净值估算(25-06-24 15:00)
单位净值 (2025-06-23)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 104.06% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.53% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.64% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-23 | 0.4844 | 0.4844 | 1.76% |
06-20 | 0.4760 | 0.4760 | -0.71% |
06-19 | 0.4794 | 0.4794 | -0.97% |
06-18 | 0.4841 | 0.4841 | 0.62% |
06-17 | 0.4811 | 0.4811 | 0.23% |
06-16 | 0.4800 | 0.4800 | 0.00% |
06-13 | 0.4800 | 0.4800 | -1.38% |
06-12 | 0.4867 | 0.4867 | -0.02% |
06-11 | 0.4868 | 0.4868 | 0.93% |
06-10 | 0.4823 | 0.4823 | -0.60% |
06-09 | 0.4852 | 0.4852 | 1.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.92% | -0.29% | -7.79% | -5.26% | -3.89% | 9.59% | -26.25% | -50.92% |
同类平均 | -0.85% | 0.61% | -1.98% | 0.99% | 1.83% | 17.51% | 2.60% | -5.24% |
沪深300 | 0.87% | 0.56% | -0.78% | -2.00% | -0.78% | 12.29% | 1.04% | -11.17% |
跟踪标的 | 4.51% | 3.05% | -4.47% | -4.07% | -0.85% | 15.79% | -25.01% | -52.00% |
同类排名 | 154 | 3938 | 2598 | 3908 | 3309 | 3662 | 2883 | 3388 | 2817 | 3426 | 2078 | 2868 | 2132 | 2216 | 1737 | 1780 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 104.95% |
2024-06-30 | 124.26% |
2023-12-31 | 108.95% |
2023-06-30 | 127.16% |
近1年 104.06%
近1年 103.53%
近1年 100.64%
近1年 100.36%
近1年 99.85%
近1年 99.76%
近1年 9.59%
日涨幅2.17%
日涨幅2.06%
日涨幅1.96%
日涨幅1.95%
日涨幅1.93%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 1638人 |
前海开源公用事业股票 | 1682人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1734人 |
招商中证白酒指数(LO | 2126人 |
诺安成长混合 | 1603人 |
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