国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金净值_估值

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国投瑞银产业趋势混合A(012148

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单位净值 (2025-05-23): 0.5576-0.75%; 近1月：-2.74%; 近1年：-11.48%

累计净值: 0.5576; 近3月：-14.45%; 近3年：-57.25%

: 近6月：-10.88%; 成立来：-44.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.86亿元（2025-03-31）	基金经理：施成
成立日：2021-06-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科达利	9.79%	-0.43%	股吧
德业股份	8.22%	-1.07%	股吧
宁德时代	8.11%	-1.25%	股吧
圣泉集团	6.41%	-0.72%	股吧
江海股份	4.25%	-0.76%	股吧
蔚蓝锂芯	4.06%	-2.36%	股吧
杰华特	4.02%	-1.77%	股吧
华丰科技	3.82%	-2.09%	股吧
铂科新材	3.74%	-0.54%	股吧
恒立液压	3.19%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：55.61%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 5.13% --
亿纬转债 0.02% --
前二持仓占比合计：5.15%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	5.13%	--
亿纬转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	0.5576	0.5576	-0.75%
05-22	0.5618	0.5618	-0.97%
05-21	0.5673	0.5673	-0.21%
05-20	0.5685	0.5685	0.30%
05-19	0.5668	0.5668	-0.09%
05-16	0.5673	0.5673	0.60%
05-15	0.5639	0.5639	-2.83%
05-14	0.5803	0.5803	-0.12%
05-13	0.5810	0.5810	-1.04%
05-12	0.5871	0.5871	1.33%
05-09	0.5794	0.5794	-1.46%

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国投瑞银产业趋势混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.71%	-2.74%	-14.45%	-10.88%	-5.72%	-11.48%	-45.25%	-57.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	1.76%	-3.72%	4.79%	3.72%	8.18%	-4.71%	-9.37%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4069 \| 4712	4411 \| 4690	4189 \| 4620	4386 \| 4524	4207 \| 4574	4112 \| 4279	3686 \| 3701	2941 \| 2948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.91%	-6.69%	15.03%	-15.48%	-8.39%	-6.03%	-21.90%	-5.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3336 \| 4617	3647 \| 4610	872 \| 4542	4251 \| 4439	3306 \| 4339	2540 \| 4208	3809 \| 4054	2224 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.89%	-33.82%	-27.86%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3929 \| 4610	3450 \| 4208	2148 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 93.25%
2024-06-30 42.62%
2023-12-31 44.03%
2023-06-30 61.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	93.25%
2024-06-30	42.62%
2023-12-31	44.03%
2023-06-30	61.81%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今施成 3年又351天 -44.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	施成	3年又351天	-44.24%

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93	1	请施成解释？？？！	基民0327362Qr5	05-25 05:03
52	0	#晒收益#	基民0327362Qr5	05-24 21:08
95	2	早该跑了，非要等尸吗？	高洁de伊登	05-24 15:47
86	2	股债震荡，医药春天来了？	天天为了牛来了	05-23 18:19
61	1	施，320接比亚迪，260抛弃了，今天比亚迪402	基金亏钱	05-23 16:55
30	0	大家加仓呀	基民老王三	05-23 15:03
31	0	$国投瑞银产业趋势混合A$换一个基金经理吧，这是要	基民871O2820L5	05-23 14:26
33	0	$国投瑞银产业趋势混合A$能不能换一个基金经理？	基民871O2820L5	05-23 14:26
46	0	换经理吧，不然亏完啦。	基民1I899359N1	05-23 12:45
164	9	从棉花糖实验看投资	国投瑞银基金	05-23 10:27
32	0	施你是怎么做到全国第一二三名的	新手长线	05-23 10:09
216	5	市场今天没能持续反弹，横向震荡调整了，怎么办？	小i爱理财	05-23 06:18
70	0	$国投瑞银产业趋势混合A$在做老鼠仓吗？真的不是他	端庄大气的杜琪淇	05-23 01:33
43	0	$国投瑞银产业趋势混合A$朝，基金经理	华878	05-22 21:12
88	0	施成你打一炮一枪换个地方，这样搞下去，把基民的钱就	基民5v5101562C	05-22 20:27
42	0	$国投瑞银产业趋势混合A$大家联合起来去证监会投诉	基民871O2820L5	05-22 10:18
78	2	这个货抱着锂矿几年不调仓，现在不停换股。到底持仓什	筱渺渺	05-22 10:17
86	1	这是个蛋经理，的。	股友x7809G7793	05-22 02:40
40	0	几年前被他坑了，忍痛割肉是对的！虽然距离回本还差一	标致地黛丝	05-21 23:18
33	0	为什么不换人，自己辞职算了，不然会。	溟曦2003	05-21 23:02

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国投瑞银港股通混合A

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