交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880

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单位净值 (2025-01-23): 1.1982-0.10%; 近1月：-0.29%; 近1年：5.59%

累计净值: 1.1982; 近3月：0.71%; 近3年：1.43%

: 近6月：3.61%; 成立来：19.82%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：33.66亿元（2024-12-31）	基金经理：刘兵
成立日：2019-05-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券A	9.69%	0.12%
交银纯债债券发起A...	9.58%	0.09%
博时中债7-10政...	6.73%	0.21%
交银丰晟收益债券C	5.61%	0.12%
永赢中债3-5年政...	5.14%	0.20%
交银丰晟收益债券A	4.50%	0.12%
南方中债7-10年...	3.74%	0.27%
广发中债1-3年国...	3.72%	0.16%
华安黄金易(ETF)	3.44%	-0.37%
交银裕隆纯债债券C	3.15%	0.12%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.37%	1.37%	股吧
云天化	0.33%	0.92%	股吧
郑煤机	0.27%	0.08%	股吧
浙江医药	0.26%	1.34%	股吧
牧原股份	0.26%	0.89%	股吧
水晶光电	0.25%	-2.28%	股吧
电投能源	0.23%	3.48%	股吧
乐鑫科技	0.19%	-1.59%	股吧
中远海特	0.17%	0.74%	股吧
长江电力	0.17%	2.48%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1982	1.1982	-0.10%
01-22	1.1994	1.1994	-0.09%
01-21	1.2005	1.2005	0.12%
01-20	1.1991	1.1991	0.13%
01-17	1.1976	1.1976	0.13%
01-16	1.1960	1.1960	0.09%
01-15	1.1949	1.1949	-0.14%
01-14	1.1966	1.1966	0.72%
01-13	1.1881	1.1881	-0.08%
01-10	1.1891	1.1891	-0.31%
01-09	1.1928	1.1928	-0.11%

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交银安享稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.29%	0.71%	3.61%	-0.24%	5.59%	1.95%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.17%	1.00%	3.48%	0.01%	5.13%	0.90%	-0.27%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 397	278 \| 395	210 \| 393	142 \| 381	228 \| 397	173 \| 362	110 \| 286	26 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	1.98%	0.24%	0.45%	-0.32%	-0.91%	-0.35%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 401	173 \| 391	291 \| 378	194 \| 376	113 \| 365	113 \| 345	134 \| 328	171 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.82%	-0.16%	-2.74%	4.51%	10.03%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 401	95 \| 365	33 \| 289	31 \| 121	31 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	刘兵	8天	-0.19%
2023-01-07~2025-01-21	蔡铮刘兵	2年又15天	2.89%
2021-05-21~2023-01-06	蔡铮	1年又230天	1.08%
2021-04-30~2021-05-20	杨喆蔡铮	20天	0.25%
2019-05-30~2021-04-29	杨喆	1年又335天	15.14%

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