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每万份收益 (06-01)

0.4393

7日年化 (06-01)

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14日年化

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近1月:0.13%
近1年:2.24%
近3月:0.43%
近3年:9.06%
近6月:1.06%
成立来:50.30%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:1.77亿元(2020-03-31)基金经理:季参平
成 立 日:2007-06-22管 理 人交银施罗德基金基金评级
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    2020-06-01 0.4393 1.6150%
    2020-05-31 0.8508 1.5940%
    2020-05-29 0.5598 1.5670%
    2020-05-28 0.4367 1.4820%
    2020-05-27 0.4165 1.4650%
    2020-05-26 0.3948 1.4520%
    2020-05-25 0.3990 1.4460%
    2020-05-24 0.7975 1.4270%
    2020-05-22 0.3983 1.3890%
    2020-05-21 0.4028 1.3690%
    2020-05-20 0.3925 1.3420%
    基金收益结转:每月第一个工作日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.43%
    1.06%
    0.85%
    2.24%
    4.92%
    9.06%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.10%
    0.88%
    2.33%
    5.38%
    9.72%
    沪深300
    3.71%
    1.50%
    0.79%
    3.73%
    -3.06%
    9.41%
    5.32%
    13.54%
    同类排名
    263 | 660
    397 | 660
    466 | 658
    420 | 654
    427 | 658
    442 | 639
    512 | 638
    447 | 573
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

财慧道2号97天

业绩基准(年化) 运作期

3.90%92天

德邦心连心2号A类92

业绩基准(年化) 运作期

3.80%91天

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