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单位净值 (2024-07-18)

1.3660-0.36%
近1月:5.08%
近1年:19.75%

累计净值

1.4910
近3月:2.82%
近3年:38.03%

近6月:18.75%
成立来:52.66%
类型:QDII-商品  |  中高风险规模:3.25亿元(2024-06-30)基金经理:宋青
成 立 日:2011-01-13管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.3660 1.4910 -0.36%
    07-17 1.3710 1.4960 -0.07%
    07-16 1.3720 1.4970 1.33%
    07-15 1.3540 1.4790 0.59%
    07-12 1.3460 1.4710 -0.30%
    07-11 1.3500 1.4750 1.73%
    07-10 1.3270 1.4520 0.68%
    07-09 1.3180 1.4430 -0.23%
    07-08 1.3210 1.4460 -0.83%
    07-05 1.3320 1.4570 0.99%
    07-04 1.3190 1.4440 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.19%
    5.08%
    2.82%
    18.75%
    16.85%
    19.75%
    42.34%
    38.03%
    同类平均
    0.11%
    3.90%
    2.81%
    17.68%
    16.60%
    16.34%
    20.80%
    53.33%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1 | 21
    5 | 20
    8 | 20
    9 | 19
    8 | 19
    3 | 19
    5 | 18
    11 | 18
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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