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单位净值 (2025-08-29)

1.25300.03%
近1月:-0.34%
近1年:3.49%

累计净值

1.4787
近3月:-0.22%
近3年:12.08%

近6月:0.42%
成立来:52.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.35亿元(2025-06-30)基金经理:周建树
成 立 日:2018-05-17管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2530 1.4787 0.03%
    08-28 1.2526 1.4783 -0.20%
    08-27 1.2551 1.4808 -0.02%
    08-26 1.2554 1.4811 0.12%
    08-25 1.2539 1.4796 0.19%
    08-22 1.2515 1.4772 -0.06%
    08-21 1.2522 1.4779 0.15%
    08-20 1.2503 1.4760 -0.06%
    08-19 1.2511 1.4768 0.08%
    08-18 1.2501 1.4758 -0.45%
    08-15 1.2558 1.4815 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.34%
    -0.22%
    0.42%
    0.41%
    3.49%
    8.41%
    12.08%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    181 | 3479
    3213 | 3459
    2906 | 3393
    2687 | 3284
    1931 | 3252
    332 | 3078
    233 | 2515
    200 | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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