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单位净值 (2025-09-18)

1.0400-0.19%
近1月:4.94%
近1年:5.48%

累计净值

1.1690
近3月:3.59%
近3年:16.22%

近6月:2.36%
成立来:17.15%
类型:QDII-普通股票  |  中高风险规模:2.90亿元(2025-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-09-27管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0400 1.1690 -0.19%
    09-17 1.0420 1.1710 0.00%
    09-16 1.0420 1.1710 1.56%
    09-15 1.0260 1.1550 -0.19%
    09-12 1.0280 1.1570 -0.48%
    09-11 1.0330 1.1620 -0.10%
    09-10 1.0340 1.1630 1.47%
    09-09 1.0190 1.1480 0.30%
    09-08 1.0160 1.1450 0.00%
    09-05 1.0160 1.1450 -1.07%
    09-04 1.0270 1.1560 0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.68%
    4.94%
    3.59%
    2.36%
    5.05%
    5.48%
    0.32%
    16.22%
    同类平均
    2.46%
    6.32%
    18.10%
    24.31%
    28.43%
    41.71%
    52.39%
    63.54%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    62 | 74
    43 | 74
    71 | 74
    74 | 74
    71 | 72
    70 | 71
    62 | 62
    37 | 39
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    2025-06-3035.46%
    2024-12-3113.92%
    2024-06-304.58%
    2023-12-313.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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