诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 01-17 1.1500 1.3180 1.23% 22.86% 47.44% 0.15 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 01-17 1.1150 1.2830 1.27% 22.93% 47.29% 0.57 邓心怡 0.00% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 01-17 1.8275 1.8275 1.51% 48.69% 43.84% 2.30 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 01-17 1.8171 1.8171 1.51% 48.31% 43.14% 3.15 刘慧影 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 01-17 1.0470 1.1620 1.26% 12.58% 40.73% 5.21 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 01-17 1.0350 1.1500 1.27% 12.62% 40.63% 2.43 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 01-17 2.0440 2.0440 1.44% 12.68% 37.27% 11.26 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 01-17 2.1580 2.1580 1.46% 12.45% 36.76% 13.36 刘慧影 0.00% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 01-17 1.5538 1.5538 1.67% 25.09% 34.50% 24.11 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 01-17 1.4210 1.8660 3.05% 27.56% 31.45% 177.75 刘慧影 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 01-17 1.7422 1.7422 0.71% 17.87% 29.89% 0.46 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 01-17 1.7221 1.7221 0.71% 17.64% 29.36% 0.33 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 01-16 1.4550 1.6180 0.90% 9.03% 29.26% 4.48 宋青 0.08% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 01-17 1.6733 1.6733 0.23% 12.41% 26.19% 0.35 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 01-17 1.3600 1.3600 0.82% 6.83% 25.46% 0.69 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 01-17 1.3410 1.3410 0.83% 6.60% 24.86% 0.02 童宇 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 01-17 1.6748 1.6748 1.44% 10.21% 23.67% 0.55 赵森 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 01-17 1.6557 1.6557 1.44% 9.99% 23.17% 0.14 赵森 0.00% 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 01-17 1.7830 1.9030 0.34% 10.88% 22.97% 2.52 梅律吾 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 01-17 1.5190 1.5558 0.32% 9.82% 22.53% 2.84 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 01-17 1.7500 1.7500 0.34% 10.62% 22.46% 0.08 梅律吾 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 01-17 1.4951 1.4951 0.32% 9.60% 22.05% 9.00 孔宪政 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 01-17 1.7600 2.3880 0.63% 9.83% 20.43% 6.39 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 01-17 1.7330 2.3530 0.64% 9.52% 19.83% 1.50 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 01-17 1.4673 1.6340 0.76% 17.13% 16.75% 1.97 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 01-17 1.4425 1.4425 0.75% 16.90% 16.28% 1.95 梅律吾 0.00% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 01-17 1.1247 3.3847 0.85% 7.72% 16.09% 10.31 邓心怡 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 01-17 1.2327 1.2327 0.42% 11.07% 15.52% 0.76 刘晓飞 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 01-17 2.7250 2.7250 0.44% 2.75% 13.83% 3.91 韩冬燕 0.15% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 01-17 2.7080 2.7080 0.41% 2.46% 13.21% 0.87 韩冬燕 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 01-17 1.6847 2.6297 0.04% -2.07% 13.04% 10.71 吕磊 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 01-17 2.3605 2.3605 0.93% 5.54% 12.68% 1.21 赵森 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 01-17 0.8530 0.8530 -0.34% 7.17% 12.64% 1.77 李晓杰 0.15% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 01-16 1.0390 1.1680 0.39% -1.31% 12.63% 2.38 宋青 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 01-17 1.7600 1.9200 0.17% 21.72% 12.39% 0.26 杨谷 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 01-17 0.8373 0.8373 -0.35% 6.74% 11.74% 0.05 李晓杰 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 01-17 1.2130 1.2410 0.58% 21.91% 11.08% 2.46 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 01-17 1.9420 1.9420 -0.56% 48.93% 10.97% 2.79 王海畅 等 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 01-17 2.8740 3.9040 0.49% 3.01% 10.71% 9.50 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 01-17 2.1339 2.1339 0.41% 1.23% 10.71% 4.90 韩冬燕 0.12% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 01-17 2.1200 2.1200 0.41% 0.97% 10.15% 0.22 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 01-17 1.8634 2.5970 -0.03% 6.86% 9.96% 4.95 张立 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 01-17 1.2199 1.2199 0.38% 8.07% 8.95% 2.28 刘鑫 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 01-17 2.5610 3.1410 -0.19% -9.09% 8.79% 7.38 刘晓飞 0.18% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 01-17 1.6940 1.8590 0.41% 5.35% 8.31% 0.17 张立 等 0.08% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 01-17 1.1754 1.1754 0.37% 7.64% 8.07% 0.34 刘鑫 0.00% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 01-17 1.5600 1.7250 0.45% 5.12% 7.88% 0.08 张立 等 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 01-17 1.7080 2.9670 0.47% 4.91% 7.42% 4.58 邓心怡 0.15% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 01-17 1.2791 1.2791 0.02% 6.13% 6.97% 0.10 张立 等 0.10% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 01-17 1.6810 1.9310 0.48% 18.97% 6.73% 14.72 杨谷 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 01-17 1.2573 1.4844 -0.13% 3.62% 6.73% 10.42 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 01-17 1.2512 1.4769 -0.13% 3.51% 6.52% 0.58 周建树 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 01-17 1.2332 1.2332 0.02% 5.82% 6.35% 0.27 张立 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 01-17 1.0368 1.6905 - 3.42% 5.86% 0.53 岳帅 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 01-17 1.0850 1.3985 - 3.56% 5.62% 10.03 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 01-17 1.0343 1.6156 - 3.20% 5.42% 2.58 岳帅 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 01-17 1.0771 1.2766 -0.06% 2.55% 5.26% 36.26 郭晓晖 0.06% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 01-17 2.2600 2.3600 0.94% 5.61% 5.21% 2.07 罗春蕾 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 01-17 0.8490 0.8490 0.35% 22.51% 5.20% 0.71 杨谷 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 01-17 0.8450 0.8450 0.36% 22.64% 5.10% 0.03 杨谷 等 0.15% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 01-17 1.3637 1.4847 -0.05% 2.30% 4.81% 16.44 郭晓晖 0.08% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 01-17 2.4655 4.3490 0.64% 17.05% 4.67% 38.69 杨谷 0.15% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 01-17 1.0856 1.2545 - 2.12% 4.44% 8.08 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 01-17 1.3537 1.4247 -0.05% 2.06% 4.35% 0.49 郭晓晖 0.00% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 01-17 2.4305 2.4305 0.63% 16.81% 4.25% 0.41 杨谷 0.00% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 01-17 1.1406 1.3589 -0.10% 1.99% 4.24% 8.29 潘飞 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 01-17 1.0330 1.5414 - 2.33% 4.21% 0.54 郭晓晖 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 01-17 1.4733 1.4733 0.03% 1.92% 3.43% 4.02 杨琨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 01-17 1.3260 1.3260 0.00% 1.38% 3.19% 11.49 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 01-17 0.8212 0.8212 0.59% 8.32% 2.55% 0.34 王海畅 等 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 01-17 0.8076 0.8076 0.60% 8.11% 2.15% 0.21 王海畅 等 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 01-17 0.9697 0.9697 2.53% 1.57% 1.51% 0.44 唐晨 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 01-17 1.3508 1.9064 1.15% 0.24% 1.32% 0.44 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 01-17 1.3302 1.3302 1.16% 0.03% 0.91% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 01-16 1.3290 1.5200 1.61% -2.00% 0.41% 0.75 宋青 0.15% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 01-17 1.5705 2.2892 1.19% -0.74% 0.13% 0.91 李迪 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 01-17 1.6310 1.6310 0.06% -0.55% -0.43% 0.37 杨琨 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 01-17 2.5840 2.5840 -0.08% 0.04% -0.58% 9.98 潘飞 等 0.08% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 01-17 3.0810 3.2010 0.26% -2.13% -2.87% 0.97 杨琨 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 01-17 3.0450 3.0450 0.26% -2.31% -3.24% 0.10 杨琨 0.00% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 01-17 1.4018 1.4018 -0.19% -1.31% -11.97% 0.02 郭晓晖 等 1.50% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 01-17 1.3757 1.3757 -0.18% -1.61% -12.50% 0.07 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 01-17 0.7525 0.7525 1.01% -3.66% -13.67% 0.95 黄友文 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 01-17 0.7434 0.7434 1.02% -3.84% -14.02% 0.07 黄友文 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 01-17 1.5189 1.5189 0.32% 9.82% - 2.14 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 01-17 2.8750 2.8750 0.49% 3.01% - 0.12 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 01-17 2.8640 2.8640 0.49% 2.80% - 0.38 韩冬燕 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 01-17 1.0365 1.0384 - 2.55% - 6.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 01-17 1.0368 1.0837 - 3.42% - 0.59 岳帅 - 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 01-17 1.7600 2.0750 0.63% - - 0.00 韩冬燕 等 - 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 01-17 0.9661 0.9661 2.54% - - 0.26 唐晨 0.00% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 01-17 1.7960 1.7960 0.34% - - - 梅律吾 - 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 01-17 1.4023 1.4023 -0.19% - - - 郭晓晖 等 - 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 01-17 1.6848 1.6848 0.04% - - - 吕磊 - 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 01-17 1.6840 1.6840 0.04% - - - 吕磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 01-17 0.5181 1.2810% 1.34% 1.66% 0.43% 1.56 岳帅 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 01-17 0.3278 1.3630% 1.48% 1.53% 0.39% 1.42 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 01-17 0.3688 1.3420% 1.48% 1.52% 0.39% 1.59 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 01-17 0.3941 1.3560% 1.31% 1.34% 0.35% 0.04 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 01-17 0.4166 1.4340% 1.39% 1.42% 0.37% 0.23 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 01-17 0.3656 1.2460% 1.25% 1.36% 0.38% 10.12 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 01-17 0.3890 1.3260% 1.33% 1.44% 0.40% 24.21 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 01-17 0.4313 1.4890% 1.49% 1.60% 0.44% 35.78 潘飞 0.00% 购买
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