鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金净值_估值

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鹏华丰泽债券(LOF)C(160618

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单位净值 (2024-12-20): 1.56940.08%; 近1月：0.80%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.9344; 近3月：1.25%; 近3年：10.02%

: 近6月：1.43%; 成立来：109.51%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：50.94亿元（2024-09-30）	基金经理：祝松等
成立日：2011-12-08	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 2.37% --
24建行 2.35% --
23国债 2.01% --
21工商 1.43% --
24国债02 1.39% --
前五持仓占比合计：9.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国债09	2.37%	--
24建行	2.35%	--
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21工商	1.43%	--
24国债02	1.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5694	1.9344	0.08%
12-19	1.5681	1.9331	-0.01%
12-18	1.5683	1.9333	0.01%
12-17	1.5682	1.9332	-0.10%
12-16	1.5698	1.9348	-0.01%
12-13	1.5699	1.9349	-0.01%
12-12	1.5701	1.9351	0.08%
12-11	1.5688	1.9338	0.08%
12-10	1.5675	1.9325	0.14%
12-09	1.5653	1.9303	0.03%
12-06	1.5649	1.9299	0.06%

更多净值信息>

鹏华丰泽债券(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2014-12-08 每份基金份额折算1.3350份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.80%	1.25%	1.43%	3.45%	3.86%	8.59%	10.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 818	620 \| 815	479 \| 794	594 \| 765	531 \| 705	528 \| 704	319 \| 646	286 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.06%	1.02%	1.07%	0.76%	1.27%	1.50%	-1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 800	2009 \| 3365	2053 \| 3231	782 \| 3113	572 \| 2944	1029 \| 2851	552 \| 2778	2467 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	1.29%	4.90%	2.37%	4.67%	10.79%	1.86%	3.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 3113	2064 \| 2732	488 \| 2414	1165 \| 2201	428 \| 1724	18 \| 1271	389 \| 1021	44 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.15%
2020-12-31 0.05%
2015-12-31 39.82%
2015-06-30 65.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：近一年表现出众，配置上主配高收益的银行存款存单以及优质信用债，股票仓位为零，把控风险能力出众。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.15%
2020-12-31	0.05%
2015-12-31	39.82%
2015-06-30	65.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-20~至今	祝松邓明明	4年又63天	15.32%
2019-09-18~2020-10-19	祝松	1年又32天	2.96%
2019-09-04~2019-09-17	周恩源祝松	13天	0.17%
2016-02-04~2019-09-03	周恩源	3年又212天	19.53%
2011-12-08~2016-02-03	戴钢	4年又58天	47.38%

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