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交银周期回报灵活配置混合A:2024年利润789.34万元 净值增长率1.83%

AI基金交银周期回报灵活配置混合A(519738)披露2024年年报,2024年基金利润789.34万元,加权平均基金份额本期利润0.0169元。报告期内,基金净值增长率为1.83%,截至2024年末,基金规模为3.87亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日,单位净值为1.208元。基金经理是王艺伟和胡湘怡,目前共同管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,交银瑞鑫六个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达3.02%;交银恒益灵活配置混合A最低,为1.33%。
基金管理人在年报中表示,展望 2025 年,在贸易摩擦不确定性较高,流动性充裕的大基调下,我们将积极关注各类资产的配置机会。我们将重点关注国内基本面的复苏情况及政策持续发力的节奏,密切观测中观行业高频数据变化,以及国内科技行业的进展,同时我们也将积极关注海外关税政策以及对出口板块的影响。
债券部分,组合将以中等久期高评级信用债为底仓,通过长端利率债品种调整组合久期,以期增厚组合收益。权益部分,我们将以具备股息安全垫且盈利稳定的品种作为底仓,关注存在内生增长可能的优质标的,以及国内外应用侧及端侧相关且估值合理的成长方向。此外,我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有人增厚组合收益。

截至4月3日,交银周期回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.42%,位于同类可比基金77/155;近半年复权单位净值增长率为0.75%,位于同类可比基金96/155;近一年复权单位净值增长率为1.59%,位于同类可比基金127/155;近三年复权单位净值增长率为0.55%,位于同类可比基金119/154。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.6774,位于同类可比基金143/152。

截至4月3日,基金近三年最大回撤为3.11%,同类可比基金排名128/152。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为2.87%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为12.63%,同类平均为18.51%。2019年上半年末基金达到33.55%的最高仓位,2024年一季度末最低,为5.51%。
截至2024年末,基金规模为3.87亿元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计33.54万户,合计持有3.15亿份。其中管理人员工持有8万份,占比0.03%,机构持有份额占比4.97%,个人投资者占比95.03%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约289.5%,持续2年低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是东方电气、国睿科技、海澜之家、中国移动、江苏银行、华电国际、中兴通讯、潍柴动力、恺英网络、美的集团。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银周期回报灵活配置混合A:2024年利润789.34万元 净值增长率1.83%)
(责任编辑:system)
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