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单位净值 (2024-07-25)

1.3020-2.03%
近1月:1.67%
近1年:16.68%

累计净值

1.4450
近3月:1.36%
近3年:34.40%

近6月:14.83%
成立来:47.49%
类型:QDII-商品  |  中高风险规模:3.25亿元(2024-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-01-13管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.3020 1.4450 -2.03%
    07-24 1.3290 1.4720 0.38%
    07-23 1.3240 1.4670 0.53%
    07-22 1.3170 1.4600 -0.30%
    07-19 1.3210 1.4640 -1.98%
    07-18 1.3660 1.4910 -0.36%
    07-17 1.3710 1.4960 -0.07%
    07-16 1.3720 1.4970 1.33%
    07-15 1.3540 1.4790 0.59%
    07-12 1.3460 1.4710 -0.30%
    07-11 1.3500 1.4750 1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.39%
    1.67%
    1.36%
    14.83%
    12.89%
    16.68%
    36.56%
    34.40%
    同类平均
    -2.40%
    0.52%
    -0.52%
    11.66%
    12.24%
    10.82%
    17.95%
    42.16%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    8 | 21
    7 | 21
    8 | 20
    9 | 19
    8 | 19
    3 | 19
    6 | 18
    11 | 18
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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