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单位净值 (2024-03-28)

1.14390.01%
近1月:0.16%
近1年:4.06%

累计净值

1.1484
近3月:1.02%
近3年:12.25%

近6月:2.06%
成立来:14.87%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:51.33亿元(2023-12-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.1439 1.1484 0.01%
    03-27 1.1438 1.1483 0.02%
    03-26 1.1436 1.1481 0.00%
    03-25 1.1436 1.1481 0.01%
    03-22 1.1435 1.1480 0.02%
    03-21 1.1433 1.1478 0.01%
    03-20 1.1432 1.1477 0.01%
    03-19 1.1431 1.1476 0.03%
    03-18 1.1428 1.1473 0.03%
    03-15 1.1425 1.1470 0.01%
    03-14 1.1424 1.1469 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.16%
    1.02%
    2.06%
    0.96%
    4.06%
    6.95%
    12.25%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    1.02%
    1.84%
    0.98%
    3.52%
    6.42%
    10.14%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    146 | 831
    288 | 828
    286 | 821
    135 | 788
    289 | 821
    105 | 735
    95 | 530
    24 | 337
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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