诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 11-29 2.3250 2.3250 2.79% 29.02% 42.03% 11.26 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 11-29 2.4560 2.4560 2.80% 28.79% 41.47% 13.36 刘慧影 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 11-29 1.0690 1.1840 1.14% 20.52% 26.96% 5.21 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 11-29 1.0570 1.1720 1.15% 20.52% 26.89% 2.43 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 11-29 1.9645 1.9645 2.29% 64.04% 25.63% 2.30 刘慧影 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 11-28 1.4410 1.5840 -0.21% 10.99% 25.59% 4.48 宋青 0.08% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 11-29 1.9547 1.9547 2.29% 63.64% 25.03% 3.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 11-29 1.1610 1.3290 2.02% 35.31% 24.30% 0.15 邓心怡 0.08% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 11-29 1.7223 1.7223 1.38% 12.25% 24.27% 0.35 李玉良 0.15% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 11-29 1.1250 1.2930 1.99% 35.22% 24.17% 0.57 邓心怡 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 11-29 1.7935 1.7935 1.20% 26.67% 22.78% 0.46 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 11-29 1.7738 1.7738 1.20% 26.42% 22.29% 0.33 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 11-28 1.5460 1.6360 -0.13% 15.55% 19.86% 0.75 宋青 0.15% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 11-29 1.5560 1.5560 2.34% 32.56% 19.17% 24.11 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 11-29 2.0710 2.0710 1.57% 39.46% 17.01% 2.79 王海畅 等 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 11-29 1.7086 1.7086 1.23% 4.06% 16.88% 0.55 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 11-29 1.6900 1.6900 1.23% 3.85% 16.40% 0.14 赵森 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 11-29 1.5447 1.5821 0.93% 10.48% 16.00% 2.84 孔宪政 0.12% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 11-29 1.3256 1.3256 2.74% 19.31% 15.96% 0.76 刘晓飞 0.15% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 11-29 1.7980 1.9180 1.12% 10.99% 15.78% 2.52 梅律吾 0.12% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 11-29 1.4500 1.8950 2.04% 39.69% 15.63% 177.75 刘慧影 0.15% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 11-29 1.5212 1.5212 0.94% 10.26% 15.55% 9.00 孔宪政 0.00% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 11-29 1.7650 1.7650 1.09% 10.73% 15.21% 0.08 梅律吾 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 11-29 2.0970 2.4100 1.26% 7.48% 14.48% 6.39 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 11-29 2.0660 2.3760 1.27% 7.21% 13.91% 1.50 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 11-29 1.5864 1.6738 2.16% 21.56% 12.29% 1.97 梅律吾 0.12% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 11-29 2.4582 2.4582 1.10% 0.62% 11.88% 1.21 赵森 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 11-29 1.5605 1.5605 2.16% 21.33% 11.85% 1.95 梅律吾 0.00% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 11-28 1.0650 1.1940 -0.19% 1.53% 10.99% 2.38 宋青 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 11-29 2.8110 2.8110 0.82% 3.92% 9.68% 3.91 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 11-29 2.7960 2.7960 0.83% 3.67% 9.09% 0.87 韩冬燕 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 11-29 2.2120 2.2120 0.82% 2.62% 6.75% 4.90 韩冬燕 0.12% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 11-29 1.1739 3.4339 1.70% 12.32% 6.58% 10.31 邓心怡 0.15% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 11-29 1.8393 2.5729 0.13% 3.69% 6.48% 4.95 张立 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 11-29 2.1991 2.1991 0.82% 2.36% 6.22% 0.22 韩冬燕 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 11-29 1.2818 1.2818 0.31% 4.18% 6.19% 0.10 张立 等 0.10% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 11-29 1.4020 1.4020 1.52% 12.88% 5.65% 0.69 童宇 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 11-29 0.8553 0.8553 0.55% 1.50% 5.62% 1.77 李晓杰 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 11-29 1.2292 1.4563 0.11% 1.94% 5.56% 10.42 周建树 等 0.06% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 11-29 1.2367 1.2367 0.32% 3.86% 5.55% 0.27 张立 等 0.00% 购买
诺安价值增长混合 320005 详情 混合型-偏股 11-29 1.7034 2.6484 0.92% -1.44% 5.41% 10.71 吕磊 0.15% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 11-29 1.2236 1.4493 0.12% 1.85% 5.35% 0.58 周建树 等 0.00% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 11-29 1.3830 1.3830 1.47% 12.62% 5.17% 0.02 童宇 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 11-29 1.0633 1.2628 0.08% 1.91% 4.78% 36.26 郭晓晖 0.06% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 11-29 2.9510 3.9810 0.82% 3.18% 4.76% 9.50 韩冬燕 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 11-29 0.8404 0.8404 0.55% 1.08% 4.76% 0.05 李晓杰 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 11-29 1.0159 1.6564 - 1.67% 4.61% 0.53 岳帅 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 11-29 1.3666 1.4656 0.09% 1.49% 4.40% 16.44 郭晓晖 0.08% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 11-29 1.1120 1.2459 - 1.72% 4.30% 8.08 岳帅 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 11-29 1.0140 1.5839 - 1.46% 4.17% 2.58 岳帅 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 11-29 1.0604 1.3739 - 1.71% 4.07% 10.03 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 11-29 1.3485 1.4065 0.08% 1.25% 3.95% 0.49 郭晓晖 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 11-29 1.1247 1.3430 0.05% 1.17% 3.63% 8.29 潘飞 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 11-29 1.0194 1.5219 - 1.60% 3.55% 0.54 郭晓晖 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 11-29 1.8010 3.1290 1.69% 7.91% 0.17% 4.58 邓心怡 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 11-29 1.2481 1.2481 1.33% 0.57% -1.22% 2.28 刘鑫 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 11-29 2.7290 3.3090 1.87% -7.71% -1.23% 7.38 刘晓飞 0.18% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 11-29 0.8552 0.8552 1.54% 3.46% -1.63% 0.34 王海畅 等 0.12% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 11-29 1.2039 1.2039 1.33% 0.17% -2.01% 0.34 刘鑫 0.00% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 11-29 0.8415 0.8415 1.54% 3.26% -2.01% 0.21 王海畅 等 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 11-29 1.6990 1.8590 2.35% 3.53% -2.30% 0.26 杨谷 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 11-29 1.5452 1.5452 1.45% 1.05% -2.59% 4.02 杨琨 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 11-29 2.5670 2.5670 0.08% -1.91% -2.77% 9.98 潘飞 等 0.08% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 11-29 1.5920 1.7570 0.38% -1.49% -2.99% 0.17 张立 等 0.08% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 11-29 1.3770 1.3770 1.10% -0.07% -3.03% 11.49 杨琨 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 11-29 1.1710 1.1990 2.36% 5.69% -3.06% 2.46 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 11-29 1.4670 1.6320 0.41% -1.74% -3.42% 0.08 张立 等 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 11-29 1.7340 1.7340 1.29% 0.35% -4.41% 0.37 杨琨 0.15% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 11-29 1.6380 1.8880 2.12% 1.93% -5.04% 14.72 杨谷 0.15% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 11-29 1.0981 1.0981 -0.33% 8.30% -5.19% 0.44 唐晨 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 11-29 2.4506 4.3341 1.90% 3.40% -5.97% 38.69 杨谷 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 11-29 3.2760 3.3960 1.33% 0.80% -6.19% 0.97 杨琨 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 11-29 2.4171 2.4171 1.90% 3.18% -6.36% 0.41 杨谷 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 11-29 3.2390 3.2390 1.31% 0.59% -6.55% 0.10 杨琨 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 11-29 2.3380 2.4380 2.14% 3.50% -6.70% 2.07 罗春蕾 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 11-29 0.8170 0.8170 2.25% 3.29% -9.52% 0.71 杨谷 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 11-29 0.8120 0.8120 2.14% 3.18% -9.68% 0.03 杨谷 等 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 11-29 1.3905 1.9625 1.85% -1.71% -9.97% 0.44 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 11-29 1.3700 1.3700 1.85% -1.91% -10.33% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 11-29 1.6153 2.3545 1.91% -3.00% -11.19% 0.91 李迪 0.15% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 详情 混合型-灵活 11-29 1.3768 1.3768 0.12% -14.00% -15.66% 0.02 郭晓晖 等 1.50% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 详情 混合型-灵活 11-29 1.3522 1.3522 0.12% -14.27% -16.17% 0.07 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 11-29 0.8264 0.8264 2.30% -3.10% -21.37% 0.95 黄友文 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 11-29 0.8168 0.8168 2.32% -3.29% -21.69% 0.07 黄友文 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 11-29 1.5446 1.5446 0.93% 10.47% - 2.14 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 11-29 2.9520 2.9520 0.79% 3.14% - 0.12 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 11-29 2.9430 2.9430 0.82% 2.97% - 0.38 韩冬燕 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 11-29 1.0222 1.0241 - 1.82% - 6.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 11-29 1.0159 1.0619 - 1.63% - 0.59 岳帅 - 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 11-29 2.0960 2.0960 1.26% - - 0.00 韩冬燕 等 - 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 11-29 1.0946 1.0946 -0.33% - - 0.26 唐晨 0.00% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 11-29 1.8110 1.8110 1.17% - - - 梅律吾 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4194 1.5510% 1.55% 1.56% 0.40% 1.42 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4380 1.5460% 1.55% 1.56% 0.40% 1.59 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3665 1.4080% 1.42% 1.42% 0.36% 0.04 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4304 1.5060% 1.52% 1.52% 0.39% 0.23 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3302 1.4450% 1.40% 1.46% 0.37% 10.12 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3525 1.5250% 1.48% 1.54% 0.39% 24.21 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3956 1.6880% 1.64% 1.71% 0.43% 35.78 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3547 1.3600% 1.37% 1.37% 0.35% 1,043.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4013 1.5090% 1.52% 1.52% 0.39% 1.40 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4855 1.7940% 1.80% 1.80% 0.46% 296.68 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4222 1.5610% 1.56% 1.57% 0.40% 3.22 周建树 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 11-29 0.2603 1.9690% 1.59% 1.31% 0.33% 7.43 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3200 2.2120% 1.83% 1.56% 0.39% 1.56 岳帅 0.00% 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 11-29 0.2545 1.9690% 1.59% 1.31% 0.33% 0.12 岳帅 - 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 11-29 0.2568 1.9710% 1.59% 1.32% 0.33% 25.95 岳帅 - 购买