国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金净值_估值

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国投瑞银产业趋势混合C(012149

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单位净值 (2024-12-20): 0.5989-0.28%; 近1月：-5.88%; 近1年：-6.97%

累计净值: 0.5989; 近3月：21.60%; 近3年：-58.52%

: 近6月：4.19%; 成立来：-40.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.05亿元（2024-09-30）	基金经理：施成
成立日：2021-06-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中矿资源	9.70%	1.87%	股吧
阳光电源	8.33%	-1.57%	股吧
德业股份	7.83%	-3.57%	股吧
永兴材料	7.22%	1.70%	股吧
天赐材料	6.23%	1.05%	股吧
亿纬锂能	5.27%	-0.21%	股吧
比亚迪	5.26%	-1.82%	股吧
锦浪科技	3.86%	-1.25%	股吧

前十持仓占比合计：73.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.16% --
前一持仓占比合计：5.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.5989	0.5989	-0.28%
12-19	0.6006	0.6006	-0.07%
12-18	0.6010	0.6010	-0.41%
12-17	0.6035	0.6035	-0.21%
12-16	0.6048	0.6048	-1.01%
12-13	0.6110	0.6110	-1.99%
12-12	0.6234	0.6234	1.27%
12-11	0.6156	0.6156	-0.45%
12-10	0.6184	0.6184	-0.10%
12-09	0.6190	0.6190	-0.26%
12-06	0.6206	0.6206	1.67%

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国投瑞银产业趋势混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.98%	-5.88%	21.60%	4.19%	-14.98%	-6.97%	-46.75%	-58.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3645 \| 4592	4415 \| 4570	1758 \| 4514	2700 \| 4390	3956 \| 4129	3663 \| 4104	3420 \| 3440	2495 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.92%	-15.56%	-8.49%	-6.13%	-21.97%	-5.18%	-5.09%	-12.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 4542	4256 \| 4439	3318 \| 4339	2591 \| 4208	3812 \| 4054	2259 \| 3909	3279 \| 3759	3369 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-34.08%	-28.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3453 \| 4208	2175 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 47.00%
2023-12-31 44.03%
2023-06-30 49.82%
2022-12-31 67.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.00%
2023-12-31	44.03%
2023-06-30	49.82%
2022-12-31	67.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今施成 3年又196天 -40.11%
更多国投瑞银产业趋势混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	施成	3年又196天	-40.11%

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