嘉实3个月理财债券A(000487)基金净值_估值

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嘉实3个月理财债券A(000487

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-28): 1.0106--; 近1月：0.03%; 近1年：1.65%

累计净值: 1.0301; 近3月：0.25%; 近3年：--

: 近6月：0.74%; 成立来：3.00%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.88亿元（2024-03-31）	基金经理：张文玥
成立日：2014-06-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-09/2024-07-29～08-09

预估开放申购时间：
2024年07月26日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月26日15:00~08月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22河钢 3.29% --
23首创 2.69% --
24大唐 2.68% --
24中建 2.67% --
23鲁高 2.42% --
前五持仓占比合计：13.75%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22河钢	3.29%	--
23首创	2.69%	--
24大唐	2.68%	--
24中建	2.67%	--
23鲁高	2.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.0104	1.0299	-0.02%
06-28	1.0106	1.0301	--
06-21	1.0101	1.0296	--
06-14	1.0098	1.0293	--
06-07	1.0102	1.0297	--
05-31	1.0101	1.0296	--
05-24	1.0106	1.0301	--
05-17	1.0103	1.0298	--
05-10	1.0111	1.0306	--
05-05	1.0114	1.0309	--
05-04	1.0114	1.0309	--

更多净值信息>

嘉实3个月理财债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-18 每份派现金0.0051元
2024-01-11 每份派现金0.0057元
2023-09-27 每份派现金0.0052元
2023-06-29 每份派现金0.0035元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.03%	0.25%	0.74%	0.74%	1.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.30%	0.89%	1.92%	1.88%	3.43%	6.24%	10.05%
沪深300	-0.97%	-4.09%	-1.68%	1.38%	0.89%	-9.87%	-22.91%	-34.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	775 \| 788	780 \| 785	766 \| 776	747 \| 760	747 \| 760	682 \| 698	-- \| 541	-- \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.49%	0.33%	0.58%	0.60%	0.69%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 845	792 \| 832	354 \| 802	693 \| 771	555 \| 751	-- \| 729	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2019年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	4.28%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 832	-- \| 729	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-25~至今	张文玥	3年又341天	2.53%
2019-08-30~2020-07-24	张文玥李金灿	329天	--
2017-05-25~2019-08-29	万晓西张文玥李金灿	2年又96天	--
2014-08-13~2017-05-24	万晓西张文玥	2年又285天	--
2014-06-27~2014-08-12	万晓西	46天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
41	公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-25 08:06
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194	公告关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十二期运作期	基金资讯	02-02 07:45
133	公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-19 08:06
225	公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十一期运作期	基金资讯	01-16 07:15
131	最坑的基金，最差的业绩，已经赎回。	基民BsCwNA	01-15 09:45
209	公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第一次收	基金资讯	01-10 07:11
153	再不买任何嘉实产品，一个黑心的理财经理。	基民BsCwNA	01-08 10:15
276	公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十一期运作期	基金资讯	01-08 07:08
657	看到的朋友注意避坑这只债基，千万别买。	基民BsCwNA	12-31 07:50
166	这么好的行情下持有63天收益率0.07%，经理你偷	基民BsCwNA	12-15 20:27
375	就是个垃圾，再也不会买嘉实基金了，这经理真够菜的	我住空狗隔壁	12-02 02:23
185	真是服了，开门马上走人！	基民BsCwNA	12-01 20:42

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0051元
2024-01-11	每份派现金0.0057元
2023-09-27	每份派现金0.0052元
2023-06-29	每份派现金0.0035元

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