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单位净值 (2025-07-11)

1.14470.00%
近1月:0.32%
近1年:3.19%

累计净值

1.3118
近3月:1.06%
近3年:14.69%

近6月:1.77%
成立来:34.00%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:9.08亿元(2025-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2019-09-02管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1447 1.3118 0.00%
    07-10 1.1447 1.3118 0.00%
    07-09 1.1447 1.3118 -0.03%
    07-08 1.1451 1.3122 0.02%
    07-07 1.1449 1.3120 0.01%
    07-04 1.1448 1.3119 0.02%
    07-03 1.1446 1.3117 0.07%
    07-02 1.1438 1.3109 -0.03%
    07-01 1.1441 1.3112 0.11%
    06-30 1.1428 1.3099 0.05%
    06-27 1.1422 1.3093 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.32%
    1.06%
    1.77%
    1.76%
    3.19%
    9.23%
    14.69%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    398 | 841
    427 | 834
    337 | 818
    239 | 785
    242 | 785
    422 | 741
    137 | 639
    45 | 589
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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