工银香港中小盘人民币(002379)基金净值_估值

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工银香港中小盘人民币(002379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-01): 1.17300.00%; 近1月：-2.33%; 近1年：-8.07%

累计净值: 1.1730; 近3月：5.68%; 近3年：-49.07%

: 近6月：4.83%; 成立来：17.30%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.24亿元（2024-03-31）	基金经理：单文等
成立日：2016-03-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	5.11%	--	股吧
中国海洋石油	3.97%	--	股吧
青岛啤酒股份	3.93%	--	股吧
时代电气	3.63%	--	股吧
紫金矿业	3.42%	--	股吧
海吉亚医疗	3.15%	--	股吧
阿里巴巴-	3.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.37%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1730	1.1730	0.00%
06-30	1.1730	1.1730	0.00%
06-28	1.1730	1.1730	1.03%
06-27	1.1610	1.1610	-1.53%
06-26	1.1790	1.1790	0.17%
06-25	1.1770	1.1770	0.43%
06-24	1.1720	1.1720	-0.85%
06-21	1.1820	1.1820	-1.34%
06-20	1.1980	1.1980	-0.66%
06-19	1.2060	1.2060	2.20%
06-18	1.1800	1.1800	-0.17%

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工银香港中小盘人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-2.33%	5.68%	4.83%	4.83%	-8.07%	-27.95%	-49.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	2.96%	5.84%	12.83%	10.95%	12.42%	17.60%	-6.22%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 70	57 \| 70	36 \| 69	54 \| 69	54 \| 69	58 \| 61	39 \| 40	36 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	5.68%	-0.80%	-8.73%	-3.92%	-8.07%	-1.07%	10.82%	-22.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 72	59 \| 67	68 \| 72	33 \| 68	48 \| 64	40 \| 57	10 \| 46	43 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.24%	-29.46%	-4.24%	57.59%	24.34%	-26.90%	33.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 72	35 \| 46	24 \| 43	6 \| 41	16 \| 35	27 \| 31	8 \| 30	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 142.44%
2023-06-30 122.77%
2022-12-31 66.23%
2022-06-30 83.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金投资香港上市的内地优质企业，分享企业成长收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	142.44%
2023-06-30	122.77%
2022-12-31	66.23%
2022-06-30	83.17%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-25~至今	单文耿家琛	1年又70天	-11.34%
2022-01-11~2023-04-24	单文	1年又103天	-28.83%
2021-10-23~2022-01-10	赵宪成	79天	-12.27%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-4.72%
2019-12-23~2021-09-02	赵宪成	1年又254天	70.81%

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