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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
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单位净值 (2025-09-18)

1.3417-0.22%
近1月：0.36%
近1年：6.99%

累计净值

2.0257
近3月：2.42%
近3年：10.25%

近6月：2.97%
成立来：150.02%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：12.45亿元（2025-06-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-18 1.3417 2.0257 -0.22%
    09-17 1.3447 2.0287 0.28%
    09-16 1.3410 2.0250 0.05%
    09-15 1.3403 2.0243 -0.08%
    09-12 1.3414 2.0254 0.09%
    09-11 1.3402 2.0242 0.34%
    09-10 1.3356 2.0196 -0.16%
    09-09 1.3378 2.0218 -0.28%
    09-08 1.3415 2.0255 0.10%
    09-05 1.3401 2.0241 0.57%
    09-04 1.3325 2.0165 -0.25%
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    10.07%
    10.25%
    同类平均
    0.01%
    -0.01%
    0.90%
    1.85%
    2.21%
    5.12%
    7.77%
    9.36%
    沪深300
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    6.10%
    16.08%
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    14.31%
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    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
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