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单位净值 (2024-07-12)

1.0975--
近1月:0.26%
近1年:3.97%

累计净值

1.2314
近3月:0.83%
近3年:10.47%

近6月:2.27%
成立来:24.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.96亿元(2024-03-31)基金经理:岳帅
成 立 日:2018-09-27管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-26/2024-07-26
预估开放申购时间:
2024年07月25日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月25日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:59999999999.99元(费率0.06%,节省53999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0975 1.2314 --
    07-05 1.0969 1.2308 --
    06-30 1.0964 1.2303 0.01%
    06-28 1.0963 1.2302 --
    06-21 1.0957 1.2296 --
    06-14 1.0952 1.2291 --
    06-07 1.0946 1.2285 --
    05-31 1.0939 1.2278 --
    05-24 1.0932 1.2271 --
    05-17 1.0924 1.2263 --
    05-10 1.0914 1.2253 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.83%
    2.27%
    2.40%
    3.97%
    6.53%
    10.47%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1580 | 3355
    2097 | 3324
    1901 | 3210
    1652 | 3059
    1554 | 3055
    1126 | 2782
    1417 | 2410
    1188 | 2102
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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