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每万份收益 (04-02)

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近1月:0.21%
近1年:2.61%
近3月:0.64%
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成立来:23.80%
基金类型:货币型基金规模:268.58亿元(2019-12-31)基金经理:李曈
成 立 日:2014-03-17管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

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天天基金
  • 日期每万份收益7日年化
    2020-04-02 0.6351 2.1940%
    2020-04-01 0.5861 2.2020%
    2020-03-31 0.5763 2.2350%
    2020-03-30 0.5782 2.3640%
    2020-03-29 0.5940 2.4570%
    2020-03-28 0.5940 2.4940%
    2020-03-27 0.5979 2.5300%
    2020-03-26 0.6511 2.5660%
    2020-03-25 0.6472 2.7090%
    2020-03-24 0.8186 2.7840%
    2020-03-23 0.7532 2.7020%
    基金收益结转:日结
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.64%
    1.31%
    0.66%
    2.61%
    6.22%
    10.67%
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    0.04%
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    0.60%
    1.23%
    0.61%
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    5.74%
    10.05%
    沪深300
    0.99%
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