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单位净值 (2025-08-29)

1.18020.01%
近1月:0.14%
近1年:1.98%

累计净值

1.1847
近3月:0.43%
近3年:8.17%

近6月:1.17%
成立来:18.51%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:53.36亿元(2025-06-30)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1802 1.1847 0.01%
    08-28 1.1801 1.1846 0.00%
    08-27 1.1801 1.1846 0.01%
    08-26 1.1800 1.1845 0.01%
    08-25 1.1799 1.1844 0.03%
    08-22 1.1796 1.1841 0.01%
    08-21 1.1795 1.1840 0.00%
    08-20 1.1795 1.1840 0.00%
    08-19 1.1795 1.1840 0.00%
    08-18 1.1795 1.1840 -0.03%
    08-15 1.1798 1.1843 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.43%
    1.17%
    1.13%
    1.98%
    5.23%
    8.17%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    235 | 970
    115 | 966
    148 | 951
    249 | 944
    223 | 944
    429 | 894
    263 | 778
    196 | 623
    四分位排名

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