彩夺目de杜鹃

2023-02-02

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0

 今天收盘前估值为什么突然跳水？有明白的朋... [嘉实信息产业股票发起式C吧]

华贵地芒果

2023-02-02

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0

 咋看不到持仓？ [嘉实信息产业股票发起式A吧]

天山派大虾

2023-02-02

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 要减点仓，冲不过去就回调 [恒生科技ETF基金吧]

矛与盾的誓言

2023-02-02

315

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 至少等到四月份这个基金才能稳住 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

运气长虹

2023-02-02

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 还有二十万子弹没有打就涨上去了，没机会了 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

运气长虹

2023-02-02

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 $嘉实互融精选股票[006603]$大家好，今天有... [嘉实互融精选股票吧]

刻苦de荻丝梦娜

2023-02-02

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2

 不能赎回了吗 [嘉实创业板两年定期混合吧]

取名字困难户

2023-02-02
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