诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -158,751.59 230,803.86 607,556.54 -1,457,421.54
1.利息收入 详情 112,162.79 213,830.50 118,716.18 159,379.75
其中：存款利息收入 详情 100,730.84 185,870.79 112,206.68 141,422.39
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -184,811.38 -190,362.08 -2,755.00 -319,911.02
其中：股票投资收益 详情 -282,524.56 -362,175.26 -81,450.42 -439,768.08
其中：基金投资收益 详情 2,738.23 6,288.43 2,657.66 8,172.91
其中：债券投资收益 详情 75,845.19 136,251.05 57,985.60 84,271.76
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 18.21 15.33 1,803.93
其中：衍生工具收益 详情 -6.62 -9.58 -11.26 -2.28
其中：股利收益 详情 19,136.38 29,265.07 18,048.10 25,610.74
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -89,000.91 200,870.37 486,726.42 -1,303,850.45
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 42.70 157.84 170.23 366.42
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,855.23 6,307.23 4,698.71 6,593.75
减：二、费用 详情 74,819.85 170,981.07 88,636.63 152,274.04
1.管理人报酬 详情 43,451.00 104,607.63 55,190.49 100,259.32
2.托管费 详情 10,384.61 23,161.41 12,015.57 21,557.18
3.销售服务费 详情 14,391.89 25,913.18 12,409.67 18,516.05
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,953.04 15,979.46 8,379.06 10,594.41
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,953.04 15,979.46 8,379.06 10,594.41
6.其他费用 详情 572.93 1,202.00 583.55 1,150.80
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -233,571.43 59,822.80 518,919.91 -1,609,695.59
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -233,571.43 59,822.80 518,919.91 -1,609,695.59
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