交银新回报灵活配置混合A(519752)基金净值_估值

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交银新回报灵活配置混合A(519752

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单位净值 (2024-12-04): 1.48300.00%; 近1月：0.34%; 近1年：1.64%

累计净值: 1.5520; 近3月：1.30%; 近3年：-0.70%

: 近6月：1.16%; 成立来：56.19%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.39亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-05-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东方电气	0.26%	-0.13%	股吧
华能国际	0.24%	-0.42%	股吧
中国电建	0.23%	0.18%	股吧
恺英网络	0.21%	4.92%	股吧
兆易创新	0.20%	-0.92%	股吧
中航光电	0.20%	0.38%	股吧
龙佰集团	0.18%	0.62%	股吧
华泰证券	0.16%	0.17%	股吧
吉祥航空	0.14%	1.45%	股吧

前十持仓占比合计：2.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.44% --
23国开 3.39% --
24农业 3.30% --
24平安 3.30% --
24农发 2.50% --
前五持仓占比合计：15.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.44%	--
23国开	3.39%	--
24农业	3.30%	--
24平安	3.30%	--
24农发	2.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.4830	1.5520	0.00%
12-03	1.4830	1.5520	0.00%
12-02	1.4830	1.5520	0.20%
11-29	1.4800	1.5490	0.14%
11-28	1.4780	1.5470	0.00%
11-27	1.4780	1.5470	0.14%
11-26	1.4760	1.5450	0.00%
11-25	1.4760	1.5450	-0.07%
11-22	1.4770	1.5460	-0.20%
11-21	1.4800	1.5490	0.00%
11-20	1.4800	1.5490	0.07%

更多净值信息>

交银新回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-06-27 每份派现金0.0490元
2016-11-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.34%	1.30%	1.16%	1.71%	1.64%	1.07%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.01%	15.77%	5.32%	4.87%	3.64%	-6.41%	-19.83%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1396 \| 2314	896 \| 2310	2157 \| 2293	1468 \| 2278	1432 \| 2253	1318 \| 2243	670 \| 2113	418 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	0.41%	0.14%	-0.82%	-0.47%	0.00%	1.33%	-0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2099 \| 2323	741 \| 2327	963 \| 2323	563 \| 2331	403 \| 2319	622 \| 2303	1360 \| 2290	1074 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.03%	-2.78%	7.57%	14.47%	9.49%	2.04%	9.75%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 2331	321 \| 2300	962 \| 2206	1649 \| 2087	1613 \| 1975	200 \| 1914	553 \| 1886	315 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.36%
2023-12-31 30.09%
2023-06-30 46.36%
2022-12-31 73.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：自上而下进行宏观分析,自下而上精选投资标的，基金经理有6年证券行业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.36%
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	46.36%
2022-12-31	73.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又352天	7.98%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.65%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.34%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.06%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.17%

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309	0	但凡是个人，但凡长点脑子都不会做出这么垃圾$交银新	回本此生无望	10-08 14:22
393	1	我这三年亏的3个点就是给你们管理费，一年一个点，垃	回本此生无望	09-30 22:52
408	0	世上怎么会有这种人存在，我买了三年半了现在还亏3个	回本此生无望	09-29 16:55
334	0	完美踏空	尼古拉斯王大锤子	09-26 22:04
396	1	令人失望	基民zQH7hi	09-26 06:07
342	0	稳吗？	beck1321	09-19 08:29
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2023-06-27	每份派现金0.0490元
2016-11-25	每份派现金0.0200元

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