诺安全球收益不动产(320017)基金净值_估值

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诺安全球收益不动产(320017

)

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单位净值 (2024-11-19): 1.49100.54%; 近1月：-4.05%; 近1年：16.36%

累计净值: 1.5810; 近3月：0.27%; 近3年：-8.64%

: 近6月：7.50%; 成立来：58.60%

类型：QDII-REITs \| 中高风险	规模：0.75亿元（2024-09-30）	基金经理：宋青
成立日：2011-09-23	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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安博	6.88%	--	股吧
亚历山大房	6.32%	--	股吧
美国电塔	5.00%	--	股吧
易昆尼克斯	4.64%	--	股吧
Realt	4.59%	--	股吧
Wellt	4.19%	--	股吧
Rexfo	4.04%	--	股吧
大众仓储	3.92%	--	股吧
Ameri	3.87%	--	股吧
西蒙地产	3.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.4910	1.5810	0.54%
11-18	1.4830	1.5730	0.20%
11-15	1.4800	1.5700	-0.07%
11-14	1.4810	1.5710	-0.80%
11-13	1.4930	1.5830	0.74%
11-12	1.4820	1.5720	-1.40%
11-11	1.5030	1.5930	-0.20%
11-08	1.5060	1.5960	1.07%
11-07	1.4900	1.5800	1.36%
11-06	1.4700	1.5600	-1.41%
11-05	1.4910	1.5810	0.74%

更多净值信息>

诺安全球收益不动产成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-20 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	-4.05%	0.27%	7.50%	4.41%	16.36%	8.11%	-8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	-1.28%	2.74%	7.69%	4.53%	12.28%	9.57%	9.57%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	4 \| 4	4 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	3 \| 4	4 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.59%	-1.43%	-2.03%	14.73%	-7.35%	5.07%	-3.82%	3.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.67%	-2.32%	-0.59%	11.09%	-7.65%	2.17%	0.00%	0.00%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 2	1 \| 4	3 \| 4	3 \| 4	5 \| 5	2 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.43%	-22.18%	31.76%	-14.03%	14.98%	-5.81%	-2.76%	3.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-8.04%	16.39%	2.65%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 4	4 \| 5	1 \| 5	2 \| 5	5 \| 5	2 \| 5	4 \| 4	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 39.08%
2023-12-31 13.65%
2023-06-30 27.78%
2022-12-31 44.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金主要投资于全球范围内的REITs，REITs是海外成熟的不动产投资工具，收益稳定。

报告期	基金换手率
2024-06-30	39.08%
2023-12-31	13.65%
2023-06-30	27.78%
2022-12-31	44.60%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~至今	宋青	4年又212天	18.89%
2013-08-10~2020-04-23	赵磊	6年又258天	29.14%
2011-09-23~2013-08-09	朱富林赵磊	1年又321天	3.30%

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