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单位净值 (2025-08-29)

1.37400.01%
近1月:-0.23%
近1年:2.87%

累计净值

1.4950
近3月:0.12%
近3年:9.55%

近6月:1.16%
成立来:51.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.32亿元(2025-06-30)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2014-11-13管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3740 1.4950 0.01%
    08-28 1.3739 1.4949 -0.04%
    08-27 1.3745 1.4955 0.01%
    08-26 1.3743 1.4953 0.03%
    08-25 1.3739 1.4949 0.05%
    08-22 1.3732 1.4942 -0.02%
    08-21 1.3735 1.4945 0.01%
    08-20 1.3734 1.4944 -0.03%
    08-19 1.3738 1.4948 0.01%
    08-18 1.3736 1.4946 -0.26%
    08-15 1.3772 1.4982 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.23%
    0.12%
    1.16%
    0.83%
    2.87%
    7.27%
    9.55%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    3000 | 3459
    1917 | 3393
    1038 | 3284
    1116 | 3252
    713 | 3078
    576 | 2515
    791 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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