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单位净值 (2024-07-19)

1.0981--
近1月:0.26%
近1年:3.82%

累计净值

1.2320
近3月:0.72%
近3年:10.31%

近6月:2.22%
成立来:24.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.04亿元(2024-06-30)基金经理:岳帅
成 立 日:2018-09-27管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-26/2024-07-26
预估开放申购时间:
2024年07月25日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月25日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:59999999999.99元(费率0.06%,节省53999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0981 1.2320 --
    07-12 1.0975 1.2314 --
    07-05 1.0969 1.2308 --
    06-30 1.0964 1.2303 0.01%
    06-28 1.0963 1.2302 --
    06-21 1.0957 1.2296 --
    06-14 1.0952 1.2291 --
    06-07 1.0946 1.2285 --
    05-31 1.0939 1.2278 --
    05-24 1.0932 1.2271 --
    05-17 1.0924 1.2263 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.72%
    2.22%
    2.45%
    3.82%
    6.39%
    10.31%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    1694 | 3344
    1927 | 3229
    1675 | 3065
    1588 | 3055
    1292 | 2787
    1419 | 2416
    1205 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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