诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 07-18 1.3660 1.4910 -0.36% 18.75% 19.75% 3.25 宋青 0.08% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 07-18 1.0910 1.1900 0.09% 15.95% 12.81% 2.71 宋青 0.15% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 07-18 1.4520 1.5420 -0.68% 4.91% 6.82% 0.24 宋青 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 07-19 1.2638 1.4409 0.02% 2.98% 5.60% 10.93 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 07-19 1.2592 1.4349 0.02% 2.88% 5.39% 0.85 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 07-19 1.0486 1.3621 - 1.94% 4.78% 10.03 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 07-19 1.3547 1.4537 0.01% 2.40% 4.43% 16.31 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 07-19 1.0032 1.6357 - 2.34% 4.39% 0.53 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 07-19 1.3392 1.3972 0.01% 2.20% 4.02% 0.39 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 07-19 1.0028 1.5664 - 2.13% 3.96% 2.58 岳帅 - 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 07-19 1.0981 1.2320 - 2.22% 3.82% 8.04 岳帅 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 07-19 1.0505 1.2500 0.03% 2.58% 3.80% 36.10 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 07-19 1.0102 1.5086 - 1.81% 3.25% 0.54 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 07-19 1.1183 1.3366 0.02% 2.14% 3.11% 8.24 潘飞 等 0.06% 购买
诺安价值增长混合 320005 详情 混合型-偏股 07-19 1.7300 2.6750 -0.36% 15.67% 0.70% 10.14 王创练 等 0.15% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 07-19 1.7465 2.4801 0.17% 3.22% 0.20% 5.50 张立 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 07-19 1.2067 1.2067 0.00% 1.09% 0.07% 0.10 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 07-19 1.1668 1.1668 0.00% 0.79% -0.53% 0.26 张立 等 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 07-19 2.5850 2.5850 -0.04% -0.31% -1.79% 12.22 潘飞 等 0.08% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 07-19 1.3982 1.4320 0.61% 11.62% -3.49% 1.81 孔宪政 0.12% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 07-19 1.5183 1.5183 -0.58% 13.81% -3.69% 0.60 赵森 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 07-19 1.3789 1.3789 0.61% 11.41% -3.87% 3.68 孔宪政 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 07-19 1.5040 1.5040 -0.58% 13.58% -4.08% 0.17 赵森 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 07-19 2.6830 2.6830 0.56% 11.98% -4.14% 3.96 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中证100指数A 320010 详情 指数型-股票 07-19 1.6280 1.7480 0.56% 10.52% -4.35% 2.15 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证100指数C 010351 详情 指数型-股票 07-19 1.6010 1.6010 0.50% 10.26% -4.76% 0.06 梅律吾 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 07-19 1.5010 1.5010 0.27% 11.74% -4.89% 0.34 李玉良 0.15% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 07-19 1.6090 1.7740 -0.06% 3.01% -5.07% 0.18 张立 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 07-19 1.4840 1.6490 -0.13% 2.70% -5.60% 0.08 张立 等 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 07-19 1.9070 2.2200 0.37% 10.74% -5.93% 6.08 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 07-19 2.1336 2.1336 0.60% 10.65% -6.16% 4.82 韩冬燕 0.12% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 07-19 1.8830 2.1930 0.37% 10.50% -6.36% 1.88 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合 001900 详情 混合型-偏股 07-19 0.9456 0.9456 -1.48% 1.52% -6.41% 0.49 唐晨 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 07-19 1.4923 1.4923 0.97% 9.91% -6.78% 0.45 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 07-19 1.4780 1.4780 0.97% 9.69% -7.15% 0.04 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 07-19 2.2267 2.2267 -0.25% 7.27% -7.20% 1.46 王创练 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 07-19 2.8220 3.8520 0.64% 8.75% -8.82% 8.65 韩冬燕 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 07-19 0.9370 1.0520 0.97% 21.85% -9.29% 5.07 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 07-19 0.9270 1.0420 0.98% 21.81% -9.30% 2.35 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 详情 混合型-灵活 07-19 1.4252 1.4252 -0.05% -8.35% -9.72% 0.03 王海畅 等 1.50% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 详情 混合型-灵活 07-19 1.4028 1.4028 -0.06% -8.62% -10.26% 0.14 王海畅 等 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 07-19 1.1161 1.1161 0.66% 5.00% -10.63% 0.67 刘晓飞 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 07-19 0.8012 0.8012 -0.06% 6.06% -10.79% 1.77 王创练 等 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 07-19 0.7896 0.7896 -0.06% 5.65% -11.50% 0.05 王创练 等 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 07-19 2.7620 3.3420 -1.64% 18.34% -11.64% 7.40 张强 0.18% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 07-19 1.2633 1.2633 1.23% 8.23% -12.24% 22.38 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 07-19 1.2710 1.2710 -0.70% 15.55% -12.77% 0.64 童宇 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 07-19 1.4563 1.4563 0.28% 1.01% -12.98% 3.88 杨琨 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 07-19 1.8200 1.8200 0.94% 17.12% -13.00% 11.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 07-19 1.2560 1.2560 -0.71% 15.34% -13.20% 0.02 童宇 0.00% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 07-19 1.9250 1.9250 0.94% 16.88% -13.37% 12.35 刘慧影 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 07-19 1.3180 1.3180 0.38% 1.23% -13.91% 10.80 杨琨 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 07-19 1.6490 1.6490 0.18% -0.18% -13.98% 0.36 杨琨 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 07-19 3.1630 3.2830 0.16% -1.31% -14.24% 0.95 杨琨 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 07-19 3.1320 3.1320 0.16% -1.51% -14.57% 0.10 杨琨 0.00% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 07-19 1.1420 1.5870 2.24% 4.96% -15.22% 159.46 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 07-19 1.1394 1.1394 0.73% 0.23% -15.60% 2.06 刘鑫 0.15% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 07-19 1.3090 1.3090 1.16% -22.73% -15.71% 2.28 王海畅 等 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 07-19 1.2798 1.2798 1.09% 1.05% -16.23% 2.01 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 07-19 1.1023 1.1023 0.74% -0.16% -16.27% 0.31 刘鑫 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 07-19 1.6300 2.8320 0.00% 2.84% -17.84% 4.17 王创练 等 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 07-19 1.4610 1.6210 0.62% -5.98% -18.52% 0.24 杨谷 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 07-19 0.7590 0.7590 -0.01% -4.17% -18.56% 0.31 王海畅 等 0.12% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 07-19 1.0509 3.3109 -0.48% 7.16% -18.65% 9.72 邓心怡 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 07-19 0.7478 0.7478 -0.01% -4.35% -18.89% 0.02 王海畅 等 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 07-19 1.2644 1.5661 0.13% -0.27% -19.88% 1.57 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 07-19 1.2456 1.2456 0.14% -0.46% -20.19% 1.34 梅律吾 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 07-19 0.9390 1.1070 -0.42% 16.79% -20.29% 0.13 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 07-19 0.9110 1.0790 -0.44% 16.79% -20.37% 0.79 邓心怡 0.00% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 07-19 1.5773 2.2991 -0.79% 1.12% -20.90% 0.88 李迪 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 07-19 1.0080 1.0360 0.80% -6.84% -21.31% 3.54 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 07-19 1.3406 1.8921 -0.95% 1.05% -21.49% 0.42 李迪 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 07-19 2.1420 2.2420 -0.28% -0.93% -21.68% 2.12 罗春蕾 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 07-19 1.3228 1.3228 -0.95% 0.85% -21.80% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 07-19 1.4310 1.6810 0.63% -8.09% -22.86% 14.97 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 07-19 2.1307 4.0142 0.68% -8.50% -23.20% 34.98 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 07-19 2.1046 2.1046 0.67% -8.69% -23.52% 0.22 杨谷 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 07-19 0.7020 0.7020 0.86% -12.36% -26.87% 0.67 杨谷 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 07-19 0.7825 0.7825 -0.81% -9.70% -26.97% 0.89 王创练 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 07-19 0.6980 0.6980 0.72% -12.53% -27.06% 0.03 杨谷 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 07-19 0.7744 0.7744 -0.82% -9.90% -27.27% 0.06 王创练 等 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 07-19 2.1252 2.1252 0.60% 10.38% - 0.62 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 07-19 2.6730 2.6730 0.53% 11.65% - 0.95 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 07-19 1.2757 1.2757 1.09% 0.81% - 1.49 刘慧影 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 07-19 1.3982 1.3982 0.62% - - 1.90 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 07-19 2.8230 2.8230 0.64% - - 0.13 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 07-19 2.8180 2.8180 0.64% - - 0.05 韩冬燕 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 07-19 1.0114 1.0132 - - - 6.17 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 07-19 1.0032 1.0486 - - - 0.59 岳帅 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5298 1.9230% 1.93% 2.03% 0.51% 258.58 周建树 0.00% 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7281 1.4920% 1.48% 1.60% 0.39% 8.45 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7939 1.7350% 1.72% 1.85% 0.45% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7284 1.4910% 1.48% 1.61% 0.39% 0.12 岳帅 - 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7276 1.4900% 1.48% 1.61% 0.39% 29.63 岳帅 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4640 1.6790% 1.68% 1.79% 0.45% 1.50 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4685 1.6840% 1.68% 1.79% 0.45% 1.96 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4105 1.5370% 1.54% 1.52% 0.40% 0.04 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4376 1.6360% 1.64% 1.62% 0.42% 0.26 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3914 1.3660% 1.73% 1.68% 0.42% 10.65 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4126 1.4580% 1.82% 1.76% 0.44% 15.07 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4568 1.6090% 1.98% 1.92% 0.48% 8.81 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3968 1.4890% 1.49% 1.47% 0.39% 1,055.61 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4379 1.6410% 1.64% 1.63% 0.42% 1.58 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4667 1.6890% 1.69% 1.80% 0.45% 3.56 周建树 - 购买