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单位净值 (2025-10-23)

1.2650-0.24%
近1月:1.20%
近1年:-11.41%

累计净值

1.4560
近3月:-1.09%
近3年:6.47%

近6月:1.77%
成立来:44.37%
类型:QDII-REITs  |  中高风险规模:0.49亿元(2025-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-09-23管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.2650 1.4560 -0.24%
    10-22 1.2680 1.4590 0.32%
    10-21 1.2640 1.4550 -0.47%
    10-20 1.2700 1.4610 0.87%
    10-17 1.2590 1.4500 0.56%
    10-16 1.2520 1.4430 -0.24%
    10-15 1.2550 1.4460 1.21%
    10-14 1.2400 1.4310 0.90%
    10-13 1.2290 1.4200 0.24%
    10-10 1.2260 1.4170 -0.89%
    10-09 1.2370 1.4280 -1.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.04%
    1.20%
    -1.09%
    1.77%
    -5.17%
    -11.41%
    15.50%
    6.47%
    同类平均
    1.32%
    0.86%
    -1.05%
    2.68%
    -2.74%
    -7.37%
    12.98%
    2.25%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    4 | 4
    1 | 4
    2 | 4
    3 | 4
    4 | 4
    4 | 4
    2 | 4
    4 | 4
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30135.05%
    2024-12-3198.30%
    2024-06-3019.30%
    2023-12-3113.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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