国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.9542-2.03%; 近1月：-6.74%; 近1年：-11.23%

累计净值: 1.9792; 近3月：-0.30%; 近3年：-53.87%

: 近6月：21.27%; 成立来：100.28%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：13.75亿元（2024-12-31）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中矿资源	9.80%	-2.46%	股吧
科达利	9.27%	-2.56%	股吧
德业股份	8.96%	-3.03%	股吧
阳光电源	8.00%	-1.41%	股吧
上能电气	7.86%	-1.86%	股吧
锦浪科技	4.84%	1.56%	股吧
永兴材料	3.92%	-0.80%	股吧
天赐材料	3.73%	-2.13%	股吧
中信博	3.53%	-0.31%	股吧

前十持仓占比合计：70.20%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.03% --
23国债 0.13% --
前二持仓占比合计：5.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.03%	--
23国债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.9542	1.9792	-2.03%
03-20	1.9947	2.0197	-0.74%
03-19	2.0095	2.0345	-0.97%
03-18	2.0291	2.0541	-0.92%
03-17	2.0480	2.0730	-0.10%
03-14	2.0500	2.0750	1.68%
03-13	2.0162	2.0412	-1.13%
03-12	2.0393	2.0643	0.37%
03-11	2.0318	2.0568	0.11%
03-10	2.0296	2.0546	0.90%
03-07	2.0115	2.0365	-0.59%

更多净值信息>

国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.67%	-6.74%	-0.30%	21.27%	2.31%	-11.23%	-41.42%	-53.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.86%	-1.49%	2.23%	20.66%	3.59%	7.93%	-3.63%	-7.11%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2167 \| 2341	2054 \| 2335	1654 \| 2320	950 \| 2288	1130 \| 2324	2175 \| 2257	2130 \| 2144	2007 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.61%	15.10%	-15.56%	-7.77%	-5.94%	-21.84%	-5.59%	-5.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2029 \| 2337	299 \| 2323	2269 \| 2327	1903 \| 2323	1701 \| 2331	2223 \| 2319	1714 \| 2303	2153 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.29%	-34.22%	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2180 \| 2337	2173 \| 2331	1731 \| 2300	17 \| 2206	67 \| 2087	16 \| 1975	1350 \| 1914	941 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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对比
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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 68.52%
2023-12-31 43.21%
2023-06-30 -5.67%
2022-12-31 73.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	68.52%
2023-12-31	43.21%
2023-06-30	-5.67%
2022-12-31	73.09%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
施成
施成
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又360天
现任基金资产规模：
87.86亿(10只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	4年又129天	-20.27%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

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119	2	深海科技又被点燃，盘面多点开花，今天如何操作？	肥猫抓小基	03-21 01:45
27	0	菜逼	Alex751	03-20 11:38
38	0	这的基金经理跌的比谁都多！	喜盈盈的段誉	03-19 23:12
65	2	#国投瑞银基金	十一冬冬	03-19 22:42
58	1	死成你说：你想把基民害到什么时候？把你的业绩看看，	股友PR50509172	03-19 22:18
25	0	这种水平还清华毕业，真丢人。	股友tA8TS5	03-19 21:03
24	0	一群，	俊逸超凡的杨小白	03-19 20:32
40	1	下次更新持仓你们会发现持仓都是拓荆科技，寒武纪之流	股友R979O91338	03-19 20:32
20	0	这个基金割了能源金属和新能源去接盘人工智能芯片了？	股友R979O91338	03-19 20:14
37	0	垃圾水平，一点作为都没有	散户都是韭菜	03-19 12:40
107	3	谁家的基金，收益这么高！！	紫色的心情WQ1217	03-19 11:19
105	1	$国投瑞银进宝灵活配置混合$重仓10个季度，持有人	亮丽晶晶	03-19 10:49
118	1	$国投瑞银进宝灵活配置混合$这就是是施成的第二大重	亮丽晶晶	03-19 07:56
83	0	$国投瑞银进宝灵活配置混合$持有2个季度，买在最高	亮丽晶晶	03-19 04:03

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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