嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实研究精选混合A(070013) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 938.60 99.97 2/104
基金数量(只) 68 13.13 2/104
基金经理数量 33 4.89 1/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 19.08.19 ~ 19.11.18 崔思维 认购期 - 详情 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 联接基金 19.10.09 ~ 19.10.29 李直 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 联接基金 19.10.09 ~ 19.10.29 李直 等 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 10-17 1.3370 1.5860 0.38% 15.06% 24.61% 0.39 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 10-17 0.8690 0.8690 0.35% -2.25% 11.70% 45.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 10-17 2.0680 2.0680 0.29% 9.42% 6.11% 4.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 10-17 1.7820 1.7820 0.28% 3.66% 3.36% 0.47 张自力 开放申购 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 10-18 1.2433 1.2433 0.25% 24.35% 55.45% 15.97 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 10-18 1.2252 1.2252 0.25% 23.92% 54.40% 1.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 10-17 1.1035 1.1035 0.25% -9.23% -21.91% 1.18 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 10-17 0.8390 0.8390 0.24% 21.07% 21.07% 1.43 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 10-18 1.0011 1.0011 0.15% -3.66% - 0.04 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 10-18 1.0045 1.0045 0.15% -3.47% - 0.13 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 10-17 1.3750 1.6430 0.15% 9.65% 13.73% 8.01 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 10-18 1.0310 1.3360 0.10% 3.53% 6.99% 1.36 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 10-18 1.0760 1.1580 0.09% 2.18% 4.23% 14.86 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 10-18 1.1200 1.1200 0.09% 5.96% 5.76% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 10-18 1.1540 1.3120 0.09% 2.31% 4.52% 20.13 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 10-17 1.2160 1.2710 0.08% 3.67% 10.45% 1.99 关子宏 限大额 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 10-17 1.5080 1.5080 0.07% 1.14% 8.33% 12.98 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 10-18 1.0849 1.0849 0.06% 0.73% 2.68% 0.53 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 10-18 1.0050 1.0050 0.03% - - 22.34 胡永青 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 10-18 1.0362 1.1264 0.02% 2.32% 4.83% 15.50 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 10-18 1.0417 1.1279 0.02% 3.40% 7.63% 62.47 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 10-18 1.0134 1.3329 0.01% 2.50% 5.07% 9.26 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 10-18 1.0753 1.1353 0.01% 2.50% 4.82% 9.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 10-18 1.1503 1.2587 0.01% 1.85% 4.73% 0.10 曲扬 限大额 0.05% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 10-18 1.1602 1.2641 0.01% 2.85% 5.18% 0.04 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 10-18 100.4811 100.4811 0.01% - - 2.10 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 10-18 1.1540 1.3400 0.00% 1.76% 3.73% 0.25 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 10-18 1.0140 1.3180 0.00% 2.30% 4.04% 1.94 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 10-18 1.1710 1.3700 0.00% 2.09% 4.22% 10.16 刘宁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 10-18 1.2050 1.2050 0.00% 1.95% 3.52% 1.61 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 10-17 1.3000 1.3000 0.00% -4.13% 5.69% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 10-17 1.3000 1.3000 0.00% -4.13% 5.69% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 10-18 1.0590 1.1310 0.00% 2.51% 5.08% 10.45 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 10-18 1.0340 1.0840 0.00% 1.27% 4.59% 2.10 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 10-18 1.0362 1.0845 0.00% 2.14% 4.03% 15.49 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 10-18 1.0393 1.1282 0.00% 1.87% 4.37% 8.22 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 10-18 1.1650 1.1650 0.00% 2.19% 4.39% 3.31 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 10-18 1.0529 1.1319 0.00% 2.52% 4.75% 5.21 曲扬 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 10-18 1.0528 1.4760 0.00% 1.70% 3.20% 153.93 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 10-18 1.1400 1.2970 0.00% 2.06% 4.06% 0.53 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 10-18 1.2270 1.4920 0.00% 3.37% 7.16% 9.68 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 10-18 1.0545 1.0545 0.00% 2.36% 4.41% 124.40 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 10-18 1.0130 1.0144 0.00% - - 0.00 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 10-18 1.0159 1.0159 0.00% - - 16.06 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 10-18 1.1842 1.1842 -0.01% 2.26% 5.64% 9.48 曲扬 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 10-18 1.1474 1.1474 -0.01% 2.05% 5.20% 1.59 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 10-18 1.0134 1.0161 -0.01% - - 25.29 王亚洲 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 10-18 1.0119 1.0119 -0.01% - - 1.02 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 10-18 1.0106 1.0356 -0.02% 2.04% - 50.30 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 10-18 1.0097 1.0180 -0.02% 1.63% - 2.92 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 10-18 1.0108 1.0108 -0.02% - - 1.77 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 10-18 1.0264 1.0264 -0.03% 2.48% - 2.53 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 10-18 1.0238 1.0238 -0.03% 2.30% - 0.72 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 10-16 1.0368 1.0368 -0.06% 2.62% 8.46% 7.85 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 10-18 1.0330 1.1263 -0.06% 1.45% 3.71% 25.33 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 10-16 1.0189 1.0189 -0.06% 2.22% 7.60% 1.05 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 10-18 1.0523 1.0523 -0.07% 0.09% -0.54% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 10-18 1.0023 1.0023 -0.07% - - 2.10 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 10-18 1.0549 1.0549 -0.08% -0.01% -0.86% 0.05 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 10-18 1.3070 2.3190 -0.08% 1.95% 5.37% 34.72 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 10-18 1.2100 1.4540 -0.08% 3.15% 6.70% 0.96 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 10-18 1.1460 1.1960 -0.09% 1.96% 7.40% 0.55 曲扬 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 10-18 1.0930 1.0930 -0.09% 0.09% 2.53% 0.00 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 10-18 1.0600 1.0600 -0.09% 0.57% 2.12% 0.05 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 10-18 0.9738 1.3533 -0.12% 1.27% 6.29% 0.69 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 10-18 1.0998 1.0998 -0.15% 1.39% 5.60% 2.07 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 10-18 1.0863 1.0863 -0.15% 1.08% 4.97% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 10-18 1.1800 1.1800 -0.17% 1.20% 3.15% 4.07 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券 070020 档案 债券型 10-18 1.1540 1.5110 -0.17% 2.58% 8.73% 5.37 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 10-18 1.0124 1.0124 -0.18% - - 3.08 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 10-18 1.1130 1.1630 -0.18% -0.45% 4.90% 1.04 曲扬 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 10-18 1.1090 1.1820 -0.18% 3.37% 5.98% 2.44 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 10-18 1.0112 1.0112 -0.19% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 10-18 1.0534 1.0534 -0.19% 2.27% 5.23% 2.14 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 10-18 1.0465 1.0465 -0.19% 1.95% 4.58% 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 10-18 1.0308 1.0308 -0.21% 3.13% - 1.03 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 10-18 1.0274 1.0274 -0.22% 2.81% - 1.76 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 10-18 1.1057 1.1057 -0.24% 1.35% 5.17% 1.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 10-16 1.0283 1.0283 -0.26% - - 2.01 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 10-18 1.0270 1.0270 -0.26% 0.36% 7.28% 4.10 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 10-18 1.1090 1.1810 -0.27% 3.77% 6.81% 2.34 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 10-16 1.0343 1.0343 -0.28% 1.51% - 0.31 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 10-16 1.0831 1.0831 -0.29% - - 0.11 郑科 开放申购 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 10-18 1.1639 1.1639 -0.30% 2.48% 6.36% 1.13 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 10-18 1.0572 1.0572 -0.32% 3.91% 6.07% 0.67 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 10-18 1.0476 1.0476 -0.32% 3.57% 5.40% 0.10 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 10-18 1.8180 1.8180 -0.33% 16.84% 48.53% 17.96 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 10-18 1.2772 1.2772 -0.34% 5.02% 54.21% 3.25 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 10-18 1.1006 1.1006 -0.34% 3.19% 18.70% 0.35 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 10-18 1.0915 1.0915 -0.35% 3.00% 18.33% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 10-18 1.1430 1.6680 -0.35% 0.39% 4.76% 3.46 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 10-18 1.1380 1.6250 -0.35% 0.35% 4.56% 0.58 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 10-18 1.0840 1.1860 -0.37% 3.44% 7.32% 4.56 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 10-18 1.0898 1.0898 -0.39% 3.02% 6.02% 0.82 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 10-18 12.5160 13.1670 -0.40% 19.79% 49.66% 22.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 10-18 1.0290 1.0290 -0.47% 0.72% 6.31% 2.17 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 10-18 0.8390 0.8390 -0.52% -2.63% 7.36% 2.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 10-18 2.8580 2.8580 -0.52% 25.35% 66.94% 6.99 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 10-18 1.3330 2.9260 -0.52% -0.82% 21.09% 28.61 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 10-18 0.9976 0.9976 -0.54% - - 24.61 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 10-18 0.9090 0.9090 -0.55% 9.52% 47.56% 13.20 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 10-18 1.2814 1.2814 -0.55% 8.09% 40.74% 33.97 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 10-18 1.0971 1.0971 -0.63% - - 9.96 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 10-18 2.4600 6.9540 -0.69% 20.25% 64.93% 11.78 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 10-18 1.4820 1.5500 -0.80% -1.46% 21.28% 54.16 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 10-18 1.0631 1.0631 -0.84% 7.41% - 13.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 10-18 1.0582 1.0582 -0.84% 6.92% - 0.17 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 10-18 1.2700 3.4340 -0.86% 0.47% 22.71% 30.76 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 10-18 1.0978 1.0978 -0.88% 3.47% 26.34% 32.79 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 10-18 0.7920 0.7920 -0.88% 0.64% 7.61% 0.57 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 10-18 1.2719 1.3219 -0.90% 13.42% 36.76% 30.20 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 10-18 1.2070 1.8000 -0.90% 13.28% 41.75% 4.33 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 10-18 1.3870 1.3870 -0.93% 5.08% 47.08% 0.75 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 10-18 1.3800 1.3800 -0.93% 5.02% 46.96% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 10-18 1.0770 1.0770 -0.95% 4.07% 29.35% 57.46 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 10-18 0.9901 0.9901 -0.96% -2.27% - 2.36 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 10-18 0.7880 0.7880 -1.01% 5.63% 39.72% 44.71 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 10-18 1.2520 1.2520 -1.03% 0.16% 62.81% 12.12 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 10-18 1.8840 1.8840 -1.05% 0.00% 66.73% 10.63 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 10-18 1.2571 1.2571 -1.06% 7.38% 31.90% 16.11 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 10-18 1.3268 1.3268 -1.07% -10.79% 25.72% 1.20 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 10-18 0.8060 0.8060 -1.07% -10.97% 25.23% 0.06 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 10-18 1.2010 1.2010 -1.07% 8.69% 50.13% 2.22 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 10-18 1.0864 1.0864 -1.07% -3.72% - 0.18 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 10-18 1.0812 1.0812 -1.08% -3.84% - 0.03 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 10-18 1.2022 4.2989 -1.09% -1.17% 21.30% 38.54 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 10-18 1.0910 1.0910 -1.09% -2.24% 43.55% 2.68 刘斌 等 限大额 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 10-18 1.0820 2.0490 -1.10% -3.22% 36.79% 32.57 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 10-18 1.6960 2.5490 -1.11% 11.21% 41.45% 23.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 10-18 1.8540 3.2840 -1.12% -0.05% 28.66% 28.77 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 10-18 1.0434 1.0434 -1.13% 1.25% - 1.02 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 10-18 1.0220 1.0220 -1.16% 2.10% 44.55% 11.80 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 10-18 1.1850 1.1850 -1.17% 8.32% 49.43% 0.33 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 10-18 1.0790 1.0790 -1.19% 6.73% 39.05% 3.12 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 10-18 1.2440 1.5570 -1.19% -1.19% 37.00% 7.97 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 10-18 1.7080 2.9210 -1.21% 18.61% 46.23% 19.44 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 10-18 1.4570 1.5270 -1.22% 4.85% 31.50% 28.39 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 10-18 1.1660 2.0010 -1.27% 3.69% 35.51% 10.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 10-18 1.0632 1.0632 -1.28% -12.67% 23.41% 1.31 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 10-18 1.3452 1.4112 -1.28% -12.49% 23.24% 16.56 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 10-18 0.9170 0.9170 -1.29% -7.65% 34.46% 1.05 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 10-18 1.0248 1.0248 -1.31% - - 0.34 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 10-18 1.0292 1.0292 -1.31% - - 6.41 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 10-18 1.5690 1.5690 -1.32% -2.43% 67.63% 5.45 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 10-18 1.4046 1.4046 -1.33% 0.02% 31.65% 9.88 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 10-18 1.0882 4.2717 -1.34% 6.37% 34.18% 6.17 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 10-18 1.1305 1.1305 -1.34% -5.74% 37.31% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 10-18 1.8133 1.8133 -1.35% -6.63% 36.26% 11.56 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 10-18 1.1240 3.0153 -1.35% -2.98% 27.50% 210.09 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 10-18 1.3120 1.5920 -1.35% -1.80% 30.55% 2.10 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 10-18 1.1805 1.1805 -1.35% -3.19% 27.10% 5.29 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 10-18 1.3840 1.9850 -1.35% 3.44% 25.74% 29.00 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 10-18 1.9030 2.3480 -1.40% -0.11% 29.99% 13.14 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 10-18 1.1460 1.1704 -1.42% 4.22% 25.20% 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 10-18 0.8990 0.8990 -1.43% -0.11% 2.86% 0.58 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 10-18 1.1912 1.1912 -1.43% 2.03% 28.99% 0.47 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 10-18 1.6023 1.6023 -1.44% -3.60% 16.02% 23.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 10-18 1.1640 1.1640 -1.44% 1.13% 27.91% 1.83 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 10-18 1.0681 1.0681 -1.44% 1.77% 28.39% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 10-18 1.1257 1.1257 -1.44% -3.83% 15.53% 0.10 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 10-18 1.0630 1.0630 -1.48% 0.47% 30.91% 6.64 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 10-18 1.9800 2.0400 -1.49% 2.38% 39.34% 14.01 吴云峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 10-18 1.2322 1.2322 -1.54% 0.88% 26.89% 4.10 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 10-18 1.2226 1.2226 -1.55% 0.58% 26.31% 0.73 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 10-18 1.3510 1.3510 -1.60% -6.76% 53.17% 34.81 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 10-18 1.1507 1.1507 -1.62% -2.42% 60.51% 3.57 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 10-18 1.1433 1.1433 -1.63% -2.67% 60.55% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 10-18 5.3390 5.8590 -1.69% 1.79% 24.98% 15.44 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 10-18 1.3155 1.3155 -1.76% -3.87% 28.47% 0.46 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 10-18 1.2215 1.2215 -1.77% -4.18% 27.73% 0.02 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 10-18 0.9968 0.9968 - - - 27.15 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 10-18 1.0006 1.0006 - - - 2.56 李曈 等 封闭期 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 10-18 1.0004 1.0004 - - - 0.00 李曈 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 李金灿 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 10-18 0.6609 2.6390% 2.59% 2.59% 0.65% 145.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 10-18 0.6936 2.7140% 2.69% 2.68% 0.67% 516.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 10-18 0.5952 2.3910% 2.34% 2.34% 0.59% 1.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 10-18 0.5952 2.3920% 2.34% 2.34% 0.59% 172.32 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 10-18 0.6253 2.6080% 2.51% 2.44% 0.61% 145.35 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 10-18 0.5516 2.1830% 2.16% 2.15% 0.54% 0.31 张文玥 等 场内交易 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 10-18 0.6424 2.8050% 2.69% 2.61% 0.63% 144.12 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 10-18 0.6479 2.8240% 2.71% 2.63% 0.63% 55.71 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 10-18 0.6829 2.5160% 2.52% 2.54% 0.66% 118.96 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 10-18 0.6272 2.5890% 2.59% 2.51% 0.62% 984.03 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 10-18 0.6883 2.5250% 2.49% 2.66% 0.62% 70.78 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 10-18 0.6034 2.2260% 2.23% 2.25% 0.58% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 10-18 0.6299 2.5450% 2.49% 2.44% 0.62% 173.86 李金灿 限大额 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 10-18 0.5787 2.1120% 2.11% 2.17% 0.55% 12.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 10-18 0.5618 2.2100% 2.10% 2.05% 0.55% 31.28 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 10-18 0.5760 2.1110% 2.16% 2.13% 0.53% 0.19 李金灿 等 场内交易 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 10-18 0.5098 2.0200% 1.91% 1.85% 0.50% 0.21 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 10-18 0.5337 1.9560% 1.89% 2.02% 0.48% 1.06 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 10-18 0.5129 1.8720% 1.87% 1.93% 0.49% 0.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 10-18 0.4144 1.5100% 1.55% 1.53% 0.38% 1.10 李金灿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 10-18 1.0281 1.4291 0.02% 1.0130 1.47% 0.69 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 10-18 112.9650 1.1300 -0.06% 111.6000 1.21% 0.08 曲扬 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 10-18 1.4841 1.4841 -0.24% 1.4640 1.35% 0.14 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 10-18 0.8873 0.8873 -0.59% 0.8820 0.60% 0.35 高峰 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 10-18 2.9024 2.9024 -0.83% 2.9100 -0.26% 0.14 刘珈吟 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 10-18 0.7566 1.0501 -0.89% 0.8490 -12.21% 0.69 王茜
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 10-18 1.0130 1.0130 -1.05% 1.0150 -0.20% 7.84 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 10-18 1.3917 1.3917 -1.12% 1.4000 -0.60% 1.20 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 10-18 5.2320 1.4670 -1.36% 5.2120 0.38% 24.39 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 10-18 1.8226 1.8226 -1.42% 1.8340 -0.63% 12.92 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 10-18 3.9328 1.6696 -1.42% 3.9370 -0.11% 226.49 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 10-18 0.7776 0.7776 -1.47% 0.7850 -0.95% 0.18 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 10-18 1.0314 1.0314 -1.51% 1.0360 -0.45% 44.87 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 10-18 1.2298 1.2298 -1.52% 1.2370 -0.59% 0.89 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 10-18 2.0123 2.0123 -1.86% 2.0010 0.56% 0.50 刘珈吟 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 10-18 0.9417 0.9417 - - - 132.50 刘珈吟 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 10-18 0.9953 0.9953 - - - 12.63 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 7.10% 1,968.22 171,314.19
2 600519 贵州茅台 1 4.35% 91.29 104,986.61
3 600036 招商银行 1 2.70% 1,873.63 65,108.64
4 000651 格力电器 2 2.53% 1,063.95 60,964.35
5 000333 美的集团 5 2.20% 1,038.38 53,060.96
6 000858 五粮液 2 2.05% 380.84 49,433.56
7 601166 兴业银行 1 1.92% 2,641.55 46,306.43
8 600276 恒瑞医药 1 1.88% 562.39 45,373.33
9 600030 中信证券 1 1.33% 1,429.74 32,140.62
10 600887 伊利股份 1 1.31% 1,107.55 31,587.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

215

0

设置了慧定投,请问哪里可以修改 [嘉实医药健康股票A]

时间复利

2019-10-21

388

0

此基持有一年,收益令人满意,卖出四分之一... [嘉实优化红利混合]

基民8ypSqg

2019-10-21

1112

4

订投3年终于到本了不亏了 [嘉实沪港深精选股票]

股友wCTyut

2019-10-21

442

0

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2... [嘉实沪深300ETF]

基金资讯

2019-10-21

378

0

中创400交易型开放式指数证券投资基金2019... [嘉实中创400ETF]

基金资讯

2019-10-21

376

0

深证基本面120交易型开放式指数证券投资基... [嘉实深证基本面120ETF]

基金资讯

2019-10-21

383

0

嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年第3... [嘉实多利分级债券]

基金资讯

2019-10-21

344

0

清仓的老铁看过来。 [嘉实农业产业股票]

茶山缘

2019-10-21

4128

111

A股正在上演再冲3000点,至于冲不冲得上去... [嘉实消费精选股票C]

股友7jpuMp

2019-10-21

1051

1

此基太好了!涨了几天,跌了小报了没有多报... [嘉实新兴产业股票]

美丽人生运动

2019-10-21

210

0

定投 [嘉实中证500ETF联接C]

土豆v

2019-10-21

354

1

想回本,套了两年多 [嘉实沪港深精选股票]

开开心心每一个月

2019-10-21

348

0

逆向行驶[胜利] [嘉实农业产业股票]

基民9lBOOp

2019-10-21

275

0

加仓 [嘉实新能源新材料股票C]

浪花666

2019-10-21

291

0

继续买入 [嘉实环保低碳股票]

ahuihuihui

2019-10-21

301

0

这周有望重回4700大关。我很看好 [嘉实中证500ETF联接A]

基民p0yO7l

2019-10-21

273

0

越跌越买,越跌越高兴。 [嘉实中证500ETF联接A]

基民p0yO7l

2019-10-21

363

0

经过八九月份的一波暴涨上拉,已经获利收割... [嘉实中证500ETF联接A]

基民p0yO7l

2019-10-21

340

1

奥佳华一大败笔 [嘉实成长收益混合A]

基民lXJ38B

2019-10-21

341

0

给力[赞] [嘉实农业产业股票]

wrntil

2019-10-21

1418

1

我买了3000块钱,为什么现实现在只有295块... [嘉实科技创新混合]

基民nagp8I

2019-10-21

461

0

今天应有三个点 [嘉实农业产业股票]

基民eenyMS

2019-10-21

370

0

每天来骂一次,操 [嘉实主题混合]

黎明帅

2019-10-21

375

0

嘉实消费好样的,坚挺!希望最后四季度别让... [嘉实回报混合]

基民ArcFn6

2019-10-21

303

0

这个金融类基金现在是在高位不?今天可以可... [嘉实金融精选股票A]

H乐逍遥188

2019-10-21

293

0

无限期望涨涨涨 [嘉实新兴产业股票]

股友P8Mq9q

2019-10-21

199

0

看着又是个垃圾基金 [嘉实价值成长混合]

基民VEydjf

2019-10-21

530

2

看看昨天加仓是否有效。 [嘉实泰和混合]

我爱想当然

2019-10-21

3824

4

牛市中做定投 [嘉实沪深300ETF联接A]

定投从零开始

2019-10-21

229

0

终于到农业表现了 [嘉实农业产业股票]

基民eenyMS

2019-10-21

315

0

如果不在定投怎么取消 [嘉实中证500ETF联接A]

基民np0kkn

2019-10-21

269

0

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券... [嘉实中证中期国债ETF]

基金资讯

2019-10-21

289

0

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券... [嘉实中证中期国债ETF]

基金资讯

2019-10-21

229

0

这个估值不太准 [嘉实农业产业股票]

基民eenyMS

2019-10-21

234

0

如何赎回 [嘉实瑞享定期混合]

基民0Qwx5T

2019-10-21

390

0

嘉实老客户,想再凑下科技热闹,但愿不要让... [嘉实新兴科技100ETF联接C]

升基伯伯

2019-10-21

478

0

嘉实元和8月9日净值1.154元,8月13日以1.03... [嘉实沪深300ETF联接A]

基民18p0on

2019-10-21

439

0

我想问一下显示持仓收益485块转到场外收益... [嘉实战略配售(LOF)]

九羚羊

2019-10-21

512

0

关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资... [嘉实沪深300ETF]

基金资讯

2019-10-21

542

0

关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资... [嘉实中证500ETF]

基金资讯

2019-10-21

669

0

关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资... [嘉实沪深300ETF]

基金资讯

2019-10-21

569

0

嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第二... [嘉实主题混合]

基金资讯

2019-10-21

515

0

嘉实多元收益债券型证券投资基金2019年第三... [嘉实多元债券A]

基金资讯

2019-10-21

530

0

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2019... [嘉实货币A]

基金资讯

2019-10-21

528

0

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券... [嘉实中证中期国债ETF]

基金资讯

2019-10-21

461

0

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券... [嘉实中证中期国债ETF]

基金资讯

2019-10-21

1368

4

$嘉实元和直投封闭混合[505888]$搞成这样,... [嘉实瑞虹三年定期混合]

股友rMtufA

2019-10-20

1004

0

这也太稳健了! [嘉实战略配售(LOF)]

财神n

2019-10-20

872

0

垃圾分类 [嘉实中证金边国债ETF联接C]

天涯行路圣

2019-10-20

1024

0

积极申购抗周期的医药医疗大健康类基金,没... [嘉实医疗保健股票]

第二冲击波

2019-10-20