类型:QDII-REITs | 中高风险 | 规模:0.24亿元(2023-12-31) | 基金经理:宋青 |
成 立 日:2011-09-23 | 管 理 人:诺安基金 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-15 | 1.3750 | 1.4650 | -0.29% |
03-14 | 1.3790 | 1.4690 | -1.15% |
03-13 | 1.3950 | 1.4850 | -0.64% |
03-12 | 1.4040 | 1.4940 | -0.21% |
03-11 | 1.4070 | 1.4970 | -0.50% |
03-08 | 1.4140 | 1.5040 | 0.86% |
03-07 | 1.4020 | 1.4920 | 0.07% |
03-06 | 1.4010 | 1.4910 | 0.14% |
03-05 | 1.3990 | 1.4890 | -0.78% |
03-04 | 1.4100 | 1.5000 | 0.43% |
03-01 | 1.4040 | 1.4940 | 0.93% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | -2.76% | -1.08% | -3.58% | 3.88% | -3.71% | 8.67% | -8.47% | -2.81% |
同类平均 | -1.72% | 0.49% | -0.96% | 2.86% | -1.97% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
沪深300 | -0.55% | 5.11% | 7.31% | -3.84% | 4.27% | -9.63% | -16.13% | -28.55% |
同类排名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
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2023-06-30 | 27.78% |
2022-12-31 | 44.60% |
2022-06-30 | 68.51% |
2021-12-31 | 21.20% |
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