类型:QDII-REITs | 中高风险 | 规模:0.49亿元(2025-06-30) | 基金经理:宋青 |
成 立 日:2011-09-23 | 管 理 人:诺安基金 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-29 | 1.2510 | 1.4420 | 0.00% |
09-26 | 1.2510 | 1.4420 | 0.97% |
09-25 | 1.2390 | 1.4300 | -0.16% |
09-24 | 1.2410 | 1.4320 | -0.72% |
09-23 | 1.2500 | 1.4410 | 0.64% |
09-22 | 1.2420 | 1.4330 | 0.24% |
09-19 | 1.2390 | 1.4300 | -0.24% |
09-18 | 1.2420 | 1.4330 | 0.00% |
09-17 | 1.2420 | 1.4330 | -0.16% |
09-16 | 1.2440 | 1.4350 | -0.48% |
09-15 | 1.2500 | 1.4410 | -0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.72% | -0.24% | 0.24% | -4.14% | -6.22% | -11.64% | 7.83% | 5.76% |
同类平均 | -0.07% | -0.65% | 0.57% | -2.25% | -3.96% | -7.58% | 7.02% | 0.97% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
同类排名 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 135.05% |
2024-12-31 | 98.30% |
2024-06-30 | 19.30% |
2023-12-31 | 13.65% |
基金名称 | 关注度 |
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广发美国房地产指数人民 | 2775人 |
嘉实全球房地产(QDI | 2445人 |
易方达消费行业股票 | 2707人 |
招商中证白酒指数(LO | 3398人 |
鹏华美国房地产(QDI | 2470人 |
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