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单位净值 (2024-06-14)

1.10640.03%
近1月:0.69%
近1年:5.72%

累计净值

1.2735
近3月:1.79%
近3年:19.31%

近6月:3.98%
成立来:29.52%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.87亿元(2024-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2019-09-02管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.1064 1.2735 0.03%
    06-13 1.1061 1.2732 0.01%
    06-12 1.1060 1.2731 0.06%
    06-11 1.1053 1.2724 0.09%
    06-07 1.1043 1.2714 0.11%
    06-06 1.1031 1.2702 0.01%
    06-05 1.1030 1.2701 0.02%
    06-04 1.1028 1.2699 0.05%
    06-03 1.1022 1.2693 0.04%
    05-31 1.1018 1.2689 0.01%
    05-30 1.1017 1.2688 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.69%
    1.79%
    3.98%
    3.23%
    5.72%
    11.45%
    19.31%
    同类平均
    0.09%
    0.19%
    1.39%
    2.86%
    2.38%
    3.07%
    5.54%
    11.32%
    沪深300
    -1.84%
    -3.78%
    -1.29%
    4.65%
    2.77%
    -8.77%
    -15.83%
    -32.51%
    同类排名
    32 | 484
    17 | 473
    92 | 452
    37 | 426
    39 | 427
    13 | 393
    8 | 331
    10 | 255
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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