诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 04-25 1.1080 1.2070 0.45% 7.82% 18.51% 2.64 宋青 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 04-25 1.3020 1.4270 0.31% 14.23% 16.92% 3.37 宋青 0.08% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 04-25 1.3230 1.4130 -0.68% 13.49% 6.29% 0.27 宋青 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 04-26 1.2494 1.4265 -0.06% 3.70% 5.78% 10.51 周建树 等 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 04-26 1.0414 1.3549 - 2.83% 5.57% 0.02 郭晓晖 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 04-26 1.2454 1.4211 -0.05% 3.60% 5.57% 0.46 周建树 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 04-26 1.0414 1.6239 - 3.06% 5.00% 1.02 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 04-26 1.3768 1.4408 -0.10% 3.20% 4.64% 16.41 郭晓晖 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 04-26 1.0376 1.5567 - 2.84% 4.57% 0.03 岳帅 - 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 04-26 1.0902 1.2241 -0.05% 2.57% 4.37% 7.96 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 04-26 1.3277 1.3857 -0.11% 2.99% 4.26% 0.40 郭晓晖 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 04-26 1.0012 1.4957 - 2.18% 3.74% 1.09 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 04-26 1.0400 1.2395 -0.14% 2.68% 3.73% 35.61 郭晓晖 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 04-26 1.1086 1.3269 -0.08% 2.21% 3.27% 8.14 潘飞 等 0.06% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 详情 混合型-灵活 04-26 1.6096 1.6096 1.72% 0.86% 1.48% 0.03 王海畅 等 1.50% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 04-26 1.2224 1.2224 0.19% 2.22% 1.24% 0.11 张立 等 0.10% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 04-26 1.7432 2.4768 0.47% 1.53% 1.00% 4.86 张立 0.00% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 详情 混合型-灵活 04-26 1.5865 1.5865 1.71% 0.56% 0.86% 0.19 王海畅 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 04-26 1.1836 1.1836 0.19% 1.92% 0.64% 0.13 张立 等 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 04-26 2.4675 2.4675 1.68% 19.67% 0.29% 1.32 王创练 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 04-26 2.7150 2.7150 1.23% 6.68% -1.02% 4.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安价值增长混合 320005 详情 混合型-偏股 04-26 1.7057 2.6507 1.10% 6.77% -1.72% 10.29 王创练 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 04-26 2.6010 2.6010 0.15% 0.04% -1.74% 14.01 潘飞 等 0.08% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 04-26 2.1635 2.1635 1.16% 5.18% -2.09% 5.77 韩冬燕 0.12% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 04-26 1.6120 1.7770 0.37% -0.86% -3.93% 0.16 张立 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 04-26 1.4890 1.6540 0.34% -1.06% -4.37% 0.04 张立 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 04-26 1.4848 1.4848 1.21% 4.98% -5.00% 0.38 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 04-26 1.4721 1.4721 1.20% 4.76% -5.40% 0.03 吴博俊 等 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 04-26 1.3805 1.4139 1.19% 2.99% -5.42% 1.64 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 04-26 1.3626 1.3626 1.19% 2.78% -5.79% 1.60 孔宪政 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 04-26 2.8660 3.8960 1.16% 2.95% -6.13% 9.66 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中证100指数A 320010 详情 指数型-股票 04-26 1.6080 1.7280 1.52% 2.62% -6.29% 2.38 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证100指数C 010351 详情 指数型-股票 04-26 1.5830 1.5830 1.54% 2.46% -6.72% 0.07 梅律吾 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 04-26 1.9320 2.2450 1.31% 5.33% -6.74% 6.02 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 04-26 1.9090 2.2190 1.33% 5.06% -7.19% 0.84 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 04-26 1.4707 1.4707 3.19% 8.70% -8.52% 0.47 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 04-26 1.5261 1.5261 0.91% 16.38% -8.82% 0.36 李玉良 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 04-26 1.4579 1.4579 3.19% 8.47% -8.89% 0.06 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 04-26 1.0850 1.1130 1.59% -7.42% -9.66% 4.35 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安精选价值混合 001900 详情 混合型-偏股 04-26 1.0654 1.0654 2.30% -0.22% -10.07% 0.27 宋青 等 0.15% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 04-26 1.4110 1.4110 0.14% -13.59% -10.70% 3.17 王海畅 等 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 04-26 2.8360 3.4160 1.79% 4.30% -11.18% 7.70 张强 0.18% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 04-26 0.8338 0.8338 0.77% 6.87% -11.21% 1.90 王创练 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 04-26 0.8232 0.8232 0.76% 6.44% -11.93% 0.06 王创练 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 04-26 1.2850 1.2850 2.47% 6.20% -12.29% 0.62 童宇 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 04-26 1.5494 1.5494 1.34% -1.42% -12.37% 4.25 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 04-26 0.8390 0.8390 1.82% -1.21% -12.70% 0.35 王海畅 等 0.12% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 04-26 1.2710 1.2710 2.50% 5.92% -12.71% 0.03 童宇 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 04-26 0.9000 1.0150 3.21% 7.78% -12.96% 5.08 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 04-26 1.2525 1.2525 1.40% -1.14% -13.03% 2.33 罗春蕾 等 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 04-26 0.8273 0.8273 1.81% -1.43% -13.06% 0.02 王海畅 等 0.00% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 04-26 0.8900 1.0050 3.25% 7.62% -13.09% 2.55 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 04-26 1.5600 1.8100 1.56% -6.31% -13.48% 18.43 杨谷 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 04-26 1.2139 1.2139 1.40% -1.53% -13.73% 0.35 罗春蕾 等 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 04-26 2.3205 4.2040 1.49% -7.98% -14.09% 36.59 杨谷 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 04-26 3.2770 3.3970 0.71% -4.27% -14.28% 1.07 杨琨 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 04-26 2.2944 2.2944 1.49% -8.16% -14.44% 0.76 杨谷 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 04-26 1.3890 1.3890 1.39% -1.49% -14.52% 11.84 杨琨 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 04-26 3.2480 3.2480 0.71% -4.44% -14.62% 0.08 杨琨 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 04-26 1.6040 1.7640 1.45% -5.09% -14.64% 0.25 杨谷 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 04-26 1.0926 1.0926 1.26% -2.91% -14.76% 0.69 刘晓飞 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 04-26 1.7350 1.7350 0.99% -2.91% -14.83% 0.38 杨琨 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 04-26 0.7800 0.7800 1.43% -11.26% -15.95% 0.81 杨谷 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 04-26 0.7760 0.7760 1.44% -11.42% -16.02% 0.04 杨谷 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 04-26 0.8816 0.8816 1.80% -8.86% -16.16% 1.13 王创练 等 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 04-26 1.9980 1.9980 5.05% 28.24% -16.47% 15.81 刘慧影 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 04-26 0.8734 0.8734 1.79% -9.04% -16.49% 0.20 王创练 等 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 04-26 1.6820 2.9220 2.06% -2.10% -16.73% 4.48 王创练 等 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 04-26 2.1150 2.1150 5.07% 27.95% -16.80% 17.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 04-26 1.3159 1.5833 3.38% -3.48% -19.07% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 04-26 1.2974 1.2974 3.37% -3.68% -19.39% 1.56 梅律吾 0.00% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 04-26 1.0482 3.3082 2.14% 0.99% -20.54% 9.69 邓心怡 0.15% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 04-26 1.6140 2.3526 1.18% -7.30% -21.47% 0.93 李迪 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 04-26 2.2480 2.3480 0.85% -7.94% -21.92% 2.24 罗春蕾 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 04-26 1.3797 1.9472 1.56% -6.96% -22.21% 0.46 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 04-26 1.3627 1.3627 1.57% -7.14% -22.52% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 04-26 1.0720 1.5170 2.00% -13.20% -23.43% 167.73 刘慧影 0.15% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 04-26 1.2042 1.2042 2.10% -5.72% -24.37% 23.28 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 04-26 1.2031 1.2031 2.68% -20.05% -27.23% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 04-26 0.9000 1.0680 2.97% 2.27% -33.63% 0.15 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 04-26 0.8730 1.0410 2.95% 2.22% -33.81% 0.13 邓心怡 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 04-26 2.1574 2.1574 1.16% 4.93% - 1.14 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 04-26 2.7080 2.7080 1.23% 6.36% - 0.76 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 04-26 1.2005 1.2005 2.69% -20.25% - 0.08 刘慧影 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 04-26 1.3805 1.3805 1.19% - - 2.75 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 04-26 2.8680 2.8680 1.20% - - 0.00 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 04-26 2.8650 2.8650 1.17% - - 0.00 韩冬燕 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 04-26 1.0015 1.0033 - - - 2.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 04-26 1.0414 1.0414 - - - - 岳帅 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5048 2.0510% 2.14% 2.03% 0.51% 1.61 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5090 2.0610% 2.14% 2.04% 0.51% 1.56 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5708 2.2960% 2.39% 2.28% 0.57% 196.77 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5076 2.0620% 2.15% 2.04% 0.51% 4.07 周建树 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4495 1.9620% 1.86% 2.06% 0.53% 0.06 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4770 2.0640% 1.96% 2.16% 0.55% 0.24 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4302 1.7060% 1.88% 2.07% 0.52% 11.21 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4514 1.7850% 1.97% 2.17% 0.53% 0.70 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4959 1.9500% 2.13% 2.32% 0.58% 6.89 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4361 1.9120% 1.81% 2.01% 0.51% 1,014.16 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4770 2.0620% 1.96% 2.16% 0.55% 1.86 岳帅 等 0.00% 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3775 2.0150% 1.75% 1.76% 0.47% 2.12 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4300 2.2420% 1.98% 2.00% 0.53% 0.38 岳帅 0.00% 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3643 1.9970% 1.73% 1.75% 0.47% 0.12 岳帅 - 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3658 1.9970% 1.74% 1.75% 0.47% 32.48 岳帅 - 购买