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单位净值 (2025-09-30)

1.0133--
近1月:-0.01%
近1年:1.86%

累计净值

1.0580
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:0.88%
成立来:5.90%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:32.71亿元(2025-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-27~12-02/11-27~12-02
预估开放申购时间:
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0133 1.0580 --
    09-26 1.0133 1.0580 --
    09-19 1.0130 1.0577 --
    09-12 1.0132 1.0579 --
    09-05 1.0136 1.0583 --
    08-29 1.0134 1.0581 --
    08-26 1.0136 1.0583 0.00%
    08-25 1.0136 1.0583 0.00%
    08-22 1.0136 1.0583 0.00%
    08-21 1.0136 1.0583 0.01%
    08-20 1.0135 1.0582 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    -0.01%
    0.36%
    0.88%
    1.31%
    1.86%
    3.84%
    --
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    -- | 965
    708 | 969
    72 | 962
    314 | 947
    113 | 943
    582 | 906
    719 | 801
    -- | 642
    四分位排名

    --

    一般

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    优秀

    一般

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    --

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