国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

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单位净值 (2025-09-30): 3.0609-0.53%; 近1月：0.61%; 近1年：49.65%

累计净值: 3.0859; 近3月：62.65%; 近3年：-21.50%

: 近6月：59.65%; 成立来：213.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.16亿元（2025-06-30）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科达利	9.29%	3.51%	股吧
杰华特	7.14%	0.17%	股吧
华丰科技	7.08%	-0.83%	股吧
圣泉集团	7.07%	5.74%	股吧
汇川技术	5.16%	0.50%	股吧
寒武纪-U	4.79%	0.11%	股吧
南亚新材	4.41%	3.19%	股吧
江海股份	4.22%	-2.01%	股吧
铂科新材	3.99%	12.44%	股吧
蔚蓝锂芯	3.81%	-5.52%	股吧

前十持仓占比合计：56.96%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	3.0609	3.0859	-0.53%
09-29	3.0771	3.1021	2.39%
09-26	3.0054	3.0304	-5.00%
09-25	3.1637	3.1887	1.08%
09-24	3.1299	3.1549	-0.39%
09-23	3.1422	3.1672	-0.29%
09-22	3.1512	3.1762	3.42%
09-19	3.0469	3.0719	-2.04%
09-18	3.1105	3.1355	2.43%
09-17	3.0366	3.0616	0.60%
09-16	3.0185	3.0435	0.10%

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国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.59%	0.61%	62.65%	59.65%	60.25%	49.65%	26.18%	-21.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	4.02%	19.69%	22.70%	25.91%	25.47%	26.77%	18.24%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2297 \| 2333	1678 \| 2344	56 \| 2328	112 \| 2309	161 \| 2290	338 \| 2261	917 \| 2184	1963 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	62.65%	-1.84%	0.37%	-6.61%	15.10%	-15.56%	-7.77%	-5.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 2347	2016 \| 2353	1380 \| 2331	2029 \| 2336	299 \| 2322	2268 \| 2326	1902 \| 2322	1700 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.29%	-34.22%	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2179 \| 2336	2172 \| 2330	1731 \| 2299	17 \| 2205	67 \| 2086	16 \| 1974	1350 \| 1913	940 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 207.64%
2024-12-31 94.44%
2024-06-30 40.07%
2023-12-31 43.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	207.64%
2024-12-31	94.44%
2024-06-30	40.07%
2023-12-31	43.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	4年又326天	24.88%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

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113	1	@施太差，锂矿股高位接盘，连续两年多加码重仓，跌到	基民mohBBK	10-01 11:51
52	0	失望痛恨	长盈大胜	10-01 11:00
949	34	短期波动不改科技+新能源的长期价值！	国投瑞银施成	10-01 10:41
122	0	施成今天迟迟不出净值，就觉得这货有问题，果然不出所	基民HMtK4A	10-01 01:37
52	0	对基民好一点吧！不然都要跑光了！	Hh盈盈	09-30 22:33
56	0	施成真可怜，追涨杀跌没捞到一点，坑啊	散户都是韭菜	09-30 22:14
120	7	指数盘中虽有波动，但仍不改向上趋势！	时光成歌i	09-30 22:14
57	0	买这支基金真让人失望，原先亏了打算这辈子不买这个基	Hh盈盈	09-30 21:49
65	0	施这垃圾追高cpo，又要走锂矿的老路，别人都涨了2	基民G9XI8L	09-30 21:44
385	10	科技是“中场休息”还是“销声匿迹”？	国投瑞银施成	09-30 21:18
50	0	$国投瑞银进宝灵活配置混合$这才是你们国投瑞银施成	基民dCwD90	09-30 21:14
46	0	这调仓到哪儿了啊...红2个点变亏	jia1116945	09-30 21:11
1501	41	科技能持续承担主线职责吗?	国投瑞银施成	09-30 21:10
138	0	我把手上所有的主动基金票都换成了ETF联接，经几个	雪绒花888	09-30 21:07
45	0	这才是施成的真实水平，大家不要好了伤疤忘了疼	东拉西胜	09-30 21:04
52	0	希望这家基金公司讲诚信为好。请如实结帐！被向监管部	基民UAKmlm	09-30 21:03
46	0	老这样怎么对的起基民加油扭亏为盈	基民Dijdb2	09-30 20:56
45	0	离了大谱！！！	基民832el30859	09-30 20:52
54	0	今天你持股基本都红的，怎么结果还是绿的！能解折否？	水灵灵地神医	09-30 20:49
60	0	经理这是玩大仙呢，不坑人不行！	股友PR50509172	09-30 20:49

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国投瑞银国家安全混合A

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