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单位净值 (2025-08-29)

1.03400.68%
近1月:-0.10%
近1年:0.58%

累计净值

1.1630
近3月:9.42%
近3年:8.45%

近6月:2.58%
成立来:16.48%
类型:QDII-普通股票  |  中高风险规模:2.90亿元(2025-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-09-27管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0340 1.1630 0.68%
    08-28 1.0270 1.1560 0.59%
    08-27 1.0210 1.1500 0.59%
    08-26 1.0150 1.1440 -0.20%
    08-25 1.0170 1.1460 0.20%
    08-22 1.0150 1.1440 1.81%
    08-21 0.9970 1.1260 0.20%
    08-20 0.9950 1.1240 0.71%
    08-19 0.9880 1.1170 -0.30%
    08-18 0.9910 1.1200 -0.60%
    08-15 0.9970 1.1260 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.87%
    -0.10%
    9.42%
    2.58%
    4.44%
    0.58%
    3.22%
    8.45%
    同类平均
    0.24%
    3.72%
    13.94%
    18.01%
    21.43%
    32.81%
    41.28%
    47.25%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    9 | 74
    63 | 74
    52 | 74
    73 | 73
    71 | 72
    68 | 69
    57 | 60
    36 | 39
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    2025-06-3035.46%
    2024-12-3113.92%
    2024-06-304.58%
    2023-12-313.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1886.43亿旗下基金:120只
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