诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 11-28 2.0410 2.2090 0.10% 54.74% 79.35% 3.59 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 11-28 1.9770 2.1450 0.10% 54.82% 79.24% 10.75 邓心怡 0.00% 购买
诺安多策略混合A 320016 详情 混合型-偏股 11-28 3.3640 3.3640 1.42% 35.75% 64.98% 18.55 孔宪政 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 11-28 1.3297 1.3297 1.04% 81.03% 64.61% 1.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 11-28 1.3091 1.3091 1.05% 80.69% 63.99% 1.47 邓心怡 0.00% 购买
诺安精选价值混合A 001900 详情 混合型-偏股 11-28 1.7327 1.7327 -0.27% 24.55% 57.28% 2.82 唐晨 0.15% 购买
诺安精选价值混合C 022150 详情 混合型-偏股 11-28 1.7181 1.7181 -0.27% 24.13% 56.45% 6.12 唐晨 0.00% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 11-28 2.1230 2.9963 1.16% 47.41% 55.51% 0.57 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 11-28 2.0833 2.0833 1.15% 47.10% 54.88% 0.02 李迪 0.00% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 11-28 2.5466 2.5466 0.24% 36.51% 49.90% 0.46 李玉良 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 11-28 2.0490 2.0490 1.64% 50.55% 48.37% 1.02 童宇 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 11-28 2.0140 2.0140 1.67% 50.30% 47.76% 0.51 童宇 0.00% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 11-27 2.0960 2.2590 -0.14% 21.16% 47.22% 7.51 宋青 0.08% 购买
诺安平衡混合A 320001 详情 混合型-偏股 11-28 1.6614 3.9214 0.62% 39.36% 43.93% 17.23 邓心怡 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 11-28 2.3600 2.5200 0.68% 27.43% 42.17% 0.33 杨谷 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 11-28 1.6220 1.6500 0.68% 27.72% 41.78% 3.04 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安优选回报混合A 001743 详情 混合型-灵活 11-28 2.2520 2.5020 0.72% 29.57% 40.40% 7.16 杨谷 0.15% 购买
诺安和鑫混合A 002560 详情 混合型-灵活 11-28 2.1283 2.1283 0.21% 36.87% 39.98% 21.74 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 11-28 2.1267 1.8546 0.79% 53.07% 36.96% 2.24 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 11-28 2.0837 2.0837 0.79% 52.76% 36.41% 1.62 梅律吾 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 11-28 1.7505 1.7505 0.73% 35.61% 35.67% 0.78 刘晓飞 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 11-28 2.2362 2.2362 0.89% 21.50% 32.49% 0.93 赵森 0.15% 购买
诺安低碳经济股票D 020659 详情 股票型 11-28 2.3230 2.6380 0.74% 30.29% 32.02% 0.01 韩冬燕 等 - 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 11-28 2.3240 2.9520 0.69% 30.27% 32.00% 7.83 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 11-28 2.2035 2.2035 0.89% 21.26% 31.99% 2.31 赵森 0.00% 购买
诺安价值增长混合A 320005 详情 混合型-偏股 11-28 2.2197 3.1647 1.09% 34.77% 31.51% 12.65 吕磊 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 11-28 2.2790 2.8990 0.71% 30.01% 31.39% 0.93 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 11-28 3.1898 3.1898 1.17% 23.92% 31.19% 1.18 赵森 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 11-28 3.1406 5.0241 0.81% 22.70% 30.60% 43.45 杨谷 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 11-28 1.0420 1.0420 1.56% 20.05% 30.41% 2.45 邓心怡 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 11-28 1.0350 1.0350 1.57% 19.93% 30.19% 0.08 邓心怡 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 11-28 1.1071 1.1071 0.44% 28.05% 30.16% 1.30 李晓杰 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 11-28 3.0855 3.0855 0.80% 22.46% 30.08% 4.31 杨谷 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 11-28 1.3690 1.4840 0.51% 30.38% 29.52% 2.13 左少逸 0.15% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 11-28 1.3520 1.4670 0.52% 30.25% 29.38% 3.83 左少逸 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 11-28 1.0789 1.0789 0.43% 27.50% 29.09% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 11-28 3.4360 4.0160 1.03% 33.39% 28.26% 8.31 刘晓飞 0.18% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 11-28 2.4220 2.4220 1.79% 44.50% 26.11% 4.63 刘慧影 0.15% 购买
诺安成长混合A 320007 详情 混合型-偏股 11-28 1.7890 2.2340 1.53% 33.11% 25.90% 184.68 刘慧影 0.15% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 11-28 2.3979 2.3979 1.80% 44.14% 25.49% 24.04 刘慧影 0.00% 购买
诺安中证A100指数D 022626 详情 指数型-股票 11-28 2.2390 2.2390 0.22% 21.75% 25.08% 0.04 梅律吾 - 购买
诺安中证A100指数A 320010 详情 指数型-股票 11-28 2.2230 2.3430 0.23% 21.74% 25.03% 1.73 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证A100指数C 010351 详情 指数型-股票 11-28 2.1750 2.1750 0.23% 21.51% 24.57% 0.27 梅律吾 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 11-28 2.2061 2.2061 -0.06% 30.86% 24.48% 0.57 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 11-28 2.1729 2.1729 -0.06% 30.60% 23.97% 0.08 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 11-28 1.0438 1.0438 0.91% 23.88% 23.94% 0.33 孔宪政 0.12% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 11-28 1.0229 1.0229 0.92% 23.63% 23.43% 0.06 孔宪政 0.00% 购买
诺安研究精选股票A 320022 详情 股票型 11-28 2.1220 3.6870 1.97% 22.80% 19.82% 4.23 唐晨 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 11-28 1.6310 1.6310 0.62% 21.90% 19.75% 10.15 杨琨 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 11-28 1.8231 1.8231 0.72% 23.91% 19.70% 3.29 杨琨 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 11-28 2.7180 2.8180 0.18% 10.62% 18.74% 1.73 罗春蕾 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 11-28 3.4020 4.4320 0.59% 16.95% 16.23% 6.40 韩冬燕 0.15% 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 11-28 3.4030 3.4030 0.59% 16.94% 16.18% 0.02 韩冬燕 - 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 11-28 1.7751 1.8181 0.27% 15.45% 15.99% 6.49 孔宪政 0.12% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 11-28 1.7750 1.7750 0.28% 15.45% 15.99% 1.07 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 11-28 3.3800 3.3800 0.60% 16.83% 15.79% 0.06 韩冬燕 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 11-28 1.7411 1.7411 0.27% 15.22% 15.53% 4.02 孔宪政 0.00% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 11-28 2.5183 2.5183 0.33% 13.48% 14.78% 2.46 韩冬燕 0.12% 购买
诺安策略精选股票A 320020 详情 股票型 11-28 1.8179 2.6498 -0.35% 2.17% 14.69% 0.81 孔宪政 等 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 11-28 3.1900 3.1900 0.44% 12.76% 14.42% 3.28 韩冬燕 0.15% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 11-28 2.4910 2.4910 0.33% 13.18% 14.20% 0.07 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 11-28 3.1570 3.1570 0.41% 12.47% 13.85% 0.20 韩冬燕 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 11-28 3.5130 3.6330 -0.51% 5.02% 8.66% 0.72 李晓杰 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 11-28 1.3367 1.3367 0.59% 5.92% 8.52% 2.03 刘鑫 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 11-28 3.4610 3.4610 -0.49% 4.82% 8.26% 0.03 李晓杰 0.00% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 11-28 1.8530 1.8530 0.60% 17.13% 8.24% 0.33 杨琨 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 11-28 1.2791 1.2791 0.59% 5.49% 7.66% 0.27 刘鑫 0.00% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 11-28 2.7330 2.7330 0.29% 6.47% 6.55% 3.90 潘飞 等 0.08% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6880 1.8530 0.06% 8.34% 6.43% 0.16 范磊 等 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5480 1.7130 0.00% 8.10% 5.95% 0.07 范磊 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 11-28 1.3536 1.3536 0.22% 3.78% 5.93% 2.74 张立 等 0.10% 购买
诺安汇利混合A 005901 详情 混合型-灵活 11-28 1.4550 1.4550 0.08% 1.52% 5.81% 0.13 郭晓晖 等 0.15% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 11-28 1.2983 1.2983 0.22% 3.47% 5.31% 3.47 张立 等 0.00% 购买
诺安汇利混合C 005902 详情 混合型-灵活 11-28 1.4205 1.4205 0.08% 1.22% 5.18% 0.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 11-28 1.0013 1.0985 - 0.66% 3.87% 0.10 岳帅 - 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 11-28 1.0013 1.7133 - 0.65% 3.86% 8.66 岳帅 0.06% 购买
诺安优化收益债券C 320004 详情 债券型-混合一级 11-28 1.9051 2.6387 0.06% 1.17% 3.71% 39.78 张立 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 11-28 0.9998 1.6319 - 0.44% 3.45% 2.07 岳帅 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 11-28 1.0076 1.0519 - 0.57% 3.02% 7.18 郭晓晖 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 11-28 1.0858 1.3993 - -0.37% 2.82% 10.34 郭晓晖 等 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 11-28 1.0052 1.5554 - 0.35% 2.58% 0.52 郭晓晖 0.00% 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 11-28 1.3783 1.4993 0.03% 0.37% 2.58% 16.14 郭晓晖 0.08% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 11-28 1.2591 1.4862 0.04% -0.41% 2.55% 10.54 周建树 等 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 11-28 1.1515 1.3698 0.03% 0.10% 2.44% 10.10 潘飞 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 11-28 1.2509 1.4766 0.05% -0.51% 2.36% 0.28 周建树 等 0.00% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 11-28 1.0858 1.2687 - 0.58% 2.26% 18.07 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 11-28 1.3634 1.4344 0.02% 0.16% 2.16% 0.13 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 11-28 1.0451 1.2832 0.04% 0.18% 2.00% 42.08 郭晓晖 0.06% 购买
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 11-27 1.0430 1.1720 0.00% 9.91% -2.25% 2.14 宋青 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 11-28 2.0700 2.0700 0.05% 10.46% -8.49% 13.65 刘慧影 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 11-28 2.1770 2.1770 0.05% 10.17% -8.87% 8.83 刘慧影 0.00% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 11-27 1.2340 1.4250 0.00% -1.59% -14.48% 0.49 宋青 0.15% 购买
诺安汇利混合E 022851 详情 混合型-灵活 11-28 1.4535 1.4535 0.08% 1.20% - 1.08 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安价值增长混合C 022148 详情 混合型-偏股 11-28 2.2151 2.2151 1.09% 34.52% - 0.00 吕磊 0.00% 购买
诺安价值增长混合D 022149 详情 混合型-偏股 11-28 2.2156 2.2156 1.10% 34.71% - 0.00 吕磊 - 购买
诺安多策略混合C 023350 详情 混合型-偏股 11-28 3.3530 3.3530 1.42% 35.42% - 15.34 孔宪政 0.00% 购买
诺安鼎利混合D 022985 详情 混合型-偏债 11-28 1.3506 1.3506 0.22% 3.79% - 3.13 孔宪政 等 - 购买
诺安策略精选股票C 024270 详情 股票型 11-28 1.8121 1.8121 -0.35% 1.98% - 0.09 孔宪政 等 0.00% 购买
诺安优化收益债券A 024765 详情 债券型-混合一级 11-28 1.9067 1.9067 0.06% - - 2.29 张立 0.05% 购买
诺安汇利混合D 024908 详情 混合型-灵活 11-28 1.4543 1.4543 0.08% - - 0.00 郭晓晖 等 0.00% 购买
诺安和鑫混合C 025246 详情 混合型-灵活 11-28 2.1195 2.1195 0.21% - - 7.28 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安稳健回报混合D 025328 详情 混合型-灵活 11-28 2.0410 2.0410 0.10% - - 0.07 邓心怡 - 购买
诺安平衡混合C 025332 详情 混合型-偏股 11-28 1.6600 1.6600 0.62% - - 0.00 邓心怡 0.00% 购买
诺安成长混合C 025333 详情 混合型-偏股 11-28 1.7870 1.7870 1.53% - - 0.51 刘慧影 0.00% 购买
诺安优选回报混合C 025351 详情 混合型-灵活 11-28 2.2510 2.2510 0.72% - - 0.08 杨谷 0.00% 购买
诺安研究精选股票C 025949 详情 股票型 11-28 2.1220 2.1220 1.97% - - - 唐晨 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合D 026201 详情 混合型-灵活 11-28 2.2357 2.2357 0.94% - - - 赵森 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2683 1.0130% 1.02% 1.02% 0.26% 1,032.38 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3285 1.1450% 1.15% 1.16% 0.29% 2.14 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3540 1.1880% 1.20% 1.26% 0.32% 23.43 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3314 1.1350% 1.13% 1.13% 0.29% 0.46 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3184 1.1770% 1.12% 1.10% 0.28% 3.55 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3084 1.1780% 1.13% 1.11% 0.28% 1.13 周建树 - 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3319 1.1070% 1.12% 1.18% 0.30% 8.79 潘飞 - 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3030 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 0.03 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3976 1.3500% 1.36% 1.42% 0.36% 71.79 潘飞 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3741 1.4210% 1.37% 1.36% 0.34% 83.64 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3111 1.1880% 1.14% 1.12% 0.28% 2.08 周建树 - 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2625 1.0410% 1.03% 1.03% 0.26% 0.14 岳帅 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2633 1.0400% 1.03% 1.03% 0.26% 3.31 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3289 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 0.33 岳帅 0.00% 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2631 1.0400% 1.03% 1.03% 0.26% 19.74 岳帅 - 购买
诺安理财宝货币E 026030 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3567 0.7170% 0.36% - - - 潘飞 0.00% 购买