嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金净值_估值

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277

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单位净值 (2025-11-12): 1.06390.31%; 近1月：1.08%; 近1年：6.96%

累计净值: 1.0639; 近3月：3.05%; 近3年：6.14%

: 近6月：5.69%; 成立来：6.39%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：5.93亿元（2025-09-30）	基金经理：赵迁
成立日：2021-01-13	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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博时稳健回报债券(...	6.78%	-0.13%
景顺长城四季金利债...	6.76%	0.00%
中欧颐利债券A	6.66%	-0.16%
鑫元泽利A	6.61%	-0.03%
西部利得汇享债券A	6.00%	-0.02%
华泰保兴尊合债券A	5.93%	-0.04%
鹏华产业债债券C	5.78%	-0.08%
华安黄金易(ETF)	5.68%	-1.16%
中银香港全天候亚洲...	4.19%	--
高腾微基金-高腾亚...	3.42%	--

前十持仓占比合计：57.81%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.0639	1.0639	0.31%
11-11	1.0606	1.0606	0.11%
11-10	1.0594	1.0594	0.37%
11-07	1.0555	1.0555	-0.04%
11-06	1.0559	1.0559	0.29%
11-05	1.0528	1.0528	0.02%
11-04	1.0526	1.0526	-0.27%
11-03	1.0554	1.0554	0.13%
10-31	1.0540	1.0540	0.01%
10-30	1.0539	1.0539	-0.12%
10-29	1.0552	1.0552	0.20%

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

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截止至2025-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	1.08%	3.05%	5.69%	6.49%	6.96%	9.71%	6.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	0.43%	2.49%	4.86%	5.79%	6.09%	9.54%	7.24%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 435	27 \| 434	120 \| 424	142 \| 405	148 \| 367	135 \| 365	178 \| 318	135 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.58%	1.24%	0.96%	1.10%	1.31%	0.38%	0.49%	-1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 442	183 \| 439	99 \| 405	172 \| 401	234 \| 391	257 \| 378	185 \| 376	271 \| 365
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.32%	-2.37%	-4.99%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	241 \| 401	207 \| 365	72 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-11~至今	赵迁	249天	5.82%
2025-02-06~2025-03-10	张静赵迁	32天	0.35%
2021-10-12~2025-02-05	张静	3年又117天	-1.70%
2021-05-21~2021-10-11	郑科张静	143天	1.93%
2021-01-13~2021-05-20	郑科	127天	-0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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66	0	资本市场改革进入“深水区”，多项制度创新推动市场生	手打饼干	10-17 18:11
60	0	公告嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	08-29 10:05
163	1	这几天表现如何？	跄跄来也	08-19 03:13
59	0	怎么好几天没更新了	手打饼干	08-11 15:19
61	0	小波动	跄跄来也	08-06 11:43
136	0	这只基金昨天又涨1.54%，近一年39.71%！是	基基ball	08-06 09:51
68	0	$嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A$最	手打饼干	08-06 09:45
84	0	持有期一年，大部分投资债券，适合低风险的，较为稳健	手打饼干	08-03 22:46
11785	13	“医生，我得了看见绿盘就笑的怪病……”	呆呆基	08-02 19:35
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116	0	好像五年前买过这个基金五万赚了五元哈哈哈呀。养老呢	基民83IZ205351	06-13 17:39
109	0	真是养老的都要饿死了哈哈哈	基民83IZ205351	06-13 17:36
104	0	公告嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金	基金资讯	06-11 08:09
90	0	我去怎么还有人呢三年前我就卖了这基金养老刚好永远年	基民83IZ205351	06-03 19:35
182	1	还有人呢	基民83IZ205351	05-27 07:13

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