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单位净值 (2026-01-29)

1.18750.01%
近1月:0.16%
近1年:1.74%

累计净值

1.1920
近3月:0.36%
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成立来:19.24%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:120.52亿元(2025-12-31)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.1875 1.1920 0.01%
    01-28 1.1874 1.1919 0.00%
    01-27 1.1874 1.1919 0.01%
    01-26 1.1873 1.1918 0.01%
    01-23 1.1872 1.1917 0.02%
    01-22 1.1870 1.1915 0.01%
    01-21 1.1869 1.1914 0.01%
    01-20 1.1868 1.1913 0.01%
    01-19 1.1867 1.1912 0.02%
    01-16 1.1865 1.1910 0.01%
    01-15 1.1864 1.1909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.36%
    0.76%
    0.14%
    1.74%
    4.40%
    9.69%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.43%
    0.82%
    0.17%
    1.70%
    4.72%
    8.49%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同类排名
    249 | 975
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    514 | 976
    287 | 920
    414 | 830
    77 | 706
    四分位排名

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