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单位净值 (2025-09-01)

1.07870.01%
近1月:0.14%
近1年:1.83%

累计净值

1.1903
近3月:0.43%
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近6月:1.00%
成立来:19.86%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:18.26亿元(2025-06-30)基金经理:姬静
成 立 日:2019-01-24管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0787 1.1903 0.01%
    08-29 1.0786 1.1902 0.01%
    08-28 1.0785 1.1901 0.00%
    08-27 1.0785 1.1901 0.01%
    08-26 1.0784 1.1900 0.01%
    08-25 1.0783 1.1899 0.01%
    08-22 1.0782 1.1898 0.01%
    08-21 1.0781 1.1897 0.00%
    08-20 1.0781 1.1897 0.00%
    08-19 1.0781 1.1897 0.00%
    08-18 1.0781 1.1897 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.43%
    1.00%
    1.03%
    1.83%
    4.59%
    6.94%
    同类平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    259 | 962
    41 | 958
    139 | 944
    526 | 937
    361 | 937
    579 | 888
    517 | 773
    453 | 623
    四分位排名

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