国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.71971.51%; 近1月：-6.85%; 近1年：-41.87%

累计净值: 1.7447; 近3月：-15.21%; 近3年：-57.35%

: 近6月：-18.14%; 成立来：76.25%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.90亿元（2024-06-30）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.88%	0.86%	股吧
亿纬锂能	9.82%	2.73%	股吧
科达利	9.08%	1.53%	股吧
天赐材料	8.29%	2.32%	股吧
中矿资源	8.14%	2.20%	股吧
永兴材料	7.90%	2.65%	股吧
璞泰来	6.32%	2.07%	股吧
天齐锂业	4.99%	3.34%	股吧
多氟多	3.83%	1.69%	股吧
赣锋锂业	3.71%	2.60%	股吧

前十持仓占比合计：71.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.03% --
23国债16 0.13% --
前二持仓占比合计：5.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.03%	--
23国债16	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.7197	1.7447	1.51%
07-25	1.6941	1.7191	0.72%
07-24	1.6820	1.7070	-1.46%
07-23	1.7069	1.7319	-3.04%
07-22	1.7605	1.7855	-0.57%
07-19	1.7706	1.7956	0.48%
07-18	1.7621	1.7871	0.86%
07-17	1.7471	1.7721	-1.10%
07-16	1.7665	1.7915	1.44%
07-15	1.7415	1.7665	-1.47%
07-12	1.7675	1.7925	0.05%

更多净值信息>

国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	-6.85%	-15.21%	-18.14%	-24.64%	-41.87%	-63.38%	-57.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1247 \| 2322	2036 \| 2321	2219 \| 2303	2245 \| 2296	2211 \| 2288	2211 \| 2220	2103 \| 2109	1863 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-15.56%	-7.77%	-5.94%	-21.84%	-5.59%	-5.23%	-11.04%	-17.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2271 \| 2329	1903 \| 2323	1701 \| 2331	2223 \| 2319	1714 \| 2303	2153 \| 2290	2187 \| 2300	2102 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-34.22%	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2173 \| 2331	1731 \| 2300	17 \| 2206	67 \| 2087	16 \| 1975	1350 \| 1914	941 \| 1886	442 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 43.21%
2023-06-30 51.22%
2022-12-31 73.09%
2022-06-30 69.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	43.21%
2023-06-30	51.22%
2022-12-31	73.09%
2022-06-30	69.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	3年又256天	-29.84%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
120	0	这垃圾买了些啥啊行情好你还是这样	基民721r638y39	07-27 05:19
134	2	尸狗造假连演都不演了，十大持仓最低0.76，他0.	股友rRJKoT	07-26 22:45
560	21	施成：为什么算力板块集体回调？	国投瑞银基金	07-26 22:42
52	0	买了你的鸡倒了八辈子霉，毫无能力玩意	次要的韩淇4	07-26 21:56
48	0	清华的脸都被你丢尽了，尸沉！	静观331	07-26 21:05
445	7	施成：为什么算力板块集体回调？	国投瑞银基金	07-26 20:54
49	0	#晒收益#	快乐老李2	07-26 20:48
57	0	这辈子能回本吗？越加亏越多，无底洞不能加仓	基民070m62t879	07-26 17:08
51	0	这辈子能回本吗	基民070m62t879	07-26 17:06
55	0	这个老六接盘长江电力接的真好，举报他吧	股友V32638V399	07-25 15:01
51	0	我也晒晒收益哈哈，好久没关注了，什么时候亏完呀，等	股友16393z81R7	07-25 14:56
85	1	长期持有的都是绿的，一直在创新低的路上。	基民tGIzIq	07-25 12:50
69	1	亏了65%，垃圾！	基民D9IaSB	07-25 12:46
45	0	这垃圾天天创新地年年创新低对得起你自己吗？	基民721r638y39	07-25 11:00
90	2	现在如果继续跌对定投应该有利的	快乐老李2	07-25 10:40
46	0	买了7000亏了2000多卖了，看它一直跌，以为跌	基民7OO3258617爱理财	07-25 10:36
47	0	两年亏了80%，幸好只投了一千多块钱	基民86o161v952	07-25 10:18
2337	57	施成：新能源部分环节已有超预期表现	国投瑞银基金	07-24 22:14
66	0	$国投瑞银进宝灵活配置混合[001704]$尸成你	基民bsRynD	07-24 21:27
69	0	$国投瑞银进宝灵活配置混合[001704]$尸成你	基民bsRynD	07-24 21:25

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