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天天基金网 > 基金公司 > 诺安基金

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办公地址：	深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层	网站地址：	www.lionfund.com.cn
总经理：	奥成文	客服热线：	400-888-8998

成立日期：	2003-12-09	公司性质：	中资企业	天相评级：		管理规模：	956.07亿元	经理人数：	21人
基金总数：	70只	普通基金：	55只	货币基金：	13只	理财基金：	0只	其他基金：	2只

F10档案：: 基本概况; 基金经理; 基金净值; 分红配送; 阶段涨幅; 持仓明细; 行业配置; 资产配置; 持仓变动; 基金公告; 规模变动; 持有人结构

诺安基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]

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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
基金名称	基金链接	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
诺安中小板等权重ETF 159921	基金吧档案	ETF-场内	1.5150	1.5150	1.4960	1.4960	0.0190	1.27%	宋德舜	场内交易	-
诺安上证新兴ETF 510260	基金吧档案	ETF-场内	1.1200	1.1200	1.0990	1.0990	0.0210	1.91%	宋德舜	场内交易	-
诺安中证500ETF 510520	基金吧档案	ETF-场内	1.5881	1.5881	1.5628	1.5628	0.0253	1.62%	梅律吾	场内交易	-
诺安新经济股票 000971	基金吧档案	股票型	0.9700	0.9700	0.9620	0.9620	0.0080	0.83%	史高飞	开放申购	1折起
诺安低碳经济股票 001208	基金吧档案	股票型	0.8840	0.8840	0.8790	0.8790	0.0050	0.57%	盛震山	开放申购	1折起
诺安先进制造股票 001528	基金吧档案	股票型	1.2750	1.2750	1.2620	1.2620	0.0130	1.03%	韩冬燕	开放申购	1折起
诺安高端制造股票 001707	基金吧档案	股票型	-	-	1.0010	1.0010	-	-	史高飞	暂停申购	1折起
诺安研究精选股票 320022	基金吧档案	股票型	0.9350	1.6240	0.9250	1.6070	0.0100	1.08%	王创练	开放申购	1折起
诺安中证创业成长指数分级 163209	基金吧档案	股票指数	1.1550	1.7220	1.1430	1.7160	0.0120	1.05%	梅律吾等	开放申购	1折起
诺安中证100 320010	基金吧档案	股票指数	1.1720	1.1720	1.1580	1.1580	0.0140	1.21%	梅律吾	开放申购	1折起
诺安中证500ETF联接 001351	基金吧档案	联接基金	0.8396	0.8396	0.8274	0.8274	0.0122	1.47%	梅律吾	开放申购	1折起
诺安上证新兴联接 320014	基金吧档案	联接基金	1.1030	1.1030	1.0840	1.0840	0.0190	1.75%	宋德舜	开放申购	1折起
诺安优势行业混合A 000538	基金吧档案	混合型	1.3000	1.3000	1.2960	1.2960	0.0040	0.31%	吴博俊等	暂停申购	1折起
诺安稳健回报灵活配置混合 000714	基金吧档案	混合型	1.3270	1.3600	1.3250	1.3580	0.0020	0.15%	吴博俊	开放申购	1折起
诺安创新驱动混合A 001411	基金吧档案	混合型	1.0100	1.0540	1.0070	1.0510	0.0030	0.30%	吴博俊	暂停申购	1折起
诺安积极回报混合 001706	基金吧档案	混合型	1.0130	1.0130	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%	李玉良	开放申购	1折起
诺安优选回报混合 001743	基金吧档案	混合型	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%	李玉良	开放申购	1折起
诺安进取回报混合 001744	基金吧档案	混合型	1.0300	1.0300	1.0230	1.0230	0.0070	0.68%	李玉良等	开放申购	1折起
诺安创新驱动混合C 002051	基金吧档案	混合型	1.0070	1.0510	1.0040	1.0480	0.0030	0.30%	吴博俊	开放申购	-
诺安稳健回报灵活配置混合C 002052	基金吧档案	混合型	1.3040	1.3370	1.3020	1.3350	0.0020	0.15%	吴博俊	开放申购	-
诺安优势行业混合C 002053	基金吧档案	混合型	1.2990	1.2990	1.2950	1.2950	0.0040	0.31%	吴博俊等	暂停申购	-
诺安精选回报混合 002067	基金吧档案	混合型	1.0710	1.0710	1.0600	1.0600	0.0110	1.04%	李玉良	开放申购	-
诺安平衡 320001	基金吧档案	混合型	0.8645	3.1245	0.8569	3.1169	0.0076	0.89%	李嘉等	开放申购	1折起
诺安先锋混合 320003	基金吧档案	混合型	1.3153	3.1988	1.3023	3.1858	0.0130	1.00%	杨谷	开放申购	1折起
诺安价值增长混合 320005	基金吧档案	混合型	1.1079	2.0529	1.0962	2.0412	0.0117	1.07%	刘红辉	开放申购	1折起
诺安灵活配置 320006	基金吧档案	混合型	2.2570	2.8370	2.2110	2.7910	0.0460	2.08%	张强	开放申购	1折起
诺安成长混合 320007	基金吧档案	混合型	1.0140	1.4590	1.0060	1.4510	0.0080	0.80%	刘红辉等	开放申购	1折起
诺安中小盘精选混合 320011	基金吧档案	混合型	2.7310	2.7910	2.7020	2.7620	0.0290	1.07%	韩冬燕	开放申购	1折起
诺安主题精选混合 320012	基金吧档案	混合型	1.6220	1.7220	1.5960	1.6960	0.0260	1.63%	罗春蕾	开放申购	1折起
诺安行业轮动混合 320015	基金吧档案	混合型	-	-	1.0000	1.5280	-	-	谢志华等	暂停申购	1折起
诺安多策略混合 320016	基金吧档案	混合型	1.5480	1.5480	1.5290	1.5290	0.0190	1.24%	李玉良	开放申购	1折起
诺安新动力灵活配置 320018	基金吧档案	混合型	1.5160	1.6360	1.5070	1.6270	0.0090	0.60%	张堃	开放申购	1折起
诺安聚利债券A 000736	基金吧档案	债券型	1.0790	1.1430	1.0780	1.1420	0.0010	0.09%	谢志华	开放申购	1折起
诺安聚利债券C 000737	基金吧档案	债券型	1.0710	1.1290	1.0700	1.1280	0.0010	0.09%	谢志华	开放申购	0费率
诺安优化收益债券 320004	基金吧档案	债券型	1.0209	1.7545	1.0196	1.7532	0.0013	0.13%	谢志华	开放申购	0费率
诺安增利债券A 320008	基金吧档案	债券型	1.3770	1.5420	1.3750	1.5400	0.0020	0.15%	裴禹翔	开放申购	1折起
诺安增利债券B 320009	基金吧档案	债券型	1.3140	1.4790	1.3120	1.4770	0.0020	0.15%	裴禹翔	开放申购	0费率
诺安双利债券 320021	基金吧档案	债券型	1.4160	1.4160	1.4130	1.4130	0.0030	0.21%	程卓	暂停申购	1折起
诺安鸿鑫保本混合 000066	基金吧档案	保本型	1.0180	1.4370	1.0170	1.4350	0.0010	0.10%	谢志华	开放申购	1折起
诺安利鑫保本混合 002137	基金吧档案	保本型	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%	谢志华	开放申购	1折起
诺安景鑫保本混合 002145	基金吧档案	保本型	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	谢志华	开放申购	1折起
诺安安鑫保本混合 002291	基金吧档案	保本型	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	谢志华	开放申购	1折起
诺安益鑫保本 002292	基金吧档案	保本型	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	谢志华	开放申购	1折起
诺安和鑫保本混合 002560	基金吧档案	保本型	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	谢志华	开放申购	1折起
诺安汇鑫保本 320020	基金吧档案	保本型	0.9980	1.4550	0.9970	1.4530	0.0010	0.10%	谢志华	开放申购	1折起
诺安油气能源 163208	基金吧档案	QDII	-	-	0.8250	0.8250	-	-	宋青	限大额	1折起
诺安全球黄金 320013	基金吧档案	QDII	-	-	0.8080	0.8930	-	-	宋青	限大额	1折起
诺安全球不动产 320017	基金吧档案	QDII	-	-	1.5580	1.5580	-	-	赵磊	暂停申购	1折起
诺安信用一年定开债券 000151	基金吧档案	定开债券	-	-	0.9770	1.2860	-	-	程卓	暂停申购	1折起
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201	基金吧档案	定开债券	-	-	1.0030	1.2160	-	-	程卓	暂停申购	1折起
诺安稳固收益一年定开债券 000235	基金吧档案	定开债券	-	-	0.9870	1.1760	-	-	裴禹翔	暂停申购	0费率
诺安永鑫收益一年定开债券 000510	基金吧档案	定开债券	-	-	0.9810	1.1620	-	-	程卓	暂停申购	0费率
诺安泰鑫一年定开债C 001964	基金吧档案	定开债券	-	-	1.0010	1.2070	-	-	程卓	暂停申购	-
诺安纯债定期开放债券A 163210	基金吧档案	定开债券	1.0540	1.3910	1.0540	1.3910	0.0000	0.00%	谢志华	暂停申购	1折起
诺安纯债定期开放债券C 163211	基金吧档案	定开债券	1.0490	1.3670	1.0490	1.3670	0.0000	0.00%	谢志华	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
诺安中证100 320010	基金吧档案	股票指数	06-26	3.90%	7.33%	12.37%	18.15%	30.80%	0.00%	18.38%	17.20%	1折起
诺安低碳经济股票 001208	基金吧档案	股票型	06-26	1.84%	4.25%	7.67%	9.81%	19.78%	-0.90%	11.76%	-11.60%	1折起
诺安先进制造股票 001528	基金吧档案	股票型	06-26	2.74%	5.46%	5.20%	12.83%	29.31%	-	12.93%	27.50%	1折起
诺安平衡 320001	基金吧档案	混合型	06-26	1.00%	3.88%	4.35%	7.07%	1.62%	-31.37%	7.31%	315.51%	1折起
诺安精选回报混合 002067	基金吧档案	混合型	06-26	2.29%	3.78%	4.08%	5.62%	7.21%	-	5.52%	7.10%	-
诺安全球不动产 320017	基金吧档案	QDII	06-23	0.97%	1.83%	2.91%	4.01%	2.77%	25.44%	2.30%	55.80%	1折起
诺安进取回报混合 001744	基金吧档案	混合型	06-26	1.18%	3.41%	2.08%	4.15%	-	-	4.04%	3.00%	1折起
诺安双利债券 320021	基金吧档案	债券型	06-26	0.21%	1.29%	1.36%	2.46%	2.02%	-0.77%	2.16%	41.60%	1折起
诺安优化收益债券 320004	基金吧档案	债券型	06-26	0.34%	0.92%	1.28%	1.11%	2.97%	7.08%	0.93%	91.82%	0费率
诺安中小盘精选混合 320011	基金吧档案	混合型	06-26	2.21%	4.96%	1.07%	6.97%	17.51%	18.53%	6.72%	188.12%	1折起
诺安聚利债券A 000736	基金吧档案	债券型	06-26	0.19%	0.84%	0.94%	1.22%	2.31%	10.52%	0.94%	14.38%	1折起
诺安纯债定期开放债券A 163210	基金吧档案	定开债券	06-26	0.48%	1.15%	0.86%	0.86%	3.94%	14.73%	0.48%	39.05%	1折起
诺安优选回报混合 001743	基金吧档案	混合型	06-26	0.30%	1.00%	0.80%	1.61%	-	-	1.40%	1.10%	1折起
诺安积极回报混合 001706	基金吧档案	混合型	06-26	0.40%	1.10%	0.80%	1.71%	-	-	1.60%	1.30%	1折起
诺安纯债定期开放债券C 163211	基金吧档案	定开债券	06-26	0.48%	1.06%	0.77%	0.67%	3.55%	13.83%	0.29%	36.71%	0费率
诺安稳健回报灵活配置混合 000714	基金吧档案	混合型	06-26	0.30%	0.91%	0.76%	1.51%	2.28%	7.19%	1.44%	36.03%	1折起
诺安聚利债券C 000737	基金吧档案	债券型	06-26	0.09%	0.75%	0.75%	1.04%	1.86%	9.46%	0.75%	12.96%	0费率
诺安永鑫收益一年定开债券 000510	基金吧档案	定开债券	06-23	0.20%	0.62%	0.72%	1.34%	-1.41%	5.39%	1.03%	16.25%	0费率
诺安景鑫保本混合 002145	基金吧档案	保本型	06-26	0.20%	0.80%	0.70%	1.21%	0.60%	-	1.00%	0.60%	1折起
诺安和鑫保本混合 002560	基金吧档案	保本型	06-26	0.20%	0.70%	0.70%	1.31%	0.40%	-	1.21%	0.60%	1折起
诺安稳健回报灵活配置混合C 002052	基金吧档案	混合型	06-26	0.31%	0.93%	0.70%	1.46%	2.16%	-	1.38%	3.99%	-
诺安稳固收益一年定开债券 000235	基金吧档案	定开债券	06-23	0.20%	0.82%	0.61%	1.13%	-0.36%	4.14%	0.82%	17.56%	0费率
诺安利鑫保本混合 002137	基金吧档案	保本型	06-26	0.20%	0.60%	0.60%	1.11%	0.20%	-	0.91%	0.30%	1折起
诺安信用一年定开债券 000151	基金吧档案	定开债券	06-23	0.10%	0.51%	0.51%	1.14%	-0.53%	7.24%	0.93%	28.57%	1折起
诺安创新驱动混合A 001411	基金吧档案	混合型	06-26	0.40%	1.10%	0.50%	1.37%	2.55%	5.64%	1.37%	5.43%	1折起
诺安益鑫保本 002292	基金吧档案	保本型	06-26	0.30%	0.89%	0.49%	1.30%	0.79%	-	1.20%	1.60%	1折起
诺安优势行业混合A 000538	基金吧档案	混合型	06-26	0.62%	1.72%	0.46%	0.85%	-0.54%	2.77%	0.62%	30.00%	1折起
诺安汇鑫保本 320020	基金吧档案	保本型	06-26	0.40%	1.32%	0.40%	0.40%	-1.67%	0.40%	0.20%	45.47%	1折起
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201	基金吧档案	定开债券	06-23	0.30%	0.70%	0.40%	1.08%	0.88%	6.58%	0.88%	21.62%	1折起
诺安安鑫保本混合 002291	基金吧档案	保本型	06-26	0.20%	0.80%	0.40%	1.01%	0.40%	-	0.80%	0.50%	1折起
诺安创新驱动混合C 002051	基金吧档案	混合型	06-26	0.40%	1.10%	0.40%	1.27%	2.46%	-	1.27%	4.08%	-
诺安鸿鑫保本混合 000066	基金吧档案	保本型	06-26	0.20%	0.79%	0.39%	1.09%	1.70%	-2.99%	0.99%	43.68%	1折起
诺安优势行业混合C 002053	基金吧档案	混合型	06-26	0.62%	1.64%	0.39%	0.78%	-0.61%	-	0.54%	0.93%	-
诺安增利债券A 320008	基金吧档案	债券型	06-26	0.00%	0.51%	0.36%	-0.58%	-5.88%	-5.03%	-0.58%	55.66%	1折起
诺安行业轮动混合 320015	基金吧档案	混合型	06-23	0.10%	0.18%	0.34%	0.66%	1.06%	-13.12%	0.42%	52.80%	1折起
诺安增利债券B 320009	基金吧档案	债券型	06-26	0.00%	0.54%	0.31%	-0.83%	-6.54%	-6.21%	-0.76%	49.07%	0费率
诺安泰鑫一年定开债C 001964	基金吧档案	定开债券	06-23	0.20%	0.60%	0.30%	0.84%	0.25%	-	0.74%	3.03%	-
诺安灵活配置 320006	基金吧档案	混合型	06-26	1.21%	4.68%	0.27%	2.97%	9.62%	2.64%	2.97%	277.27%	1折起
诺安全球黄金 320013	基金吧档案	QDII	06-23	0.37%	-0.86%	-0.74%	7.16%	1.76%	14.61%	5.35%	-12.56%	1折起
诺安中证创业成长指数分级 163209	基金吧档案	股票指数	06-26	1.23%	5.87%	-0.86%	3.69%	1.72%	-26.41%	4.15%	34.10%	1折起
诺安新动力灵活配置 320018	基金吧档案	混合型	06-26	1.95%	3.48%	-1.37%	-3.81%	-3.56%	-31.18%	-2.82%	69.11%	1折起
诺安先锋混合 320003	基金吧档案	混合型	06-26	1.07%	3.84%	-1.82%	-0.36%	4.50%	-17.73%	0.20%	395.08%	1折起
诺安主题精选混合 320012	基金吧档案	混合型	06-26	0.31%	4.65%	-1.93%	5.19%	14.55%	-11.56%	4.71%	77.93%	1折起
诺安成长混合 320007	基金吧档案	混合型	06-26	0.30%	2.01%	-2.87%	-6.97%	-10.19%	-37.02%	-5.23%	51.49%	1折起
诺安上证新兴联接 320014	基金吧档案	联接基金	06-26	1.94%	6.26%	-3.16%	1.10%	7.50%	-30.41%	1.66%	10.30%	1折起
诺安上证新兴ETF 510260	基金吧档案	ETF-场内	06-26	2.19%	6.87%	-3.28%	1.36%	8.21%	-31.87%	2.00%	12.00%	-
诺安中小板等权重ETF 159921	基金吧档案	ETF-场内	06-26	1.88%	5.87%	-3.32%	-1.30%	-3.07%	-30.60%	-0.20%	51.50%	-
诺安新经济股票 000971	基金吧档案	股票型	06-26	0.21%	2.97%	-3.96%	-2.81%	-5.09%	-31.50%	-2.81%	-3.00%	1折起
诺安研究精选股票 320022	基金吧档案	股票型	06-26	0.65%	3.89%	-5.46%	-1.06%	7.84%	-8.87%	-0.64%	62.44%	1折起
诺安中证500ETF联接 001351	基金吧档案	联接基金	06-26	0.76%	4.16%	-5.80%	-2.88%	2.29%	-16.07%	-2.44%	-16.04%	1折起
诺安中证500ETF 510520	基金吧档案	ETF-场内	06-26	0.83%	4.59%	-6.33%	-3.04%	2.46%	-28.94%	-2.56%	58.81%	-
诺安价值增长混合 320005	基金吧档案	混合型	06-26	0.49%	1.47%	-6.70%	-4.80%	2.24%	-15.36%	-4.38%	120.21%	1折起
诺安多策略混合 320016	基金吧档案	混合型	06-26	0.13%	2.45%	-7.08%	-6.63%	1.91%	-22.21%	-6.97%	54.80%	1折起
诺安油气能源 163208	基金吧档案	QDII	06-23	-2.14%	-6.67%	-7.51%	-17.58%	-4.40%	-9.74%	-16.50%	-17.50%	1折起
诺安高端制造股票 001707	基金吧档案	股票型	06-23	0.10%	-	-	-	-	-	-	0.10%	1折起

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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
基金名称	基金链接	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
诺安天天宝A 000559	基金吧档案	1.0275	4.7360%	2.3552	4.7100%	4.32%	4.31%	裴禹翔	限大额	0费率
诺安天天宝E 000560	基金吧档案	1.0691	4.8930%	2.3949	4.8660%	4.48%	4.47%	裴禹翔	限大额	0费率
诺安天天宝B 000625	基金吧档案	1.0688	4.8920%	2.3941	4.8650%	4.48%	4.46%	裴禹翔	开放申购	-
诺安理财宝货币A 000640	基金吧档案	1.0721	4.2530%	1.0802	4.3200%	4.17%	4.18%	谢志华等	开放申购	-
诺安理财宝货币B 000641	基金吧档案	1.0694	4.2530%	1.0802	4.3210%	4.17%	4.18%	谢志华等	开放申购	-
诺安聚鑫宝货币A 000771	基金吧档案	1.1869	4.1570%	1.0930	4.2200%	4.17%	4.15%	谢志华	开放申购	-
诺安聚鑫宝货币B 000779	基金吧档案	1.1871	4.1630%	1.1052	4.2200%	4.16%	4.15%	谢志华	开放申购	-
诺安天天宝C 000818	基金吧档案	1.0413	4.7890%	2.3680	4.7630%	4.38%	4.36%	裴禹翔	开放申购	-
诺安理财宝货币C 001026	基金吧档案	1.0722	4.2540%	1.0800	4.3210%	4.17%	4.18%	谢志华等	开放申购	-
诺安聚鑫宝货币C 001669	基金吧档案	1.1836	4.1620%	1.1040	4.2190%	4.16%	4.14%	谢志华	开放申购	-
诺安聚鑫宝货币D 001867	基金吧档案	1.1904	4.1760%	1.1075	4.2330%	4.18%	4.16%	谢志华	开放申购	-
诺安货币A 320002	基金吧档案	1.0983	4.1790%	1.5617	4.0860%	3.97%	4.18%	谢志华等	开放申购	0费率
诺安货币B 320019	基金吧档案	1.1644	4.4250%	1.6287	4.3320%	4.22%	4.41%	谢志华等	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
诺安天天宝E 000560	基金吧档案	06-26	4.8930%	4.48%	4.47%	4.28%	1.00%	1.88%	3.00%	1.82%	10.91%	0费率
诺安天天宝B 000625	基金吧档案	06-26	4.8920%	4.48%	4.46%	4.28%	1.00%	1.97%	3.30%	1.90%	12.05%	-
诺安天天宝C 000818	基金吧档案	06-26	4.7890%	4.38%	4.36%	4.17%	0.97%	1.83%	2.89%	1.77%	8.63%	-
诺安天天宝A 000559	基金吧档案	06-26	4.7360%	4.32%	4.31%	4.12%	0.96%	1.80%	2.84%	1.74%	10.37%	0费率
诺安货币B 320019	基金吧档案	06-26	4.4250%	4.22%	4.41%	4.26%	0.97%	1.77%	3.12%	1.74%	21.59%	0费率
诺安理财宝货币C 001026	基金吧档案	06-26	4.2540%	4.17%	4.18%	4.17%	0.98%	1.82%	3.02%	1.77%	7.56%	-
诺安理财宝货币B 000641	基金吧档案	06-26	4.2530%	4.17%	4.18%	4.17%	0.98%	1.82%	3.02%	1.77%	11.34%	-
诺安理财宝货币A 000640	基金吧档案	06-26	4.2530%	4.17%	4.18%	4.17%	0.98%	1.82%	3.02%	1.77%	11.26%	-
诺安货币A 320002	基金吧档案	06-26	4.1790%	3.97%	4.18%	4.03%	0.91%	1.65%	2.88%	1.62%	43.52%	0费率
诺安聚鑫宝货币D 001867	基金吧档案	06-26	4.1760%	4.18%	4.16%	4.14%	0.98%	1.82%	3.00%	1.79%	5.35%	-
诺安聚鑫宝货币B 000779	基金吧档案	06-26	4.1630%	4.16%	4.15%	4.13%	0.97%	1.82%	2.99%	1.79%	9.89%	-
诺安聚鑫宝货币C 001669	基金吧档案	06-26	4.1620%	4.16%	4.14%	4.13%	0.97%	1.81%	2.98%	1.79%	5.29%	-
诺安聚鑫宝货币A 000771	基金吧档案	06-26	4.1570%	4.17%	4.15%	4.13%	0.97%	1.82%	2.99%	1.79%	9.84%	-

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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26	2017-06-23	日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
诺安进取 150075	基金吧档案	分级杠杆	1.2420	1.9400	1.2220	1.9360	0.0200	1.64%	梅律吾等	场内交易	-
诺安稳健 150073	基金吧档案	固定收益	1.0240	1.3180	1.0240	1.3180	0.0000	0.00%	梅律吾等	场内交易	-

基金名称

基金链接

基金类型

2017-06-26

2017-06-23

日增长值

日增长率

基金经理

申购状态

手续费

操作

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

诺安进取
150075

基金吧档案

分级杠杆

1.2420

1.9400

1.2220

1.9360

0.0200

1.64%

梅律吾等

场内交易

-

诺安稳健
150073

基金吧档案

固定收益

1.0240

1.3180

1.0240

1.3180

0.0000

0.00%

梅律吾等

场内交易

-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
诺安稳健 150073	基金吧档案	固定收益	06-26	0.10%	0.39%	1.29%	2.50%	5.00%	10.93%	2.40%	36.41%	-
诺安进取 150075	基金吧档案	分级杠杆	06-26	1.80%	9.14%	-2.05%	4.28%	-0.16%	-67.90%	5.08%	-37.39%	-

更新日期：2017-06-26

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	1.65%	1.46%	3.22%	59\|76
混合型	0.81%	0.95%	3.22%	84\|110
债券型	0.22%	0.47%	3.22%	72\|102
货币型	0.08%	0.08%	3.22%	27\|106

更新日期：2017-06-26

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
1	杰瑞股份	0.46%	0.00%	股吧资讯档案
2	新希望	0.27%	0.00%	股吧资讯档案
3	中国平安	0.26%	0.00%	股吧资讯档案
4	广誉远	0.22%	0.00%	股吧资讯档案
5	招商银行	0.21%	0.00%	股吧资讯档案
6	杭萧钢构	0.21%	0.00%	股吧资讯档案
7	一汽轿车	0.20%	0.00%	股吧资讯档案
8	XD中直股	0.19%	0.00%	股吧资讯档案
9	广汇能源	0.18%	0.00%	股吧资讯档案
10	利亚德	0.18%	0.00%	股吧资讯档案

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
1	利亚德	4.13%	0.00%	股吧资讯档案
2	永辉超市	4.04%	0.00%	股吧资讯档案
3	招商银行	3.95%	0.00%	股吧资讯档案
4	通化东宝	3.02%	0.00%	股吧资讯档案
5	福耀玻璃	2.85%	0.00%	股吧资讯档案
6	交通银行	2.43%	0.00%	股吧资讯档案
7	好莱客	2.34%	0.00%	股吧资讯档案
8	喜临门	2.22%	0.00%	股吧资讯档案
9	中国石化	1.83%	0.00%	股吧资讯档案
10	宁波银行	1.62%	0.00%	股吧资讯档案

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
1	杰瑞股份	2.06%	0.00%	股吧资讯档案
2	新希望	1.32%	0.00%	股吧资讯档案
3	中国平安	1.26%	0.00%	股吧资讯档案
4	杭萧钢构	1.06%	0.00%	股吧资讯档案
5	一汽轿车	0.98%	0.00%	股吧资讯档案
6	XD中直股	0.95%	0.00%	股吧资讯档案
7	广汇能源	0.85%	0.00%	股吧资讯档案
8	华海药业	0.82%	0.00%	股吧资讯档案
9	厦门空港	0.78%	0.00%	股吧资讯档案
10	恒顺醋业	0.74%	0.00%	股吧资讯档案

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
1	唐人神	0.17%	0.00%	股吧资讯档案
2	中化岩土	0.06%	0.00%	股吧资讯档案
3	杰瑞股份	0.06%	0.00%	股吧资讯档案
4	利亚德	0.05%	0.00%	股吧资讯档案
5	新希望	0.03%	0.00%	股吧资讯档案
6	拓邦股份	0%	0.00%	股吧资讯档案
7	东易日盛	0%	0.00%	股吧资讯档案
8	腾邦国际	0%	0.00%	股吧资讯档案
9	国旅联合	0%	0.00%	股吧资讯档案
10	-	-	-	-

持仓截止日期：2017-03-31

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	2.72%	3.42%	4.41%	50\|74
混合型	0.43%	2.29%	4.41%	99\|109
债券型	0.08%	0.31%	4.41%	72\|102
货币型	0.86%	0.83%	4.41%	44\|103

更新日期：2017-03-31

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