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单位净值 (2025-09-19)

1.0121--
近1月:0.12%
近1年:1.69%

累计净值

1.0515
近3月:0.40%
近3年:--

近6月:0.91%
成立来:5.22%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.92亿元(2025-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-27~12-02/11-27~12-02
预估开放申购时间:
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0121 1.0515 --
    09-12 1.0124 1.0518 --
    09-05 1.0128 1.0522 --
    08-29 1.0126 1.0520 --
    08-26 1.0129 1.0523 0.00%
    08-25 1.0129 1.0523 0.00%
    08-22 1.0129 1.0523 0.01%
    08-21 1.0128 1.0522 0.00%
    08-20 1.0128 1.0522 --
    08-15 1.0143 1.0503 --
    08-08 1.0131 1.0491 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.12%
    0.40%
    0.91%
    1.11%
    1.69%
    3.66%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    957 | 969
    100 | 969
    57 | 958
    590 | 947
    293 | 943
    574 | 901
    734 | 796
    -- | 631
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

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    一般

    不佳

    --

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