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单位净值 (2025-09-05)

1.84701.21%
近1月:5.36%
近1年:36.84%

累计净值

2.0100
近3月:5.18%
近3年:93.76%

近6月:19.16%
成立来:112.21%
类型:QDII-商品  |  中高风险规模:6.35亿元(2025-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-01-13管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.8470 2.0100 1.21%
    09-04 1.8250 1.9880 -0.54%
    09-03 1.8350 1.9980 1.10%
    09-02 1.8150 1.9780 1.68%
    09-01 1.7850 1.9480 0.45%
    08-29 1.7770 1.9400 0.91%
    08-28 1.7610 1.9240 0.63%
    08-27 1.7500 1.9130 0.00%
    08-26 1.7500 1.9130 0.52%
    08-25 1.7410 1.9040 -0.40%
    08-22 1.7480 1.9110 1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.94%
    5.36%
    5.18%
    19.16%
    31.55%
    36.84%
    70.07%
    93.76%
    同类平均
    1.51%
    2.33%
    5.16%
    12.07%
    16.75%
    21.59%
    31.31%
    44.47%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    5 | 22
    8 | 21
    10 | 21
    8 | 21
    8 | 21
    8 | 21
    8 | 19
    7 | 18
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

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管理规模:1886.43亿旗下基金:120只
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