鹏华产业债债券C(019302)基金净值_估值

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鹏华产业债债券C(019302

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单位净值 (2025-10-10): 1.0658-0.04%; 近1月：0.24%; 近1年：8.07%

累计净值: 1.1015; 近3月：1.45%; 近3年：--

: 近6月：3.37%; 成立来：10.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.89亿元（2025-06-30）	基金经理：祝松
成立日：2023-09-18	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.28% --
24工行 2.97% --
25招商 2.35% --
21招商 2.18% --
24中行 2.15% --
前五持仓占比合计：12.93%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.28%	--
24工行	2.97%	--
25招商	2.35%	--
21招商	2.18%	--
24中行	2.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.0658	1.1015	-0.04%
10-09	1.0662	1.1019	0.10%
09-30	1.0651	1.1008	0.13%
09-29	1.0637	1.0994	0.10%
09-26	1.0626	1.0983	0.00%
09-25	1.0626	1.0983	0.02%
09-24	1.0624	1.0981	0.06%
09-23	1.0618	1.0975	-0.08%
09-22	1.0627	1.0984	-0.06%
09-19	1.0633	1.0990	-0.09%
09-18	1.0643	1.1000	-0.10%

更多净值信息>

鹏华产业债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-07-17 每份派现金0.0104元
2025-04-08 每份派现金0.0087元
2025-01-08 每份派现金0.0097元
2024-10-21 每份派现金0.0038元
2024-07-09 每份派现金0.0031元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.24%	1.45%	3.37%	4.36%	8.07%	10.29%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.33%	0.62%	1.86%	2.40%	4.88%	7.83%	9.95%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 869	262 \| 856	111 \| 831	101 \| 806	96 \| 773	89 \| 754	113 \| 653	-- \| 592
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.78%	1.51%	0.94%	2.94%	0.72%	1.32%	0.80%	-0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 871	142 \| 838	105 \| 755	136 \| 819	120 \| 800	168 \| 501	275 \| 449	327 \| 405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 819	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 0.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.08%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-18~至今祝松 2年又25天 10.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-18~至今	祝松	2年又25天	10.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3889	15	今天	钱波行者心高	10-04 19:22
59	0	公告鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入	基金资讯	09-30 09:28
43	0	不行就调仓啊	知识的游小白	09-22 21:06
45	0	涨不了一点，跌使劲跌。高位接盘的垃圾	知识的游小白	09-15 10:42
69	0	$鹏华产业债债券C$今天可转债红的多，怎么还在跌，	知识的游小白	09-10 21:06
53	0	买了没有一天是涨的	知识的游小白	09-10 21:05
57	0	什么垃圾天天跌	知识的游小白	09-10 21:03
61	0	见过的没见过这么的	知识的游小白	09-09 20:59
64	0	今天还能跌啊什么玩意	知识的游小白	09-09 20:17
47	0	天天偷吃净值	知识的游小白	09-09 09:58
3468	12	今天	祸不单行x	09-03 23:06
70	0	今天总算止跌了可以	努力的耿柏	09-03 17:30
65	0	跌0.5，一泻千里？	基民X38o2E	08-29 10:38
116	0	公告鹏华产业债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 08:15
148	2	谁知道这个鸡今天涨了多少？	queenyourself	08-23 10:54
8805	15	市场	春风细雨0	08-20 11:20
3279	12	债	资产罗大盘	08-19 14:19
1295	0	多元配置，行稳致远	鹏华基金	08-08 08:48
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-17	每份派现金0.0104元
2025-04-08	每份派现金0.0087元
2025-01-08	每份派现金0.0097元
2024-10-21	每份派现金0.0038元
2024-07-09	每份派现金0.0031元

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