国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

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单位净值 (2024-12-17): 1.9778-0.25%; 近1月：-4.05%; 近1年：-8.30%

累计净值: 2.0028; 近3月：20.83%; 近3年：-57.94%

: 近6月：0.17%; 成立来：102.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.61亿元（2024-09-30）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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科达利	9.84%	-1.30%	股吧
宁德时代	9.72%	2.47%	股吧
德业股份	7.83%	1.02%	股吧
阳光电源	7.62%	-0.57%	股吧
永兴材料	7.40%	-2.20%	股吧
天赐材料	6.24%	1.08%	股吧
比亚迪	5.36%	2.86%	股吧
亿纬锂能	5.27%	0.90%	股吧
锦浪科技	3.85%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：73.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.03% --
23国债 0.13% --
前二持仓占比合计：5.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.03%	--
23国债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.9778	2.0028	-0.25%
12-16	1.9827	2.0077	-1.03%
12-13	2.0034	2.0284	-1.91%
12-12	2.0424	2.0674	1.26%
12-11	2.0170	2.0420	-0.41%
12-10	2.0254	2.0504	-0.07%
12-09	2.0268	2.0518	-0.33%
12-06	2.0336	2.0586	1.67%
12-05	2.0001	2.0251	0.00%
12-04	2.0002	2.0252	-1.56%
12-03	2.0319	2.0569	-0.27%

更多净值信息>

国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.35%	-4.05%	20.83%	0.17%	-13.33%	-8.30%	-46.22%	-57.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.58%	-0.12%	17.55%	6.11%	4.58%	5.16%	-5.62%	-19.39%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1614 \| 2310	2220 \| 2304	817 \| 2285	1781 \| 2271	2148 \| 2244	2022 \| 2236	2106 \| 2113	1939 \| 1960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.10%	-15.56%	-7.77%	-5.94%	-21.84%	-5.59%	-5.23%	-11.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 2323	2269 \| 2327	1903 \| 2323	1701 \| 2331	2223 \| 2319	1714 \| 2303	2153 \| 2290	2187 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-34.22%	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2173 \| 2331	1731 \| 2300	17 \| 2206	67 \| 2087	16 \| 1975	1350 \| 1914	941 \| 1886	442 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.94%
2023-12-31 43.21%
2023-06-30 51.22%
2022-12-31 73.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.94%
2023-12-31	43.21%
2023-06-30	51.22%
2022-12-31	73.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	4年又35天	-19.31%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

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