嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金净值_估值

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277

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单位净值 (2024-11-18): 0.9884-0.11%; 近1月：-0.06%; 近1年：1.69%

累计净值: 0.9884; 近3月：1.96%; 近3年：-4.33%

: 近6月：0.50%; 成立来：-1.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：12.73亿元（2024-09-30）	基金经理：张静
成立日：2021-01-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实纯债债券A	6.83%	0.01%
嘉实信用债券A	6.77%	0.07%
嘉实超短债债券C	5.74%	0.00%
广发纯债债券A	5.01%	0.01%
嘉实中短债债券C	4.80%	-0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.80%	0.01%
易方达增强回报债券A	3.35%	0.07%
博时信用债纯债债券A	3.26%	-0.03%
中信建投稳祥A	3.22%	0.02%
工银纯债债券A	3.18%	-0.01%

前十持仓占比合计：46.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9884	0.9884	-0.11%
11-15	0.9895	0.9895	-0.23%
11-14	0.9918	0.9918	-0.29%
11-13	0.9947	0.9947	0.00%
11-12	0.9947	0.9947	-0.12%
11-11	0.9959	0.9959	0.09%
11-08	0.9950	0.9950	-0.05%
11-07	0.9955	0.9955	0.25%
11-06	0.9930	0.9930	0.23%
11-05	0.9907	0.9907	0.24%
11-04	0.9883	0.9883	0.14%

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-0.06%	1.96%	0.50%	2.21%	1.69%	-0.86%	-4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 387	201 \| 387	204 \| 378	241 \| 372	233 \| 359	233 \| 346	206 \| 275	65 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.31%	0.38%	0.49%	-1.32%	-1.68%	-0.84%	1.46%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 391	257 \| 378	185 \| 376	271 \| 365	213 \| 345	213 \| 328	166 \| 310	95 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.37%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 365	72 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	张静	3年又41天	-3.02%
2021-05-21~2021-10-11	郑科张静	143天	1.93%
2021-01-13~2021-05-20	郑科	127天	-0.01%

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