国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值_估值

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704

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单位净值 (2025-05-16): 1.82860.64%; 近1月：1.75%; 近1年：-10.99%

累计净值: 1.8536; 近3月：-7.44%; 近3年：-50.11%

: 近6月：-11.29%; 成立来：87.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.58亿元（2025-03-31）	基金经理：施成
成立日：2015-08-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科达利	9.62%	1.73%	股吧
宁德时代	8.16%	-0.32%	股吧
德业股份	8.14%	0.87%	股吧
圣泉集团	6.32%	0.00%	股吧
江海股份	4.60%	0.60%	股吧
蔚蓝锂芯	4.25%	-0.23%	股吧
杰华特	4.09%	3.43%	股吧
华丰科技	3.69%	0.90%	股吧
铂科新材	3.69%	-0.73%	股吧
汇川技术	3.43%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：55.99%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 5.16% --
25附息 5.16% --
亿纬转债 0.02% --
亿纬转债 0.02% --
前四持仓占比合计：10.36%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	5.16%	--
25附息	5.16%	--
亿纬转债	0.02%	--
亿纬转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.8286	1.8536	0.64%
05-15	1.8170	1.8420	-2.84%
05-14	1.8702	1.8952	-0.36%
05-13	1.8769	1.9019	-0.70%
05-12	1.8902	1.9152	0.84%
05-09	1.8744	1.8994	-1.36%
05-08	1.9003	1.9253	-0.06%
05-07	1.9014	1.9264	-0.75%
05-06	1.9158	1.9408	1.82%
04-30	1.8816	1.9066	1.57%
04-29	1.8526	1.8776	-0.02%

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国投瑞银进宝灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-18 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	1.75%	-7.44%	-11.29%	-4.27%	-10.99%	-46.05%	-50.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	2.68%	-0.97%	1.31%	1.85%	5.62%	-3.01%	-3.06%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2284 \| 2345	1285 \| 2340	2073 \| 2329	2211 \| 2301	2066 \| 2318	2160 \| 2256	2143 \| 2151	2023 \| 2032
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.37%	-6.61%	15.10%	-15.56%	-7.77%	-5.94%	-21.84%	-5.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1380 \| 2331	2029 \| 2337	299 \| 2323	2269 \| 2327	1903 \| 2323	1701 \| 2331	2223 \| 2319	1714 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.29%	-34.22%	-25.98%	67.57%	92.43%	85.51%	-24.99%	5.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2180 \| 2337	2173 \| 2331	1731 \| 2300	17 \| 2206	67 \| 2087	16 \| 1975	1350 \| 1914	941 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 94.44%
2024-06-30 40.07%
2023-12-31 43.21%
2023-06-30 63.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	94.44%
2024-06-30	40.07%
2023-12-31	43.21%
2023-06-30	63.93%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	施成	4年又186天	-25.39%
2020-02-07~2020-11-13	徐栋施成	280天	54.44%
2020-01-23~2020-02-06	徐栋邓彬彬施成	14天	-1.90%
2017-10-25~2020-01-22	徐栋邓彬彬	2年又89天	61.79%
2017-09-13~2017-10-24	张晓泉徐栋邓彬彬	41天	-0.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	什么水平	fish19821982	05-17 14:51
28	0	垃圾跌得让人没脾气了	基民721r638y39	05-16 15:38
30	0	，没有之一，随便一个都比你强。	基民721r638y39	05-16 11:22
56	1	连续下跌4年了，累计跌幅70个点，排名持续靠后，彻	基民TMrOkx	05-16 11:11
38	0	尸儿	基民KZCHrx	05-16 09:45
43	0	挣扎了一个月，只需要三天跌完，恶心至极的人，基金圈	基民G9XI8L	05-15 22:56
38	0	奶奶滴，人家都红你小绿，人家小绿你大绿，咋回事啊到	欢乐的邓思源1	05-15 22:54
39	0	垃圾	基民XM7pcu	05-15 22:09
37	0	去	基民XM7pcu	05-15 22:08
44	0	明天清仓	基民1U08R82720	05-15 21:28
46	0	一言难尽，好想清仓。	基民drIDsC	05-15 21:09
42	0	涨没份，跌比谁都快，	基民o3975M2781	05-15 15:35
63	1	垃圾涨的时候没有你的份，跌的时候你毫不客气的大跌。	基民721r638y39	05-15 14:42
138	3	老施的脸皮真厚，看着这么烂的业绩，还好意思待下去，	看了又看425	05-15 10:40
72	2	姓施的赶紧下岗，实在垃圾$国投瑞银进宝灵活配置混合	股友qec7zh	05-15 10:11
41	0	$国投瑞银进宝灵活配置混合$强烈建议审查他	基民eR1Wqf	05-15 09:49
109	1	请问基金经理，你的三年业绩较比较基准低多少	股友LwsbDd	05-15 01:46
59	0	施成：君子取财取之有道，有些钱不能挣，等你躺在挺铺	股友PR50509172	05-14 20:57
211	5	国投瑞银进宝灵活配置混合2025年度第一季度报告-	国投瑞银施成	05-14 09:57
89	1	国投公司这种基金经理还不换掉，你们公司没有人才了吗	股友qec7zh	05-13 23:19

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