诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 10-10 2.1250 2.2930 -3.98% 64.35% 107.93% 1.66 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 10-10 2.0580 2.2260 -4.01% 64.25% 107.88% 4.60 邓心怡 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 10-10 3.1220 3.1220 0.90% 46.02% 86.28% 13.99 王海畅 等 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 10-10 1.8191 1.8191 -2.49% 42.60% 71.53% 0.74 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 10-10 1.8048 1.8048 -2.49% 42.14% 70.63% 2.85 唐晨 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 10-10 2.6353 2.6353 -4.84% 46.58% 68.75% 10.57 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 10-10 2.6109 2.6109 -4.84% 46.21% 67.91% 11.88 刘慧影 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 10-10 2.6430 2.6430 -3.58% 49.04% 63.15% 0.39 李玉良 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 10-10 2.2700 2.2700 -3.84% 46.07% 57.46% 30.28 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 10-10 2.5700 2.7300 -1.83% 46.02% 56.33% 0.27 杨谷 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 10-10 1.3383 1.3383 -4.16% 76.23% 55.85% 0.71 邓心怡 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 10-10 1.7660 1.7940 -1.94% 45.95% 55.59% 2.30 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 10-10 1.3182 1.3182 -4.17% 75.90% 55.25% 0.03 邓心怡 0.00% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 10-10 2.4370 2.6870 -1.69% 46.45% 52.79% 9.89 杨谷 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 10-10 2.0705 2.9222 -2.64% 43.72% 50.52% 0.44 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 10-10 2.0329 2.0329 -2.64% 43.42% 49.91% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 10-10 1.7236 3.9836 -2.76% 45.21% 49.79% 12.74 邓心怡 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 10-10 2.1760 2.1760 -3.25% 61.54% 47.53% 0.63 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 10-10 2.1400 2.1400 -3.21% 61.27% 46.88% 0.02 童宇 0.00% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 10-10 1.1660 1.1660 -3.32% 45.75% 46.67% 0.32 邓心怡 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 10-09 2.0300 2.1930 3.26% 23.78% 46.44% 6.35 宋青 0.08% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 10-10 1.1580 1.1580 -3.34% 45.66% 46.40% 0.03 邓心怡 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 10-10 1.8509 1.8509 -0.88% 49.51% 45.92% 0.58 刘晓飞 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 10-10 1.9420 2.3870 -5.22% 35.71% 45.80% 184.47 刘慧影 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 10-10 3.4216 5.3051 -1.99% 39.46% 44.71% 38.40 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 10-10 3.3635 3.3635 -1.99% 39.20% 44.15% 0.47 杨谷 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 10-10 2.3950 2.3950 -3.53% 42.10% 41.22% 0.44 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 10-10 2.3602 2.3602 -3.53% 41.81% 40.64% 0.06 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 10-10 2.1694 1.8689 -4.12% 60.82% 37.98% 1.99 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 10-10 2.1266 2.1266 -4.12% 60.49% 37.43% 2.07 梅律吾 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 10-10 2.2475 2.2475 -0.07% 27.81% 36.99% 0.45 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 10-10 2.2157 2.2157 -0.07% 27.56% 36.47% 1.05 赵森 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 10-10 1.3870 1.5020 -3.88% 34.66% 34.66% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 10-10 1.3700 1.4850 -3.86% 34.58% 34.45% 3.37 左少逸 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 10-10 3.2094 3.2094 -0.25% 31.57% 33.29% 0.95 赵森 0.15% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 10-10 2.3590 2.9870 -3.00% 35.89% 30.09% 6.99 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 10-10 2.3580 2.6730 -3.00% 35.83% 30.05% 0.00 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 10-10 2.3150 2.9350 -2.98% 35.54% 29.47% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 10-10 1.1488 1.1488 -3.66% 40.73% 29.12% 1.64 李晓杰 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 10-10 1.1208 1.1208 -3.66% 40.15% 28.06% 0.04 李晓杰 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 10-10 3.4610 4.0410 -0.29% 38.38% 27.06% 6.57 刘晓飞 0.18% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 10-10 2.9360 3.0360 -2.26% 27.87% 26.55% 1.63 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 10-10 1.0605 1.0605 -0.70% 30.04% 24.53% 0.33 王海畅 等 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 10-10 1.0398 1.0398 -0.70% 29.78% 24.04% 0.05 王海畅 等 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 10-10 2.2330 3.8800 -2.74% 30.89% 23.71% 3.94 唐晨 0.15% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 10-10 2.2259 3.1709 -2.39% 41.31% 23.47% 10.33 吕磊 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 10-10 2.2540 2.3740 -2.47% 27.13% 21.77% 1.62 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 10-10 2.2060 2.2060 -2.48% 26.85% 21.28% 0.37 梅律吾 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 10-10 3.4990 4.5290 -1.55% 20.08% 18.09% 9.69 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 10-10 3.5000 3.5000 -1.55% 20.07% 18.04% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 10-10 1.8629 1.8629 -2.48% 30.82% 17.92% 3.13 杨琨 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 10-10 3.4760 3.4760 -1.56% 19.82% 17.55% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 10-10 1.6480 1.6480 -1.96% 28.45% 15.33% 9.82 杨琨 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 10-10 3.2200 3.2200 -1.04% 13.10% 13.90% 3.63 韩冬燕 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 10-10 1.7909 1.8342 -1.51% 19.79% 13.90% 6.56 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 10-10 1.7908 1.7908 -1.51% 19.79% 13.90% 2.50 孔宪政 - 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 10-10 2.5356 2.5356 -1.13% 13.53% 13.74% 3.64 韩冬燕 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 10-10 1.7576 1.7576 -1.50% 19.55% 13.44% 9.56 孔宪政 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 10-10 3.1900 3.1900 -1.02% 12.84% 13.36% 0.35 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 10-10 2.5097 2.5097 -1.13% 13.23% 13.16% 0.09 韩冬燕 0.00% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 10-10 1.7719 2.5827 0.96% 2.52% 10.16% 0.92 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 10-10 1.9060 1.9060 -1.85% 23.05% 7.99% 0.30 杨琨 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 10-10 1.3384 1.3384 -0.42% 6.16% 7.42% 2.07 刘鑫 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 10-10 1.3486 1.3486 0.01% 4.13% 7.17% 0.08 张立 等 0.10% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 10-10 1.2821 1.2821 -0.42% 5.74% 6.56% 0.77 刘鑫 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 10-10 1.2946 1.2946 0.01% 3.82% 6.54% 1.00 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 10-10 1.4494 1.4494 -0.33% 1.96% 5.80% 0.03 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 10-10 2.7250 2.7250 -0.47% 6.95% 5.46% 4.43 潘飞 等 0.08% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 10-10 1.4161 1.4161 -0.34% 1.66% 5.16% 0.07 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 10-10 1.6930 1.8580 -0.18% 7.83% 5.09% 0.17 范磊 等 0.08% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 10-10 1.8926 2.6262 0.03% 0.80% 4.67% 23.27 张立 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 10-10 1.5540 1.7190 -0.19% 7.62% 4.58% 0.08 范磊 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 10-10 0.9962 1.0929 - 0.68% 4.19% 0.16 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 10-10 0.9962 1.7046 - 0.67% 4.18% 0.52 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 10-10 0.9952 1.6243 - 0.45% 3.75% 0.70 岳帅 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 10-10 2.2020 2.2020 -4.55% 14.63% 3.48% 14.87 刘慧影 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 10-10 1.2518 1.4789 -0.07% -0.78% 3.26% 10.75 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 10-10 1.0793 1.3928 -0.07% -0.52% 3.11% 10.50 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 10-10 2.3180 2.3180 -4.53% 14.41% 3.07% 14.92 刘慧影 0.00% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 10-10 1.2439 1.4696 -0.07% -0.88% 3.06% 0.35 周建树 等 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 10-10 1.0006 1.0448 - 0.26% 2.95% 7.23 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 10-10 1.3678 1.4888 -0.01% 0.00% 2.70% 16.32 郭晓晖 0.08% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 10-10 0.9988 1.5461 - 0.05% 2.50% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 10-10 1.0929 1.2618 - 0.39% 2.38% 18.14 岳帅 等 0.06% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 10-10 1.0781 1.2776 -0.01% -0.05% 2.34% 42.37 郭晓晖 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 10-10 1.3538 1.4248 -0.01% -0.21% 2.29% 0.21 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 10-10 1.1435 1.3618 -0.04% -0.29% 1.73% 10.20 潘飞 等 0.06% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 10-09 1.0300 1.1590 -0.96% 11.96% 0.49% 2.90 宋青 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 10-10 3.3480 3.4680 0.69% 5.12% 0.27% 0.86 李晓杰 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 10-10 3.3000 3.3000 0.67% 4.93% -0.12% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 10-09 1.2370 1.4280 -1.59% 1.14% -10.99% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 10-10 2.2700 2.2700 -2.49% 27.10% - 0.07 梅律吾 - 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 10-10 1.4492 1.4492 -0.33% 1.74% - 1.24 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 10-10 2.2225 2.2225 -2.40% 41.10% - 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 10-10 2.2219 2.2219 -2.40% 41.19% - 0.00 吕磊 - 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 10-10 3.1140 3.1140 0.91% 45.72% - 10.92 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 10-10 1.3456 1.3456 0.01% 4.13% - 0.15 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 10-10 1.7672 1.7672 0.96% - - 0.02 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 10-10 1.8934 1.8934 0.03% - - - 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 10-10 1.4489 1.4489 -0.34% - - - 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 10-10 2.2687 2.2687 -3.84% - - - 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 10-10 2.1250 2.1250 -3.98% - - - 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 10-10 1.7230 1.7230 -2.77% - - - 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 10-10 1.9410 1.9410 -5.22% - - - 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 10-10 2.4370 2.4370 -1.69% - - - 杨谷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2740 1.0390% 1.03% 1.04% 0.26% 1,022.83 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3165 1.1900% 1.19% 1.18% 0.30% 1.86 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3228 1.1920% 1.19% 1.18% 0.29% 0.99 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3134 1.1690% 1.17% 1.25% 0.31% 9.08 潘飞 - 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3017 1.1600% 1.13% 1.11% 0.29% 1.19 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2873 1.0900% 1.08% 1.08% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3341 1.2500% 1.25% 1.33% 0.33% 26.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3048 1.1620% 1.13% 1.11% 0.29% 3.61 周建树 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3786 1.4120% 1.41% 1.49% 0.37% 64.95 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3670 1.4030% 1.38% 1.35% 0.35% 96.34 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3041 1.1700% 1.14% 1.12% 0.29% 2.30 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2653 1.0420% 1.03% 1.04% 0.26% 0.13 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2618 1.0430% 1.03% 1.04% 0.26% 3.93 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3290 1.2870% 1.27% 1.29% 0.32% 0.41 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2619 1.0430% 1.03% 1.04% 0.26% 23.75 岳帅 - 购买