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单位净值 (2025-09-19)

1.2558-0.19%
近1月:-0.23%
近1年:2.75%

累计净值

1.4829
近3月:-1.37%
近3年:12.28%

近6月:1.18%
成立来:52.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.75亿元(2025-06-30)基金经理:周建树
成 立 日:2018-05-17管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2558 1.4829 -0.19%
    09-18 1.2582 1.4853 -0.10%
    09-17 1.2594 1.4865 0.17%
    09-16 1.2573 1.4844 0.10%
    09-15 1.2561 1.4832 -0.01%
    09-12 1.2562 1.4833 0.10%
    09-11 1.2549 1.4820 -0.02%
    09-10 1.2552 1.4823 -0.26%
    09-09 1.2585 1.4856 -0.12%
    09-08 1.2600 1.4871 -0.18%
    09-05 1.2623 1.4894 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.23%
    -1.37%
    1.18%
    0.15%
    2.75%
    8.76%
    12.28%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3193 | 3495
    3124 | 3471
    3236 | 3417
    1125 | 3312
    2201 | 3250
    428 | 3110
    190 | 2543
    160 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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