国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金净值_估值

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国投瑞银双债债券(LOF)A(161216

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单位净值 (2024-11-20): 1.26800.16%; 近1月：0.08%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.9520; 近3月：0.96%; 近3年：7.05%

: 近6月：0.56%; 成立来：136.28%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：8.63亿元（2024-09-30）	基金经理：李达夫等
成立日：2011-03-29	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.74%	0.22%	股吧
长江电力	0.59%	0.18%	股吧
川投能源	0.56%	1.49%	股吧
亨通光电	0.33%	-1.43%	股吧
嘉友国际	0.31%	0.53%	股吧
洪城环境	0.30%	-0.41%	股吧
科伦药业	0.29%	-0.69%	股吧
淮北矿业	0.25%	0.92%	股吧
金诚信	0.25%	0.10%	股吧
中国核电	0.22%	1.30%	股吧

前十持仓占比合计：3.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.68% --
21国开 5.35% --
22湘新01 4.94% --
22深投05 3.96% --
22南京 3.11% --
前五持仓占比合计：23.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.68%	--
21国开	5.35%	--
22湘新01	4.94%	--
22深投05	3.96%	--
22南京	3.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2680	1.9520	0.16%
11-19	1.2660	1.9500	0.16%
11-18	1.2640	1.9480	-0.16%
11-15	1.2660	1.9500	-0.16%
11-14	1.2680	1.9520	-0.24%
11-13	1.2710	1.9550	0.08%
11-12	1.2700	1.9540	-0.16%
11-11	1.2720	1.9560	0.24%
11-08	1.2690	1.9530	-0.08%
11-07	1.2700	1.9540	0.24%
11-06	1.2670	1.9510	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.08%	0.96%	0.56%	3.59%	3.93%	5.93%	7.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	633 \| 738	666 \| 734	253 \| 714	581 \| 691	228 \| 646	260 \| 641	396 \| 585	338 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.69%	1.55%	0.25%	0.25%	0.83%	2.03%	-2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 800	72 \| 497	54 \| 445	276 \| 401	251 \| 384	246 \| 363	69 \| 352	301 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	-0.92%	8.98%	4.83%	8.21%	7.84%	2.54%	-0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 401	180 \| 336	51 \| 249	62 \| 221	37 \| 197	26 \| 183	41 \| 188	150 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 5.36%
2023-12-31 1.49%
2023-06-30 0.77%
2022-12-31 3.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.36%
2023-12-31	1.49%
2023-06-30	0.77%
2022-12-31	3.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	李达夫宋璐	4年又8天	16.84%
2020-11-07~2020-11-13	徐栋李达夫宋璐	6天	-0.34%
2017-06-10~2020-11-06	徐栋	3年又150天	23.97%
2015-01-20~2017-06-09	刘莎莎徐栋	2年又141天	11.90%
2014-09-02~2015-01-19	陈翔凯刘莎莎	139天	18.01%

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近3月收益	-- 元
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2021-12-13	每份派现金0.0820元
2019-12-25	每份派现金0.0700元
2018-11-09	每份派现金0.0330元
2016-12-14	每份派现金0.0100元
2016-11-14	每份派现金0.0060元
2016-10-21	每份派现金0.0070元
2016-01-15	每份派现金0.0060元
2015-12-14	每份派现金0.0060元
2015-11-13	每份派现金0.0070元
2015-10-20	每份派现金0.0050元
2015-09-15	每份派现金0.0040元

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