工银香港中小盘人民币(002379)基金净值_估值

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工银香港中小盘人民币(002379

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单位净值 (2024-12-19): 1.2290-0.41%; 近1月：4.15%; 近1年：12.55%

累计净值: 1.2290; 近3月：12.86%; 近3年：-37.33%

: 近6月：1.91%; 成立来：22.90%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.33亿元（2024-09-30）	基金经理：单文等
成立日：2016-03-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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紫金矿业	4.56%	--	股吧
时代电气	4.49%	--	股吧
中国电信	4.19%	--	股吧
中国电力	4.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2290	1.2290	-0.41%
12-18	1.2340	1.2340	1.65%
12-17	1.2140	1.2140	-0.74%
12-16	1.2230	1.2230	-0.73%
12-13	1.2320	1.2320	-2.14%
12-12	1.2590	1.2590	1.61%
12-11	1.2390	1.2390	0.00%
12-10	1.2390	1.2390	-0.48%
12-09	1.2450	1.2450	2.89%
12-06	1.2100	1.2100	1.34%
12-05	1.1940	1.1940	-0.83%

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工银香港中小盘人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.38%	4.15%	12.86%	1.91%	9.83%	12.55%	-11.58%	-37.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 75	14 \| 75	18 \| 74	47 \| 72	48 \| 71	48 \| 71	41 \| 43	38 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.89%	5.68%	-0.80%	-8.73%	-3.92%	-8.07%	-1.07%	10.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 74	32 \| 72	59 \| 67	68 \| 72	33 \| 68	48 \| 64	40 \| 57	10 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.24%	-29.46%	-4.24%	57.59%	24.34%	-26.90%	33.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 72	35 \| 46	24 \| 43	6 \| 41	16 \| 35	27 \| 31	8 \| 30	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 215.13%
2023-12-31 142.44%
2023-06-30 122.77%
2022-12-31 66.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金投资香港上市的内地优质企业，分享企业成长收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	215.13%
2023-12-31	142.44%
2023-06-30	122.77%
2022-12-31	66.23%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-25~至今	单文耿家琛	1年又241天	-7.11%
2022-01-11~2023-04-24	单文	1年又103天	-28.83%
2021-10-23~2022-01-10	赵宪成	79天	-12.27%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-4.72%
2019-12-23~2021-09-02	赵宪成	1年又254天	70.81%

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