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嘉实3个月理财债券E(000488
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单位净值 (2024-11-15)

1.0121--
近1月：0.51%
近1年：2.28%

累计净值

1.0436
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.00%
成立来：4.40%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：15.98亿元（2024-09-30）基金经理：张文玥
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14
预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0121 1.0436 --
    11-08 1.0125 1.0440 0.01%
    11-07 1.0124 1.0439 0.00%
    11-06 1.0124 1.0439 0.00%
    11-05 1.0124 1.0439 0.00%
    11-04 1.0124 1.0439 0.01%
    11-01 1.0123 1.0438 --
    10-25 1.0140 1.0408 --
    10-18 1.0121 1.0389 --
    10-11 1.0116 1.0384 --
    10-07 1.0122 1.0390 --
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    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.51%
    0.50%
    1.00%
    1.91%
    2.28%
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.36%
    1.06%
    2.57%
    3.04%
    6.28%
    9.17%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
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