万家稳鑫30天滚动持有短债C(013208)基金净值_估值

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万家稳鑫30天滚动持有短债C(013208

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单位净值 (2024-12-30): 1.09370.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.44%

累计净值: 1.0937; 近3月：0.58%; 近3年：8.57%

: 近6月：0.91%; 成立来：9.37%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.41亿元（2024-09-30）	基金经理：陈奕雯
成立日：2021-09-14	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24农业 3.42% --
21国开 3.21% --
20建信 2.48% --
24进出 2.47% --
前五持仓占比合计：15.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24交通	3.43%	--
24农业	3.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0937	1.0937	0.02%
12-27	1.0935	1.0935	0.03%
12-26	1.0932	1.0932	0.00%
12-25	1.0932	1.0932	-0.01%
12-24	1.0933	1.0933	0.00%
12-23	1.0933	1.0933	0.03%
12-20	1.0930	1.0930	0.01%
12-19	1.0929	1.0929	0.00%
12-18	1.0929	1.0929	0.00%
12-17	1.0929	1.0929	-0.01%
12-16	1.0930	1.0930	0.02%

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万家稳鑫30天滚动持有短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.24%	0.58%	0.91%	2.43%	2.44%	5.24%	8.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 901	822 \| 900	812 \| 871	732 \| 849	699 \| 815	698 \| 815	624 \| 708	254 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.72%	0.78%	0.74%	0.45%	0.80%	0.72%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 878	611 \| 862	624 \| 846	545 \| 832	556 \| 802	559 \| 771	535 \| 751	35 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	3.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 832	32 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-14~至今陈奕雯 3年又108天 9.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-14~至今	陈奕雯	3年又108天	9.35%

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