嘉实3个月理财债券E(000488)基金净值_估值

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嘉实3个月理财债券E(000488

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单位净值 (2024-10-18): 1.0121--; 近1月：0.07%; 近1年：1.81%

累计净值: 1.0389; 近3月：0.56%; 近3年：--

: 近6月：0.55%; 成立来：3.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：13.93亿元（2024-06-30）	基金经理：张文玥
成立日：2014-06-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-04～11-08/2024-11-04～11-08

预估开放申购时间：
2024年11月01日15:00~11月08日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月01日15:00~11月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19宁安 5.02% --
21京建 4.47% --
21光明 3.92% --
21中化 3.36% --
24电网 3.29% --
前五持仓占比合计：20.06%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19宁安	5.02%	--
21京建	4.47%	--
21光明	3.92%	--
21中化	3.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0121	1.0389	--
10-11	1.0116	1.0384	--
10-07	1.0122	1.0390	--
10-06	1.0122	1.0390	--
10-05	1.0123	1.0391	--
10-04	1.0123	1.0391	--
10-03	1.0124	1.0392	--
10-02	1.0124	1.0392	--
10-01	1.0125	1.0393	--
09-30	1.0125	1.0393	0.01%
09-27	1.0124	1.0392	--

更多净值信息>

嘉实3个月理财债券E成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-07-25 每份派现金0.0050元
2024-04-18 每份派现金0.0058元
2024-01-11 每份派现金0.0063元
2023-09-27 每份派现金0.0058元
2023-06-29 每份派现金0.0039元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.07%	0.56%	0.55%	1.44%	1.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	826 \| 880	230 \| 873	93 \| 859	808 \| 845	772 \| 823	755 \| 788	-- \| 640	-- \| 407
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	0.31%	0.55%	0.39%	0.64%	0.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 877	832 \| 861	780 \| 846	787 \| 832	248 \| 802	676 \| 771	-- \| 751	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	--	--

	2023年度	2019年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	4.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	36.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-25~至今	张文玥	4年又90天	3.37%
2019-08-30~2020-07-24	张文玥李金灿	329天	--
2017-05-25~2019-08-29	万晓西张文玥李金灿	2年又96天	--
2014-08-13~2017-05-24	万晓西张文玥	2年又285天	--
2014-06-27~2014-08-12	万晓西	46天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派现金0.0050元
2024-04-18	每份派现金0.0058元
2024-01-11	每份派现金0.0063元
2023-09-27	每份派现金0.0058元
2023-06-29	每份派现金0.0039元

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