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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
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单位净值 (2025-10-10)

1.3487-0.33%
近1月：0.98%
近1年：7.12%

累计净值

2.0327
近3月：2.42%
近3年：11.19%

近6月：4.23%
成立来：151.32%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：12.45亿元（2025-06-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-10 1.3487 2.0327 -0.33%
    10-09 1.3532 2.0372 0.22%
    09-30 1.3502 2.0342 0.33%
    09-29 1.3458 2.0298 0.32%
    09-26 1.3415 2.0255 -0.13%
    09-25 1.3432 2.0272 0.14%
    09-24 1.3413 2.0253 0.21%
    09-23 1.3385 2.0225 -0.07%
    09-22 1.3395 2.0235 0.01%
    09-19 1.3394 2.0234 -0.17%
    09-18 1.3417 2.0257 -0.22%
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    7.12%
    10.55%
    11.19%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.68%
    2.03%
    2.46%
    5.09%
    7.83%
    10.01%
    沪深300
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    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
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    同类排名
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    2024-12-314.06%
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