诺安主题精选混合(320012)基金净值_估值

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诺安主题精选混合(320012

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单位净值 (2024-11-20): 2.33001.17%; 近1月：1.66%; 近1年：-7.87%

累计净值: 2.4300; 近3月：12.40%; 近3年：-33.71%

: 近6月：1.00%; 成立来：155.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.07亿元（2024-09-30）	基金经理：罗春蕾
成立日：2010-09-15	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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爱尔眼科	5.91%	-0.46%	股吧
爱美客	4.83%	0.24%	股吧
凤凰传媒	4.65%	0.86%	股吧
昆药集团	4.60%	2.77%	股吧
芒果超媒	4.34%	2.74%	股吧
泸州老窖	4.04%	0.56%	股吧
分众传媒	3.95%	-0.14%	股吧
安克创新	3.72%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：48.21%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.3300	2.4300	1.17%
11-19	2.3030	2.4030	1.72%
11-18	2.2640	2.3640	-1.99%
11-15	2.3100	2.4100	-0.99%
11-14	2.3330	2.4330	-2.18%
11-13	2.3850	2.4850	-0.46%
11-12	2.3960	2.4960	-1.80%
11-11	2.4400	2.5400	1.71%
11-08	2.3990	2.4990	-0.08%
11-07	2.4010	2.5010	1.87%
11-06	2.3570	2.4570	0.26%

更多净值信息>

诺安主题精选混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-08-27 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	1.66%	12.40%	1.00%	-0.26%	-7.87%	-19.41%	-33.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1612 \| 4488	1664 \| 4488	3086 \| 4433	2460 \| 4286	2944 \| 4101	3229 \| 4007	2395 \| 3348	1388 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.03%	-3.67%	-3.30%	-9.03%	-7.53%	-7.68%	-1.47%	8.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3275 \| 4542	2685 \| 4439	2208 \| 4339	3583 \| 4208	1943 \| 4054	2929 \| 3909	2680 \| 3759	341 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.49%	-12.75%	-8.31%	63.29%	46.80%	-9.08%	13.04%	-12.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2992 \| 4208	380 \| 3570	1342 \| 2709	382 \| 1590	288 \| 921	18 \| 666	255 \| 530	190 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 574.94%
2023-12-31 310.73%
2023-06-30 255.04%
2022-12-31 189.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金中长期业绩优异且稳定，下行风险较小，善于捕捉短期的主题性机会，在震荡市、熊市行情中均有较好表现。

报告期	基金换手率
2024-06-30	574.94%
2023-12-31	310.73%
2023-06-30	255.04%
2022-12-31	189.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-21~至今	罗春蕾	9年又3天	40.36%
2015-09-26~2015-11-20	刘魁罗春蕾	55天	18.32%
2015-01-17~2015-09-25	刘魁	251天	-3.64%
2010-09-15~2015-01-16	杨谷	4年又124天	59.72%

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