诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 230,803.86 607,556.54 -1,457,421.54 -873,773.99
1.利息收入 详情 213,830.50 118,716.18 159,379.75 71,205.23
其中:存款利息收入 详情 185,870.79 112,206.68 141,422.39 60,641.40
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -190,362.08 -2,755.00 -319,911.02 -102,364.61
其中:股票投资收益 详情 -362,175.26 -81,450.42 -439,768.08 -160,668.65
其中:基金投资收益 详情 6,288.43 2,657.66 8,172.91 6,009.77
其中:债券投资收益 详情 136,251.05 57,985.60 84,271.76 34,378.84
其中:资产支持证券投资收益 详情 18.21 15.33 1,803.93 849.14
其中:衍生工具收益 详情 -9.58 -11.26 -2.28 -
其中:股利收益 详情 29,265.07 18,048.10 25,610.74 17,066.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 200,870.37 486,726.42 -1,303,850.45 -845,913.90
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 157.84 170.23 366.42 274.09
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 6,307.23 4,698.71 6,593.75 3,025.20
减:二、费用 详情 170,981.07 88,636.63 152,274.04 72,388.88
1.管理人报酬 详情 104,607.63 55,190.49 100,259.32 47,885.44
2.托管费 详情 23,161.41 12,015.57 21,557.18 10,241.33
3.销售服务费 详情 25,913.18 12,409.67 18,516.05 8,603.19
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,979.46 8,379.06 10,594.41 4,990.60
其中:卖出回购金融资产支出 详情 15,979.46 8,379.06 10,594.41 4,990.60
6.其他费用 详情 1,202.00 583.55 1,150.80 564.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 59,822.80 518,919.91 -1,609,695.59 -946,162.87
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 59,822.80 518,919.91 -1,609,695.59 -946,162.87
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