诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 7,686,977.66 | 7,140,693.67 | 4,536,399.57 |
结算备付金 | 详情 | 384.81 | 6,725.75 | 7,626.75 | 5,213.02 |
存出保证金 | 详情 | 35.36 | 1,091.35 | 1,051.69 | 867.80 |
交易性金融资产 | 详情 | 483,846.00 | 9,575,251.08 | 8,046,391.23 | 7,986,721.64 |
其中:股票投资 | 详情 | 141,329.62 | 4,088,318.71 | 4,005,788.85 | 4,304,436.53 |
基金投资 | 详情 | 23,058.15 | 55,224.20 | 58,245.36 | 57,690.04 |
债券投资 | 详情 | 319,458.23 | 5,430,796.95 | 3,980,845.87 | 3,582,656.79 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 911.21 | 1,511.14 | 41,938.28 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 590.10 | 2,061,766.99 | 708,220.30 | 2,397,641.23 |
应收证券清算款 | 详情 | 112.47 | 19,365.79 | 16,135.51 | 16,809.97 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 90.81 | 8.32 | 9.26 |
应收申购款 | 详情 | 279.49 | 22,537.63 | 34,845.11 | 80,200.19 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 275.01 |
资产总计 | 详情 | 510,005.00 | 19,373,807.07 | 15,954,972.57 | 15,024,137.70 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | 0.16 | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 67,086.79 | 1,163,491.59 | 313,662.68 | 481,213.18 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,979.86 | 29,328.24 | 65,716.47 | 56,702.67 |
应付赎回款 | 详情 | 1,091.25 | 19,760.47 | 54,435.06 | 64,016.40 |
应付管理人报酬 | 详情 | 310.31 | 9,291.56 | 8,898.69 | 7,991.77 |
应付托管费 | 详情 | 75.51 | 2,047.51 | 1,923.35 | 1,719.76 |
应付销售服务费 | 详情 | 9.97 | 2,267.75 | 1,779.56 | 1,443.55 |
应付税费 | 详情 | 322.74 | 800.41 | 858.51 | 828.47 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 670.54 | 1,076.99 | 398.70 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 177.50 | 3,399.92 | 3,187.06 | 2,678.37 |
负债合计 | 详情 | 71,053.94 | 1,231,058.13 | 451,538.37 | 616,992.86 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 219,297.28 | 15,920,326.72 | 13,687,634.31 | 11,943,093.00 |
所有者权益合计 | 详情 | 438,951.06 | 18,142,748.94 | 15,503,434.20 | 14,407,144.84 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 510,005.00 | 19,373,807.07 | 15,954,972.57 | 15,024,137.70 |
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