诺安聚利债券C(000737)基金净值_估值_行情走势

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诺安聚利债券C(000737

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单位净值 (2024-10-22): 1.3413-0.05%; 近1月：-0.43%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.3993; 近3月：0.09%; 近3年：9.02%

: 近6月：0.89%; 成立来：41.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.39亿元（2024-06-30）	基金经理：郭晓晖
成立日：2014-11-13	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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18国开 4.02% --
19国开 3.93% --
24国开 3.74% --
24农业 3.53% --
前五持仓占比合计：19.49%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.3413	1.3993	-0.05%
10-21	1.3420	1.4000	0.00%
10-18	1.3420	1.4000	0.00%
10-17	1.3420	1.4000	0.06%
10-16	1.3412	1.3992	0.02%
10-15	1.3409	1.3989	0.07%
10-14	1.3400	1.3980	0.16%
10-11	1.3379	1.3959	0.12%
10-10	1.3363	1.3943	0.11%
10-09	1.3348	1.3928	-0.13%
10-08	1.3365	1.3945	-0.13%

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诺安聚利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-22 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.43%	0.09%	0.89%	2.67%	4.13%	5.32%	9.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 2853	2301 \| 2851	2250 \| 2770	2042 \| 2626	1615 \| 2453	1008 \| 2299	1435 \| 1952	1260 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	1.23%	1.16%	1.36%	0.38%	1.25%	0.67%	-0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2474 \| 3195	1423 \| 3366	1630 \| 3230	275 \| 3112	2064 \| 2943	1107 \| 2851	1660 \| 2778	2017 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	1.59%	3.02%	-0.02%	3.44%	9.50%	0.00%	2.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1147 \| 3112	1939 \| 2732	1756 \| 2414	1650 \| 2201	980 \| 1724	42 \| 1271	636 \| 1021	121 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，积极主动的投资管理,力争实现资产长期稳健增值。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-13~至今	郭晓晖	2年又344天	8.61%
2014-12-13~2021-11-12	谢志华	6年又336天	30.06%
2014-11-29~2014-12-12	张乐赛谢志华	13天	0.10%
2014-11-13~2014-11-28	张乐赛	15天	0.10%

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