嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金净值_估值

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277

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单位净值 (2024-12-18): 1.00030.03%; 近1月：1.20%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.0003; 近3月：3.39%; 近3年：-3.82%

: 近6月：2.09%; 成立来：0.03%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：12.73亿元（2024-09-30）	基金经理：张静
成立日：2021-01-13	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实纯债债券A	6.83%	0.15%
嘉实信用债券A	6.77%	0.23%
嘉实超短债债券C	5.74%	0.03%
广发纯债债券A	5.01%	0.08%
嘉实中短债债券C	4.80%	0.11%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.80%	0.07%
易方达增强回报债券A	3.35%	0.00%
博时信用债纯债债券A	3.26%	0.09%
中信建投稳祥A	3.22%	0.13%
工银纯债债券A	3.18%	0.08%

前十持仓占比合计：46.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0003	1.0003	0.03%
12-17	1.0000	1.0000	-0.08%
12-16	1.0008	1.0008	-0.03%
12-13	1.0011	1.0011	-0.28%
12-12	1.0039	1.0039	0.23%
12-11	1.0016	1.0016	0.11%
12-10	1.0005	1.0005	0.11%
12-09	0.9994	0.9994	0.10%
12-06	0.9984	0.9984	0.13%
12-05	0.9971	0.9971	0.02%
12-04	0.9969	0.9969	-0.03%

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.20%	3.39%	2.09%	3.44%	4.11%	0.80%	-3.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 391	160 \| 391	217 \| 385	220 \| 375	229 \| 359	214 \| 353	210 \| 279	72 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.31%	0.38%	0.49%	-1.32%	-1.68%	-0.84%	1.46%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 391	257 \| 378	185 \| 376	271 \| 365	213 \| 345	213 \| 328	166 \| 310	95 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.37%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 365	72 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	张静	3年又71天	-1.85%
2021-05-21~2021-10-11	郑科张静	143天	1.93%
2021-01-13~2021-05-20	郑科	127天	-0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
98	0	现在主要看不到当天的市值，所以回本了也不知道。	基民8NsBCp	12-13 11:51
163	0	这基金是个坑货，14号赎回到今天还没到账。赚不到钱	基民r97i332365	11-22 14:50
243	0	公告嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	11-05 08:05
244	0	公告嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	10-25 08:06
234	0	多久更新净值？	Ivon882828	10-21 21:37
205	0	咨询一下	基民uUOY19	10-09 10:13
227	0	有史以来最差的一只烂基金，拿着基民的钱去为自已谋财	基民868m29l809	10-09 08:17
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185	0	嘉实基金公司其实是一个骗子公司	基民6q99U12798	09-27 20:55
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255	0	$嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A[0	生动的余淼洋1	04-25 22:36
264	0	公告嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	04-19 08:51
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