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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0563
0.00000.00%
近1月:0.44%
近1年:4.73%

单位净值 (2020-03-27)

1.0563--
近3月:2.12%
近3年:--

累计净值

1.0814
近6月:3.12%
成立来:8.25%
基金类型:定开债券基金规模:10.39亿元(2019-12-31)基金经理:岳帅
成 立 日:2018-09-27管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-11~06-17/06-11~06-17
预估开放申购时间:
2020年06月10日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月10日15:00~06月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0563 1.0814 --
    03-20 1.0536 1.0787 --
    03-13 1.0550 1.0801 --
    03-10 1.0568 1.0819 -0.06%
    03-09 1.0574 1.0825 0.14%
    03-06 1.0559 1.0810 0.05%
    03-05 1.0554 1.0805 0.01%
    03-04 1.0553 1.0804 0.09%
    03-03 1.0544 1.0795 --
    02-28 1.0539 1.0790 --
    02-21 1.0517 1.0768 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.44%
    2.12%
    3.12%
    2.01%
    4.73%
    --
    --
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
    -3.68%
    -10.31%
    -5.12%
    -5.76%
    6.91%
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    383 | 833
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    346 | 782
    397 | 571
    -- | 429
    -- | 289
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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