交银新回报灵活配置混合A(519752)基金净值_估值

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交银新回报灵活配置混合A(519752

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单位净值 (2025-03-13): 1.3454-0.02%; 近1月：-0.20%; 近1年：2.38%

累计净值: 1.5614; 近3月：0.25%; 近3年：1.06%

: 近6月：2.03%; 成立来：57.21%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：13.79亿元（2024-12-31）	基金经理：王艺伟等
成立日：2015-05-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方电气	0.46%	0.33%	股吧
国睿科技	0.46%	-0.32%	股吧
江苏银行	0.40%	1.30%	股吧
海澜之家	0.34%	-3.13%	股吧
华电国际	0.33%	1.12%	股吧
中国移动	0.30%	0.12%	股吧
潍柴动力	0.30%	-2.63%	股吧
中兴通讯	0.27%	-4.15%	股吧
恺英网络	0.23%	0.18%	股吧
宁德时代	0.22%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：3.31%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.30% --
23国开 3.30% --
23国开 3.25% --
23国开 3.25% --
24农发 2.40% --
前五持仓占比合计：15.50%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.30%	--
23国开	3.30%	--
23国开	3.25%	--
23国开	3.25%	--
24农发	2.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.3454	1.5614	-0.02%
03-12	1.3457	1.5617	-0.01%
03-11	1.3458	1.5618	0.03%
03-10	1.3454	1.5614	-0.04%
03-07	1.3459	1.5619	-0.05%
03-06	1.3466	1.5626	0.17%
03-05	1.3443	1.5603	0.02%
03-04	1.3440	1.5600	0.13%
03-03	1.3422	1.5582	0.09%
02-28	1.3410	1.5570	-0.24%
02-27	1.3442	1.5602	-0.05%

更多净值信息>

交银新回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.1470元
2023-06-27 每份派现金0.0490元
2016-11-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.20%	0.25%	2.03%	0.18%	2.38%	0.93%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	672 \| 2325	1650 \| 2323	1287 \| 2303	2132 \| 2276	1628 \| 2312	1659 \| 2245	772 \| 2128	644 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.88%	0.75%	0.41%	0.14%	-0.82%	-0.47%	0.00%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	854 \| 2337	2099 \| 2323	741 \| 2327	963 \| 2323	563 \| 2331	403 \| 2319	622 \| 2303	1360 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.19%	0.03%	-2.78%	7.57%	14.47%	9.49%	2.04%	9.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1342 \| 2337	415 \| 2331	321 \| 2300	962 \| 2206	1649 \| 2087	1613 \| 1975	200 \| 1914	553 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 -5.45%
2023-12-31 30.09%
2023-06-30 80.44%
2022-12-31 73.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：自上而下进行宏观分析,自下而上精选投资标的，基金经理有6年证券行业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	-5.45%
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	80.44%
2022-12-31	73.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	王艺伟胡湘怡	78天	0.18%
2020-12-19~2024-12-25	王艺伟	4年又7天	8.49%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.65%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.34%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.06%

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600	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活	基金资讯	12-24 09:05
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418	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活	基金资讯	12-05 07:35
387	$方正富邦中证保险C$主题今天又是大涨，并且今年以	菜菜很菜菜菜菜	12-03 08:36

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近3月收益	-- 元
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2024-12-25	每份派现金0.1470元
2023-06-27	每份派现金0.0490元
2016-11-25	每份派现金0.0200元

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