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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216
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单位净值 (2025-10-31)

1.35280.07%
近1月：0.19%
近1年：7.28%

累计净值

2.0368
近3月：2.55%
近3年：11.53%

近6月：4.13%
成立来：152.08%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：13.53亿元（2025-09-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-31 1.3528 2.0368 0.07%
    10-30 1.3518 2.0358 -0.18%
    10-29 1.3543 2.0383 0.24%
    10-28 1.3511 2.0351 -0.01%
    10-27 1.3512 2.0352 0.23%
    10-24 1.3481 2.0321 0.28%
    10-23 1.3444 2.0284 0.01%
    10-22 1.3443 2.0283 -0.07%
    10-21 1.3453 2.0293 0.33%
    10-20 1.3409 2.0249 0.03%
    10-17 1.3405 2.0245 -0.28%
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    5.09%
    7.28%
    11.34%
    11.53%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
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    32.26%
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    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
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