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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1076 1.2747 0.20% 07-25 1.1054 1.2725 0.05% 07-24 1.1048 1.2719 -0.12% 07-23 1.1061 1.2732 -0.10% 07-22 1.1072 1.2743 -0.01% 07-19 1.1073 1.2744 0.09% 07-18 1.1063 1.2734 -0.01% 07-17 1.1064 1.2735 -0.15% 07-16 1.1081 1.2752 -0.01% 07-15 1.1082 1.2753 -0.07% 07-12 1.1090 1.2761 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%-0.07%1.22%2.75%3.34%5.49%10.43%17.67%同类平均-0.03%-0.10%0.45%2.25%2.20%2.53%4.29%9.23%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名365 | 504367 | 49879 | 47588 | 45057 | 43725 | 40511 | 34811 | 266四分位排名
一般
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