| 类型:QDII-REITs | 中高风险 | 规模:0.49亿元(2025-06-30) | 基金经理:宋青 |
| 成 立 日:2011-09-23 | 管 理 人:诺安基金 | 基金评级: 暂无评级 |
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| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-23 | 1.2650 | 1.4560 | -0.24% |
| 10-22 | 1.2680 | 1.4590 | 0.32% |
| 10-21 | 1.2640 | 1.4550 | -0.47% |
| 10-20 | 1.2700 | 1.4610 | 0.87% |
| 10-17 | 1.2590 | 1.4500 | 0.56% |
| 10-16 | 1.2520 | 1.4430 | -0.24% |
| 10-15 | 1.2550 | 1.4460 | 1.21% |
| 10-14 | 1.2400 | 1.4310 | 0.90% |
| 10-13 | 1.2290 | 1.4200 | 0.24% |
| 10-10 | 1.2260 | 1.4170 | -0.89% |
| 10-09 | 1.2370 | 1.4280 | -1.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.04% | 1.20% | -1.09% | 1.77% | -5.17% | -11.41% | 15.50% | 6.47% |
| 同类平均 | 1.32% | 0.86% | -1.05% | 2.68% | -2.74% | -7.37% | 12.98% | 2.25% |
| 沪深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.44% | 18.63% | 33.65% | 28.27% |
| 同类排名 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 135.05% |
| 2024-12-31 | 98.30% |
| 2024-06-30 | 19.30% |
| 2023-12-31 | 13.65% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发美国房地产指数人民 | 2776人 |
| 嘉实全球房地产(QDI | 2450人 |
| 易方达消费行业股票 | 2707人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3400人 |
| 鹏华美国房地产(QDI | 2473人 |
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