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单位净值 (2024-03-18)

1.08780.04%
近1月:0.64%
近1年:6.03%

累计净值

1.2549
近3月:2.10%
近3年:19.33%

近6月:3.30%
成立来:27.34%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.50亿元(2023-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2019-09-02管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0878 1.2549 0.04%
    03-15 1.0874 1.2545 0.05%
    03-14 1.0869 1.2540 -0.01%
    03-13 1.0870 1.2541 -0.02%
    03-12 1.0872 1.2543 -0.09%
    03-11 1.0882 1.2553 0.01%
    03-08 1.0881 1.2552 0.04%
    03-07 1.0877 1.2548 0.02%
    03-06 1.0875 1.2546 0.04%
    03-05 1.0871 1.2542 -0.02%
    03-04 1.0873 1.2544 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.64%
    2.10%
    3.30%
    1.49%
    6.03%
    11.40%
    19.33%
    同类平均
    0.07%
    0.72%
    1.62%
    1.61%
    1.12%
    3.04%
    5.35%
    11.91%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    320 | 417
    140 | 412
    49 | 400
    21 | 392
    43 | 401
    15 | 358
    9 | 278
    11 | 228
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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