交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金净值_估值

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单位净值 (2024-07-19): 1.21200.00%; 近1月：0.08%; 近1年：-1.11%

累计净值: 1.8520; 近3月：0.00%; 近3年：1.14%

: 近6月：0.83%; 成立来：107.70%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.58亿元（2024-06-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2014-05-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.57%	-0.11%	股吧
XD中国联	0.42%	0.84%	股吧
东方电气	0.42%	0.12%	股吧
中国广核	0.38%	-0.79%	股吧
海油工程	0.34%	-0.35%	股吧
温氏股份	0.31%	0.78%	股吧
中航光电	0.30%	1.94%	股吧
XD中国电	0.25%	0.37%	股吧
晨光股份	0.23%	0.80%	股吧
比亚迪	0.21%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：3.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国电投08 4.96% --
21国铁01 4.96% --
21华能 3.74% --
21苏国 3.71% --
23国债16 2.83% --
前五持仓占比合计：20.20%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国电投08	4.96%	--
21国铁01	4.96%	--
21华能	3.74%	--
21苏国	3.71%	--
23国债16	2.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2120	1.8520	0.00%
07-18	1.2120	1.8520	0.08%
07-17	1.2110	1.8510	0.00%
07-16	1.2110	1.8510	0.00%
07-15	1.2110	1.8510	0.00%
07-12	1.2110	1.8510	0.00%
07-11	1.2110	1.8510	0.17%
07-10	1.2090	1.8490	-0.08%
07-09	1.2100	1.8500	0.08%
07-08	1.2090	1.8490	0.00%
07-05	1.2090	1.8490	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.08%	0.00%	0.83%	0.42%	-1.11%	-1.32%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	994 \| 2323	484 \| 2321	865 \| 2303	1410 \| 2298	834 \| 2290	448 \| 2216	356 \| 2108	284 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.25%	0.01%	-0.89%	-0.40%	0.16%	1.45%	-0.64%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	800 \| 2329	994 \| 2323	574 \| 2331	386 \| 2319	568 \| 2303	1320 \| 2290	1064 \| 2300	420 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.31%	-2.80%	7.66%	13.69%	8.74%	3.55%	10.65%	2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 2331	322 \| 2300	952 \| 2206	1679 \| 2087	1649 \| 1975	103 \| 1914	500 \| 1886	243 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 41.95%
2023-06-30 54.07%
2022-12-31 76.63%
2022-06-30 50.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础，灵活配置主动投资，,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.95%
2023-06-30	54.07%
2022-12-31	76.63%
2022-06-30	50.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又216天	6.74%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.35%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.39%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.70%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.70%

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386	0	这也太拉了吧，一点不涨	冷静得小葡萄	03-01 20:11
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-01-18	每份派现金0.0220元
2023-01-16	每份派现金0.0250元
2022-01-17	每份派现金0.0300元
2021-06-25	每份派现金0.0300元
2021-01-15	每份派现金0.0350元
2020-11-16	每份派现金0.0280元
2020-02-04	每份派现金0.0190元
2020-01-15	每份派现金0.0320元
2019-08-23	每份派现金0.0200元
2019-04-03	每份派现金0.0500元
2019-01-15	每份派现金0.0400元

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