诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | 230,803.86 | 607,556.54 | -1,457,421.54 | -873,773.99 |
1.利息收入 | 详情 | 213,830.50 | 118,716.18 | 159,379.75 | 71,205.23 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 185,870.79 | 112,206.68 | 141,422.39 | 60,641.40 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -190,362.08 | -2,755.00 | -319,911.02 | -102,364.61 |
股票投资收益 | 详情 | -362,175.26 | -81,450.42 | -439,768.08 | -160,668.65 |
基金投资收益 | 详情 | 6,288.43 | 2,657.66 | 8,172.91 | 6,009.77 |
债券投资收益 | 详情 | 136,251.05 | 57,985.60 | 84,271.76 | 34,378.84 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 18.21 | 15.33 | 1,803.93 | 849.14 |
衍生工具收益 | 详情 | -9.58 | -11.26 | -2.28 | - |
股利收益 | 详情 | 29,265.07 | 18,048.10 | 25,610.74 | 17,066.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 200,870.37 | 486,726.42 | -1,303,850.45 | -845,913.90 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 157.84 | 170.23 | 366.42 | 274.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 6,307.23 | 4,698.71 | 6,593.75 | 3,025.20 |
减:二、费用 | 详情 | 170,981.07 | 88,636.63 | 152,274.04 | 72,388.88 |
1.管理人报酬 | 详情 | 104,607.63 | 55,190.49 | 100,259.32 | 47,885.44 |
2.托管费 | 详情 | 23,161.41 | 12,015.57 | 21,557.18 | 10,241.33 |
3.销售服务费 | 详情 | 25,913.18 | 12,409.67 | 18,516.05 | 8,603.19 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 15,979.46 | 8,379.06 | 10,594.41 | 4,990.60 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 15,979.46 | 8,379.06 | 10,594.41 | 4,990.60 |
6.其他费用 | 详情 | 1,202.00 | 583.55 | 1,150.80 | 564.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 59,822.80 | 518,919.91 | -1,609,695.59 | -946,162.87 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 59,822.80 | 518,919.91 | -1,609,695.59 | -946,162.87 |
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