诺安全球收益不动产(320017)基金净值_估值

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诺安全球收益不动产(320017

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 1.4520-0.68%; 近1月：5.75%; 近1年：6.82%

累计净值: 1.5420; 近3月：11.18%; 近3年：-9.25%

: 近6月：4.91%; 成立来：54.45%

类型：QDII-REITs \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-06-30）	基金经理：宋青
成立日：2011-09-23	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安博	5.54%	--	股吧
易昆尼克斯	5.46%	--	股吧
Realt	4.64%	--	股吧
Extra	4.56%	--	股吧
数字房地产	4.50%	--	股吧
道格拉斯艾	4.49%	--	股吧
BXP I	4.25%	--	股吧
大众仓储	4.20%	--	股吧
Safeh	4.18%	--	股吧
FRT信托	4.14%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.4520	1.5420	-0.68%
07-17	1.4620	1.5520	0.48%
07-16	1.4550	1.5450	0.97%
07-15	1.4410	1.5310	0.49%
07-12	1.4340	1.5240	0.70%
07-11	1.4240	1.5140	2.52%
07-10	1.3890	1.4790	0.80%
07-09	1.3780	1.4680	0.07%
07-08	1.3770	1.4670	0.22%
07-05	1.3740	1.4640	-0.07%
07-04	1.3750	1.4650	0.00%

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诺安全球收益不动产成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-20 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	5.75%	11.18%	4.91%	1.68%	6.82%	6.37%	-9.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.81%	3.85%	6.99%	2.29%	0.21%	1.44%	5.03%	5.03%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	2 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	2 \| 4	4 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.43%	-2.03%	14.73%	-7.35%	5.07%	-3.82%	3.97%	-5.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.32%	-0.59%	11.09%	-7.65%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	2 \| 2	1 \| 4	3 \| 4	3 \| 4	5 \| 5	2 \| 5	2 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.43%	-22.18%	31.76%	-14.03%	14.98%	-5.81%	-2.76%	3.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-8.04%	16.39%	2.65%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 4	4 \| 5	1 \| 5	2 \| 5	5 \| 5	2 \| 5	4 \| 4	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 13.65%
2023-06-30 27.78%
2022-12-31 44.60%
2022-06-30 68.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金主要投资于全球范围内的REITs，REITs是海外成熟的不动产投资工具，收益稳定。

报告期	基金换手率
2023-12-31	13.65%
2023-06-30	27.78%
2022-12-31	44.60%
2022-06-30	68.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~至今	宋青	4年又90天	15.78%
2013-08-10~2020-04-23	赵磊	6年又258天	29.14%
2011-09-23~2013-08-09	朱富林赵磊	1年又321天	3.30%

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