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单位净值 (2025-12-26)

1.05800.01%
近1月:0.30%
近1年:4.91%

累计净值

1.1072
近3月:0.84%
近3年:--

近6月:2.69%
成立来:10.89%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:19.65亿元(2025-09-30)基金经理:祝松
成 立 日:2023-09-18管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.0580 1.1072 0.01%
    12-25 1.0579 1.1071 0.07%
    12-24 1.0572 1.1064 0.08%
    12-23 1.0564 1.1056 0.00%
    12-22 1.0564 1.1056 0.04%
    12-19 1.0560 1.1052 0.09%
    12-18 1.0550 1.1042 0.04%
    12-17 1.0546 1.1038 0.15%
    12-16 1.0530 1.1022 -0.08%
    12-15 1.0538 1.1030 -0.05%
    12-12 1.0543 1.1035 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.30%
    0.84%
    2.69%
    4.93%
    4.91%
    11.67%
    --
    同类平均
    0.24%
    0.33%
    0.81%
    1.45%
    2.93%
    3.05%
    8.49%
    11.70%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    258 | 862
    280 | 854
    301 | 832
    106 | 790
    90 | 738
    96 | 738
    104 | 625
    -- | 573
    四分位排名

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    良好

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    2024-12-310.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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