诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 426,266.91 734,835.08 -158,751.59 230,803.86
1.利息收入 详情 52,412.69 209,702.19 112,162.79 213,830.50
其中：存款利息收入 详情 36,200.89 184,516.92 100,730.84 185,870.79
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 159,621.51 -83,890.54 -184,811.38 -190,362.08
其中：股票投资收益 详情 31,212.69 -287,090.87 -282,524.56 -362,175.26
其中：基金投资收益 详情 3,811.34 7,121.28 2,738.23 6,288.43
其中：债券投资收益 详情 106,223.65 162,741.46 75,845.19 136,251.05
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 18.21
其中：衍生工具收益 详情 -33.41 -448.25 -6.62 -9.58
其中：股利收益 详情 18,407.23 33,785.84 19,136.38 29,265.07
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 211,187.95 602,664.42 -89,000.91 200,870.37
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -308.42 39.38 42.70 157.84
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,353.18 6,319.63 2,855.23 6,307.23
减：二、费用 详情 79,670.33 152,924.01 74,819.85 170,981.07
1.管理人报酬 详情 47,354.99 88,739.89 43,451.00 104,607.63
2.托管费 详情 11,118.47 21,320.15 10,384.61 23,161.41
3.销售服务费 详情 15,234.59 29,429.67 14,391.89 25,913.18
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,391.72 12,253.96 5,953.04 15,979.46
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,391.72 12,253.96 5,953.04 15,979.46
6.其他费用 详情 503.24 1,040.13 572.93 1,202.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 346,596.58 581,911.07 -233,571.43 59,822.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 346,596.58 581,911.07 -233,571.43 59,822.80
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