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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-15 1.0349 1.0349 -1.22% 09-12 1.0477 1.0477 -2.17% 09-11 1.0709 1.0709 8.27% 09-10 0.9891 0.9891 3.53% 09-09 0.9554 0.9554 -1.91% 09-08 0.9740 0.9740 -3.87% 09-05 1.0132 1.0132 5.80% 09-04 0.9577 0.9577 -8.96% 09-03 1.0519 1.0519 1.95% 09-02 1.0318 1.0318 -5.71% 09-01 1.0943 1.0943 3.76%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅6.25%--------------同类平均1.69%8.64%22.53%18.02%25.40%60.48%32.81%23.93%沪深3001.96%7.64%16.77%12.90%14.95%43.18%21.96%15.02%跟踪标的9.84%28.57%74.66%59.03%81.11%186.41%----同类排名222 | 4315-- | 4258-- | 3992-- | 3620-- | 3420-- | 3012-- | 2308-- | 1865四分位排名
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 181.81%
中欧北证50成份指数发近1年 181.08%
博时北证50成份指数发近1年 177.69%
广发北证50成份指数A近1年 177.21%
博时北证50成份指数发近1年 176.55%
广发北证50成份指数C近1年 176.39%
鑫元创业AI指数发起式C近1年 --
鑫元清洁能源混合发起式C
日涨幅2.30%
鑫元清洁能源混合发起式A
日涨幅2.29%
鑫元鑫新收益灵活配置混
日涨幅1.74%
鑫元鑫新收益灵活配置混
日涨幅1.74%
鑫元鑫选积极配置3个月
日涨幅1.50%
鑫元鑫选积极配置3个月
日涨幅1.50%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 556人 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 524人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 510人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 597人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 531人 |
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