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单位净值 (2025-09-29)

1.25100.00%
近1月:-0.24%
近1年:-11.64%

累计净值

1.4420
近3月:0.24%
近3年:5.76%

近6月:-4.14%
成立来:42.77%
类型:QDII-REITs  |  中高风险规模:0.49亿元(2025-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-09-23管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2510 1.4420 0.00%
    09-26 1.2510 1.4420 0.97%
    09-25 1.2390 1.4300 -0.16%
    09-24 1.2410 1.4320 -0.72%
    09-23 1.2500 1.4410 0.64%
    09-22 1.2420 1.4330 0.24%
    09-19 1.2390 1.4300 -0.24%
    09-18 1.2420 1.4330 0.00%
    09-17 1.2420 1.4330 -0.16%
    09-16 1.2440 1.4350 -0.48%
    09-15 1.2500 1.4410 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.72%
    -0.24%
    0.24%
    -4.14%
    -6.22%
    -11.64%
    7.83%
    5.76%
    同类平均
    -0.07%
    -0.65%
    0.57%
    -2.25%
    -3.96%
    -7.58%
    7.02%
    0.97%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1 | 4
    2 | 4
    3 | 4
    4 | 4
    4 | 4
    4 | 4
    2 | 4
    4 | 4
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30135.05%
    2024-12-3198.30%
    2024-06-3019.30%
    2023-12-3113.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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