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单位净值 (2026-02-05)

1.38030.01%
近1月:0.21%
近1年:0.89%

累计净值

1.5013
近3月:0.00%
近3年:10.80%

近6月:-0.02%
成立来:52.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.51亿元(2025-12-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2014-11-13管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.3803 1.5013 0.01%
    02-04 1.3802 1.5012 0.00%
    02-03 1.3802 1.5012 0.00%
    02-02 1.3802 1.5012 0.01%
    01-30 1.3801 1.5011 0.01%
    01-29 1.3800 1.5010 0.00%
    01-28 1.3800 1.5010 -0.01%
    01-27 1.3801 1.5011 -0.01%
    01-26 1.3802 1.5012 0.03%
    01-23 1.3798 1.5008 0.03%
    01-22 1.3794 1.5004 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.21%
    0.00%
    -0.02%
    0.23%
    0.89%
    5.65%
    10.80%
    同类平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同类排名
    2125 | 3241
    2101 | 3251
    2786 | 3235
    2667 | 3174
    1968 | 3251
    1800 | 2993
    961 | 2486
    612 | 2097
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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