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单位净值 (2025-09-26)

1.93500.89%
近1月:10.57%
近1年:36.95%

累计净值

2.0980
近3月:11.53%
近3年:107.72%

近6月:21.32%
成立来:122.32%
类型:QDII-商品  |  中高风险规模:6.35亿元(2025-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-01-13管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.9350 2.0980 0.89%
    09-25 1.9180 2.0810 0.05%
    09-24 1.9170 2.0800 -0.73%
    09-23 1.9310 2.0940 0.68%
    09-22 1.9180 2.0810 1.54%
    09-19 1.8890 2.0520 0.91%
    09-18 1.8720 2.0350 -0.64%
    09-17 1.8840 2.0470 -0.32%
    09-16 1.8900 2.0530 0.21%
    09-15 1.8860 2.0490 0.80%
    09-12 1.8710 2.0340 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.44%
    10.57%
    11.53%
    21.32%
    37.82%
    36.95%
    80.36%
    107.72%
    同类平均
    2.97%
    7.78%
    9.19%
    13.35%
    22.61%
    23.54%
    37.60%
    62.16%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    19 | 22
    10 | 22
    8 | 21
    8 | 21
    8 | 21
    3 | 21
    8 | 19
    7 | 18
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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