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单位净值 (2024-02-23)

1.0096--
近1月:-0.13%
近1年:2.19%

累计净值

1.0240
近3月:0.49%
近3年:2.22%

近6月:1.10%
成立来:2.41%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.95亿元(2023-12-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2014-06-27管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-04-22~04-26/2024-04-22~04-26
预估开放申购时间:
2024年04月19日15:00~04月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月19日15:00~04月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-23 1.0096 1.0240 --
    02-18 1.0096 1.0240 --
    02-17 1.0097 1.0241 --
    02-16 1.0097 1.0241 --
    02-15 1.0098 1.0242 --
    02-14 1.0099 1.0243 --
    02-13 1.0099 1.0243 --
    02-12 1.0100 1.0244 --
    02-11 1.0101 1.0245 --
    02-10 1.0101 1.0245 --
    02-09 1.0102 1.0246 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.13%
    0.49%
    1.10%
    0.16%
    2.19%
    --
    2.22%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    1.20%
    1.61%
    0.72%
    3.63%
    6.20%
    10.18%
    沪深300
    3.71%
    7.98%
    -2.02%
    -5.60%
    1.71%
    -14.96%
    -24.51%
    -37.46%
    同类排名
    833 | 837
    829 | 834
    805 | 817
    694 | 774
    820 | 829
    684 | 728
    -- | 497
    332 | 338
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
110 0 公告关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十二期运作期 基金资讯 02-02 07:45
61 0 公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度 基金资讯 01-19 08:06
152 0 公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十一期运作期 基金资讯 01-16 07:15
74 0 最坑的基金,最差的业绩,已经赎回。 基民BsCwNA 01-15 09:45
128 0 公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第一次收 基金资讯 01-10 07:11
96 0 再不买任何嘉实产品,一个黑心的理财经理。 基民BsCwNA 01-08 10:15
207 0 公告嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十一期运作期 基金资讯 01-08 07:08
421 0 看到的朋友注意避坑这只债基,千万别买。 基民BsCwNA 12-31 07:50
115 0 这么好的行情下持有63天收益率0.07%,经理你偷 基民BsCwNA 12-15 20:27
328 0 就是个垃圾,再也不会买嘉实基金了,这经理真够菜的 基民f1138R8261 12-02 02:23
130 0 真是服了,开门马上走人! 基民BsCwNA 12-01 20:42
113 0 白白浪费了这一个月的大好行情,经理你心里不亏的慌? 基民BsCwNA 11-20 10:19
117 0 什么鬼!?这是理财吗,一个月了还亏钱?!货币活期都 基民6y52V53815 11-20 09:23
181 0 有哪位懂的说说为什么不更新净值? 基民BsCwNA 11-10 20:08
122 0 恭喜你,倒数第一! 基民BsCwNA 11-09 15:27
180 0 这到底是什么玩意儿 紫苏叶 11-08 22:56
150 0 这也算是理财?真后悔买了你! 基民BsCwNA 11-08 22:15
182 0 经理出来说说你这是啥情况? 基民BsCwNA 11-04 14:16
147 0 买了大半个月,只有几毛钱收益,骗人的别买 基民6y52V53815 11-03 08:54
149 0 $嘉实3个月理财债券A[000487]$为什么收益 基民6y52V53815 11-03 08:53
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