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单位净值 (2025-09-30)

1.14350.06%
近1月:-0.06%
近1年:3.37%

累计净值

1.3106
近3月:0.06%
近3年:12.97%

近6月:1.47%
成立来:33.86%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:14.22亿元(2025-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2019-09-02管 理 人鑫元基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1435 1.3106 0.06%
    09-29 1.1428 1.3099 0.10%
    09-26 1.1417 1.3088 -0.04%
    09-25 1.1422 1.3093 -0.01%
    09-24 1.1423 1.3094 0.05%
    09-23 1.1417 1.3088 -0.04%
    09-22 1.1421 1.3092 -0.03%
    09-19 1.1424 1.3095 -0.06%
    09-18 1.1431 1.3102 -0.06%
    09-17 1.1438 1.3109 0.07%
    09-16 1.1430 1.3101 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.06%
    0.06%
    1.47%
    1.65%
    3.37%
    8.39%
    12.97%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    294 | 788
    501 | 855
    499 | 829
    334 | 805
    319 | 775
    360 | 753
    197 | 656
    105 | 594
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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