嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金净值_估值

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嘉实优质核心两年持有混合A(011805

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单位净值 (2025-01-27): 0.5372-3.14%; 近1月：-4.40%; 近1年：11.38%

累计净值: 0.5372; 近3月：-4.21%; 近3年：-36.69%

: 近6月：16.15%; 成立来：-46.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.42亿元（2024-12-31）	基金经理：李涛
成立日：2021-09-28	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	5.84%	-2.29%	股吧
中芯国际	5.15%	-4.00%	股吧
中科曙光	5.03%	0.74%	股吧
兆易创新	4.99%	-2.38%	股吧
中际旭创	4.97%	-10.47%	股吧
新易盛	4.72%	-6.48%	股吧
北方华创	4.57%	-0.64%	股吧
中国软件	4.43%	-3.89%	股吧
菲利华	4.38%	-1.63%	股吧
光迅科技	3.56%	-6.76%	股吧

前十持仓占比合计：47.64%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.93% --
24国债15 4.93% --
24国债02 0.40% --
24国债02 0.40% --
前四持仓占比合计：10.66%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.93%	--
24国债15	4.93%	--
24国债02	0.40%	--
24国债02	0.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.5372	0.5372	-3.14%
01-24	0.5546	0.5546	1.22%
01-23	0.5479	0.5479	-1.90%
01-22	0.5585	0.5585	0.87%
01-21	0.5537	0.5537	1.84%
01-20	0.5437	0.5437	0.59%
01-17	0.5405	0.5405	1.66%
01-16	0.5317	0.5317	0.43%
01-15	0.5294	0.5294	-0.66%
01-14	0.5329	0.5329	4.12%
01-13	0.5118	0.5118	-0.37%

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嘉实优质核心两年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	-4.40%	-4.21%	16.15%	0.04%	11.38%	-26.44%	-36.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3913 \| 4542	4152 \| 4596	3084 \| 4517	1437 \| 4401	2004 \| 4597	2231 \| 4147	2684 \| 3473	2285 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.62%	19.74%	-6.35%	-6.34%	-3.30%	-7.51%	-9.22%	-4.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3025 \| 4610	306 \| 4542	3397 \| 4439	2893 \| 4339	1415 \| 4208	1936 \| 4054	3197 \| 3909	3243 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.17%	-22.57%	-28.67%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2595 \| 4610	2899 \| 4208	2219 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 6.82%
2023-06-30 1.99%
2022-12-31 26.39%
2022-06-30 6.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	6.82%
2023-06-30	1.99%
2022-12-31	26.39%
2022-06-30	6.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今李涛 45天 -0.68%
2021-09-28~2024-12-15 胡涛 3年又79天 -45.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	李涛	45天	-0.68%
2021-09-28~2024-12-15	胡涛	3年又79天	-45.91%

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