交银稳鑫短债债券A(006793)基金净值_估值

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交银稳鑫短债债券A(006793

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.06760.02%; 近1月：0.30%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.1792; 近3月：0.79%; 近3年：8.01%

: 近6月：1.03%; 成立来：18.62%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：24.47亿元（2024-09-30）	基金经理：姬静
成立日：2019-01-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 5.32% --
22东证C1 4.95% --
22华夏 4.63% --
22国开 4.63% --
24农发 4.59% --
前五持仓占比合计：24.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	5.32%	--
22东证C1	4.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0676	1.1792	0.02%
12-27	1.0674	1.1790	0.01%
12-26	1.0673	1.1789	0.00%
12-25	1.0673	1.1789	-0.01%
12-24	1.0784	1.1790	0.01%
12-23	1.0783	1.1789	0.03%
12-20	1.0780	1.1786	0.01%
12-19	1.0779	1.1785	0.00%
12-18	1.0779	1.1785	0.00%
12-17	1.0779	1.1785	-0.01%
12-16	1.0780	1.1786	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.30%	0.79%	1.03%	2.68%	2.70%	6.07%	8.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	725 \| 900	632 \| 871	604 \| 849	570 \| 815	563 \| 815	458 \| 708	326 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.75%	0.88%	0.86%	0.59%	0.89%	0.91%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	464 \| 878	551 \| 862	444 \| 846	291 \| 832	329 \| 802	444 \| 771	379 \| 751	490 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	1.82%	3.66%	2.68%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 832	362 \| 729	120 \| 489	113 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：在控制风险和保持较高流动性的前提下,专注短债投资。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-09~至今	姬静	52天	0.52%
2022-08-20~2024-11-08	黄莹洁姬静	2年又81天	5.30%
2019-01-24~2022-08-19	黄莹洁	3年又208天	12.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0110元
2024-06-20	每份派现金0.0110元
2023-11-07	每份派现金0.0100元
2023-06-27	每份派现金0.0080元
2022-12-23	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0160元
2021-12-15	每份派现金0.0106元
2021-09-17	每份派现金0.0150元
2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-02-04	每份派现金0.0100元

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