诺安聚利债券A(000736)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算(18-08-15 15:00)

1.1339
-0.0009-0.01%
近1月:0.53%
近1年:4.33%

单位净值 (2018-08-15)

1.1330-0.09%
近3月:1.80%
近3年:14.17%

累计净值

1.1970
近6月:5.00%
成立来:20.11%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.74亿元(2018-06-30)基金经理:谢志华
成 立 日:2014-11-13管 理 人诺安基金基金评级

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.23%08-15

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-15 1.1330 1.1970 -0.09%
    08-14 1.1340 1.1980 0.18%
    08-13 1.1320 1.1960 -0.18%
    08-10 1.1340 1.1980 0.00%
    08-09 1.1340 1.1980 -0.18%
    08-08 1.1360 1.2000 -0.09%
    08-07 1.1370 1.2010 0.00%
    08-06 1.1370 1.2010 0.09%
    08-03 1.1360 1.2000 0.18%
    08-02 1.1340 1.1980 0.00%
    08-01 1.1340 1.1980 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    0.53%
    1.80%
    5.00%
    5.49%
    4.33%
    5.45%
    14.17%
    同类平均
    -0.24%
    1.02%
    1.31%
    2.83%
    3.40%
    4.03%
    5.30%
    8.97%
    沪深300
    -0.68%
    -5.75%
    -16.11%
    -17.02%
    -18.33%
    -11.17%
    -2.99%
    -19.19%
    同类排名
    721 | 1324
    771 | 1318
    452 | 1276
    80 | 1247
    110 | 1229
    506 | 1189
    190 | 742
    40 | 554
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 最大
    对比
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诺安基金

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