嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金净值_估值

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277

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单位净值 (2025-03-24): 1.00950.09%; 近1月：0.26%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.0095; 近3月：0.89%; 近3年：0.87%

: 近6月：3.96%; 成立来：0.95%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：11.46亿元（2024-12-31）	基金经理：赵迁
成立日：2021-01-13	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实纯债债券A	7.74%	0.04%
嘉实信用债券A	7.66%	0.09%
嘉实超短债债券C	6.40%	0.02%
广发纯债债券A	5.57%	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券A	5.32%	0.03%
嘉实中短债债券C	3.93%	0.02%
易方达增强回报债券A	3.75%	0.00%
博时信用债纯债债券A	3.67%	0.07%
工银纯债债券A	3.53%	0.03%
中信建投稳祥A	3.52%	0.06%

前十持仓占比合计：51.09%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.0095	1.0095	0.09%
03-21	1.0086	1.0086	-0.22%
03-20	1.0108	1.0108	-0.06%
03-19	1.0114	1.0114	0.12%
03-18	1.0102	1.0102	0.27%
03-17	1.0075	1.0075	-0.02%
03-14	1.0077	1.0077	0.36%
03-13	1.0041	1.0041	0.03%
03-12	1.0038	1.0038	0.02%
03-11	1.0036	1.0036	-0.18%
03-10	1.0054	1.0054	0.00%

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.26%	0.89%	3.96%	1.04%	3.93%	0.68%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	-0.27%	0.57%	3.46%	0.69%	4.39%	1.94%	2.51%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 406	35 \| 406	119 \| 393	193 \| 389	109 \| 394	205 \| 362	211 \| 294	83 \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	1.31%	0.38%	0.49%	-1.32%	-1.68%	-0.84%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 401	234 \| 391	257 \| 378	185 \| 376	271 \| 365	213 \| 345	213 \| 328	166 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.32%	-2.37%	-4.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 401	207 \| 365	72 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择基金经理：
赵迁
赵迁
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
2年又145天
现任基金资产规模：
26.23亿(11只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-25
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-11~至今	赵迁	16天	0.41%
2025-02-06~2025-03-10	张静赵迁	32天	0.35%
2021-10-12~2025-02-05	张静	3年又117天	-1.70%
2021-05-21~2021-10-11	郑科张静	143天	1.93%
2021-01-13~2021-05-20	郑科	127天	-0.01%

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283	0	公告嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	10-25 08:06
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