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嘉实3个月理财债券A(000487
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单位净值 (2025-08-29)

1.0126--
近1月：0.35%
近1年：1.87%

累计净值

1.0520
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.89%
成立来：5.27%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：1.92亿元（2025-06-30）基金经理：张文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-27～12-02/11-27～12-02
预估开放申购时间：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月26日15:00~12月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-26 1.0129 1.0523 0.00%
    08-25 1.0129 1.0523 0.00%
    08-22 1.0129 1.0523 0.01%
    08-21 1.0128 1.0522 0.00%
    08-20 1.0128 1.0522 --
    08-15 1.0143 1.0503 --
    08-08 1.0131 1.0491 --
    08-01 1.0134 1.0494 --
    07-25 1.0125 1.0485 --
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