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单位净值 (2025-09-19)

1.18090.00%
近1月:0.12%
近1年:1.89%

累计净值

1.1854
近3月:0.31%
近3年:8.04%

近6月:1.09%
成立来:18.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:53.36亿元(2025-06-30)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1809 1.1854 0.00%
    09-18 1.1809 1.1854 0.00%
    09-17 1.1809 1.1854 0.01%
    09-16 1.1808 1.1853 0.01%
    09-15 1.1807 1.1852 0.02%
    09-12 1.1805 1.1850 0.01%
    09-11 1.1804 1.1849 -0.01%
    09-10 1.1805 1.1850 -0.02%
    09-09 1.1807 1.1852 0.00%
    09-08 1.1807 1.1852 0.00%
    09-05 1.1807 1.1852 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.31%
    1.09%
    1.19%
    1.89%
    5.48%
    8.04%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    237 | 969
    100 | 969
    199 | 958
    291 | 947
    201 | 943
    368 | 901
    212 | 796
    202 | 631
    四分位排名

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