前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金净值_估值

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前海开源弘泽债券发起式A(005301

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单位净值 (2024-12-20): 1.14700.27%; 近1月：1.72%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.8600; 近3月：2.45%; 近3年：5.49%

: 近6月：3.23%; 成立来：89.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：林汉耀
成立日：2018-01-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 41.61% --
24国债08 20.90% --
24国债09 16.56% --
24国债04 8.35% --
24特国01 1.73% --
前五持仓占比合计：89.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	41.61%	--
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24国债09	16.56%	--
24国债04	8.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1470	1.8600	0.27%
12-19	1.1439	1.8569	-0.03%
12-18	1.1443	1.8573	-0.04%
12-17	1.1448	1.8578	-0.19%
12-16	1.1470	1.8600	0.07%
12-13	1.1462	1.8592	0.14%
12-12	1.1446	1.8576	0.11%
12-11	1.1513	1.8563	0.10%
12-10	1.1502	1.8552	0.34%
12-09	1.1463	1.8513	0.08%
12-06	1.1454	1.8504	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.72%	2.45%	3.23%	4.14%	4.45%	6.46%	5.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 1283	280 \| 1269	876 \| 1238	501 \| 1196	690 \| 1094	755 \| 1085	436 \| 913	233 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.86%	0.36%	0.60%	0.63%	0.34%	0.62%	0.41%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 1251	823 \| 1208	657 \| 1173	199 \| 1121	202 \| 1075	288 \| 1035	847 \| 995	150 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	-1.30%	2.60%	2.59%	51.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 1121	189 \| 955	499 \| 782	465 \| 632	1 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 36.50%
2021-06-30 38.92%
2020-06-30 114.11%
2019-12-31 307.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	36.50%
2021-06-30	38.92%
2020-06-30	114.11%
2019-12-31	307.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	林汉耀	155天	3.15%
2022-08-08~2024-07-18	李炳智	1年又345天	3.13%
2021-07-19~2022-08-07	李炳智陆琦	1年又19天	-0.78%
2020-07-23~2021-07-18	李炳智	360天	-3.95%
2019-06-12~2020-07-22	谭荐丰魏淳	1年又41天	33.09%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-28	每份派现金0.1000元
2023-12-27	每份派现金0.1100元
2023-09-21	每份派现金0.0650元
2023-06-28	每份派现金0.0710元
2023-03-29	每份派现金0.0750元
2022-12-15	每份派现金0.0780元
2022-09-22	每份派现金0.0810元
2022-06-23	每份派现金0.1250元

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