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单位净值 (2025-09-26)

1.03370.03%
近1月:-0.27%
近1年:1.83%

累计净值

1.2975
近3月:-0.39%
近3年:5.49%

近6月:0.43%
成立来:31.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.25亿元(2025-06-30)基金经理:刘禛君
成 立 日:2016-11-02管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0337 1.2975 0.03%
    09-25 1.0334 1.2972 0.02%
    09-24 1.0332 1.2970 -0.14%
    09-23 1.0347 1.2985 -0.10%
    09-22 1.0357 1.2995 0.09%
    09-19 1.0348 1.2986 -0.12%
    09-18 1.0360 1.2998 -0.09%
    09-17 1.0369 1.3007 0.11%
    09-16 1.0358 1.2996 0.13%
    09-15 1.0345 1.2983 0.03%
    09-12 1.0342 1.2980 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.27%
    -0.39%
    0.43%
    0.06%
    1.83%
    3.52%
    5.49%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    1696 | 3496
    2183 | 3481
    1839 | 3431
    2286 | 3320
    2103 | 3250
    1383 | 3121
    2422 | 2556
    2058 | 2184
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

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