嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金净值_估值

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 0.9723-0.25%; 近1月：0.00%; 近1年：-3.98%

累计净值: 0.9723; 近3月：1.04%; 近3年：-2.03%

: 近6月：-0.14%; 成立来：-2.77%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：14.78亿元（2023-12-31）	基金经理：张静
成立日：2021-01-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实纯债债券A	7.48%	0.05%
鹏华丰利债券(LO...	6.70%	0.14%
嘉实信用债券A	5.70%	0.06%
广发纯债债券A	4.28%	0.06%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.09%	0.04%
国富恒瑞债券A	3.50%	0.08%
富国稳健增强债券A...	3.46%	0.08%
国泰双利债券A	3.26%	0.00%
建信稳定得利债券A	3.09%	0.07%
博时信用债纯债债券A	2.80%	0.07%

前十持仓占比合计：44.36%

持仓截止日期: 2023-12-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	0.9723	0.9723	-0.25%
04-15	0.9747	0.9747	0.16%
04-12	0.9731	0.9731	-0.01%
04-11	0.9732	0.9732	0.07%
04-10	0.9725	0.9725	-0.08%
04-09	0.9733	0.9733	0.09%
04-08	0.9724	0.9724	-0.14%
04-03	0.9738	0.9738	0.02%
04-02	0.9736	0.9736	-0.02%
04-01	0.9738	0.9738	0.22%
03-29	0.9717	0.9717	0.16%

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.00%	1.04%	-0.14%	0.55%	-3.98%	-1.99%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.14%	1.88%	0.60%	0.60%	-2.82%	-1.06%	-0.16%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 366	206 \| 363	188 \| 363	209 \| 348	175 \| 363	207 \| 312	74 \| 140	31 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.49%	-1.32%	-1.68%	-0.84%	1.46%	-0.76%	-2.24%	2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 376	271 \| 365	213 \| 345	213 \| 328	166 \| 310	95 \| 289	107 \| 197	31 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.37%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 365	72 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	张静	2年又190天	-4.60%
2021-05-21~2021-10-11	郑科张静	143天	1.93%
2021-01-13~2021-05-20	郑科	127天	-0.01%

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