嘉实3个月理财债券A(000487)基金净值_估值

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嘉实3个月理财债券A(000487

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单位净值 (2024-11-29): 1.0106--; 近1月：0.18%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.0386; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：3.89%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.62亿元（2024-09-30）	基金经理：张文玥
成立日：2014-06-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24百联 3.82% --
24鲁招 3.27% --
24湘高 3.25% --
24银河 3.24% --
24电建 3.24% --
前五持仓占比合计：16.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24百联	3.82%	--
24鲁招	3.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0106	1.0386	--
11-22	1.0112	1.0392	--
11-15	1.0115	1.0395	--
11-08	1.0119	1.0399	0.01%
11-07	1.0118	1.0398	0.00%
11-06	1.0118	1.0398	0.00%
11-05	1.0118	1.0398	0.00%
11-04	1.0118	1.0398	0.00%
11-01	1.0118	1.0398	--
10-25	1.0129	1.0368	--
10-18	1.0110	1.0349	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.18%	0.53%	0.84%	1.61%	1.92%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	909 \| 910	838 \| 893	360 \| 869	678 \| 851	785 \| 823	781 \| 812	-- \| 678	-- \| 436
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.25%	0.49%	0.33%	0.58%	0.60%	0.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 878	836 \| 862	795 \| 846	792 \| 832	354 \| 802	693 \| 771	555 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	--

	2023年度	2022年度	2019年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	4.28%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 832	-- \| 729	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-25~至今	张文玥	4年又132天	3.40%
2019-08-30~2020-07-24	张文玥李金灿	329天	--
2017-05-25~2019-08-29	万晓西张文玥李金灿	2年又96天	--
2014-08-13~2017-05-24	万晓西张文玥	2年又285天	--
2014-06-27~2014-08-12	万晓西	46天	--

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2024-10-31	每份派现金0.0041元
2024-07-25	每份派现金0.0044元
2024-04-18	每份派现金0.0051元
2024-01-11	每份派现金0.0057元
2023-09-27	每份派现金0.0052元
2023-06-29	每份派现金0.0035元

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