国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

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净值估算(23-06-02 15:00)

近1月：0.09%

近1年：-19.90%

单位净值 (2023-06-02): 3.19453.55%; 近3月：-9.35%; 近3年：98.47%

累计净值: 3.2195; 近6月：-15.78%; 成立来：227.40%

基金类型：混合型-灵活 \| 高风险	基金规模：35.15亿元（2023-03-31）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.16%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.67%	2.49%	股吧
华友钴业	7.64%	6.18%	股吧
天齐锂业	7.27%	5.49%	股吧
天赐材料	6.97%	1.35%	股吧
亿纬锂能	6.67%	3.42%	股吧
永兴材料	6.58%	4.14%	股吧
江特电机	6.02%	5.06%	股吧
中矿资源	6.01%	3.65%	股吧
西藏珠峰	4.96%	3.67%	股吧
西藏城投	4.60%	5.28%	股吧

前十持仓占比合计：65.39%

持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴现 2.83% --
崧盛转债 0.00% --
盛泰转债 0.00% --
前三持仓占比合计：2.83%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴现	2.83%	--
崧盛转债	0.00%	--
盛泰转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	3.1945	3.2195	3.55%
06-01	3.0849	3.1099	0.63%
05-31	3.0656	3.0906	-1.46%
05-30	3.1109	3.1359	-0.12%
05-29	3.1147	3.1397	-1.16%
05-26	3.1514	3.1764	-2.06%
05-25	3.2176	3.2426	-0.61%
05-24	3.2373	3.2623	-0.98%
05-23	3.2693	3.2943	-0.95%
05-22	3.3005	3.3255	0.22%
05-19	3.2934	3.3184	-0.70%

更多净值信息>

国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★★★★★
招商证券 2022-12-30 ★★★★★
济安金信 2023-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★★★★★
招商证券	2022-12-30	★★★★★
济安金信	2023-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2023-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.37%	0.09%	-9.35%	-15.78%	-7.91%	-19.90%	10.01%	98.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	-1.91%	-3.94%	-1.78%	0.15%	-2.99%	-10.63%	19.92%
沪深300	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-27.00%	-3.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	585 \| 2297	401 \| 2288	1817 \| 2272	2160 \| 2241	1944 \| 2249	2057 \| 2173	156 \| 1996	32 \| 1852
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	-5.23%	-11.04%	-17.57%	20.37%	-16.14%	-1.56%	46.59%	36.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.25%	-0.92%	-8.51%	6.03%	-11.97%	2.84%	-0.17%	9.32%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2160 \| 2297	2194 \| 2308	2114 \| 2306	44 \| 2169	1288 \| 2124	1827 \| 2126	1 \| 2103	43 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%	-0.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.39%	10.29%	39.52%	33.26%	-12.64%	9.98%	-3.75%	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1731 \| 2308	16 \| 2125	66 \| 2031	13 \| 1886	1267 \| 1778	762 \| 1524	399 \| 720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年1季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 73.09%
2022-06-30 69.54%
2021-12-31 167.60%
2021-06-30 174.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	73.09%
2022-06-30	69.54%
2021-12-31	167.60%
2021-06-30	174.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	2年又201天	30.33%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	亏的时候，天天估值挺准，偏差不大，这一涨了，偏差这	虫二胖胖	06-02 21:22
1749	22	国投瑞银施成：锂价强势反弹，市场反应如何？	国投瑞银基金	06-02 21:09
93	1	老师加油！！！！！[爱心][爱心][爱心][抱拳]	敏锐地枇杷	06-02 21:08
114	0	刚刚看到一个网络评论现在的基金经理基本没有道德底线	次要的韩淇4	06-02 21:07
77	0	调这啥仓、追涨杀跌	小小陳跳跳虎	06-02 20:53
77	1	偏值差这么多？	堂堂正正得樱木花道	06-02 20:37
50	0	奇葩偏差值那么大	基民721r638y39	06-02 20:36
66	0	本来水平就比炸滴别指望了回点就跑吧	次要的韩淇4	06-02 20:35
51	0	腊鸡就是腊鸡	次要的韩淇4	06-02 20:34
71	0	好不容易涨点，结果又被偷吃了	基民76T550T673	06-02 20:33
62	0	好容易涨了一天你竟然偷吃那么多，老了己亏35％啦，	基民62l93r9911	06-02 20:27
64	0	垃圾	基民XM7pcu	06-02 20:18
111	2	像上次一样一日游吗？如果是的话我亏十几个点也要割了	基民R3AfYl	06-02 20:16
105	1	反弹了，泪流满面，终于见红啦，久旱逢甘雨希望不要一	caizi0214	06-02 20:15
87	1	尸诚准备下周开始连跌10天	疯了你我	06-02 20:15
95	0	大家赶紧跑路吧，尸总准备今年拿个第一	基民30129L91i3	06-02 16:52
202	7	今天高开低走吗？	勇敢de谢烟客	06-02 14:59
57	0	清了过一周再买	基民5eG1205885	06-02 13:36
58	0	防止Y日游	基民W1zyQ7	06-02 13:14
154	4	比惨贴图	机器兵	06-02 12:28

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