诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
分红送配
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2025 年度 诺安基金 111只基金 ，暂无分红
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 000736 | 诺安聚利债券A | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0220元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 000737 | 诺安聚利债券C | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0130元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 详情 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 每份派现金0.3150元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 详情 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 每份派现金0.3100元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 详情 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 每份派现金0.3150元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 320013 | 诺安全球黄金 | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 | 2024-12-26 |
| 2024年 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 详情 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 每份派现金0.1010元 | 2024-12-17 |
| 2024年 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 详情 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0350元 | 2024-12-06 |
| 2024年 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 详情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派现金0.0500元 | 2024-08-28 |
| 2024年 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 详情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派现金0.0500元 | 2024-08-28 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 详情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0453 |
| 2024年 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 详情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0412 |
| 2024年 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 详情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0457 |
| 2024年 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 详情 | 2024-04-03 | 拆分 | 1:1.0018 |
| 2024年 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 详情 | 2024-04-03 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2023年 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | 2023-05-26 | 拆分 | 1:1.0237 |
| 2023年 | 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 详情 | 2023-05-26 | 拆分 | 1:1.0195 |
| 2023年 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 详情 | 2023-03-03 | 折算 | 1:0.9981 |
| 2022年 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | 2022-05-20 | 拆分 | 1:1.0541 |
| 2022年 | 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 详情 | 2022-05-20 | 拆分 | 1:1.0499 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 详情 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 详情 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 163208 | 诺安油气能源 | 详情 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-22 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 详情 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 | 分红送配 | 2022-05-21 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 | 分红送配 | 2022-05-21 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 详情 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-03-24 |
| 320019 | 诺安货币B | 详情 | 诺安货币市场基金收益支付公告(2022年第3号) | 分红送配 | 2022-03-22 |
| 320002 | 诺安货币A | 详情 | 诺安货币市场基金收益支付公告(2022年第3号) | 分红送配 | 2022-03-22 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-03-17 |