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单位净值 (2024-07-05)

1.0101--
近1月:0.00%
近1年:1.62%

累计净值

1.0296
近3月:0.26%
近3年:--

近6月:0.73%
成立来:2.97%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.88亿元(2024-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-29~08-09/2024-07-29~08-09
预估开放申购时间:
2024年07月26日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月26日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-05 1.0101 1.0296 --
    06-30 1.0104 1.0299 -0.02%
    06-28 1.0106 1.0301 --
    06-21 1.0101 1.0296 --
    06-14 1.0098 1.0293 --
    06-07 1.0102 1.0297 --
    05-31 1.0101 1.0296 --
    05-24 1.0106 1.0301 --
    05-17 1.0103 1.0298 --
    05-10 1.0111 1.0306 --
    05-05 1.0114 1.0309 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.00%
    0.26%
    0.73%
    0.71%
    1.62%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.22%
    0.74%
    1.80%
    1.93%
    3.29%
    6.18%
    9.87%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    831 | 863
    855 | 860
    837 | 848
    820 | 832
    820 | 831
    748 | 766
    -- | 604
    -- | 377
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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669 0 看到的朋友注意避坑这只债基,千万别买。 基民BsCwNA 12-31 07:50
169 0 这么好的行情下持有63天收益率0.07%,经理你偷 基民BsCwNA 12-15 20:27
378 0 就是个垃圾,再也不会买嘉实基金了,这经理真够菜的 我住空狗隔壁 12-02 02:23
190 0 真是服了,开门马上走人! 基民BsCwNA 12-01 20:42
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