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全球市场

单位净值 (2025-02-14)

1.0128-0.02%
近1月:0.39%
近1年:2.23%

累计净值

1.0489
近3月:0.48%
近3年:--

近6月:1.03%
成立来:4.95%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.99亿元(2024-12-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-14~05-19/05-14~05-19
预估开放申购时间:
2025年05月13日15:00~05月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月13日15:00~05月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来01-2702-1012-232023-012025-011.011.011.011.021.02
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来01-2702-1012-232023-012025-011.041.041.051.051.05
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0128 1.0489 -0.02%
    02-13 1.0130 1.0491 0.00%
    02-12 1.0130 1.0491 0.00%
    02-11 1.0130 1.0491 0.00%
    02-10 1.0130 1.0491 0.01%
    02-07 1.0129 1.0490 --
    02-04 1.0169 1.0484 --
    02-03 1.0168 1.0483 --
    02-02 1.0167 1.0482 --
    02-01 1.0167 1.0482 --
    01-31 1.0166 1.0481 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.39%
    0.48%
    1.03%
    0.40%
    2.23%
    --
    --
    同类平均
    -0.08%
    0.05%
    0.76%
    1.09%
    0.02%
    2.78%
    6.32%
    8.92%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    213 | 915
    3 | 914
    809 | 906
    420 | 867
    10 | 913
    651 | 832
    -- | 719
    -- | 492
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1909-1610-1411-1112-0901-0602-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    嘉实3个月理财债券E
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31051015202530
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    张文玥
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    10年又193天
    现任基金资产规模:
    1238.22亿(21只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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