国投瑞银新能源混合C(007690)基金净值_估值

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国投瑞银新能源混合C(007690

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单位净值 (2024-11-15): 1.4437-3.55%; 近1月：7.00%; 近1年：-15.22%

累计净值: 1.5137; 近3月：25.98%; 近3年：-56.59%

: 近6月：0.05%; 成立来：53.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.37亿元（2024-09-30）	基金经理：施成
成立日：2019-11-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中矿资源	9.78%	-6.30%	股吧
阳光电源	8.34%	-3.98%	股吧
德业股份	7.79%	-1.45%	股吧
永兴材料	7.35%	-6.46%	股吧
天赐材料	6.06%	-2.51%	股吧
比亚迪	5.55%	-1.61%	股吧
亿纬锂能	5.33%	-4.36%	股吧
锦浪科技	3.83%	-2.35%	股吧

前十持仓占比合计：73.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.36% --
前一持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.4437	1.5137	-3.55%
11-14	1.4969	1.5669	-2.00%
11-13	1.5274	1.5974	1.79%
11-12	1.5006	1.5706	0.82%
11-11	1.4884	1.5584	4.02%
11-08	1.4309	1.5009	-0.87%
11-07	1.4435	1.5135	-0.89%
11-06	1.4565	1.5265	0.68%
11-05	1.4466	1.5166	2.93%
11-04	1.4054	1.4754	2.00%
11-01	1.3778	1.4478	-0.80%

更多净值信息>

国投瑞银新能源混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	7.00%	25.98%	0.05%	-10.31%	-15.22%	-50.49%	-56.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.67%	2.96%	16.57%	4.30%	4.33%	0.00%	-13.00%	-28.55%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 4572	744 \| 4545	719 \| 4463	2685 \| 4320	3778 \| 4133	3735 \| 4024	3334 \| 3361	2358 \| 2384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.11%	-15.54%	-8.03%	-5.67%	-22.42%	-4.89%	-4.68%	-13.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	849 \| 4543	4255 \| 4439	3245 \| 4339	2384 \| 4208	3833 \| 4054	2151 \| 3909	3247 \| 3759	3375 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-33.65%	-28.18%	62.37%	102.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3448 \| 4208	2175 \| 3570	11 \| 2709	24 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 45.67%
2023-12-31 48.36%
2023-06-30 51.78%
2022-12-31 70.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：聚焦新能源，灵活调整把握行业投资机会，2020年收益翻倍，今年来收益率同类排名前10（银河证券，截至9月27日）。

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.67%
2023-12-31	48.36%
2023-06-30	51.78%
2022-12-31	70.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今施成 3年又232天 -22.01%
2019-11-18~2021-03-30 伍智勇施成 1年又133天 97.43%
更多国投瑞银新能源混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	施成	3年又232天	-22.01%
2019-11-18~2021-03-30	伍智勇施成	1年又133天	97.43%

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