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单位净值 (2025-09-19)

1.07910.00%
近1月:0.09%
近1年:1.75%

累计净值

1.1907
近3月:0.38%
近3年:6.87%

近6月:0.92%
成立来:19.90%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:18.26亿元(2025-06-30)基金经理:姬静
成 立 日:2019-01-24管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0791 1.1907 0.00%
    09-18 1.0791 1.1907 0.00%
    09-17 1.0791 1.1907 0.01%
    09-16 1.0790 1.1906 0.00%
    09-15 1.0790 1.1906 0.01%
    09-12 1.0789 1.1905 0.01%
    09-11 1.0788 1.1904 0.00%
    09-10 1.0788 1.1904 -0.01%
    09-09 1.0789 1.1905 0.01%
    09-08 1.0788 1.1904 0.00%
    09-05 1.0788 1.1904 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.38%
    0.92%
    1.07%
    1.75%
    4.75%
    6.87%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    392 | 969
    73 | 958
    569 | 947
    347 | 943
    515 | 901
    496 | 796
    457 | 631
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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交银施罗德基金

管理规模:5017.54亿旗下基金:265只
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