诺安主题精选混合(320012)基金净值_估值

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诺安主题精选混合(320012

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单位净值 (2025-09-09): 2.7950-2.03%; 近1月：3.86%; 近1年：38.43%

累计净值: 2.8950; 近3月：8.33%; 近3年：-1.62%

: 近6月：15.88%; 成立来：206.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.63亿元（2025-06-30）	基金经理：罗春蕾
成立日：2010-09-15	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
迪哲医药-U	5.50%	-2.62%	股吧
力诺药包	5.31%	-1.07%	股吧
天岳先进	5.03%	-1.36%	股吧
南亚新材	4.95%	2.08%	股吧
凯因科技	4.90%	-4.20%	股吧
劲仔食品	4.87%	-1.11%	股吧
鱼跃医疗	4.81%	1.18%	股吧
三鑫医疗	4.20%	-2.75%	股吧
锐明技术	3.94%	-3.03%	股吧
佰维存储	3.52%	-4.85%	股吧

前十持仓占比合计：47.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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前瞻布局优势行业
34.01%近1年诺安研究精选股票
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11.02%近1年诺安优化收益债...
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【债市晴雨表9月9日】利率债阴天，...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	2.7950	2.8950	-2.03%
09-08	2.8530	2.9530	0.67%
09-05	2.8340	2.9340	2.72%
09-04	2.7590	2.8590	-3.97%
09-03	2.8730	2.9730	-0.52%
09-02	2.8880	2.9880	-3.12%
09-01	2.9810	3.0810	1.64%
08-29	2.9330	3.0330	0.62%
08-28	2.9150	3.0150	0.93%
08-27	2.8880	2.9880	-1.37%
08-26	2.9280	3.0280	-2.59%

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诺安主题精选混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-08-27 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.22%	3.86%	8.33%	15.88%	22.64%	38.43%	7.96%	-1.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	9.52%	19.55%	17.81%	27.00%	52.12%	23.92%	4.64%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3986 \| 4762	3940 \| 4738	4027 \| 4658	2169 \| 4555	2411 \| 4489	2898 \| 4366	2926 \| 3800	1807 \| 3136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.30%	3.12%	-2.15%	7.03%	-3.67%	-3.30%	-9.03%	-7.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	613 \| 4794	2474 \| 4617	2164 \| 4611	3276 \| 4543	2686 \| 4440	2208 \| 4340	3584 \| 4209	1944 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.44%	-23.49%	-12.75%	-8.31%	63.29%	46.80%	-9.08%	13.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2959 \| 4611	2993 \| 4209	380 \| 3571	1343 \| 2712	383 \| 1591	288 \| 922	18 \| 667	256 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 691.52%
2024-12-31 643.94%
2024-06-30 470.68%
2023-12-31 310.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金中长期业绩优异且稳定，下行风险较小，善于捕捉短期的主题性机会，在震荡市、熊市行情中均有较好表现。

报告期	基金换手率
2025-06-30	691.52%
2024-12-31	643.94%
2024-06-30	470.68%
2023-12-31	310.73%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-21~至今	罗春蕾	9年又295天	71.87%
2015-09-26~2015-11-20	刘魁罗春蕾	55天	18.32%
2015-01-17~2015-09-25	刘魁	251天	-3.64%
2010-09-15~2015-01-16	杨谷	4年又124天	59.72%

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51	0	这货每次换股必踩大雷！	炒股如禅	08-21 14:19
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42	0	又垮了，补仓的动力都没有	基民闪了腰	08-14 15:24
65	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2	基金资讯	08-05 09:16
58	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-05 09:14
100	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书、基金产品	基金资讯	08-05 07:28
11664	31	万点信号枪：稳定币洪流+券商抽水机，金融精选C一周	robot播报员	07-29 00:11
61	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:18
171	0	创新药狂飙突进！同泰大健康主题混合A带你布局最强风	养基Sama	07-20 10:58
69	0	0.99时在的基有亏的道理吗，怎么都不可能亏啊	股友987835Mk83	07-18 21:35
79	0	在建行买的基昨晚更新了下，然后发现昨晚的更新没有了	股友987835Mk83	07-18 20:50
64	0	能有一个解释吗	股友987835Mk83	07-18 20:36
70	0	我的基是十几年前买的，成本0.99结果有时还亏，这	股友987835Mk83	07-18 20:35
23499	34	CPO概念上大分，用这只基就能参团	ETF大作手	06-12 20:37
65	0	这几年跟着医药大跌，但医药大涨却跟不上	炒股如禅	06-12 20:15

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