诺安全球黄金(320013)基金净值_估值_行情走势

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诺安全球黄金(320013

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单位净值 (2024-11-19): 1.43800.70%; 近1月：-2.44%; 近1年：27.56%

累计净值: 1.5810; 近3月：4.66%; 近3年：46.85%

: 近6月：8.37%; 成立来：62.90%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.48亿元（2024-09-30）	基金经理：宋青
成立日：2011-01-13	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.4380	1.5810	0.70%
11-18	1.4280	1.5710	1.71%
11-15	1.4040	1.5470	-0.21%
11-14	1.4070	1.5500	-0.50%
11-13	1.4140	1.5570	-0.63%
11-12	1.4230	1.5660	-0.49%
11-11	1.4300	1.5730	-1.99%
11-08	1.4590	1.6020	-0.75%
11-07	1.4700	1.6130	2.01%
11-06	1.4410	1.5840	-2.64%
11-05	1.4800	1.6230	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	-2.44%	4.66%	8.37%	24.68%	27.56%	41.73%	46.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.98%	-2.04%	1.23%	1.80%	16.47%	15.67%	21.23%	41.93%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 21	11 \| 21	2 \| 21	3 \| 20	4 \| 19	8 \| 19	7 \| 18	5 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.61%	4.34%	6.74%	7.89%	-3.37%	1.49%	6.34%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 21	10 \| 21	10 \| 19	6 \| 19	12 \| 19	5 \| 19	5 \| 18	8 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	12.51%	7.19%	-7.40%	13.79%	17.72%	1.77%	3.39%	13.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 19	13 \| 18	12 \| 18	2 \| 18	11 \| 18	1 \| 15	7 \| 14	3 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：黄金作为特殊的贵金属，其分散风险、对冲弱势美元的功能得到了投资者的一致认同，黄金ETF更因为其良好的易得性、流动性等得到了投资者的普遍青睐。...
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-07-20~至今	宋青	12年又127天	51.59%
2011-11-14~2012-07-19	梅律吾宋青	248天	-12.37%
2011-01-13~2011-11-13	梅律吾	304天	22.64%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-19	每份派现金0.0180元
2024-04-22	每份派现金0.0200元
2023-12-20	每份派现金0.0200元
2012-12-19	每份派现金0.0500元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2011-04-26	每份派现金0.0150元

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