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单位净值 (2025-09-05)

1.0364-0.09%
近1月:-0.21%
近1年:2.34%

累计净值

1.3002
近3月:0.06%
近3年:5.69%

近6月:0.73%
成立来:32.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.25亿元(2025-06-30)基金经理:刘禛君
成 立 日:2016-11-02管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0364 1.3002 -0.09%
    09-04 1.0373 1.3011 -0.01%
    09-03 1.0374 1.3012 0.10%
    09-02 1.0364 1.3002 0.03%
    09-01 1.0361 1.2999 0.06%
    08-29 1.0355 1.2993 0.05%
    08-28 1.0350 1.2988 -0.13%
    08-27 1.0363 1.3001 -0.02%
    08-26 1.0365 1.3003 0.03%
    08-25 1.0362 1.3000 0.12%
    08-22 1.0350 1.2988 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.21%
    0.06%
    0.73%
    0.32%
    2.34%
    3.67%
    5.69%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    695 | 3483
    2323 | 3462
    2086 | 3406
    2103 | 3291
    2184 | 3252
    1402 | 3084
    2400 | 2520
    2045 | 2156
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

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