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单位净值 (2026-02-12)

2.4080-3.02%
近1月:5.52%
近1年:56.47%

累计净值

2.5710
近3月:13.91%
近3年:139.82%

近6月:38.47%
成立来:176.66%
类型:QDII-商品  |  中高风险规模:9.05亿元(2025-12-31)基金经理:唐晨
成 立 日:2011-01-13管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 2.4080 2.5710 -3.02%
    02-11 2.4830 2.6460 0.98%
    02-10 2.4590 2.6220 -1.05%
    02-09 2.4850 2.6480 2.43%
    02-06 2.4260 2.5890 2.28%
    02-05 2.3720 2.5350 -2.02%
    02-04 2.4210 2.5840 -0.57%
    02-03 2.4350 2.5980 6.10%
    02-02 2.2950 2.4580 -4.81%
    01-30 2.4110 2.5740 -7.20%
    01-29 2.5980 2.7610 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.52%
    5.52%
    13.91%
    38.47%
    11.33%
    56.47%
    114.29%
    139.82%
    同类平均
    1.49%
    6.15%
    11.36%
    24.32%
    10.44%
    30.35%
    63.55%
    71.38%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    11 | 22
    13 | 22
    7 | 22
    8 | 22
    5 | 22
    8 | 21
    8 | 19
    7 | 18
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1911.45亿旗下基金:128只
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