交银稳鑫短债债券A(006793)基金净值_估值

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交银稳鑫短债债券A(006793

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单位净值 (2024-07-19): 1.06870.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.1693; 近3月：0.56%; 近3年：8.33%

: 近6月：1.53%; 成立来：17.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：38.67亿元（2024-06-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2019-01-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 5.31% --
22国开 5.03% --
24农发 4.05% --
20国开 3.80% --
22东证C1 3.36% --
前五持仓占比合计：21.55%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	5.31%	--
22国开	5.03%	--
24农发	4.05%	--
20国开	3.80%	--
22东证C1	3.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0687	1.1693	0.01%
07-18	1.0686	1.1692	0.00%
07-17	1.0686	1.1692	0.01%
07-16	1.0685	1.1691	0.00%
07-15	1.0685	1.1691	0.02%
07-12	1.0683	1.1689	0.02%
07-11	1.0681	1.1687	0.01%
07-10	1.0680	1.1686	0.00%
07-09	1.0680	1.1686	0.02%
07-08	1.0678	1.1684	-0.01%
07-05	1.0679	1.1685	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.19%	0.56%	1.53%	1.74%	2.97%	5.25%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	429 \| 862	503 \| 852	523 \| 835	504 \| 831	413 \| 766	432 \| 608	242 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.75%	0.88%	0.86%	0.59%	0.89%	0.91%	-0.27%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 861	444 \| 845	291 \| 832	329 \| 802	444 \| 771	379 \| 751	490 \| 729	407 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	1.82%	3.66%	2.68%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 832	362 \| 729	120 \| 489	113 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：产品特点：在控制风险和保持较高流动性的前提下,专注短债投资。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-20~至今黄莹洁姬静 1年又337天 4.87%
2019-01-24~2022-08-19 黄莹洁 3年又208天 12.07%
更多交银稳鑫短债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-20~至今	黄莹洁姬静	1年又337天	4.87%
2019-01-24~2022-08-19	黄莹洁	3年又208天	12.07%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2023-11-07	每份派现金0.0100元
2023-06-27	每份派现金0.0080元
2022-12-23	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0160元
2021-12-15	每份派现金0.0106元
2021-09-17	每份派现金0.0150元
2021-06-23	每份派现金0.0100元
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