国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金净值_估值

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国寿安保尊弘短债债券C(011009

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.1054-0.04%; 近1月：0.14%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.1054; 近3月：0.89%; 近3年：9.11%

: 近6月：1.01%; 成立来：10.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.45亿元（2024-09-30）	基金经理：桑迎等
成立日：2021-06-30	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23云投 2.87% --
23冀中 1.91% --
24平安 1.88% --
24甘公 1.87% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1054	1.1054	-0.04%
01-10	1.1058	1.1058	0.00%
01-09	1.1058	1.1058	-0.05%
01-08	1.1063	1.1063	0.00%
01-07	1.1063	1.1063	-0.04%
01-06	1.1067	1.1067	0.03%
01-03	1.1064	1.1064	0.01%
01-02	1.1063	1.1063	0.09%
12-31	1.1053	1.1053	0.05%
12-30	1.1048	1.1048	0.00%
12-27	1.1048	1.1048	0.05%

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国寿安保尊弘短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.14%	0.89%	1.01%	0.01%	2.68%	6.15%	9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.14%	1.34%	0.02%	3.18%	6.75%	9.35%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 901	670 \| 900	612 \| 873	627 \| 853	579 \| 901	534 \| 816	396 \| 709	156 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.75%	0.26%	0.86%	0.93%	0.85%	0.76%	0.90%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	719 \| 908	431 \| 878	353 \| 862	349 \| 846	302 \| 832	148 \| 802	439 \| 771	485 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.82%	3.32%	2.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	509 \| 908	372 \| 832	66 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-28~至今桑迎宋玉青 1年又18天 2.93%
2021-06-30~2023-12-27 桑迎 2年又180天 7.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-28~至今	桑迎宋玉青	1年又18天	2.93%
2021-06-30~2023-12-27	桑迎	2年又180天	7.39%

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